財務系統(tǒng)概述

1、前言隨著信息技術和財務管理水平的提高，財務軟件必將成為財務核算、管理的重要工具。優(yōu)秀的財務軟件可以大大提高財務人員的工作水平和效率、優(yōu)化管理資源，從而實現(xiàn)規(guī)范、科學的管理。 由天津天大天財神州浩天科技有限公司研制開發(fā)的“天財高校財務計算機管理系統(tǒng)”（以下簡稱“系統(tǒng)”），適用于普通大專院校、高職學院、中專技校、民辦學校以及高級中學等各類教育機構。本系統(tǒng)不僅完全符合財政部最新預算改革方向及高校最新財務、會計制度，同時能夠充分發(fā)揮計算機系統(tǒng)的處理能力，降低財務管理工作強度，使財務部門及其他部門的預算信息充分溝通，確保學校資金能夠科學、合理的使用。自1995年“天財高校財財務軟件v11.0”問世以來，

2、天天財軟件勵精精圖治、積極極進取，經(jīng)過過多年發(fā)展，現(xiàn)現(xiàn)已成為全國國最具知名度度的軟件品牌牌，在全國大大中專院校市市場占有率名名列榜首。截截止到20005年底，天天財軟件己在在全國30個個省市的近7700家高校校、教育主管管部門中廣泛泛使用。目前前，管理思想想先進、技術術成熟的“天財高校財財務管理系統(tǒng)統(tǒng)v4.0”已全新推出出，除對原有有軟件進行了了全面改進和和優(yōu)化外，與與相關系統(tǒng)（學學生收費、預預算、財務分分析等）結合合也更加緊密密，逐步發(fā)展展成為范圍廣廣、集成緊密密、管理功能能齊全、技術術含量高的綜綜合性財務財財務信息管理理平臺，我們們愿將最先進進的管理思想想和技術方法法帶給客戶，和和客戶共同

3、發(fā)發(fā)展進步。 第一節(jié) 系統(tǒng)管管理系統(tǒng)管理是專為為“系統(tǒng)管理員員”提供的后臺臺管理專用程程序，包括用用戶權限的設設置、數(shù)據(jù)庫庫的備份、數(shù)數(shù)據(jù)管理、日日志查詢等。系系統(tǒng)管理模塊塊主要能夠實實現(xiàn)如下功能能：設立統(tǒng)一的安全全機制，包括括數(shù)據(jù)庫備份份、數(shù)據(jù)表備備份、后臺數(shù)數(shù)據(jù)管理、上上機日志等等等。對賬套中年度賬賬的統(tǒng)一管理理，包括建立立、清空、和和結轉歷史數(shù)數(shù)據(jù)。對操作員及其權權限的集中管管理，包括操操作員設置，功功能、科目、部部門、憑證類類權限的設置置 啟動“系統(tǒng)管理理”最簡單的方方法就是單擊擊“天財高校財財務系統(tǒng)”工作面板中中的“系統(tǒng)管理”圖標，系統(tǒng)將將首先彈出客客戶端登錄界界面， 用戶在輸入入必

4、要的信息息后，按確確定方可正正常使用。 在“賬套”下拉拉框處選擇已已經(jīng)在服務端端建立的賬套套；用戶在“賬號”編輯框內(nèi)輸輸入賬號，此此賬號正確，系系統(tǒng)將跳過此此項，光標置置于“密碼”編輯框，如如果系統(tǒng)內(nèi)無無此賬號，系系統(tǒng)將提示錯錯誤。輸入賬賬號后，在“密碼”編輯框內(nèi)輸輸入密碼，只只有賬號與密密碼都正確，才才可登錄進入入“系統(tǒng)管理”模塊?！叭掌凇本庉嬁蚩騼?nèi)顯示的是是服務器的系系統(tǒng)日期（而而非終端系統(tǒng)統(tǒng)時間）。輸輸入格式為“yyyy-mm-ddd”。也可點【日日歷參照】選選擇一個自然然時間。此日日期應為操作作員當前工作作的會計月，即即操作員只能能在此日期所所在月份內(nèi)進進行憑證的錄錄入、修改、復復核或

5、記帳等等工作。 一切就緒，點點確定鍵鍵即完成登錄錄。注意事項：如果是第一次運運行系統(tǒng)，那那么必須首先先建立操作員員、賬套、設設置操作員權權限等。運行“系統(tǒng)管理理“后根據(jù)網(wǎng)絡絡情況也許很很快建立網(wǎng)絡絡聯(lián)接，也許許要等一小會會兒，一般為為數(shù)秒。如果登錄不成功功，那么系統(tǒng)統(tǒng)將有提示。一一般問題用戶戶可通過檢查查安裝、設置置、數(shù)據(jù)庫聯(lián)聯(lián)接來自行解解決?？蛻舳说卿浀哪磕康脑谟冢海?）遠程驅動動。在C/SS網(wǎng)絡應用模模式下，如果果在服務端尚尚未啟動系統(tǒng)統(tǒng)管理程序，則則客戶端登錄錄會遠程啟動動服務端上的的系統(tǒng)管理程程序，并建立立此次登錄的的客戶端信息息。登錄成功功后，利用系系統(tǒng)管理遠程程返回的系統(tǒng)統(tǒng)信息、業(yè)

6、務務數(shù)據(jù)進行工工作。（2）確認信息息。確定用戶戶此次進入系系統(tǒng)的賬套、會會計年度、當當前會計期間間、操作員及及其密碼、登登錄時間等信信息，如果這這些信息合法法，則登錄成成功。（3）記錄信息息。客戶端登登錄會驅動服服務端的系統(tǒng)統(tǒng)管理程序，建建立此次登錄錄的客戶端信信息，包括以以上被確認的的信息，以及及軟件序列號號確認、客戶戶機名、子系系統(tǒng)名等。每每一次登錄成成功后，無論論以后的操作作進程是否正正常（即客戶戶端子系統(tǒng)是是否正常執(zhí)行行到注銷自身身），都會在在服務端的上上機日志中留留下此次使用用的詳細記錄錄。（4）系統(tǒng)安全全。一旦客戶戶端登錄成功功，系統(tǒng)管理理將實時跟蹤蹤用戶的操作作，如果客戶戶端發(fā)生

7、死機機等異常情況況，服務端系系統(tǒng)管理將自自動釋放被占占用的資源，檢檢查、恢復被被損壞的業(yè)務務數(shù)據(jù)庫等，這這些保證了系系統(tǒng)的安全性性。一、權限管理為了保證系統(tǒng)及及數(shù)據(jù)的安全全與保密,本本系統(tǒng)提供“操作員設置置”功能,以便便在計算機系系統(tǒng)上進行操操作分工及權權限控制。系系統(tǒng)管理員通通過對系統(tǒng)操操作的分工和和權限的管理理，一方面可可避免與業(yè)務務無關人員對對系統(tǒng)的操作作，另一方面面可以對系統(tǒng)統(tǒng)所含的各個個子系統(tǒng)的操操作進行協(xié)調調，以保證系系統(tǒng)的安全與與保密性。用戶以“系統(tǒng)管管理員”的身份進入入系統(tǒng)，點取取功能菜單中中的【權限管管理】中的【用用戶權限設置置】項。進入入以下界面：1、如何增加一一個用戶點擊

8、增加按按鈕，用戶可可根據(jù)實際需需要填寫相關關欄目的內(nèi)容容。其中：“用戶代碼”是該用戶的的簡名或是用用來標識所設設置的操作員員的編號，必必須輸入且不不可重復；“用戶名稱”是所設置的的操作員用戶戶的全名，必必須輸入。“用戶密碼”是指所設置置的操作員進進行系統(tǒng)登錄錄時的口令。在在進行口令輸輸入時，要保保證“用戶密碼”和“密碼確認”欄目中輸入入的內(nèi)容一致致，否則，系系統(tǒng)將會提示示出錯。各欄目填寫完畢畢后，點擊保存按鈕鈕表示確認。任任何用戶，“系統(tǒng)管理”一項一旦被被選中，不必必再為他設任任何權限，因因為他已經(jīng)是是系統(tǒng)管理員員，如想放棄棄該操作員用用戶的系統(tǒng)管管理員資格，則則去掉標記。2、如何修改操操作員

9、 在“用戶代碼”下拉框中，選選擇欲修改的的操作員用戶戶代碼，然后后點擊修改改按鈕，便便可進入操作作員修改狀態(tài)態(tài)。只能改用用戶名、口令令及各種權限限。相關欄目目修改完畢后后，點擊保保存按鈕表表示確認。 3、如如何刪除操作作員在“用戶代碼”下拉框中，選選擇欲刪除的的操作員用戶戶代碼，然后后點擊刪除除按鈕 ，便便可對所選中中的操作員用用戶進行刪除除。設置的操操作員用戶一一旦被引用，便便不能被修改改和刪除。4、如何設置操操作員權限（1）功能權限限“功能權限”用用來定義操作作員在軟件使使用中的具體體分工，即可可以執(zhí)行哪種種操作。用戶首先在界面面左側“用戶代碼”下拉框中選選中所要設置置權限的用戶戶， 界面

10、下方是是明細權限選選擇區(qū)，包括括“已擁有權限限”和“未擁有權限限”，其中“未擁有權限限”所列示的明明細權限都是是該操作員用用戶目前所不不具備的。系系統(tǒng)管理員如如果想給他（或或她）增加些些權限，可用用鼠標雙擊所所要增加的權權限，這時該該明細權限項項就會加到“已擁有權限限”中，表示用用戶已具有了了該權限。這這個過程中如如果出現(xiàn)了誤誤操作，增加加了一些不該該增加的權限限，只要在“已擁有權限限”用鼠標雙擊擊所要去除的的權限即可，這這時該明細權權限項就會回回到“未擁有權限限”中。（2）科目權限限“科目權限”用用來定義操作作員對科目所所具有的更改改、憑證、查查詢權限。如如果用戶對某某些科目有權權限，那么該

11、該用戶在制作作憑證或查詢詢帳表時，只只能使用他具具有權限的那那些科目，而而對于他沒有有權限的那些些科目，則不不能使用。單擊所選權限的的復選框，使使它置于選中中狀態(tài)。更改改權限后，單單擊保存按鈕保存設設置（3）部門權限限“部門權限”決決定了操作員員對哪些部門門的帳務具有有操作權限。例例如，有些學學校不僅有一一個財務處，而而且各個院（系系）也有財務務人員作報帳帳點，那么，每每個院（系）的的財務人員就就只能對本院院（系）有操操作權限。或或者某個柜臺臺窗口只負責責某一個（或或幾個）院系系的報賬，都都可通過設置置“部門權限”來實現(xiàn)。單擊所選權限的的復選框，使使它置于選中中狀態(tài)。更改改權限后，單單擊保存按

12、鈕保保存設置。（4）憑證類型型權限系統(tǒng)員為每個操操作員規(guī)定“憑證類型“權限，該操操作員就只能能用此類憑證證進行錄入（或或審核），有有效避免了“串戶”。一般來講講在多校區(qū)集集中核算的時時候，應按校校區(qū)劃分“憑證類型”以方便今后后的查詢和統(tǒng)統(tǒng)計，同時，再再將各校區(qū)的的會計人員按按所在校區(qū)配配置“憑證類型”權限，使其其制單和查詢詢只局限在本本校區(qū)的數(shù)據(jù)據(jù)泛圍內(nèi)。5、設置權限組組在大型的財務系系統(tǒng)運行環(huán)境境中，由于崗崗位、用戶眾眾多，因此需需要設置的各各類權限也就就特別復雜。系系統(tǒng)提供一套套基于“工作組”的用戶權限限管理機制，根根據(jù)人員的工工作范圍、崗位職職責設立不同同的“用戶組”并設定“組權限”。以

13、后加入入該“工作組”的用戶將自自動繼承組權權限（而不必必為每個人授授權），如此此可大大簡化化權限設置工工作?！敖M權限”同樣樣包括：功能能權限、科目目權限、部門門權限、憑證證類權限四類類，注意設置置完整。通過過“用戶組”可簡化權限限設置工作，當當然，我們也也可以為用戶戶單獨設置權權限，操作方方法不變。運行系統(tǒng)主菜單單【權限管理理】下的【用用戶組權限管管理】，進入入如圖所示窗窗口點擊增加按按鈕，輸入“用戶組代碼碼”、“用戶組名稱稱”后再點擊保存按鈕鈕，保存“用戶組”信息。接下下來就是為該該用戶組設置置功能權限、科科目權限、部部門權限和憑憑證類權限（方方法同“用戶權限設設置”，這里不再再贅述）。那么

14、如果將一個個用戶加入工工作組呢？我我們再一次打打開“權限管理”窗口，如圖圖：在左上方“用戶戶列表”處選定一個個用戶，同時時我們再在右右下方“用戶備選組組”方框里選擇擇要加入的用用戶組，點擊擊【最最大折算誤差差，則系統(tǒng)給給予提示，系系統(tǒng)默認最大大折算誤差為為0.000001，即不不相等時就提提示，如果用用戶希望在制制單時不提供供最大折算誤誤差提示，可可以將最大折折算誤差設為為一個比較大大的數(shù)值，如如10000000即可。按下確定按按鈕便可將本本次增加內(nèi)容容保存，并在在瀏覽窗口中中顯示。 2、刪刪除外幣代碼碼將光標移到要刪刪除的外幣上上，用鼠標單單擊刪除，即可刪除除當前外幣。注注意：已經(jīng)使使用的外

15、幣不不能刪除。五、外幣匯率匯率管理是專為為外幣核算服服務的。如果果您的學校有有外幣業(yè)務，那那么，還應進進行外幣及匯匯率的設置。如如果您在填制制憑證時，若若使用的是月月初匯率，則則應將其輸入入到記帳匯率率中；使用的的是當日匯率率，則您應將將其輸入到調調整匯率中。在【填制憑證】中中所用的匯率率應先在此進進行定義，以以便制單時調調用，減少錄錄入?yún)R率的次次數(shù)和差錯。當當匯率變化時時，應預先在在此進行定義義，否則，制制單時不能正正確錄入?yún)R率率，對于使用用固定匯率(即使用月初初或年初匯率率)作為記賬賬匯率的用戶戶，在填制每每月的憑證前前，應預先在在此錄入該月月的記賬匯率率，否則在填填制該月外幣幣憑證時，將

16、將會出現(xiàn)匯率率為零的錯誤誤。在“帳務處理”中，選擇系系統(tǒng)主菜單【系系統(tǒng)設置】下下的【外幣匯匯率定義】，進進入以下窗口口：1、增加外幣匯匯率單擊增加按按紐，選擇外外幣編號號，輸輸入相應信息息。其中：記賬匯率：在平平時制單時，系系統(tǒng)自動顯示示此匯率，如如果用戶使用用固定匯率（月月初匯率），則則記賬匯率必必須輸入，否否則制單時匯匯率為0。調整匯率：即月月末匯率。在在期末計算匯匯兌損益時用用，平時可不不輸，等期末末可輸入期末末時匯率，用用于計算匯兌兌損溢，本匯匯率不作其它它用途。 2、刪刪除外幣匯率率將光標移到要刪刪除的外幣上上，用鼠標單單擊刪除，即可刪除除當前外幣。 六、資產(chǎn)類別設設置 在“科科目設

17、置”功能中如果果設置了“資產(chǎn)對帳”類科目，就就必須設置資資產(chǎn)類別，因因為在制單時時會用到?！百Y產(chǎn)類別”的設置要考考慮如何方便便與對帳單位位（比如：資資產(chǎn)處）對帳帳或參考對帳帳單位要求而而設置。在“帳務處理”中， 在【系系統(tǒng)設置】菜菜單下選擇【資資產(chǎn)類別定義義】，進入以以下窗口進行行設置增加資產(chǎn)類別單擊增加按按紐，在彈出出窗口中填寫寫“資產(chǎn)類型編編號”、憑證類別別名稱等欄目目即可?！鞍聪麓_定按按鈕便可將本本次增加內(nèi)容容保存，并在在瀏覽窗口中中顯示。 2、修改改資產(chǎn)類別將光標移到要修修改的資產(chǎn)類類別上，用鼠鼠標雙擊，即即可進入修改改狀態(tài)，修改改完畢點確確定按紐，保保存修改結果果。注：“資產(chǎn)類型編編

18、號”不可修改。3、刪除資產(chǎn)類類別 在代碼碼瀏覽窗口中中，將光標移移到要刪除的的資產(chǎn)類別上上，用鼠標單單擊刪除，即可刪除除當前資產(chǎn)類類別。注意：已經(jīng)使用的的資產(chǎn)類別不不能刪除。七、常用摘要定定義在日常填制憑證證的過程中，因因為業(yè)務的重重復性發(fā)生，經(jīng)經(jīng)常會有許多多摘要完全相相同或大部分分相同，如果果將這些常用用摘要存儲起起來，在填制制會計憑證時時可隨時調用用，必將大大大提高業(yè)務處處理效率，例例如：用“clf”來表示“差旅費”，用“txj”來表示“提現(xiàn)金”等。調用常常用摘要可以以在輸入摘要要時直接輸摘摘要代碼或按按enteer鍵用鼠鼠標雙擊選擇擇。在“帳務處理”中，在【系系統(tǒng)設置】菜菜單下選擇【常常

19、用摘要定義義】，進入以以下窗口進行行設置增加摘要字典單擊增加按按紐，在彈出出窗口中填寫寫“摘要編號”、摘要內(nèi)容容欄目即可。常常用摘要的編編碼是調用常常用摘要的依依據(jù)，因此，不不能重復輸入入，也不能為為空。按下確定按按鈕便可將本本次增加內(nèi)容容保存，并在在瀏覽窗口中中顯示。 2、修改改摘要字典將光標移到要修修改的摘要上上，用鼠標雙雙擊，即可進進入修改狀態(tài)態(tài)，修改完畢畢點確定按紐，保存存修改結果。注注：“摘要編號”不可修改。3、刪除摘要字字典 在代碼碼瀏覽窗口中中，將光標移移到要刪除的的摘要上，用用鼠標單擊刪除，即即可刪除當前前摘要記錄。八、常用憑證定定義 在單位里里，會計業(yè)務務都有其規(guī)范范性，因而

20、在在日常填制憑憑證的過程中中，經(jīng)常會有有許多憑證完完全相同或部部分相同，如如果將這些常常用的憑證存存儲起來，在在填制會計憑憑證時可隨時時調用，必將將大大提高業(yè)業(yè)務處理的效效率。確切地地說，“常用憑證”提供的是常常用會計憑證證的模板，在在調用常用憑憑證后，仍可可做修改，使使其符合當時時會計業(yè)務需需要。如何定義常用憑憑證？在“帳務處理”中，單擊系系統(tǒng)主菜單中中【系統(tǒng)設置置】下的【憑憑證模板軍定定義】，即進進入本功能。單擊增加，可可錄入常用憑憑證的主要信信息。其中：“憑證模板編編號”是調用常用用憑證的依據(jù)據(jù)，不能重復復；憑證類別別必須輸入。用用戶不能只定定義憑證主要要信息，卻不不定義憑證分分錄內(nèi)容。

21、選選中該記錄后后，單擊“明細信息”窗口可對常常用憑證的憑憑證分錄內(nèi)容容進行定義。按增加可增增加常用憑證證的分錄。錄錄入分錄時，“分錄編號”順次填寫，必須輸入摘要和會計科目，會計科目可以錄入非末級科目。若會計科目有輔助核算，則還需錄入“部門編號”和“項目編號”。再選擇借方還是貸方，如果借貸方向或輔助信息在定義常用憑證時還不能確定，則可不輸，可以留到填制憑證時再輸入。如果此憑證帶有按比例分配的性質，還可在各分錄上定義“分配比例”，這樣在調用常用憑證時，用戶只需錄入總金額，系統(tǒng)會自動按設定好的比例分開。憑證若要修改輔輔助信息，則則可用鼠標雙雙擊，在輔助助信息彈出窗窗口中修改數(shù)數(shù)據(jù)。九、 部門設設置按

22、照已經(jīng)定義好好的部門編碼碼級次原則定定義學校各部部門的部門編編號及其信息息，比如各個個院系、實驗驗室、圖書館館、各管理部部門、黨政部部門、各研究究所等等。部部門設置最多多可分4級，編編碼總長位，部門檔檔案包含部門門編碼、名稱稱、負責人、部部門屬性等信信息。在“輔助帳管理理”中，選擇系系統(tǒng)主菜單【設設置】下的【部部門設置】，進進入如下圖所所示窗口： 1、增加部門用鼠標單擊增增加按鈕，這這時在屏幕右右面輸入部門門編號、部門門名稱、部門門屬性、電話話、地址、備備注等信息即即可。其中：部門編號： 符合編碼級級次原則。必必須錄入，必必須唯一。部部門編號必須須符合部門編編碼級次原則則。部門名稱 ：必須錄入

23、。職工人數(shù)： 可以為空。部門屬性：輸輸入部門是教教學部門、教教輔部門、行行政部門等部部門分類屬性性，可以為空空。部門屬性性的設置沒有核算意義，只只有統(tǒng)計意義義電話 ：可以以為空。備注 ：可以以為空。 啟用用否：必須啟啟用。否則該該部門無效。 2、修改部部門信息在部門代碼錄入入界面左邊，將將光標定位到到要修改的部部門編號上，這這時界面即處處于修改狀態(tài)態(tài)，可以對部部門名稱、部部門屬性、電電話、地址、備備注等信息進進行修改。注注意：部門編編號不能修改改。 3、刪除部部門代碼把光標放在要刪刪除的部門上上，用鼠標單單擊刪除按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)將提示“確實要刪除除該部門信息息嗎？”單擊是（YY）即可刪刪除此部門。

24、注注意：若部門門被其它對象象（項目、人人員）引用后后就不能被刪刪除。十、 人員員設置主要用于記錄本本單位使用系系統(tǒng)的教職員員工、或校外外人員、或學學生列表，包包括職員編號號、名稱、所所屬部門及職職員屬性等。人人員設置主要要用來滿足往往來款責任人人或項目負責責人的制定。 在“輔輔助帳管理”中，選擇系系統(tǒng)主菜單【設設置】下的【部部門設置】，進進入如下圖所所示窗口： 增加人員信息單擊功能鍵中的的增加按按鈕，出現(xiàn)一一空白窗口，用用戶可根據(jù)實實際情況，在在相應欄目中中輸入適當內(nèi)內(nèi)容。 注意意：人員編號號必須錄入，必必須唯一；人人員姓名必須須錄入，可以以重復；所屬屬部門： 選選擇該職工所所屬的部門。您您只

25、能選定末末級部門。2、修改人員信信息在窗口中將光標標定位到要修修改的職員上上，用鼠標雙雙擊，即可進進入修改狀態(tài)態(tài)修改。修改改完畢點確確定鍵。3、刪除人員信信息把光標放在要刪刪除的職員上上，用鼠標單單擊刪除按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)提示“確實要刪除除XX嗎？”，單擊是是（Y）即即可刪除此職職員。注：若若該職工還有有未還清借款款或未完工項項目，則不能能刪除。十一、項目設置置所謂“項目”，就就是泛指那些些需要作經(jīng)費費指標控制的的對象，比如如科研經(jīng)費、代代管經(jīng)費或是是單位基金等等等。也就是是說，凡是那那些需要作經(jīng)經(jīng)費指標控制制的對象我們們都要把它們們定義成一條條一條的項目目，而“項目”的分類大致致又包括科研研類項目

26、、代代管類項目、單單位基金類項項目、拔款類類項目、材料料類項目、專專款類項目和和經(jīng)費類項目目等等，項目目的設置要根根據(jù)學校本身身的控制和管管理要求而定定。我們定義的項目目和科目聯(lián)合合使用，可以以同時達到核核算和控制兩兩方面作用，用用戶在實際的的憑證分錄過過程中，除了了要錄入“科目代碼”和金額外，還還要錄入部門門代碼和項目目代碼，告訴訴系統(tǒng)消減的的是哪一部門門、哪一項目目的指標，這這樣在此張憑憑證記帳后既既可形成一般般的總帳、明明細帳又可形形成單獨的項項目帳，總帳帳、明細帳等等可滿足我們們財務核算的的需要，而且且通過項目帳帳，我們又可可以得到每個個項目的發(fā)生生額和余額數(shù)數(shù)。1、項目類型一個單位項

27、目核核算的種類可可能多種多樣樣，比如說，經(jīng)經(jīng)費類、科研研類（可能根根據(jù)來源再分分）、代管類類、專用基金金類、收入類類。所以為為了便于管理理，我們應當當對這些項目目進行科學分分類，項目類類型可以按大大類分，也可可以分得較細細，比如上面面所說的“經(jīng)費類”，還可細分分作人員經(jīng)費費、學生經(jīng)費費、公用經(jīng)費費、包干經(jīng)費費、設備修繕繕費、預算安安排的專項經(jīng)經(jīng)費、預備金金、領導機動動費等等在“輔助帳管理理”中，選擇系系統(tǒng)主菜單【設設置】下的【項項目屬性設置置】，我們選選中“項目類型”頁面：在此我們可隨時時增加一種項項目類別。按按位于屏幕右右下方的增增加按鈕，可可輸入項目分分類編碼和分分類名稱，其其中：“項目類

28、別代代碼”必須錄入必必須唯一；“項目類別名名稱”必須錄入；“收入/支出出控制科目”是指該類項項目的收入/支出業(yè)務限限定在哪些科科目上，超出出限定科目系系統(tǒng)不允許憑憑證通過，已已保證前臺制制單的正確性性。在“項目設置”中，當為項項目選擇“項目類型”時，該項目目類型的收入入/支出控制制科目就會附附加在項目上上。按保存存按鈕保存存。要刪除項目類型型，可用鼠標標選擇項目類類型，再用鼠鼠標點刪除除按鈕。注注意：刪除已已有項目類型型時，該項目目類型下不能能存在項目。若若要修改項目目類型，用鼠鼠標點該項目目分類，再在在右邊的錄入入框中直接修修改后按保保存即可。2、轉帳分類 在此設定定項目轉帳分分類代碼和名名

29、稱。它在作作轉帳憑證時時會用到，用用于區(qū)分專項項與非專項經(jīng)經(jīng)費; 專項經(jīng)費費轉帳時支出出沖收入,非專項經(jīng)費費轉帳時支出出及收入分別別轉入“事業(yè)結余”科目。在“輔助帳管理理”中，選擇系系統(tǒng)主菜單【設設置】下的【項項目屬性設置置】，我們選選中“轉帳分類”頁面： 設置置項目的“轉帳分類”在“年終轉賬憑憑證定義”過程中會用用到，用以保保證項目間沖沖轉的準確性性。所謂“專項”是指專項的的經(jīng)費拔款、科科研拔款、科科研收入以及及其他專項性性收入，此類類項目的特點點是：在年終終沖轉的過程程中，用支出出沖收入余額額保留在收入入科目上而不不轉入事業(yè)結結余。所以專專項類的轉帳帳分類的設置置，要與各專專項收入科目目的

30、末級科目目一一對應，這這樣才能在一一個大的支出出科目中（比比如532科科研支出，各各種類型的科科研項目都在在此支出）將將某一類項目目的支出數(shù)統(tǒng)統(tǒng)計出來，對對沖相應的收收入科目；對對于“非專項”，我們只要要定義大類就就可以，不用用再跟非專項項收入末級科科目一一對應應，因為總是是都要轉入到到341事業(yè)業(yè)結余科目；對于那些不不參與年終轉轉帳的項目，比比如代管類、暫暫存類等，可可以不用定義義轉帳分類。3、項目屬性113 系統(tǒng)允許用戶為為項目自定義義多種屬性及及下級明細。自自定義屬性最最多有三種，設設置內(nèi)容完全全由用戶根據(jù)據(jù)自身管理、統(tǒng)統(tǒng)計需要自由由定義，便于于用戶從不同同角度對項目目進行匯總統(tǒng)統(tǒng)計或透

31、徹分分析。在“輔助帳管理理”中，選擇系系統(tǒng)主菜單【設設置】下的【項項目屬性設置置】，我們選選中“項目屬性”頁面：在這里分別設置置“項目分類屬屬性”13（用用戶可根據(jù)自自身需要只設設置其中的11個或2個屬屬性）。為項項目準確選擇擇各類屬性。今今后我們可按按這些屬性進進行匯總統(tǒng)計計，以滿足報報送各類報表表或自身統(tǒng)計計的需要，同同時也彌補了了以前版本軟軟件只能按“項目類型”統(tǒng)計、查詢詢的單一性。對于項目賬的查查詢打印，圍圍繞自定義“分類屬性”，系統(tǒng)新增增了按各種“分類屬性”生成的“項目資金流流量表”、“項目總帳”“項目余額額表”“項目明細細帳查詢”“項目統(tǒng)計計表”和“項目分類屬屬性統(tǒng)計表”等，豐富了

32、了查詢內(nèi)容和和角度。4、項目設置 前面講講述的項目類類型設置、轉轉帳分類設置置以及各類項項目屬性的設設置其實都是是項目的輔助助信息，都是是圍繞“項目”這一重要管管理環(huán)節(jié)展開開的。在“項目設置”功能中，我我們錄入或維維護各個項目目的名稱及定定義的其他信信息，平時項項目目錄有變變動應及時在在本功能中進進行調整。在在每年年初，備備份完歷史數(shù)數(shù)據(jù)庫后應將將已結題、已已完工或不用用的項目刪除除。為核算和管理需需要，對項目目可以進行分分級次設置（最最多為4級），用用戶可進行按按照上級項目目的總額控制制或明細項目目的分項控制制。在“輔助帳管理理”中，選擇系系統(tǒng)主菜單【設設置】下的【項項目設置】，進進入“項目

33、設置”窗口頁面：（1）新增項目目在“項目分類設設置”頁面中，單單擊“部門編號”編輯框后面面的幫助按鈕鈕選中要增加加項目的部門門，這時該部部門已有的項項目便會顯示示在窗口左側側的樹狀列表表中，按項目目編碼排序。視視所增項目的的級別和在樹樹狀列表中鼠鼠標所處的位位置，單擊增加同級或增加下下級可增加加新的項目定定義。其中：“項目代碼”：用戶在此輸輸入該項目的的代碼，代碼碼最長為122位字符。項項目編碼必須須錄入且不可可重復。項目目代碼的編制制最好具有規(guī)規(guī)范性，盡量量在編碼的位位數(shù)上集中體體現(xiàn)項目的某某種特性，以以便于查詢統(tǒng)統(tǒng)計。項目名稱：該項項目的中文名名稱。必須錄錄入“項目類別”：在已定義的的“項

34、目類別”中選擇。今今后可按項目目類型統(tǒng)計、查查詢“項目類型”：是指項目的的分配類型。某某些項目到款款后要進行分分配（比如科科研經(jīng)費到帳帳后要給學校校、院系、相相關處室提管管理費，教學學收入要給院院系提發(fā)展基基金等等），這這些分配可以以是到款后即即時分配，也也可能是定期期統(tǒng)一分配，但但必然遵循學學校規(guī)定的“分配比例”，分配比例例和方法因項項目類型的不不同而異。所所以我們首先先將項目分配配的不同方法法設置為“項目分配類類型”，而每一種種分配類型都都有與之對應應的分配方案案和比例，將將這些分配類類型模板化，將將大大減化項項目分配工作作?！柏撠熑恕保菏鞘侵冈擁椖康牡恼n題負責人人，必錄入且且可錄入多人人

35、。下面“負責人編碼碼”也必須錄入入，這兩種信信息非常重要要：在在財務系統(tǒng)中中可按項目負負責人查詢、統(tǒng)統(tǒng)計；如果您使用用“天財財務信信息校園網(wǎng)查查詢系統(tǒng)”，那么財務務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)據(jù)必須上傳至至web服務務器上對全校校項目負責人人、院校領導導開放查詢，查查詢?nèi)隧毨糜米约旱摹柏撠熑司幪柼枴钡卿涍M入，方方可查詢本人人所負責的全全部項目?！绊椖繉傩浴?123：在已已定義的“項目屬性”中選擇。今今后可按項目目屬性統(tǒng)計、查查詢“允許超支”：用于設定此此項目是否允允許超支。系系統(tǒng)默認所有有的項目都是是不允許超支支的?！俺揞~”：對于允許超超支的項目，設設置超支的最最大限度；如如果項目設為為不能超支，超超支限

36、額的設設置無效?！笆杖?支出控控制科目”：限定項目目的收、支、借借款業(yè)務所只只能使用的科科目，以保證證前臺審核制制單的正確性性。比如“科研”類項目，“收入控制科科目”可設置為“413、4432”，“支出控制科科目”可設置為“532、1112”，如果制單單時進超出此此科目限制，系系統(tǒng)會給出錯錯誤提示。另另外，收支科科目可控制到到總帳一級也也可控制到科科目的任何級級次；各控制制科目間以“，”分隔?！笆欠裢旯ぁ保簶酥卷椖渴鞘欠裢旯せ蚪Y結題。項目完完工后應選擇擇中此項，再再錄入“完工日期”并保存。完完工項目當年年允許刪除，否否則就不能查查詢；當全年年帳務處理結結束并已備份份歷史數(shù)據(jù)庫庫后，在新一一年的

37、帳務系系統(tǒng)中才可將將完工項目刪刪除，或換成成其他項目?！笆欠癜l(fā)布”：此選項與“天財財務信信息校園網(wǎng)查查詢系統(tǒng)”相關，如果果取消該選項項，那么在向向web發(fā)布布服務器上傳傳數(shù)據(jù)時該項項目的總賬、明明細賬不上傳傳，外界也就就不可能查得得到。是否發(fā)卡：對于于已發(fā)行ICC卡的項目，該該項自然會被被選中。尤其其對于那些“已發(fā)卡項目目必須持卡報報賬”的單位（參參見“帳務處理”部分的“系統(tǒng)參數(shù)設設置”）有很大意意義?！稗D帳類型”：在已定義的的“轉帳類型”中選擇。在在今后的年終終轉帳中意義義重大，它將將被引用到“轉帳憑證定定義”中，從而左左右著年終沖沖轉的正確性性。不參與年年終轉帳的項項目可以不設設置?！笆欠?/p>

38、啟用”：若項目無效效或不準備再再用，設置為為不啟用。未未啟用項目不不允許參加核核算或統(tǒng)計。在對項目進行管管理或收支控控制過程中，我我們有時需要要對該項目在在某一類支出出進行余額動動態(tài)控制，比比如我們可以以控制“設備購置費費”、“勞務費”或“招待費”等支出不能能超過某種限限額或比例，這這樣即便項目目整體不超支支，如果所設設定的分項支支出超出限額額或比例，制制單時系統(tǒng)同同樣不準通過過。而這種所謂的“動態(tài)控制”，不同種類類的項目可能能會有不同的的控制方法，比比如某類支出出的定額控制制、或按項目目收入（預算算拔款）比例例控制相關支支出等等，使使得前臺報帳帳時作到?？羁顚Ｓ?，控制制相關支出。如果要進行此

39、類類控制，選擇擇【設置】菜菜單下【項目目額度設置】，對對該子菜單各各項分別設置置項目額度字典典設置比如部門業(yè)務費費分辦公經(jīng)費費、招待費、差差旅費、培訓訓費、郵電通通訊費、機動動費等，那么么可對部門業(yè)業(yè)務費設置相相應上述額度度控制項，又又如科研經(jīng)費費中對人員經(jīng)經(jīng)費進行額度度控制等。設置額度控制制字典的收入入、支出科目目項目額度控制制初始化對需要進行科目目額度控制的的項目按額度度控制項進行行初始化。項目額度控制制錄入對于預算項目經(jīng)經(jīng)費下達后，按按控制額度對對項目總額進進行分解錄入入，或者科研研經(jīng)費來款后后，按比例提提取控制額度度。項目控制額度執(zhí)執(zhí)行控制，在在憑證錄入時時，輸入支出出科目，項目目后，

40、其相應應的控制額度度會自動提示示，并進行超超支控制。選中一個項目后后，單擊核核算科目按按鈕，進入以以下窗口： 在“科目”下選擇要控控制的科目，可可以是任何級級別的科目?！翱刂品绞健狈址治宸N： 金額控制制對該項支出出進行定額控控制，在“控制金額”處輸入定額額數(shù)；項目總額比例例控制按項目總額額的固定比例例控制某項支支出，在“項目總金額額”下輸入項目目總額，再輸輸入“控制比例”支出總額比例例控制在“預計支出總總金額”下輸入支出出總額，再輸輸入“控制比例”實到款比例總總額控制此控制方法法為動態(tài)，支支出控制額度度隨項目實際際到款而變化化但比例不變變，只需要設設置“控制比例”即可。實際支出總額額比例控制此

41、控制方法法也為動態(tài)，只只需要設置“控制比例”即可。在這里將每項支支出控制設置置完整，并可可隨時更改。在在前臺報帳時時，將按照這這些設置嚴格格控制資金使使用方向，完完善管理薄弱弱環(huán)節(jié)。（2）修改項目目在窗口左側的樹樹狀列表中選選中要修改的的項目，在右右側界面上進進行修改。項項目編碼不可可修改，其他他各項均可修修改。修改完完畢后點保保存按鈕存存盤。（3）刪除項目目在窗口左側的樹樹狀列表中選選中要刪除的的項目，點刪除按鈕鈕。已使用的的項目不能刪刪除。 以上講述的是傳傳統(tǒng)的項目編編輯，項目設設置還可在“項目列表”設置中進行行。選擇“項目設置列列表”頁簽，點擊擊檢索按按鈕設定條件件檢索出項目目。 利用用

42、按鈕可增加加、刪除、修修改科目，同同樣可設置核核算科目。 為項項目設置“分項核算科科目”加以細化控控制，保證了了項目支出預預想的、合理理的比例，為為當代高校項項目經(jīng)費控制制管理提供了了又一最新手手段。但同時時，也加重了了后臺設置的的工作量，為為如此多的項項目設置控制制科目會顯得得不厭其煩，考考慮到同類項項目的“核算科目”設置也許差差不多，所以以我們利用“項目核算科科目批量設置置”來簡化這一一工作。首先，將一個項項目的“核算科目”設置好，并并將它作為樣樣本；再在屏屏幕左上方的的“被復制項目目”中輸入或選選擇該項目的的部門編號和和項目編號。接下來點擊再在在屏幕左上方方的項目檢檢索按鈕，利利用條件檢

43、索索到與樣本項項目“核算科目”相一致的項項目，點擊復制按鈕鈕，所選項目目將被統(tǒng)一賦賦予與“樣本”項目完全相相同的核算科科目及控制方方法。點擊保存鍵。如果不盡相同，也也可以個別修修改，或是新新增、刪除，通通過功能按鈕鈕完成。點擊擊保存鍵鍵存盤。十二、期初建帳帳在開始使用“帳帳務處理”系統(tǒng)時，應應先將各級科科目的年初余余額數(shù)據(jù)錄入入到系統(tǒng)中。如如果系統(tǒng)中已已有上年的數(shù)數(shù)據(jù)，在使用用“年結”后，上年各各科目余額將將自動結轉到到本年，所以以“期初建帳”只在開始使使用軟件時作作一次。若有“部門/項項目”核算，還應應整理各部門門/項目的年年初余額，如如：某科目有有部門（項目目）核算，應應分別輸入各各部門（

44、項目目）的年初余余額，而其合合計必然和科科目余額相等等。如果有個個人往來款的的核算，還應應將啟用年度度前的個人往往來款項中未未兩清的個人人往來明細賬賬整理出來，以以便在期初余余額功能中錄錄入。 科目設設置完畢后，在在“帳務處理”中選擇系統(tǒng)統(tǒng)主菜單【系系統(tǒng)設置】下下的【余額初初始化】，進進入“期初建帳”窗口：將光標移到需要要輸入數(shù)據(jù)的的余額欄，直直接輸入數(shù)據(jù)據(jù)即可。只要要求錄入最末末級科目的余余額。若科目目有部門（或項目）核核算，那么屏屏幕上的“年初余額”也不允許錄錄入，只能通通過輔助核核算初始按按鈕，屏幕顯顯示“輔助核算科科目期初余額額錄入”窗口中進一一步錄入該科科目下各部門門（或項目）的的年

45、初數(shù)，方方法是：用鼠標單擊增增加按鈕屏屏幕增加一條條新記錄，用用戶可順序選選擇“部門”、“項目”及“年初余額”。要刪除某某一期初明細細時，將光標標移到要刪除除的期初明細細上，用鼠標標單擊刪除除按鈕，經(jīng)經(jīng)確認后即可可。窗口下端端的合計欄顯顯示年初的合合計數(shù)。錄入完畢單擊保存按鈕鈕，錄完的輔輔助核算項目目的年初余額額系統(tǒng)會自動動計算出科目目余額。所以以在錄入輔助助核算年初余余額之前，必必須先設置各各部門項目代代碼。錄完所有余額后后，單擊匯匯總按鈕計計算上級科目目的余額，再再用鼠標單擊擊校驗按按鈕，可查看看期初余額試試算平科目衡衡表，檢查余余額是否平衡衡，也可檢查查總賬、輔助助賬的年初余余額是否一致

46、致。 期期初建帳結束束后，校驗驗功能用于于校驗借方、貸貸方余額是否否平衡。如果果不平衡，應應及時加以檢檢驗和糾正。如如果校驗平衡衡，再選中“期初建帳結結束”選項，表示示期初建帳工工作結束以后后將不能修改改年初數(shù)據(jù)；同時系統(tǒng)將將總帳變?yōu)閱⒂脿顟B(tài)，允允許用戶繼續(xù)續(xù)記帳。十三、經(jīng)費指標標初始化 “經(jīng)費費指標初始”應該是開始始項目帳管理理工作的首要要任務，這就就象“帳務處理”中的“期初建帳”一樣，它也也是我們?nèi)楉棥俺跏蓟比蝿罩唬砹韮身検恰皫展芾怼敝械谋疚粠艓趴颇坑囝~初初始化和“輔助帳管理理”中的暫付、暫暫存款初始化化）。所謂”經(jīng)費指標初初始化”，就是指用用戶把目前手手工帳上的截截止到本期為

47、為止的已有的的各項目的余余額輸入到計計算機上，形形成數(shù)據(jù)庫中中各項目的期期初余額。這這樣，我們今今后就可以在在這一期初數(shù)數(shù)的基礎上繼繼續(xù)對此項目目進行記帳，計計算機將自動動完成其累加加過程。因此此我們說，“經(jīng)費指標初初始”是“項目管理”工作開始的的第一步。 “經(jīng)費費指標初始”功能只在本本系統(tǒng)初次投投入使用時有有效，今后如如果該項目已已有發(fā)生額，只只能通過此功功能查看期初初余額而不能能對其進行修修改和刪除。在“輔助帳管理理”中，選擇系系統(tǒng)主菜單【設設置】下的【經(jīng)經(jīng)費指標初始始】命令，進進入“ 經(jīng)費指標初初始”窗口： 要錄入入一個項目的的期初余額，先先單擊增加加按鈕，這這時我們看到到只有認可可放棄

48、兩鍵可用。然然后用戶就可可在屏幕下方方的數(shù)據(jù)輸入入?yún)^(qū)中錄入數(shù)數(shù)據(jù)，錄入的的內(nèi)容包括：“部門編號”： 所要錄入的的項目，它所所屬的部門。這這里只要錄代代碼“項目編號”：輸入該項目目的代碼。輸輸完項目代碼碼后鍵入回車車鍵“年初數(shù)”：表表示對該項目目本年年初的的余額數(shù)，也也就是該項目目去年年底的的結余數(shù)。增加完一條記錄錄后，單擊認可鍵，系系統(tǒng)將該記錄錄存盤。然后后用戶可再繼繼續(xù)增加記錄錄。用戶錄入數(shù)據(jù)時時應注意：（1）在“項目目編號”中輸入的項項目代碼必須須真實存在。（2）在錄入“年初數(shù)”時，如果該該項目還有指指標沒有用完完，則錄入的的“年初數(shù)”就是指標結結余的那部分分并且用正數(shù)數(shù)表示；如果果該項目

49、的指指標已經(jīng)超支支，則錄入的的“年初數(shù)”就是指超支支的那部分并并且用負數(shù)表表示；如果該該項目指標余余額年初時恰恰好為零，則則無需再做錄錄入?！敖?jīng)費指標初始始化”也可由總帳帳數(shù)據(jù)生成。在在“帳務處理”模塊中進行行“科目余額初初始化”過程中，我我們錄入各科科目、以及科科目下各項目目的余額，所所以通過科目目余額初始化化我們可以推推算出各項目目的年初余額額，它依據(jù)的的公式為：項項目年初余額額 = 項目目貸方科目合合計 - 項項目借方科目目合計。 通過點擊擊導入總賬賬數(shù)據(jù)按鈕鈕可按科目余余額初始化推推算項目年初初余額。十四、往來帳初初始化“借款初始化”它是指在正正式啟用天財財軟件之前, 應將目前前帳簿中

50、“112暫付付款”科目中所有有借款未還清清的原始借款款明細記錄（即即未沖銷部分分）按照該業(yè)業(yè)務所在的憑憑證錄入到系系統(tǒng)中，它的的作用在于：在今后正式式啟用天財軟軟件后，如果果憑證涉及到到還以前借款款，能夠找到到當初的借款款記錄進行對對沖。比如，某某人在“2001年年6月2日”借款10000元，在“2001年年8月1日”還款500元，那那么我們就需需要在“借款初始化化”中錄入“500元”借款的記錄錄。 在“輔輔助帳管理”中，選擇【暫暫付款管理】下下的【借款初初始化錄入】進進入以下窗口口：此窗口由兩個數(shù)數(shù)據(jù)窗口組成成，上面的數(shù)數(shù)據(jù)窗口為“數(shù)據(jù)顯示區(qū)區(qū)”，下面的數(shù)數(shù)據(jù)窗口為“數(shù)據(jù)錄入?yún)^(qū)區(qū)”。要增加一

51、一條記錄，應應先再擊增增加鍵，窗窗口下方的”錄入?yún)^(qū)”變?yōu)榭捎?。錄錄入?yún)^(qū)中各錄錄入項的輸入入應依照借款款憑證依次錄錄入下的記帳帳日期（是指指當時此張憑憑證的記帳日日期）、憑單單類型、科目目代碼、部門門代碼、項目目代碼、責任任人代碼、金金額等，錄入入完畢單擊保存鍵該該記錄存盤并并自動追加到到上方數(shù)據(jù)窗窗口中。如果需要修改某某個數(shù)據(jù)，將將光標移到要要進行修改的的數(shù)據(jù)上，在在下面直接輸輸入正確數(shù)據(jù)據(jù)即可，如果果想放棄修改改，按ESSC鍵即可可；要刪除某某一期初明細細時，將光標標移到要刪除除的期初明細細上，用鼠標標單擊刪除除按鈕，經(jīng)經(jīng)確認后即可可；屏幕下端端的狀態(tài)欄顯顯示期初的合合計數(shù)。 用同樣樣的方法

52、，我我們要將使用用本系統(tǒng)前的的所有”應收暫付款款”科目的借款款項全部錄入入進系統(tǒng)，如如果想要查詢詢已有的記錄錄可單擊檢檢索鍵，各各項記錄顯示示在上面的數(shù)數(shù)據(jù)窗口中。我我們可以單擊擊打印鍵鍵將查詢結果果輸出。此項內(nèi)容既已完完成初始化，待待今后系統(tǒng)正正常運行后，用用戶將不必在在本模塊中再再進行借款項項的錄入，而而是隨著憑證證記帳，往來來賬就會自動動記到這里來來。十五、銀行對賬賬初始化如果您要使用系系統(tǒng)提供的銀銀行對賬功能能，應先對銀銀行日記賬與與銀行對賬單單進行勾對，計計算出最新余余額調節(jié)表，并并將尚未勾對對的銀行日記記賬與銀行對對賬單整理出出來，以便在在銀行對賬期期初功能中進進行錄入。為了保證銀

53、行對對賬的正確性性，在使用“銀行對賬”功能進行對對賬之前，必必須先將日記記賬、銀行對對賬單未達項項錄入系統(tǒng)中中。通常許多多用戶在使用用賬務處理系系統(tǒng)時，先不不使用銀行對對賬模塊，比比如某單位006年1月開開始使用賬務務處理系統(tǒng)， 而銀行對賬賬功能則是在在5月開始使使用，那么銀銀行對賬則應應該有一個啟啟用日期（啟啟用日期應為為使用銀行對對賬功能前最最近一次手工工對賬的截止止日期），用用戶則應在此此錄入最近一一次對賬企業(yè)業(yè)方與銀行方方的調整前余余額，以及啟啟用日期之前前的單位日記記賬和銀行對對賬單的未達達項。等所有有未達賬錄入入正確后啟用用此賬戶，再再開始記5月月份憑證，在在5月份的憑憑證記完賬后

54、后，進入【銀銀行對賬單】錄錄入5月份的的銀行對賬單單，然后開始始對賬?！静僮鞑襟E】用鼠標單擊系系統(tǒng)主菜單中中【出納管理理】下的【銀銀行對賬】下下的【對賬初初始化】。輸入銀行科目目后按確定定按鈕，屏屏幕顯示銀行行期初錄入窗窗。在啟用日期處處錄入該銀行行賬戶的啟用用日期。錄入單位日記記賬及銀行對對賬單的調整整前余額。錄入銀行對賬賬單及單位日日記賬期初未未達項，系統(tǒng)統(tǒng)將根據(jù)調整整前余額及期期初未達項自自動計算出銀銀行對賬單與與單位日記賬賬的調整后余余額。兩方“調節(jié)后后余額”平衡后，按按啟用按按鈕，此科目目（賬戶）的的銀行對賬功功能可啟用。單位日記賬與銀銀行對賬單的的“調整前余額額”應分別為啟啟用日期

55、時該該銀行科目的的科目余額及及銀行存款余余額；“期初未達項項”分別為為上上次手工勾對對截止日期到到啟用日期前前的未達賬項項；“調整后余額額”分別為上次次手工勾對截截止日期的該該銀行科目的的科目余額及及銀行存款余余額。若錄入入正確，則單單位日記賬與與銀行對賬單單的調整后余余額應平衡。注注意：錄入的銀行對賬賬單、單位日日記賬的期初初未達項的發(fā)發(fā)生日期不能能大于等于此此銀行科目的的啟用日期?！般y行對賬期初初”功能是用于于第一次使用用銀行對賬模模塊前錄入日日記賬及對賬賬單未達項，在在開始使用銀銀行對賬之后后一般不再使使用。當用戶是在第一一次開始使用用賬務處理系系統(tǒng)時便開始始使用銀行對對賬模塊， 或是年

56、初時時便開始使用用銀行對賬模模塊，則在做做完建賬后還還需進【對賬賬初始化】中中錄入期初日日記賬未達項項和期初銀行行對賬單未達達項， 然后后再開始制單單記賬， 待待月末再錄入入銀行對賬單單，然后開始始對賬。賬戶銀行對賬功功能被啟用后后，初始化信信息不能再修修改系統(tǒng)定制的對帳帳方向為學校校銀行帳的借借方與銀行對對賬單的貸方方對賬。用鼠標單擊對對賬單期初未未達項按鈕鈕，可錄入啟啟用日期前尚尚未進行兩清清勾對的銀行行對賬單。用鼠標單擊日日記賬單期初初未達項按按鈕，錄入期期初未進行兩兩清勾對的單單位日記賬。十六、系統(tǒng)參數(shù)數(shù)設置 系統(tǒng)在建立新的的賬套后由于于具體情況需需要，或業(yè)務務變更，發(fā)生生一些賬套信信

57、息與核算內(nèi)內(nèi)容不符，可可以通過此功功能進行賬簿簿選項的調整整和查看。選選擇系統(tǒng)菜單單【系統(tǒng)設置置】下的【系系統(tǒng)參數(shù)設置置】，進入該該功能窗口，用用鼠標點擊“憑證”、“科目”、“會計期間”、“其它”頁簽，即可可進行賬簿選選項的修改。1、選擇“憑證證選項”頁簽，可查查看及修改有有關憑證的選選項制單項目超支控控制：若選中中此項，則在在制單、復核核時，當項目目在借款或報報賬時最新余余額出現(xiàn)超支支，系統(tǒng)將予予以提示，是是否允許通過過還要看該項項目的“是否允許超超支”一項去判斷斷?，F(xiàn)金/銀行赤字字警告：若選選擇了此項，則則在制單時，當當現(xiàn)金、銀行行科目的最新新余額出現(xiàn)負負數(shù)時，系統(tǒng)統(tǒng)將予以提示示。自動生成

58、憑證號號：如果該項項被選中，在在錄入憑證時時，系統(tǒng)將按按照用戶所劃劃分的憑證種種類將按順序序自動生成憑憑單號，而無無需用戶手工工輸入。允許修改他人憑憑證：若選擇擇了此項，在在制單時可修修改別人填制制的憑證，否否則不能修改改憑證日期序時：系統(tǒng)規(guī)定制制單的憑證編編號應按時間間順序排列，即即制單序時，如如有特殊需要要可將其改為為不按序時制制單，若選擇擇了此項，則則在制單時憑憑證號必須按按日期順序排排列。憑證套打：若選選擇了此項，系系統(tǒng)只將憑證證的數(shù)據(jù)內(nèi)容容打印到相應應的套打紙上上，而不打印印各種表格線線。用套打紙紙打印憑證速速度快，且美美觀；若不擇擇此項，憑證證內(nèi)容、格式式一起打出。往來沖帳時自動動

59、提取摘要：在錄入憑證證過程中，當當錄入還款業(yè)業(yè)務時，需找找到欲對沖的的借款。若選選中此項，則則提取借款摘摘要信息以方方便還款摘要要的錄入。已發(fā)行IC卡必必須持卡報帳帳帳：在制單單過程中對于于已發(fā)行ICC卡的項目必必須通過讀讀卡來獲得得部門項目信信息，而不能能在屏幕上直直接輸入，從從而強調ICC卡的“鑰匙”功能。非明細項目控制制：如果選中中此項，當上上級項目包含含若干下級項項目時，其余余額控制將體體現(xiàn)在上級項項目上。出納復核憑證：若選擇了此此項，則含有有現(xiàn)金、銀行行科目的憑證證必須由出納納人員通過【出出納復核】功功能對其核對對簽字后才能能記賬。允許制單、復核核、出納相同同：確定是否否允許同一個個

60、用戶來進行行憑證的錄入入、復核和出出納復核。因因為一般來講講制單和復核核不能是同一一個財務人員員。自動生成憑證號號：系統(tǒng)在“錄入憑證”功能中一般般按照憑證類類別按月自動動編制憑證編編號，即“系統(tǒng)編號”，但有的單單位需要系統(tǒng)統(tǒng)允許在制單單時手工錄入入憑證編號，即即“手工編號”。銀行科目錄入結結算方式：若若選擇了此項項，則對于銀銀行業(yè)務的分分錄系統(tǒng)要求求必須錄入結結算方式代碼碼，否則不予予存盤；若不不選此項，則則系統(tǒng)不作要要求。當前庫是否允許許錄憑證：一一般情況在當當前庫中應能能夠錄入憑證證，否則工作作無法開展；但當用戶掛掛接歷史庫時時就不允許再再錄入憑證了了，為防止用用戶作錯所以以應不選該選選項