項目材料管理辦法(改)

1、PAGE PAGE 21施工項目材料管理辦法1. 目的：1.1 為為了加強強項目部部的材料料管理，保保障施工工生產需需求，降降低項目目成本，提提高經濟濟效益，制制定本管管理辦法法。1.2 工工程主要要材料管管理是公公司完成成施工任任務的重重要物質質基礎，搞搞好材料料管理工工作，是是提高經濟濟效率的的有效途途徑和措措施，因因此對其其實行統(tǒng)統(tǒng)一管理理、統(tǒng)一一調配、統(tǒng)統(tǒng)一計。2、適用范范圍： 本辦法法適用于于公司所所屬各項項目部的材料料管理。3、制定依依據：依依據海洲實實業(yè)集團團治理準準則制制定本辦辦法。4、管理職職責：4.1 公公司物資資裝備部部履行材材料計劃劃、采購購、結算算工作的的指導、監(jiān)督與

2、與管理職責責。4.2 公公司各項項目部履履行材料料進場驗驗收、入入庫、出出庫、核核算、廢廢舊物資資處理、結結算等工工作職責責。物資裝裝備部履履行監(jiān)督督、指導導職責。5 . 管理內內容：5.1 材料計劃劃5.1.11 項項目部應應依據設設計資料料（施工工圖紙、施施工工藝藝、施工工組織設設計）建建立材材料總需需用計劃劃（材材料0號號臺帳）。編編制總需需用計劃劃和季、月月度材材料使用用計劃；編制總總計劃時時應分主主材、地地材及周周轉材料料按品種種明細分分類編制制計劃。5.1.22如因設計計變更、施工組織發(fā)生變化等使材料超出計劃時，應將調整的數量報公司工程部、物資裝備部審批并備案。同時調整材料0號臺帳

3、。5.1.33 項目目部施工工使用材材料未經經批準超超計劃使使用時，項項目部必必須在十十天內找找出原因因并以書面形式式上報物資資裝備部部，然后后根據情情節(jié)嚴重重程度追追究經辦辦人及項項目負責責人的責責任，并并處以罰罰款。5.1.44材料總總計劃依依據總工工期分解為年度計計劃、年年計劃分分解為季季度計劃劃、月計計劃。各項目目計劃編編制完成成后，按時上上報公司司工程管管理部審審核并送物資裝裝備部報報批備案案。5.1.55 材料料計劃上上報時間間：月計計劃在每每月二十十五日前前上報下下月的材材料計劃劃；季度度計劃在在本季末末二十五五日前上上報下季季度計劃劃；年度度計劃在在年末二二十五日日前上報報下年

4、計計劃。5.1.55 采采購計劃劃5.1.55.1項目目物資裝裝備部根根據批準準后的材材料需用用計劃編編制材材料采購購計劃。大宗材料需單獨編制年、季、月度采購計劃。5.1.55.2 采購計計劃總量量控制原原則：施施工過程程中保證證供應周周期內的的合理儲儲備量，做做到既不不影響施施工又不不過多占占用流動動資金；工程接接近掃尾尾時，嚴嚴格按實實際需用用量控制制采購計計劃；做做到工完完料盡，完工時時無庫存存。5.1.55.3 編制材材料采購購計劃要要注明采采購材料料的使用用部位、名稱、規(guī)格、數量、質量要求（是否有甲控廠家限制）、計劃進場時間、到貨地點。采購計劃須項目經理簽字。5.1.55.4 材料采

5、采購計劃劃漏報或或錯報時時，須在在三天之之內補報報或糾正正，未按按時補報報計劃而而造成損損失的由由項目部承承擔全部部責任。5.2 材材料采購購5.2.11材料采采購工作作流程如如下：市市場調查查供方方的選擇與與評價合同同談判合同同簽訂。5.2.22材料采采購遵循循公開、公公平、公公正、高高效、廉廉潔的原原則。5.2.33材料采采購的權權限5.2.33.1公司物資資裝備部部負責主材材：鋼材材（如鋼鋼筋、鋼鋼絞線、鋼板、型鋼等）、水泥、錨具、橡膠制品；周轉材料（鋼模板、鋼管、貝雷片、扣件等）及大宗材料（如地材、重油、柴油、外加劑等）的統(tǒng)一采購供應。5.2.33.2 項目部部負責除除公司采采購以外外

6、的其它它材料采采購；若若項目部部所在地地的材料料價格比比公司統(tǒng)統(tǒng)一采購購的價格格低（保保證質量量），公公司會同項目部部直接與與材料供供應商協(xié)協(xié)商后簽簽訂供貨貨合同。5.2.33.3 項目部部未經批批準采購購本管理理辦法第第5.22.3.1條內指定的的材料，采采用不予予結算、經濟處處罰、追追究經辦辦人和項項目負責責人的責責任等多多種措施施嚴肅處處理。5.2.44材料采采購流程程：項目部編制材料料采購計計劃公司工工程部審審核公司物物資裝備備部詢價價、定價價相關關部門會會簽分管領領導審簽簽總經經理終簽簽材料料公司組組織采購購。5.2.55 材料采購購詢價：一是多渠道道詢價，材材料采購購計劃審審批后，

7、由由物資裝裝備部負負責多方方面打探探市場行行情，包包括市場場最高價價、最低低價、一一般價格格等；二二是比較較價格，通通過了解解市場后后，對價價格信息息進行比比較，分分析供應應商提供供的材料料性能、規(guī)規(guī)格、品品質要求求、用量量；三是議定定價格：根據底底價的資資料、市市場行情情、采購購量的大大小、付付款期等等與供應應商議定定一個雙雙方都能能接受的的合理價格格；四是是上報價價格：最最后將議議定的價價格上報報物資裝裝備部并并經領導導批準后后再進行行組織采采購。5.3材料料合同簽簽訂5.3.11材料采采購合同同應使用用公司范范本合同同，按公公司合合同管理理辦法實實施細則則執(zhí)行行。5.4 材材料驗收收5.

8、4.11 材料進進場入庫庫時，材材料管理理員首先先要核對對材料采采購計劃劃單、提提貨單、購購貨發(fā)票票、裝箱箱單和質質量證明明文件。在在交接雙雙方都在在場的情情況下依依據送貨貨單逐項項清點，材材料管理理員根據據規(guī)范要要求進行行檢驗。有有爭議時時可請專專業(yè)質量量檢查員員或技術術人員參參加檢驗驗。5.4.22 在驗收收過程中中如發(fā)生生數量短短缺，應應查明原原因、明明確責任任，做好好驗收記記錄，單單獨存放放，待問問題解決決后辦理理入庫手手續(xù)。5.4.33 材料進進場驗收收完畢后后辦理正正式收料料手續(xù)，入庫記帳立卡。5.4.44對規(guī)格格、型號號和質量量不符合合要求的的材料拒拒絕入庫庫，作退退貨處理理。5

9、.5 材材料進出出庫管理理5.5.11材料庫庫管員應應建立進進、出庫庫材料登登記臺帳帳及材料料庫存明明細賬，據據實登記記材料的的收、支支、存。5.5.22 庫存材材料必須須賬物相相符，日日清月結結，做到到賬、卡卡、物、資資金四對對口，定定期編制制年、月月材料動動態(tài)月報報表上上報公司司物資裝裝備部。材材料的入入庫單、領領料單應應作為原原始憑證證，并要要求有經經手人簽簽字，要要求整潔潔清晰，不不得涂改改，做到到記賬有有憑證，調調整有依依據，損損耗有報報告，盈盈虧有原原因，達達到賬物物相符，賬賬賬相符符，賬面面結余金金額應與與財務相相符。5.5.33 進入施施工現(xiàn)場場的材料料應分類類存放；庫房外外的

10、材料料和材料料庫的設設置要按按施工組組織設計計規(guī)定要要求碼放放，并做做好標識識工作，確確保倉庫庫、料場場材料規(guī)規(guī)格不串串，材質質不混，數數量準確確，質量量完好，防防止材料料過期變變質造成成經濟損損失。5.5.44材料出出庫應根根據需用用計劃和和工程的的實際進進度情況況開領料料單；當當累計領領料超過過需用計計劃時需需重新提提出材料料需用計計劃，并并以書面面形式向向工程部部門負責責人和分分管領導導說明超超出的理理由。5.5.55出庫原則則為：誰誰做計劃劃誰領用用，專料料專用。先先進先出出、先舊舊后新、先先零后整整。5.5.66 出庫時必必須認真真檢查材材料品種種、規(guī)格格、數量的的相符性性，復核核無

11、誤方方可辦理理出庫手手續(xù)。領領料單簽簽字手續(xù)續(xù)不齊全全，領用用材料名名稱、規(guī)規(guī)格、數數量、用用途書寫寫不清或或書寫錯錯誤不予予發(fā)放，嚴嚴禁無領領料單發(fā)發(fā)放。5.5.77裝卸、發(fā)發(fā)放物品品要輕拿拿輕放，根據材料本身的理化性能、自然因素等定期檢查物資的防凍、防雨、防腐、防銹等措施。5.5.88在施工工過程中中未用完完的材料料應及時時交回庫庫房，辦辦理退料料手續(xù)。5.5.99庫房重重地嚴禁禁煙火，消消防器材材必須齊齊全有效效；按相相關規(guī)定定加強安安全防范范措施；特殊材材料（炸炸材等）須須強化防防火、防防盜措施施并定期期檢查，做做好檢查查記錄。5.6 材材料結算算5.6.11采購材料料人員應應根據發(fā)發(fā)

12、票、實實物（收收料單）及及質量保保證資料料等辦理理入庫手手續(xù)。5.6.22 財務會會計要復復核已開開具的收收料單，以以庫管員員、材料料員的簽簽字為準準，檢查查相關證證明材料料是否齊齊全有效效，然后后登記入入賬。材材料主管管根據采采購計劃劃執(zhí)行情情況，在在入庫單單上簽字字確認。5.6.33項目經經理根據據材料主主管、財財務會計計審核的的單據和和資金情情況進行行付款簽簽批。5.6.44 財務部部門根據據簽批結結果支付付材料款款，按財財務規(guī)定定辦理相相關手續(xù)續(xù)。預收收材料款款的支付付應嚴格格把關，由由項目經經理特批批，材料料部門負負責確保保預支量量不超過過實際應應付數量量。5.7 項項目內部部材料核

13、核算5.7.11材料入入庫計價價：5.7.11.1市場場采購的的材料，根根據發(fā)票票賬單等等結算憑憑證確定定材料成成本。5.7.11.2 自制并并已驗收收入庫的的材料，按按實際發(fā)發(fā)生的成成本入賬賬。5.7.11.3 委托加加工的材材料，按按加工收收回材料料的實際際成本入入帳。5.7.22出庫材材料計價價5.7.22.1 出庫材材料計價價按相應應工區(qū)合合同約定定價格執(zhí)執(zhí)行。5.7.22.2 周轉材材料及低低值易耗耗品的攤攤銷按財財務有關關制度執(zhí)執(zhí)行。5.7.22.3項目目竣工后后，項目目部將剩剩余的材材料全部部一次性性計入工工程項目目成本，剩余材材料處理理后沖減減成本。5.8 材材料消耗耗統(tǒng)計5.

14、8.11材料統(tǒng)統(tǒng)計報表表分為：月統(tǒng)計計、季度度統(tǒng)計、年年度統(tǒng)計計。月統(tǒng)統(tǒng)計在本本每月二二十五日日上報；季度統(tǒng)統(tǒng)計在季季末二十十五日上上報；年年度統(tǒng)計計在十二二月二十五日日上報。5.8.22各項目目要認真真做好本本單位的的主要材材料進出出消耗統(tǒng)統(tǒng)計工作作；要真真實、及及時按要要求上報報公司物物資裝備備部，便便于公司司掌握各各項目的的材料進進出和消消耗情況況。5.8.33材料統(tǒng)統(tǒng)計流程程：項目目物資裝裝備部根根據本項項目實際際進出消消耗編制制報表項目經經理審簽簽報公司司工程部部物資裝裝備部匯匯總公司領領導審閱一物資資裝備部部備查。5.9 材材料處理理5.9.11項目完完工后，原則上應工完料盡；如有

15、結余項目部應對庫存材料進行清點，填寫盤點表，說明結余原因，經項目經營小組共同確定就地處理的物資，上報方案審批后處理。5.9.22 項目部部未經批準處處理工程程尾料，將對經辦辦人及項項目負責責人進行行嚴肅處理理：情節(jié)輕輕微者，予予以罰款款和行政處處理；情節(jié)嚴嚴重或金額巨巨大者，予以開除并依法追究其經濟責任和司法責任。5.9.33工程竣竣工后，項項目材料料管理員員應及時時對剩余余材料及及賬外材材料進行行清查，填填報竣竣工項目目物資清清倉登記記表，分分別提交交項目經經理、公公司物資資裝備部部和財務務部。5.9.33廢舊材材料、損損毀的周周轉材料料經項目目經營小小組研究究，上報報處理方方案審批批后就地

16、地處理。附則6.1本辦辦法由公公司物資資裝備部部負責解解釋。6.2 本辦法法自二00一0年年十月一一日起生生效。6.3 附件附件1、年年度項目目主要材材料需用用計劃表表。附件2、項項目主要要材料收收入、消消耗月統(tǒng)統(tǒng)計報表表。附件3、項項目主要要材料動動態(tài)月報報表。附件4、項項目主要要材料采采購計劃劃表。附件5、主主要材料料采購計計劃審批批表。附件6、年年度項目目材料盤盤點登記記表。附件7、項項目廢舊舊物資回回收表。年度 項項目主要要材料需需用計劃劃表序號材料名稱規(guī)格型號單位總計劃一季度二季度三季度四季度備 注數量數量數量數量一、鋼材噸1線材噸2元鋼噸3羅紋鋼噸4鋼板噸5鋼絞線噸6型鋼噸二、木材

17、立方1元木立方2板材立方三、水泥噸325#噸425#噸525#噸四、地材噸砂噸碎石噸五、瀝青噸六、重油噸七、汽油噸八、柴油噸制表：材料主管：項目經理：日期：項目主要材材料收入入、消耗耗月統(tǒng)計計報表序號材料名稱規(guī)格型號單位本月計劃本月 實實際累計 購購入本月 消消耗累計 消消耗備 注需用數量購入數量 數 量量 數 量 數 量一、鋼材噸1線材噸2元鋼噸3羅紋鋼噸4鋼板噸5鋼絞線噸6型鋼噸二、木材立方1元木立方2板材立方三、水泥噸325#噸425#噸525#噸四、地材噸砂噸碎石噸五、瀝青噸六、重油噸七、汽油噸八、柴油噸制表：材料主管：項目經理：日期：項目主要材材料動態(tài)態(tài)月報表表序號材料名稱規(guī)格型號單位上月本月收入本月消耗本月結存統(tǒng)購自購工程消耗內外調庫存一、鋼材噸1線材噸2元鋼噸3羅紋鋼噸4鋼板噸5鋼絞線噸6型鋼噸二、木材立方1元木立方2板材立方三、水泥噸325#噸425#噸525#噸四、地材噸砂噸碎石噸五、瀝青噸六、重油噸七、汽油噸八、柴油噸制表：材料主管：項目經理：日期： 項目主要要材料 月采采購計劃劃表序號材料名稱規(guī)格型號單位數量到貨時間到貨地點供應商使用部位備 注一、鋼材噸1線材噸2元鋼噸3羅紋鋼噸4