部門描述-財務總部

1、目錄TOC o 1-3 h z第一章 部門簡介2第二章 組織結結構22.1. 部門門組織結構圖圖22.2. 部門門職級編制清清單3第三章 部門描描述33.1. 部門門任務及職責責33.2. 崗位位名稱及職責責6第四章 業(yè)務流流程74.1. 業(yè)務務流程清單74.2. 業(yè)務務流程描述7第五章 管理制制度7第六章 其他7部門簡介財務總部是總公公司的財務管管理部門。根根據(jù)國家的有有關制度，結結合總公司的的具體情況，全全面負責會計計核算、資金金使用、資產產管理和預算算與分析等財財務管理及工工程預結算管管理工作；為為總公司領導導進行財務決決策提供依據(jù)據(jù)；制定會計計財務制度，并并貫徹執(zhí)行；負責對下屬屬控股公

2、司的的財務管理工工作進行指導導和監(jiān)督。組織結構部門組織結構圖圖 總經理 綜合管管理部 預算分析部部 工程預結算算部 會計核算算部 經經理 經理 經理 經理理 財務風險險 資資產管理 融融資管理 管理部門職級編制清清單部門全稱職務名稱定編人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)空缺人數(shù)財務總部總經理11財務總部副總經理11綜合管理部經理1 資產管管理主管11 資產產管理主辦11 財務務風險管理主管11 融資資管理主管11 融資資管理主辦11預算分析部經理11 主管4主辦4管理人員35工程預結算部經理11副經理11主管55主辦55預結算人員88會計核算部經理11 （派駐）副經理22主管541會計人員1616 （派駐駐）會計人

3、員19163文員211合計部門描述部門任務及職責責主要職責負責總公司的財財務管理，會會計核算，會會計監(jiān)督。推推行現(xiàn)代會計計核算和管理理方法，實施施會計電算化化。建立和健健全內部經濟濟核算體系和和內部控制管管理流程負責編制總公司司的綜合投資資計劃和現(xiàn)金金流管理計劃劃，并加強管管理，促進各各項經濟指標標的實現(xiàn)負責預測總公司司的成本費用用，參與編制制各種經營計計劃，參與考考核經營成果果，定期組織織財務檢查和和經濟分析，并并反映其成效效。對重大投投資項目進行行財務分析評評價，參與生生產經營決策策。督促下屬屬控股公司建建立健全成本本管理的財務務體系，負責責對下屬各控控股公司財務務部門和財務務人員進行業(yè)業(yè)

4、務指導和工工作檢查具體負責總公司司的資金調配配，監(jiān)督各項項資金的使用用和分配，提提高資金的利利用效率參與重大經濟合合同的審查會會簽，并監(jiān)督督經濟合同的的執(zhí)行。定期檢查總公司司的財務計劃劃執(zhí)行情況，研研究解決執(zhí)行行中的重大問問題并及時報報告總公司總總裁指導和督促總公公司和下屬各各公司加強財財務管理、會會計核算和會會計監(jiān)督，提提高會計核算算質量，真實實、正確反映映經營成果，真真實、正確反反映基本建設設投資成本，辦辦理工程竣工工決算，交付付使用等手續(xù)續(xù)審查下屬各公司司的財務計劃劃、預算，并并監(jiān)督其執(zhí)行行參與對下屬公司司進行的經營營管理目標考考核工作，參參與制定考核核的財務管理理指標協(xié)調和解決下屬屬各

5、公司之間間的經濟關系系協(xié)調總公司財務務部門與各級級有關委辦的的關系綜合管理部主要任務負責對總公司債債務、資金調調度、資產等等實施統(tǒng)一管管理。主要職責負責總公司融資資管理、財務務風險管理工工作，負責資資金財務成本本的控制并定定期報告公司司總裁負責總公司固定定資產管理工工作，制定固固定資產折舊舊政策，對固固定資產的狀狀況、固定資資產的盤盈盤盤虧、固定資資產清理實行行動態(tài)管理，協(xié)協(xié)助會計綜合合部建立完整整的固定資產產臺帳負責總公司流動動資產管理（包包括債務管理理）工作，對對流動資產的的策略性運用用提出建議，監(jiān)監(jiān)控流動資產產的狀況，協(xié)協(xié)助會計綜合合部建立完整整的流動資產產臺帳負責總公司各種種公積金等動

6、動態(tài)管理工作作，協(xié)助會計計核算部建立立臺帳預算與分析部主要任務全面管理財務預預算工作并以以成本控制為為重點對企業(yè)業(yè)經濟活動進進行財務分析析。主要職責負責制定和完善善總公司財務務會計制度，加加強財務內部部控制的制度度管理工作負責制定運營事事業(yè)總部、資資源開發(fā)事業(yè)業(yè)總部、建設設事業(yè)總部及及公司其他各各部門的預算算管理制度，制制定全公司預預算管理體系系（含各種流流程和表格），監(jiān)監(jiān)督各事業(yè)部部和各職能部部門預算的執(zhí)執(zhí)行情況，定定期向總公司司總裁報告本本部預算執(zhí)行行情況負責組織完成整整體財務規(guī)劃劃（含中長期期和近期財務務規(guī)劃），跟跟蹤財務規(guī)劃劃的執(zhí)行情況況負責制定總公司司中長期和近近期財務收支支計劃，負

7、責責總公司的投投資和成本控控制分析，建建立完整的財財務電算化分分析體系負責對計劃與預預算的執(zhí)行情情況進行監(jiān)控控和分析負責財務成本的的分析和控制制負責對各事業(yè)部部進行財務管管理專業(yè)指導導定期向總公司總總裁提交公司司的財務管理理報告，包括括 差異分析析和預警報告告 經營成本本控制報告等等定期業(yè)績分析報報告工程預結算部主要任務對包括新線建設設在內的各項項基建工程進進行預決算管管理，對計量量支付進行審審核。主要職責制定各種工程（征征地拆遷、設設計、設備采采購、工程施施工）計量支支付管理辦法法負責制定工程建建設總投資控控制指標和主主要項目投資資控制指標負責為合同招標標工作編制標標底對投標人報價作作出科學

8、合理理評價按合同原則要求求組織相關專專業(yè)的標底編編制，參與投投議標報價的的評審參加重要材料與與設備選廠定定價按時審核工程付付款，做好項項目的計價工工作，計價時時辦理各種款款項扣除建立工程投資、付付款臺帳；辦辦理季、年投投資統(tǒng)計表并并寫出投資分分析及時參與審核合合同變更申請請研究帶普遍性的的計價、變更更具體問題，提提出處理意見見制定工程竣工結結算辦法辦理工程竣工結結算審核注：工程預結算算部的一部分分職責通過派派駐到建設事事業(yè)總部完成成。會計核算部主要任務統(tǒng)一管理各事業(yè)業(yè)總部以及各各管理部門的的會計核算，并并編制各類財財務報表。主要職責負責運營事業(yè)總總部、資源開開發(fā)事業(yè)總部部、建設事業(yè)業(yè)總部及公司

9、司其他各部門門會計核算，并并及時向預算算與分析部提提供會計核算算資料負責編制公司的的各種財務報報表負責向各事業(yè)部部派出駐地會會計部，對駐駐地會計部的的工作負組織織領導和業(yè)務務指導的責任任負責總公司稅務務管理工作，包包括所有的流流轉稅、所得得稅、資源稅稅、特定目的的稅類、財產產和行為稅類類、關稅等。負負責公司的稅稅務優(yōu)化管理理和合理避稅稅工作負責總公司財務務統(tǒng)計及出納納工作，制定定各種流程和和表格，完善善管理體系負責組織完成財財務管理電算算化工作，負負責組織財務務信息管理系系統(tǒng)的建立和和完善負責與廣州市有有關委辦、財財稅、審計等等部門和銀行行的接口管理理工作崗位名稱及職責責財務總部總經理理崗位職

10、責負責總公司的財財務管理，會會計核算，會會計監(jiān)督。推推行現(xiàn)代會計計核算和管理理方法，實施施會計電算化化。建立和健健全內部經濟濟核算體系和和內部控制管管理流程。負責編制總公司司的綜合投資資計劃和現(xiàn)金金流管理計劃劃，并加強管管理，促進各各項經濟指標標的實現(xiàn)。負責預測總公司司的成本費用用，參與編制制各種經營計計劃，參與考考核經營成果果，定期組織織財務檢查和和經濟分析，并并反映其成效效。對重大投投資項目進行行財務分析評評價，參與生生產經營決策策。督促下屬屬控股公司建建立健全成本本管理的財務務體系，負責責對下屬各控控股公司財務務部門和財務務人員進行業(yè)業(yè)務指導和工工作檢查。具體負責總公司司的資金調配配，監(jiān)

11、督各項項資金的使用用和分配，提提高資金的利利用效率。參與重大經濟合合同的審查會會簽，并監(jiān)督督經濟合同的的執(zhí)行。定期檢查總公司司的財務計劃劃執(zhí)行情況，研研究解決執(zhí)行行中的重大問問題并及時報報告總公司總總裁。指導和督促總公公司和下屬各各公司加強財財務管理、會會計核算和會會計監(jiān)督，提提高會計核算算質量，真實實、正確反映映經營成果，真真實、正確反反映基本建設設投資成本，辦辦理工程竣工工決算，交付付使用等手續(xù)續(xù)。審查下屬各公司司的財務計劃劃、預算，并并監(jiān)督其執(zhí)行行。參與對下屬公司司進行的經營營管理目標考考核工作，參參與制定考核核的財務管理理指標。10協(xié)調和解解決下屬各公公司之間的經經濟關系。綜合管理部一

12、、部門經理主持部門的日常常工作，組織織部門人員參參加業(yè)務培訓訓和思想道德德學習；組織公司的融資資管理工作，根根據(jù)工程建設設和經營需要要，提出融資資方案或對外外委方案提出出意見，并在在方案批準后后組織實施；組織公司的財務務風險管理工工作，對存在在的財務風險險及或有風險險提出分析報報告，盡可能能的降低公司司財務風險；組織公司的資產產管理工作，建建立資產管理理體系，確保保公司資產的的安全、完整整和保值、增增值；組織公司財產保保險和員工住住院醫(yī)療保險險的投保工作作，并負責公公司綜合類保保險的財務工工作；總部領導交辦的的其他工作。二、財務風險管管理主管協(xié)助部門領導做做好部門日常常管理工作；負責公司債務（

13、含含或有債務、名名義債務）動動態(tài)管理工作作，半年一次次提出分析報報告，發(fā)現(xiàn)異異常即時分析析，并提出處處理意見；負責公司對外投投資管理，跟跟蹤投資情況況，每半年提提出分析報告告，發(fā)現(xiàn)異常常即時分析，并并提出處理意意見；具體組織財產保保險和員工醫(yī)醫(yī)療保險工作作，并負責公公司綜合類保保險的財務工工作；部門領導交辦的的其他工作。三、資產管理主主管協(xié)助部門領導并并具體負責資資產管理日常常工作；負責提交建立資資產管理體系系方案，并根根據(jù)具體實施施情況提出完完善建議；負責對公司固定定資產的增減減變動、對外外投資、盤盈盈盤虧等實施施動態(tài)管理，督督促檢查固定定資產的帳、卡卡、物相符合合，發(fā)現(xiàn)差異異即查找原因因并

14、提出處理理意見；負責對公司流動動資產及其他他資產實施動動態(tài)管理，分分析資產結構構，發(fā)現(xiàn)差異異或異常情況況，即提出分分析報告和改改進意見；部門領導交辦的的其他工作。四、融資管理主主管協(xié)助部門領導并并具體負責融融資管理工作作；根據(jù)工程建設需需要，提出融融資方案，方方案批準后落落實實施；根據(jù)新線建設需需要，提出融融資方案或對對外委方案提提出意見，方方案批準后落落實實施；根據(jù)公司經營活活動需要，提提出融資方案案，方案批準準后落實實施施；負責總體融資方方案資金成本本和融資結構構分析（半年年一次），發(fā)發(fā)現(xiàn)異常即時時分析，提出出改進意見；部門領導交辦的的其他工作。五、資產管理主主辦協(xié)助建立資產管管理體系方案案，并根據(jù)具具體實施情況況提出完善建建議；協(xié)助對公司固定定資產動態(tài)管管理，檢查固固定資產的帳帳、卡、物相相符合，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)差異即查找找原因并提出出處理意見；協(xié)助對公司流動動資產及其他他資產實施動動態(tài)管理，分分析資產結構構，發(fā)現(xiàn)差異異或異常情況況，即提出分分析報告和改改進意見；部門領導交辦的的其他工作。六、融資管理主主辦協(xié)助提出工程建建設需要的融融資方案，方方案批準后跟跟蹤實施；協(xié)助提出新線建建設需要的融融資方案，方方案批準后跟跟蹤實施；協(xié)助提出公司經經