全套全面預(yù)算表單

1、 CW-GK/BBD03銷售預(yù)算（表一一） 單位：元季 度1234全年預(yù)計銷售量（輛輛）甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品預(yù)計銷售價格甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品銷售收入甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品合 計CW-GK/BBD04銷售預(yù)計現(xiàn)金收收入（表二） 單單位：元季 度1234全 年期初應(yīng)收帳款第1季度銷售收收入第2季度銷售收收入第3季度銷售收收入第4季度銷售收收入現(xiàn)金收入合計 制表： 制制表日期：CW-GK/BBD05 生產(chǎn)預(yù)算（表表三） 單位位：輛季 度1234全年甲產(chǎn)品預(yù)計銷售量加：預(yù)計期末存存貨預(yù)計需要量減：期初存貨預(yù)計生產(chǎn)量乙產(chǎn)品：預(yù)計銷售量加：預(yù)計期末存存貨預(yù)計需要量減：期初存貨預(yù)計生產(chǎn)量CW-GK/BBD06直接材料采購預(yù)預(yù)算（甲產(chǎn)

2、品品）（表四） 單位：件件季 度1234合 計預(yù)計生產(chǎn)量（輛輛）材料單耗 P材料料 S材料料預(yù)計生產(chǎn)需用量量 P材料料 S材料料加：期末存料量量 P材料料 S材料料預(yù)計需要量合計計 P材料料 S材料料減：期初存料量量 P材料料 S材料料預(yù)計采購量 P材料料 S材料料材料單價（元） P材料料 S材料料預(yù)計采購金額（元元） P材料料 S材料料CW-GK/BBD07直接材料采購預(yù)預(yù)算（乙產(chǎn)品品）（表五） 單位位：件季 度1234全 年預(yù)計生產(chǎn)量（輛輛）材料單耗（Q材材料）預(yù)計生產(chǎn)需用量量加：期末存料量量預(yù)計需要量合計計減：期初存料量量預(yù)計采購量材料單價（元）預(yù)計采購金額（元元）CW-GK/BBD08

3、直接材料采購預(yù)預(yù)算現(xiàn)金支出出（表六） 單單位：元季 度1234全 年預(yù)計采購金額 甲產(chǎn)品品 乙產(chǎn)品品期初應(yīng)付帳款第1季度采購金金額第2季度采購金金額第3季度采購金金額第4季度采購金金額現(xiàn)金支出合計CW-GK/BBD09直接人工預(yù)算（表表七） 單位：元元季 度1234全 年甲產(chǎn)品：預(yù)計生產(chǎn)量（輛輛）單位產(chǎn)品工時定定額（工時）直接人工工時總總額（工時）單位工時工資率率預(yù)計直接人工成成本總額乙產(chǎn)品：預(yù)計生產(chǎn)量（輛輛）單位產(chǎn)品工時定定額（工時）直接人工工時總總額（工時）單位工時工資率率預(yù)計直接人工成成本總額直接人工成本總總額CW-GK/BBD10制造費用預(yù)算（表表八） 單位位：元變動性制造費用用固定性

4、制造費用用間接材料 管理人員工資 間接人工 折舊費 維修費 辦公費 水電費 保險費 其他 其他 合計 合計 直接人工工時總總數(shù) 減：折舊 現(xiàn)金支出合計 分配率率= 每季數(shù)=CW-GK/BBD11制造費用預(yù)計現(xiàn)現(xiàn)金支出計算算表（表九） 單位位：元季 度1234全 年直接人工工時 甲產(chǎn)品品 乙產(chǎn)品品變動性制造費用用 甲產(chǎn)品品 乙產(chǎn)品品固定性制造費用用現(xiàn)金支出合計CW-GK/BBD12產(chǎn)品成本預(yù)算（甲甲產(chǎn)品）（表表十） 計劃劃產(chǎn)量： 輛成本項目單位用量單價（元）單位成本總成本直接材料 P材料料件 S材料料件 小計直接人工工時變動性制造費用用工時 合計加：在產(chǎn)品及自自制半成品期期初余額減：在產(chǎn)品及自自

5、制半成品期期末余額預(yù)計產(chǎn)品生產(chǎn)成成本加：產(chǎn)成品期初初余額減：產(chǎn)成品期末末余額預(yù)計產(chǎn)品銷售成成本 *期期初單位變動動成本表三“甲產(chǎn)品期初初存貨” *本期單位產(chǎn)產(chǎn)品變動成本本表三“甲產(chǎn)品預(yù)計計期末存貨” *預(yù)計單位位產(chǎn)品銷售成成本=總成本本/表一“甲產(chǎn)品預(yù)計計銷售量”CW-GK/BBD13產(chǎn)品成本預(yù)算（乙乙產(chǎn)品）（表表十一） 計劃劃產(chǎn)量： 輛成本項目單位用量單價（元）單位成本總成本直接材料件直接人工工時變動性制造費用用工時 合計加：在產(chǎn)品及自自制半成品期期初余額減：在產(chǎn)品及自自制半成品期期末余額預(yù)計產(chǎn)品生產(chǎn)成成本加：產(chǎn)成品期初初余額*減：產(chǎn)成品期末末余額*預(yù)計產(chǎn)品銷售成成本* *期期初單位變動動成

6、本表三“乙產(chǎn)品期初初存貨” *本期單位產(chǎn)產(chǎn)品變動成本本表三“乙產(chǎn)品預(yù)計計期末存貨” *預(yù)計單位位產(chǎn)品銷售成成本=總成本本/表一“乙產(chǎn)品預(yù)計計銷售量”CW-GK/BBD14期末存貨預(yù)算（表表十二） 單位：元項 目數(shù) 量單 價金 額材料存貨 P材料料 Q材料料 S材料料 小計產(chǎn)成品存貨 甲產(chǎn)品品 乙產(chǎn)品品 小計 存貨合合計CW-GK/BBD15銷售費用預(yù)算（表表十三） 單位：元變動性銷售費用用固定性銷售費用用銷售傭金 管理人員工資 辦公費 廣告費 運輸費 保險費 其他 其他 合計 合計 預(yù)計產(chǎn)品銷售成成本* 分配率率= 每季數(shù)數(shù)= * 見表十、表表十一CW-GK/BBD16管理費用預(yù)算（表表十四）

7、 單位位：元費 用 項 目金 額 公公司經(jīng)費 工工會經(jīng)費 董董事會費 無無形資產(chǎn)攤銷銷費 職職工培訓(xùn)費 其其他 合合計 各季現(xiàn)現(xiàn)金支付數(shù)CW-GK/BBD17銷售費用預(yù)計現(xiàn)現(xiàn)金支出計算算表（表十五五） 單位位：元季 度1234合計預(yù)計產(chǎn)品銷售成成本 甲產(chǎn)品品 乙產(chǎn)品品變動性銷售費用用 甲產(chǎn)品品 乙產(chǎn)品品固定性銷售費用用現(xiàn)金支出合計CW-GK/BBD18現(xiàn)金預(yù)算（表十十六） 單位：元元季 度1234全年期初現(xiàn)金余額加：銷售現(xiàn)金收收入現(xiàn)金收入合計減：現(xiàn)金支出直接材料直接人工制造費用銷售費用管理費用 所得稅稅設(shè)備購置 長期貸貸款利息 投資者利潤潤 合 計現(xiàn)金余缺籌資與運用銀行短期借款償還銀行借款支付

8、借款利息期末現(xiàn)金余額CW-GK/BBD19預(yù)計損益表（表表十七） 年度 單位：元項 目金 額資 料銷售收入表一減：產(chǎn)品銷售成成本（變動成成本）表十、十一 變動性性銷售費用表十三貢獻邊際減：固定性制造造費用表八 固定性性銷售費用表十三 管理費費用表十四息稅前利潤減：利息利潤總額減：所得稅（333%）凈利潤CW-GK/BBD20預(yù)計資產(chǎn)負債表表（表十八） 年度 單單位：元項 目期 初期 末資料（期末數(shù)）資產(chǎn)流動資產(chǎn) 貨幣資資金表十六 應(yīng)收帳帳款表一（第四季度度銷售收入40%） 存貨表十二 待攤費費用預(yù)計數(shù) 流動資資產(chǎn)合計固定資產(chǎn) 固定資資產(chǎn)原價年初數(shù)+表十六六“設(shè)備購置合合計” 減：累累計折舊表八

9、 固定資資產(chǎn)凈值 固定資資產(chǎn)合計無形資產(chǎn)及遞延延資產(chǎn) 無形資資產(chǎn)根據(jù)無形資產(chǎn)攤攤銷計劃填列列 無形資資產(chǎn)及遞延資資產(chǎn)合計 長期資資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計負債及所有者權(quán)權(quán)益流動負債 應(yīng)付帳帳款表六（第四季度度采購金額40%） 應(yīng)付利利潤表十六(預(yù)計分分配利潤-已已付利潤) 應(yīng)付福福利費 流動負負債合計長期負債 長期借借款根據(jù)有關(guān)計劃填填列 長期負負債合計 負債合合計所有者權(quán)益 實收資資本 資本公公積 盈余公公積年初數(shù)+本期提提取數(shù) 未分配配利潤所有者權(quán)益合計計負債及所有者權(quán)權(quán)益總計CW-GK/BBD21預(yù)計現(xiàn)金流量表表（表十九） 會03表編制單位： 年度 單位位：元項 目行 次金 額一、經(jīng)營活動產(chǎn)產(chǎn)生的

10、現(xiàn)金流流量：銷售商品、提供供勞務(wù)收到的的現(xiàn)金收到的租金收到的增值稅銷銷項稅額和退退回的增值稅稅款收到的除增值稅稅以外的其他他稅費返還收到的其他與經(jīng)經(jīng)營活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購買商品、接受受勞務(wù)支付的的現(xiàn)金經(jīng)營租賃所支付付的現(xiàn)金支付給職工以及及為職工支付付的現(xiàn)金支付的增值稅款款支付的所得稅款款支付的除增值稅稅、所得稅以以外的其他稅稅費支付的其他與經(jīng)經(jīng)營活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量凈凈額二、投資活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流流量：收回投資所收到到的現(xiàn)金分得股利或利潤潤所收到的現(xiàn)現(xiàn)金取得債券利息收收入所收到的的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無無形資產(chǎn)和其其他長期資產(chǎn)產(chǎn)而收到的現(xiàn)現(xiàn)金凈額1234

11、789101112131417181920212223續(xù)表項 目行 次金 額收到的其他與投投資活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無無形資產(chǎn)和其其他長期資產(chǎn)產(chǎn)所支付的現(xiàn)現(xiàn)金權(quán)益性投資所支支付的現(xiàn)金債權(quán)性投資所支支付的現(xiàn)金支付的其他與投投資活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量凈凈額三、籌資活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流流量：吸收權(quán)益性投資資所收到的現(xiàn)現(xiàn)金發(fā)行債券所收到到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)現(xiàn)金收到的其他與籌籌資活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)所支付付的現(xiàn)金發(fā)生籌資費用所所支付的現(xiàn)金金分配股利或利潤潤所支付的現(xiàn)現(xiàn)金償付利息所支付付的現(xiàn)金融資租賃所支付付的現(xiàn)金減少注冊資本所所支付的現(xiàn)金

12、金支付的其他與籌籌資活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量凈凈額四、匯率變動對對現(xiàn)金的影響響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金金等價物凈增增加額262728293033343536373841424344454647485152535455續(xù)表項 目行 次金 額 1、不涉及及現(xiàn)金收支的的投資和籌資資活動： 以固固定資產(chǎn)償還還債務(wù) 以投投資償還債務(wù)務(wù) 以固固資產(chǎn)進行投投資 以存存貨償還債務(wù)務(wù) 2、將凈利利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)經(jīng)營活動的現(xiàn)現(xiàn)金流量： 凈利潤潤 加：計提的壞帳帳準備或轉(zhuǎn)銷銷的壞帳 固定資資產(chǎn)折舊 無形資資產(chǎn)攤銷 處置固固定資產(chǎn)、無無形資產(chǎn)和其其他長期資產(chǎn)產(chǎn)的損失（減減：收益） 固定資資產(chǎn)報廢損失失 財務(wù)費費用 投資損損失（減：收收益） 遞延稅稅款貸項（減減：借項） 存貨的的減少（減：增加） 經(jīng)營性性應(yīng)收項目的的