出納管理操作規(guī)程

1、出納管理操作規(guī)程PAGE PAGE 62XXX股份有限公司金蝶軟件（中國）有限公司 TIME yyyy年M月d日 2022年9月5日出納管理操作規(guī)程TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc356465300 1出納管管理 PAGEREF _Toc356465300 h 3 HYPERLINK l _Toc356465301 1.1業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)程程圖 PAGEREF _Toc356465301 h 3 HYPERLINK l _Toc356465302 1.2操操作規(guī)程程 PAGEREF _Toc356465302 h 5 HYPERLINK l _Toc356465303

2、1.2.1使用用流程 PAGEREF _Toc356465303 h 55 HYPERLINK l _Toc356465304 1.2.2基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置 PAGEREF _Toc356465304 h 66 HYPERLINK l _Toc356465305 1.2.2.11參數(shù)設(shè)設(shè)置 PAGEREF _Toc356465305 h 6 HYPERLINK l _Toc356465306 1.2.2.22銀行 PAGEREF _Toc356465306 h 7 HYPERLINK l _Toc356465307 1.2.2.33銀行賬賬號(hào) PAGEREF _Toc356465307 h 7 HYP

3、ERLINK l _Toc356465308 1.2.2.44收付款款用途 PAGEREF _Toc356465308 h 88 HYPERLINK l _Toc356465309 1.2.3業(yè)務(wù)務(wù)初始化化 PAGEREF _Toc356465309 h 9 HYPERLINK l _Toc356465310 1.2.3.11系統(tǒng)啟啟用 PAGEREF _Toc356465310 h 9 HYPERLINK l _Toc356465311 1.2.3.22現(xiàn)金期期初 PAGEREF _Toc356465311 h 9 HYPERLINK l _Toc356465312 1.2.3.33銀行存存

4、款期初初 PAGEREF _Toc356465312 h 10 HYPERLINK l _Toc356465313 1.2.3.44結(jié)束初初始化 PAGEREF _Toc356465313 h 112 HYPERLINK l _Toc356465314 1.2.4日常常業(yè)務(wù)處處理 PAGEREF _Toc356465314 h 133 HYPERLINK l _Toc356465315 1.2.4.11收款單單 PAGEREF _Toc356465315 h 13 HYPERLINK l _Toc356465316 1.2.4.22收款退退款單 PAGEREF _Toc356465316 h

5、117 HYPERLINK l _Toc356465317 1.2.4.33付款單單 PAGEREF _Toc356465317 h 21 HYPERLINK l _Toc356465318 1.2.4.44付款退退款單 PAGEREF _Toc356465318 h 225 HYPERLINK l _Toc356465319 1.2.4.55現(xiàn)金存存取單 PAGEREF _Toc356465319 h 229 HYPERLINK l _Toc356465320 1.2.4.66銀行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬單 PAGEREF _Toc356465320 h 330 HYPERLINK l _Toc3564653

6、21 1.2.4.77應(yīng)收票票據(jù) PAGEREF _Toc356465321 h 311 HYPERLINK l _Toc356465322 1.2.4.88應(yīng)收票票據(jù)結(jié)算算單 PAGEREF _Toc356465322 h 399 HYPERLINK l _Toc356465323 1.2.4.99應(yīng)付票票據(jù) PAGEREF _Toc356465323 h 411 HYPERLINK l _Toc356465324 1.2.4.110應(yīng)付付票據(jù)結(jié)結(jié)算單 PAGEREF _Toc356465324 h 446 HYPERLINK l _Toc356465325 1.2.5現(xiàn)金金盤點(diǎn) PAGER

7、EF _Toc356465325 h 447 HYPERLINK l _Toc356465326 1.2.6銀行行對(duì)賬 PAGEREF _Toc356465326 h 449 HYPERLINK l _Toc356465327 1.2.6.11銀行對(duì)對(duì)賬單 PAGEREF _Toc356465327 h 449 HYPERLINK l _Toc356465328 1.2.6.22銀行存存款對(duì)賬賬 PAGEREF _Toc356465328 h 50 HYPERLINK l _Toc356465329 1.2.6.33余額調(diào)調(diào)節(jié)表 PAGEREF _Toc356465329 h 552 HYPE

8、RLINK l _Toc356465330 1.2.7期末末處理 PAGEREF _Toc356465330 h 552 HYPERLINK l _Toc356465331 1.2.7.11結(jié)賬 PAGEREF _Toc356465331 h 533 HYPERLINK l _Toc356465332 1.2.7.22反結(jié)賬賬 PAGEREF _Toc356465332 h 53 HYPERLINK l _Toc356465333 1.2.8賬務(wù)務(wù)處理 PAGEREF _Toc356465333 h 554 HYPERLINK l _Toc356465334 1.2.9日記記賬 PAGEREF

9、 _Toc356465334 h 544 HYPERLINK l _Toc356465335 1.2.9.11現(xiàn)金日日記賬 PAGEREF _Toc356465335 h 554 HYPERLINK l _Toc356465336 1.2.9.22銀行存存款日記記賬 PAGEREF _Toc356465336 h 555 HYPERLINK l _Toc356465337 1.2.10報(bào)報(bào)表分析析 PAGEREF _Toc356465337 h 55 HYPERLINK l _Toc356465338 1.2.10.1現(xiàn)金金日報(bào)表表 PAGEREF _Toc356465338 h 55 HYP

10、ERLINK l _Toc356465339 1.2.10.2銀行行存款日日報(bào)表 PAGEREF _Toc356465339 h 556 HYPERLINK l _Toc356465340 1.2.10.3現(xiàn)金金流水賬賬 PAGEREF _Toc356465340 h 57 HYPERLINK l _Toc356465341 1.2.10.4銀行行存款流流水賬 PAGEREF _Toc356465341 h 558 HYPERLINK l _Toc356465342 1.2.10.5資金金頭寸表表 PAGEREF _Toc356465342 h 59出納管理理業(yè)務(wù)規(guī)程程圖操作規(guī)程程使用流程程在

11、日常業(yè)業(yè)務(wù)處理理過程中中，用戶戶隨時(shí)可可以進(jìn)行行日記賬賬以及報(bào)報(bào)表的查查詢。下面是對(duì)對(duì)出納管管理系統(tǒng)統(tǒng)整體的的使用流流程進(jìn)行行詳細(xì)說說明：第一步，基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置在系統(tǒng)開開始正式式應(yīng)用前前，需要要先進(jìn)行行以下基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)的設(shè)置置，以保保證日常常業(yè)務(wù)正正常執(zhí)行行。設(shè)置公共共基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)包括：組組織信息息、客戶戶、供應(yīng)應(yīng)商、部部門、職職員、幣幣別、匯匯率體系系、結(jié)算算方式、銀行、銀行帳帳號(hào)等。該部分分?jǐn)?shù)據(jù)如如果用戶戶由于已已經(jīng)使用用供應(yīng)鏈鏈、總賬賬等系統(tǒng)統(tǒng)時(shí)已經(jīng)經(jīng)設(shè)置，則在使使用出納納管理系系統(tǒng)時(shí)不不需要再再單獨(dú)設(shè)設(shè)置。設(shè)置出納納管理系系統(tǒng)參數(shù)數(shù)：進(jìn)入【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【參數(shù)設(shè)設(shè)置】【出出納管

12、理理參數(shù)】維護(hù)收付付款用途途：進(jìn)入【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【基礎(chǔ)資資料】【收收付款用用途】第二步，期初錄錄入在出納管管理系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行日日常業(yè)務(wù)務(wù)處理之之前，需需要將企企業(yè)的銀銀行存款款賬戶余余額和庫庫存現(xiàn)金金余額錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)中，以以便后續(xù)續(xù)系統(tǒng)可可以在此此基礎(chǔ)上上繼續(xù)登登記日記記賬、余余額表，正確反反映企業(yè)業(yè)任意時(shí)時(shí)點(diǎn)實(shí)際際的存款款和現(xiàn)金金頭寸。進(jìn)入【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【初始化化】【啟用用日期設(shè)設(shè)置】，設(shè)置出出納管理理系統(tǒng)的的啟用日日期。 進(jìn)入【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【初始化化】【現(xiàn)金金期初】，錄入入庫存現(xiàn)現(xiàn)金的期期初余額額。 進(jìn)入【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【初始化化】

13、【銀行行存款期期初】，錄入銀銀行存款款的期初初余額。這里需需要特別別注意，還需要要同時(shí)錄錄入期初初企業(yè)未未達(dá)賬和和期初銀銀行未達(dá)達(dá)賬，保保證期初初銀行存存款對(duì)賬賬平衡。這些期期初未達(dá)達(dá)數(shù)據(jù)，將參與與后續(xù)銀銀行存款款對(duì)賬的的勾對(duì)處處理。 進(jìn)入【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【初始化化】【出納納管理結(jié)結(jié)束初始始化】，系統(tǒng)結(jié)結(jié)束初始始化，正正式進(jìn)入入日常業(yè)業(yè)務(wù)處理理階段。第三步，日常業(yè)業(yè)務(wù)處理理1、日常常存取現(xiàn)現(xiàn)以及收收付款業(yè)業(yè)務(wù)處理理：進(jìn)入【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【日常處處理】【現(xiàn)現(xiàn)金存取取單】，處理日日常存現(xiàn)現(xiàn)、取現(xiàn)現(xiàn)業(yè)務(wù)。 進(jìn)入【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【日常處處理】【銀銀行轉(zhuǎn)賬賬單】

14、，處理日日常企業(yè)業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)務(wù)。購匯匯業(yè)務(wù)也也在此處處理。 進(jìn)入【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【日常處處理】【收收款單】，處理理所有對(duì)對(duì)外收款款業(yè)務(wù)。 進(jìn)入【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【日常處處理】【收收款退款款單】，處理收收款退款款業(yè)務(wù)。 進(jìn)入【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【日常處處理】【付付款單】，處理理所有對(duì)對(duì)外付款款業(yè)務(wù)。 進(jìn)入【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【日常處處理】【付付款退款款單】，處理付付款退款款業(yè)務(wù)。 進(jìn)入【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【日常處處理】【應(yīng)應(yīng)收票據(jù)據(jù)】，維維護(hù)接收收的應(yīng)收收票據(jù)，以及進(jìn)進(jìn)行應(yīng)收收票據(jù)的的后續(xù)結(jié)結(jié)算業(yè)務(wù)務(wù)處理。 進(jìn)入【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納

15、管理】【日常處處理】【應(yīng)應(yīng)付票據(jù)據(jù)】，維維護(hù)簽發(fā)發(fā)的應(yīng)付付票據(jù)，以及進(jìn)進(jìn)行應(yīng)付付票據(jù)的的后續(xù)結(jié)結(jié)算業(yè)務(wù)務(wù)處理。2、現(xiàn)金金盤點(diǎn)以以及銀行行存款對(duì)對(duì)賬：進(jìn)入【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【現(xiàn)金盤盤點(diǎn)】【現(xiàn)現(xiàn)金盤點(diǎn)點(diǎn)表】，進(jìn)行庫庫存現(xiàn)金金的盤點(diǎn)點(diǎn)。 進(jìn)入【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【銀行對(duì)對(duì)賬】【銀銀行對(duì)賬賬單】，通過手手工新增增或者文文件導(dǎo)入入的方式式維護(hù)銀銀行對(duì)賬賬單。 進(jìn)入【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【銀行對(duì)對(duì)賬】【多多賬號(hào)批批量對(duì)賬賬】、【銀行存存款對(duì)賬賬】，通通過系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)或或者手工工的方式式進(jìn)行銀銀行存款款的對(duì)賬賬處理。3、日清清月結(jié)：進(jìn)入【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【期末處處理】

16、【出出納管理理結(jié)賬】，支持持任意日日期進(jìn)行行結(jié)帳處處理?；A(chǔ)設(shè)置置參數(shù)設(shè)置置應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行日日常業(yè)務(wù)務(wù)處理之之前，需需要確認(rèn)認(rèn)以下系系統(tǒng)參數(shù)數(shù)的值是是否符合合企業(yè)實(shí)實(shí)際業(yè)務(wù)務(wù)的需求求。當(dāng)然然，在系系統(tǒng)使用用過程中中，也可可以根據(jù)據(jù)實(shí)際需需求的變變化修改改這些系系統(tǒng)參數(shù)數(shù)的設(shè)置置。位置參數(shù)說明基本參數(shù)數(shù)出納管理理業(yè)務(wù)單單據(jù)的匯匯率允許許手工修修改控制出納納管理的的業(yè)務(wù)單單據(jù)（包包括收款款單、收收款退款款單、付付款單、付款退退款單、應(yīng)收票票據(jù)、應(yīng)應(yīng)付票據(jù)據(jù)）上的的匯率字字段是否否允許用用戶手工工修改。存在未審審核的單單據(jù)時(shí)不不允許結(jié)結(jié)賬控制出納納管理系系統(tǒng)存在在當(dāng)期未未審核的的業(yè)務(wù)單單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)是

17、是否允許許結(jié)賬。銀行功能說明明管理和維維護(hù)企業(yè)業(yè)具體的的開戶銀銀行，一一般是各各大銀行行具體的的分行或或者支行行。功能路徑徑【財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【基礎(chǔ)礎(chǔ)資料】【銀行】字段說明明 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(38135cf8-ca7d-41b7-b089-e05c781ddecf) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(38135cf8-ca7d-41b7-b089-e05c781ddecf) 主要字段段說明位置字段說明基本頁簽簽創(chuàng)建組織織創(chuàng)建當(dāng)前前銀行基基礎(chǔ)資料料的業(yè)務(wù)務(wù)組織。編碼當(dāng)前開戶戶銀行的的編碼

18、。名稱當(dāng)前開戶戶銀行的的名稱，一般是是各大銀銀行的某某分行或或者支行行。銀行地址址當(dāng)前開戶戶銀行的的地址信信息。使用組織織使用當(dāng)前前開戶銀銀行的業(yè)業(yè)務(wù)組織織。生效日期期當(dāng)前開戶戶銀行基基礎(chǔ)資料料的生效效日期。失效日期期當(dāng)前開戶戶銀行基基礎(chǔ)資料料的失效效日期。描述對(duì)當(dāng)前開開戶銀行行基礎(chǔ)資資料的備備注信息息。操作說明明銀行默認(rèn)認(rèn)為共享享型基礎(chǔ)礎(chǔ)資料，所有有有權(quán)限的的業(yè)務(wù)組組織均可可以使用用。銀行賬號(hào)號(hào)功能說明明管理和維維護(hù)企業(yè)業(yè)自己的的銀行賬賬號(hào)。功能路徑徑【財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【基礎(chǔ)礎(chǔ)資料】【銀行賬賬號(hào)】字段說明明 HYPERLINK javascript:HSToggleSection

19、(399adedb-b2b6-42ed-aa9f-2dab0b6d302b) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(399adedb-b2b6-42ed-aa9f-2dab0b6d302b) 主要字段段說明位置字段說明基本頁簽簽創(chuàng)建組織織創(chuàng)建當(dāng)前前銀行賬賬號(hào)基礎(chǔ)礎(chǔ)資料的的業(yè)務(wù)組組織。銀行賬號(hào)號(hào)錄入企業(yè)業(yè)的銀行行賬號(hào)。開戶銀行行錄入當(dāng)前前銀行賬賬號(hào)對(duì)應(yīng)應(yīng)的開戶戶銀行。賬戶名稱稱錄入當(dāng)前前銀行賬賬號(hào)對(duì)應(yīng)應(yīng)的賬戶戶名稱。銀行地址址顯示當(dāng)前前銀行賬賬號(hào)開戶戶銀行的的地址信信息。開戶銀行行聯(lián)行號(hào)號(hào)錄入聯(lián)行行號(hào)。系系統(tǒng)中主主要應(yīng)用用在網(wǎng)上上銀行，非必錄錄。使用組織織使用

20、當(dāng)前前銀行賬賬號(hào)基礎(chǔ)礎(chǔ)資料的的業(yè)務(wù)組組織。賬戶地區(qū)區(qū)碼錄入地區(qū)區(qū)碼。系系統(tǒng)中主主要應(yīng)用用在網(wǎng)上上銀行，非必錄錄。賬戶地區(qū)區(qū)名錄入地區(qū)區(qū)名。系系統(tǒng)中主主要應(yīng)用用在網(wǎng)上上銀行，非必錄錄。備注對(duì)當(dāng)前銀銀行賬號(hào)號(hào)基礎(chǔ)資資料的備備注信息息。操作說明明銀行賬號(hào)號(hào)默認(rèn)為為分配型型基礎(chǔ)資資料，同同一個(gè)銀銀行賬號(hào)號(hào)可以分分配給多多個(gè)結(jié)算算組織使使用。銀行賬號(hào)號(hào)分配路路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【基礎(chǔ)礎(chǔ)資料】【銀行賬賬號(hào)】業(yè)務(wù)務(wù)操作分配配銀行賬號(hào)號(hào)基礎(chǔ)資資料控制制策略設(shè)設(shè)置請參參見基礎(chǔ)礎(chǔ)管理幫幫助手冊冊的相關(guān)關(guān)章節(jié)。收付款用用途功能說明明企業(yè)對(duì)外外收款或或者付款款時(shí)需要要指明具具體的用用途，系系統(tǒng)根據(jù)據(jù)收

21、付款款用途的的屬性進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的業(yè)務(wù)務(wù)處理。功能路徑徑【財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【基礎(chǔ)礎(chǔ)資料】【收付款款用途】字段說明明 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(bec6b6ed-cd4d-4228-86a2-a4104e0db8cf) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(bec6b6ed-cd4d-4228-86a2-a4104e0db8cf) 主要字段段說明位置字段說明基本頁簽簽編碼當(dāng)前收付付款用途途基礎(chǔ)資資料的編編碼。名稱當(dāng)前收付付款用途途的名稱稱。描述對(duì)當(dāng)前收收付款用用途的備備注信息息。收付款類類型確定當(dāng)前前用

22、途是是收款還還是付款款類別。業(yè)務(wù)類型型確定當(dāng)前前用途所所對(duì)應(yīng)的的業(yè)務(wù)類類型，以以確定該該用途可可以用在在具體哪哪些單據(jù)據(jù)類型上上。財(cái)務(wù)處理理計(jì)入往來來：相應(yīng)應(yīng)的收付付款數(shù)據(jù)據(jù)影響應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付付系統(tǒng)的的余額，參與應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付付系統(tǒng)的的應(yīng)收收收款或者者應(yīng)付付付款的核核銷。操作說明明系統(tǒng)預(yù)設(shè)設(shè)了企業(yè)業(yè)最常用用的收付付款用途途，同時(shí)時(shí)也支持持企業(yè)根根據(jù)實(shí)際際情況自自定義其其他收付付款用途途。業(yè)務(wù)初始始化系統(tǒng)啟用用功能說明明設(shè)置出納納管理系系統(tǒng)的啟啟用日期期，啟用用系統(tǒng)。功能路徑徑【財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【初始始化】【啟啟用日期期設(shè)置】字段說明明 HYPERLINK javascript:HSTogg

23、leSection(c63ad555-9756-4dd7-a5db-ed7dc0b149f6) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(c63ad555-9756-4dd7-a5db-ed7dc0b149f6) 主要字段段說明字段說明選擇勾選需要要設(shè)置啟啟用日期期的結(jié)算算組織。結(jié)算組織織編碼顯示結(jié)算算組織的的編碼。結(jié)算組織織名稱顯示結(jié)算算組織的的名稱。結(jié)算組織織描述顯示結(jié)算算組織相相應(yīng)的描描述信息息。啟用日期期錄入對(duì)應(yīng)應(yīng)結(jié)算組組織出納納管理系系統(tǒng)的啟啟用日期期。狀態(tài)顯示出納納管理系系統(tǒng)當(dāng)前前啟用以以及業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生的的狀態(tài)。操作說明明用戶選擇擇需要啟啟用出納納管理

24、系系統(tǒng)的結(jié)結(jié)算組織織，設(shè)置置相應(yīng)的的啟用日日期后，點(diǎn)擊啟啟用功能能按鈕，啟用系系統(tǒng)。現(xiàn)金期初初功能說明明 按幣別錄錄入企業(yè)業(yè)庫存現(xiàn)現(xiàn)金的期期初余額額。操作前提提定義了結(jié)結(jié)算組織織以及幣幣別基礎(chǔ)礎(chǔ)資料。功能路徑徑【財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【初始始化】【現(xiàn)現(xiàn)金期初初】字段說明明 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(878e49dd-24bd-489c-8ae1-884f341fb1fe) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(878e49dd-24bd-489c-8ae1-884f341fb1fe) 主要字段段說明字段說

25、明結(jié)算組織織庫存現(xiàn)金金余額所所歸屬的的結(jié)算組組織。單據(jù)編號(hào)號(hào)現(xiàn)金期初初單的單單據(jù)編號(hào)號(hào)。業(yè)務(wù)日期期現(xiàn)金期初初單的日日期，系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)置為啟啟用日期期前一天天。幣別庫存現(xiàn)金金的幣別別。本年累計(jì)計(jì)收入當(dāng)前幣別別現(xiàn)金累累計(jì)收入入。本年累計(jì)計(jì)支出當(dāng)前幣別別現(xiàn)金累累計(jì)支出出。期初余額額當(dāng)前幣別別庫存現(xiàn)現(xiàn)金的期期初余額額。操作說明明用戶通過過新增對(duì)對(duì)應(yīng)結(jié)算算組織的的現(xiàn)金期期初單據(jù)據(jù)，錄入入對(duì)應(yīng)結(jié)結(jié)算組織織各個(gè)幣幣別的庫庫存現(xiàn)金金的期初初余額。銀行存款款期初功能說明明 按幣別錄錄入企業(yè)業(yè)各個(gè)銀銀行賬號(hào)號(hào)下銀行行存款的的期初余余額，并并錄入企企業(yè)以及及銀行期期初未達(dá)達(dá)項(xiàng)，保保證期初初銀行存存款對(duì)賬賬平衡。操作

26、前提提1、系統(tǒng)統(tǒng)已啟用用。2、定義義了結(jié)算算組織、銀行、銀行賬賬號(hào)以及及幣別基基礎(chǔ)資料料。功能路徑徑【財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【初始始化】【銀銀行存款款期初】字段說明明 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(5adab351-3ca6-4183-ba99-2303ffd5833c) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(5adab351-3ca6-4183-ba99-2303ffd5833c) 銀行存款款期初單單主要字字段說明明字段說明結(jié)算組織織銀行存款款余額所所歸屬的的結(jié)算組組織。單據(jù)編號(hào)號(hào)銀行存款款期初單單的單據(jù)據(jù)

27、編號(hào)。業(yè)務(wù)日期期銀行存款款期初單單的日期期，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)置置為啟用用日期前前一天。銀行銀行賬號(hào)號(hào)對(duì)應(yīng)的的開戶銀銀行。銀行帳號(hào)號(hào)企業(yè)內(nèi)部部的銀行行賬號(hào)。賬戶名稱稱銀行賬號(hào)號(hào)對(duì)應(yīng)的的賬戶名名稱。幣別銀行存款款的幣別別。企業(yè)方本本年收入入累計(jì)當(dāng)前銀行行賬號(hào)下下相應(yīng)幣幣別的銀銀行存款款本年累累計(jì)收入入。企業(yè)方本本年支出出累計(jì)當(dāng)前銀行行賬號(hào)下下相應(yīng)幣幣別的銀銀行存款款本年累累計(jì)支出出。企業(yè)方期期初余額額當(dāng)前銀行行帳號(hào)下下相應(yīng)幣幣別的銀銀行存款款企業(yè)賬賬面期初初余額。銀行方期期初余額額當(dāng)前銀行行帳號(hào)下下相應(yīng)幣幣別的銀銀行存款款銀行方方對(duì)賬單單的期初初余額。企業(yè)未達(dá)達(dá)金額合合計(jì)系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)計(jì)算用用戶錄入入的企業(yè)

28、業(yè)方未達(dá)達(dá)金額的的合計(jì)。銀行未達(dá)達(dá)金額合合計(jì)系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)計(jì)算用用戶錄入入的銀行行方未達(dá)達(dá)金額的的合計(jì)。是否平衡衡顯示期初初余額銀銀行存款款對(duì)賬結(jié)結(jié)果是否否平衡。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(aea1e1db-c3ae-46a2-b688-d6abe039bac6) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(aea1e1db-c3ae-46a2-b688-d6abe039bac6) 企業(yè)期初初未達(dá)字字段說明明字段說明業(yè)務(wù)日期期收付款業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生生的日期期。摘要收付款業(yè)業(yè)務(wù)摘要要。未收金額額銀行已到到賬，企企業(yè)未入入賬的收收

29、款金額額。未付金額額銀行已付付款，企企業(yè)未入入賬的付付款金額額。結(jié)算方式式收付款業(yè)業(yè)務(wù)的結(jié)結(jié)算方式式。結(jié)算號(hào)收付款業(yè)業(yè)務(wù)銀行行回單的的結(jié)算號(hào)號(hào)。對(duì)方銀行行名稱收付款對(duì)對(duì)方的銀銀行名稱稱。對(duì)方賬戶戶名稱收付款對(duì)對(duì)方的賬賬戶名稱稱。對(duì)方銀行行賬號(hào)收付款對(duì)對(duì)方的銀銀行賬號(hào)號(hào)。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(a9a36027-8894-480e-a6d6-044bd2cde23c) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(a9a36027-8894-480e-a6d6-044bd2cde23c) 銀行期初初未達(dá)字字段說明明字

30、段說明業(yè)務(wù)日期期收付款業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生生的日期期。摘要收付款業(yè)業(yè)務(wù)摘要要。未收金額額企業(yè)已入入賬，銀銀行未到到賬的收收款金額額。未付金額額企業(yè)已入入賬，銀銀行未付付款的付付款金額額。結(jié)算方式式收付款業(yè)業(yè)務(wù)的結(jié)結(jié)算方式式。結(jié)算號(hào)收付款業(yè)業(yè)務(wù)銀行行回單的的結(jié)算號(hào)號(hào)。對(duì)方銀行行名稱收付款對(duì)對(duì)方的銀銀行名稱稱。對(duì)方賬戶戶名稱收付款對(duì)對(duì)方的賬賬戶名稱稱。對(duì)方銀行行賬號(hào)收付款對(duì)對(duì)方的銀銀行賬號(hào)號(hào)。操作說明明1、用戶戶通過新新增對(duì)應(yīng)應(yīng)結(jié)算組組織的銀銀行存款款期初單單據(jù)，錄錄入對(duì)應(yīng)應(yīng)結(jié)算組組織各銀銀行賬號(hào)號(hào)對(duì)應(yīng)幣幣別的銀銀行存款款的期初初余額。2、【銀銀行存款款期初】【業(yè)務(wù)操操作】【企企業(yè)期初初未達(dá)】，錄入入企業(yè)期

31、期初未達(dá)達(dá)項(xiàng)。企企業(yè)期初初未達(dá)項(xiàng)項(xiàng)將參與與以后期期間銀行行存款對(duì)對(duì)賬。3、【銀銀行存款款期初】【業(yè)務(wù)操操作】【銀銀行期初初未達(dá)】，錄入入銀行期期初未達(dá)達(dá)項(xiàng)。銀銀行期初初未達(dá)項(xiàng)項(xiàng)將參與與以后期期間銀行行存款對(duì)對(duì)賬。4、【銀銀行存款款期初】【期初對(duì)對(duì)賬報(bào)告告】，查查詢期初初銀行存存款余額額調(diào)節(jié)表表。期初初銀行存存款對(duì)賬賬平衡，是以后后各期間間銀行存存款對(duì)賬賬平衡的的基礎(chǔ)。結(jié)束初始始化功能說明明出納管理理系統(tǒng)結(jié)結(jié)束初始始化，結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)期初初余額，正式進(jìn)進(jìn)入日常常業(yè)務(wù)處處理狀態(tài)態(tài)。操作前提提系統(tǒng)已啟啟用，且且未結(jié)束束初始化化。功能路徑徑【財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【初始始化】【出出納管理理結(jié)束初初始化】

32、字段說明明 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(3c19835d-8bb4-45c4-a50e-55d27268dae4) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(3c19835d-8bb4-45c4-a50e-55d27268dae4) 主要字段段說明字段說明選擇勾選需要要結(jié)束初初始化的的結(jié)算組組織。結(jié)算組織織編碼顯示結(jié)算算組織的的編碼。結(jié)算組織織名稱顯示結(jié)算算組織的的名稱。結(jié)算組織織描述顯示結(jié)算算組織相相應(yīng)的描描述信息息。結(jié)果顯示出納納管理系系統(tǒng)結(jié)束束初始化化操作的的結(jié)果。操作說明明1、用戶戶選擇可可以結(jié)束束初始化化的

33、結(jié)算算組織，點(diǎn)擊結(jié)結(jié)束初始始化功能能按鈕，系統(tǒng)結(jié)結(jié)束初始始化。2、對(duì)于于已經(jīng)結(jié)結(jié)束初始始化的結(jié)結(jié)算組織織，如果果需要修修改期初初數(shù)據(jù)，則可以以進(jìn)行反反初始化化：【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【出納納管理】【初始化化】【出納納管理反反初始化化】。業(yè)務(wù)說明明1、結(jié)束束初始化化條件：現(xiàn)金期期初單、銀行存存款期初初單已經(jīng)經(jīng)審核。2、反初初始化條條件：系系統(tǒng)未結(jié)結(jié)帳。3、結(jié)束束初始化化影響： （1）現(xiàn)金期期初單、銀行存存款期初初單不允允許新增增或者反反審核。 （2）結(jié)束初初始化時(shí)時(shí)根據(jù)現(xiàn)現(xiàn)金期初初單以及及銀行存存款期初初單更新新余額表表期初余余額。日常業(yè)務(wù)務(wù)處理收款單功能說明明 記錄企業(yè)業(yè)所有對(duì)對(duì)外收款款的業(yè)務(wù)務(wù)，包

34、括括銷售業(yè)業(yè)務(wù)收款款或者其其他業(yè)務(wù)務(wù)收款。支持手工工新增或或者關(guān)聯(lián)聯(lián)應(yīng)收系系統(tǒng)的應(yīng)應(yīng)收單、其他應(yīng)應(yīng)收單生生成收款款單。系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)根據(jù)收收款用途途的財(cái)務(wù)務(wù)屬性確確定是否否影響應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)的余額額，是否否參與應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)的應(yīng)收收收款核核銷。操作前提提1、系統(tǒng)統(tǒng)已啟用用。2、定義義了結(jié)算算組織、單據(jù)類類型、客客戶/供供應(yīng)商/部門/員工、幣別、匯率體體系、結(jié)結(jié)算方式式、收付付款用途途、銀行行、銀行行賬號(hào)等等基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)。3、如果果是通過過票據(jù)類類結(jié)算方方式收款款，則還還需要先先維護(hù)了了應(yīng)收票票據(jù)數(shù)據(jù)據(jù)。功能路徑徑【財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【日常常處理】【收款單單】字段說明明收款單單單據(jù)頭包包括的主主

35、要頁簽簽：基本本頁簽、整單金金額頁簽簽，具體體內(nèi)容如如下所示示： HYPERLINK javascript:HSToggleSection(4d2850f9-eaef-4908-8b2a-c7904368bd00) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(4d2850f9-eaef-4908-8b2a-c7904368bd00) 收款單單單據(jù)頭-基本頁頁簽字段說明單據(jù)類型型選擇錄入入收款單單單據(jù)類類型名稱稱。根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)類類型的不不同，收收款單的的單據(jù)類類型分為為兩類：銷售業(yè)業(yè)務(wù)收款款單、其其他業(yè)務(wù)務(wù)收款單單。注意：根據(jù)不同同的業(yè)務(wù)務(wù)類型需需要選擇擇不同的的單據(jù)

36、類類型，不不同的單單據(jù)類型型在后續(xù)續(xù)收款業(yè)業(yè)務(wù)處理理上遵循循不同的的業(yè)務(wù)處處理規(guī)則則。單據(jù)編號(hào)號(hào)收款單的的編號(hào)。當(dāng)【單據(jù)據(jù)類型】定義為為自動(dòng)編編號(hào)時(shí)，在保存存時(shí)，系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)生成單單據(jù)編號(hào)號(hào)；當(dāng)【單據(jù)據(jù)類型】定義為為手工編編號(hào)時(shí)，請?jiān)诒颈緳谖皇质止ぽ斎肴雴螕?jù)編編號(hào)。業(yè)務(wù)日期期收款業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生的的日期，也是財(cái)財(cái)務(wù)入賬賬時(shí)該筆筆業(yè)務(wù)所所屬財(cái)務(wù)務(wù)期間的的依據(jù)。往來單位位類型選擇與企企業(yè)發(fā)生生債權(quán)債債務(wù)或者者收付款款往來關(guān)關(guān)系的對(duì)對(duì)方單位位類型。往來單位位錄入與企企業(yè)企業(yè)業(yè)發(fā)生債債權(quán)債務(wù)務(wù)或者收收付款往往來關(guān)系系的對(duì)方方單位。付款單位位類型選擇實(shí)際際付款的的對(duì)方單單位類型型。付款單位位錄入實(shí)際際付款的的

37、對(duì)方單單位。實(shí)實(shí)際付款款方與往往來關(guān)系系方不一一定是相相同的。幣別錄入本次次收到款款項(xiàng)所對(duì)對(duì)應(yīng)的幣幣別。應(yīng)收金額額由系統(tǒng)根根據(jù)表體體的應(yīng)收收金額自自動(dòng)計(jì)算算收款單單整單應(yīng)應(yīng)收金額額。實(shí)收金額額由系統(tǒng)根根據(jù)表體體的實(shí)收收金額自自動(dòng)計(jì)算算收款單單整單的的實(shí)收金金額。結(jié)算組織織錄入執(zhí)行行本次收收款的結(jié)結(jié)算組織織。銷售組織織錄入本次次委托收收款的銷銷售組織織。銷售部門門錄入本次次收款業(yè)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)應(yīng)的銷售售部門，該信息息滿足企企業(yè)明細(xì)細(xì)核算的的需要，同時(shí)也也可以作作為應(yīng)收收收款核核銷時(shí)的的匹配條條件。銷售組錄入本次次收款業(yè)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)應(yīng)的銷售售組，該該信息滿滿足企業(yè)業(yè)明細(xì)核核算的需需要，同同時(shí)也可可以作為為應(yīng)

38、收收收款核銷銷時(shí)的匹匹配條件件。銷售員錄入本次次收款業(yè)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)應(yīng)的銷售售員，該該信息滿滿足企業(yè)業(yè)明細(xì)核核算的需需要，同同時(shí)也可可以作為為應(yīng)收收收款核銷銷時(shí)的匹匹配條件件。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(0c92c788-0d66-48b1-af4f-afd426849125) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(0c92c788-0d66-48b1-af4f-afd426849125) 收款單單單據(jù)頭-整單金金額頁簽簽字段說明幣別顯示本次次收到款款項(xiàng)所對(duì)對(duì)應(yīng)的幣幣別。應(yīng)收金額額顯示收款款單整單單的應(yīng)收收金額合合計(jì)

39、。實(shí)收金額額顯示收款款單整單單的實(shí)收收金額合合計(jì)。本位幣顯示本次次收款的的結(jié)算組組織所對(duì)對(duì)應(yīng)的默默認(rèn)核算算體系的的核算組組織默認(rèn)認(rèn)的會(huì)計(jì)計(jì)政策的的本位幣幣。匯率類型型顯示本次次收款的的結(jié)算組組織所對(duì)對(duì)應(yīng)的默默認(rèn)核算算體系的的核算組組織默認(rèn)認(rèn)的會(huì)計(jì)計(jì)政策的的匯率類類型。匯率收款單原原幣到本本位幣的的匯率。根據(jù)對(duì)對(duì)應(yīng)的系系統(tǒng)參數(shù)數(shù)確定是是否允許許手工修修改。應(yīng)收金額額本位幣幣顯示收款款單整單單的應(yīng)收收金額的的本位幣幣。實(shí)收金額額本位幣幣顯示收款款單整單單的實(shí)收收金額的的本位幣幣。收款單單單據(jù)體包包括的主主要頁簽簽：明細(xì)細(xì)頁簽、源單明明細(xì)頁簽簽、賬號(hào)號(hào)頁簽、明細(xì)金金額頁簽簽、應(yīng)收收票據(jù)頁頁簽，具具體

40、內(nèi)容容如下所所示： HYPERLINK javascript:HSToggleSection(bfe18a6d-8576-4850-a5e9-f8bba80c6789) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(bfe18a6d-8576-4850-a5e9-f8bba80c6789) 收款單單單據(jù)體-明細(xì)頁頁簽字段說明結(jié)算方式式選擇錄入入收款業(yè)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)應(yīng)的結(jié)算算方式。收款用途途選擇錄入入收款金金額對(duì)應(yīng)應(yīng)的用途途。系統(tǒng)統(tǒng)將自動(dòng)動(dòng)根據(jù)收收付款用用途的屬屬性，在在后續(xù)的的業(yè)務(wù)以以及財(cái)務(wù)務(wù)處理上上遵循不不同的處處理規(guī)則則。預(yù)收項(xiàng)目目類型如果收付付款用途途是預(yù)收收款，則

41、則錄入預(yù)預(yù)收項(xiàng)目目的類型型。當(dāng)單單據(jù)類型型為其他他業(yè)務(wù)收收款時(shí)，該字段段不顯示示。銷售訂單單如果預(yù)收收款的項(xiàng)項(xiàng)目類型型是銷售售訂單，則錄入入具體所所預(yù)收的的銷售訂訂單編號(hào)號(hào)。當(dāng)單單據(jù)類型型為其他他業(yè)務(wù)收收款時(shí)，該字段段不顯示示。應(yīng)收金額額本次交易易業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)收的金金額。如果收款款單是關(guān)關(guān)聯(lián)應(yīng)收收單生成成，則應(yīng)應(yīng)收金額額由系統(tǒng)統(tǒng)根據(jù)應(yīng)應(yīng)收單計(jì)計(jì)算出來來。如果收款款單無應(yīng)應(yīng)收源單單，則需需要手工工錄入?，F(xiàn)金折扣扣本次交易易業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生的現(xiàn)現(xiàn)金折扣扣。當(dāng)單單據(jù)類型型為其他他業(yè)務(wù)收收款時(shí)，該字段段不顯示示。折后金額額由系統(tǒng)自自動(dòng)計(jì)算算應(yīng)收金金額扣除除現(xiàn)金折折扣后的的金額。當(dāng)單據(jù)據(jù)類型為為其他業(yè)業(yè)務(wù)收款款時(shí)

42、，該該字段不不顯示。手續(xù)費(fèi)本次收款款業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生的手手續(xù)費(fèi)。長短款本次收款款發(fā)生的的長短款款。實(shí)收金額額由系統(tǒng)自自動(dòng)計(jì)算算本次收收款業(yè)務(wù)務(wù)企業(yè)實(shí)實(shí)際收到到的金額額。我方銀行行賬號(hào)如果本次次收款業(yè)業(yè)務(wù)是通通過銀行行類的結(jié)結(jié)算方式式進(jìn)行結(jié)結(jié)算，則則需要錄錄入款項(xiàng)項(xiàng)所收入入的我方方銀行賬賬號(hào)。結(jié)算號(hào)銀行收款款處理的的結(jié)算號(hào)號(hào)。備注錄入本次次收款業(yè)業(yè)務(wù)的備備注信息息。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(b0f2a541-b1ff-4654-ba21-d1a6abd26d89) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(b0f2a54

43、1-b1ff-4654-ba21-d1a6abd26d89) 收款單單單據(jù)體-源單明明細(xì)頁簽簽該頁簽只只有在存存在應(yīng)收收單源單單的收款款單中才才顯示，不存在在應(yīng)收單單源單的的收款單單中不顯顯示該頁頁簽。字段說明源單類型型顯示所選選源單的的單據(jù)類類型。源單編號(hào)號(hào)顯示所選選源單的的單據(jù)編編號(hào)。源單幣別別顯示所選選源單的的幣別。到期日如果按所所選源單單的收款款計(jì)劃收收款，則則顯示所所選源單單收款計(jì)計(jì)劃所對(duì)對(duì)應(yīng)的到到期日。應(yīng)收金額額顯示所選選源單的的應(yīng)收金金額。計(jì)劃收款款金額顯示所選選源單的的應(yīng)收未未收金額額。本次收款款金額用戶維護(hù)護(hù)本次實(shí)實(shí)際收款款金額。結(jié)算方式式顯示所選選源單的的結(jié)算方方式。 HY

44、PERLINK javascript:HSToggleSection(c0794afb-5c18-45a7-8e53-7cb8954a696c) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(c0794afb-5c18-45a7-8e53-7cb8954a696c) 收款單單單據(jù)體-賬號(hào)頁頁簽字段說明我方銀行行賬號(hào)錄入我方方收款的的銀行賬賬號(hào)。我方賬戶戶名稱顯示我方方收款銀銀行賬號(hào)號(hào)對(duì)應(yīng)的的賬戶名名稱。我方開戶戶行顯示我方方收款銀銀行賬號(hào)號(hào)對(duì)應(yīng)的的開戶銀銀行。對(duì)方銀行行賬號(hào)錄入對(duì)方方付款的的銀行賬賬號(hào)。非非必錄信信息。錄錄入后將將有助于于系統(tǒng)根根據(jù)此信信息自動(dòng)動(dòng)進(jìn)行

45、銀銀行存款款對(duì)賬勾勾對(duì)。對(duì)方賬戶戶名稱錄入對(duì)方方付款的的銀行賬賬戶名稱稱。非必必錄信息息。錄入入后將有有助于系系統(tǒng)根據(jù)據(jù)此信息息自動(dòng)進(jìn)進(jìn)行銀行行存款對(duì)對(duì)賬勾對(duì)對(duì)。對(duì)方開戶戶行錄入對(duì)方方付款的的開戶銀銀行。非非必錄信信息。錄錄入后將將有助于于系統(tǒng)根根據(jù)此信信息自動(dòng)動(dòng)進(jìn)行銀銀行存款款對(duì)賬勾勾對(duì)。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(ad05beb0-254e-4b06-8b7e-3e6e2da95be0) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(ad05beb0-254e-4b06-8b7e-3e6e2da95be0) 收款單

46、單單據(jù)體-明細(xì)金金額頁簽簽字段說明應(yīng)收金額額顯示基本本頁簽當(dāng)當(dāng)前分錄錄行的實(shí)實(shí)收金額額?，F(xiàn)金折扣扣顯示基本本頁簽當(dāng)當(dāng)前分錄錄行的現(xiàn)現(xiàn)金折扣扣金額。折后金額額顯示基本本頁簽當(dāng)當(dāng)前分錄錄行的折折后金額額。手續(xù)費(fèi)顯示基本本頁簽當(dāng)當(dāng)前分錄錄行的手手續(xù)費(fèi)金金額。長短款顯示基本本頁簽當(dāng)當(dāng)前分錄錄行的長長短款。實(shí)收金額額顯示基本本頁簽當(dāng)當(dāng)前分錄錄行的實(shí)實(shí)收金額額。應(yīng)收金額額本位幣幣顯示基本本頁簽當(dāng)當(dāng)前分錄錄行的應(yīng)應(yīng)收金額額的本位位幣?，F(xiàn)金折扣扣本位幣幣顯示基本本頁簽當(dāng)當(dāng)前分錄錄行的現(xiàn)現(xiàn)金折扣扣金額的的本位幣幣。折后金額額本位幣幣顯示基本本頁簽當(dāng)當(dāng)前分錄錄行的折折后金額額的本位位幣。手續(xù)費(fèi)本本位幣顯示基本本頁

47、簽當(dāng)當(dāng)前分錄錄行的手手續(xù)費(fèi)本本位幣。長短款本本位幣顯示基本本頁簽當(dāng)當(dāng)前分錄錄行的長長短款本本位幣。實(shí)收金額額本位幣幣顯示基本本頁簽當(dāng)當(dāng)前分錄錄行的實(shí)實(shí)收金額額本位幣幣。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(2636bb7f-dc48-453c-a5c0-a11e512fe707) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(2636bb7f-dc48-453c-a5c0-a11e512fe707) 收款單單單據(jù)體-應(yīng)收票票據(jù)頁簽簽該頁簽只只有在存存在票據(jù)據(jù)類結(jié)算算方式時(shí)時(shí)才顯示示，不存存在票據(jù)據(jù)類結(jié)算算方式時(shí)時(shí)不顯示示該頁簽簽

48、。字段說明票據(jù)流水水號(hào)錄入當(dāng)前前收款單單要引用用的應(yīng)收收票據(jù)的的票據(jù)流流水號(hào)。票據(jù)類型型顯示所引引用的應(yīng)應(yīng)收票據(jù)據(jù)的票據(jù)據(jù)類型。票據(jù)號(hào)顯示所引引用的應(yīng)應(yīng)收票據(jù)據(jù)的票據(jù)據(jù)號(hào)。票面金額額顯示所引引用的應(yīng)應(yīng)收票據(jù)據(jù)的票面面金額?？捎媒痤~額顯示所引引用的應(yīng)應(yīng)收票據(jù)據(jù)當(dāng)前未未被引用用的票面面余額。當(dāng)前占用用金額錄入當(dāng)前前收款單單要占用用對(duì)應(yīng)應(yīng)應(yīng)收票據(jù)據(jù)的金額額。到期日顯示所引引用的應(yīng)應(yīng)收票據(jù)據(jù)的到期期日。結(jié)算狀態(tài)態(tài)顯示所引引用的應(yīng)應(yīng)收票據(jù)據(jù)的最新新結(jié)算狀狀態(tài)。操作說明明1、【收收款單】【下推】【選單】，關(guān)聯(lián)聯(lián)應(yīng)收單單或者其其他應(yīng)收收單源單單，生成成收款單單。2、【收收款單】【業(yè)務(wù)查查詢】【勾勾對(duì)記錄錄】

49、，查查詢收款款單對(duì)應(yīng)應(yīng)的銀行行存款對(duì)對(duì)賬勾對(duì)對(duì)記錄。3、【收收款單】【業(yè)務(wù)查查詢】【應(yīng)應(yīng)收票據(jù)據(jù)】，查查詢收款款單所引引用的應(yīng)應(yīng)收票據(jù)據(jù)。4、【收收款單】【業(yè)務(wù)查查詢】【核核銷記錄錄】，查查詢收款款單所對(duì)對(duì)應(yīng)的應(yīng)應(yīng)收收款款核銷記記錄。5、【收收款單】【業(yè)務(wù)查查詢】【信信用查詢詢】，查查詢收款款單對(duì)應(yīng)應(yīng)的客戶戶或者銷銷售員的的信用狀狀況。收款退款款單功能說明明 與收款業(yè)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)應(yīng)，處理理收款業(yè)業(yè)務(wù)所發(fā)發(fā)生的退退款，包包括銷售售業(yè)務(wù)收收款的退退款或者者其他業(yè)業(yè)務(wù)收款款的退款款。支持手工工新增或或者關(guān)聯(lián)聯(lián)應(yīng)收系系統(tǒng)負(fù)數(shù)數(shù)的應(yīng)收收單、其其他應(yīng)收收單生成成收款退退款單。系統(tǒng)同樣樣自動(dòng)根根據(jù)退款款單上注注

50、明的原原收款用用途的財(cái)財(cái)務(wù)屬性性確定是是否影響響應(yīng)收系系統(tǒng)的余余額，是是否參與與應(yīng)收系系統(tǒng)的應(yīng)應(yīng)收收款款核銷。操作前提提1、系統(tǒng)統(tǒng)已啟用用。2、定義義了結(jié)算算組織、單據(jù)類類型、客客戶/供供應(yīng)商/部門/員工、幣別、匯率體體系、結(jié)結(jié)算方式式、收付付款用途途、銀行行、銀行行賬號(hào)等等基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)。功能路徑徑【財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)】【出出納管理理】【日常常處理】【收款退退款單】字段說明明收款退款款單單據(jù)據(jù)頭包括括的主要要頁簽：基本頁頁簽、整整單金額額頁簽，具體內(nèi)內(nèi)容如下下所示： HYPERLINK javascript:HSToggleSection(94d47298-80a2-49c4-bc9d-e802e3b0

51、25b0) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(94d47298-80a2-49c4-bc9d-e802e3b025b0) 收款退款款單單據(jù)據(jù)頭-基基本頁簽簽字段說明單據(jù)類型型選擇錄入入收款退退款單單單據(jù)類型型名稱。根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)類型型的不同同，收款款退款單單的單據(jù)據(jù)類型分分為兩類類：銷售售業(yè)務(wù)退退款單、其他業(yè)業(yè)務(wù)退款款單。注意：根據(jù)不同同的業(yè)務(wù)務(wù)類型需需要選擇擇不同的的單據(jù)類類型，不不同的單單據(jù)類型型在后續(xù)續(xù)收款業(yè)業(yè)務(wù)處理理上遵循循不同的的業(yè)務(wù)處處理規(guī)則則。單據(jù)編號(hào)號(hào)收款退款款單的編編號(hào)。當(dāng)【單據(jù)據(jù)類型】定義為為自動(dòng)編編號(hào)時(shí)，在保存存時(shí)，系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)生成單單

52、據(jù)編號(hào)號(hào)；當(dāng)【單據(jù)據(jù)類型】定義為為手工編編號(hào)時(shí)，請?jiān)诒颈緳谖皇质止ぽ斎肴雴螕?jù)編編號(hào)。業(yè)務(wù)日期期退款業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生的的日期，也是財(cái)財(cái)務(wù)入賬賬時(shí)該筆筆業(yè)務(wù)所所屬財(cái)務(wù)務(wù)期間的的依據(jù)。往來單位位類型選擇與企企業(yè)發(fā)生生債權(quán)債債務(wù)或者者收付款款往來關(guān)關(guān)系的對(duì)對(duì)方單位位類型。往來單位位錄入與企企業(yè)企業(yè)業(yè)發(fā)生債債權(quán)債務(wù)務(wù)或者收收付款往往來關(guān)系系的對(duì)方方單位。收款單位位類型選擇實(shí)際際收取企企業(yè)退款款的對(duì)方方單位類類型。收款單位位錄入實(shí)際際收取企企業(yè)退款款的對(duì)方方單位。實(shí)際收收款方與與往來關(guān)關(guān)系方不不一定是是相同的的。幣別錄入本次次退款所所對(duì)應(yīng)的的幣別。退款金額額由系統(tǒng)根根據(jù)表體體的退款款金額自自動(dòng)計(jì)算算收款退退款單

53、整整單退款款金額。實(shí)退金額額由系統(tǒng)根根據(jù)表體體的實(shí)退退金額自自動(dòng)計(jì)算算收款退退款單整整單的實(shí)實(shí)退金額額。結(jié)算組織織錄入執(zhí)行行本次退退款的結(jié)結(jié)算組織織。銷售組織織錄入原來來委托收收款的銷銷售組織織。銷售部門門錄入本次次退款業(yè)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)應(yīng)的銷售售部門，該信息息滿足企企業(yè)明細(xì)細(xì)核算的的需要，同時(shí)也也可以作作為應(yīng)收收收款核核銷時(shí)的的匹配條條件。銷售組錄入本次次退款業(yè)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)應(yīng)的銷售售組，該該信息滿滿足企業(yè)業(yè)明細(xì)核核算的需需要，同同時(shí)也可可以作為為應(yīng)收收收款核銷銷時(shí)的匹匹配條件件。銷售員錄入本次次退款業(yè)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)應(yīng)的銷售售員，該該信息滿滿足企業(yè)業(yè)明細(xì)核核算的需需要，同同時(shí)也可可以作為為應(yīng)收收收款核銷銷時(shí)的匹

54、匹配條件件。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(0c5e90a5-b257-48d5-b3ec-72423a633019) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(0c5e90a5-b257-48d5-b3ec-72423a633019) 收款退款款單單據(jù)據(jù)頭-整整單金額額頁簽字段說明幣別顯示本次次退款所所對(duì)應(yīng)的的幣別。退款金額額顯示收款款退款單單整單的的退款金金額合計(jì)計(jì)。實(shí)退金額額顯示收款款退款單單整單的的實(shí)退金金額合計(jì)計(jì)。本位幣顯示本次次退款的的結(jié)算組組織所對(duì)對(duì)應(yīng)的默默認(rèn)核算算體系的的核算組組織默認(rèn)認(rèn)的會(huì)計(jì)計(jì)政策的的

55、本位幣幣。匯率類型型顯示本次次退款的的結(jié)算組組織所對(duì)對(duì)應(yīng)的默默認(rèn)核算算體系的的核算組組織默認(rèn)認(rèn)的會(huì)計(jì)計(jì)政策的的匯率類類型。匯率收款退款款單原幣幣到本位位幣的匯匯率。根根據(jù)對(duì)應(yīng)應(yīng)的系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)確確定是否否允許手手工修改改。退款金額額本位幣幣顯示收款款退款單單整單的的退款金金額的本本位幣。實(shí)退金額額本位幣幣顯示收款款退款單單整單的的實(shí)退金金額的本本位幣。收款退款款單單據(jù)據(jù)體包括括的主要要頁簽：明細(xì)頁頁簽、源源單明細(xì)細(xì)頁簽、賬號(hào)頁頁簽、明明細(xì)金額額頁簽，具體內(nèi)內(nèi)容如下下所示： HYPERLINK javascript:HSToggleSection(d64d8889-6b7d-477d-a5d9-b9

56、40d4dec2de) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(d64d8889-6b7d-477d-a5d9-b940d4dec2de) 收款退款款單單據(jù)據(jù)體-明明細(xì)頁簽簽字段說明結(jié)算方式式選擇錄入入退款業(yè)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)應(yīng)的結(jié)算算方式。原收款用用途選擇錄入入退款金金額所對(duì)對(duì)應(yīng)的原原收款用用途。系系統(tǒng)將自自動(dòng)根據(jù)據(jù)原收款款用途的的屬性，在后續(xù)續(xù)的業(yè)務(wù)務(wù)以及財(cái)財(cái)務(wù)處理理上遵循循不同的的處理規(guī)規(guī)則。退款金額額本次交易易業(yè)務(wù)退退款的金金額。如果收款款退款單單是關(guān)聯(lián)聯(lián)應(yīng)收單單生成，則退款款金額由由系統(tǒng)根根據(jù)應(yīng)收收單計(jì)算算出來。如果收款款退款單單無應(yīng)收收源單，則需要要手工錄錄

57、入。手續(xù)費(fèi)本次退款款業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生的手手續(xù)費(fèi)。實(shí)退金額額由系統(tǒng)自自動(dòng)計(jì)算算本次退退款業(yè)務(wù)務(wù)企業(yè)實(shí)實(shí)際支付付的金額額。我方銀行行賬號(hào)如果本次次退款業(yè)業(yè)務(wù)是通通過銀行行類的結(jié)結(jié)算方式式進(jìn)行結(jié)結(jié)算，則則需要錄錄入實(shí)際際退款的的我方銀銀行賬號(hào)號(hào)。結(jié)算號(hào)銀行付款款處理的的結(jié)算號(hào)號(hào)。備注錄入本次次退款業(yè)業(yè)務(wù)的備備注信息息。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(961f0cde-16e4-4485-bf03-cf2f40214302) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(961f0cde-16e4-4485-bf03-cf2f40214

58、302) 收款退款款單單據(jù)據(jù)體-源源單明細(xì)細(xì)頁簽該頁簽只只有在存存在應(yīng)收收單源單單的收款款退款單單中才顯顯示，不不存在應(yīng)應(yīng)收單源源單的收收款退款款單中不不顯示該該頁簽。字段說明源單類型型顯示所選選源單的的單據(jù)類類型。源單編號(hào)號(hào)顯示所選選源單的的單據(jù)編編號(hào)。源單幣別別顯示所選選源單的的幣別。到期日如果按所所選源單單的收款款計(jì)劃退退款，則則顯示所所選源單單收款計(jì)計(jì)劃所對(duì)對(duì)應(yīng)的到到期日。應(yīng)退金額額顯示所選選源單的的應(yīng)退金金額。計(jì)劃退款款金額顯示所選選源單的的應(yīng)退未未退金額額。本次退款款金額用戶維護(hù)護(hù)本次退退款金額額。結(jié)算方式式顯示所選選源單的的結(jié)算方方式。 HYPERLINK javascript:

59、HSToggleSection(566acebf-d7c1-4293-b441-8d616a9c6d2a) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(566acebf-d7c1-4293-b441-8d616a9c6d2a) 收款退款款單單據(jù)據(jù)體-賬賬號(hào)頁簽簽字段說明我方銀行行賬號(hào)錄入我方方付款的的銀行賬賬號(hào)。我方賬戶戶名稱顯示我方方付款銀銀行賬號(hào)號(hào)對(duì)應(yīng)的的賬戶名名稱。我方開戶戶行顯示我方方付款銀銀行賬號(hào)號(hào)對(duì)應(yīng)的的開戶銀銀行。對(duì)方銀行行賬號(hào)錄入對(duì)方方收取退退款的銀銀行賬號(hào)號(hào)。非必必錄信息息。錄入入后將有有助于系系統(tǒng)根據(jù)據(jù)此信息息自動(dòng)進(jìn)進(jìn)行銀行行存款對(duì)對(duì)賬勾對(duì)對(duì)。

60、對(duì)方賬戶戶名稱錄入對(duì)方方收取退退款的銀銀行賬戶戶名稱。非必錄錄信息。錄入后后將有助助于系統(tǒng)統(tǒng)根據(jù)此此信息自自動(dòng)進(jìn)行行銀行存存款對(duì)賬賬勾對(duì)。對(duì)方開戶戶行錄入對(duì)方方收取退退款的開開戶銀行行。非必必錄信息息。錄入入后將有有助于系系統(tǒng)根據(jù)據(jù)此信息息自動(dòng)進(jìn)進(jìn)行銀行行存款對(duì)對(duì)賬勾對(duì)對(duì)。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(36bfb498-ef55-4129-8e27-e41cb3356200) HYPERLINK javascript:HSToggleSection(36bfb498-ef55-4129-8e27-e41cb3356200) 收款退款款單單據(jù)據(jù)體-明