財(cái)務(wù)部工作流程圖

1、文檔編碼 : CA5Q10X2N1P5 HR5C10C7C7N4 ZP8Y7E1G2D7財(cái)務(wù)部工作流程圖： 1 , 日 報(bào)流程： 下載并核對(duì) ATS,寶庫(kù)等其他相關(guān)報(bào)表； （ 具體流程見(jiàn)崗位職責(zé)） 欠款明細(xì)表 核對(duì) T3 記賬憑證,非主 營(yíng)業(yè)務(wù)明細(xì) 國(guó)際,國(guó)內(nèi)核銷表 核銷 會(huì)計(jì) 核對(duì) 核對(duì)客戶催繳, 結(jié)算情形及博 依據(jù)欠款明細(xì), 匯總每天資金狀 豐,軒業(yè)結(jié)算情形 況,制定客戶欠款分析日?qǐng)?bào)表 核對(duì)航逸達(dá)欠款情形及客戶 統(tǒng)計(jì)分析 催繳,結(jié)算情形 總 經(jīng) 辦 核對(duì)客戶催繳, 結(jié)算情形及國(guó) 2 , 日 常收款流程： 批閱 旅結(jié)算情形 依據(jù)賬期和客戶或者銷售人 客 員對(duì)賬結(jié)算,催欠款； 付款 戶 核銷

2、現(xiàn)金入庫(kù),收支票,銀行存現(xiàn) 金,入支票,取匯款回單 出納 欠款明細(xì)表 開(kāi)回款通知單,銀行回款 （支票,現(xiàn)金,匯款） 3, 周 報(bào) / 月報(bào)流程 ：（每周五,次月前三核個(gè)對(duì)工作日內(nèi)供應(yīng)：銷售利T潤(rùn)3統(tǒng) 記計(jì) 賬表 憑,證貨幣資金表, 核銷 會(huì)計(jì) 銷售流水明細(xì)表,月報(bào)添加：簽證,火車票,資產(chǎn)負(fù)債,利潤(rùn)表 ） 依據(jù)客戶銷售明細(xì)及調(diào)帳做 依據(jù) ATS,寶庫(kù)銷售報(bào)表做客戶 銷售流水明細(xì)表 調(diào)賬明細(xì) 銷售,退票明細(xì)報(bào)表 貨幣資金明細(xì),簽證,火車 核 票,資產(chǎn)負(fù)債,利潤(rùn)表 對(duì) 依據(jù) ATS,寶庫(kù)銷售報(bào)表 欠款明細(xì)表 制作周報(bào), 月報(bào)表, 匯總 做國(guó)旅大客戶銷售統(tǒng)計(jì) 分析 各類報(bào)表報(bào)總經(jīng)辦 國(guó)際,國(guó)內(nèi)核銷表

3、/ 核銷 審 閱 4 , 付 款流程： （總 經(jīng) 辦） 支出憑單制單人 審核簽字 會(huì)計(jì) 審批簽字 付 款 （支票,現(xiàn)金） （總 1,開(kāi)具支票 經(jīng) 辦） 出納 2,現(xiàn)金出庫(kù) 3,定期去銀行取網(wǎng)銀 匯款回單 第 1 頁(yè),共 3 頁(yè)付 款 （匯款,轉(zhuǎn)賬） 欠款明細(xì)表 5, 退票流程： 記賬憑證 核對(duì) 國(guó)際,國(guó)內(nèi)核銷表 會(huì)計(jì) 核銷 國(guó)際預(yù)國(guó)內(nèi)預(yù)訂員在 ATS 提 訂員開(kāi)機(jī)票退款單 交退,廢票 依據(jù) ATS 退票報(bào)表,到相 應(yīng)出票渠道平臺(tái)提交退票 核對(duì)退票金額,并處理 退款單和 IATA 賬 核對(duì)支付渠道回款 退票 單核對(duì), 做手工退票 表 對(duì)應(yīng)對(duì)款平臺(tái)核對(duì)退票金 額,并做回款處理；當(dāng)平臺(tái) 退票金額大于

4、或小于 應(yīng)退 退票報(bào)表發(fā) ,并上寶庫(kù)進(jìn)行退票確 金額時(shí) 告知 認(rèn),審核 當(dāng) 平 臺(tái) 退 票 金 額 小 于 退票 應(yīng)退金額,進(jìn)行二次申退 核對(duì)并確認(rèn)回款 7,調(diào)賬流程 退票 和財(cái)務(wù)核對(duì)確認(rèn) 審 批 填寫調(diào)賬單 （責(zé)任人） 核銷調(diào)整欠款表 （總經(jīng)辦） 填制會(huì)計(jì)憑證 會(huì)計(jì) 8,報(bào)銷流程 填寫支出單 審 批 填制會(huì)計(jì)憑證 （責(zé)任人） （總經(jīng)辦） 轉(zhuǎn)賬匯款支出 現(xiàn)金,支票支出 出納 網(wǎng)銀 會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)人員職責(zé)明確： 1,【會(huì)計(jì)】： 帳,證審核,登記, 含 非主營(yíng)業(yè)務(wù)登記,統(tǒng)計(jì) 2,【出納】： 現(xiàn)金,支票的收,支 客戶機(jī)票業(yè)務(wù)的核銷,對(duì)賬,催款 國(guó)航,海航大客戶統(tǒng)計(jì) 第 2 頁(yè),共 3 頁(yè) 開(kāi)發(fā)票 3,【核銷】： 全部客戶的機(jī)票業(yè)務(wù)總核銷 銀行往來(lái),匯款, POS 機(jī)治 理 銀行往來(lái)回款查詢,登記 開(kāi)收據(jù) 4,【退票】： 機(jī)票業(yè)務(wù)周,月結(jié)客戶的核銷,對(duì)賬,催款 國(guó)內(nèi),國(guó)際退票平臺(tái)核對(duì),處理 5,【統(tǒng)計(jì)】： 下載,核對(duì) ATS,寶庫(kù),支付寶, 51OOK 報(bào)下載,核對(duì) 51 額度,航