239某某寶潔經營部應收帳款內部對帳流程（樣本）_第1頁
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文檔簡介

1、某某寶潔經經營部應應收帳款款內部對對帳流程程（樣本本）責任人：編寫人：批準人：IDS標準準操作流流程手冊冊日期：編碼：目的：明確業(yè)務員，操作員和應收帳目管理在記錄和沖銷客戶應收款流程中的職責，確保IDS系統(tǒng)和分銷商手工帳記錄都準確無誤。原則：兩套系統(tǒng)均均應以發(fā)發(fā)貨就記記錄應收收帳。手工帳系統(tǒng)統(tǒng)應該建建立寶潔潔IDSS系統(tǒng)的的銷售清清單號碼碼。對帳的時間間點雙方方必須統(tǒng)統(tǒng)一。數據有出入入，雙方方均有責責任查找找原因，直直到對準準為止。運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間（根據具體體情況而而定）1每天收款，DDSR將將現金及及其它票票據交收收款臺，收收款臺復復核后，將將現金交交內部銀銀行，將將支票，匯匯票

2、等交交出納。出出納等銀銀行兌現現后，交交到會計計處。財務經理會計出納隨時2財務會計作作收款報報告匯總總后把報報告交給給IDSS系統(tǒng)管管理員。會計9：003操作員根據據報告進進行當天天收款輸輸入。IDS：AAR操作員10：000-111：0004操作員打印印當天收收款報表表。IDS：AAR每日日銷售日日記帳報報表操作員5操作員把它它與每日日收款報報告進行行對帳。操作員6周末對帳：操作員員從電腦腦中打出出客戶應應收帳齡齡分期報報表，與與會計手手工明細細帳對帳帳，與，并并查找原原因如有有差異即即查找原原因并及及時調整整，并計計算應收收帳款記記錄準度度（RRRA）交交業(yè)務經經理見（附附件2）。IDS：AAR應收收帳款帳帳齡報表表業(yè)務經理操作員周末7月末對帳，操操作員計計算應收收帳記錄錄準度（RRRA）的的平均值值。操作員月末8月末：操作作員打印印超期欠欠款明細細表計算算超額欠欠款占銷銷售額比比率（O

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