財務(wù)管理部工作總結(jié)

1、第 頁財務(wù)管理部工作總結(jié)一、健全財務(wù)內(nèi)限制度，進一步規(guī)范各項會計工作。 1、實施新企業(yè)會計準則。 依據(jù)省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于XX年全面施行新準則。財務(wù)部根據(jù)新準則的要求，對會計科目、協(xié)助核算項目、成本費用項目、預(yù)算項目、會計報表的格式等均根據(jù)新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平常會計核算和報表編制中發(fā)覺的問題和不足進行了改進和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)部財務(wù)管理流程也進行相應(yīng)調(diào)整，保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算的確根據(jù)準則要求。今年年初順當完成了用友財務(wù)會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務(wù)連接，起草了新會計準則下公司的財務(wù)會計核算制度，

2、確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務(wù)處理。 2、財務(wù)部依據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的說明。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對款待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。 3、加強資產(chǎn)管理。 與信息室對u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進行溝通、梳理、完善；幫助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善；督促規(guī)劃設(shè)備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。 4、加強成本管理、出臺成本管理方法。 針對公司造船成本管理薄弱的狀況，年底與相關(guān)部門協(xié)作，組織制定公司的

3、成本管理方法，明確了各部門的成本管理職責(zé)，從成本預(yù)料、成本決策、成本安排、成本限制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完善公司的成本限制體系，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。 5、財務(wù)管理部績效薪酬考核。 針對公司出臺的績效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規(guī)章制度遵守狀況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應(yīng)的獎懲方法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的主動性，合理地利用了人力資源。 6、結(jié)合公司“6s”規(guī)定，重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進一步細化部門6s考核量化指標 7、依據(jù)公司專

4、題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建立合同準則、物資選購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險業(yè)務(wù)、財務(wù)報表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽，4個月的細心編制、修改和完善，整理出一套好用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動供應(yīng)了支持。 二、資金管理方面。 資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建立，資

5、金一度吃緊。財務(wù)部依據(jù)公司的資金管理方法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期安排，合理地支配融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。 通過與銀行的主動溝通，新爭取到7000萬元的貸，并降低了部分貸利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了xx%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。 外匯運作方面，財務(wù)部合理編制收付匯安排，通過遠期結(jié)匯等有效手段，獲得干脆收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船供應(yīng)了質(zhì)量保函，保證我司能夠剛好交船。

6、資金風(fēng)險管控：我司資金活動較為困難，資金內(nèi)部限制不行能四平八穩(wěn)。財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù)進行仔細梳理，依據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險限制點，針對關(guān)鍵風(fēng)險限制點制定有效的限制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了差旅費報銷管理規(guī)定；聯(lián)合總經(jīng)辦對款待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范；我部通過加強物資選購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資選購業(yè)務(wù)的財務(wù)限制；針對船東撤單的狀況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的（船東賠款、預(yù)付材料款）謹慎確認收入和損失，定期

7、督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的（物資選購違約款）要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關(guān)注資金活動主要風(fēng)險來源和主要風(fēng)險限制點，財務(wù)部提高了內(nèi)部限制的效率、實現(xiàn)了公司資金的平安運營。 三、圍繞公司生產(chǎn)大綱，制定和下達年度財務(wù)預(yù)算，持續(xù)推動全面預(yù)算管理工作。 本年度財務(wù)預(yù)算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算，預(yù)算表格依據(jù)新企業(yè)會計準則的要求，對相關(guān)預(yù)算項目進行了修正。 財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，xx年xx月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行狀況進行分析。年中多次組織工程課、規(guī)

8、劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會，對年度預(yù)算進行調(diào)整。 四、成本管控。 船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監(jiān)管，財務(wù)部修訂出臺了成本管理方法，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務(wù)部詳細負責(zé)議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。 除了加強造船成本限制外，財務(wù)部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。 五、材料。 1、強化材料選購一般審核。 強化對物資選購審核，物資選購審核肯定要要查驗合同，以合同規(guī)定的條款為準，并查驗申報

9、審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必需提出來，不得審核通過。 2、仔細實行物資增補規(guī)定，規(guī)范材料出庫。 依據(jù)物資增補規(guī)定，紅單及技術(shù)修改單停止運用，1月份起先工具庫動力請購單已停止運用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領(lǐng)用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準后，交由物質(zhì)部選購；全部科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領(lǐng)用；設(shè)備大修改造單獨立項申報工程號的機器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領(lǐng)用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管

10、組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度。 3、加強進口設(shè)備管理。 本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設(shè)備的初始設(shè)置進行了修改、完善物料系統(tǒng)進口設(shè)備出庫流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法依據(jù)入庫單的幣種干脆帶出出庫的進口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。 4、主動盤活積壓物資。 組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結(jié)果。 六、加強稅務(wù)管理，有效避開公司的稅務(wù)風(fēng)險。 xx年財務(wù)部主動與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系，完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報：相關(guān)的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)

11、備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案，主動發(fā)揮了稅收效益。國外設(shè)計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。 在規(guī)定的退（免）稅申報期收匯核銷，剛好辦理出口退（免）稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款xx億元。 七、小金庫專項治理工作。 仔細實行通知精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務(wù)賬目，比照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據(jù)進行核銷，對開出的.全部發(fā)票進行核銷，對不正確的賬務(wù)處理剛好進行改正，并對全部帳務(wù)進行清理，自查自糾，剛好發(fā)覺和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。 通過小金庫

12、專項治理工作的開展，我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理，找尋風(fēng)險點，加以改進，剛好堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部限制機制，著力構(gòu)建防治“小金庫”、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制。 八、與其他部門的協(xié)調(diào)。 財務(wù)管理部是服務(wù)部門，在做好基礎(chǔ)工作的前提下，主動發(fā)揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料選購對企業(yè)的資金流影響很大，財務(wù)部主動協(xié)作物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作；幫助行政室擬定藥品管理規(guī)定；協(xié)作企管辦項稅務(wù)局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明；協(xié)作企管辦向稅務(wù)局申請開立申報節(jié)能嘉獎的納稅證明等等。 九、抓好財務(wù)部自身隊伍建設(shè)。 總體上看，本年度財務(wù)部工作負荷比較大，從

13、實施新會計準則、接著推行全面預(yù)算管理、加強資金管理、主動盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務(wù)重時間緊，財務(wù)部充分發(fā)揮團隊力氣，做好部門內(nèi)責(zé)任分解，將工作任務(wù)落實到人，并為每個工作崗位設(shè)定相應(yīng)績效考核量化指標，順當?shù)赝瓿杀灸甓鹊呢攧?wù)管理工作同時通過定期進行小組探討和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進行適當?shù)膿Q崗，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的溝通合作，提升科員綜合工作實力。 十、明年工作的展望： 除了日常財務(wù)管理活動外，xx年，我部將根據(jù)公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求，全面推動推動財務(wù)信息化進程： 不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應(yīng)商編碼

14、、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系。定制統(tǒng)一的標準是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ)，實現(xiàn)設(shè)計、物資、財務(wù)運用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計、選購、庫存、財務(wù)等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：依據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設(shè)計軟件上進行生產(chǎn)設(shè)計，生產(chǎn)設(shè)計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再依據(jù)生產(chǎn)安排支配物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營、并進行財務(wù)核算和監(jiān)督。 財務(wù)信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂選購合同起先、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行狀況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資選購，庫存管理，財務(wù)管理等各個環(huán)節(jié)，形成物流、財務(wù)信息的全面整合，實現(xiàn)企業(yè)物流

15、、信息流、資金流的集成；一條以預(yù)算為主，在合同的基礎(chǔ)上，各部門各業(yè)務(wù)員依據(jù)合同進展狀況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級審核，形成月度預(yù)算數(shù)據(jù)，將費用支出動態(tài)的與合同干脆掛鉤，同時實現(xiàn)月度預(yù)算對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進行實時監(jiān)控，財務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成，對實際資金支付進行事前實時限制，解決企業(yè)預(yù)算限制滯后的難題。形成預(yù)算與費用實時聯(lián)動，提高資金審付方面的效率和月度資金支配的科學(xué)性。財務(wù)管理部工作總結(jié)2 在全體員工的共同努力下，我部完成了20 xx年全面預(yù)算及今后五年資金預(yù)算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標任務(wù)等工作。 一、緊跟企業(yè)管理發(fā)展趨勢，努力實現(xiàn)管理職能的轉(zhuǎn)變。 致力于從財務(wù)資料

16、的搜集者和供應(yīng)者轉(zhuǎn)變?yōu)閷ω攧?wù)信息能量的釋放者和推動者的角色轉(zhuǎn)換，從供應(yīng)多項任務(wù)和交易信息為主，轉(zhuǎn)向為業(yè)務(wù)部門供應(yīng)更多決策支持的信息分析；參加戰(zhàn)略決策，做好全面預(yù)算管理工作，完成有關(guān)預(yù)算的編制，供應(yīng)今后幾年的財務(wù)報表測算狀況及企業(yè)資本的流向、流程、流速、流量等財務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)進行決策供應(yīng)依據(jù)。 二、做好會計基礎(chǔ)核算工作，為公司發(fā)展供應(yīng)基礎(chǔ)信息服務(wù)。 完成年度會計決算工作，核對理順往來帳務(wù)關(guān)系；對長期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進行核算，規(guī)范核算手續(xù)；協(xié)作稅務(wù)稽查，主動敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅；努力推動公司財務(wù)建設(shè)。 三、強化資金管理，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。 加強資金的安排管理和綜合調(diào)度，做好公司各月資金安排、資

17、金安排執(zhí)行狀況分析和檢查工作，對資金運用效益、資金風(fēng)險作事前的衡量，剛好跟蹤資金運行狀況，進行資金限制，使集團能夠?qū)Y金駕馭有度；加強籌資管理，主動拓展融資渠道，調(diào)整公司負債結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)；爭取到各銀行賜予貸款實惠，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本，為公司節(jié)約財務(wù)費用。 四、規(guī)范管理公司托付貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)。 從嚴限制托付貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)的開展，強調(diào)按規(guī)定程序辦理，完善有關(guān)手續(xù)；參加起草鹿化脫困方案，幫助化解公司的財務(wù)風(fēng)險。 五、完善財務(wù)管理，加強投資項目限制。 致力于為業(yè)務(wù)部門供應(yīng)決策支持的信息分析，為公司決策供應(yīng)信息支持；完成可研性項目的財務(wù)分析及財務(wù)評價工作；實施事前限制，對公司

18、擬投資項目進行資料的收集、整理、分析，并提出了財務(wù)方面的評價和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)參考看法；加強投資項目的財務(wù)管理和財務(wù)監(jiān)督；協(xié)作業(yè)務(wù)部門做好退出項目的前期方案制定。 財務(wù)管理部工作總結(jié)3 一、明確做好組織部以下的工作職責(zé)： 1、了解和駕馭各支部的組織狀況，常常與各支部組織委員保持聯(lián)系，檢查督促各支部的組織生活，搞好團建、推優(yōu)、評優(yōu)工作，督促各支部的團活動正常進行； 2、建立全系團員花名冊，負責(zé)指導(dǎo)各支部做好對要求入團主動分子的培育和考查，主動穩(wěn)妥地做好新團員的發(fā)展的工作； 3、負責(zé)團的組織建設(shè)和團活動的組織策劃管理工作，負責(zé)做好新團員的發(fā)展工作，超齡團員的退團工作，轉(zhuǎn)接團的組織關(guān)系； 4、抓

19、好團總支的組織建設(shè)和組織管理工作，健全團總支各項工作制度； 5、依時做好全系團費的收繳、團員統(tǒng)計，幫助團委做好團員證的頒發(fā)，及每年團員民主評議和團籍注冊工作； 6、幫助采編部負責(zé)系科學(xué)生會各類資料的起草、發(fā)送、并歸檔； 7、負責(zé)大一各班班級的自習(xí)考核評比工作； 8、系科交給的其他任務(wù)。 二、組織部各項工作內(nèi)容： 1、在新的一年里，我們組織部努力完成各項工作，妥當支配好各項任務(wù)，主動協(xié)作輔導(dǎo)員進行相關(guān)工作； 2、財管系團委學(xué)生會招新工作：招新工作的起先，同學(xué)們主動踴躍的報名，在半個月的考核期中，通過相應(yīng)的考驗，最終成為我們組織部的一員，并信任他們能在日后的工作中克服困難，順當?shù)赝瓿蓤F委學(xué)生會交給

20、我們的任務(wù)； 3、新生團員檔案整理以及關(guān)系轉(zhuǎn)入：為了搞好團支部團員檔案管理工作和對團員的考核工作，從團檔案的收繳、整理、統(tǒng)計到蓋章確認，經(jīng)過了組織部全體部委、干事的集體努力、合作。我們順當?shù)赝瓿闪藞F員檔案的整理、團關(guān)系轉(zhuǎn)入這項工作； 4、建立全系團員花名冊，從新清點了全系現(xiàn)有的團員人數(shù)及團員狀況，使團委工作得以順當進行； 5、團證蓋章和開收據(jù)：在各班的團證及團費的收繳過程中遇到了一點困難，進度比較緩慢。通過輔導(dǎo)員的教育和本部門干事的幫助，收繳團證團費的工作得以有序地進行； 6、團證補辦以及入黨申請書的收繳； 8、協(xié)作并策劃其他部門舉辦辯論賽、晚會等活動； 9、舉辦團日活動。 三、工作心得體會：

21、 1、我們部門作為團委學(xué)生會的主要職能以及日常職能部門，組織部有著它特殊的工作性質(zhì)和要求，首先要求每個人都是一桿秤公允。其次又必需是一名好的金匠細心。組織部主要負責(zé)工作有推優(yōu)工作、團員評議工作、各類評優(yōu)選先工作、日常檔案整理工作以及黨校支配工作。 另外，組織部還必需做到管理好各班團支部活動，負責(zé)支配團干部培訓(xùn)工作，搞好團支部、團員檔案管理工作和對團員的考核工作，評優(yōu)推先，舉薦入黨、入團，收繳團費，做好團總支學(xué)生會的工作總結(jié)、定期向團委學(xué)生會匯報工作以及完成團委學(xué)生會支配的其他工作等等工作。而這也鑄就了我們細心、耐性的工作作風(fēng)！ 2、在一陣陣雷鳴般的掌聲伴隨下，我們財管系舉辦的各類活動獲得比較好

22、的成果?；仡欉@些活動臺前幕后的各項工作大體上是不錯，在大家的共同努力下，本部門順當?shù)赝瓿闪讼悼茖W(xué)生會安排給我們的任務(wù)。從中收獲到一種團隊的合作精神，一個團隊在工作中的重要性。只有發(fā)揮合作精神，才能更加簡單在全部的工作中感到輕松自如從而達到最優(yōu)的效果。我們部門的干事們能在這次的工作過程中得到更進一步的溝通、相識和了解，增進了與其他干事之間相互合作的信任感，以便在以后的工作中更加順當?shù)赝瓿晌覀兊墓ぷ鳌?財務(wù)管理部工作總結(jié)4 一、融資工作 1、債券類。協(xié)作券商打算企業(yè)債申報材料，同時啟動選定主承銷的招標工作。 2、融資租賃類。融資租賃業(yè)務(wù)正在有序推動中。 3、銀行融資。正主動推動民生銀行理財直融、興

23、業(yè)銀行流淌資金貸款及非標準化債權(quán)投資業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)。 4、棚改融資。 二、資金及信息化管理 1、資金管理。組織制訂公司整體資金運用安排，已完成20 xx年第一批資金安排下達。對集團總部及下屬公司的資金進行統(tǒng)一管理，調(diào)控資金的運用，按規(guī)定做好資金收付業(yè)務(wù)，提高資金運用效率。 2、存量債務(wù)管理。存量債務(wù)置換資金臺賬實時更新；置換置換資金申請報告已完成，置換資金已落實。 3、信息化管理。已完成用戶權(quán)限重新梳理；NC財務(wù)數(shù)據(jù)重構(gòu)方案已初步擬定；升級過程中需新增硬件設(shè)備已按規(guī)定報批流程。 三、會計核算及報表 1、賬務(wù)核算。按規(guī)定剛好完成日常各項憑證審核及賬務(wù)處理。 2、會計核算標準化工作。已完成第一階段工作

24、，包括梳理出適用三大子集團的核算科目、收支項目等，同時依據(jù)各子集團經(jīng)營業(yè)務(wù)固化核算標準，現(xiàn)已投入NC系統(tǒng)進行試運行。 四、財政稅收管理 1、財政預(yù)算及撥款。主動對接各部門、子集團財政預(yù)算事宜，努力爭取各項財政資金撥付工作。 2、稅務(wù)籌劃。主動對接稅務(wù)機關(guān)探討稅收實惠政策，根據(jù)國家稅法相關(guān)規(guī)定按時交納各項稅費。 五、全面預(yù)算管理 2022年全面預(yù)算報告已經(jīng)根據(jù)總辦會會議看法修改完成，下一步根據(jù)程序提請董事長辦公會審議。 六、財務(wù)綜合管理 1、投資管理。與金融集團的托付管理合同已按領(lǐng)導(dǎo)要求修改，并發(fā)起合同會簽流程；博華項目正在請律師出法律看法；詢問公司已完成國稅部分注銷，正在推動地稅部分注銷；科創(chuàng)

25、已通知股東走在7月25日召開股東會。 2、資產(chǎn)優(yōu)化配置。持續(xù)加強集團資產(chǎn)管理，駕馭集團資產(chǎn)狀況，督促負責(zé)征遷的項目加快對征遷資產(chǎn)進行處置。 3、債權(quán)債務(wù)清理。進行季度債權(quán)債務(wù)清理工作總結(jié)，下發(fā)通知要求相關(guān)責(zé)任部門對截止20 xx年12月31日全部債權(quán)發(fā)放催收函，督促各部門（子集團）持續(xù)開展債權(quán)清收工作。 4、檔案管理。剛好將檔案收集存檔，并按規(guī)定供應(yīng)查閱。 5、文書管理。剛好、精確完成OA上公文的處理及流轉(zhuǎn)工作，本周共計流轉(zhuǎn)83份，其中資金52份、合同會簽等 26份、處理簽5份。 6、宣揚工作。剛好做好大記事、政務(wù)信息、調(diào)研信息、前研詢問、改革信息等方面的撰寫報送工作。 7、績效考核。主動協(xié)作

26、經(jīng)營管理部、人力資源部編報各項績效考核信息。 8、督查督辦。主動對接各業(yè)務(wù)口，仔細做好部門內(nèi)部、集團公司等所涉及的各項督查督辦工作。 七、財務(wù)垂管 1、制度建設(shè)。資金類權(quán)限管理方法、財務(wù)管理制度、票據(jù)管理方法、債務(wù)風(fēng)險管控和應(yīng)急處置制度、貨幣資金管理方法、財務(wù)信息與報告管理方法等已下發(fā)。 2、垂管人員管理。按規(guī)定做好垂管人員的請休假、培訓(xùn)等相關(guān)工作。 八、其他。 主動協(xié)作管委各項審計工作，主動協(xié)作集團各部門、子集團相關(guān)業(yè)務(wù)，參與集團公司各類會議。 財務(wù)管理部工作總結(jié)5 結(jié)束了四年的美妙高校生活，我踏上了邁入社會的道路，起先了我一生生活的征程。 經(jīng)過了公司的層層面試和考驗，在眾多的面試者之中，我

27、有幸成為了集團股份有限公司安靜分公司的一員，從今，邁開了我走向社會的里程碑。根據(jù)公司的要求，我放棄了最終和高校同學(xué)聚會的美妙時間于20 xx年x月xx日到安靜分公司報到，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)的支配，我被分到財務(wù)管理部任出納，起先了驚慌和繁忙的工作。我的崗位工作職責(zé)是負責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算、開具增殖稅發(fā)票和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務(wù)。 剛剛起先的時候，讓我擔(dān)當出納工作，我感到很委屈，我簡潔的認為出納工作似乎很簡潔，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的相識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，須要好好學(xué)習(xí)才能駕馭。并且剛剛從學(xué)校走出來，終歸理論和實踐是有肯定的差距的，理論很難和實踐相結(jié)合，這就對實際工作造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的。 況且我對公司的狀況不是完全的了解，對公司的運作方式也還不熟識，處