差旅費開支管理辦法

1、 差旅費開支管理辦法 為了進一步規(guī)范集團公司差旅費開支，提高工作效率，適當保證出差人員工作和生活的實際需要，結合社會實際情況，特制定本辦法。1. 差旅費包括職工在境內外因公出差、開會、培訓、工作調遣等發(fā)生的起始地至目的地之間途中發(fā)生的交通費、住宿費、住勤補助、誤餐費等。2. 各單位、部門人員出差前必須辦理員工外出（開會、交流、培訓或處理公務）審批手續(xù)，并根據審批申請出差借款。2.1出差借款按照審批手續(xù)所列出差天數和人數在住宿費限額標準及市內交通費、伙食費補助標準內由部門負責人和主管領導審核控制。2.2各部門工作人員省內出差并到分公司和項目部檢查、指導工作及辦理日常事務，要向部門負責人知會，并經

2、主管領導批準。2.3省內外及國內外出差、參加會議的差旅費，若乘飛機出差的，須經集團總裁批準。2.4基層單位人員出差，須經基層單位總經理批準；基層單位總經理出差，須報集團公司綜合辦公室備案。3.出差參加培訓學習的人員返回后需寫出學習心得交流材料，經主管領導審核后，由人才資源中心備案。4.出差人員返回后10天內憑外出審批手續(xù)、差旅費報銷單到財務管理中心辦理報銷手續(xù)并及時清理出差借款，逾期不清理者于次月起從本人工資中扣除。4.1各部門工作人員省內出差到分公司和項目部檢查、指導工作及辦理日常事務，參加會議及省外、國外的差旅費，出差費用經主管領導審核后，由總會計師審批報銷。4.2基層單位發(fā)生的差旅費用，

3、經有關負責人審核后，由基層單位總經理審批報銷。5. 出差人員的交通費、住宿費、住勤補助、誤餐費等，實行分項計算、部分包干、節(jié)約歸己、超支不補的辦法。5.1出差期間的市內交通費、誤餐費實行包干，節(jié)約歸己；住宿費不實行包干，在規(guī)定的標準及限額以內憑票據實報銷，超出部分由本人自理。5.2出差期間，不在外住宿的，按每人每天50元給予住勤補助。5.3市內交通費、誤餐費，均按出差的自然（日歷）天數計算，住宿費按實際天數計算。6. 工作人員出差的交通費和住宿費限額標準：項項目等級標準職務火 車輪船飛機其他交通工具住宿費限額標準（元）一般地區(qū)深圳、珠海、廈門、汕頭、海南、上海、北京、重慶、天津、廣州董事長、書

4、記、總裁、副書記、工會主席、副總裁、三總師軟座軟臥二等艙位經濟艙位按實報銷280400分公司總經理、副總經理、書記、副書記、主任師及公司各部門正、副職軟座硬臥三等艙位經濟艙位按實報銷220350其他人員硬座硬臥三等艙位經濟艙位按實報銷180260表內所列其他交通工具不包括出租汽車；6.1出差人員乘坐飛機要從嚴開支，出差路途較遠或出差任務緊急的，經集團總裁或分公司總經理批準方可乘坐飛機。6.2出差乘坐火車，從晚8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購相應標準的臥鋪票。凡符合購臥鋪票條件而不買臥鋪票的，分別按慢車和直快列車硬座票價的60%或特快列車硬座票價的

5、50%給予補助。7. 市內交通費、伙食補助費開支辦法：7.1 工作人員出差期間的市內交通費補助，不分職務，每人每天補助標準為：一般地區(qū)50元，深圳、珠海、廈門、汕頭、海南省等五個特區(qū)及北京、上海、天津、重慶、廣州等城市80元，包干使用，出差人員不再報銷市內交通費；對于單位派車公出的，不再發(fā)放出差人員市內交通補助。7.2 工作人員出差期間的伙食補助費，不分途中和住勤，每人每天補助標準為：一般地區(qū)50元，深圳、珠海、廈門、汕頭、海南省等五個特區(qū)及北京、上海、天津、重慶、廣州等城市80，若出差期間發(fā)生應酬的，餐費按照業(yè)務招待費的標準控制，并按照伙食補助標準的一半發(fā)放伙食補助費。7.3 工作人員外出參

6、加會議，途中的市內交通費、伙食補助費按上述規(guī)定執(zhí)行，會議期間的市內交通費、伙食補助費、住宿費按會務費統一報銷（附會議文件），不再發(fā)放市內交通費、伙食補助費及住宿費；參加會議人員，經分管領導批準，在會期前后捎帶公務者，其住宿費、伙食補助費和市內交通費可按差旅費開支規(guī)定執(zhí)行。7.4 工作人員赴外檢查、指導工作，自帶交通工具的，不再報銷市內交通費，住宿費、伙食補助費可按差旅費開支規(guī)定執(zhí)行。 7.5 在本市開會、學習，原則上不得報銷住宿費，必須住宿的，經部門領導批準，在規(guī)定標準內憑票報銷。7.6本市公出，需在外就餐的，經部門領導批準，按誤餐頓數（中午餐）每頓領取市內誤餐補助30元，凡到公司基層或可以回家吃飯的，不得領取誤餐補助。8. 工作人員趁出差或調動工作之便，事先經分管領導批準就近回家省親辦事的，其繞道車、船費，扣除出差直線單程車、船費，多開支的部分由個人自理。如果繞道車、船費少于直線單程車、船費時，應憑車、船票按實支報。不發(fā)繞道和在家期間的伙食補助費和市內交通費。9. 工作人員調動工作的交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費，按前述有關規(guī)定執(zhí)行。工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。10. 工作人員出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人負擔。11. 本辦法自xx年8月1日起實施，解釋權歸集團公司財務管理中心。 外出請示報告卡出差人員出差