K3ERP委托外加工業(yè)務(wù)處理方案

1、第18頁 共18頁K3ERP委托外加工處理方案TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc61615751 方案適用范圍 PAGEREF _Toc61615751 h 2 HYPERLINK l _Toc61615752 委外加工業(yè)務(wù)的的定義 PAGEREF _Toc61615752 h 2 HYPERLINK l _Toc61615753 委外加工業(yè)務(wù)涉涉及K3ERRP模塊及單單據(jù) PAGEREF _Toc61615753 h 2 HYPERLINK l _Toc61615754 核算基礎(chǔ)（本人人建議） PAGEREF _Toc61615754 h 2 HYPERLINK l

2、 _Toc61615755 其他基礎(chǔ)資料 PAGEREF _Toc61615755 h 3 HYPERLINK l _Toc61615756 企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)際描描述 PAGEREF _Toc61615756 h 3 HYPERLINK l _Toc61615757 委外加工業(yè)務(wù)整整體流程圖 PAGEREF _Toc61615757 h 4 HYPERLINK l _Toc61615758 委外加工暫估處處理流程 PAGEREF _Toc61615758 h 5 HYPERLINK l _Toc61615759 操作舉例和說明明 PAGEREF _Toc61615759 h 5 HYPERLINK

3、l _Toc61615760 委外加工材料發(fā)發(fā)出 PAGEREF _Toc61615760 h 5 HYPERLINK l _Toc61615761 委外加工入庫 PAGEREF _Toc61615761 h 7 HYPERLINK l _Toc61615762 委外加工入庫核核算 PAGEREF _Toc61615762 h 7 HYPERLINK l _Toc61615763 委外加工入庫生生成暫估憑證證（無費(fèi)用發(fā)發(fā)票） PAGEREF _Toc61615763 h 9 HYPERLINK l _Toc61615764 費(fèi)用發(fā)票錄入 PAGEREF _Toc61615764 h 11 HY

4、PERLINK l _Toc61615765 委外加工入庫暫暫估沖紅 PAGEREF _Toc61615765 h 12 HYPERLINK l _Toc61615766 委外加工入庫（有有費(fèi)用發(fā)票）生生成憑證 PAGEREF _Toc61615766 h 13方案適用范圍應(yīng)用K/3ERRP系統(tǒng)的9941sp11以上版本的的客戶；客戶存在委托外外企業(yè)加工的的業(yè)務(wù)委外加工業(yè)務(wù)的的定義隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展展，企業(yè)經(jīng)營營活動也日趨趨復(fù)雜，企業(yè)業(yè)間的合作形形式也多種多多樣，日趨緊緊密，這就要要求我們從信信息管理上要要完善，保障障客戶的利益益。目前企業(yè)與上游游供應(yīng)商的合合作形式基本本上有三種：一、采購材材料，

5、屬于標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的采購形形式，處理方方式為標(biāo)準(zhǔn)的的采購業(yè)務(wù)；二、采購費(fèi)費(fèi)用，如企業(yè)業(yè)的施工和維維修等業(yè)務(wù)的的總承包，這這種形式可用用項(xiàng)目管理和和應(yīng)付系統(tǒng)來來管理；三、委委外加工，是是企業(yè)將全部部或一部分原原材料提供給給加工單位（供供應(yīng)商），由由供應(yīng)商按照照企業(yè)的要求求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)加工的一種種業(yè)務(wù)方式。本方案主要討論論的是委外加加工業(yè)務(wù)在KK3ERP中中的處理方法法。委外加工業(yè)務(wù)涉涉及K3ERRP模塊及單單據(jù)計(jì)劃管理模塊（可可選） BOOM維護(hù)，MMPS、MRRP計(jì)劃，委委外加工任務(wù)務(wù)單。需要說說明，在100.0的版本本委外加工的的管理單獨(dú)劃劃出一個管理理模塊，本方方案應(yīng)用基礎(chǔ)礎(chǔ)是941ssp1。采購

6、管理模塊 費(fèi)用發(fā)票、委委外加工入庫庫單倉存管理模塊 委外加工出出庫單、委外外加工入庫單單（同采購模模塊）存貨核算模塊 委外加工入入庫核算、憑憑證管理-憑憑證模板、憑憑證管理-生生成憑證核算基礎(chǔ)（本人人建議）科目設(shè)置：12251 委托加工工物資 下設(shè)設(shè)兩個明細(xì)科科目：12551.01 委托加工工物資（材料料）；12551.02 委托加工工物資（費(fèi)用用） 兩個明明細(xì)科目都要要下設(shè)核算項(xiàng)項(xiàng)目 - 供供應(yīng)商。建議議不要下設(shè)“物料”算項(xiàng)目，自自己可以從科科目的用法上上考慮。材料發(fā)出： 借借：12511.01 - 委托加工工物資（材料料） - 供供應(yīng)商貸：原材料科目目產(chǎn)品返回： 借借：產(chǎn)品科目目 費(fèi)用用進(jìn)

7、項(xiàng)稅金貸：1251.01 - 委托加工物物資（材料） - 供應(yīng)商商 21221 應(yīng)付帳款款 - 供應(yīng)應(yīng)商1251.022 委托加工工物資（費(fèi)用用）是為了暫暫估費(fèi)用所設(shè)設(shè)，用法在下下面會涉及到到。其他基礎(chǔ)資料如果應(yīng)用計(jì)劃模模塊對物料屬屬性設(shè)置成“委外加工”；如果需要按BOOM核銷或應(yīng)應(yīng)用計(jì)劃系統(tǒng)統(tǒng)，給該物料料設(shè)置BOMM，作為核銷銷和MRP運(yùn)運(yùn)算的基礎(chǔ)。 企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)際描描述在實(shí)際操作中企企業(yè)多數(shù)沒有有任務(wù)單（有有的ERP系系統(tǒng)為采購工工作單）來管管理，如果通通過任務(wù)單來來管理，建議議客戶考慮發(fā)發(fā)出材料和收收回產(chǎn)品都要要以任務(wù)單為為主線，必須須認(rèn)真對待每每個任務(wù)單上上的發(fā)出和產(chǎn)產(chǎn)品入庫。系系統(tǒng)允許

8、客戶戶不用任務(wù)單單來管理，一一次發(fā)出很多多材料，然后后再在產(chǎn)品返返回時進(jìn)行核核銷。實(shí)際情況是企業(yè)業(yè)的加工費(fèi)用用結(jié)算一般也也不是很及時時，也就是產(chǎn)產(chǎn)品加工返回回的當(dāng)月不能能獲得費(fèi)用發(fā)發(fā)票，為了財財務(wù)成本的準(zhǔn)準(zhǔn)確性，需要要對費(fèi)用成本本進(jìn)行暫估，等等以后月份費(fèi)費(fèi)用發(fā)票來了了以后，再對對暫估進(jìn)行沖沖回，然后按按照費(fèi)用發(fā)票票正確的費(fèi)用用金額進(jìn)行入入帳。委外加工業(yè)務(wù)整整體流程圖委外加工暫估處處理流程操作舉例和說明明委外加工材料發(fā)發(fā)出操作：【物流管管理】【倉存管理理】【領(lǐng)料發(fā)貨貨】【委外加工工發(fā)出】例子沒有考慮生生產(chǎn)任務(wù)單，如如果有生產(chǎn)任任務(wù)單可以根根據(jù)任務(wù)單生生成。紅色箭箭頭指的地方方為生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單的選擇

9、，按按“F7”。 憑證模板【物流管理】【存貨核算算】【憑證管理理】【憑證模板板】存貨核算后選擇擇上面的模板板，生成憑證證就行！【物流管理】【存貨核算算】【憑證管理理】【生成憑證證】委外加工入庫當(dāng)委外加工的產(chǎn)產(chǎn)品入庫時要要做委外加工工入庫單，保保證庫存數(shù)據(jù)據(jù)的正確，由由于成本價格格不知道，因因此只要錄入入正確的數(shù)量量和加工單位位。沒有使用用委外生產(chǎn)任任務(wù)單可以不不錄入，如果果使用就應(yīng)當(dāng)當(dāng)選擇錄入。【物流管理】【倉存管理理】【驗(yàn)收入庫庫】【委外加工工入庫】當(dāng)月的委外加工工入庫當(dāng)月不不一定有費(fèi)用用發(fā)票回來，如如果沒有發(fā)票票回來應(yīng)當(dāng)進(jìn)進(jìn)行費(fèi)用的暫暫估，保證財財務(wù)成本的相相對真實(shí)，暫暫估處理實(shí)際際上是在

10、委外外加工入庫核核算時完成的的。委外加工入庫核核算【物流管理】【存貨核算算】【入庫核算算】【委外加工工入庫核算】在上面的界面中中用“核銷”按鈕進(jìn)行材材料費(fèi)用的核核銷，作用是是把以前的委委外加工出庫庫的材料分?jǐn)倲偟揭虽N的的委外加工入入庫單上，可可以按照BOOM進(jìn)行分配配，也可以手手工輸入核銷銷的數(shù)量，可可根據(jù)實(shí)際情情況選擇，要要使用BOMM必須首先維維護(hù)BOM。材料核銷以后，要要進(jìn)行費(fèi)用的的暫估（當(dāng)期期沒有費(fèi)用發(fā)發(fā)票，如果有有對應(yīng)的費(fèi)用用發(fā)票調(diào)過這這個過程）。雙擊序時簿中的的一張委外加加工入庫單，錄錄入暫估的費(fèi)費(fèi)用，界面如如下：委外加工入庫生生成暫估憑證證（無費(fèi)用發(fā)發(fā)票）在本例中我們假假定當(dāng)月

11、沒有有到費(fèi)用發(fā)票票，如果到費(fèi)費(fèi)用發(fā)票可以以調(diào)過本步驟驟。憑證模板 【物物流管理】【存貨核算算】【憑證管理理】【憑證模板板】生成憑證 【物物流管理】【存貨核算算】【憑證管理理】【生成憑證證】選擇確定后，系系統(tǒng)會自動選選出當(dāng)期沒有有費(fèi)用發(fā)票的的已經(jīng)核算過過的委外加工工入庫單，選選擇匯總生成成憑證，注意意因?yàn)榇嬖趦蓛蓚€模板，因因此模板的選選擇方式要定定為“每次從列表表中選擇”費(fèi)用發(fā)票錄入當(dāng)供應(yīng)商開出的的費(fèi)用發(fā)票到到達(dá)后就應(yīng)當(dāng)當(dāng)在系統(tǒng)里錄錄入費(fèi)用發(fā)票票，費(fèi)用發(fā)票票的錄入為：【物流管理】【存貨核算算】【憑證管理理】【生成憑證證】這個地方就目前前的版本有兩兩個需要注意意的地方，目目前版本不支支持委外加工工

12、入庫單的拆拆分，因此需需要供應(yīng)商提提供費(fèi)用發(fā)票票的時候按照照整張的委外外加工入庫來來提供，比如如一張、兩張張合計(jì)、三張張合計(jì)等等，不不要拆分；在在就是注意錄錄入費(fèi)用發(fā)票票，如果一張張費(fèi)用發(fā)票對對應(yīng)多張委外外加工入庫單單，請不要采采用委外加工工入庫單來生生成，可以直直接錄入，然然后在審核時時進(jìn)行鉤稽。選選擇費(fèi)用發(fā)票票審核，例如如：如果不是由委外外加工入庫單單生成的費(fèi)用用發(fā)票，進(jìn)去去審核界面后后可能看不到到委外加工入入庫單，這是是你要按單據(jù)據(jù)按鈕選擇單單據(jù)，可選擇擇多張單據(jù)，返返回后你選擇擇的單據(jù)就會會列表出來，如如下圖；這里發(fā)票審核的的目的只是為為了鉤稽，因因此在生成憑憑證之前你還還必須進(jìn)行委委外加工入庫庫的核算（雖雖然上個月已已經(jīng)核算）。由由于這里的兩兩張委外加工工入庫單已經(jīng)經(jīng)（與委外加加工出庫）核核銷過，就不不需要在進(jìn)行行材料的核銷銷，如果是當(dāng)當(dāng)月的入庫，當(dāng)當(dāng)月到票還是是要核銷的，然然后直接點(diǎn)核核算按鈕進(jìn)行行核算就行了了。委外加工入庫暫暫估沖紅對于已經(jīng)在以前前月份生成過過