財務(wù)會計及信息化管理知識系統(tǒng)分析報告

1、第64頁 共64頁 會計信息系統(tǒng)統(tǒng) 實驗報告告年級： 100級財務(wù)管理理 學(xué)號： 姓姓名： 實驗時間： 22011.110-20111.12 【實驗?zāi)康摹客ㄟ^用友ERPP-U8管理理軟件的學(xué)習(xí)習(xí)，掌握總賬賬、報表操作作，實現(xiàn)財務(wù)務(wù)電算化；了了解財務(wù)業(yè)務(wù)務(wù)一體化工作作原理。掌握用友ERPP-U8管理理軟件中總賬賬管理系統(tǒng)日日常業(yè)務(wù)處理理和期末業(yè)務(wù)務(wù)處理的相關(guān)關(guān)內(nèi)容；熟悉悉總賬管理系系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)務(wù)處理和期末末業(yè)務(wù)處理的的各種操作；掌握憑證管管理、出納管管理、賬簿管管理、銀行對對賬、自動轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生生成、對賬和和月末結(jié)賬的的具體內(nèi)容和和操作方法。理解報表編制的的原理及流程程；掌握報表表格式定義、公

2、公式定義的操操作方法和報報表單元公式式的用法；掌掌握報表數(shù)據(jù)據(jù)處理、表頁頁管理及圖表表功能等操作作；掌握如何何利用報表模模板生成一張張報表。【實驗內(nèi)容】會計日常業(yè)務(wù)的的處理 憑證管管理：填制憑憑證、審核憑憑證、憑證記記賬的操作方方法。 出納管管理：出納簽簽字、現(xiàn)金、銀銀行存款日記記賬和資金日日報表的查詢詢。 賬簿管管理：總賬、科科目余額表、明明細(xì)賬、輔助助賬的查詢方方法。會計期末業(yè)務(wù)的的處理 銀行對賬賬、自動轉(zhuǎn)賬賬、對賬、結(jié)結(jié)賬。編制報表并生成成 自定義義一張報表。 利用報報表模板生成成報表?！緦嶒炂鞑摹坑布禾幚砥鳎篒ntell(R) CCeleroon（R）CCPU4200 11.60Gz

3、 主板：LLenovoo Inteel 9455GZ（Laakeporrt-GZ）+ICH7 內(nèi)存：DDDR4000 504MMB； 硬盤：Hitacchi80GG. 顯卡：IInter（RR） 829945G EExpresss Chiipset Familly； 顯示器：Lennovo 117.1吋液液晶顯示器； 電源：AATX 3000SD； 網(wǎng)卡：Reaaltek RTL81139/8110Xa Fammily FFast EEthernnet NIIC 系統(tǒng)：Miccrosofft Winndows XP Profeessionnal Buuild 22600 軟件：用友ERRP-U

4、8（VV8.72）管管理軟件【預(yù)備知識】用友ERP-UU8管理軟件件中系統(tǒng)管理理、基礎(chǔ)設(shè)置置和總賬管理理系統(tǒng)初始設(shè)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)內(nèi)容。會計日常業(yè)務(wù)處處理和會計期期末業(yè)務(wù)處理理的相關(guān)知識識。報表編制的原理理和流程。【實驗步驟】1憑證管理1.1填制憑證證（以“馬方”的身份進(jìn)行行填制憑證，憑憑證查詢操作作）1.1.1增加加憑證記賬憑證的內(nèi)容容一般包括兩兩部分：一是是憑證頭部分分，包括憑證證類別、憑證證編號、制單單日期和附單單據(jù)數(shù)和憑證證自定義項；二是憑證正正文部分，包包括摘要、科科目、輔助信信息和金額。如如果輸入會計計科目有輔助助核算要求，則則應(yīng)輸入輔助助核算內(nèi)容；如果一個科科目同時兼有有多種輔助核核

5、算，則同時時要求輸入各各種輔助核算算的有關(guān)內(nèi)容容。在憑證填制的過過程中要注意意：采用序時控控制時，憑證證日期應(yīng)大于于等于啟用日日期，不能超超過業(yè)務(wù)日期期；憑證一旦保保存，其憑證證類別、憑證證編號不能修修改；在憑證填制制過程中，若若某科目為“銀行科目”、“外幣科目”、“數(shù)量科目”、“輔助核算科科目”“現(xiàn)金流量量科目”，輸完科目目名稱后，則則須繼續(xù)輸入入該科目的輔輔助核算信息息；匯率欄中內(nèi)內(nèi)容是固定的的，不能輸入入或修改，如如使用浮動匯匯率，匯率欄欄中顯示最近近一次匯率，可可以直接在匯匯率欄中修改改；選擇支票控控制，即該結(jié)結(jié)算方式設(shè)為為支票管理，銀銀行賬輔助信信息不能為空空，而且該方方式的票號應(yīng)應(yīng)

6、在支票登記記簿中有記錄錄。業(yè)務(wù)1：輔助核核算現(xiàn)金流量量執(zhí)行“憑證”|“填制憑證”命令，進(jìn)入入“填制憑證”窗口。單擊“增加”按鈕，增加加一張空白憑憑證。選擇憑證類型型“付款憑證”，輸入制單單日期“2009.08.022”；輸入附單單據(jù)數(shù)“1”。輸入摘要“購購辦公用品”；選擇科目目名稱“銷售費用”；輸入借方方金額2000，按Entter鍵；摘摘要自動帶到到下一行；再再選擇科目名名稱“庫存現(xiàn)金”， 按Ennter鍵，打打開“現(xiàn)金流量表表”對話框。單擊“增加”按鈕，在“項目編碼”參照中，一一次選擇“經(jīng)營活動”|“現(xiàn)金留出”|“支付的與其其他經(jīng)營活動動有關(guān)的現(xiàn)金金”項目，輸入入金額2000，單擊“確定”

7、按鈕返回。按Enterr鍵，當(dāng)光標(biāo)標(biāo)停在貸方金金額時，按“=”鍵，取當(dāng)前前憑證借貸方方金額的差額額到當(dāng)前光標(biāo)標(biāo)位置。單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出“憑證已成功功保存！”信息提示框框，單擊“確定”按鈕。業(yè)務(wù)2：輔助核核算銀行科目目在填制憑證過程程中，輸完銀銀行科目1000201，彈彈出“輔助項”對話框輸入結(jié)算方方式“201”，票號“XJ0011”，發(fā)生日期期“2009-08-033”，單擊“確定”按鈕憑證輸入完完成后，若此此張支票未登登記，則系統(tǒng)統(tǒng)彈出“此支票尚未未登記，是否否登記？”對話框單擊“是”按鈕，彈出出“票號登記”對話框輸入領(lǐng)用日日期“2009-08-033”，領(lǐng)用部門門“財務(wù)表”，姓名

8、“王晶”，限額“100000”，用途“備用金”，單擊“確定”按鈕。業(yè)務(wù)3：輔助核核算外幣科目目業(yè)務(wù)4：輔助核核算數(shù)量科目目在填制憑證過程程中，輸入完完數(shù)量科目“1403001”，彈出“輔助項”對話框，輸輸入數(shù)量“10”，單價“5000”，單擊“確認(rèn)”按鈕。業(yè)務(wù)5：輔助核核算客戶往來來 業(yè)務(wù)6：輔助核核算供應(yīng)商往往來業(yè)務(wù)7：輔助核核算部門核算算業(yè)務(wù)8：輔助核核算個人往來來業(yè)務(wù)9：輔助核核算項目核算算1.1.2查詢詢憑證執(zhí)行“憑證”|“查詢憑證”命令，打開開“憑證查詢”對話框。輸入查詢條件件，單擊“輔助條件”按鈕，可輸輸入更多查詢詢條件。單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入入“查詢憑證”窗口。雙擊某一憑證證行，

9、則屏幕幕可顯示出此此張憑證。1.1.3修改改憑證對于憑證的一般般信息，將光光標(biāo)放在要修修改的地方，直直接修改；如如果要修改憑憑證的輔助項項信息，首先先選中輔助核核算科目行，然然后將光標(biāo)置置于備注欄輔輔助項，待鼠鼠標(biāo)圖形變?yōu)闉椤肮P形”時雙擊，彈彈出“輔助項”對話框，在在對話框中修修改相關(guān)信息息。需要注意的是：未經(jīng)審核的的錯誤憑證可可通過“填制憑證”功能直接修修改，已審核核的憑證應(yīng)先先取消審核后后，再進(jìn)行修修改；若已采用制制單序時控制制，則在修改改制單日期時時，不能再上上一張憑證的的制單日期之之前；若選擇“不允許修改改或作廢他人人填制的憑證證”權(quán)限控制，則則不能修改或或作廢他人填填制的憑證；如果涉

10、及銀銀行科目的分分錄已錄入支支票信息，并并對該支票做做過報銷處理理，修改操作作將不影響“支票登記簿簿”中的內(nèi)容。1.1.4沖銷銷憑證對于已記賬的憑憑證，發(fā)現(xiàn)有有錯誤，可以以制作一張紅紅字沖銷憑證證。通過紅字字沖銷法增加加的憑證，應(yīng)應(yīng)視同正常憑憑證進(jìn)行保存存和管理。在“填制憑證證”窗口，執(zhí)行行“制單”|“沖銷憑證”命令，打開開“沖銷憑證”對話框。輸入條件：選選擇“月份”、“憑證類別”；輸入“憑證號”等信息。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)自動生成一一張紅字沖銷銷憑證。1.1.5作廢廢/恢復(fù)憑證證當(dāng)某張憑證不想想要或出現(xiàn)不不便修改的錯錯誤時，可將將其作廢。作廢憑證的操作作方法是：打打開填制憑證證后，找到要

11、要作廢的憑證證。執(zhí)行“制單”|“作廢/恢復(fù)復(fù)”命令，憑證證上顯示“作廢”字樣，表示示已將該憑證證作廢，作廢廢憑證仍保留留憑證內(nèi)容及及憑證編號，但但不能修改，不不能審核。在記賬時，已作作廢的憑證應(yīng)應(yīng)參與記賬，否否則月末無法法結(jié)賬，但不不對作廢憑證證作數(shù)據(jù)處理理，相當(dāng)于一一張空憑證。賬賬簿查詢時，查查不到作廢憑憑證的數(shù)據(jù)。若當(dāng)前憑證已作作廢，還可執(zhí)執(zhí)行“制單”|“作廢/恢復(fù)復(fù)”命令，取消消作廢標(biāo)志，并并將當(dāng)前憑證證恢復(fù)為有效效憑證。1.1.6整理理憑證憑證整理就是刪刪除所有作廢廢憑證，并對對未記賬憑證證重新編號。若若本月已有憑憑證記賬，那那么，本月最最后一張已記記賬憑證之前前的憑證將不不能作憑證整

12、整理，只能對對其后面的未未記賬憑證作作憑證整理。若若想作憑證整整理，應(yīng)先利利用“恢復(fù)記賬前前狀態(tài)”功能中恢復(fù)復(fù)本月月初的的記賬前狀態(tài)態(tài)，再作憑證證整理。在“填制憑證證”窗口中，執(zhí)執(zhí)行“制單”|“整理憑證”命令，打開開“選擇憑證期期間”對話框。選擇要整理理的“月份”。單擊“確定”按鈕，打開開“作廢憑證表表”對話框。選擇真正要刪刪除的作廢憑憑證。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)將這些憑證證從數(shù)據(jù)庫中中刪除并對剩剩下憑證重新新排號。1.2審核憑證證審核是指具有審審核權(quán)限的操操作員按照會會計制度規(guī)定定，對制單員員填制的記賬賬憑證進(jìn)行合合法性檢查。為為確保登記到到賬簿的每一一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)務(wù)的準(zhǔn)確性和和可靠性，制制

13、單員填制的的每一張憑證證都必須經(jīng)過過審核員的審審核。審核憑憑證主要包括括出納簽字、主主管簽字和審審核憑證3方方面的工作，根根據(jù)會計制度度規(guī)定，審核核與制單不能能為同一人。1.2.1出納納簽字（以“王晶”身份進(jìn)行操操作）執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”命令，打開開“出納簽字”查詢條件對對話框。輸入查詢條件件：選擇“全部”單選按鈕。單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入入“出納簽字”的憑證列表表窗口。雙擊某一要簽簽字的憑證或或者單擊“確定”按鈕，進(jìn)入入“出納簽字”的簽字窗口口。單擊“簽字”按鈕，憑證證底部的“出納”位置被自動動簽上出納人人姓名。單擊“下張”按鈕，對其其他憑證簽字字，最后單擊擊“退出”按鈕。需要注意的是：

14、涉及指定為為現(xiàn)金科目和和銀行科目的的憑證才需要要出納簽字；憑證一經(jīng)簽簽字，就不能能被修改、刪刪除，只有取取消簽字后才才可以修改或或刪除，取消消簽字只能有有出納自己進(jìn)進(jìn)行。出納簽簽字并非審核核憑證的必要要步驟。若在在設(shè)置總賬參參數(shù)時，不選選擇“出納憑證必必須經(jīng)由出納納簽字”，則可以不不執(zhí)行“出納簽字”功能。王晶王晶 或者者執(zhí)行“出納”|“成批出納簽簽字”功能對所有有憑證進(jìn)行出出納簽字。1.2.2審核核憑證（以自自己的身份進(jìn)進(jìn)行操作）執(zhí)行“憑證”|“審核憑證”命令，打開開“憑證審核”查詢條件對對話框。輸入查詢條件件，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入入“憑證審核”的憑證列表表窗口。雙擊要審核的的憑證或者單單擊

15、“確定”按鈕，進(jìn)入入“憑證審核”的審核憑證證窗口。檢查要審核的的憑證，無誤誤后，單擊“審核”按鈕，憑證證底部的“審核”處自動簽上上審核人姓名名。單擊“下張”按鈕，對其其他憑證簽字字，最后單擊擊“退出”按鈕。自己自己1.3憑證記賬賬（以自己的的身份進(jìn)行操操作）1.3.1記賬賬執(zhí)行“憑證”|“記賬”命令，進(jìn)入入“記賬”窗口。選擇要進(jìn)行記記賬的憑證范范圍。本例單單擊“全選”按鈕，選擇擇所有憑證，單單擊“下一步”按鈕。顯示記賬報告告。單擊“下一步”按鈕。記賬。單擊“記賬”按鈕，打開開“期初試算平平衡表”對話框，單單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)開始登錄有有關(guān)的總賬和和明細(xì)賬、輔輔助賬。登記記完后，彈出出“記賬

16、完畢”信息提示對對話框。單擊“確定”按鈕，記賬賬完畢。第一次記賬時，若若期初余額試試算不平衡，不不能記賬。上上月未記賬，本本月不能記賬賬。未審核批批準(zhǔn)不能記賬賬，記賬范圍圍應(yīng)小于等于于已審核范圍圍。1.3.2取消消記賬1.3.2.11激活“恢復(fù)記賬前前狀態(tài)”菜單在總賬初始窗窗口，執(zhí)行“期末”|“對賬”命令，進(jìn)入入“對賬”窗口。按Ctrl+H鍵，系統(tǒng)統(tǒng)彈出“恢復(fù)記賬前前狀態(tài)功能已已被激活?！毙畔⑻崾緦υ捒颍瑫r時在“憑證”菜單下顯示示“恢復(fù)記賬前前狀態(tài)功能”菜單項。如如果退出系統(tǒng)統(tǒng)后又重新進(jìn)進(jìn)入系統(tǒng)，或或在“對賬”中按Ctrrl+H鍵，將將重新隱藏“恢復(fù)記賬前前狀態(tài)”功能。單擊“確定”按鈕，再

17、單單擊工具欄上上的“退出”按鈕。1.3.2.22恢復(fù)記賬已結(jié)賬月份的數(shù)數(shù)據(jù)不能取消消記賬，取消消記賬后，一一定要重新記記賬。執(zhí)行“憑證”|“恢復(fù)記賬前前狀態(tài)”命令，打開開“恢復(fù)記賬前前狀態(tài)”對話框。選擇“最近一一次記賬前狀狀態(tài)”單選按鈕。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出“請輸入主管管口令”信息提示對對話框。輸入口令“11”， 單擊“確定”按鈕，稍候候，系統(tǒng)彈出出“恢復(fù)記賬完完畢！”信息提示對對話框，單擊擊“確定”按鈕。2出納管理（以以“王晶”身份進(jìn)行操操作）2.1現(xiàn)金日記記賬王晶王晶2.2銀行存款款日記賬2.3資金日報報表2.4支票登記記簿3賬簿管理（以以自己身份進(jìn)進(jìn)行操作）3.1查詢基本本會計核

18、算賬賬簿查詢總賬自己自己查詢發(fā)生額及及余額表查詢月份綜合合明細(xì)賬3.2部門賬部門總賬部門明細(xì)賬部門收支分析析4銀行對賬（以以“王晶”身份進(jìn)行操操作）4.1輸入銀行行對賬期初數(shù)數(shù)據(jù)在總賬管理系系統(tǒng)中，執(zhí)行行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬期期初錄入”命令，打開開“銀行科目選選擇”對話框。選擇科目“工工行存款（11002011）”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入入“銀行對賬期期初”窗口。確定啟用日期期“2009-08-011”。輸入單位日記記賬的調(diào)整前前余額“5110557.16”；輸入銀行行對賬單的調(diào)調(diào)整前余額“5338229.16”。單擊“對賬單單期初未達(dá)項項”按鈕，進(jìn)入入“銀行方期初初”窗口。單擊

19、“增加”按鈕，輸入入日期“2009-07-300”，結(jié)算方式式“202”，借方金額額“227722.00”。單擊“保存”按鈕，再在在工具欄上單單擊“退出”按鈕。王晶王晶4.2錄入銀行行對賬單執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬單單”命令，打開開“銀行科目選選擇”對話框。選擇科目“工工行存款（11002011）”，月份“2009-082009-08”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入入“銀行對賬單單”窗口。單擊“增加”按鈕，輸入入銀行對賬單單數(shù)據(jù)，單擊擊“保存”按鈕。4.3銀行對賬賬 銀行對對賬采用自動動對賬與手工工對賬相結(jié)合合的方式。4.3.1自動動對賬執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬”命令，打

20、開開“銀行科目選選擇”對話框。選擇科目“工工行存款（11002011）”，月份“2009-082009-08”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入入“銀行對賬”窗口。單擊“對賬”按鈕，打開開“自動對賬”條件對話框框。對賬條件件中的方向、金金額相同是必必選條件，對對賬截止日期期可以不輸入入。輸入截止日期期“2009-08-311”，默認(rèn)系統(tǒng)統(tǒng)提供的其他他對賬條件。單擊“確定”按鈕，顯示示自動對賬結(jié)結(jié)果。對于已已達(dá)賬項，系系統(tǒng)自動在銀銀行存款日記記賬和銀行對對賬單雙方的的“兩清”欄打上圓圈圈標(biāo)志。4.3.2手工工對賬在自動對賬不能能完全對上的的情況下，可可采用手工對對賬。在銀行行對賬窗口，對對于一些應(yīng)勾勾對而

21、未勾對對上的賬項，可可分別雙擊“兩清”欄，直接進(jìn)進(jìn)行手工調(diào)整整。手工對賬賬的標(biāo)志為YY，以區(qū)別于于自動對賬標(biāo)標(biāo)志。對賬完完畢，單擊“檢查”按鈕，檢查查結(jié)果平衡，單單擊“確認(rèn)”按鈕。4.4輸出余額額調(diào)節(jié)表執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“余額調(diào)節(jié)表表查詢”命令，打開開“銀行存款余余額調(diào)節(jié)表”窗口。選擇科目“工工行存款（11002011）”。單擊“查看”按鈕或雙擊擊該行，即顯顯示該銀行賬賬戶的銀行存存款余額調(diào)節(jié)節(jié)表。5自動轉(zhuǎn)賬（以以“馬方”的身份進(jìn)行行操作）5.1轉(zhuǎn)賬定義義5.1.1自定定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置置在總賬管理系系統(tǒng)中，執(zhí)行行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“自定義轉(zhuǎn)賬賬”命令，進(jìn)入入“自定義轉(zhuǎn)賬賬設(shè)置”窗口

22、。單擊“增加”按鈕，打開開“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對話框框。輸入轉(zhuǎn)賬序號號“0001”，轉(zhuǎn)賬說明明“計提短期借借款利息”；選擇憑證證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”。單擊“確定”按鈕，繼續(xù)續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑憑證分錄信息息。單擊“增行”按鈕，選擇擇科目編碼“6603001”，方向“借”；雙擊金額額欄，選擇參參照按鈕，打打開“公式向?qū)А睂υ捒颉＿x擇“期末余余額”函數(shù)，單擊擊“下一步”按鈕，繼續(xù)續(xù)公式定義。選擇科目“22001”，期間“月”，方向“貸”，其他默認(rèn)認(rèn)，單擊“完成”按鈕，金額額公式帶回自自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)設(shè)置窗口。將將光標(biāo)移至末末尾，輸入“*0.0002”，按Entter鍵確認(rèn)認(rèn)?；蛘咴诘诘谝徊絾螕簟巴瓿伞卑粹o前，選選擇“

23、繼續(xù)輸入公公式”，選擇“乘*”，選擇“常數(shù)”，輸入“0.0022”。單擊“增行”，確定分錄錄的貸方信息息。選擇科目目編碼“2241”，方向“貸”，輸入金額額公式JG()。（輸入入轉(zhuǎn)賬計算公公式有兩種方方法：一是直直接輸入計算算公式；二是是引導(dǎo)方式錄錄入公式。JJG()含義義為“取對方科目目計算結(jié)果”，其中的“()”必須為英文文符號，否則則系統(tǒng)提示“金額公式不不合法：未知知函數(shù)名”。）單擊“保存”按鈕。馬方馬方5.1.2期間間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)設(shè)置執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“期間損益”命令，進(jìn)入入“期間損益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口。選擇憑證類別別“轉(zhuǎn)賬憑證”，選擇本年年利潤科目“4103”，單擊“確定”按鈕。

24、 5.2轉(zhuǎn)賬生成成5.2.1自定定義轉(zhuǎn)賬生成成進(jìn)行轉(zhuǎn)賬憑證生生成之前，先先將相關(guān)經(jīng)濟濟業(yè)務(wù)的記賬賬憑證登記入入賬。轉(zhuǎn)賬憑憑證每月只生生成一次。執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。選擇“自定義義轉(zhuǎn)賬”單選按鈕，單單擊“0001”，點擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”，生成“Y”。再單擊“確定定”按鈕，生成成轉(zhuǎn)賬憑證。單擊“保存”，憑證左上上角顯示“已生成”字樣，系統(tǒng)統(tǒng)自動將當(dāng)前前憑證追加到到未記賬憑證證中。換成自己的身身份將生成的的自動轉(zhuǎn)賬憑憑證審核、記記賬。 換自己進(jìn)行審核和記賬換自己進(jìn)行審核和記賬5.2.2期間間損益結(jié)轉(zhuǎn)生生成以“馬方”身身份生成期間間損益自動轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證。執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬

25、生成”命令，進(jìn)入入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。選擇“期間損損益結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕。單擊“全選”按鈕，再單單擊“確定”按鈕，生成成轉(zhuǎn)賬憑證。單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)自動將當(dāng)前前憑證追加到到未記賬憑證證中。再以自己身份份將生成的自自動轉(zhuǎn)賬憑證證審核、記賬賬。6對賬（以自己己身份進(jìn)行操操作）執(zhí)行“期末”|“對賬”命令，進(jìn)入入“對賬”窗口。將光標(biāo)置于要要進(jìn)行對賬的的月份“2009-08”，單擊“選擇”按鈕。單擊“對賬”按鈕，開始始自動對賬，并并顯示對賬結(jié)結(jié)果。單擊“試算”按鈕，可以以對各科目類類別余額進(jìn)行行試算平衡。單擊“確認(rèn)”按鈕。自己自己7結(jié)賬7.1進(jìn)行結(jié)賬賬結(jié)賬必須按月連連續(xù)進(jìn)行，上上月未結(jié)賬，則則本月不能結(jié)

26、結(jié)賬。本月還還有未記賬憑憑證時，則本本月不能結(jié)賬賬。若總賬與與明細(xì)賬對賬賬不符，則不不能結(jié)賬。執(zhí)行“期末”|“結(jié)賬”命令，進(jìn)入入“結(jié)賬”窗口。單擊要結(jié)賬的的月份“2009-08”，單擊“下一步”按鈕。單擊“對賬”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)對要結(jié)賬的的月份進(jìn)行賬賬賬核對。單擊“下一步步”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)顯示“2009年年08月工作作報告”。查看工作報告告后，單擊“下一步”按鈕，再單單擊“結(jié)賬”按鈕，若符符合結(jié)賬要求求，系統(tǒng)將進(jìn)進(jìn)行結(jié)賬，否否則不予結(jié)賬賬。7.2取消結(jié)賬賬執(zhí)行“期末”|“結(jié)賬”命令，進(jìn)入入“結(jié)賬”窗口。選擇要取消結(jié)結(jié)賬的月份“2009-08”。 按Ctrl+Shiftt+F6鍵，激激活“取消結(jié)賬”功

27、能。輸入口令“11”，單擊“確認(rèn)”按鈕，取消消結(jié)賬標(biāo)志。8UFO報表管管理（以自己己身份進(jìn)行操操作）8.1貨幣資金金表8.1.1啟用用UFO報表表管理系統(tǒng)執(zhí)行“財務(wù)會會計”|“UFO報表表”命令，進(jìn)入入報表管理系系統(tǒng)。執(zhí)行“文件”|“新建”命令，建立立一張空白報報表，報表名名默認(rèn)為reeport11.8.1.2表格格格式定義查看空白報表表底部左下角角的“格式/數(shù)據(jù)據(jù)”按鈕，使當(dāng)當(dāng)前狀態(tài)為格格式狀態(tài)。執(zhí)行“格式”|“表尺寸”命令，打開開“表尺寸”對話框。輸輸入行數(shù)“24”，列數(shù)“4”，單擊“確認(rèn)”按鈕。全選該表，執(zhí)執(zhí)行“格式”|“行高”命令，打開開“行高”對話框。輸輸入行高“7” ，單擊“確認(rèn)”

28、按鈕。同理理設(shè)置列寬“30”。選擇需合并的的單元區(qū)域AA1:D1。點點擊“合并單元格格”按鈕。執(zhí)行行“格式”|“組合單元”命令，打開開“組合單元”對話框。選選擇組合方式式“按行組合”。輸入“貨幣資金表表”，并點擊“居中”。在第二行，執(zhí)執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”|“設(shè)置”命令，打開開“設(shè)置關(guān)鍵字字”對話框。分分別設(shè)置各個個關(guān)鍵字。在在單元格A22處，選擇“單位名稱”；在B2單單元格處，選選擇“年”； 在C22單元格處，選選擇“月”和“日” 。并執(zhí)行行“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”|“偏移”命令，打開開“定義關(guān)鍵字字偏移”對話框。對對該表格中關(guān)關(guān)鍵字進(jìn)行調(diào)調(diào)整。（關(guān)鍵鍵字左移為負(fù)負(fù)數(shù)，右移為為正數(shù)。）在D2單

29、元格處處，輸入“單位：元”，并選擇“靠右對齊”。選中報表需要要畫線的單元元區(qū)域A3:D6。執(zhí)行行“格式”|“區(qū)域畫線”命令，打開開“區(qū)域畫線”對話框。選選擇“網(wǎng)線”單選按鈕，單單擊“確認(rèn)”按鈕，將所所選區(qū)域畫上上表格線。點點擊“居中”按鈕。并按按要求在A33:B6和CC3:D3輸輸入相應(yīng)的文文字。在D7單元格格輸入“制表人：鄭鄭麗霞”。8.1.3報表表公式定義選定需要定義義公式的單元元C4，單擊擊fx按鈕，打打開“定義公式”對話框。單擊“函數(shù)向向?qū)А卑粹o，打開開“函數(shù)向?qū)А睂υ捒?。在“函?shù)分類類”列表框中選選擇“用友賬務(wù)函函數(shù)”，在右側(cè)的的“函數(shù)名”列表框中選選擇“期初QC”，單擊“下一步”按

30、鈕，打開開“用友賬務(wù)函函數(shù)”對話框。單擊“參照”按鈕，打開開“賬務(wù)函數(shù)”對話框。選擇“帳套0007”，年度“009”，科目“1001”，方向“借”，單擊“確定”按鈕，返回回“用友賬務(wù)函函數(shù)”對話框。單擊“確定”按鈕，返回回“定義公式”對話框。單單擊“確認(rèn)”按鈕。輸入其他單元元公式。8.1.4報表表數(shù)據(jù)處理單擊報表底部部左下角的“格式/數(shù)據(jù)據(jù)”按鈕，使當(dāng)當(dāng)前狀態(tài)為“數(shù)據(jù)”狀態(tài)。系統(tǒng)自動彈出出“是否重算第第1頁？”信息提示對對話框，單擊擊“否”按鈕。執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”|“錄入”命令，打開開“錄入關(guān)鍵字字”對話框。輸入單位名稱稱“北京陽光信信息技術(shù)有限限公司”，年“2009”，月“8”，日“3

31、1”。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)自動彈出“是否重算第第1頁？”信息提示對對話框。單擊擊“是”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)自動根據(jù)單單元公式計算算8月份數(shù)據(jù)據(jù)。選取數(shù)據(jù)區(qū)域域A4：D66，點擊“插入圖表對對象”按鈕，選擇擇圖表格式“普通直方圖圖”，按行數(shù)據(jù)據(jù)生成一張圖圖表。打開“另存為為”對話框，選選擇保存文件件夾的目錄；輸入報表文文件名“貨幣資金表表”；選擇保存存類型*.RREP，單擊擊“保存”按鈕。8.2舍位表打開“貨幣資資金表”， 單擊報報表底部左下下角的“格式/數(shù)據(jù)據(jù)”按鈕，使當(dāng)當(dāng)前狀態(tài)為“格式”狀態(tài)。執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“編輯公式”|“舍位公式”命令，打開開“舍位平衡公公式”對話框。（舍舍位平衡公式式是指用來

32、重重新調(diào)整報表表數(shù)據(jù)進(jìn)位后后的小數(shù)位平平衡公式的公公式。）將D2單元格格中的“單位：元”改為“單位：千元元”。確定信息：舍舍位表名“舍位表”，舍位范圍圍“C4:D66”，舍位位數(shù)數(shù)“3”，平衡公式式“C6=C44+C5,DD6=D4+D6”。（每個公公式一行，各各公式之間用用逗號“,”（半角）隔開，最后后一條公式不不能寫逗號，否否則公式無法法執(zhí)行。等號號左邊只能為為一個單元，不不帶表頁和表表名，舍位公公式中只能使使用“+”、”-”符號，不能能使用其他運運算符及函數(shù)數(shù)，一個單位位只能寫一次次。）單擊“完成”按鈕。執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“舍位平衡”命令，系統(tǒng)統(tǒng)會自動根據(jù)據(jù)前面定義的的舍位公式進(jìn)進(jìn)行舍位操作

33、作。打開“另存為為”對話框，選選擇保存文件件夾的目錄；輸入報表文文件名“舍位表”；選擇保存存類型*.RREP，單擊擊“保存”按鈕。8.3資產(chǎn)負(fù)債債表在格式狀態(tài)下下，執(zhí)行“格式”|“報表模板”命令，打開開“報表模板”對話框。選擇所在行業(yè)業(yè)“2007年年 新會計制制度科目”，財務(wù)報表表“資產(chǎn)負(fù)債表表”。單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出“模板格式將將覆蓋本表格格式！是否繼繼續(xù)？”信息提示對對話框。單擊“確定”按鈕，即可可打開“資產(chǎn)負(fù)債表表”模板。根據(jù)本單位的的實際情況，調(diào)調(diào)整報表格式式，修改報表表公式。本例例中，需要修修改“存貨”和“未分配利潤潤”兩項的公式式。選擇A3，設(shè)設(shè)置關(guān)鍵字“單位名稱”。轉(zhuǎn)換成

34、數(shù)據(jù)狀狀態(tài)，執(zhí)行“數(shù)據(jù)|“關(guān)鍵字”|“錄入”命令，打開開“錄入關(guān)鍵字字”對話框，輸輸入關(guān)鍵字：單位名稱“北京陽光信信息技術(shù)有限限公司”，年“2009”，月“8”，日“31”。單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出“是否重算第第1頁？”信息提示對對話框。單擊“是”按按鈕，系統(tǒng)自自動根據(jù)單元元公式計算88月份數(shù)據(jù)。打開“另存為為”對話框，選選擇保存文件件夾的目錄；輸入報表文文件名“資產(chǎn)負(fù)債表表”；選擇保存存類型*.RREP，單擊擊“保存”按鈕。8.4利潤表同樣方法，調(diào)用用報表模板生生成20099年8月份利利潤表。8.5現(xiàn)金流量量表在格式狀態(tài)下下，同樣方法法調(diào)用現(xiàn)金流流量表模板。分別選擇A22和B2，設(shè)設(shè)置關(guān)

35、鍵字“單位名稱”和“年”。選中C6單元元格，單擊ffx按鈕，打打開“定義公式”對話框。單擊“函數(shù)向向?qū)А卑粹o，打開開“函數(shù)向?qū)А睂υ捒?。在“函?shù)分類類”列表框中選選擇“用友賬務(wù)函函數(shù)”，在右側(cè)的的“函數(shù)名”列表框中選選擇“現(xiàn)金流量項項目金額（XXJLL）”，單擊“下一步”按鈕，打開開“用友賬務(wù)函函數(shù)”對話框。單擊“參照”按鈕，打開開“賬務(wù)函數(shù)”對話框。單擊“項目編編碼”右側(cè)的參照照按鈕，打開開“現(xiàn)金流量項項目”選項。雙擊選擇與CC6單元左側(cè)側(cè)相對應(yīng)的項項目，單擊“確定”按鈕，返回回“用友賬務(wù)函函數(shù)”對話框。單擊“確定”按鈕，返回回“定義公司”對話框，單單擊“確認(rèn)”按鈕。重復(fù)步驟-的操作，輸輸入

36、其他單元元公式。改換成在數(shù)據(jù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“表頁重算”命令。系統(tǒng)彈出“是是否重算第11頁?”信息提示對對話框。單擊擊“是”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)自動根據(jù)單單元公式計算算8月份數(shù)據(jù)據(jù)。打開“另存為為”對話框，選選擇保存文件件夾的目錄；輸入報表文文件名“現(xiàn)金流量表表”；選擇保存存類型*.RREP，單擊擊“保存”按鈕。注：左邊報表為為9月份的【實驗結(jié)果總結(jié)結(jié)】剛開始使用用友友軟件，感覺覺挺麻煩的。什什么都是陌生生的，覺得自自己搞不定。每次實驗，都是結(jié)合課本和老師上課時做的筆記，做下來都還蠻順利的，沒遇到什么大問題。但是，在使用過程中還是遇到了一些問題，有些是由于該軟件有需要改進(jìn)的地方，大部分還是因

37、為自己不懂。我想，接下來的幾節(jié)課，我會好好練習(xí)使用用友軟件，爭取能熟練掌握它，現(xiàn)在只能說是掌握了一點，對于它的很多東西，還不是那么了解。本學(xué)期，我們主主要通過練習(xí)習(xí)前五個實驗驗和一個補充充練習(xí)來學(xué)習(xí)“會計信息系系統(tǒng)實驗教程程”，熟悉用友ERRPU8管理軟件件的一些基本本操作步驟，它它們分別是：系統(tǒng)管理和和基礎(chǔ)設(shè)置，總總賬管理系統(tǒng)統(tǒng)初始設(shè)置，總總賬管理系統(tǒng)統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處處理，總賬管管理系統(tǒng)期末末處理和UFFO報表管理理。經(jīng)過一系列列的實際操作作，對總賬系系統(tǒng)的日常業(yè)業(yè)務(wù)處理的整整個流程有了了一定的了解解，結(jié)合平時時學(xué)的會計專專業(yè)知識，對對會計日常的的業(yè)務(wù)也有了了一個比較清清晰的把握。學(xué)學(xué)習(xí)了用友ERP財財務(wù)管理系統(tǒng)統(tǒng)，基本掌握握總賬日常業(yè)業(yè)務(wù)處理的主主要內(nèi)容和操操作方法，以以及總賬系統(tǒng)統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處處理中憑證處處理和記賬的的方法。掌握握銀行對賬單單的獲取方法法或者錄入方方法，銀行對對賬方法和技技巧，傳統(tǒng)手手工記賬與運運用會計信息息系統(tǒng)記賬的的區(qū)別與聯(lián)系，同時學(xué)會企企業(yè)財務(wù)鏈中中各項業(yè)務(wù)的的操作流程與與方法，比較較熟悉各項會會計業(yè)務(wù)操作作，最終獨立立完成資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表、貨幣幣資金表、利利潤表、現(xiàn)金金流量表等。對于這次實驗我我自己認(rèn)為需需要總結(jié)的注注意事項，在在上面的實驗驗步驟中，均均有提到，這這里就不