財(cái)務(wù)軟件U8最新培訓(xùn)精心編制

1、用友軟件U850實(shí)際操作教程1 用友軟件安裝1.1 用友ERP-U8應(yīng)用的系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境： 硬件環(huán)境最低配置推薦配置客戶端內(nèi)存256MBB以上、CPPU 5000MHz以上上、磁盤空間間2GB以上上內(nèi)存512MBB以上、CPPU 1GHHz以上、磁磁盤空間4GGB以上數(shù)據(jù)服務(wù)器內(nèi)存1GB以上上、CPU頻頻率 1GHHz以上、磁磁盤空間100GB以上內(nèi)存1GB以上上、CPU 1GHz以以上多CPUU、磁盤空間間20GB以以上發(fā)布服務(wù)器內(nèi)存1GB以上上、CPU 1GHz以以上、磁盤空空間10GBB以上內(nèi)存1GB以上上、CPU 1GHz以以上多CPUU、磁盤空間間10GB以以上網(wǎng)絡(luò)帶寬廣域網(wǎng)局域網(wǎng)56

2、KBPS以以上10MBPS以以上軟件環(huán)境操作系統(tǒng)Win NT 4.0、WWin 20000、Wiin XP(簡(jiǎn)體中/英英文版)，建建議使用Wiin 20000、Winn XP。數(shù)據(jù)庫(kù)MS SQL 2000, MSDEE 20000 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議TCP/IP、NNamed Pipe1.2 用友友ERP-UU8的系統(tǒng)安安裝1.2.1安裝裝模式用友ERP-UU8應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)采用三層架架構(gòu)體系，即即邏輯上分為為數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)務(wù)器、應(yīng)用服服務(wù)器和客戶戶端。（1）單機(jī)應(yīng)用用模式。既將將數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)務(wù)器、應(yīng)用服服務(wù)器和客戶戶端安裝在一一臺(tái)計(jì)算機(jī)上上。（2）網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用用模式但只有有一臺(tái)服務(wù)器器。將數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)服務(wù)器和應(yīng)應(yīng)用服務(wù)

3、器安安裝在一臺(tái)計(jì)計(jì)算機(jī)上，而而將客戶端安安裝在另一臺(tái)臺(tái)計(jì)算機(jī)上。（3）網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用用模式且有兩兩臺(tái)服務(wù)器。將將數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)務(wù)器、應(yīng)用服服務(wù)器和客戶戶端分別安裝裝在不同的三三臺(tái)計(jì)算機(jī)上上。1.2.2 安裝步驟：這里介紹第一種種安裝模式的的安裝步驟。建建議學(xué)員采用用此種安裝模模式。第一步，首先安安裝數(shù)據(jù)庫(kù)SSQL Seerver22000，最最好是個(gè)人版版，此版在多多個(gè)操作系統(tǒng)統(tǒng)上適用。并并要記好SAA密碼。裝完完后，重啟系系統(tǒng)，并啟動(dòng)動(dòng)SQL SServerr 服務(wù)管理理器。第二步，安裝用用友ERP-U8系統(tǒng)。（1）將用友EERP-U88管理軟件光光盤放入服務(wù)務(wù)器的共享光光盤中，打開開光盤目錄，雙雙擊

4、Setuup.exee文件，顯示示ERP-UU8管理軟件件安裝歡迎界界面如圖1-1所示。 圖1-1 EERP-U88管理軟件安安裝-歡迎界界面（2）單擊【下下一步】進(jìn)入入“安裝授權(quán)許許可證協(xié)議”界面，如圖圖1-2所示示。圖1-2 U88管理軟件安安裝-許可證證協(xié)議界面（3）單擊【是是】，接受協(xié)協(xié)議內(nèi)容進(jìn)入入“客戶信息確確認(rèn)”界面，如圖圖1-3所示示。圖1-3 UU8管理軟件件安裝-客戶戶信息界面（4）輸入用戶戶名和公司名名稱，用戶名名默認(rèn)為本機(jī)機(jī)的機(jī)器名，單單擊【下一步步】進(jìn)入“選擇目的地地位置”界面，如圖圖1-4所示示。圖1-4 U88管理軟件安安裝-選擇目目的地位置界界面（5）選擇安裝裝程

5、序安裝文文件的文件夾夾，可以單擊擊【瀏覽】修修改安裝路徑徑和文件夾，單單擊【下一步步】進(jìn)入“選擇安裝類類型”界面，如圖圖1-5所示示。圖1-5 UU8管理軟件件安裝-選擇擇安裝類型界界面（6）系統(tǒng)提供供了五種安裝裝類型，含義義如下：數(shù)據(jù)服務(wù)器：只只安裝數(shù)據(jù)服服務(wù)器相關(guān)文文件。系統(tǒng)自自動(dòng)將系統(tǒng)服服務(wù)功能安裝裝在此機(jī)器上上。完全：安裝服務(wù)務(wù)器和客戶端端所有文件。應(yīng)用服務(wù)端：只只安裝應(yīng)用服服務(wù)端相關(guān)文文件。應(yīng)用客戶端：只只安裝應(yīng)用客客戶端相關(guān)文文件。自定義：如果上上述安裝都不不能滿足用戶戶要求時(shí)，用用戶可自定義義選擇安裝產(chǎn)產(chǎn)品。此種安裝模式要要選擇“完全”安裝。（7）重新啟動(dòng)動(dòng)計(jì)算機(jī)。安安裝完成后，

6、系系統(tǒng)都會(huì)提示示已安裝成功功，是否需要要立即啟動(dòng)計(jì)計(jì)算機(jī)，建議議您選擇“是，立即重重新啟動(dòng)計(jì)算算機(jī)”。重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)機(jī)進(jìn)入Winndows操操作平臺(tái)，系系統(tǒng)提示輸入入U(xiǎn)8數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)服務(wù)器和數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)管理員員密碼，如圖圖1-6（aa），單擊【確確定】后在圖圖1-6（bb）界面輸入入數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)務(wù)器名稱和SSA密碼（此此處輸入安裝裝數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)輸輸入的SA密密碼,如果計(jì)算機(jī)機(jī)中以前已經(jīng)經(jīng)安裝SQLL數(shù)據(jù)庫(kù)并設(shè)設(shè)置SA密碼,則則輸入以前的的SA密碼,首首次安裝系統(tǒng)統(tǒng)默認(rèn)SA密密碼為空）。如如果安裝成功功，在右下角角任務(wù)欄顯示示表示SQLL Seveer 服務(wù)管管理器安裝成成功，顯示表表示U8服務(wù)務(wù)管理器安裝裝

7、成功。 圖圖1-6（aa） 圖1-6（bb）3安裝注意事事項(xiàng)：為保證系統(tǒng)安裝裝成功，需注注意以下事項(xiàng)項(xiàng)：機(jī)器名不能帶帶“-”字符，不能能是中文字符符。專機(jī)專用。安安裝U8之前前最好將機(jī)器器格式化，工工作站或單機(jī)機(jī)運(yùn)行環(huán)境除除辦公軟件外外，最好不要要裝其他應(yīng)用用軟件。檢查硬盤空間間，無(wú)論應(yīng)用用程序安裝在在哪個(gè)路徑下下，程序安裝裝后總要占用用操作系統(tǒng)所所在盤符2000MB空間間。安裝前建議關(guān)關(guān)閉所有殺毒毒軟件，否則則有些文件無(wú)無(wú)法寫入。2 系統(tǒng)管理模模塊2.1 建立立賬套：藍(lán)夢(mèng)有限公司(簡(jiǎn)稱藍(lán)夢(mèng)公公司，賬套號(hào)號(hào)666)，賬賬套啟用日期期：20100年1月；地址：北京學(xué)院路路甲2號(hào)；法法人代表：鄭鄭

8、和平；聯(lián)系系電話及傳真真：585881177；電子郵件：masteer.ccn；稅號(hào)：110100820077110777； 該公司為股份制制企業(yè)，主要要從事教育工工具制作、發(fā)發(fā)行及相關(guān)配配套商品的經(jīng)經(jīng)營(yíng)與推廣活活動(dòng)。記賬本位幣為“人民幣”；企業(yè)類型型為“工業(yè)”；行業(yè)性質(zhì)質(zhì)為“2007年年新會(huì)計(jì)制度度科目”；采用“按行業(yè)性質(zhì)質(zhì)預(yù)置科目”。要求客戶戶、供應(yīng)商、存存貨進(jìn)行分類類，有外幣核核算業(yè)務(wù)。編碼規(guī)則：會(huì)計(jì)計(jì)科目編碼級(jí)級(jí)次422222；客戶權(quán)權(quán)限組級(jí)次2234；客戶戶分類編碼級(jí)級(jí)次124；部門編碼級(jí)級(jí)次122；結(jié)算方式編編碼級(jí)次122。數(shù)據(jù)精度：存貨貨與開票單價(jià)價(jià)小數(shù)位為44，其余為22.不進(jìn)

9、行系統(tǒng)啟用用。操作提示：以AADMIN（系系統(tǒng)管理員）的的身份登錄系系統(tǒng)管理開始程序用友系統(tǒng)服務(wù)務(wù)系統(tǒng)管理理，系統(tǒng)注冊(cè)，操作作員為ADMMIN。賬套建立（1）選擇“系系統(tǒng)服務(wù)”“系統(tǒng)管理理”“注冊(cè)”，以“adminn”的身份完成成：（2）選擇“賬賬套”“建立”賬套信息：賬套套號(hào)：1000; 賬套套名稱：甲公公司； 啟用用會(huì)計(jì)期；22008年001月核算類型： 企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)業(yè)性質(zhì)：新會(huì)會(huì)計(jì)制度科目目基礎(chǔ)信息： 無(wú)無(wú)存貨分類;無(wú)客戶分類類；無(wú)供應(yīng)商商分類；無(wú)外外幣核算分類編碼方案：將會(huì)計(jì)科目目編碼級(jí)次設(shè)設(shè)置為4、22、2、2，其其它編碼級(jí)次次使用默認(rèn)值值系統(tǒng)啟用： 只只啟用總賬子子系統(tǒng)，啟

10、用用日期為20008年011月01日。2.2 增加加操作員及設(shè)設(shè)置其權(quán)限：(1) 01趙趙達(dá)權(quán)限：賬套主管管。(2) 02 錢有財(cái)權(quán)限：具有總賬賬的全部操作作權(quán)限；具有有應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)應(yīng)付系統(tǒng)、固固定資產(chǎn)和工工資系統(tǒng)的全全部操作權(quán)限限。(3) 03孫孫淑芬權(quán)限：具有采購(gòu)購(gòu)管理、銷售售管理、庫(kù)存存管理、存貨貨管理系統(tǒng)的的全部操作權(quán)權(quán)限。(4) 04 李納權(quán)限：具有出納納簽字權(quán)、出出納的操作權(quán)權(quán)限。操作提示：增加加操作員：權(quán)權(quán)限用戶增加 設(shè)置置權(quán)限：權(quán)限限權(quán)限注意：設(shè)置權(quán)限限應(yīng)該先選擇擇賬套，再選選擇人員，再再設(shè)置權(quán)限。選擇“權(quán)限”“用戶”選擇“權(quán)限”“權(quán)限” 2.3 輸出出賬套：在電腦的E盤盤下新

11、建一個(gè)個(gè)以自己名稱稱命名的文件件夾，并將6666賬套輸輸出到自己的的文件夾中。操作提示：賬套套輸出4、引入賬套：將備份的賬套套引入。操作提示：賬套套引入5、修改賬套：以賬套主管的的身份登錄系系統(tǒng)管理，對(duì)對(duì)賬套進(jìn)行修修改，將賬套套名稱更改為為“北京藍(lán)夢(mèng)有有限公司”。操作提示：以賬賬套主管的身身份登錄系統(tǒng)統(tǒng)管理，賬套套修改?？傎~模塊中的期期初相關(guān)設(shè)置置：操作提示：以001號(hào)操作員員的身份登錄錄企業(yè)門戶：開始程序用友企業(yè)門戶戶系統(tǒng)啟用：?jiǎn)⒂每傎~、應(yīng)收收、應(yīng)付、工工資管理、固固定資產(chǎn)模塊塊。啟用日期期均為今天。操作提示：設(shè)設(shè)置基本信息息系統(tǒng)啟用用2、設(shè)置部門檔檔案及職員檔檔案：表1 部門檔檔案部門編碼

12、部門名稱1企劃部2財(cái)務(wù)部3制作部4市場(chǎng)部操作提示：設(shè)置置基礎(chǔ)檔案案機(jī)構(gòu)設(shè)置置部門檔案案表2 職員檔案案編號(hào)職員姓名所屬部門職員屬性編號(hào)職員姓名所屬部門職員屬性101鄭和平企劃部總經(jīng)理301黃建國(guó)制作部部門經(jīng)理102李煜企劃部行政秘書302孔俊杰制作部開發(fā)主管201趙達(dá)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管303馮結(jié)制作部開發(fā)主管202錢有財(cái)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)401李斯奇市場(chǎng)部部門經(jīng)理203孫淑芬財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)402付海濤市場(chǎng)部銷售204李納財(cái)務(wù)部出納403梅眉市場(chǎng)部市場(chǎng)推廣操作提示：設(shè)置置基礎(chǔ)檔案案機(jī)構(gòu)設(shè)置置職員檔案案3、設(shè)置客戶分分類、地區(qū)分分類、供應(yīng)商商分類、客戶戶檔案與供應(yīng)應(yīng)商檔案：表3 客戶分分類分類編碼分類名稱1 代理

13、商101 一級(jí)代代理102 二級(jí)代代理9零散客戶操作提示：設(shè)置置基礎(chǔ)檔案案往來(lái)單位位客戶分類類表4 地區(qū)分類類地區(qū)分類編碼地區(qū)分類名稱01東北地區(qū)01001黑龍江省01002吉林省01003遼寧省02華北地區(qū)02001北京市02002天津市02003山西省02004河北省02005內(nèi)蒙古99其他操作提示：設(shè)置置基礎(chǔ)檔案案往來(lái)單位位地區(qū)分類類表5 客戶檔檔案客戶編號(hào)客戶名稱客戶簡(jiǎn)稱所屬分類碼所屬地區(qū)碼所屬行業(yè)郵編開戶銀行銀行賬號(hào)001北京創(chuàng)業(yè)學(xué)校創(chuàng)業(yè)902001事業(yè)單位100077工行123456002天津海達(dá)公司海達(dá)10102002商業(yè)200088工行234567003北京翰博書店翰博1020

14、2001事業(yè)單位100088工行345678操作提示：設(shè)置置基礎(chǔ)檔案案往來(lái)單位位客戶檔案案表6 供應(yīng)商商分類分類編碼分類名稱01硬件供應(yīng)商02軟件供應(yīng)商操作提示：設(shè)置置基礎(chǔ)檔案案往來(lái)單位位供應(yīng)商分分類表7 供應(yīng)商檔檔案供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱簡(jiǎn)稱所屬分類碼所屬地區(qū)碼所屬行業(yè)開戶銀行銀行賬號(hào)電話001北京益眾科技公公司益眾0102001商業(yè)工行456002北京螢火蟲軟件件公司螢火蟲0202001商業(yè)工行567003北京光明出版社社光明出版社0202001事業(yè)工行6784、設(shè)置存貨分分類、計(jì)量單單位及存貨檔檔案：表8 存貨貨分類分類編碼分類名稱01自制產(chǎn)品02外購(gòu)產(chǎn)品操作提示：設(shè)置置基礎(chǔ)檔案案存貨存貨

15、分類類表9 存貨計(jì)計(jì)量單位計(jì)量單位組編碼碼計(jì)量單位組名稱稱計(jì)量單位組類別別計(jì)量單位編碼計(jì)量單位名稱01無(wú)換算無(wú)換算01001片01002盒01003套01004部分操作提示：設(shè)置置基礎(chǔ)檔案案存貨計(jì)量單位位表10 存貨檔檔案存貨編碼存貨名稱計(jì)量單位是否銷售是否外購(gòu)是否自制是否生產(chǎn)耗用計(jì)劃價(jià)售價(jià)參考成本參考售價(jià)最低售價(jià)最新成本0001CD-RW光盤盤片片90608075700002CD-R光盤片片片1572012800033.5軟盤盒30202828120004多媒體教程套32280000005電子商務(wù)講座套25200000006多媒體開發(fā)工具具套8 0006 5000000007網(wǎng)頁(yè)制作工具套1

16、 2008000000008多媒體課件套58350000009101軟件產(chǎn)品品套100 000080 0000000010網(wǎng)站內(nèi)容部分60 00045 0000000011101軟件培訓(xùn)訓(xùn)工具套7838000注：增值稅稅率率17%。操作提示：設(shè)置置基礎(chǔ)檔案案存貨存貨檔案案2.4 調(diào)整會(huì)會(huì)計(jì)科目： 操作提示：以001號(hào)操作員員的身份登錄錄企業(yè)門戶，選選擇設(shè)置選項(xiàng)項(xiàng)卡，基礎(chǔ)檔檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目目，然后進(jìn)行行增加、刪除除或者修改。注意：表11 20008年122月會(huì)計(jì)科目目體系科目名稱賬類方向幣別/計(jì)量庫(kù)存現(xiàn)金(10001)日記借銀行存款(10002)借 人民幣戶(1002001)銀行日記借美元戶(1

17、000202)銀行日記借借美元應(yīng)收票據(jù)(11121)客戶往來(lái)借應(yīng)收賬款(11122)客戶往來(lái)借預(yù)付賬款(11123)供應(yīng)商往來(lái)借其他應(yīng)收款(11221)借 備用金(11221011)部門核算借 應(yīng)收個(gè)人款款(1221102)個(gè)人往來(lái)借壞賬準(zhǔn)備(12231)貸材料采購(gòu)(14401)借原材料(14003)借 CD-RWW光盤片(11403011)數(shù)量金額借借張 CD-R光光盤片(1440302)數(shù)量金額借借張 軟盤(1440303)數(shù)量金額借借盒庫(kù)存商品(14405)借 多媒體教程程(1405501)數(shù)量金額借借套 電子商務(wù)講講座(1400502)數(shù)量金額借借套 多媒體開發(fā)發(fā)工具(1440503)

18、數(shù)量金額借借套 網(wǎng)頁(yè)制作工工具(1400504)數(shù)量金額借借套 多媒體課件件(1405505)數(shù)量金額借借套固定資產(chǎn)(16601)借累計(jì)折舊(16602)貸固定資產(chǎn)清理(1606)借無(wú)形資產(chǎn)(17701)借累計(jì)攤銷(17702)貸短期借款(20001)貸應(yīng)付票據(jù)(22201)供應(yīng)商往來(lái)貸應(yīng)付賬款(22202)供應(yīng)商往來(lái)貸預(yù)收賬款(22203)客戶往來(lái)貸應(yīng)付職工薪酬(2211)貸工資(2211101)貸職工福利(2221102)貸社會(huì)保險(xiǎn)(2221103)貸應(yīng)交稅費(fèi)(22221)貸 應(yīng)交增值稅稅(2221101)貸 進(jìn)項(xiàng)稅稅額(2222101011)貸 銷項(xiàng)稅稅額(2222101022)貸 轉(zhuǎn)出

19、多多交增值稅(222100103)貸 轉(zhuǎn)出未未交增值稅(222100104)貸 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅稅(2221102)貸 應(yīng)交城建稅稅(2221103)貸 應(yīng)交所得稅稅(2221104)貸 未交增值稅稅(2221105)貸應(yīng)交個(gè)人所得稅稅(2221106)貸應(yīng)付利息（22231）貸其他應(yīng)付款(22241)貸實(shí)收資本(40001)貸資本公積(40002)貸盈余公積(41101)貸本年利潤(rùn)(41103)貸利潤(rùn)分配(41104)貸 提取盈余公公積(4100401)貸 應(yīng)付股利(4104002)貸 未分配利潤(rùn)潤(rùn)(4104403)貸生產(chǎn)成本(50001)借 直接材料(5001001)項(xiàng)目核算借 直接工資(500

20、1002)項(xiàng)目核算借 制造費(fèi)用(5001003)項(xiàng)目核算借 生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出(5001999)項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用(51101)借 工資費(fèi)用(5101001)項(xiàng)目核算借 折舊費(fèi)用(5101002)項(xiàng)目核算借 其他費(fèi)用(5101003)項(xiàng)目核算借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(6001)貸多媒體教程(66001011)數(shù)量金額貸電子商務(wù)講座(6001002)數(shù)量金額貸多媒體開發(fā)工具具(6001003)數(shù)量金額貸網(wǎng)頁(yè)制作工具(6001004)數(shù)量金額貸多媒體課件(66001055)數(shù)量金額貸其他業(yè)務(wù)收入(6051)貸營(yíng)業(yè)外收入(66301)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(6401)借多媒體教程(66401011)數(shù)量金額借電子商務(wù)講座

21、(6401002)數(shù)量金額借多媒體開發(fā)工具具(6401003)數(shù)量金額借網(wǎng)頁(yè)制作工具(6401004)數(shù)量金額借多媒體課件(66401055)數(shù)量金額借其他業(yè)務(wù)成本(6402)借營(yíng)業(yè)稅金及附加加(64033)借銷售費(fèi)用(66601)借 工資費(fèi)用(6601001)借 折舊費(fèi)用(6601002)借 辦公費(fèi)用(6601003)借 其他費(fèi)用(6601004)借管理費(fèi)用(66602)借 工資費(fèi)用(6602001)部門核算借 折舊費(fèi)用(6602002)部門核算借 辦公費(fèi)用(6602003)部門核算借 業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)(6602204)部門核算借 其他費(fèi)用(6602005)部門核算借財(cái)務(wù)費(fèi)用(66603)借 利

22、息支出(6603001)借 銀行手續(xù)費(fèi)費(fèi)(6603302)借資產(chǎn)減值損失（66701）借 計(jì)提的壞賬賬準(zhǔn)備（6770101）借營(yíng)業(yè)外支出(66711)借所得稅費(fèi)用(66801)借（延伸練習(xí)：分分別指定現(xiàn)金金、銀行科目目，）操作提示：編編輯指定科目目總賬中“設(shè)置”“會(huì)計(jì)科目目”“編輯”“指定科科目”將“現(xiàn)金”指定定為現(xiàn)金總賬賬科目，將“銀行存款”指定為銀行行總賬科目“設(shè)置”“會(huì)會(huì)計(jì)科目”“增加”在“1243庫(kù)庫(kù)存商品”科目下增加加以下明細(xì)科科目注意：非現(xiàn)金與與銀行科目，不不能執(zhí)行出納納簽字的操作作。2.5 設(shè)置置憑證類別：將憑證類別別設(shè)置成記賬賬憑證。操作提示：基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)憑證類別別。 （延伸

23、練習(xí)：將憑證類別別設(shè)置為：）表12，憑憑證類別設(shè)置置類別字類別名稱限制類型限制科目收收款憑證借方必有1001，1000201，11002022付付款憑證貸方必有1001，1000201，11002022轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001，1000201，110020222.6 外幣幣設(shè)置：幣符：$，幣名名：美元，固固定匯率，記記賬匯率為：6.87225操作提示：基基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)外幣設(shè)置置，按要求輸輸入既可。2.7 設(shè)置結(jié)結(jié)算方式操作提示：基基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算結(jié)算方式：點(diǎn)擊增加即即可表14 結(jié)算方方式一覽表結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3銀行匯票否4商業(yè)

24、匯票否401商業(yè)承兌匯票否402銀行承兌匯票否5其他否2.8設(shè)置開戶戶銀行： 工行海淀支行，賬賬號(hào)：0800910011。操作提示：基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案收付結(jié)算算開戶銀行行3總賬模塊中期期初設(shè)置3.1錄入期初初余額操作提示：以以01號(hào)操作作員登錄企業(yè)業(yè)門戶：選擇擇“業(yè)務(wù)”選項(xiàng)卡，賬賬務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置期初余額額注意：表15 20009年12月月會(huì)計(jì)科目體體系及余額表表科目名稱方向幣別/計(jì)量期初余額庫(kù)存現(xiàn)金(10001)借7 417.770銀行存款(10002)借194 5988.83 人民幣戶(1002001)借194 5988.83美元戶(1000202)借0.00借美元0.00應(yīng)收票據(jù)(11121)借0

25、.00應(yīng)收賬款(11122)借160 0000.00預(yù)付賬款(11123)借0.00其他應(yīng)收款(11221)借3 800.000 備用金(11221011)借2 000.000 應(yīng)收個(gè)人款款(1221102)借1 800.000壞賬準(zhǔn)備(12231)貸800.00材料采購(gòu)(14401)借0.00原材料(14003)借2 050.000 CD-RWW光盤片(11403011)借400.00借張5.00 CD-R光光盤片(1440302)借450.00借張30.00 軟盤(1440303)借1 200.000借盒40.00庫(kù)存商品(14405)借200 0000.00 多媒體教程程(1405501

26、)借28 000.00借套1 000.000 電子商務(wù)講講座(1400502)借21 000.00借套1050.000 多媒體開發(fā)發(fā)工具(1440503)借40 000.00借套5.00 網(wǎng)頁(yè)制作工工具(1400504)借6 000.000借套5.00 多媒體課件件(1405505)借105 0000.00借套3 000.000固定資產(chǎn)(16601)借260 6800.00累計(jì)折舊(16602)貸12 512.64固定資產(chǎn)清理(1606)借0.00無(wú)形資產(chǎn)(17701)借58 500.00累計(jì)攤銷(17702)貸5 878.006短期借款(20001)貸200 0000.00應(yīng)付票據(jù)(2220

27、1)貸0.00應(yīng)付賬款(22202)貸222 3000.00預(yù)收賬款(22203)貸0.00應(yīng)付職工薪酬(2211)貸8 400.000工資(2211101)貸0.00職工福利(2221102)貸8 400.000社會(huì)保險(xiǎn)(2221103)貸0.00應(yīng)交稅費(fèi)(22221)貸-17 0000.00 應(yīng)交增值稅稅(2221101)貸0.00 進(jìn)項(xiàng)稅稅額(2222101011)貸0.00 銷項(xiàng)稅稅額(2222101022)貸0.00 轉(zhuǎn)出多多交增值稅(222100103)貸0.00 轉(zhuǎn)出未未交增值稅(222100104)貸0.00 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅稅(2221102)貸0.00 應(yīng)交城建稅稅(222110

28、3)貸0.00 應(yīng)交所得稅稅(2221104)貸0.00 未交增值稅稅(2221105)貸-17 0000.00應(yīng)交個(gè)人所得稅稅(2221106)貸0.00應(yīng)付利息（22231）貸0.00其他應(yīng)付款(22241)貸2 100.000實(shí)收資本(40001)貸500 0000.00資本公積(40002)貸0.00盈余公積(41101)貸0.00本年利潤(rùn)(41103)貸0.00利潤(rùn)分配(41104)貸-30 7788.43 提取盈余公公積(4100401)貸0.00 應(yīng)付股利(4104002)貸0.00 未分配利潤(rùn)潤(rùn)(4104403)貸-30 7788.43生產(chǎn)成本(50001)借17 165.74

29、 直接材料(5001001)借155.00 直接工資(5001002)借15 000.00 制造費(fèi)用(5001003)借2 010.774 生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出(5001999)借0.00制造費(fèi)用(51101)借0.00 工資費(fèi)用(5101001)借0.00 折舊費(fèi)用(5101002)借0.00 其他費(fèi)用(5101003)借0.00主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(6001)貸0.00多媒體教程(66001011)貸0.00電子商務(wù)講座(6001002)貸0.00多媒體開發(fā)工具具(6001003)貸0.00網(wǎng)頁(yè)制作工具(6001004)貸0.00多媒體課件(66001055)貸0.00其他業(yè)務(wù)收入(6051)貸0.00

30、營(yíng)業(yè)外收入(66301)貸0.00主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(6401)借0.00多媒體教程(66401011)借0.00電子商務(wù)講座(6401002)借0.00多媒體開發(fā)工具具(6401003)借0.00網(wǎng)頁(yè)制作工具(6401004)借0.00多媒體課件(66401055)借0.00其他業(yè)務(wù)成本(6402)借0.00營(yíng)業(yè)稅金及附加加(64033)借0.00銷售費(fèi)用(66601)借0.00 工資費(fèi)用(6601001)借0.00 折舊費(fèi)用(6601002)借0.00 辦公費(fèi)用(6601003)借0.00 其他費(fèi)用(6601004)借0.00管理費(fèi)用(66602)借0.00 工資費(fèi)用(6602001)借0.00

31、 折舊費(fèi)用(6602002)借0.00 辦公費(fèi)用(6602003)借0.00 業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)(6602204)借0.00 其他費(fèi)用(6602005)借0.00財(cái)務(wù)費(fèi)用(66603)借0.00 利息支出(6603001)借0.00 銀行手續(xù)費(fèi)費(fèi)(6603302)借0.00資產(chǎn)減值損失（66701）借0.00 計(jì)提的壞賬賬準(zhǔn)備（6770101）借0.00營(yíng)業(yè)外支出(66711)借0.00所得稅費(fèi)用(66801)借0.00項(xiàng)目核算的期期初余額均為為“多媒體學(xué)習(xí)習(xí)光盤”項(xiàng)目余額。表16 20010年1月月份其他應(yīng)收收款(部門核算)期初余額一一覽表部門編碼部門名稱方 向本幣期初余額4市場(chǎng)部借2 000合計(jì)

32、借2 000表17 20110年1月份份其他應(yīng)收款款(個(gè)人核算)期初余額一一覽表日期憑證號(hào)數(shù)部門名稱個(gè)人名稱摘 要方向本幣期初余額2009.122.31記-18市場(chǎng)部付海濤出差借款借1 800合計(jì)借1 800表18 20010年1月月份應(yīng)收賬款款期初余額一一覽表會(huì)計(jì)科目：11122 應(yīng)收收賬款 余額額：借 1660 0000元單據(jù)類型單據(jù)編號(hào)單據(jù)日期客戶科目摘 要方向金額部門業(yè)務(wù)員普通發(fā)票P11112009-100-24創(chuàng)業(yè)1122銷售101軟件件產(chǎn)品1套借100 0000.00市場(chǎng)部付海濤專用發(fā)票Z11112009-111-10海達(dá)1122銷售網(wǎng)站內(nèi)容11部分借60 000.00市場(chǎng)部付海濤

33、表19 20010年1月份份應(yīng)付賬款期期初余額一覽覽表會(huì)計(jì)科目：22202 應(yīng)付付賬款 余額：貸貸 222 300 元元單據(jù)類型單據(jù)編號(hào)單據(jù)日期供應(yīng)商科目摘 要方向金額部門業(yè)務(wù)員專用發(fā)票C33332008-099-19益眾2202購(gòu)買CD-RWW光盤片37705片貸222 3000.00市場(chǎng)部李斯奇藍(lán)夢(mèng)公司會(huì)計(jì)核核算的憑證類類型直接采用用記賬憑證。3.2總賬模塊塊中的憑證處處理部分：3.2.1填制制憑證：以02操作的身身份登錄企業(yè)業(yè)門戶，填制制如下憑證：操作提示：業(yè)務(wù)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)總賬憑證填制憑證證注意：第一張憑證為樣樣本，不可使使用，需要點(diǎn)點(diǎn)擊“增加”來(lái)增加憑證證 銀銀行賬科目會(huì)會(huì)出現(xiàn)結(jié)算方方

34、式的輔助項(xiàng)項(xiàng)。 當(dāng)借借方有數(shù)據(jù)時(shí)時(shí)，在貸方金金額處按“=”可以調(diào)取借借方數(shù)據(jù)。 摘要要不能為空 科目目必須是最末末一級(jí)明細(xì)科科目 借貸貸方金額必須須相等 金額列列的紅線后面面的數(shù)據(jù)是指指角分 直接接增加會(huì)自動(dòng)動(dòng)保存當(dāng)前填填制的憑證。3.2.2 審核憑證：操作提示：以001操作員的的身份登錄企企業(yè)門戶， 業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)總賬憑證審核憑證證。注意：憑證審審核人與制單單人不能為同同一人。單擊“審核”憑憑證會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下一張憑憑證。審核的的快捷鍵是“F2” 3.2.3 查詢憑證：以02操作員的的身份登錄企企業(yè)門戶，查查詢標(biāo)錯(cuò)的憑憑證，執(zhí)行打打印預(yù)覽的操操作（此練習(xí)習(xí)主要為了練練習(xí)查詢憑證證的操作，不不用

35、進(jìn)行其他他操作。）操作提示：以002操作員的的身份登錄企企業(yè)門戶，業(yè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)總賬憑證查詢憑證證，選擇“有錯(cuò)憑證”，點(diǎn)擊“確定”，顯示出憑憑證后，點(diǎn)擊擊“預(yù)覽”。3.2.4 修修改憑證：以02操作員的的身份登錄企企業(yè)門戶，對(duì)對(duì)標(biāo)錯(cuò)的憑證證進(jìn)行修改，改改為如下憑證證，并保存。借：管理費(fèi)用用辦公費(fèi)用用（6602203） 1100 貸：庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金（10001） 1100操作提示：以002操作員的的身份登錄企企業(yè)門戶，業(yè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)總賬憑證填制憑證證，在原錯(cuò)誤誤憑證上進(jìn)行行修改，保存存即可。注意：憑證填填制人與修改改人需為同一一人。3.2.5 作廢憑證：以02操作員的的身份登錄企企業(yè)門戶，對(duì)對(duì)上

36、題修改的的憑證進(jìn)行作作廢處理。操作提示：以002操作員的的身份登錄企企業(yè)門戶，業(yè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)總賬憑證填制憑證證，找到需要要作廢的憑證證，制單作廢。注意：執(zhí)行記賬賬工作時(shí)不會(huì)會(huì)對(duì)作廢的憑憑證進(jìn)行記賬賬。3.2.6 刪除作廢憑憑證：以02操作員的的身份登錄企企業(yè)門戶，對(duì)對(duì)上題作廢的的憑證進(jìn)行整整理理。操作提示：以002操作員的的身份登錄企企業(yè)門戶，業(yè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)總賬憑證填制憑證證，制單整理憑證。3.2.7 執(zhí)行出納簽簽字：以04操作員登登錄企業(yè)門戶戶，對(duì)所有需需要出納簽定定的憑證進(jìn)行行出納簽字。操作提示：以004操作員的的身份登錄企企業(yè)門戶，業(yè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)總賬憑證出納簽字字。3.2.8 執(zhí)行

37、主管簽簽字： 操作提示：以001操作員的的身份登錄企企業(yè)門戶，業(yè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)總賬憑證主管簽字字。3.2.9 對(duì)憑證進(jìn)行行科目匯總：以01操作的身身份對(duì)所有未未記賬的憑證證進(jìn)行科目匯匯總，并執(zhí)行行打印預(yù)覽命命令。操作提示：以001操作員的的身份登錄企企業(yè)門戶，業(yè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)總賬憑證科目匯總總，選擇“未記賬憑證證”，確定。3.2.10 設(shè)置常用用摘要操作提示：以001操作員的的身份登錄企企業(yè)門戶，設(shè)設(shè)置基礎(chǔ)檔案案其他常用摘要要。3.2.11 設(shè)置常用用憑證： 操作提示：以01操作作員的身份登登錄企業(yè)門戶戶，業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證常用憑證證，點(diǎn)擊“增加”，分別設(shè)置置“編碼、說(shuō)明明、憑證類別別與附單

38、據(jù)數(shù)數(shù)”，設(shè)置完成成后再點(diǎn)擊“詳細(xì)”，再設(shè)置借借、貸方科目目。3.2.13 以01操操作員確認(rèn)將將所有憑證審審核通過，并并進(jìn)行記賬。操作提示：以001操作員的的身份登錄企企業(yè)門戶，業(yè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)總賬憑證記賬。注意：未審核的的憑證不能進(jìn)進(jìn)行記賬已經(jīng)記賬的憑證證不能進(jìn)行修修改第一次記賬時(shí)會(huì)會(huì)檢查期初余余額是否平衡衡，如果不平平衡不能進(jìn)行行記賬。4 期末結(jié)轉(zhuǎn)4.1“期末”“轉(zhuǎn)賬定義義” “期間損益益”4.2“期末”“轉(zhuǎn)賬生成成”生成轉(zhuǎn)賬憑證4.3 “期末末”“結(jié)賬”5 UFO報(bào)表表模塊5.1 基本路路徑選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)”“UFOO報(bào)表”以“賬套主管”的身份編制制并生成報(bào)表表格式狀態(tài)：填寫寫編制單位

39、：甲公司數(shù)據(jù)狀態(tài)： “數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字字” “錄入”數(shù)據(jù)狀態(tài)： “數(shù)據(jù)”“計(jì)算時(shí)時(shí)提示選擇帳帳套” “表頁(yè)重算算”5.2 舉例講講解一下資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表的制制作全過程：5.21 新新建一個(gè)報(bào)表表文檔，保存存為名叫“海洋培訓(xùn)資資產(chǎn)負(fù)債表”5.22 在在總賬系統(tǒng)中中將會(huì)計(jì)科目目導(dǎo)出為一份份EXCELL格式的文檔檔，然后將資資產(chǎn)負(fù)債表所所需要用到的的科目拷貝到到UFO電子子表格中（注注意：此時(shí)在在UFO報(bào)表表中應(yīng)選擇在在“格式”狀態(tài)下），這這樣可以節(jié)省省手工錄入科科目的時(shí)間，如如下圖所示：5.23對(duì)拷拷貝過來(lái)的的的科目進(jìn)行排排版，做成一一張資產(chǎn)負(fù)債債表的樣式，如如下圖示：5.2.4設(shè)置置數(shù)據(jù)提取公公式：這

40、里專專門講述現(xiàn)金金科目的取數(shù)數(shù)公式設(shè)置過過程，其它科科目取數(shù)公式式的設(shè)置也基基本相同：在格式編輯狀態(tài)態(tài)下，選擇現(xiàn)現(xiàn)金科目對(duì)應(yīng)應(yīng)的數(shù)據(jù)單元元格，然后選選擇編輯公式式菜單項(xiàng)下的的“單元公式”，如下圖示示：在“定義公式”界面中選擇擇“函數(shù)向?qū)А?，在函?shù)分分類列表中選選擇“用友賬務(wù)函函數(shù)”項(xiàng)，在函數(shù)數(shù)名分稱列表表中選擇“期末QM”項(xiàng)，意思表表示將從用友友總賬系統(tǒng)中中提取科目的的期末余額數(shù)數(shù)，圖示如下下：選擇好上面的參參數(shù)選項(xiàng)后點(diǎn)點(diǎn)擊“下一步”，會(huì)出現(xiàn)“用友賬務(wù)函函數(shù)”的錄入對(duì)話話框，由于不不是非常了解解函數(shù)，因此此我們都選擇擇“參照”的方式來(lái)錄錄入相應(yīng)的參參數(shù)，然后會(huì)會(huì)出現(xiàn)參照對(duì)對(duì)話框，如下下圖所示：

41、對(duì)賬務(wù)函數(shù)中的的選項(xiàng)進(jìn)行設(shè)設(shè)置，賬套號(hào)號(hào)與會(huì)計(jì)年度度既可以采用用按默認(rèn)的方方式，也可以以為其指定賬賬套號(hào)與會(huì)計(jì)計(jì)年度，如果果一個(gè)公司有有多套賬而又又共用一個(gè)UUFO報(bào)表模模板來(lái)生成報(bào)報(bào)表，則可能能需要指定賬賬套號(hào)?？颇磕窟x擇相應(yīng)的的取數(shù)科目，這這里為現(xiàn)金科科目對(duì)應(yīng)總賬賬系統(tǒng)中的“101”現(xiàn)金科目，期期間選為月，方方向按默認(rèn)即即可。然后點(diǎn)點(diǎn)擊“確定”即可把取數(shù)數(shù)公式自動(dòng)填填入單元格中中，如下圖所所示：其它科目的取數(shù)數(shù)公式也可按按以上方法一一一填入，當(dāng)當(dāng)然，你也可可以采用復(fù)制制與粘貼的方方式，將前面面的公式粘貼貼到后面的單單元格中，然然后將相應(yīng)的的科目代碼做做相應(yīng)的修改改（只要雙擊擊單元格就能能出

42、現(xiàn)修改的的對(duì)話框），例例如把固定資資產(chǎn)的科目代代碼改為“161”，如下圖所所示：5.2.5編輯輯匯總合計(jì)數(shù)數(shù)公式如要計(jì)算出資產(chǎn)產(chǎn)的合計(jì)數(shù)，在在資產(chǎn)合計(jì)一一欄對(duì)應(yīng)的單單元格“C22”中進(jìn)行“單元公式”的編輯，在在公式錄入框框中錄入“C5+C66+C7+CC8+C9+C10+CC11+C112+C133+C14+C15+CC18+C119”或者錄入“TOTALL(C5:CC15)+TTOTAL(C18:CC19)”，此和在EEXCEL表表格中的公式式差不多，只只是函數(shù)名稱稱有些不同（在在EXCELL中函數(shù)名為為SUM），設(shè)設(shè)置如下所示示：其它合計(jì)數(shù)公式式也按照以上上的方式或加加或減即可設(shè)設(shè)置完整個(gè)

43、報(bào)報(bào)表的計(jì)算公公式了5.2.6 給給表頭設(shè)置日日期：1、先將光標(biāo)位位到表頭正中中的適當(dāng)位置置，然后從數(shù)數(shù)據(jù)菜單項(xiàng)中中選擇“關(guān)鍵字”下的“設(shè)置”子項(xiàng)，進(jìn)入入“設(shè)置關(guān)鍵字字”的選擇界面面，如下圖所所示：2、然后分別選選取“年”“月”“日”三個(gè)關(guān)鍵字字（一次只能能設(shè)置一個(gè)關(guān)關(guān)鍵字），選選取后結(jié)果如如下圖所示： 3、從以上上可以看出，三三個(gè)關(guān)鍵字是是重疊在一趣趣的，所以需需設(shè)置關(guān)鍵字字的“偏移”值，在關(guān)鍵鍵字下的偏移移設(shè)置中，分分別對(duì)“月”“日”兩個(gè)關(guān)鍵字字的偏移值設(shè)設(shè)為“30”和“60”，設(shè)置好后后如下圖所示示：5.2.7 全全表數(shù)據(jù)重算算在“格式”狀態(tài)態(tài)下通過以上上的表格布局局、取數(shù)公式式的設(shè)置及

44、關(guān)關(guān)鍵字的設(shè)置置操作，一張張完整的資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表格式式就已設(shè)置好好了，只要點(diǎn)點(diǎn)擊“格式”處，就能轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換到“數(shù)據(jù)”狀態(tài)，并會(huì)會(huì)提示是否進(jìn)進(jìn)行全表數(shù)據(jù)據(jù)重算，這里里的意思就是是是否需要重重新進(jìn)行取數(shù)數(shù)和相關(guān)的數(shù)數(shù)據(jù)計(jì)算，選選擇“是”各個(gè)科目對(duì)對(duì)應(yīng)的公式欄欄就會(huì)自動(dòng)填填入相應(yīng)的數(shù)數(shù)值，再點(diǎn)擊擊工具欄中的的“錄入關(guān)鍵字字”即可在表頭頭生成報(bào)表的的編制會(huì)計(jì)日日期（日期可可進(jìn)行修改），為為了將報(bào)表做做得更漂亮些些，還可以在在“格式”狀態(tài)下對(duì)表表格的字體、數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)?shù)男揎棧ㄈ缛鐚?duì)數(shù)字進(jìn)行行分位顯示），完完整的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表如下圖圖所示：6 應(yīng)收賬款款模塊6.1基本設(shè)置置：（以022操作員登錄錄企業(yè)門戶）操

45、作提示：以以02操作員員登錄企業(yè)門門戶，業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)收款管管理A、選項(xiàng)設(shè)置：應(yīng)收款系統(tǒng)統(tǒng)的業(yè)務(wù)控制制參數(shù)應(yīng)收款核銷方方式：按單據(jù)據(jù);單據(jù)審核日期期依據(jù)：?jiǎn)螕?jù)據(jù)日期;匯兌損益方式式：月末處理理;壞賬處理方式式：應(yīng)收余額額百分比;代墊費(fèi)用類型型：其他應(yīng)收收單;應(yīng)收賬款核算算類型：詳細(xì)細(xì)核算;是否自動(dòng)計(jì)算算現(xiàn)金折扣：;是否登記支票票：；核銷是否生成成憑證：。操作提示：業(yè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)收款管管理設(shè)置選項(xiàng)，點(diǎn)點(diǎn)擊“編輯”，然后按要要求設(shè)置即可可。B、初始設(shè)置置：（1）應(yīng)收款系系統(tǒng)的常用科目應(yīng)收科目： 1122；預(yù)收科目： 2203；應(yīng)交增值稅科科目： 2222101002；銀行承兌科目目： 112

46、21；票據(jù)利息科目目： 6600301；票據(jù)費(fèi)用科目目： 6600302。操作提示：業(yè)務(wù)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)收款管管理設(shè)置初始設(shè)置置基本科目目設(shè)置（2）應(yīng)收款系系統(tǒng)的結(jié)算方式科科目表20 結(jié)算算方式科目設(shè)設(shè)置一覽表結(jié)算方式幣 種科 目現(xiàn)金結(jié)算人民幣1001(庫(kù)存存現(xiàn)金)現(xiàn)金支票人民幣1001(庫(kù)存存現(xiàn)金)轉(zhuǎn)賬支票人民幣100201(銀行存款人民幣戶戶)銀行匯票人民幣100201(銀行存款人民幣戶戶)操作提示：業(yè)務(wù)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)收款管管理設(shè)置初始設(shè)置置結(jié)算方式式科目設(shè)置（3）應(yīng)收款系系統(tǒng)的壞賬準(zhǔn)備相相關(guān)參數(shù)提取比率：00.5%；壞賬準(zhǔn)備期初初余額：8000；壞賬準(zhǔn)備科目目:12311(壞賬準(zhǔn)備備)；對(duì)

47、方科目:66701011（資產(chǎn)減值值損失計(jì)提的壞壞賬準(zhǔn)備）。操作提示：業(yè)務(wù)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)收款管管理設(shè)置初始設(shè)置置壞賬準(zhǔn)備備設(shè)置。（4）應(yīng)收款系系統(tǒng)的賬齡區(qū)間表21 賬齡區(qū)區(qū)間一覽表序號(hào)起 止 天 數(shù)數(shù)總天數(shù)01030300231606003619090049112012005121以上 操作提示：業(yè)務(wù)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)收款管管理設(shè)置初始設(shè)置置賬齡區(qū)間間設(shè)置（5）應(yīng)收款系系統(tǒng)的報(bào)警級(jí)別表22 報(bào)警級(jí)級(jí)別一覽表序號(hào)起止比率總比率級(jí)別名稱010以上10A0210%30%30B0330%50%50C0450%1000%100D05100%以上E操作提示：業(yè)務(wù)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)收款管管理設(shè)置初始設(shè)置置報(bào)警級(jí)別別

48、設(shè)置6.2發(fā)生銷售售業(yè)務(wù)，錄入入應(yīng)收單據(jù)并并進(jìn)行審核 A、按以下下信息錄入應(yīng)應(yīng)收單據(jù)：12日，市場(chǎng)部部付海濤向北北京翰博書店店售出電子商商務(wù)講座6000套，單價(jià)價(jià)25元，開開具銷售專用用發(fā)票，貨稅稅款尚未收到到（開戶銀行行：工行豐臺(tái)臺(tái)支行，賬號(hào)號(hào)3456778），稅率率17%。操作提示：業(yè)務(wù)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)收款管管理日常處理理應(yīng)收單據(jù)據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)據(jù)錄入。按業(yè)業(yè)務(wù)情況輸入入完成以后，保保存，再單擊擊“審核”，提示“是否立即制制單”，選擇“是”，即可生成成一張記賬憑憑證，對(duì)應(yīng)下下題對(duì)憑證進(jìn)進(jìn)行修改，保保存憑證即可可。注意：稅率117%，直接接輸入17即即可。 備注要寫上上，生成憑證證時(shí)摘要即是是備

49、注的內(nèi)容容。 B、對(duì)以上應(yīng)應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行行審核，并立立即生成如下下憑證：借：應(yīng)收賬款（1122） 17 550貸：主管業(yè)務(wù)收收入電子商務(wù)務(wù)講座（6000102） 15 000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)應(yīng)交增值稅（銷銷項(xiàng)稅額）（2222101102）2 550 A、按以下下信息錄入應(yīng)應(yīng)收單據(jù)：14日，市場(chǎng)部部付海濤向天天津海達(dá)公司司銷售商品一一批：多媒體體課件50套套，單價(jià)588元；多媒體體開發(fā)工具11套，單價(jià)88000元；網(wǎng)頁(yè)制作工工具1套，單單價(jià)12000元；多媒體體教程50套套，單價(jià)322元。開具普普通銷售發(fā)票票，貨稅款以以不帶息商業(yè)業(yè)承兌匯票方方式結(jié)算（票票號(hào)：88006；期限，三三個(gè)月），稅稅率17%。

50、 B、對(duì)以上上應(yīng)收單據(jù)進(jìn)進(jìn)行審核，并并立即生成如如下憑證：借：應(yīng)收賬款（1122） 16 029 貸：主主管業(yè)務(wù)收入入多媒體課課件（6000105） 2 900 主管業(yè)務(wù)務(wù)收入多媒體開開發(fā)工具（6600103） 8 000主管業(yè)務(wù)收入網(wǎng)頁(yè)制作作工具（6000104） 1 200主管業(yè)務(wù)收入多媒體教教程（6000101） 1 600應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)應(yīng)交增值稅（銷銷項(xiàng)稅額）（22210102） 329 C、針對(duì)對(duì)以上業(yè)務(wù)增增加一張商業(yè)業(yè)承兌匯票6.3 收到到應(yīng)收賬款，填填制收款單據(jù)據(jù)與審核A、按以下信息息錄入收款單單據(jù)：16日市場(chǎng)部付付海濤收到北北京翰博書店店用于償還電電子商務(wù)講座座貨款175550元的

51、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支票一張張。操作提示：業(yè)務(wù)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)收款管管理日常處理理收款單據(jù)據(jù)處理收款單據(jù)據(jù)錄入，點(diǎn)擊擊“增加”根據(jù)以上信信息錄入，保保存，點(diǎn)擊“審核”，提示“是否立即制制單”選擇“是”，即可生成成一張記賬憑憑證，對(duì)應(yīng)下下題對(duì)憑證進(jìn)進(jìn)行修改，保保存憑證即可可。 B、對(duì)以以上收款單據(jù)據(jù)進(jìn)行審核，并并立即生成如如下憑證：借：銀行存存款人民幣賬戶戶 175500 貸：應(yīng)收收賬款 175550 C、審核核另一收款收收據(jù)（即填制制的那張商業(yè)業(yè)承兌匯票），并并立即生成如如下憑證：借：應(yīng)收票票據(jù) 116029 貸：應(yīng)收收賬款 1602996.4 手工工核銷應(yīng)以上上兩筆銷售及及收款業(yè)務(wù)操作提示：業(yè)務(wù)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)

52、應(yīng)收款管管理核銷處理理手工核銷銷，輸入應(yīng)收收單據(jù)的結(jié)算算金額，保存存即可。6.5 執(zhí)行行查看“單據(jù)查詢”下的各項(xiàng)操操作操作提示：業(yè)務(wù)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)收款管管理單據(jù)查詢?cè)儭?.6 賬表表管理：查看看總賬、明細(xì)細(xì)賬等操作提示：業(yè)務(wù)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)收款管管理賬表管理理業(yè)務(wù)賬表表6.7 進(jìn)行行月末結(jié)賬處處理操作提示：業(yè)務(wù)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)收款管管理月末處理理月末結(jié)賬賬。7 應(yīng)付款管理理模塊1、基本設(shè)置：（以02操操作員登錄企企業(yè)門戶）操作提示：以以02操作員員登錄企業(yè)門門戶，業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)付款管管理A、選項(xiàng)設(shè)置置：應(yīng)付款系統(tǒng)的業(yè)業(yè)務(wù)控制參數(shù)數(shù)操作提示：業(yè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)付款管管理設(shè)置選項(xiàng)B、初始設(shè)置：應(yīng)付款

53、系統(tǒng)的的核算規(guī)則（1） 產(chǎn)品科科目設(shè)置如下下：操作提示：業(yè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)付款管管理設(shè)置初始設(shè)置置產(chǎn)品科目設(shè)置置（2）應(yīng)付款系系統(tǒng)的結(jié)算方式科科目結(jié)算方式科目設(shè)設(shè)置見表233：表23結(jié)算方式式科目設(shè)置一一覽表結(jié)算方式幣 種科 目現(xiàn)金結(jié)算人民幣1001(庫(kù)存存現(xiàn)金)現(xiàn)金支票人民幣1001(庫(kù)存存現(xiàn)金)轉(zhuǎn)賬支票人民幣100201(銀行存款人民幣戶戶)商業(yè)承兌匯票人民幣1401(材料料采購(gòu))銀行承兌匯票人民幣1401(材料料采購(gòu))操作提示：業(yè)務(wù)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)付款管管理設(shè)置初始設(shè)置置結(jié)算方式式科目設(shè)置（3）應(yīng)付款系系統(tǒng)的賬齡區(qū)間表24 賬齡區(qū)區(qū)間一覽表序號(hào)起 止 天 數(shù)數(shù)總天數(shù)010303002316

54、06003619090049112012005121以上 （4）應(yīng)付款系系統(tǒng)的報(bào)警級(jí)別表25 報(bào)警級(jí)級(jí)別一覽表序號(hào)起止比率總比率級(jí)別名稱010以上10A0210%30%30B0330%50%50C0450%1000%100D05100%以上E2、發(fā)生采購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)，錄入應(yīng)應(yīng)付單據(jù)并進(jìn)進(jìn)行審核 A、按以下下信息錄入應(yīng)應(yīng)付單據(jù)：17日，市場(chǎng)部部李斯奇從北北京螢火蟲軟軟件公司購(gòu)入入多媒體開發(fā)發(fā)工具5套，單單價(jià)6 5000元，對(duì)方方開具銷售專專用發(fā)票，貨貨稅款暫欠，商商品已驗(yàn)收入入庫(kù)。操作提示：業(yè)務(wù)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)付款管管理日常處理理應(yīng)付單據(jù)據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)據(jù)錄入。按業(yè)業(yè)務(wù)情況輸入入完成以后，保保存，再單擊擊

55、“審核”，提示“是否立即制制單”，選擇“是”，即可生成成一張記賬憑憑證，對(duì)應(yīng)下下題對(duì)憑證進(jìn)進(jìn)行修改，保保存憑證即可可。B、對(duì)以上應(yīng)付付單據(jù)進(jìn)行審審核，并立即即生成如下憑憑證：借：庫(kù)存商品多媒體開開發(fā)工具（1140503） 32 5000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅稅（進(jìn)項(xiàng)稅額額）（222101001）5 5525 貸：應(yīng)付賬賬款（2202） 38 0225 按以下信息息錄入應(yīng)付單單據(jù)18日，市場(chǎng)部部李斯奇從光光明出版社購(gòu)購(gòu)入電子商務(wù)務(wù)講座1 0000套，單單價(jià)20元，對(duì)對(duì)方開具銷售售專用發(fā)票，貨貨稅款暫未支支付，商品已已驗(yàn)收入庫(kù)。操作提示：業(yè)務(wù)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)付款管管理日常處理理付款單據(jù)據(jù)處理付款單據(jù)據(jù)

56、錄入。第一一張為樣本，先先單擊“增加”，按要求輸輸入即可。輸輸入完成以后后，保存，再再單擊“審核”，提示“是否立即制制單”，選擇“是”，即可生成成一張記賬憑憑證，對(duì)應(yīng)下下題對(duì)憑證進(jìn)進(jìn)行修改，保保存憑證即可可。B、對(duì)以上應(yīng)付付單據(jù)進(jìn)行審審核，并立即即生成如下憑憑證：借：庫(kù)存商品電子商務(wù)務(wù)講座（140502） 20 0000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)應(yīng)交增值稅（進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額）（22210101）3 400貸：應(yīng)付賬款（2202） 23 4003、支付應(yīng)付賬賬款，填制付付款單據(jù)并審審核 A、按以下下信息錄入付付款單據(jù)：19日，市場(chǎng)部部李斯奇歸還還前欠螢火蟲蟲軟件貨款338 0255元，以轉(zhuǎn)賬賬支票支付，票票據(jù)號(hào)為12

57、237。 B、對(duì)以上付款款單據(jù)進(jìn)行審審核，并立即即生成如下憑憑證：借：應(yīng)付賬款（2202） 38025 貸：銀行存存款人民幣戶戶（1002201） 338025A、按以下下信息錄入付付款單據(jù)：19日，市場(chǎng)部部李斯奇歸還還前欠光明出出版社貨款223 4000元，以轉(zhuǎn)賬賬支票支付，票票據(jù)號(hào)為12238。 B、對(duì)以上付款款單據(jù)進(jìn)行審審核，并立即即生成如下憑憑證：借：應(yīng)付賬款（2202） 23 400 貸：銀行存存款人民幣戶戶（1002201） 23 4004、自動(dòng)核銷應(yīng)應(yīng)以上兩筆銷銷售及收款業(yè)業(yè)務(wù)。操作提示：業(yè)務(wù)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)付款管管理核銷處理理自動(dòng)核銷銷，出現(xiàn)核銷銷報(bào)告后直接接關(guān)閉即可。5、執(zhí)行查

58、看“單據(jù)查詢”下的各項(xiàng)操操作。6、賬表管理：查看總賬、明明細(xì)賬等。7、進(jìn)行月末結(jié)結(jié)賬處理。8 工資管理理模塊1、以01號(hào)操操作員身份登登錄企業(yè)門戶戶進(jìn)行期初設(shè)設(shè)置操作提示：業(yè)務(wù)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)工資管理理，按以下要要求進(jìn)行初始始化設(shè)置。A、工資系統(tǒng)的的業(yè)務(wù)控制參參數(shù)設(shè)置單個(gè)工資資類別；核算幣種：人人民幣；不核算計(jì)件工工資；從工資中扣除除個(gè)人所得稅稅，但不進(jìn)行行扣零處理。人員編碼長(zhǎng)度度為： 3位位；啟用月份： 2010年年1月1日；B、增加人員附附加信息：性性別、婚否。操作提示：業(yè)務(wù)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)工資管理理設(shè)置人員附加加信息設(shè)置，按按以上要求輸輸入。C、設(shè)置人員類類別：01經(jīng)經(jīng)理人員；002 開發(fā)人人員

59、；03管管理人員；004 營(yíng)銷人人員。操作提示：業(yè)務(wù)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)工資管理理設(shè)置人員類別別設(shè)置，按以以上要求設(shè)置置D、按以下表226設(shè)置工資資項(xiàng)目表26工資項(xiàng)目目一覽表項(xiàng)目名稱類 型長(zhǎng) 度小數(shù)位數(shù)工資增減項(xiàng)等級(jí)工資數(shù)字102增項(xiàng)崗位工資數(shù)字102增項(xiàng)獎(jiǎng) 金數(shù)字82增項(xiàng)交通補(bǔ)助數(shù)字82增項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)字82增項(xiàng)請(qǐng)假天數(shù)數(shù)字30其他請(qǐng)假扣款數(shù)字82減項(xiàng)代扣稅數(shù)字82減項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)數(shù)字82減項(xiàng)扣款合計(jì)數(shù)字82減項(xiàng)實(shí)發(fā)合計(jì)數(shù)字82增項(xiàng)操作提示：業(yè)務(wù)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)工資管理理設(shè)置工資項(xiàng)目目設(shè)置，按以以上要求設(shè)置置E、銀行名稱：中國(guó)工商銀銀行,賬號(hào)定定長(zhǎng)為11。操作提示：業(yè)務(wù)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)工資管理理設(shè)置銀行名稱稱設(shè)

60、置，按以以上要求設(shè)置置F、按以下表227設(shè)置人員員檔案表27 人員員檔案表 部門名稱人員編號(hào)人員姓名人員類別賬 號(hào)是否從工資中扣扣稅企劃部001鄭和平經(jīng)理人員102550990001是企劃部002李 煜管理人員102550990002是企劃部003王明宇管理人員102550990003是財(cái)務(wù)部004趙 達(dá)經(jīng)理人員102550990004是財(cái)務(wù)部005錢有財(cái)管理人員102550990005是財(cái)務(wù)部006孫淑芬管理人員102550990006是財(cái)務(wù)部007李 納管理人員102550990007是制作部008黃建國(guó)經(jīng)理人員102550990008是制作部009孔俊杰開發(fā)人員102550990009是