工地財務(wù)管理制度

1、工地財務(wù)管理制度映工程項目本身的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動,強(qiáng)化項目成本把握，發(fā)揮財務(wù)在項目部經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,依據(jù)新會計法、企業(yè)會計制度、財務(wù)管理制度細(xì)則的規(guī)定，結(jié)合項目部的實際狀況，制定本財務(wù)管理方法,望項目部各位領(lǐng)導(dǎo)與同事遵守。（會計和出納）1、會計的職責(zé)：,做到手續(xù)完備，帳目清楚。按期按時報帳，登記會計賬簿,編制會計報表。,監(jiān)督。（3）與材料部保持緊密聯(lián)系,幫忙材料部搞好管理,嚴(yán)把成本把握關(guān)。(5)完成項目部領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。2、出納的工作職責(zé)項收付，收付款憑證及原始憑證，附件上加蓋“收訖“付訖”，并在登記后將收付款憑證返回會計。建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證.其

2、次條、 財務(wù)部門的職責(zé)與權(quán)利1、財務(wù)部門的職責(zé)：依法組織與實行項目部的日常會計核算，收集、整理和分,實行事前把握與事中監(jiān)督.2審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性 ,對于不真第三條、主要材料購買、報賬、管理制度1、材料購買(1)購買主要材料時，首先由現(xiàn)場施工技術(shù)人員填寫購買原材料申請單，經(jīng)技術(shù),在資金充分的狀況下，原材料可以一次性購買或削減購買次數(shù)，以削減購買材料發(fā)生的費用。格、單價、數(shù)量、金額、收款人簽字并加蓋收款專用章.2、直撥現(xiàn)場(由技術(shù)負(fù)責(zé)人支配使用)3、材料入庫（1）在購回材料后,由技術(shù)人員檢驗質(zhì)量簽字(檢驗質(zhì)量以便在工程質(zhì)量消滅問題時查找緣由保管員、財務(wù)部、材料部門留存.人員、

3、保管員、選購員分別簽字.（3)材料入庫后,保管員依據(jù)入庫單精確、準(zhǔn)時的登記入賬，并在入庫單據(jù)上簽字。財務(wù)部門與倉庫要定期盤點，以達(dá)到賬實相符的要求。（4）選購員拿著入庫單的票據(jù)到經(jīng)理處簽字，然后到財務(wù)部報賬。全部工地用. 總經(jīng)理不在場時金額低于元的材料可由,以不耽擱工程進(jìn)度為準(zhǔn)）。4、材料出庫(1)材料領(lǐng)用時,由技術(shù)總工審批.申請單位應(yīng)寫明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、經(jīng)手人.領(lǐng)料部門持簽字申請到保管處領(lǐng)料.（2）實際發(fā)生的材料用量不得超過預(yù)算用量,如有超過現(xiàn)象應(yīng)查明緣由,如有無故鋪張材料現(xiàn)象，經(jīng)查實需追究責(zé)任，必要時須補(bǔ)交所鋪張材料費用.與財務(wù)人員定期核對庫存及使用狀況。第四條、機(jī)械使用費用、

4、臨時人工費用報賬流程1,由經(jīng)理同意后方可支配作業(yè)，并精確統(tǒng)計機(jī)械臺班。施工終止后,由技術(shù)負(fù)責(zé)人在領(lǐng)款申請單上簽字，并由經(jīng)理簽字后,交由財務(wù)人員審核后付款。由總工簽字下發(fā)付款通知單，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)領(lǐng)款并附收據(jù)。第五條、后勤管理關(guān)物品需由一人幫忙，所購物品必需有購物清單(發(fā)票等相關(guān)票據(jù)），報賬時須由經(jīng)辦人簽字，經(jīng)財務(wù)審核后報賬。2、購買其他辦公用品需寫提前寫明清單以便一次性購買。3、方案外開支，須經(jīng)郭總簽字或下達(dá)通知后方可報賬.第六條、工資發(fā)放制度1、全部管理人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工地考勤制度，以便利辦公室人員(李佩佩)有效統(tǒng)計出勤狀況，并依據(jù)實際狀況于每月3日前打印考勤統(tǒng)計表,由技術(shù)總后送財務(wù)人員處如在打卡時間內(nèi)有特殊狀況或因請假外出無法簽到者，需要在當(dāng)日或銷假后向技術(shù)負(fù)責(zé)人寫明狀況，由總工簽字后留存辦公室人員備 存。（注明時間起止公室人