信托投資公司投資管理部會計職務(wù)說明書

1、投資管理部會計職務(wù)說明書崗位名稱會計崗位編號所在部門投資管理部部崗位定員直接上級投資管理副副經(jīng)理工資級別直接下級無薪酬類別所轄人員無崗位分析日日期本職：協(xié)助助分管副副經(jīng)理負負責(zé)本部部門的會會計核算算工作職責(zé)與工作作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：建立完完善投資資管理部部的會計計核算體體系工作時間百百分比：10%工作任務(wù)根據(jù)投資管管理部的的業(yè)務(wù)特特點，設(shè)設(shè)置會計計科目，建建立會計計賬簿頻次：日常常負責(zé)起草投投資管理理部會計計核算規(guī)規(guī)定、會會計核算算程序、財財務(wù)管理理細則、會會計檔案案管理規(guī)規(guī)定等文文件，并并上報分分管副經(jīng)經(jīng)理審核核頻次：日常常在分管副經(jīng)經(jīng)理的指指導(dǎo)下，撰撰寫投資資管理部部會計核核算工作作階

2、段計計劃與總總結(jié)，并并根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)及環(huán)環(huán)境的變變化修訂訂完善會會計核算算體系頻次：日常常職責(zé)二職責(zé)表述：復(fù)核出出納（投投資管理理專責(zé)兼兼）編制制的記賬賬憑證工作時間百百分比：20%工作任務(wù)根據(jù)國家及及公司的的財務(wù)制制度規(guī)定定，對原原始憑證證的合規(guī)規(guī)性進行行復(fù)核檢檢查頻次：日常常依會計核算算準(zhǔn)則及及公司和和部門的的會計核核算規(guī)定定，審核核出納（投投資管理理兼）編編制的記記賬憑證證的合理理性、合合法性，對對不符合合規(guī)定的的憑證退退回處理理頻次：日常常通過對會計計憑證的的復(fù)核監(jiān)監(jiān)督檢查查各項會會計業(yè)務(wù)務(wù)的處理理，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時向分分管副經(jīng)經(jīng)理匯報報頻次：日常常職責(zé)三職責(zé)表述：編制不不涉及銀銀行存款款

3、及現(xiàn)金金收付的的業(yè)務(wù)的的記賬憑憑證工作時間百百分比：20%工作任務(wù)審核原始憑憑證的真真實性、合合規(guī)性和和完整性性，并據(jù)據(jù)其編制制記賬憑憑證頻次：日常常根據(jù)會計準(zhǔn)準(zhǔn)則在期期末計提提固定資資產(chǎn)折舊舊、計提提各項費費用稅金金等，并并據(jù)此編編制記賬賬憑證頻次：日常常職責(zé)四職責(zé)表述：登記除除銀行存存款和現(xiàn)現(xiàn)金明細細賬之外外的分類類明細賬賬和總賬賬工作時間百百分比：20%工作任務(wù)負責(zé)根據(jù)出出納（投投資管理理專責(zé)兼兼）復(fù)核核無誤的的記賬憑憑證登記記除銀行行存款和和現(xiàn)金明明細賬之之外的分分類明細細賬頻次：日常常審核出納（投投資管理理專責(zé)兼兼）編制制的記賬賬憑證匯匯總表，并并據(jù)此登登記總賬賬頻次：日常常定期對分

4、類類明細賬賬、總賬賬進行結(jié)結(jié)賬，并并進行總總賬與明明細賬的的對賬，以以保證賬賬賬相符符頻次：日常常職責(zé)五職責(zé)表述：負責(zé)編編制報表表、撰寫寫財務(wù)分分析報告告工作時間百百分比：15%工作任務(wù)定期編制資資產(chǎn)負債債表、損損益表等等會計報報表及編編表說明明，并及及時上報報分管副副經(jīng)理及及計劃財財務(wù)部頻次：日常常匯總投資管管理部的的財務(wù)信信息，對對部門的的盈利水水平等狀狀況進行行分析總總結(jié)，撰撰寫財務(wù)務(wù)分析報報告，為為領(lǐng)導(dǎo)決決策提供供依據(jù)頻次：日常常職責(zé)六職責(zé)表述：協(xié)助分分管副經(jīng)經(jīng)理進行行日常費費用的審審核，保保管財務(wù)務(wù)印鑒、管管理會計計檔案工作時間百百分比：10%工作任務(wù)依據(jù)部門的的經(jīng)費開開支范圍圍和標(biāo)

5、準(zhǔn)準(zhǔn)，協(xié)助助分管副副經(jīng)理對對日常的的費用開開支進行行審核頻次：日常常保管財務(wù)印印鑒，嚴(yán)嚴(yán)格印鑒鑒的使用用手續(xù)頻次：日常常負責(zé)對會計計憑證、賬賬簿、報報表進行行裝訂、整整理和歸歸檔，并并按照會會計檔案案管理制制度對檔檔案進行行日常管管理頻次：日常常職責(zé)七職責(zé)表述：完成上上級交付付的其它它任務(wù)工作時間百百分比：5%權(quán)力：投資管理部部會計業(yè)業(yè)務(wù)的建建議權(quán)會計憑證的的審核權(quán)權(quán)財務(wù)印鑒的的保管權(quán)權(quán)授權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)部門費費用開支支的審核核權(quán)工作協(xié)作關(guān)關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)關(guān)系計劃財務(wù)部部、資金金管理部部、綜合合管理部部、人力力資源部部等外部協(xié)調(diào)關(guān)關(guān)系銀行、財政政部門、外外部協(xié)作作單位任職資格：教育水平大學(xué)本科及及以上學(xué)學(xué)歷專業(yè)財務(wù)會計及及其他相相關(guān)專業(yè)業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財務(wù)管理知知識培訓(xùn)訓(xùn)、信托托業(yè)務(wù)知知識培訓(xùn)訓(xùn)、經(jīng)濟濟管理知知識培訓(xùn)訓(xùn)經(jīng)驗具備助理會會計師資資格或11年以上上會計工工作經(jīng)驗驗知識具備相應(yīng)的的財務(wù)會會計、信信托業(yè)務(wù)務(wù)、經(jīng)營營管理、銀銀行等知知識技能技巧熟練使用工工作用辦辦公軟件件和財務(wù)務(wù)軟件，具具備基本本的網(wǎng)絡(luò)絡(luò)知識其它：使用工具設(shè)設(shè)備一般辦公設(shè)設(shè)備：計計算機、電電話、打打印機、IInteerneet/IIntrraneet網(wǎng)絡(luò)