污泥處理設(shè)備項(xiàng)目運(yùn)營管理方案

1、泓域咨詢/污泥處理設(shè)備項(xiàng)目運(yùn)營管理方案污泥處理設(shè)備項(xiàng)目運(yùn)營管理方案目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc115595593 一、 影響服務(wù)業(yè)作業(yè)計(jì)劃的因素 PAGEREF _Toc115595593 h 2 HYPERLINK l _Toc115595594 二、 員工任務(wù)指派 PAGEREF _Toc115595594 h 3 HYPERLINK l _Toc115595595 三、 排序問題描述 PAGEREF _Toc115595595 h 5 HYPERLINK l _Toc115595596 四、 兩個(gè)作業(yè)中心的排序 PAGEREF _Toc11559

2、5596 h 9 HYPERLINK l _Toc115595597 五、 生產(chǎn)調(diào)度 PAGEREF _Toc115595597 h 10 HYPERLINK l _Toc115595598 六、 生產(chǎn)進(jìn)度控制 PAGEREF _Toc115595598 h 12 HYPERLINK l _Toc115595599 七、 價(jià)值流圖 PAGEREF _Toc115595599 h 14 HYPERLINK l _Toc115595600 八、 精益生產(chǎn)的概念與目標(biāo) PAGEREF _Toc115595600 h 15 HYPERLINK l _Toc115595601 九、 價(jià)值流圖 PAGER

3、EF _Toc115595601 h 16 HYPERLINK l _Toc115595602 十、 精益生產(chǎn)的概念與目標(biāo) PAGEREF _Toc115595602 h 17 HYPERLINK l _Toc115595603 十一、 運(yùn)輸模型在物流配送系統(tǒng)規(guī)劃中的應(yīng)用 PAGEREF _Toc115595603 h 18 HYPERLINK l _Toc115595604 十二、 重心法 PAGEREF _Toc115595604 h 20 HYPERLINK l _Toc115595605 十三、 因素評分法 PAGEREF _Toc115595605 h 21 HYPERLINK l

4、_Toc115595606 十四、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc115595606 h 22 HYPERLINK l _Toc115595607 十五、 行業(yè)進(jìn)入壁壘 PAGEREF _Toc115595607 h 23 HYPERLINK l _Toc115595608 十六、 必要性分析 PAGEREF _Toc115595608 h 24 HYPERLINK l _Toc115595609 十七、 項(xiàng)目概況 PAGEREF _Toc115595609 h 25 HYPERLINK l _Toc115595610 十八、 進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃 PAGEREF _Toc115595610

5、h 28 HYPERLINK l _Toc115595611 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 PAGEREF _Toc115595611 h 28 HYPERLINK l _Toc115595612 十九、 經(jīng)濟(jì)收益分析 PAGEREF _Toc115595612 h 30 HYPERLINK l _Toc115595613 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc115595613 h 31 HYPERLINK l _Toc115595614 綜合總成本費(fèi)用估算表 PAGEREF _Toc115595614 h 32 HYPERLINK l _Toc115595615 利潤及利潤

6、分配表 PAGEREF _Toc115595615 h 34 HYPERLINK l _Toc115595616 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc115595616 h 36 HYPERLINK l _Toc115595617 借款還本付息計(jì)劃表 PAGEREF _Toc115595617 h 38影響服務(wù)業(yè)作業(yè)計(jì)劃的因素服務(wù)的特殊性決定了服務(wù)作業(yè)計(jì)劃與制造業(yè)作業(yè)計(jì)劃有很大的差異。影響服務(wù)作業(yè)計(jì)劃的主要因素有兩大類：服務(wù)的易逝性；顧客參與服務(wù)過程。1、服務(wù)的易逝性對服務(wù)作業(yè)計(jì)劃的影響服務(wù)的易逝性對服務(wù)作業(yè)計(jì)劃的影響體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面。（1）計(jì)劃內(nèi)容。在服務(wù)業(yè)中，作業(yè)計(jì)劃要規(guī)定服務(wù)交

7、易的時(shí)間或地點(diǎn)；而制造業(yè)中，作業(yè)排序僅僅涉及產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過程。（2）人員規(guī)模。因服務(wù)的易逝性，加之顧客的到達(dá)及服務(wù)時(shí)間都是隨機(jī)的，所以服務(wù)的輸出與勞動力的最佳規(guī)模之間的關(guān)系很難確定；而在制造業(yè)中，兩者之間有緊密聯(lián)系，因此可通過計(jì)算尋求最優(yōu)作業(yè)排序方案。2、顧客參與服務(wù)過程對服務(wù)作業(yè)計(jì)劃的影響顧客參與服務(wù)過程對服務(wù)作業(yè)計(jì)劃的影響體現(xiàn)在以下三個(gè)方面。（1）因顧客的參與使得服務(wù)系統(tǒng)難以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，這在一定程度上影響了服務(wù)效率。（2）有時(shí)為了滿足顧客心理需求，需要服務(wù)人員與之交談，這就增加了控制服務(wù)時(shí)間的難度。（3）對服務(wù)的評價(jià)往往是基于主觀判斷的。由于服務(wù)是無形的、服務(wù)質(zhì)量與顧客感覺有關(guān)，不準(zhǔn)確的

8、評價(jià)信息反饋影響員工的工作積極性，甚至影響服務(wù)質(zhì)量的進(jìn)一步提高。員工任務(wù)指派1、員工任務(wù)指派問題描述實(shí)際工作中經(jīng)常會遇到這樣的問題：有數(shù)個(gè)工程項(xiàng)目，可以由幾個(gè)工程小組來完成，但每個(gè)工程小組完成不同工程項(xiàng)目的成本或效率不同。那么，如何把工程項(xiàng)目分配給不同的工程小組呢？類似的問題還有很多，如把不同的區(qū)域分配給不同的營銷團(tuán)隊(duì)，把不同的設(shè)備維修任務(wù)分配給不同的維修工人等。這類問題所涉及的就是員工任務(wù)指派。概括起來，員工任務(wù)指派就是把不同的任務(wù)分配給不同的工程小組。值得慶幸的是，對這類問題可以運(yùn)用一種叫作匈牙利算法的方法快速地找到最優(yōu)解。2、解決員工任務(wù)指派問題的匈牙利算法匈牙利算法是求解極小型指派問題

9、的一種方法，這種方法最初由W.W.Kuhn提出，后經(jīng)改進(jìn)而成，解法因基于匈牙利數(shù)學(xué)家DnesKnig和JenEgervry給出的一個(gè)定理而得名。匈牙利算法適用于一對一配對組合。要求每項(xiàng)任務(wù)都必須只分配給一位員工，每位員工都有能力完成任一任務(wù)，各分配方案的成本已知，且固定不變。匈牙利算法的步驟如下。（1）找到每行的最小數(shù)，每行的數(shù)減去最小數(shù)，得到一個(gè)新表。（2）就新表，找到每列的最小數(shù)，每列的數(shù)減去最小數(shù)，得到一個(gè)新表。（3）用總數(shù)最少的橫線或豎線覆蓋最新得到的表格中所有的零，如果橫線與豎線的數(shù)量之和等于表的行數(shù)，得到最優(yōu)表，轉(zhuǎn)向（6），否則轉(zhuǎn)向（4）。（4）把表中所有未被覆蓋的數(shù)減去其中的最小

10、數(shù)，并將這個(gè)最小數(shù)加到橫線與豎線交叉點(diǎn)上的數(shù)上，被覆蓋的其他非交叉點(diǎn)上的數(shù)不變，得到一個(gè)新表。（5）重復(fù)（3）和（4），直到獲得最優(yōu)表，即覆蓋其中所有零的橫線與豎線之和等于表的行數(shù)。（6）從只有1個(gè)零的行或列開始，這個(gè)零所對應(yīng)的行與列就給出了一個(gè)分配方案，把這個(gè)零所對應(yīng)的行與列劃去。重復(fù)這一步驟，直到把全部任務(wù)都分配完畢。匈牙利算法是面向極小型指派問題的。如果要解決的是效率或利潤最大的問題，只需要把表中所有數(shù)據(jù)減去其中的最大值，然后再按照上述6個(gè)步驟即得最優(yōu)分配方案。排序問題描述排序就是確定各個(gè)作業(yè)在作業(yè)中心的處理順序。所以，單件小批生產(chǎn)系統(tǒng)的作業(yè)計(jì)劃就是排序問題。在服務(wù)業(yè)中也涉及排序問題，例

11、如，大學(xué)里的排課就是典型的服務(wù)業(yè)排序問題，要把班級、課程、教師、教室和時(shí)段全部確定下來。1、排序的目標(biāo)和任務(wù)排序的目標(biāo)有以下幾個(gè)：滿足顧客或下一道工序的交貨期要求；流程時(shí)間最短，即各項(xiàng)作業(yè)在加工過程中所消耗的時(shí)間最少；準(zhǔn)備時(shí)間最短或成本最??；在制品庫存最低；上述目標(biāo)往往不能同時(shí)達(dá)到。排序要完成的任務(wù)有：分配作業(yè)、機(jī)器、人員到作業(yè)中心或者其他特定地點(diǎn)；決定作業(yè)執(zhí)行的順序。2、排序準(zhǔn)則為了得到所希望的排序方案，人們提出了很多排序準(zhǔn)則。迄今為止，人們已提出了100多個(gè)排序準(zhǔn)則，在實(shí)際中常用的有以下幾種。（1）先到先服務(wù)準(zhǔn)則。優(yōu)先選擇最早進(jìn)入可排序列的作業(yè)，也就是按照作業(yè)到達(dá)的先后順序進(jìn)行加工。（2）

12、最短作業(yè)時(shí)間優(yōu)先準(zhǔn)則。優(yōu)先選擇作業(yè)時(shí)間最短的作業(yè)。（3）交貨期最早優(yōu)先準(zhǔn)則。優(yōu)先選擇完工期限最緊的作業(yè)。（4）最短松弛時(shí)間優(yōu)先準(zhǔn)則。優(yōu)先選擇松弛時(shí)間最短的作業(yè)。所謂松弛時(shí)間，是指當(dāng)前時(shí)點(diǎn)距離交貨期的剩余時(shí)間與工件剩余加工時(shí)間之差。最長剩余作業(yè)時(shí)間優(yōu)先準(zhǔn)則。優(yōu)先選擇余下作業(yè)時(shí)間最長的作業(yè)。（5）最長剩余作業(yè)時(shí)間優(yōu)先準(zhǔn)則。優(yōu)先選擇余下作業(yè)時(shí)間最長的作業(yè)。（6）最短剩余作業(yè)時(shí)間優(yōu)先準(zhǔn)則。優(yōu)先選擇余下作業(yè)時(shí)間最短的作業(yè)。（7）最多剩余作業(yè)數(shù)優(yōu)先準(zhǔn)則。優(yōu)先選擇余下作業(yè)數(shù)最多的工件。（8）最小臨界比優(yōu)先準(zhǔn)則。優(yōu)先選擇臨界比最小的作業(yè)。所謂臨界比，是指作業(yè)允許停留時(shí)間與余下作業(yè)時(shí)間之比。（9）隨機(jī)準(zhǔn)則。隨機(jī)

13、地挑選出一項(xiàng)作業(yè)。這些排序準(zhǔn)則各具特色。FCFS準(zhǔn)則適用于服務(wù)業(yè)的排隊(duì)。按SPT準(zhǔn)則可使作業(yè)的平均流程時(shí)間最短，從而減少在制品量。EDD準(zhǔn)則、SCR準(zhǔn)則及SST準(zhǔn)則可使作業(yè)延誤時(shí)間最小。MWKR準(zhǔn)則使不同工作量的作業(yè)的完工時(shí)間盡量接近。LWKR準(zhǔn)則使工作量小的作業(yè)盡快完成。MOPNR準(zhǔn)則與MWKR準(zhǔn)則類似，但更多地考慮了作業(yè)在不同作業(yè)中心上的轉(zhuǎn)運(yùn)排隊(duì)時(shí)間。3、排序問題的分類排序問題有不同的分類方法。最常用的分類方法是按機(jī)器、零件和目標(biāo)函數(shù)的特征分類。按機(jī)器的種類和數(shù)量不同，可以分成單臺機(jī)器的排序問題和多臺機(jī)器的排序問題。對于多臺機(jī)器的排序問題，按零件加工路線的特征，可以分成單件作業(yè)排序問題和流

14、水作業(yè)排序問題。零件的加工路線不同是單件作業(yè)排序問題的基本特征；而所有零件的加工路線完全相同，則是流水作業(yè)排序問題的基本特征。按零件到達(dá)車間的情況不同，可以分成靜態(tài)的排序問題和動態(tài)的排序問題。當(dāng)進(jìn)行排序時(shí)，所有零件都已到達(dá)，可以一次對它們進(jìn)行排序，這是靜態(tài)的排序問題；若零件是陸續(xù)到達(dá)，要隨時(shí)安排它們的加工順序，這是動態(tài)的排序問題。按目標(biāo)函數(shù)的性質(zhì)不同，也可劃分不同的排序問題。譬如，同是單臺機(jī)器的排序，使平均流程時(shí)間最短和使誤期完工零件數(shù)最少實(shí)質(zhì)上是兩種不同的排序問題。按目標(biāo)函數(shù)的情況，還可以劃分為單目標(biāo)排序問題與多目標(biāo)排序問題。另外，按參數(shù)的性質(zhì)，可以劃分為確定型排序問題與隨機(jī)型排序問題。所謂

15、確定型排序問題，指加工時(shí)間和其他有關(guān)參數(shù)是已知確定的量；而隨機(jī)型排序問題的加工時(shí)間和有關(guān)參數(shù)為隨機(jī)變量。這兩種排序問題的解法本質(zhì)上不同。因此，由機(jī)器、零件和目標(biāo)函數(shù)的不同特征以及其他因素上的差別，構(gòu)成了多種多樣的排序問題。4、排序問題的基本假設(shè)條件為了便于分析研究，建立數(shù)學(xué)模型，必須對排序問題給出一些假設(shè)條件。下面給出六個(gè)最基本的假設(shè)條件。（1）一項(xiàng)作業(yè)不能同時(shí)在幾個(gè)作業(yè)中心上加工。（2）作業(yè)在加工過程中采取平行移動方式，即當(dāng)上一個(gè)作業(yè)中心加工完后，立即送到下一個(gè)作業(yè)中心加工。（3）不允許中斷。一項(xiàng)作業(yè)一旦開始加工，必須一直進(jìn)行到完工，不得中途停止插入其他作業(yè)。（4）每個(gè)作業(yè)過程只在一個(gè)作業(yè)中

16、心完成。（5）作業(yè)數(shù)、作業(yè)中心數(shù)和加工時(shí)間已知，作業(yè)時(shí)間與加工順序無關(guān)。（6）每個(gè)作業(yè)中心同時(shí)只能加工一項(xiàng)作業(yè)。此外，在考慮排序問題時(shí)，假定作業(yè)中心數(shù)有限，勞動力充足，不考慮由于勞動力缺少而使作業(yè)中心無法運(yùn)轉(zhuǎn)的現(xiàn)象。5、排序問題的數(shù)學(xué)表示1967年康維等人首先提出用4個(gè)參數(shù)表示排序問題的方法。有了這4個(gè)符號，就可以簡明地表示不同的排序問題。兩個(gè)作業(yè)中心的排序（一）n項(xiàng)作業(yè)在兩個(gè)作業(yè)中心的排序這種情況是指作業(yè)序列中有n項(xiàng)待確定加工順序的作業(yè)，這些作業(yè)要順次經(jīng)過兩個(gè)作業(yè)，中心，即都是先在第一個(gè)作業(yè)中心加工，然后移動到第二個(gè)作業(yè)中心加工。解決n項(xiàng)作業(yè)由兩個(gè)作業(yè)中心來加工的排序問題有約翰遜和貝爾曼準(zhǔn)則

17、，常稱Johnson準(zhǔn)則。在這種情況下，其目標(biāo)函數(shù)是加工周期最短，這種規(guī)則的算法程序如下。步驟1：在全部作業(yè)中，找出加工時(shí)間最短的作業(yè)（當(dāng)有時(shí)間相同時(shí)，任意選取其中的一項(xiàng)）。步驟2：如果最短的加工時(shí)間發(fā)生在第一個(gè)作業(yè)中心，則把相應(yīng)的作業(yè)排在第一位；如果最短的加工時(shí)間發(fā)生在第二個(gè)作業(yè)中心，則把相應(yīng)的作業(yè)排在最后一位。步驟3：把所確定的作業(yè)從作業(yè)序列中去掉，再重復(fù)步驟1和步驟2，直至確定了全部作業(yè)的加工順序?yàn)橹?。值得說明的是，按照J(rèn)ohnson準(zhǔn)則確定的排序方案可能不止一個(gè)。當(dāng)然，所確定的排序方案對應(yīng)的加工周期都相等且最短。（二）特殊條件下三個(gè)作業(yè)中心的排序問題當(dāng)作業(yè)中心為三個(gè)時(shí)，排序問題就開始變

18、得復(fù)雜起來，至今仍然沒有一個(gè)通用的求解方案，只能用試算法尋優(yōu)。這種情況是指作業(yè)序列中有n項(xiàng)待確定加工順序的作業(yè)，這些作業(yè)要順次經(jīng)過三個(gè)作業(yè)中心，即所有作業(yè)都是先經(jīng)過第一個(gè)，再經(jīng)過第二個(gè)，最后經(jīng)過第三個(gè)作業(yè)中心。生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)調(diào)度是指生產(chǎn)調(diào)度部門行使調(diào)度權(quán)力，協(xié)助各級行政領(lǐng)導(dǎo)指揮生產(chǎn)，協(xié)調(diào)各部門工作，處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。生產(chǎn)調(diào)度是執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)控制的重要職能。1、生產(chǎn)調(diào)度的作用生產(chǎn)調(diào)度主要有三個(gè)作用。檢查作業(yè)計(jì)劃的執(zhí)行情況，掌握計(jì)劃執(zhí)行情況，及時(shí)采取必要的調(diào)整措施；檢查作業(yè)的準(zhǔn)備情況，督促和協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作；根據(jù)生產(chǎn)需要，合理調(diào)配生產(chǎn)資源，保證各生產(chǎn)環(huán)節(jié)、各工作協(xié)調(diào)、均衡地進(jìn)行生產(chǎn)。2

19、、生產(chǎn)調(diào)度要堅(jiān)持的原則生產(chǎn)調(diào)度通常要堅(jiān)持五個(gè)原則。（1）計(jì)劃性原則。以計(jì)劃指導(dǎo)生產(chǎn)、全面完成計(jì)劃是生產(chǎn)調(diào)度的主要目標(biāo)。（2）預(yù)見性原則。生產(chǎn)調(diào)度要有預(yù)見性，及時(shí)準(zhǔn)確掌握生產(chǎn)信息，預(yù)測和推斷生產(chǎn)發(fā)展趨勢，及早發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，并進(jìn)行糾正。（3）集中性原則。影響生產(chǎn)過程的變化因素很多，生產(chǎn)調(diào)度經(jīng)常涉及企業(yè)多個(gè)部門，必須堅(jiān)持集中統(tǒng)一原則，保持調(diào)度的權(quán)威性。（4）關(guān)鍵點(diǎn)原則。生產(chǎn)調(diào)度工作應(yīng)將重點(diǎn)放在關(guān)鍵工序（瓶頸）或環(huán)節(jié)上。（5）及時(shí)性原則。在生產(chǎn)調(diào)度中，發(fā)現(xiàn)偏差就及時(shí)采取措施糾正，以免造成更大的損失。3、生產(chǎn)調(diào)度的工作制度生產(chǎn)調(diào)度包括值班、會議和報(bào)告三項(xiàng)制度。（1）值班制度。為了隨時(shí)掌握生產(chǎn)情況

20、，應(yīng)建立調(diào)度值班制度。工作班、車間和工廠都要設(shè)值班調(diào)度員，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)并隨時(shí)處理生產(chǎn)中臨時(shí)出現(xiàn)的問題，并填寫調(diào)度值班記錄，做好調(diào)度工作的銜接。（2）會議制度。調(diào)度會議是解決生產(chǎn)過程中問題的一種團(tuán)隊(duì)管理方法。日常調(diào)度會定期舉行，主要通報(bào)一段時(shí)間的生產(chǎn)進(jìn)展情況以及需要解決的問題。除日常調(diào)度會議之外，還經(jīng)常召開現(xiàn)場調(diào)度會議，及時(shí)解決現(xiàn)場突發(fā)性與臨時(shí)性的問題。（3）報(bào)告制度。為了使企業(yè)各級管理者都能及時(shí)了解生產(chǎn)進(jìn)展，需要建立調(diào)度報(bào)告制度。調(diào)度報(bào)告有書面的正式報(bào)告和口頭的非正式報(bào)告兩種方式。正式調(diào)度報(bào)告一般按照企業(yè)調(diào)度工作要求，定期對某段時(shí)間的生產(chǎn)調(diào)度情況進(jìn)行總結(jié)性報(bào)告，把存在的問題與解決措施和建議作為

21、報(bào)告的內(nèi)容提交給主管生產(chǎn)的經(jīng)理。非正式報(bào)告就是在調(diào)度過程中隨時(shí)向上級或有關(guān)部門報(bào)告出現(xiàn)的異常情況。生產(chǎn)進(jìn)度控制生產(chǎn)進(jìn)度控制就是依照預(yù)先制訂的作業(yè)計(jì)劃，檢查各種零部件的投入和出產(chǎn)時(shí)間、數(shù)量以及配套性，保證產(chǎn)品能準(zhǔn)時(shí)裝配出廠。生產(chǎn)進(jìn)度控制的目標(biāo)應(yīng)是準(zhǔn)時(shí)出產(chǎn)，即只在需要的時(shí)間，按需要的品種生產(chǎn)需要的數(shù)量，既不拖期，也不提前。生產(chǎn)進(jìn)度控制是生產(chǎn)作業(yè)控制的中心任務(wù)之一，貫穿于作業(yè)準(zhǔn)備到作業(yè)結(jié)束為止的全部生產(chǎn)過程。生產(chǎn)預(yù)計(jì)分析和生產(chǎn)均衡性控制是生產(chǎn)進(jìn)度控制的兩項(xiàng)主要內(nèi)容。1、生產(chǎn)預(yù)計(jì)分析生產(chǎn)預(yù)計(jì)分析是指根據(jù)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)資料所反映的計(jì)劃完成進(jìn)度和生產(chǎn)計(jì)劃趨勢，對本期計(jì)劃指標(biāo)可能完成的程度做一種預(yù)測，再根據(jù)預(yù)測結(jié)

22、果，采用不同的調(diào)度措施，適時(shí)增加或減少資源的投入。下面介紹生產(chǎn)預(yù)計(jì)分析常用的一種方法：差額推算法。差額推算法常用于對產(chǎn)量、產(chǎn)值等絕對指標(biāo)的預(yù)測。應(yīng)用差額推算法，首先要計(jì)算出實(shí)際完成產(chǎn)量的差額，然后根據(jù)生產(chǎn)條件分析趨勢，從而推算出計(jì)劃期末可能達(dá)到的數(shù)量和計(jì)。劃完成程度。其具體步驟如下。（1）根據(jù)報(bào)告期已經(jīng)完成的每日（或月）的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，計(jì)算從報(bào)告期至當(dāng)前時(shí)間為止實(shí)際累計(jì)與計(jì)劃累計(jì)的差額以及計(jì)劃完成的程度。（2）初步預(yù)測期末生產(chǎn)計(jì)劃完成的可能性。計(jì)算到預(yù)計(jì)日（即報(bào)告期末）為止的計(jì)劃完成及尚需完成的計(jì)劃產(chǎn)量，再按平均日（或月）產(chǎn)量的初步計(jì)劃完成尚需的日（或月）數(shù)和期末計(jì)劃可能完成程度。（3）根據(jù)所

23、掌握的情況及生產(chǎn)發(fā)展趨勢，調(diào)整初步預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)。2、生產(chǎn)均衡性控制所謂生產(chǎn)的均衡性，就是不僅要完成整個(gè)計(jì)劃期的生產(chǎn)任務(wù)，而且要完成每個(gè)具體時(shí)段（如周、日、小時(shí)）的生產(chǎn)任務(wù)，即實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)。企業(yè)類型不同，時(shí)段的細(xì)致程度會有區(qū)別。但隨著科技水平的提高，企業(yè)普遍采用了柔性加工單元，所以至少要控制每天的實(shí)際產(chǎn)量，使其與計(jì)劃產(chǎn)量相一致。圖表法是根據(jù)企業(yè)（或車間、工作地）在各時(shí)期的計(jì)劃產(chǎn)量、實(shí)際產(chǎn)量和產(chǎn)量完成的百分?jǐn)?shù)，繪制成產(chǎn)量動態(tài)曲線圖和產(chǎn)量計(jì)劃完成曲線圖，以此反映生產(chǎn)均衡性。價(jià)值流圖價(jià)值流圖是一種用于精益流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化的工具，最早由豐田公司提出。價(jià)值流圖是指用統(tǒng)一的圖標(biāo)，以可視化的方式把產(chǎn)品從最早的原料采

24、購到加工制造，再到產(chǎn)品配送到客戶的全部流動過程及信息流描述出來的圖形。除加工步驟和物流外，用于計(jì)劃和實(shí)現(xiàn)控制的信息流也在圖中顯示出來。此外，在價(jià)值流圖中還會顯示出人員、每天可用時(shí)間、提前期、加工時(shí)間、換產(chǎn)時(shí)間、停滯時(shí)間、平均庫存等信息。應(yīng)用價(jià)值流圖，可以客觀、直觀地描述當(dāng)前的流程現(xiàn)狀，在員工之間達(dá)成共識：產(chǎn)品是如何制造出來的，價(jià)值是如何實(shí)現(xiàn)的。在這種共識的基礎(chǔ)上，找到現(xiàn)有流程中不創(chuàng)造價(jià)值或，創(chuàng)造價(jià)值少的環(huán)節(jié)，進(jìn)而改進(jìn)并描述未來理想的流程。因此，價(jià)值流圖實(shí)現(xiàn)了精益生產(chǎn)與流程優(yōu)化的有機(jī)結(jié)合。價(jià)值流圖廣泛應(yīng)用于制造業(yè)和服務(wù)業(yè)，只要有流程或業(yè)務(wù)的地方，就可以應(yīng)用價(jià)值流圖。精益生產(chǎn)的概念與目標(biāo)1、精益生

25、產(chǎn)的概念20世紀(jì)90年代，美國麻省理工學(xué)院國際汽車項(xiàng)目組對日本汽車工業(yè)進(jìn)行了深入調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，以豐田汽車公司為代表的日本汽車公司與美國的汽車公司相比，只需大約一半的人員、一半的生產(chǎn)場地、一半的投資、一半的工程設(shè)計(jì)時(shí)間、一半的新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)間和少得多的庫存，就能生產(chǎn)出質(zhì)量更高、品種更多的轎車。詹姆斯，沃麥克博士對日本企業(yè)取得的這些成功經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)，提出了精益生產(chǎn)的概念，并于1990年出版了改變世界的機(jī)器一書。LP是以多功能團(tuán)隊(duì)活動與持續(xù)改進(jìn)為基礎(chǔ)，以豐田生產(chǎn)系統(tǒng)并行工程的產(chǎn)品開發(fā)和穩(wěn)定快捷的供應(yīng)鏈為支撐，通過精準(zhǔn)定義價(jià)值，讓沒有浪費(fèi)環(huán)節(jié)的價(jià)值真正流動起來，最終實(shí)現(xiàn)卓越績效的生產(chǎn)模式。而TPS是在

26、生產(chǎn)的各個(gè)層面上，采用能完成多種作業(yè)的工人和通用性強(qiáng)、自動化程度高的機(jī)器，以質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)為基礎(chǔ)，通過實(shí)施準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)和多品種混流生產(chǎn)，不斷減少各種浪費(fèi)，獲得顯著經(jīng)濟(jì)效益的生產(chǎn)方式。TPS由大野耐一創(chuàng)建，準(zhǔn)時(shí)制與自動化是其兩大支柱。2、精益生產(chǎn)的目標(biāo)精益生產(chǎn)致力于消除生產(chǎn)過程中的一切浪費(fèi)。浪費(fèi)包括只增加成本、不創(chuàng)造價(jià)值的一切要素和活動，如過量生產(chǎn)、無謂的搬運(yùn)、多余的庫存、多余的操作或動作、次品等。精益生產(chǎn)所追求的目標(biāo)是廢品量最低（零廢品）、庫存量最低（零庫存）、更換作業(yè)時(shí)間最短、搬運(yùn)量最低、生產(chǎn)提前期最短和批量最小。精益生產(chǎn)的最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)卓越績效。價(jià)值流圖價(jià)值流圖是一種用于精益流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化的

27、工具，最早由豐田公司提出。價(jià)值流圖是指用統(tǒng)一的圖標(biāo)，以可視化的方式把產(chǎn)品從最早的原料采購到加工制造，再到產(chǎn)品配送到客戶的全部流動過程及信息流描述出來的圖形。除加工步驟和物流外，用于計(jì)劃和實(shí)現(xiàn)控制的信息流也在圖中顯示出來。此外，在價(jià)值流圖中還會顯示出人員、每天可用時(shí)間、提前期、加工時(shí)間、換產(chǎn)時(shí)間、停滯時(shí)間、平均庫存等信息。應(yīng)用價(jià)值流圖，可以客觀、直觀地描述當(dāng)前的流程現(xiàn)狀，在員工之間達(dá)成共識：產(chǎn)品是如何制造出來的，價(jià)值是如何實(shí)現(xiàn)的。在這種共識的基礎(chǔ)上，找到現(xiàn)有流程中不創(chuàng)造價(jià)值或，創(chuàng)造價(jià)值少的環(huán)節(jié)，進(jìn)而改進(jìn)并描述未來理想的流程。因此，價(jià)值流圖實(shí)現(xiàn)了精益生產(chǎn)與流程優(yōu)化的有機(jī)結(jié)合。價(jià)值流圖廣泛應(yīng)用于制造

28、業(yè)和服務(wù)業(yè)，只要有流程或業(yè)務(wù)的地方，就可以應(yīng)用價(jià)值流圖。精益生產(chǎn)的概念與目標(biāo)1、精益生產(chǎn)的概念20世紀(jì)90年代，美國麻省理工學(xué)院國際汽車項(xiàng)目組對日本汽車工業(yè)進(jìn)行了深入調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，以豐田汽車公司為代表的日本汽車公司與美國的汽車公司相比，只需大約一半的人員、一半的生產(chǎn)場地、一半的投資、一半的工程設(shè)計(jì)時(shí)間、一半的新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)間和少得多的庫存，就能生產(chǎn)出質(zhì)量更高、品種更多的轎車。詹姆斯，沃麥克博士對日本企業(yè)取得的這些成功經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)，提出了精益生產(chǎn)的概念，并于1990年出版了改變世界的機(jī)器一書。LP是以多功能團(tuán)隊(duì)活動與持續(xù)改進(jìn)為基礎(chǔ)，以豐田生產(chǎn)系統(tǒng)并行工程的產(chǎn)品開發(fā)和穩(wěn)定快捷的供應(yīng)鏈為支撐，通過精

29、準(zhǔn)定義價(jià)值，讓沒有浪費(fèi)環(huán)節(jié)的價(jià)值真正流動起來，最終實(shí)現(xiàn)卓越績效的生產(chǎn)模式。而TPS是在生產(chǎn)的各個(gè)層面上，采用能完成多種作業(yè)的工人和通用性強(qiáng)、自動化程度高的機(jī)器，以質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)為基礎(chǔ)，通過實(shí)施準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)和多品種混流生產(chǎn)，不斷減少各種浪費(fèi)，獲得顯著經(jīng)濟(jì)效益的生產(chǎn)方式。TPS由大野耐一創(chuàng)建，準(zhǔn)時(shí)制與自動化是其兩大支柱。2、精益生產(chǎn)的目標(biāo)精益生產(chǎn)致力于消除生產(chǎn)過程中的一切浪費(fèi)。浪費(fèi)包括只增加成本、不創(chuàng)造價(jià)值的一切要素和活動，如過量生產(chǎn)、無謂的搬運(yùn)、多余的庫存、多余的操作或動作、次品等。精益生產(chǎn)所追求的目標(biāo)是廢品量最低（零廢品）、庫存量最低（零庫存）、更換作業(yè)時(shí)間最短、搬運(yùn)量最低、生產(chǎn)提前期最短和批量

30、最小。精益生產(chǎn)的最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)卓越績效。運(yùn)輸模型在物流配送系統(tǒng)規(guī)劃中的應(yīng)用（一）運(yùn)輸模型及其求解典型物流配送要解決的問題是：如何把某種產(chǎn)品從若干個(gè)產(chǎn)地配送到若干個(gè)銷地才能使總的運(yùn)輸費(fèi)用最低。解決這類問題的前提條件是每個(gè)產(chǎn)地的供應(yīng)量、每個(gè)銷地的需求量以及各地之間的單位運(yùn)輸費(fèi)用已知。運(yùn)輸模型是解決這類問題的一種有效方法。運(yùn)輸模型是一種特殊的線性規(guī)劃模型，由以下三個(gè)部分組成。（1）決策變量（2）目標(biāo)函數(shù)（3）約束條件物資配送方案往往不是唯一的，但最低運(yùn)輸費(fèi)用只有一個(gè)。求解運(yùn)輸模型最常用的是表上作業(yè)法。其思路是從最低的單位運(yùn)輸費(fèi)用出發(fā)，在滿足供應(yīng)量和需求量兩個(gè)約束的前提下，求得可行解，然后用最小費(fèi)用法

31、尋找最優(yōu)解，即最低運(yùn)輸費(fèi)用所對應(yīng)的配送方案O。當(dāng)決策變量較多時(shí)，可利用專業(yè)軟件求解運(yùn)輸模型。（二）運(yùn)輸模型在物流配送系統(tǒng)規(guī)劃中的應(yīng)用1、物流系統(tǒng)物資配送方案優(yōu)化運(yùn)輸模型最廣泛的應(yīng)用是給出費(fèi)用最低的物資配送方案。對物流配送系統(tǒng)來說，運(yùn)輸成本是運(yùn)營成本的主要組成部分。下面舉例說明運(yùn)輸模型在物流配送系統(tǒng)中的應(yīng)用。2、物流中心選址規(guī)劃運(yùn)輸模型不但可用于現(xiàn)有物流系統(tǒng)中物資配送方案的優(yōu)化，而且可以直接用于工廠或物流中心的選址規(guī)劃。隨著企業(yè)的發(fā)展，企業(yè)可能需要建設(shè)新的工廠或物流中心（或配送中心、倉儲中心或分銷中心）。此時(shí)，可借助運(yùn)輸模型進(jìn)行新的工廠或物流中心的選址規(guī)劃。例如，路路通物流公司為了滿足化學(xué)制劑廠

32、日益擴(kuò)大的需求，需要新建一個(gè)物流中心。通過多因素評分法初步確定備選地址為長治和洛陽。為此，可應(yīng)用運(yùn)輸模型分析計(jì)算出增加長治或洛陽后總的運(yùn)輸費(fèi)用。這樣，就可以選擇較小運(yùn)輸費(fèi)用所對應(yīng)的城市作為新建物流中心的地址。重心法重心在物理上的意義是物體各部分所受重力的合力的作用點(diǎn)。選址規(guī)劃的重心法就是根據(jù)重心在物理上的這種含義，借助重心來輔助選擇經(jīng)濟(jì)中心（如物流配送中心、倉儲中心、銷售中心、社區(qū)醫(yī)院等）的地理位置，使從該經(jīng)濟(jì)中心到各個(gè)配送目的地的總的配送成本最低。采用重心法的前提條件是：已知目的地的地理位置和配送到各個(gè)目的地的經(jīng)濟(jì)量。這一經(jīng)濟(jì)量可以是重量，也可以是數(shù)量。重心法一般有以下幾個(gè)步驟：（1）繪制表

33、示配送目的地相對位置的地圖。（2）添加坐標(biāo)系，并標(biāo)明各個(gè)配送目的地的坐標(biāo)。（3）計(jì)算重心位置的坐標(biāo)（4）根據(jù)重心位置周邊的具體情況，綜合考慮其他因素確定經(jīng)濟(jì)中心的位置。（5）根據(jù)重心位置周邊的具體情況，綜合考慮其他因素確定經(jīng)濟(jì)中心的位置。有趣的是，重心位置的總負(fù)荷并不是最小的。接下來的問題是，既然重心位置的總負(fù)荷不是最小的，為什么還要用重心法去進(jìn)行選址規(guī)劃？答案是：雖然重心位置的總負(fù)荷不是最小的，但總負(fù)荷最小的位置一定在重心附近。實(shí)際中，總負(fù)荷最小的位置往往不具備建廠條件，所以求出總負(fù)荷最小的位置不但煩瑣，而且沒有必要。采用重心法，可以快速地計(jì)算出重心位置，在重心位置附近選擇幾個(gè)具備建設(shè)工廠或

34、服務(wù)設(shè)施的城市或位置，再結(jié)合經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析選擇理想的地址。因素評分法因素評分法就是對影響決策問題的主要因素進(jìn)行評分，并根據(jù)其影響決策問題的重要性，對備選方案進(jìn)行綜合評分，在此基礎(chǔ)上選擇最佳決策方案。因素評分法的內(nèi)涵在于，它不但綜合考慮了影響選址的主要因素，而且考慮了這些因素對選址影響的重要程度，從而使選址建立在科學(xué)的基礎(chǔ)之上。因素評分法應(yīng)用于生活和工作的各個(gè)方面，如購房、職業(yè)規(guī)劃、旅游路線選擇、新產(chǎn)品評價(jià)等。這里介紹其在選址規(guī)劃中的應(yīng)用。因素評分法一般有以下幾個(gè)步驟。（1）識別影響選址規(guī)劃的主要因素（為敘述方便，以下簡稱因素），如市場位置、原材料供應(yīng)、基礎(chǔ)設(shè)施等。（2）根據(jù)所確定的影響因素對選址

35、規(guī)劃的重要性，給每個(gè)因素賦予權(quán)重，并做歸一化處理，即讓所有因素權(quán)重之和等于1。確定權(quán)重的具體方法有專家評價(jià)法（如德爾菲法）、兩兩對比排序法等。（3）確定一個(gè)統(tǒng)一的分值，如100分。（4）對每一個(gè)備選地址的每一個(gè)因素給出評價(jià)分值。（5）將每一個(gè)因素的評價(jià)分值與其權(quán)重相乘，計(jì)算出每一個(gè)備選地址的每一個(gè)因素的加權(quán)評分值。（6）把每一個(gè)備選地址的所有因素的加權(quán)評分值相加，得到各個(gè)備選方案的綜合評價(jià)分值。（7）綜合評價(jià)分值最高的地址就是最佳選址方案。實(shí)際中，為了使決策更加客觀，也可以設(shè)置最低綜合評價(jià)分值，對超過最低評價(jià)分值的少數(shù)幾個(gè)備選方案再結(jié)合經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析進(jìn)行優(yōu)選。產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析預(yù)計(jì)全省地區(qū)生產(chǎn)總值增長

36、6.5%左右，農(nóng)業(yè)、規(guī)上工業(yè)增加值分別增長4.6%和7%，固定資產(chǎn)投資、社會消費(fèi)品零售總額分別增長5%和5.4%，地方一般公共預(yù)算收入增長3.4%。今年全省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)：一是地區(qū)生產(chǎn)總值增長6%6.5%。發(fā)展支撐類指標(biāo)中，固定資產(chǎn)投資增長7%，社會消費(fèi)品零售總額增長7%，一產(chǎn)增加值增長4.6%，規(guī)上工業(yè)增加值增長6.5%，地方一般公共預(yù)算收入與地區(qū)生產(chǎn)總值同步增長。二是全省空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例穩(wěn)定在85%以上，主要城市達(dá)到82%以上，湟水河出省斷面穩(wěn)定保持類水質(zhì)、類水質(zhì)占比達(dá)到50%以上。同時(shí)，國控?cái)嗝娴乇硭|(zhì)優(yōu)良率90%以上，三大江河水質(zhì)優(yōu)良率100%，青海湖、龍羊峽等重點(diǎn)湖

37、庫水質(zhì)保持優(yōu)良穩(wěn)定，節(jié)能降碳減排控制在國家規(guī)定目標(biāo)以內(nèi)。三是全體居民人均可支配收入增長持續(xù)高于經(jīng)濟(jì)增速。著力促就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)，新增城鎮(zhèn)就業(yè)6萬人，農(nóng)牧區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)105萬人次，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.5%以內(nèi)，居民消費(fèi)價(jià)格漲幅控制在3.5%左右。四是清潔能源裝機(jī)容量占比達(dá)90%以上，化肥農(nóng)藥減量增效試點(diǎn)面積300萬畝，再建10個(gè)美麗城鎮(zhèn)和300個(gè)高原美麗鄉(xiāng)村，全省60%的縣(市、區(qū))建成全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范地區(qū)，讓大美青海特色進(jìn)一步彰顯。行業(yè)進(jìn)入壁壘1、技術(shù)壁壘由于不同地區(qū)、不同來源污泥的成分和性質(zhì)存在差異，不同地區(qū)在污泥處理處置技術(shù)路線選擇、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)以及脫水干泥后續(xù)處置相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情

38、況等方面均存在差異，且不同業(yè)主單位對脫水干泥后續(xù)處置路徑的選擇、項(xiàng)目運(yùn)行的環(huán)保要求通常有所不同，因而污泥處理項(xiàng)目在技術(shù)方案設(shè)計(jì)的過程中難以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。此外，在污泥處理項(xiàng)目運(yùn)營的過程中受到季節(jié)變化和業(yè)主單位污水處理工藝調(diào)整等因素的影響，污泥的性質(zhì)也會發(fā)生動態(tài)變化，相應(yīng)的污泥處理工藝也需適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。這就對污泥處理單位的技術(shù)創(chuàng)新能力、技術(shù)適應(yīng)性、應(yīng)變能力與工程經(jīng)驗(yàn)提出了較高的要求。而深厚的技術(shù)基礎(chǔ)、較強(qiáng)的創(chuàng)新能力依賴于企業(yè)長期的工程實(shí)踐和研發(fā)探索的積淀，這對于新進(jìn)入者構(gòu)成一定的技術(shù)壁壘。2、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)與口碑壁壘污泥處理與市政環(huán)境緊密相關(guān)，直接關(guān)系到城市污水處理廠的運(yùn)行穩(wěn)定性，因此業(yè)主單位對污泥處理運(yùn)

39、營服務(wù)供應(yīng)商的選取較為謹(jǐn)慎，且對項(xiàng)目的運(yùn)行穩(wěn)定性有較高的要求。在環(huán)保政策趨嚴(yán)、監(jiān)督力度加大的實(shí)現(xiàn)背景下，業(yè)主單位更加關(guān)注服務(wù)商的項(xiàng)目案例、綜合實(shí)力以及市場口碑等，并且通常傾向于選擇項(xiàng)目運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)豐富、運(yùn)營團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定、市場口碑良好的服務(wù)商進(jìn)行合作。必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計(jì)未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本

40、次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目基本情況1、承辦單位名稱：xxx集團(tuán)有限公司2、項(xiàng)目性質(zhì)：技術(shù)改造3、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xxx4、項(xiàng)目聯(lián)系人：蔣xx（二）主辦單位基本情況公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)

41、督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。公司在“政府引導(dǎo)、市場主

42、導(dǎo)、社會參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。（三）項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項(xiàng)目選址位于xxx，占地面積約38.

43、00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資17227.87萬元，其中：建設(shè)投資14331.26萬元，占項(xiàng)目總投資的83.19%；建設(shè)期利息210.05萬元，占項(xiàng)目總投資的1.22%；流動資金2686.56萬元，占項(xiàng)目總投資的15.59%。（五）項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資17227.87萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx集團(tuán)有限公司計(jì)劃自籌資金（資本金）8654.47萬元。（六）申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，本期工程項(xiàng)目申

44、請銀行借款總額8573.40萬元。（七）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：32700.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：28551.74萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：3012.83萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：11.49%。5、全部投資回收期（Pt）：6.91年（含建設(shè)期12個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：17238.00萬元（產(chǎn)值）。（八）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需12個(gè)月的時(shí)間。進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃（一）項(xiàng)目進(jìn)度安排結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xxx集團(tuán)有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為12個(gè)月

45、，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表單位：月序號工作內(nèi)容1234567891011121可行性研究及環(huán)評2項(xiàng)目立項(xiàng)3工程勘察建筑設(shè)計(jì)4施工圖設(shè)計(jì)5項(xiàng)目招標(biāo)及采購6土建施工7設(shè)備訂購及運(yùn)輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培訓(xùn)10項(xiàng)目竣工驗(yàn)收11項(xiàng)目試運(yùn)行12正式投入運(yùn)營（二）項(xiàng)目實(shí)施保障措施施工中應(yīng)遵照執(zhí)行下列工期保證措施，按合同規(guī)定如期完成。1、項(xiàng)目建設(shè)單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。2、選派組織能力強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗(yàn)豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊(duì)伍投入該項(xiàng)目施工。3、認(rèn)真

46、做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行。4、科學(xué)組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場施工有條不紊，忙而不亂。5、項(xiàng)目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計(jì)劃，并以此為依據(jù)，詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計(jì)劃，以施工任務(wù)書的形式下達(dá)給參與工程施工的施工隊(duì)伍。經(jīng)濟(jì)收益分析（一）生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案本期項(xiàng)目所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價(jià)水平為基礎(chǔ)，項(xiàng)目運(yùn)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮裝產(chǎn)品及服務(wù)相對價(jià)格變化，同時(shí)，假設(shè)當(dāng)年裝產(chǎn)品及服務(wù)產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。（二）項(xiàng)目計(jì)算期及達(dá)產(chǎn)計(jì)劃的確定為了更加直觀的體現(xiàn)項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營

47、情況，本期項(xiàng)目計(jì)算期為10年，其中建設(shè)期1年（12個(gè)月），運(yùn)營期9年。項(xiàng)目自投入運(yùn)營后逐年提高運(yùn)營能力直至達(dá)到預(yù)期規(guī)劃目標(biāo)，即滿負(fù)荷運(yùn)營。（三）營業(yè)收入估算本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入32700.00萬元；具體測算數(shù)據(jù)詳見營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入21255.0022890.0027795.0032700.002增值稅638.19703.17898.091093.022.1銷項(xiàng)稅2763.152975.703613.354251.002.2進(jìn)項(xiàng)稅2124.962272.532715.

48、263157.983稅金及附加76.5884.38107.77131.163.1城建稅44.6749.2262.8776.513.2教育費(fèi)附加19.1521.1026.9432.793.3地方教育附加12.7614.0617.9621.86（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定，本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳納增值稅計(jì)算如下：達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=1093.02萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算本期項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括外購原材料費(fèi)、外購燃料動力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用（其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用、其他營業(yè)費(fèi)用

49、）、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和利息支出等。本期項(xiàng)目年綜合總成本費(fèi)用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費(fèi)用為基點(diǎn)進(jìn)行，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計(jì)算，本期項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用28551.74萬元，其中：可變成本23927.00萬元，固定成本4624.74萬元。達(dá)產(chǎn)年項(xiàng)目經(jīng)營成本27368.33萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費(fèi)用估算表所示。綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費(fèi)14757.5115892.7019298.2822703.862工資及福利費(fèi)1223.141223.141223.141223.143修理費(fèi)315.76315.

50、76315.76315.764其他費(fèi)用3125.573125.573125.573125.574.1其他制造費(fèi)用211.61211.61211.61211.614.2其他管理費(fèi)用231.10231.10231.10231.104.3其他營業(yè)費(fèi)用2682.862682.862682.862682.865經(jīng)營成本19421.9820557.1723962.7527368.336折舊費(fèi)740.97740.97740.97740.977攤銷費(fèi)22.3422.3422.3422.348利息支出420.10420.10420.10420.109總成本費(fèi)用20605.3921740.5825146.1628

51、551.749.1其中：固定成本4624.744624.744624.744624.749.2可變成本15980.6517115.8420521.4223927.00（四）稅金及附加本期項(xiàng)目稅金及附加主要包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加131.16萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-稅金及附加=4017.10（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計(jì)征，根據(jù)規(guī)定本期項(xiàng)目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4017

52、.1025.00%=1004.27（萬元）。（六）利潤及利潤分配該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額4017.10萬元，繳納企業(yè)所得稅1004.27萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=4017.10-1004.27=3012.83（萬元）。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入21255.0022890.0027795.0032700.002稅金及附加76.5884.38107.77131.163總成本費(fèi)用20605.3921740.5825146.1628551.744利潤總額573.031065.042541.074017.105應(yīng)納所

53、得稅額573.031065.042541.074017.106所得稅143.26266.26635.271004.277凈利潤429.77798.781905.803012.838期初未分配利潤0.00386.791067.022675.539可供分配的利潤429.771185.572972.825688.3610法定盈余公積金42.98118.56297.28568.8411可供分配的利潤386.791067.022675.535119.5312未分配利潤386.791067.022675.535119.5313息稅前利潤1136.391751.403596.445441.47（四）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR），系指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)為零時(shí)的折現(xiàn)率，本期項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=11.49%。本期項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率11.49%，高于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率，表明本期項(xiàng)目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（五）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指項(xiàng)目按設(shè)定的折現(xiàn)率，計(jì)算項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）=-2297.15（萬元）。以上計(jì)算結(jié)果表明，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值-2297.15萬元（大于0），說明本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力，在財(cái)務(wù)上