財(cái)務(wù)表格與崗位KPI管理知識(shí)分析

1、財(cái)務(wù)部崗位KPI組成表財(cái)務(wù)經(jīng)理KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的一般差錯(cuò)次數(shù)半年12次/年見(jiàn)KPI說(shuō)明表表30%100-（A-3）*6 季度100-（A-12）*66 年度 總監(jiān)抽檢記錄避免差錯(cuò), 提提高工作質(zhì)量量客戶投訴次數(shù)半年0財(cái)務(wù)總監(jiān)一級(jí)接接到客戶投訴訴的數(shù)量,見(jiàn)見(jiàn)附表25%100-A*220特殊記錄及處理理意見(jiàn)提高工作質(zhì)量部門費(fèi)用完成率率半年100%財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ)15% 2000 AA115%部門成本中心報(bào)報(bào)表提高部門管理水水平合理化建議數(shù)量量半年（年度指標(biāo)標(biāo)分解）4次/年見(jiàn)KPI說(shuō)明表表15%100- (11-A)*115 季度100-（4-A）*15

2、5 年度度總監(jiān)確認(rèn)加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管管理與控制融資計(jì)劃完成率率年度100%財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ)8%100-(1-A)*500財(cái)務(wù)報(bào)表更好地完成公司司融資工作融資費(fèi)用率年度B(百分?jǐn)?shù))財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ)7%100-(A-B)*100000財(cái)務(wù)部總監(jiān)確認(rèn)認(rèn)降低融資成本,減少資金無(wú)無(wú)效占用備注：計(jì)算方式式中A表示實(shí)實(shí)際完成數(shù)，BB表示公司計(jì)計(jì)劃中規(guī)定的的標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)經(jīng)理KPII說(shuō)明表考核指標(biāo)具體內(nèi)容一般差錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)總監(jiān)一個(gè)月月至少抽檢33個(gè)環(huán)節(jié)，特特大差錯(cuò)=110次一般差差錯(cuò)，重大差差錯(cuò)=5次一一般差錯(cuò)，特特大差錯(cuò)包括括員工泄密，營(yíng)營(yíng)私舞弊，錯(cuò)錯(cuò)誤支付無(wú)法法追回及其他他給公司造成成重大損失（萬(wàn)萬(wàn)元以上）的的行為等，重重大差錯(cuò)包

3、括括錯(cuò)誤支付可可追回，重大大報(bào)表填報(bào)錯(cuò)錯(cuò)誤，原始票票據(jù)丟失及其其他給公司造造成一般損失失（萬(wàn)元以下下）的行為。一一般差錯(cuò)含一一般報(bào)表填報(bào)報(bào)錯(cuò)誤，會(huì)計(jì)計(jì)事項(xiàng)處理錯(cuò)錯(cuò)誤，不按公公司有關(guān)制度度開(kāi)展工作，報(bào)報(bào)告、報(bào)表填填報(bào)不及時(shí)（推推遲一天記一一次）等?？蛻敉对V次數(shù)由于不符合公司司制度的行為為引起的來(lái)自自經(jīng)銷商、職職能部門、部部門內(nèi)員工、關(guān)關(guān)系單位的投投訴行為，兼兼顧總監(jiān)意見(jiàn)見(jiàn)合理化建議合理化建議是指指能夠提高公公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)績(jī)、部門經(jīng)營(yíng)營(yíng)效率的建議議財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析析師KPI組組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的編制公司年報(bào)質(zhì)質(zhì)量年度80%略50%軟指標(biāo)評(píng)分表財(cái)務(wù)部 公司年

4、報(bào)真實(shí)、公允向外外部發(fā)布和披披露信息現(xiàn)狀分析季度80%略30%軟指標(biāo)評(píng)分表財(cái)務(wù)部月財(cái)務(wù)分析報(bào)告告隨時(shí)監(jiān)控公司的的運(yùn)作是否健健康日常問(wèn)題的監(jiān)控控和解決季度100%略20%軟指標(biāo)評(píng)分表財(cái)務(wù)總監(jiān)工作記記錄加強(qiáng)公司的控制制，保證問(wèn)題題的及時(shí)解決決財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析析師軟指標(biāo)評(píng)評(píng)分表表一：編制公司司年報(bào)評(píng)分表表（財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)填寫）請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)分析析師編制的年年報(bào)綜合以下下三方面評(píng)分分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告及時(shí)提出20%報(bào)告內(nèi)容的全面面性30%報(bào)告質(zhì)量50%總計(jì)100%表二：現(xiàn)狀分析析評(píng)分表（財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫寫）請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)分析析師提交的現(xiàn)現(xiàn)狀分析評(píng)分分表綜合以下下三方面評(píng)分分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目目權(quán)重得分加

5、權(quán)得分現(xiàn)狀分析的及時(shí)時(shí)性20%分析報(bào)告數(shù)據(jù)的的準(zhǔn)確性40%分析報(bào)告的指導(dǎo)導(dǎo)性40%總計(jì)100%表三：日常問(wèn)題題的監(jiān)控和解解決評(píng)分表（財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫寫）請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)分析析師提對(duì)日常常問(wèn)題的跟蹤蹤綜合以下兩兩方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目目權(quán)重得分加權(quán)得分日常問(wèn)題的解決決進(jìn)度40%日常問(wèn)題的解決決結(jié)果60%總計(jì)100%財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)計(jì)KPI組成成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的成本分析報(bào)告半年100分指根據(jù)成本核算算結(jié)果作出的的分析報(bào)告40%軟指標(biāo)評(píng)分表成本會(huì)計(jì)工作報(bào)報(bào)告加強(qiáng)公司成本的的控制，保證證問(wèn)題的及時(shí)時(shí)解決合理化建議季度100分指對(duì)降低成本或或改善流程有有直接幫助的的建

6、議30%軟指標(biāo)評(píng)分表財(cái)務(wù)總監(jiān)工作記錄促進(jìn)成本管理工工作更有效地地開(kāi)展材料價(jià)格的合理理性季度100分指的是采購(gòu)部材材料采購(gòu)價(jià)格格的合理性30%軟指標(biāo)評(píng)分表成本會(huì)計(jì)材料價(jià)格列表加強(qiáng)材料價(jià)格監(jiān)監(jiān)控成本會(huì)計(jì)軟指標(biāo)標(biāo)評(píng)分表表一：成本分析析報(bào)告評(píng)分表表（財(cái)務(wù)經(jīng)理理填寫）請(qǐng)針對(duì)成本會(huì)計(jì)計(jì)編制的成本本分析報(bào)告綜綜合以下三方方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告提交的及時(shí)時(shí)性20%報(bào)告內(nèi)容的全面面性30%報(bào)告質(zhì)量50%總計(jì)100%表二：合理化建建議評(píng)分表（財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫寫）請(qǐng)針對(duì)成本會(huì)計(jì)計(jì)提交的現(xiàn)狀狀分析評(píng)分表表綜合以下三三方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目目權(quán)重得分加權(quán)得分合理化建議的頻頻度20%合理化建議的有有效

7、性40%合理化建議的創(chuàng)創(chuàng)新性40%總計(jì)100%表三：材料價(jià)格格的合理性評(píng)評(píng)分表（財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理填寫）請(qǐng)針對(duì)成本會(huì)計(jì)計(jì)監(jiān)督下的材材料價(jià)格合理理性綜合以下下兩方面評(píng)分分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目目權(quán)重得分加權(quán)得分抽檢材料的代表表性40%價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)的的比較 60%總計(jì)100%財(cái)務(wù)部核算組組組長(zhǎng)KPI組組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的日常核算組織工工作及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確完成季度及時(shí)：月度在33日之前；年年度在次年11月15日之之前及時(shí)：體現(xiàn)在各各個(gè)核算崗位位的結(jié)帳工作作的及時(shí)性上上錯(cuò)誤：非原則性性25%50%延遲1天 得80分分延遲2天 得60分分延遲2天以上 得0分部門經(jīng)理日常SSAP

8、系統(tǒng)檢檢查保證核算工作的的及時(shí)、準(zhǔn)確確進(jìn)行準(zhǔn)確：錯(cuò)誤次數(shù)數(shù)為025%錯(cuò)誤0次 得100分分錯(cuò)誤2次 得90分錯(cuò)誤3次 得60分錯(cuò)誤3次 得0分稅項(xiàng)工作的及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確完成成季度達(dá)到稅務(wù)要求該工作的進(jìn)行完完全按照稅務(wù)務(wù)要求進(jìn)行20%達(dá)到要求得1000分達(dá)不到要求得00分稅務(wù)局罰款反映映保證稅務(wù)工作的的順利進(jìn)行固定資產(chǎn)核算正正確日常帳務(wù)處理正正確季度出錯(cuò)次數(shù)：0次次W=出錯(cuò)次數(shù)管理、盤點(diǎn)的正正確是軟指標(biāo)標(biāo)10%W=0 100分分0W1 90分12 0分分SAP系統(tǒng)保證固定資產(chǎn)核核算準(zhǔn)確管理、盤點(diǎn)的正正確100分根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告10%見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表表本崗位提交盤點(diǎn)點(diǎn)報(bào)告保證固定資產(chǎn)核核算準(zhǔn)確檔案保管完整、

9、及及時(shí)季度100分每季度末提交檔檔案清冊(cè)，由由部門經(jīng)理抽抽查并打分10%見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表表本崗位每季度末末提交檔案清清冊(cè)保證檔案的完整整、安全軟指標(biāo)評(píng)分表表一：盤點(diǎn)報(bào)告告評(píng)分表（財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫寫）請(qǐng)針對(duì)核算組組組長(zhǎng)提交的盤盤點(diǎn)報(bào)告從以以下二方面評(píng)評(píng)分考評(píng)項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分完整性50%正確性50%總計(jì)100%表二：檔案清冊(cè)冊(cè)抽查情況評(píng)評(píng)分表（財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理填寫）請(qǐng)根據(jù)檔案清冊(cè)冊(cè)抽查情況從從以下二方面面評(píng)分考評(píng)項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分完整性50%及時(shí)性50%總計(jì)100%財(cái)務(wù)部銷售、應(yīng)應(yīng)收款會(huì)計(jì)KKPI組成表表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的發(fā)票業(yè)務(wù)正確的保管與開(kāi)開(kāi)具季度每月出錯(cuò)

10、率為零零出錯(cuò)率=錯(cuò)誤數(shù)數(shù)/當(dāng)月所有有發(fā)票數(shù)錯(cuò)誤指非原則性性錯(cuò)誤，虛開(kāi)開(kāi)、假報(bào)等原原則性錯(cuò)誤除除外30%50%增殖稅票 W=0 100分分 0W1% 990分 1%W2% 880分 2%33% 0分核算組長(zhǎng)日常抽抽查及月報(bào)表表保證發(fā)票業(yè)務(wù)的的及時(shí)、準(zhǔn)確確處理郵寄的及時(shí)性15、25日開(kāi)開(kāi)具的發(fā)票在在月底前、月月底開(kāi)具的發(fā)發(fā)票在次月55日前必須寄寄出20%每延遲1天扣110分延遲3天 得得60分延遲3天以上 得0分分 郵寄記錄與經(jīng)銷商定期對(duì)對(duì)帳工作的及及時(shí)完成季度每季度第一個(gè)月月前15天內(nèi)內(nèi)發(fā)出對(duì)帳通通知單如遇法定節(jié)假日日則期限順延延20%每延遲1天，扣扣10分延遲5天以上，得得0分發(fā)出記錄、回執(zhí)執(zhí)

11、記錄保持經(jīng)銷商帳務(wù)務(wù)清楚應(yīng)收款分析季度100分每季提交分析報(bào)報(bào)告，從帳期期、額度方面面分析10%見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表表本崗位提交季度度分析報(bào)告控制應(yīng)收款情況況報(bào)稅資料準(zhǔn)備工工作的及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確完成季度100分遇節(jié)假日根據(jù)稅稅務(wù)通知順延延10%核算組組長(zhǎng)根據(jù)據(jù)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)情情況給其打分分。及時(shí)：每每月6日前完完成準(zhǔn)確：無(wú)無(wú)差錯(cuò)具體見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)評(píng)分表稅務(wù)會(huì)計(jì)保證報(bào)稅工作的的順利進(jìn)行應(yīng)收款日常帳務(wù)務(wù)處理的及時(shí)時(shí)完成季度月底前當(dāng)月應(yīng)出出完的憑證未未及時(shí)出完的的不多于2筆筆財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ)10%N2 100分N=3 80分N=4 60分 N5 0分財(cái)務(wù)報(bào)表更好地完成公司司融資工作備注：計(jì)算方式式中W表示出出錯(cuò)率，N表表示未及

12、時(shí)完完成的業(yè)務(wù)筆筆數(shù)。財(cái)務(wù)部銷售和應(yīng)應(yīng)收款會(huì)計(jì)軟軟指標(biāo)評(píng)分表表表一：應(yīng)收款分分析報(bào)告評(píng)分分表（核算組組長(zhǎng)填寫）請(qǐng)針對(duì)銷售和應(yīng)應(yīng)收款會(huì)計(jì)提提交的季度分分析報(bào)告綜合合以下兩個(gè)方方面評(píng)分考評(píng)項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分分析的正確性50%分析的全面性50%總計(jì)100%表二：報(bào)稅資料料準(zhǔn)備工作評(píng)評(píng)分表（核算算組長(zhǎng)填寫）請(qǐng)針對(duì)銷售和應(yīng)應(yīng)收款會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)稅資料準(zhǔn)備備工作情況評(píng)評(píng)分考評(píng)項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分及時(shí)性70%準(zhǔn)確性30%總計(jì)100%財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)計(jì)（狐步）KKPI組成表表KPI周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的狐步公司原材料料、成品采購(gòu)購(gòu)及原始單據(jù)據(jù)整理和郵寄寄及時(shí)季度收到有效單據(jù)后后要及時(shí)處理理

13、。當(dāng)月供應(yīng)應(yīng)商提供的票票據(jù)當(dāng)月處理理完畢不包括發(fā)票與入入倉(cāng)不一致的的單據(jù)40%50%及時(shí)完成 100分不及時(shí) 00分組長(zhǎng)抽查保證狐步公司采采購(gòu)等工作及及時(shí)、準(zhǔn)確完完成準(zhǔn)確每月出錯(cuò)次數(shù)WW=010%W=0 1000分0 W2 90分分23 00分SAP系統(tǒng)記錄錄狐步公司成品銷銷售、北體公公司成品采購(gòu)購(gòu)工作的完成成及時(shí)季度月末結(jié)帳日前狐狐步庫(kù)存帳面面數(shù)量為零包括銷售x、采采購(gòu)y兩個(gè)環(huán)節(jié)，都都從及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確方面考核核20%30%T=50%x+50%y X、Y的具體體得分見(jiàn)附表表SAP系統(tǒng)記錄錄保證狐步銷售的的及時(shí)、準(zhǔn)確確完成準(zhǔn)確每月出錯(cuò)次數(shù)WW=010%北體進(jìn)項(xiàng)稅金抵抵扣發(fā)票的整整理及時(shí)季度每月6日

14、前如遇假日按稅務(wù)務(wù)要求順延3%5%及時(shí)完成 100分不及時(shí) 00分SAP系統(tǒng)記錄錄增殖稅開(kāi)票機(jī)記記錄保證稅務(wù)發(fā)票工工作的順利進(jìn)進(jìn)行準(zhǔn)確每月出錯(cuò)次數(shù)WW=02%W=0 100分W0 0分應(yīng)付款分析報(bào)表表和北體存貨貨狀況表季度100分反映應(yīng)付帳款中中存在的問(wèn)題題及存貨狀況況15%見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表表本崗位提交報(bào)表表反映應(yīng)付帳款中中存在的問(wèn)題題及存貨狀況況軟指標(biāo)評(píng)分表表一：應(yīng)收款分分析報(bào)表、北北體存貨狀況況表評(píng)分表（核核算組組長(zhǎng)填填寫）請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)部存存貨會(huì)計(jì)（狐狐步）提交的的分析報(bào)表、存存貨狀況表綜綜合以下兩方方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目目權(quán)重得分加權(quán)得分準(zhǔn)確性50%全面性50%總計(jì)100%附表一：狐步公公司

15、成品銷售售情況X得分分表狐步公司成品銷銷售情況權(quán)重計(jì)算方法得分加權(quán)得分及時(shí)性2/3*1000%及時(shí)完成 1000分不及時(shí)完成 00分準(zhǔn)確性1/3*1000%W=0 1000分0 W2 90分分23 00分總計(jì)100%KPIKPI說(shuō)明考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算方法考核目的健服成品、輔料料采購(gòu)及時(shí)性50%見(jiàn)附表季10050%SAP系統(tǒng)的準(zhǔn)確性50%3次90分5次60分6次0分健服成品的銷售售及時(shí)性50%月末結(jié)帳日健服服庫(kù)存帳面數(shù)數(shù)量為零季10020%SAP系統(tǒng)不為零得0分的準(zhǔn)確性50%3次90分5次60分6次0分負(fù)責(zé)健服對(duì)北體體應(yīng)收帳款的的對(duì)帳工作及及時(shí)次季度月底前出出上季度對(duì)帳帳結(jié)果季10010%

16、組長(zhǎng)記錄延誤1天0分北體推廣類產(chǎn)品品的采購(gòu)核算算及時(shí)性50%見(jiàn)附表季10020%組長(zhǎng)記錄的完準(zhǔn)確性50%100SAP系統(tǒng)3次90分5次60分6次0分財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)計(jì)（健服、北北體推廣類產(chǎn)產(chǎn)品品）KPPI組成表 KPI說(shuō)明表KPI指標(biāo)具體內(nèi)容健服成品、輔料料的采購(gòu)及時(shí)性指收到票票據(jù)及時(shí)處理理，當(dāng)月票據(jù)據(jù)當(dāng)月處理完完畢北體推廣類產(chǎn)品品的采購(gòu)核算算及時(shí)性指收到票票據(jù)及時(shí)處理理，當(dāng)月票據(jù)據(jù)當(dāng)月處理完完畢KPIKPI說(shuō)明考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算方法考核目的信用控制及時(shí)性40%符合條件的當(dāng)日日完成季100分60%組長(zhǎng)根據(jù)銷售代代表反饋記錄錄得準(zhǔn)確性60%對(duì)經(jīng)銷商信用額額度的把握月3次 900分3次-5次6

17、00分次0分普通發(fā)票的開(kāi)具具及郵寄及時(shí)性見(jiàn)附表季100分30%組長(zhǎng)工作記錄及及經(jīng)銷商反饋饋延誤一天90分分62天以上0分經(jīng)郵準(zhǔn)確性月4次內(nèi)90分分4-6次60分分次0分應(yīng)收帳款清帳工工作的及時(shí)完完成不影響結(jié)帳工作作季100分10%SAP記錄的財(cái)務(wù)部信用控制制KPI組成成表KPI說(shuō)明表KPI指標(biāo)具體內(nèi)容發(fā)票的開(kāi)具及郵郵寄15、25的出出貨單發(fā)票開(kāi)開(kāi)具月底完成成，月底出貨貨單發(fā)票開(kāi)具具次月6日前前完成，遇假假日順延或稅稅務(wù)通知為準(zhǔn)準(zhǔn)15、25開(kāi)具具的發(fā)票月底底寄出，月底底開(kāi)具的發(fā)票票次月10日日前寄出財(cái)務(wù)部資金管理理組長(zhǎng)KPII組成表KPI周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的資金計(jì)劃

18、執(zhí)行及及時(shí)、準(zhǔn)確季度100分通過(guò)對(duì)及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確的投訴來(lái)來(lái)考核，包括括內(nèi)外部投訴訴40%見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表表經(jīng)理投訴記錄保證資金執(zhí)行計(jì)計(jì)劃的順利完完成融資資料準(zhǔn)備、手手續(xù)的及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確完成及時(shí)季度金融機(jī)構(gòu)要求之之日起10日日內(nèi)提交及時(shí)性的要求指指的是通常情情況準(zhǔn)確：全面、真真實(shí)10%20%每延遲1天扣110分延遲3天 得60分延遲3天以上 得0分分銀行反饋保證融資工作的的順利進(jìn)行準(zhǔn)確投訴1次10%投訴1次 1000分 2次次 80分 3 次 60分分 4次次及以上 00分銀行出納、現(xiàn)金金出納工作檢檢查頻度季度銀行出納：至少少每月1次現(xiàn)金出納：至少少每周1次由組長(zhǎng)檢查并在在核對(duì)記錄上上記錄意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理

19、抽查情況況14%20%未按要求檢查出出現(xiàn)0次 1100分60分2次及以上 0分出納的工作核對(duì)對(duì)記錄保證資金組工作作的順利進(jìn)行行出現(xiàn)問(wèn)題的解決決6%達(dá)到要求 1000分未達(dá)到要求 0分分至多半個(gè)月內(nèi)解解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題期間分析報(bào)表季度100分包括月度現(xiàn)金預(yù)預(yù)測(cè)表、融資資分析、資金金使用、月末末稅金預(yù)測(cè)20%見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表表本崗位提交報(bào)表表控制公司月度資資金情況軟指標(biāo)評(píng)分表表一：資金計(jì)劃劃完成情況評(píng)評(píng)分表（財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理填寫）請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)部資資金組長(zhǎng)資金金計(jì)劃完成情情況綜合以下下兩方面評(píng)分分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目目權(quán)重得分加權(quán)得分對(duì)及時(shí)性投訴情情況70%對(duì)準(zhǔn)確性投訴情情況30%總計(jì)100%表二：期間分析析報(bào)表評(píng)分

20、表表（財(cái)務(wù)經(jīng)理理填寫）請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)部資資金組長(zhǎng)提交交的期間分析析報(bào)表綜合以以下兩方面評(píng)評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目目權(quán)重得分加權(quán)得分及時(shí)性60%全面性40%總計(jì)100%財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納納KPI組成成表KPI周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的的為錯(cuò)投重性30% 1 分 及 資金組長(zhǎng)的投訴訴記錄保證現(xiàn)金收付的的及時(shí)、準(zhǔn)確確完成銀行憑證的錄入入及時(shí)季度錄次錄銀行憑證包括：電匯匯出、電電匯回單、進(jìn)進(jìn)帳單等非原則性錯(cuò)誤的的投訴20%30% 0 0銷售代表、客戶戶投訴至組長(zhǎng)長(zhǎng)處保證銀行業(yè)務(wù)順順利進(jìn)行準(zhǔn)確每月投訴次數(shù)為為1次10% 0次 分次 0回款登記與核對(duì)對(duì)季度回款指的是公司司內(nèi)部系統(tǒng)的的20%表本崗

21、位每周提交交回款統(tǒng)計(jì)計(jì)表保證公司內(nèi)回款款準(zhǔn)確、及時(shí)時(shí)個(gè)人往來(lái)帳清理理工作季度100分組長(zhǎng)對(duì)人員、金金額的準(zhǔn)確性性抽查10%組長(zhǎng)對(duì)其每月提提交的統(tǒng)計(jì)表表準(zhǔn)確性抽查查情況打分本崗位提交個(gè)個(gè)人欠款統(tǒng)計(jì)計(jì)表控制個(gè)人帳戶欠欠款情況財(cái)務(wù)安全性季度達(dá)到安全要求包括庫(kù)存現(xiàn)金帳帳實(shí)相符、銀銀行預(yù)留鑒印印、各類單據(jù)據(jù)的安全保管管10%組長(zhǎng)不定期檢查查安全 100分分任何遺失 0分組長(zhǎng)抽查情況記記錄保證財(cái)務(wù)的安全全性軟指標(biāo)評(píng)分表表一：回款統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表評(píng)分分表（資金管管理組組長(zhǎng)填填寫）請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)部現(xiàn)現(xiàn)金出納提交交的回款統(tǒng)計(jì)計(jì)表綜合以下下兩方面評(píng)分分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目目權(quán)重得分加權(quán)得分及時(shí)性70%準(zhǔn)確性30%總計(jì)100%財(cái)務(wù)部

22、銀行出納納KPI組成成表KPIKPI說(shuō)明考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算方法考核目的銀行收、付款業(yè)業(yè)務(wù)（準(zhǔn)確性性）以組長(zhǎng)認(rèn)可的有有效投訴為準(zhǔn)準(zhǔn)季100分20%組長(zhǎng)工作記錄涉及外部付款的的出現(xiàn)一次錯(cuò)錯(cuò)誤得0分內(nèi)部錯(cuò)誤分?jǐn)?shù)計(jì)計(jì)算參考“制證”完現(xiàn)金業(yè)務(wù)%組長(zhǎng)根據(jù)有關(guān)及及時(shí)性、態(tài)度度方面投訴打打分季100分20%組長(zhǎng)工作記錄確制證 500%以組長(zhǎng)確認(rèn)的有有效投訴為準(zhǔn)準(zhǔn)100分分工資審核、制表表以員工投訴為準(zhǔn)準(zhǔn) 季20%員工投訴工作記錄分確保險(xiǎn)費(fèi)審核的準(zhǔn)準(zhǔn)確性季100分5%員工投訴分準(zhǔn)編制銀行余額調(diào)調(diào)節(jié)表完日順季100分20%組長(zhǎng)記錄日分準(zhǔn)成行體務(wù)支安全性季100分15%組長(zhǎng)記錄要財(cái)務(wù)部管理會(huì)計(jì)計(jì)KPI組成成表

23、 KPIKPI說(shuō)明考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算方法考核目的主數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)間性 60%見(jiàn)附表季100天30%經(jīng)理工作記錄00準(zhǔn)入準(zhǔn)確性 400%100分計(jì)劃預(yù)算軟指標(biāo)季100分20%經(jīng)理工作記錄經(jīng)理打分劃行公司內(nèi)控制度修修改方案軟指標(biāo)季100分30%用戶反饋SAP培訓(xùn)包括流程框架及及應(yīng)用培訓(xùn)季100分20%用戶反饋使系附注： W為經(jīng)經(jīng)理就準(zhǔn)確給給定的分?jǐn)?shù)KPI說(shuō)明表KPI指標(biāo)具體內(nèi)容主數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)間性要求指在在用戶申請(qǐng)確確認(rèn)無(wú)誤后11個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)完成準(zhǔn)確性要求根據(jù)據(jù)SAP系統(tǒng)統(tǒng)異常情況由由經(jīng)理做出判判斷后，就本本季度的情況況給出分?jǐn)?shù) 軟指標(biāo)評(píng)分表表一：計(jì)劃預(yù)算算控制報(bào)告評(píng)評(píng)分表（由財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)理填填寫）軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目目權(quán)重得分加權(quán)得分預(yù)算控制的時(shí)間間30%預(yù)