道路工程經(jīng)營管理策劃書

1、重鋼建設(shè)公司 重慶大渡口劉家壩片區(qū)A、B道路工程 第五章：工工程質(zhì)量量及安全全管理1、單位、分分部、分分項、檢檢驗批劃劃分單位工程分部工程分項工程檢驗批A/B道路路工程路基填方路基每300延延米挖方路基半挖半填路路基土質(zhì)路基石質(zhì)路基土石路基墊層砂礫石墊層層每300延延米級配碎石墊墊層基層水泥穩(wěn)定級級配碎石石底基層層每300延延米水泥穩(wěn)定級級配碎石石基層面層瀝青瑪蹄脂脂碎石混混合料(SMAA-133)表面面層4ccm厚每300延延米乳化瀝青粘粘層油中粒式密級級配改性性瀝青混混合料(AC-20CC)下面面層6ccm厚改性乳化瀝瀝青稀漿漿封層00.7ccm厚護坡砼網(wǎng)格護坡坡每100延延米邊坡道路排水

2、排（截）水水溝每100延延米急流槽每座管涵每條污水管道每100延延米雨水管道每100延延米污水檢查井井每座雨水檢查井井每座雨水口每座雨水口與雨雨水井連連接支管管每100延延米綜合管網(wǎng)電力管道每100延延米電力井每座通信管道每100延延米通信井每座照明管道每100延延米照明小型手手孔井每座綠化工程行道樹每100延延米照明工程燈桿基礎(chǔ)每座燈桿每10根燈具每100盞盞線路敷設(shè)每100延延米變配電安裝裝每座控制系統(tǒng)每座安全保護每套人行道土基每100延延米水泥穩(wěn)定碎碎石基層層淺灰色透水水磚鋪裝裝淺黃色透水水磚鋪裝裝無障礙設(shè)施施路緣石路邊石樹池每10個附屬工程公交停車港港每個防護結(jié)構(gòu)每100延延米交通安全

3、工工程標(biāo)志桿基礎(chǔ)礎(chǔ)每個標(biāo)專桿每根標(biāo)志牌每塊劃線每100延延米箭頭每處 2、質(zhì)量控控制重點點 壓壓實度和和閉水試試驗。 3全重 溝井業(yè) 文工塵輛第六章：工工程成本本管理6.1 項項目成本本控制目目標(biāo) 項項目成本本控制目目標(biāo)：控控制在成成本指標(biāo)標(biāo)范圍內(nèi)內(nèi)。6.2 項項目成本本控制措措施6.2.11圖紙審審查開工前，項項目組織織施工圖圖設(shè)計交交底，將將圖紙上上出現(xiàn)的的問題消消化在施施工準(zhǔn)備備階段，減減少工程程返工，降降低成本本浪費。6.2.22變更簽簽證管理理對于工程施施工過程程中發(fā)生生的現(xiàn)場場簽證，需需每天提提交該項項工作所所用的人人工、工工種、材材料、機機械設(shè)備備、測量量等原始始數(shù)據(jù)，報報監(jiān)理單

4、單位、甲甲方確認(rèn)認(rèn)；每項項現(xiàn)場簽簽證工作作完成后后3天內(nèi)，應(yīng)應(yīng)提交正正式的簽簽證單和和照片資資料，最最后提交交簽證費費用清單單由業(yè)主主、監(jiān)理理、審計計各級單單位審批批，再交交甲方總總工辦及及領(lǐng)導(dǎo)審審批。（見樣樣表）工程變更費費用增加加審核表表總包工程名名稱重慶大渡口口劉家壩壩片區(qū)AA、B道道路工程程工程總造價價5222662166.044元單位工程名名稱A道路淤泥泥換填合同編號業(yè)主單位重慶渝富資資產(chǎn)經(jīng)營營管理集集團有限限公司施工單位重慶鋼鐵集集團建設(shè)設(shè)工程有有限公司司根據(jù)合同約約定計算算，總共增增加費用用約79960446.883元，大大寫：柒柒拾玖萬萬陸仟零零肆拾陸陸圓捌角角叁分（工工程量為

5、為暫定，結(jié)結(jié)算以實實際發(fā)生生工程量量為準(zhǔn)），具具體金額額組成見見附表。 項目經(jīng)經(jīng)理： 單位（公公章）：監(jiān)理單位意意見 監(jiān)監(jiān)理工程程師： 項項目負責(zé)責(zé)人（公公章）： 單位（公公章）：審計單位意意見 現(xiàn)現(xiàn)場代表表： 項項目負責(zé)責(zé)人（公公章）： 興盛公司工工程部 現(xiàn)現(xiàn)場負責(zé)責(zé)人： 工工程部負負責(zé)人： 土地經(jīng)營事事業(yè)部總總工辦 預(yù)預(yù)算主管管： 總總工辦負負責(zé)人：建設(shè)單位項項目負責(zé)責(zé)人 項目負負責(zé)人： 單位（公公章）：土地經(jīng)營事事業(yè)部部部長 部長： 6.2.33進度及及結(jié)算款款支付方方式1.工程支支付工程程預(yù)付款款15%，為7884萬元元，經(jīng)甲甲方、監(jiān)監(jiān)理等組組織驗收收合格后后15日日內(nèi)支付付；2.進度

6、按按雙月計計量，總總價按照照工程形形象進度度計量。 33.每兩兩月以經(jīng)經(jīng)發(fā)包人人審核的的工程進進度款880%進進行支付付；4.工程竣竣工驗收收合格后后，累計計支付至至變更后后合同金金額的880%； 5、待工程程竣工辦辦完結(jié)算算并經(jīng)審審計部門門審計后后，支付付至工程程審定金金額的995%，其其余5%為本工工程質(zhì)保保金。6.開工預(yù)預(yù)付款的的扣回辦辦法：開開工預(yù)付付款在支支付證書書的累計計金額未未達到合合同價格格的300%之前前不予扣扣回，在在達到合合同價格格30%之后，按按工程進進度以固固定比例例（即每每完成合合同價格格的1%，扣回回開工預(yù)預(yù)付款的的2%）分分期從各各期的期期中支付付證書中中扣回，

7、預(yù)預(yù)付款全全部金額額在期中中支付證證書的累累計金額額達到合合同價的的80%時扣完完。6.3 項項目效益益分析6.3.11 項目目利潤分分析（見見附頁）6.3.22 項目目銷售收收入預(yù)估估（見附附頁）6.3.33 項目目全資本本運行成成本分析析（見附附頁）6.344 勞務(wù)務(wù)、分包包成本匯總總表6.3.55 材料料成本匯匯總表注明：本項項目效益益分析各各項經(jīng)濟濟指標(biāo)均均以貨幣幣資金計計算，如如項目實實施過程程中無論論是收入入還是支支出項出出現(xiàn)存兌兌匯票狀狀態(tài)所增增加資金金費用將將同步進進入運行行成本，項項目利潤潤也作相相應(yīng)的下下調(diào)。6.4編制制方式分分析：兩兩個道路路分開分分析，最最后匯總總。總收

8、入：1）、按照照中標(biāo)清清單項目目編制施施工圖工工程量預(yù)預(yù)算2）、套用用中標(biāo)清清單單價價得出分分部分項項清單費費3）、按照照合同要要求進行行規(guī)費及及稅金的的取費，組組織措施施和技術(shù)術(shù)措施費費按合同同不改變變。成本：4）、材料料按照實實際發(fā)生生工程量量（含現(xiàn)現(xiàn)場實際際耗量）計計算出材材料費，材材料費單單價按我我項目部部咨詢的的市場價價計入。（一一般輔材材由勞務(wù)務(wù)單位提提供）5）、人工工費由項項目部提提供招標(biāo)標(biāo)清單的的最高限限價確定定，人工工費工程程量和預(yù)預(yù)算工程程量一般般一至即即人工費費一般不不含多余余耗量。6）、稅金金按照總總收入減減去總分分包金額額乘以稅稅率7）、不計計算其他他工程費費2000

9、萬元（該該部分費費用是暫暫定金額額）8）、不計計算技術(shù)術(shù)措施費費53萬萬元（該該部分費費用由后后期簽證證中得到到，存在在不確定定因素）9）、全部部人工的的挖方及及填方按按照土石石比5：5計算算，且按按人工配配合機械械開挖計計算。6.3.11項目利利潤分析析表序號資金運行方方式預(yù)估結(jié)算總總價利潤率利潤額運行成本1.00 項目全資本本運行效效益4993333977.288 701%32786659.36 4665447377.922 6.3.22 項目目銷售收收入預(yù)估估預(yù)計收入?yún)R匯總表A道路B道路總工程費項目預(yù)計收入比例預(yù)計收入比例排水及附屬屬51448835.25 10.300%39313331

10、.54 7.87%90761166.80 道路工程87466661.06 17.522%78202290.75 15.666%1656669511.811 交通工程4233550.994 0.85%4124225.331 0.83%8357776.225 電力工程32651121.43 6.54%0.00%32651121.43 道路通訊工工程11825513.10 2.37%8607225.222 1.72%20432238.33 電照工程15861146.20 3.18%20610053.05 4.13%36471199.25 土石方工程程42913334.36 8.59%44890052

11、.17 8.99%87803386.54 分部分項工工程費2463999622.355 49.355%1957448788.066 39.200%4421448400.400 稅金10005518.44 2.00%7558332.886 1.51%17563351.30 規(guī)費4894448.880 0.98%3396110.228 0.68%8290559.008 其他費10000000.00 2.00%10000000.00 2.00%20000000.00 組織措施費費(不含含安全文文明施工工費)16273370.05 3.26%3416776.445 0.68%19690046.50 技

12、術(shù)措施費費2601008.000 0.52%2697008.000 0.54%5298116.000 安全文明施施工費6641000.000 1.33%5000000.000 1.00%11641100.00 合計2842113999.644 56.922%2151119977.655 43.088%4993333977.288 6.3.33項目全全資本運運行成本本分析總成本費用用匯總表A道路B道路總費用項目成本費用比例成本費用比例排水及附屬屬60907704.87 13.055%46323395.69 9.93%1072331000.577 道路工程84258860.95 18.066%73

13、869957.53 15.833%1581228188.488 交通工程3787998.883 0.81%3711882.778 0.80%7499881.661 電力工程23906696.04 5.12%0.00%23906696.04 道路通訊工工程9918666.003 2.13%7459226.332 1.60%17377792.35 電照工程14476612.12 3.10%17630054.51 3.78%32106666.63 土石方工程程40164495.38 8.61%37321176.18 8.00%77486671.56 分部分項工工程費2374220344.211 50

14、.899%1863116933.011 39.944%4237337277.233 稅金6051229.998 1.30%4258880.771 0.91%10310010.69 管理費11000000.00 2.36%9000000.000 1.93%20000000.00 不可遇見費費2000000.000 0.43%1500000.000 0.32%3500000.000 安全文明施施工費5000000.000 1.07%4000000.000 0.86%9000000.000 合計2614771644.199 2050775733.722 4665447377.922 6.344 分包

15、包成本匯總總表:分包成本匯匯總表A道路B道路總工程費項目費用成本分包費用勞務(wù)費用專業(yè)分包費費用勞務(wù)分包占占成本占占比例分包成本占占比例費用成本分包費用勞務(wù)費用專業(yè)分包費費用勞務(wù)分包占占成本占占比例分包成本占占比例費用成本分包費用勞務(wù)費用專業(yè)分包費費用勞務(wù)分包占占成本占占比例分包成本占占比例排水及附屬屬60907705 3517666 3517666 0 1.35%0.00%46323396 5162880 5162880 2.50%0.00%1072331011 8680447 8680447 0 1.86%0.00%道路工程84258861 48424416 1473994 46950022

16、 0.57%18.033%74973362 42420060 6921118 35499942 3.36%17.222%1592332233 90844476 8395112 82449964 1.80%17.677%交通工程3787999 3280881 7488 3205993 0.03%1.23%3711883 3711883 0 3711883 0.00%1.80%7499882 6992664 7488 6917776 0.02%1.48%電力工程22882231 7983996 7983996 0 3.07%0.00%0 0.00%0.00%22882231 7983996 798

17、3996 0 1.71%0.00%道路通訊工工程9918666 3437227 3437227 0 1.32%0.00%7459226 2681003 2681003 1.30%0.00%17377792 6118331 6118331 0 1.31%0.00%電照工程14476612 3517225 3517225 0 1.35%0.00%17630055 2546448 2546448 1.24%0.00%32106667 6063774 6063774 0 1.30%0.00%土石方工程程40164495 40164495 22532286 17632210 8.65%6.77%3732

18、1176 37321176 3522997 33798879 1.71%16.400%77486672 77486672 26055583 51430089 5.58%11.022%分部分項工工程費2363995699 1103226077 42537783 67788824 16.333%26.033%1874220988 93844451 20834447 73010004 10.111%35.422%4238116677 2041770588 63372230 1407998288 13.588%30.188%稅金6051330 4220339 10271169 管理費11000000

19、9000000 20000000 不可遇見費費2000000 1500000 3500000 安全文明施施工費5000000 4000000 9000000 合計2604446999 0.16 2061441366 4665888366 6.355 材料料成本匯匯總表:材料成本統(tǒng)統(tǒng)計表A道路B道路總工程費項目費用成本分包費用材料成本材料成本占占總成本本百分比比例費用成本分包費用材料成本材料成本占占總成本本百分比比例費用成本分包費用材料成本勞務(wù)費用材料成本占占總成本本百分比比例材料占自主主施工總總成本比比例排水及附屬屬60907705 3517666 57389939 22.033%463233

20、96 5162880 41161115 19.977%1072331011 8680447 98550054 8680446.55821.122%91.900%道路工程84258861 48424416 35834445 13.766%74973362 42420060 32553302 15.799%1592332233 90844476 68387747 8395112.44814.666%89.077%交通工程3787999 3280881 507188 0.19%3711883 3711883 0 0.00%7499882 6992664 507188 74880.11%87.144%

21、電力工程22882231 7983996 14898835 5.72%0 0.00%22882231 7983996 14898835 7983996.1143.19%65.111%道路通訊工工程9918666 3437227 6481339 2.49%7459226 2681003 4778223 2.32%17377792 6118331 11259962 6118330.5552.41%64.799%電照工程14476612 3517225 10958887 4.21%17630055 2546448 15084406 7.32%32106667 6063774 26042293 606

22、3773.5535.58%81.111%土石方工程程40164495 40164495 0 0.00%37321176 37321176 0 0.00%77486672 77486672 0 26055582.50.00%0.00%分部分項工工程費2363995699 1103226077 1260669622 48.411%1874220988 93844451 93576647 45.399%4238116677 2041770588 2196446099 63372229.847.077%67.422%稅金6051330 4220339 10271169 管理費11000000 9000

23、000 20000000 不可遇見費費2000000 1500000 3500000 安全文明施施工費5000000 4000000 9000000 合計2604446999 2061441366 4665888366 6.4 項項目管理理費控制制指標(biāo)：序號費用名稱金額（萬元元）備注1人員成本144施工期人均均1.22萬/月月8人12個月+結(jié)算期期1萬/月4人6個月月2車輛使用21施工期+結(jié)結(jié)算期114個月，每每月1.5萬元元（含購購車費、司司機工資資、油費費、路橋橋、保險險等全部部費用）3營銷費304辦公費用5辦公購置費費（辦公公桌椅、空空調(diào)、電電腦、打打印機、復(fù)復(fù)印機等等及耗材材費）以以及

24、施工工資料、竣竣工資料料費用。 合合計200萬元6.5項項目部安安全文明明施工費費：序號費用名稱金額（萬元元）備注1臨設(shè)20辦公室租賃賃，整修修2保險8按合同價的的0.115%執(zhí)執(zhí)行3大門及宣傳傳標(biāo)語10按國家安全全文明施施工規(guī)范范進行。六六排二圖圖及我公公司的宣宣傳4降塵10灑水車來回回不停進進行降塵塵5門衛(wèi)及人工工工資18人工3人保保衛(wèi)，11人在市市政道路路接口處處洗車，33人在市市政道路路上清掃掃土6道路硬化及及沖洗池池24接市政公路路位置按按規(guī)范需需要設(shè)置置沖洗池池及硬化化 合合計90萬元爆破、佳兆兆業(yè)、人人工費價價格、管管理費優(yōu)優(yōu)化、文文明施工工費優(yōu)化化、資金金流量表表重新策劃。項目

25、目部策劃劃后由計計劃部策策劃。預(yù)預(yù)算管理理第七章 物物資采購購與分包包招標(biāo)7.1物資資采購7.1.11 物資資采購嚴(yán)嚴(yán)格按照照建設(shè)發(fā)發(fā)2001527號號文件重慶鋼鋼鐵集團團建設(shè)工工程有限限公司物物資設(shè)備備管理及及考核辦辦法執(zhí)執(zhí)行。7.1.22 物資資采購計計劃： 總計劃劃：是指指在工程程項目開開工前，根根據(jù)施工工預(yù)算圖圖紙編制制的，物物資總需需求計劃劃，原則則上必須須在工程程開工前前報至物物資設(shè)備備部備案案。申報報審批流流程為：項目部根據(jù)圖紙整理材料分公司或項目經(jīng)理審核計劃員或預(yù)算員核計劃材料員編制計劃物資公司保存項目部根據(jù)圖紙整理材料分公司或項目經(jīng)理審核計劃員或預(yù)算員核計劃材料員編制計劃物資

26、公司保存 月計劃劃：是指指根據(jù)總總計劃編編制的月月度供應(yīng)應(yīng)計劃，上上報時間間定為每每月100日和225日前前，過期期不再受受理。申申報審批批流程為為：材料員編制計劃物資公司計劃受理分公司項目經(jīng)理審核計劃員或預(yù)算員核計劃材料員編制計劃物資公司計劃受理分公司項目經(jīng)理審核計劃員或預(yù)算員核計劃 應(yīng)急計計劃：是是指設(shè)計計發(fā)生變變化或在在編制總總計劃發(fā)發(fā)生遺漏漏等情況況需要提提出物資資計劃，原原則上每每月不超超過兩次次，并且且必須經(jīng)經(jīng)分管副副總審批批，才能能供應(yīng)。申申報審批批流程為為：物資公司計劃受理分管副總審核分公司或項目經(jīng)理審核計劃員或預(yù)算員核計劃材料員編制計劃物資公司計劃受理分管副總審核分公司或項目

27、經(jīng)理審核計劃員或預(yù)算員核計劃材料員編制計劃 零星計計劃：主主要是指指臨時安安排的小小型項目目需要的的、金額額在2千千元至55萬元的的各類材材料，原原則上每每個單位位、每周周申報一一次，如如果一個個單位一一月超過過四次，將將受到考考核。申申報審批批流程為為：物資公司計劃受理分公司或項目經(jīng)理審核計劃員或預(yù)算員核計劃材料員編制計劃物資公司計劃受理分公司或項目經(jīng)理審核計劃員或預(yù)算員核計劃材料員編制計劃7.1.33 物資資材料采采購管理理： 項目部部領(lǐng)用物物資時物物資公司司從計劃劃到采購購員按照照程序認(rèn)認(rèn)真審核核材料需需求申請請表，嚴(yán)嚴(yán)格按物物資采購購程序和和“貨比三三家”的原則則在項目目部參與與下進行

28、行招標(biāo)采采購。 項目部部所用物物資材料料一律由由物資公公司歸口口采購，不不允許自自行對外外簽訂合合同或購購買材料料，物資資公司嚴(yán)嚴(yán)禁先購購材料后后補簽合合同的方方式違規(guī)規(guī)采購。 物資公公司在采采購過程程中，堅堅持執(zhí)行行建設(shè)公公司的物物資訂貨貨程序，監(jiān)監(jiān)督供貨貨單位按按質(zhì)、按按量、按按期交貨貨，協(xié)商商合同的的修訂，堅堅持不合合格品退退貨制度度。 項目部部、物資資公司嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行公司財財經(jīng)紀(jì)律律和抓好好公司內(nèi)內(nèi)部現(xiàn)金金及銀行行存款帳帳務(wù)管理理，維護護企業(yè)的的經(jīng)濟利利益，準(zhǔn)準(zhǔn)確的把把握物資資貨款的的結(jié)算和和支付，同同時項目目部與物物資公司司共同履履行物資資貨款支支付憑證證的簽字字手續(xù)。 加強對對物資

29、計計劃的規(guī)規(guī)范性的的審核，在在計劃編編制階段段嚴(yán)格按按計劃、審審核分工工管理，物物資公司司有義務(wù)務(wù)對項目目部物資資材料管管理進行行業(yè)務(wù)指指導(dǎo)，并并按月編編制物資資計劃供供應(yīng)執(zhí)行行情況報報表。 物資公公司所供供材料達達到現(xiàn)場場，交貨貨時使用用單位材材料員需需點檢簽簽字，確確認(rèn)后材材料方能能入庫或或領(lǐng)用。 物資公公司在審審核項目目部填報報每月庫庫存材料料時，必必須認(rèn)真真填寫，做做到各庫庫房材料料帳實相相符，確確保報表表的真實實性。 項目部部、物資資公司定定期召開開專門會會議，安安排階段段性管理理工作，通通報材料料使用和和庫存情情況，對對未按要要求填報報及在填填報中弄弄虛作假假，不服服從統(tǒng)一一調(diào)配的

30、的個人提提出考核核意見。7.1.44 物資資材料考考核辦法法：按建建設(shè)發(fā)220155277號文件件重慶慶鋼鐵集集團建設(shè)設(shè)工程有有限公司司物資設(shè)設(shè)備管理理及考核核辦法執(zhí)行。7.2分包包招標(biāo)7.2.11 分包包招標(biāo)嚴(yán)嚴(yán)格按照照建設(shè)發(fā)發(fā)2001223號號重慶鋼鋼鐵集團團建設(shè)工工程有限限公司工工程分包包招標(biāo)管管理辦法法執(zhí)行。7.2.22 分包包招標(biāo)管管理項目目部職責(zé)責(zé): 項目目部是公公司所承承擔(dān)項目目的管理理單位，負負責(zé)提出出申請并并完善招招標(biāo)前相相關(guān)手續(xù)續(xù)。在分分包招標(biāo)標(biāo)中履行行如下職職責(zé)： 負責(zé)制制訂本單單位所管管項目的的分包計計劃，提提出分包包招標(biāo)申申請并完完善相關(guān)關(guān)報批手手續(xù)； 負責(zé)本本單位所

31、所管項目目的分包包招標(biāo)工工作的委委托； 負責(zé)向向招標(biāo)管管理部門門提供招招標(biāo)相關(guān)關(guān)經(jīng)濟、技技術(shù)資料料，明確確招標(biāo)工工程范圍圍、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工工作界面面、施工工圖預(yù)算算、材料料設(shè)備詢詢價資料料、材料料設(shè)備品品牌品質(zhì)質(zhì)要求、工工程量清清單等； 參加項項目開標(biāo)標(biāo)、評標(biāo)標(biāo)、議標(biāo)標(biāo)談判等等； 負責(zé)對對中標(biāo)人人履約過過程實施施全面總總承包管管理和協(xié)協(xié)調(diào)。7.2.33 本項項目擬采采用的分分包招標(biāo)標(biāo)方式:(詳見見分包計計劃表) 綠化工工程 公路瀝瀝青路面面。 交通工工程標(biāo)志、標(biāo)現(xiàn) 土石方方工程路基土土石方、管網(wǎng)溝槽土石方 本項目目均嚴(yán)格格按照公公司工程程分包管管理流程程執(zhí)行。第八章 項項目資金金管理8.1資金

32、金使用計計劃表： 序號時間項目名稱收款（萬元元）付款（萬元元）備注12015年年3月履約保證金金/26122015年年4月預(yù)付款、安安全文明明費841.5593民工工資保保證金/104.4454道路土石方方分包工工程進度度款/40工程保險852015年年5月工程進度款款1606道路土石方方分包工工程/507材料款/6082015年年6月工程進度款款600道路土石方方分包工工程/150材料款/130勞務(wù)費/302015年年7月道路土石方方分包工工程100材料款120勞務(wù)費/402015年年8月工程進度款款650材料款/310道路土石方方專業(yè)分分包150勞務(wù)費/502015年年9月材料款250道路

33、土石方方專業(yè)分分包50勞務(wù)費802015年年10月月工程進度款款800材料款300勞務(wù)費70道路水穩(wěn)層層1002015年年11月月材料款150勞務(wù)費40道路水穩(wěn)層層1002015年年12月月工程進度款款500材料款90勞務(wù)費90瀝青路面1502016年年01月月勞務(wù)費120材料款80瀝青路面150道路交通工工程專業(yè)業(yè)分包302016年年02月月工程進度款款450綠化專業(yè)分分包110道路交通工工程專業(yè)業(yè)分包30勞務(wù)費80材料費2002016年年尾款750審計完成專業(yè)分包270材料款4002018年年質(zhì)保金250專業(yè)分包100材料費100合計50014200不含臨星支支付和稅稅金約2250萬萬，管

34、理理費2000萬經(jīng)營管理9.1 項項目經(jīng)營營管理模模式9.1.11 本項項目按照照公司工工程項目目管理責(zé)責(zé)任制的的要求執(zhí)執(zhí)行項目目經(jīng)營管管理。9.1.22 本項項目為公公司自主主經(jīng)營項項目，項項目以勞勞務(wù)分包包為主專專業(yè)分包包為輔的的經(jīng)營方方式。其其中土石石方工程程、瀝青青路面工工程、交交通工程程、綠化化工程為為專業(yè)分分包。項項目部按按項目經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)責(zé)任書書要求全全面履行行工程承承包合同同，確保保成本、工工期、質(zhì)質(zhì)量、安安全文明明施工等等管理目目標(biāo)的實實現(xiàn)，實實現(xiàn)公司司效益最最大化。9.1.33 市場場部作為為劉家壩壩片區(qū)AA、B道道路工程程項目部部管理上上級單位位，全面面履行對對該項目目部

35、及項項目實施施過程的的管理職職責(zé)。9.2項目目管理目目標(biāo)9.2.11 項目目管理目目標(biāo)項目內(nèi) 容利潤指標(biāo)上繳公司利利潤為：1、本本工程總總包合同同結(jié)算造造價的 7 %工期目標(biāo)絕對工期3351日日歷天。具具體以本本項目的的施工合合同及發(fā)發(fā)包人要要求為準(zhǔn)準(zhǔn)，若施施工合同同的工期期做調(diào)整整，本任任務(wù)書的的工期目目標(biāo)也做做相應(yīng)調(diào)調(diào)整，與與施工合合同工期期保持一一致。質(zhì)量目標(biāo)達到國家現(xiàn)現(xiàn)行質(zhì)量量驗收規(guī)規(guī)范合格格標(biāo)準(zhǔn)及及工程施施工合同同約定的的其他標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。安全、職業(yè)業(yè)健康、環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)（1）職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo): 無無不可容容許風(fēng)險險；重大大安全、健健康事故故為零；重大消消防事故故、重大大交通事事故、重

36、重大環(huán)境境污染事事故、刑刑事案件件為零；工亡為為零、重重傷為零零、千人人負傷率率控制在在3以內(nèi);項目施施工噪音音不超過過85ddB。（2）環(huán)境境目標(biāo)：控制噪噪聲排放放；控制制揚塵、減減少運輸輸遺灑；控制固固體廢棄棄物的排排放；控控制污水水的排放放；施工工場界噪噪聲：晝晝間65 dB（AA）、夜夜間55 dB（AA）；工工業(yè)固體體廢物分分類收集集和處理理率達1100；火災(zāi)災(zāi)、爆炸炸事故為為0；節(jié)節(jié)約能源源，電水水能耗下下降2%。( 3 )負責(zé)工工程環(huán)境境因素辨辨識、危危險源辨辨識，實實施必要要的控制制措施，降降低風(fēng)險險。改善善施工作作業(yè)環(huán)境境和作業(yè)業(yè)條件，預(yù)預(yù)防和減減少職業(yè)業(yè)病發(fā)生生，確保保作業(yè)

37、人人員身體體健康。管理費用（200 ）萬萬元包干干使用，該該費用包包含項目目周期的的全部管管理費，含含管理人人員工資資及附加加、營銷銷費、車車輛使用用費、營營銷費、辦辦公費等等項目管管理范疇疇內(nèi)的全全部費用用9.3 職職責(zé)與權(quán)權(quán)限9.3.11公司及及市場開開發(fā)與項項目管理理部公司是工程程承包合合同承擔(dān)擔(dān)的資格格主體，市市場開發(fā)發(fā)與項目目管理部部按公司司授權(quán)負負責(zé)公司司各項合合同評審審、簽訂訂、管理理、實施施控制、綜綜合評價價等，并并督促和和指導(dǎo)承承包方全全面履行行各類合合同。公司負責(zé)對對承包方方負責(zé)人人及經(jīng)營營班子進進行任免免和考核核、確定定承包方方負責(zé)人人的薪酬酬及獎勵勵分配。建立健全公公司

38、職能能管理機機構(gòu)，市市場開發(fā)發(fā)與項目目管理部部行使公公司經(jīng)營營管理職職能。制制定各類類管理辦辦法、規(guī)規(guī)章制度度，相關(guān)關(guān)職能部部門對承承包方的的項目管管理工作作進行指指導(dǎo)、監(jiān)監(jiān)督。市場開發(fā)與與項目管管理部負負責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)解決承承包方所所需人、財財、物的的調(diào)配、供供應(yīng)。保保證承包包方資金金?？顚Ｓ?，并并按公司司審批程程序支付付工程費費用。監(jiān)監(jiān)督公司司有關(guān)部部門做好好各項服服務(wù)工作作，使之之全面實實施工程程合同中中對項目目發(fā)包方方的各項項承諾。市場開發(fā)與與項目管管理部負負責(zé)對承承包方各各項工作作進行檢檢查、考考核、審審計、獎獎罰等，對對內(nèi)部經(jīng)經(jīng)濟往來來糾紛進進行調(diào)解解、裁決決。市場開發(fā)與與項目管管理部

39、負負責(zé)項目目的預(yù)結(jié)結(jié)算工作作（施工工圖預(yù)算算、進度度報件、結(jié)結(jié)算件），項項目部緊緊密配合合。對承包方的的施工質(zhì)質(zhì)量、工工程進度度、安全全生產(chǎn)、文文明施工工、人事事安排、廉廉潔自律律、勞務(wù)務(wù)使用、獎獎勵分配配等進行行協(xié)調(diào)、監(jiān)監(jiān)督、檢檢查、處處罰。9.3.22承包方方是公司市場場開發(fā)與與項目管管理部設(shè)設(shè)置的下下屬管理理機構(gòu)，受受公司委委托負責(zé)責(zé)所承擔(dān)擔(dān)各類工工程全過過程的實實施、管管理任務(wù)務(wù)，負責(zé)責(zé)本單位位覆蓋業(yè)業(yè)務(wù)板塊塊的市場場開拓及及合同承承接。應(yīng)根據(jù)公司司及市場場開發(fā)與與項目管管理部授授權(quán)的范范圍、期期限和內(nèi)內(nèi)容，認(rèn)認(rèn)真履行行經(jīng)營管管理職責(zé)責(zé)，負責(zé)責(zé)對承擔(dān)擔(dān)的工程程項目全全過程的的全面管管理

40、，接接受公司司職能部部門的指指導(dǎo)、督督促、檢檢查。代表公司負負責(zé)全面面履行所所承擔(dān)工工程的承承包合同同，配合合業(yè)主、監(jiān)監(jiān)理、設(shè)設(shè)計等單單位及其其他管理理部門的的工作，做做好各方方的協(xié)調(diào)調(diào)管理工工作。應(yīng)在公司各各種規(guī)章章制度的的框架范范圍內(nèi)，明明確各階階段的工工作重點點及工作作目標(biāo)，建建立適合合自身情情況的工工作制度度、運行行程序以以及崗位位職責(zé)等等。負責(zé)組織編編制本單單位的生生產(chǎn)經(jīng)營營計劃，定定期進行行經(jīng)濟分分析，并并按有關(guān)關(guān)規(guī)定及及時上報報工程成成本計劃劃、分包包計劃、采采購計劃劃、進度度計劃、收收款計劃劃、資金金使用計計劃等計計劃報表表，并嚴(yán)嚴(yán)格按職職能部門門審定的的計劃執(zhí)執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行公

41、公司有關(guān)關(guān)的管理理規(guī)定，在在公司授授權(quán)范圍圍內(nèi)行使使生產(chǎn)指指揮和人人、財、物物的調(diào)配配、成本本控制、內(nèi)內(nèi)部工資資分配等等權(quán)利，行行使公司司賦予承承包方的的在工程程分包招招標(biāo)、分分包管理理、材料料采購、設(shè)設(shè)備租賃賃、有價價物資處處置、資資產(chǎn)處理理等方面面的職責(zé)責(zé)和權(quán)利利。負責(zé)所承擔(dān)擔(dān)項目的的工期、質(zhì)質(zhì)量、安安全文明明等各項項指標(biāo)的的順利完完成，承承擔(dān)各工工程質(zhì)量量、安全全等責(zé)任任事故的的管理責(zé)責(zé)任。負責(zé)組織辦辦理所承承擔(dān)工程程施工中中的一切切工程經(jīng)經(jīng)濟、技技術(shù)資料料簽證，填填報各類類報表資資料，負負責(zé)按合合同約定定時限完完成工程程結(jié)算、收收款、交交工驗收收和工程程保修工工作。工工程實物物完工后后

42、，應(yīng)在在規(guī)定的的時間內(nèi)內(nèi)完成工工程技術(shù)術(shù)資料、結(jié)結(jié)算資料料，與市市場開發(fā)發(fā)與項目目管理部部緊密配配合及時時完成結(jié)結(jié)算和收收款工作作。9、項目經(jīng)經(jīng)理負責(zé)責(zé)經(jīng)濟統(tǒng)統(tǒng)計及成成本核算算工作，負負責(zé)本單單位各類類成本的的統(tǒng)計、分分析工作作，并按按公司相相關(guān)管理理要求收收集統(tǒng)計計相關(guān)成成本數(shù)據(jù)據(jù)，建立立成本臺臺賬，按按照合同同約定審審核相關(guān)關(guān)款項的的支付，定定期向市市場開發(fā)發(fā)與項目目管理部部報送各各類經(jīng)濟濟報表。10、負責(zé)責(zé)制定本本單位職職工薪酬酬及獎勵二次分配配方案，在在公司指指導(dǎo)下進進行合理理、公平平、科學(xué)學(xué)的二次次分配，納納入公司司二級單位負負責(zé)人管管理的人人員不得得參與一一般員工工二次分分配。11、承包包方負責(zé)責(zé)合理高高效原則則，正確確管理費費用，編編制管理理費用使使用預(yù)算算，在項項目周期期內(nèi)全盤盤策劃費費用的使使用時間間、范圍