技改項目可行性實施計劃書

1、 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 1企業(yè)概況 1 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 2技改項目概況33活性炭市場情況及原料供應5 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 4技改工程項目5 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 5環(huán)境保護7 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 技改生產(chǎn)工藝及設備 7勞動定員及人員培訓 8技改項目實施

2、計劃8 HYPERLINK l bookmark39 o Current Document 9項目財務分析8 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 10項目初步評價14綏芬河活性炭制造年產(chǎn)3000噸活性炭技改項目可行性報告1、企業(yè)概況1 . 1自然概況綏芬河活性炭制造是由西南地區(qū)較為著名的民營高科技企業(yè)一一活性炭制造全國活性炭行業(yè)中營銷和研發(fā)能力最強，西南地區(qū)活性炭生產(chǎn)實力最強的大股東，為響應黨中央振興東北的號召于2004年5月投入資金和先進技術(shù)及管理而創(chuàng)辦的民營企業(yè)。公司總經(jīng)理汪秀英女士是“2004年全國新世紀十大巾幗發(fā)明家提名獎獲得者。公司組建

3、以來，秉承“循環(huán)利用資源，構(gòu)筑和諧社會的經(jīng)營理念，在不懈地謀發(fā)展、求創(chuàng)新。本公司坐落在“國境商都綏芬河市的家溝工業(yè)園區(qū)，距離綏芬河市政府5公里，占地面積65000平方米，建筑面積13000平方米，新建廠房4140平方米、鍋爐和配電房850平方米、簡易庫房8000平方米。擁有630千瓦變電亭一套、2噸熱水鍋爐一臺及配套的木焦油、木煤氣回收器一套，公司設備有年產(chǎn)3000噸機制木炭生產(chǎn)線一條，行吊1臺，500立方米消防水池一個等等。1.2資產(chǎn)情況到目前為至，資產(chǎn)總額1076萬元，其中固定資產(chǎn)506萬元，流動資產(chǎn)320萬元，無形資產(chǎn)250萬元，3000噸/年機制木炭生產(chǎn)線一條包括木焦油、木煤氣、木醋液

4、等，630千伏安的變壓器1臺、3噸蒸汽鍋爐1臺、500立方米消防水池一座。1.3負債情況負債總額290萬元，資產(chǎn)負債率26.95%。1.4產(chǎn)品狀況第一期工程：達標投產(chǎn)機制木炭棒3000噸/年，木醋液2250噸/年，木焦油900噸/年，木煤汽270萬立方米/年。機制木炭棒國際國銷勢很旺、木醋液是新興的產(chǎn)業(yè),日本需求量很大,國正在興起。木焦油化工行業(yè)需求很大,生物質(zhì)能源木煤氣,暫時可以供工廠自己作燃料用,條件成熟后可供綏芬河市民生活用燃氣。1.5人員狀況現(xiàn)有技術(shù)人員：高級工程師林產(chǎn)化工專家2人工程師和助理工程師9人、技師2人。其他管理人員5人。達標投產(chǎn)后職工總?cè)藬?shù)56人。1.6生產(chǎn)經(jīng)營情況年產(chǎn)木炭

5、棒3000噸、木醋液2250噸、木焦油900噸，可實現(xiàn)銷售收入1300萬元。1.7與同行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況對比技術(shù)、工藝設備比同行業(yè)，增加了煙氣回收裝置，可多得產(chǎn)品60%,增加銷售收入50%。2、項目概況2.1項目名稱及規(guī)格、品種項目名稱：年產(chǎn)3000噸活性炭在第一期年產(chǎn)3000噸機制木炭基礎上新增年產(chǎn)3000噸活性炭，在生產(chǎn)3000噸活性炭的同時，從煙氣中分離出副產(chǎn)品：生物質(zhì)能源木煤氣810萬立方米、木醋液6750噸、木焦油2700噸。2.2項目改造的背景及目的2.2.1項目改造的背景要大力推進循環(huán)經(jīng)濟，建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會是我國“十五規(guī)劃的主要方向。國務院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的假設干

6、意見和中國人民國再生能源法是指導項目加快建設和改造的基礎。本項目的部分技術(shù)是依托“國家環(huán)境保護廢棄物綜合利用工程中心的“農(nóng)業(yè)廢棄物秸稈綜合利用的核心技術(shù)即干餾氣化技術(shù),本技術(shù)已被國家環(huán)保總局列入“十一五規(guī)劃。我公司主要是將該技術(shù)移植、改進、創(chuàng)新在生產(chǎn)活性炭的炭化工序中,主要是對木材加工廢棄物鋸木屑進行干餾氣化,這是我國在活性炭的生產(chǎn)過程中第一次應用該技術(shù)。目前我國物理法生產(chǎn)活性炭污染很嚴重,炭化工序主要在深山老林,所排放的煙氣全靠森林自然吸收,煙氣中高附加值的木醋液、木焦油和木煤氣等可用物質(zhì)沒有得到有效的回收和利用,這是一個很大的浪費。通過技改就可以很好地解決這個問題。利在三個大的方面,一是解

7、決了大量的鋸木屑的堆集腐爛對環(huán)境的污染,二是解決了肆意排放的煙氣對空氣的污染,三是從煙氣中提取了可用物質(zhì)，進一步創(chuàng)造了新能源，增加了經(jīng)濟效益。目前,國際上衡量一個國家強盛其中一個很重要的一個指標,就是看新材料和新能源的應用程度。年產(chǎn)3000噸活性炭技改項目對木屑資源的應用價值的深度開發(fā)達到了空前的極點。2.2.2項目改造的目的和發(fā)展方向消耗綏芬河木材加工的剩余物木屑,保護“國境商都的環(huán)境。生產(chǎn)的木煤氣為綏芬河居民提供生活用的燃氣氣源,為綏芬河市成為我國“生物質(zhì)能源應用樣板城市創(chuàng)造物質(zhì)條件；開發(fā)木醋液運用新的領(lǐng)域特別是有機肥、有機農(nóng)藥方面的應用為本企業(yè)做強做大,提高綜合實力打牢經(jīng)濟基礎；為改變我

8、國物理法活性炭的生產(chǎn)方式，增強國際競爭力提供有力的技術(shù)保障。2.3項目改造的容及創(chuàng)新點新擴建年產(chǎn)10000噸木屑炭的熱解裝置和煙氣分離系統(tǒng)，是技改的創(chuàng)新點之一,炭化爐采用外熱式螺旋木屑炭化爐,特點是可連續(xù)生產(chǎn)。便于回收木焦油、木醋液，而且木煤氣的熱值高。煙氣回收系統(tǒng)，采取精確分離技術(shù)，可一次精確分離木醋液和木焦油。新建年產(chǎn)3000噸流態(tài)化活化設備，也是技改項目的創(chuàng)新點,是活性炭制造自行研制的流態(tài)化活化裝置,可達國外先進水平。新建10000立方米的木醋液儲罐3個、500立方米的木焦油儲罐2個、10000立方米的木煤氣儲罐3個，新建6000平方米可容納66000立方米的鋸木屑的原料庫房，擴建350

9、0平方米的副產(chǎn)品車間和3800平方米的成品庫房，擴建1500延長米的廠區(qū)公路，新購30噸的電子秤系統(tǒng)。預計新增投資1800萬元，銀行借貸1600萬，科技撥款200萬元。新增產(chǎn)高性能活性炭3000噸/年6000元/噸生物質(zhì)能源木煤氣810萬立方米/年1.5元/立方米.木醋液6250噸/年2500元/噸，木焦油2700噸/年3000元/噸。增加銷售收入5387.5萬元、利潤900萬元、稅金330萬元。2.4項目改造主要目標1將活性炭生產(chǎn)過程中炭化干餾工序中的煙氣，通過密封分離，得到木煤氣、木焦油、木醋液，增加60%的可得物質(zhì)，改善煙氣排放質(zhì)量，保護生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境，同時增加新材料、新能源，降低生產(chǎn)成本

10、，方便人民的生活。2實現(xiàn)活性炭生產(chǎn)自動化，改善工人生產(chǎn)環(huán)境，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強國際市場競爭力。2.5項目前期進展情況：原3000噸活性炭項目已立項，在廠區(qū)規(guī)劃完畢現(xiàn)有廠房已預留一部分，現(xiàn)有電力、水源已具備，場地已進行了平整，完成了市場調(diào)研和3000噸活性炭的銷售對接工作。完成了技術(shù)裝備隊伍的整合。2005年11月 2006年1月，委托“國家環(huán)境保護農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用工程技術(shù)中心完成前部分工藝技術(shù)設計，委托中國林業(yè)科學研究院完成后部分工藝技術(shù)設計。2006年2月3月完成工藝技術(shù)對接、設備選型和定購。2006年4月開始建設。資金計劃安排：2006年2月100萬元、3月300萬元、5月500萬元、7

11、月500萬元、9月200萬元、11月200萬元。計劃于2006年12月建設完畢，投入生產(chǎn)。3、市場需求3.1市場需求活性炭世界總產(chǎn)量120萬噸，銷售量20萬噸。美國產(chǎn)量20萬噸、歐盟14萬噸、中國10萬噸、日本9萬噸。全國活性炭的年生產(chǎn)能力為20萬噸，生產(chǎn)量為10萬噸，生產(chǎn)廠家集中華中、華東地區(qū)木質(zhì)活性炭、西北地區(qū)煤質(zhì)炭,而木材產(chǎn)地東北沒有一家活性炭廠。由于國家實行“天然林保護工程地木質(zhì)原料緊,活性炭行業(yè)在東北有了一個大的發(fā)展機遇。活性炭在國的需求量逐年增加,物理法活性炭出口也逐年增加，年產(chǎn)3000噸活性炭的銷路在國、夕卜的市場都能進入?，F(xiàn)在日本的經(jīng)銷商一直在與我公司聯(lián)系購買活性炭的事宜。3.

12、2原材料的供應綏芬河2004年從俄羅斯進口木材600萬立方米，落地200萬立方米，落地加工有180萬立方米，以落地加工原料100萬立方米計算，有木屑7萬立方米，相當于3.15萬噸木屑，可產(chǎn)木炭1.05萬噸，可產(chǎn)活性炭3300噸。也就是說綏芬河一地落地加工120萬噸原木，就可生產(chǎn)3000噸機制木炭和3000噸活性炭原料供應。4、技改工程項4.1技改工程車間平面布置圖技改工程車間平面布置示意圖見圖1圖11干燥炭化爐2流態(tài)化活化爐3精致工序4一活性炭干燥5一磨粉工序6包裝工序7冷凝系統(tǒng)8一木煤氣柜9一木醋液罐10木焦油罐4.2 土建工程項目技改土建工程項目見表1表1技改土建工程項目序號項目名稱面枳平

13、方米結(jié)構(gòu)特征備注1主廠房4140輕鋼結(jié)構(gòu)已有2成品庫房1500磚混結(jié)構(gòu)待建3半成品庫房3000磚混結(jié)構(gòu)待建4鍋爐房850磚混結(jié)構(gòu)已有5辦公綜合樓3000磚混結(jié)構(gòu)待建4.3公用工程4.3.1供氣、供暖已有2噸熱水鍋爐用于供暖，技改項目增加了 3噸蒸汽鍋爐一臺。4.3.2供水廠區(qū)已有水井5T/h 一臺，與自來水公司聯(lián)網(wǎng)供水。技改后水量增大需再打一臺10t/h水井一口。廠區(qū)500立方米消防水池一臺，共全廠的工業(yè)用水和消防用水。4.3.3供電公司已有1臺630KWA變壓器一臺，可以滿足技改車間用電。環(huán)境保護本項目屬綜合利用項目，利用木材加工的剩余物制木炭生產(chǎn)木煤氣。也是針對小炭廠煙氣污染而設立的化工企

14、業(yè)。本項目的最大的特點是無三廢排放，屬綠色生物質(zhì)工程。由于木煤氣屬產(chǎn)品，本企業(yè)所用的燃料為煤和木塊、樹皮，所有用燃料的燃燒爐都有消煙除塵、脫硫裝置，能夠做到達標GB12371排放。6、生產(chǎn)工藝,設備6.1生產(chǎn)工藝流程見圖26.1生產(chǎn)工藝流程見圖2干餾氣體木屑-篩選干燥、炭化冷凝、回收木煤氣居民用燃氣IIII木醋液產(chǎn)品木焦油產(chǎn)品-過熱水蒸汽I I樹皮、木塊木屑炭流態(tài)化活化爐I活性炭I精制i干燥i磨粉i活性炭圖2技改項目工藝流程示意圖6.2生產(chǎn)工藝流程說明原材料木屑經(jīng)篩選除去樹皮和木塊等送至干燥、炭化，得到固體產(chǎn)品木屑炭，由干餾釜餾出的干餾氣經(jīng)冷卻回收得到木醋液和木焦油，不凝氣體為木煤氣。木屑炭進

15、一步經(jīng)流態(tài)化活化爐活化,得半成品活性炭,半成品活性炭在經(jīng)過精制、干燥、磨粉得到優(yōu)質(zhì)的物理法活性炭成品。6.3生產(chǎn)設備見表2表2生產(chǎn)設備總覽序號工序設備名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1震動篩臺32備料斗式投料機臺23刮板運輸機臺14炭化螺旋炭化爐臺3含干燥5焦油冷卻塔6木醋液冷卻塔7冷凝回收中和塔8羅茨風機9煤氣柜30000m3臺110活化流化床活化爐臺311酸水洗套212精制干燥套113粉碎套1及7.1技改車間勞動定員見表3表3技改車間勞動定員序號工序定員備注1備料12裝載車司機6人、篩工6人2炭化63冷凝回收64煤氣站65活化96精制21水洗工9人、干燥工6人、粉碎工6人7機修10電工3人、機修工7人

16、8分析化驗79管理人員9車間主管2人、技術(shù)工4人、庫管3人10合計867.2人員培訓由于技改項目的工藝位全國首創(chuàng)，設備也是由公司研究人員自行開發(fā)、研制，所以操作工的培訓全部由公司的技術(shù)人員現(xiàn)場培訓、現(xiàn)場考核后上崗。8、項目實施計劃見表4表4 工程項目實施計劃表序號月年項 目20052006 年200711121234567891011121231可行性報告審批2初步設計3工藝設備設計4非標設備加工5設備定貨6設備安裝7調(diào)試、試生產(chǎn)8投產(chǎn)9、項目財務經(jīng)濟分析9.1投資估算技改總投資1800萬元。見表5投資估算表表5投資估算表項目生產(chǎn)能力估價力兀備注一、工程項目1450一設備971備料機械木屑90

17、噸/日三套29運輸木屑12萬、篩3萬、裝載車14萬干燥炭化爐木屑炭30噸/日三套105干燥炭化一體爐冷凝裝置不銹鋼與炭化配套9530000 m3煤氣柜30000m35001000 m，木焦油儲槽1000 m3283000 m3木醋液儲槽3000 m356活化爐活性炭10噸/日三套90后處理38運雜費10安裝費20二土建工程4796000皿簡易木屑庫6000 皿607300皿庫房7300 皿3659000皿公路9000 皿54二、其他費用19840畝土地征用費26680 皿140建設單位管理費12工人培訓費3聯(lián)合試車費10質(zhì)檢費3設計費30三、不可預見費用50四、流動資金100五、合計17989

18、.2資金來源及用款計劃9.2.1資金來源銀行貸款1600萬元其中貼息貸款400萬元，科技撥款200萬元。9.2.2用款計劃見表6 ,表6項目用款計劃款項合計2005 年2006 年2007 年貸款16001450150自籌12001200撥款2002009.3生產(chǎn)成本估算9.3.1原材料及動力消耗所占成本以生產(chǎn)一噸活性炭計見表7表7 ：每噸活性炭原材料及動力消耗及所占成本項目規(guī)格單耗單價元噸成本兀/噸備注木屑20%1550750到廠價煤6000大卡/十克33401020到廠價電500度/噸0.60300水303.3100包裝 500X100050套/噸3元/套150合計23209.3.2產(chǎn)品成

19、本估算原材料及動力消耗價原材料及動力消耗費見表7。原材料及動力消耗費用每噸是2320元。生產(chǎn)工人工資及附加費技改車間工人77人，加管理人員9人合計86人。年產(chǎn)木炭以3000T計。每人每月平均工資600元，附加費以30%計為180元，則不同產(chǎn)量的生產(chǎn)工人工資及附加費的計算如下：生產(chǎn)工人工資及附加費=生產(chǎn)工人每年平均工資+附加費x12 -產(chǎn)品的年產(chǎn)量x生產(chǎn)工人人數(shù)=600 x 1.3 x 12 !年產(chǎn)量x 86= 268.32 元/噸車間經(jīng)費技改車間固定資產(chǎn)1500萬元，折舊費按10%計，大、中、小修理費以3%計，車間管理費按1%計，則不同產(chǎn)品車間經(jīng)費計算如下：車間折舊費=車間固定資產(chǎn)！產(chǎn)品產(chǎn)量x

20、折舊率=15000000-3000 x10% =500元/噸大、中、小修理費=車間固定資產(chǎn)！產(chǎn)品產(chǎn)量x修理費用率二15000000-3000 x3% =150 元/噸車間管理費=車間固定資產(chǎn)！產(chǎn)品產(chǎn)量x管理費用率=15000000-3000 x1% =50元/噸車間成本車間成本=車間折舊費+大、中、小修理費+車間管理費+原材料動力費+工人工資及附加費=500 + 150 + 50 + 2320 + 268.32 = 3288.3元/噸企業(yè)管理費企業(yè)管理費用率以車間成本5%計企業(yè)管理費=車間成本x 5% = 3288.3 x 5% = 164.42元/噸工廠成本工廠成本=車間成本+企業(yè)管理費用=

21、3288.3 +164.4=3452.7元/噸銷售費用銷售費用率2%銷售費用=工廠成本X2% = 3452.7 x 2% =69.052元/噸工廠完全成本=3452.7 + 69.052 34=3521.752元/噸9.3.3不同產(chǎn)量生產(chǎn)成本估算不同產(chǎn)量生產(chǎn)成本估算見表8表8不同產(chǎn)量生產(chǎn)成本估算序號卞警生產(chǎn)力成本項目1500 T2000 T3000 T可變資本固定資本合計可變資本固定資本合計可變資本固定資本合計1原材料、動力費元2320232023202工資及附加費元536.6402.5268.323車間折舊費元10007505004大、中、小修理費元3002251505車間管理費元10075

22、506車間成本元23201936.64256.623201452.53772.52320968.323288.327企業(yè)管理費元212.8188.6164.428工廠成本23202149.44469.523201641.13961.123201132.73452.7元9銷售費89. 479. 269.0510工廠完全成本兀2409. 42149. 44558.92399. 21641. 14040.32389.051132.73521.811總銷售成本萬元683.8808.11056.59.4企業(yè)收益估算9.4.1銷售收入、成本、銷售稅金及利潤見表9序號項目第一年第二年第三年第四年合計1年產(chǎn)量

23、T1500300030003000105002單位售價元/噸55005500600060003年收入萬元82516501800180060754單位成本兀/噸4558.93521.83521.83521.85年總成本萬兀6831056105610566年稅金萬元661321441447年利潤萬元76462600600有表9可見主產(chǎn)品3000噸活性炭年產(chǎn)值1800萬元，總稅金144萬元年，總利潤600萬元。9.4.2副產(chǎn)品銷售的收入、稅金及利潤見表10表10副產(chǎn)品銷售的收入、稅金及利潤副產(chǎn)品項目木焦油木醋液木煤氣年產(chǎn)量噸27006750810 萬 m3單位售價元噸300020001 元/m 3年

24、收入力兀8101350810年稅金力兀64.810864.8年利潤力兀745.21242745.2由此表可見副產(chǎn)品的年總產(chǎn)值2970萬元年總利潤2734萬元稅金237.6萬兀。9.4.3技改項目總利潤、總稅收年產(chǎn)3000噸活性炭每年的總產(chǎn)值為4770萬元，年稅金381.6萬元，年利潤3332萬元。9.5盈余平衡點的計算FBER = 式中BER 盈余平衡點生產(chǎn)量F年總固定成本P 單位產(chǎn)品銷售價P-VV 一單位產(chǎn)品可變成本X20001720X2000=935 噸=935 噸6000- 2320由上計算可見當年活性炭產(chǎn)量達935噸時本技改項目就不會虧損，這里沒有考慮副產(chǎn)品的產(chǎn)值和利潤。假設考慮副產(chǎn)品

25、盈虧平衡點就會小于935噸。9.6投資回收期估算9.6.1以主產(chǎn)品活性炭計算的投資回收期總投資成本18000000投資回收年限=4年活性炭年凈利潤一年折舊費6000000500 X30009.6.2以主產(chǎn)品和副產(chǎn)品同時計算投資回收期總投資成本18000000投資回收年限= = =0.57年活性炭年凈利潤一年折舊費31829.6.3以上的計算可見主副產(chǎn)品計算只需近7個月就可以回收1800萬的投資。只以主產(chǎn)品活性炭利潤計算需要4年才能回收1800萬元的投資。可見本技改項目經(jīng)濟效益極好。9.6.4主要經(jīng)濟技術(shù)指標見表11表11技改項目經(jīng)濟技術(shù)指標序號指標名稱單位數(shù)值備注1產(chǎn)品主產(chǎn)品木炭噸/年3000副產(chǎn)品木焦油噸/年2700副產(chǎn)品木醋液噸/年6750副產(chǎn)品木煤氣立方米/年810萬2年工作日天300日工作班次班33原輔材料含水20%木屑噸/噸活性炭15塑、外編織袋包裝套/噸50鹽酸噸/噸0.24水電水噸/噸30電度/噸500動力煤噸/噸35建筑建筑面積E5000技改用占地面積廠去總占地占地面積E670006輸量運入量噸/年45000運出量噸/年124507車間定員人868投資總投資萬元1698工程費用萬元1450其它費用萬元198不可預見費萬元509