應收應付功能

1、K3- 應收應付系統(tǒng)根據企業(yè)的不同要求，劃分為不同的業(yè)務模式，如發(fā)票付款、其他應付單付款、未付款退貨、已付款未核銷退款退貨、已付款已核銷退款退貨、期末調匯。一、發(fā)票付款目標業(yè)務背景適用范圍序號123456完成發(fā)票錄入到付款的全過程。1、企業(yè)存在采購入庫業(yè)務時，需要根據發(fā)票確認應付賬款，申請付款，最終付款記賬；2、 本流程對發(fā)票維護、付款申請、付款記賬提供了操作工具。適用企業(yè)采購入庫，發(fā)票付款業(yè)務。處理說明責任部門責任人在 K/3 應付款管理的發(fā)票處理中，根據實際業(yè)務需要，財務部應付會計錄入或維護普通發(fā)票或增值稅發(fā)票。經審核發(fā)票錄入無誤后，在K/3 應付款管理 - 憑證處理，財務部應付會計確認應

2、付賬款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)生成并審核的憑證。根據業(yè)務需要，在 K/3 應付款管理的付款申請單錄入或財務部應付會計維護付款申請單。經審核付款申請單后，付款申請單信息傳遞至結算中心付款并自結算中心會計動生成付款單或由現金系統(tǒng)出納付款后手工錄入付款單或付款財務部/ 出納后用付款申請單下推付款單?，F金系統(tǒng)的付款單審核后，付款信息傳遞至應付款管理系統(tǒng)并轉財務部應付會計換成應付款管理系統(tǒng)的付款單或由應付會計手工錄入付款單。應付款管理系統(tǒng)的付款單審核后，在K/3 應付款管理的憑證處理中生成憑證，并在應付款管理的結算中核銷付財務部應付會計款單與發(fā)票。二、其它應付單付款目標完成其他應付單錄入到付款的全過程。

3、業(yè)務背1.企業(yè)存在暫收應付業(yè)務時，需要根據其他應付單確認其他應付款，申請付款， 最終付款記賬；景2.本流程對其他應付單維護、付款申請、付款記賬提供了操作工具。適用范適用企業(yè)暫收應付及其付款業(yè)務。圍序號處理說明責任部門責任人1在 K/3 應付款管理的其他應付單中，根據實際業(yè)務需要，財務部應付會計錄入或維護其他應付單。經審核其他應付單錄入無誤后，在K/3應付款管理 - 憑證處2理，確認其他應付款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)生成并審核的財務部應付會計憑證。3根據業(yè)務需要，在 K/3 應付款管理的付款申請單錄入或財務部應付會計456維護付款申請單。經審核付款申請單后，付款申請單信息傳遞至結算中心付款并自財

4、務部結算中心會計動生成付款單或由現金系統(tǒng)出納付款后手工錄入付款單。/ 出納現金系統(tǒng)的付款單審核后，付款信息傳遞至應付款管理系統(tǒng)并轉財務部應付會計換成應付款管理系統(tǒng)的付款單或由應付會計手工錄入付款單。應付款管理系統(tǒng)的付款單審核后，在K/3 應付款管理的憑證處理中生成憑證，并在應付款管理的結算中核銷付財務部應付會計款單與其他應付單。三、未付款退貨目標完成未付款退貨的全過程。業(yè)務背1、 企業(yè)的采購入庫、發(fā)票付款出現未付款時的退貨業(yè)務，需要根據紅字發(fā)票沖回應付賬款；景2、 流程對紅字發(fā)票維護、應付賬款沖回提供了操作工具。適用范適用企業(yè)采購入庫、發(fā)票付款出現未付款時的退貨業(yè)務。圍序號處理說明責任部門責任

5、人在 K/3 應付款管理的發(fā)票處理中，根據實際業(yè)務需要，財務部應付會計1錄入或維護紅字的普通或增值稅發(fā)票。經審核發(fā)票錄入無誤后，在K/3 應付款管理 - 憑證處理，2財務部應付會計沖回應付賬款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)生成并審核的憑證。根據業(yè)務需要，在 K/3 應付款管理的結算中將紅、藍字財務部應付會計3發(fā)票核銷。四、已付款未核銷退貨目標完成已付款未核銷退款退貨的全過程。1、 企業(yè)的采購入庫、發(fā)票付款出現已付款未核銷時的退貨業(yè)務，一方面需要根據紅字發(fā)票沖回業(yè)務背應付賬款，另一方面需要退回已付款；景2、 本流程對紅字發(fā)票沖回應付賬款，退回已付款及其紅、藍字發(fā)票與付款單、退款單的核銷提供了操作工具。

6、適用范適用企業(yè)采購入庫、發(fā)票付款出現已付款未核銷時的退貨業(yè)務。圍序號處理說明責任部門責任人1在 K/3 應付款管理的退款中，根據實際業(yè)務需要，錄入財務部應付會計或維護退款單。2在 K/3 應付款管理的發(fā)票處理中，根據實際業(yè)務需要，財務部應付會計錄入或維護紅字發(fā)票。經審核退款單、紅字發(fā)票錄入無誤后，在K/3 應付款管理 -3憑證處理，沖回付款和應付賬款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)財務部應付會計生成并審核的憑證。4在 K/3 應付款管理的結算中將退款單與付款單核銷，同財務部應付會計時核銷紅、藍字發(fā)票；或者在應付款管理的結算中將紅字發(fā)票與退款單核銷，同時將藍字發(fā)票與付款單核銷。五、已付款已核銷退款退貨目

7、標完成已付款已核銷退款退貨的全過程。1、 企業(yè)的采購入庫、發(fā)票付款出現已付款已核銷時的退貨業(yè)務，一方面需要根據紅字發(fā)票沖回業(yè)務背應付賬款，另一方面需要退回已付款；景2、 本流程對紅字發(fā)票沖回應付賬款，退回已付款及其紅字發(fā)票與退款單的核銷提供了操作工具。適用范適用企業(yè)采購入庫、發(fā)票付款出現已付款已核銷時的退貨業(yè)務。圍序號處理說明責任部門責任人1在 K/3 應付款管理的退款中，根據實際業(yè)務需要，錄入財務部應付會計或維護退款單。2在 K/3 應付款管理的發(fā)票處理中，根據實際業(yè)務需要，財務部應付會計錄入或維護紅字發(fā)票。經審核退款單、紅字發(fā)票錄入無誤后，在K/3 應付款管理 -3憑證處理，沖回付款和應付

8、賬款并生成憑證。并可查詢存財務部應付會計貨核算系統(tǒng)生成并審核的憑證。4在 K/3 應付款管理的結算中將紅字發(fā)票與退款單核銷，財務部應付會計同時將藍字發(fā)票與付款單核銷。六、期末調匯目標完成采購發(fā)票、其他應付單、預付單及相應的往來科目期末調匯的全過程。1、 企業(yè)存在往來科目余額時，且期末記賬匯率發(fā)生變化，需要做調匯處理；業(yè)務背景適用范2、流程對采購發(fā)票、其他應付單、預付單及相應的往來科目期末調匯提供了操作工具。適用企業(yè)存在往來科目余額時，且期末記賬匯率發(fā)生變化，需要做調匯處理業(yè)務。圍序號處理說明責任部門責任人1在 K/3 系統(tǒng)設置的應付款管理中，根據實際業(yè)務需要，財務部應付會計選擇“啟用對賬與調匯”選項。2在 K/3 基礎資料的公共資料的科目中，根據實際業(yè)財務部總賬會計務需要，將科目確定為“受控科目”與“調匯科目”。3在 K/3 系統(tǒng)設置的應付款管理的系統(tǒng)參數的科目設財務部應付會計置頁簽中，根據實際業(yè)務需要，錄入或維護“受控科目”。4發(fā)票、其他應付單、預付單的錄入或維護需選擇受控科目。財務部應付會計5在 K/3 應付款管理的憑證處理中，將發(fā)票、其他應付單、財務部應付會計預付單等相關單據生成憑證。6在 K/3 總賬的憑證處理中將應付款管理