ERP項(xiàng)目系統(tǒng)管理操作流程

1、ERP項(xiàng)目系統(tǒng)管理操作流程K/3 ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度第一章 總 則第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱K/3 ERP）系統(tǒng)的管理, 特制定本制度。第二條 K/3 ERP 系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除有公司有特殊規(guī)定 外,皆按本制度執(zhí)行。第三條 K/3 ERP 系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù) ,納入公司KPI 目標(biāo)考核體系。第四條我司 ERP 系統(tǒng)分為系統(tǒng)設(shè)置管理、銷售管理、采購(gòu)管理、 倉(cāng)存管理、車間生產(chǎn)管理、計(jì)劃管理、財(cái)務(wù)管理七大類模塊, 每個(gè)模塊對(duì)應(yīng)一個(gè)部門主管 ,為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng) 職能的設(shè)置,對(duì)各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定 ,共分解出如下崗位:模塊職能部門關(guān)鍵用

2、戶數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設(shè)置管理工程部工程部經(jīng)理資料組文員資料組組長(zhǎng)銷售管理生管部生管部主管銷售數(shù)據(jù)處理員生管部主管采購(gòu)管理采購(gòu)部采購(gòu)部主管采購(gòu)單據(jù)處理員采購(gòu)部主管倉(cāng)存管理物流部物流部主管倉(cāng)庫數(shù)據(jù)管理員物流部主管車間管理生產(chǎn)部生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)流程控制員生產(chǎn)部經(jīng)理計(jì)劃管理生管部生管部主管計(jì)劃管理員 任務(wù)管理員生管部主管財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部主管總賬管理員 成本管理員 存貨核算員財(cái)務(wù)部主管應(yīng)收管理員應(yīng)付管理員固定資產(chǎn)管理員系統(tǒng)維護(hù)IT部IT部經(jīng)理/系統(tǒng)工程師第五條 ERP 項(xiàng)目實(shí)施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成,對(duì)整個(gè)ERP項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)總責(zé)。其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小

3、組由副總經(jīng)理任組長(zhǎng) ,各 部門經(jīng)理組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 ,對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,經(jīng) 過調(diào)配和協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源為系統(tǒng)實(shí)施成功提供保障。 ERP 系統(tǒng)工程師（項(xiàng)目經(jīng)理）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過程中遇 到的各種問題,為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障 ,提供系 統(tǒng)二次開發(fā);第六條 各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò) ERP 系統(tǒng)工 程師解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有 問題。第七條 各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī) 范,說明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程 操作方法、以及操作注意事項(xiàng)和常見問題解答 ,用于各崗 位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工 ,并在使用過程中使系統(tǒng)不

4、斷趨向完善。第八條 最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊(cè) ,如 不能解決,再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)工程師解決 ,解決問題后 將新的問題和解決方法加入操作手冊(cè)。第九條 ERP 系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程 ,具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián) 性,ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是 下層數(shù)據(jù)的提供者。對(duì)上層數(shù)據(jù) ,如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān) 人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作,并跟蹤問題解決情況,直 至數(shù)據(jù)正確;同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù),為下層操作人員提 供服務(wù),解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑 ,確保數(shù)據(jù)正確。 所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò) ,使錯(cuò)誤擴(kuò) 散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門

5、,并采取 相應(yīng)措施及時(shí)糾正;第十條 ERP 系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限 ,如因帳號(hào)和密 碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的,所造成的后果由本人承當(dāng)。第十一條ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時(shí),必須及時(shí)退出系統(tǒng), 避免占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn) ,同時(shí)避免賬號(hào)被她人使用。如因此 而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,視為其本人失誤,并承當(dāng)一切后果。第十二條ERP系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。第二章 崗位說明第十三條系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（工程部） （一）系統(tǒng)設(shè)置管理模塊工程部經(jīng)理主要職責(zé):1、負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總2、3、42、3、4、5、6、（二）1、體方案;審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為 K

6、/3 系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ) 文件 ,包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料 BOM 文 件、單位換算系統(tǒng)文件等;負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作 流程,編寫流程圖,并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行 ,包括物料編碼 的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新舊材料的 更替處理流程、新舊產(chǎn)品BOM處理流程等； 對(duì)于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性 （自制、外購(gòu) ）、缺省倉(cāng)庫、 財(cái)務(wù)科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗(yàn)方案 方式等部分以及物料 BOM 表中損耗率、工序?qū)傩圆糠?負(fù) 責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完 成設(shè)置； 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作 ,檢查物料數(shù) 據(jù)

7、和物料清單數(shù)據(jù)的正確性,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；協(xié)助做好KPI考核工作；系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)-資料組組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、 BOM 層 次設(shè)置方案和工藝路線、生產(chǎn)損耗 ,并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù) 管理員執(zhí)行； 負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新材料或須修改數(shù)據(jù)時(shí) ,必須在一個(gè)工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù);（三）、系統(tǒng)設(shè)置管理-資料組文員主要職責(zé):1、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件 ,部門主管簽 發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案 ,以及其它用戶確認(rèn)的物 料數(shù)據(jù)文件,輸入、修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及其屬性,并保證 錄入無誤;2、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件

8、輸入、 修改各項(xiàng)物料不同單位間的換算系數(shù);3、不能隨意改變各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù);4、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性 ,當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改 變時(shí),及時(shí)通知采購(gòu)部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門;5、當(dāng)收到采購(gòu)部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知 （郵件、書面 ）后,應(yīng)在提出置疑部門要求的時(shí)間內(nèi)查清情況 , 如確有錯(cuò)誤,應(yīng)及時(shí)糾正,如無誤,應(yīng)通知各部門,并說明情況;6、負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的BOM層次設(shè)置方案和工藝 路線文件,設(shè)置物料清單,及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材 料、半成品的物料替代;7、保證物料 BOM 與實(shí)際工藝清單的一致性 ,在收到清單或工 藝修改書面通知后,及

9、時(shí)修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的 物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉(cāng)庫等相關(guān)部門;8、負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件 ,輸入、 更新工作中心、設(shè)備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù);9、新產(chǎn)品的完整父BOM和子BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的 完整數(shù)據(jù)后,必須在四個(gè)小時(shí)內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作,并列印受 控;K/3工作流程：1、收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入 K/3 系 統(tǒng)本人檢查確認(rèn)反饋給數(shù)據(jù)提供人員審核確認(rèn) 列印受控2、系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代 碼、物料名稱、詳細(xì)的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉(cāng) 庫、自制件來源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝 路線、檢驗(yàn)方

10、式、檢驗(yàn)方案等;3、系統(tǒng)提供員提供的物料 BOM 單必須結(jié)構(gòu)完整,最底層子項(xiàng) 物料必須為外購(gòu)件 ,自制件物料必須有一個(gè)或以上 BOM 存 在,物料父 BOM 和子 BOM 相嵌套.內(nèi)容包括:版本號(hào)、子項(xiàng) 物料單位用量、損耗率、物料替代等;4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對(duì)數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能 ,因系 統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不完整提供,要限期在半個(gè)工作日內(nèi)更 正提供,否則責(zé)任自己承擔(dān);系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:基礎(chǔ)資料物料、計(jì)量單位、 BOM 維護(hù)、工程變更合作部門:生管計(jì)劃部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部 第十四條銷售管理模塊（生產(chǎn)管理部） （一）、銷售管理模塊生管部主管主要職責(zé):1、負(fù)責(zé)制定客戶編碼、操作

11、人員的工作分配;2、制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ,增加修改流程、正常 銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖;3、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件 , 包括客戶編碼、客戶資料、運(yùn)輸提前期文件等;4、如有特殊情況或訂單變更時(shí),應(yīng)及時(shí)通知銷售訂單處理員;5、指導(dǎo)、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作 ,檢查 銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性,銷售訂單的正確性;6、跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況,如有錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正; （二）、銷售數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé):1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管確認(rèn)的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料 的輸入、更新;2、根據(jù)銷售管理部門主管審核確認(rèn)的銷售計(jì)劃輸入或修改銷 售訂單;3

12、、每日于下班前必須將當(dāng)天的銷售訂單交財(cái)務(wù)部 ,不能因自己 的工作延誤影響財(cái)務(wù)的出貨對(duì)帳;4、如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問 ,應(yīng)及時(shí)通知相 關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理,如沒有得到解決,應(yīng)向模塊的部門 主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示;5、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性 ,所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到 通知后立即進(jìn)行,并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員,最多不能延誤 超過半日,不能影響下層業(yè)務(wù)處理;6、跟蹤訂單執(zhí)行情況,監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單,以免 延誤,并及時(shí)將情況反饋給部主管;K/3工作流程：1、收到部門主管提供的銷售單銷售訂單 K/3 系統(tǒng)錄入 本人檢查確認(rèn)反饋給部門主管審核確認(rèn)列印交 財(cái)務(wù)通知下層用戶;

13、2、審核確認(rèn)的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人 員處理;系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:基礎(chǔ)資料客戶、銷售訂單處理 合作部門:工程部、財(cái)務(wù)部第十五條計(jì)劃管理模塊 （生產(chǎn)管理部）（一）、計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員（）主要職責(zé):1、負(fù)責(zé)計(jì)劃運(yùn)算方案、計(jì)劃展望期等計(jì)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定;2、負(fù)責(zé)檢查計(jì)劃物料BOM、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確 性;3、負(fù)責(zé)依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順 序、物料庫存情況制定合理的采購(gòu)申請(qǐng)單 ,并在當(dāng)天通知 采購(gòu)部門;4、負(fù)責(zé)定期運(yùn)行 MRP 物料需求運(yùn)算,能夠每?jī)蓚€(gè)工作日進(jìn)行 一次,計(jì)算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料 BOM 是否有遺漏或錯(cuò) 誤的,如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向工程部門、

14、銷售數(shù)據(jù)管理員 反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后在進(jìn)行MRP運(yùn)算；5、計(jì)劃有變動(dòng)時(shí),及時(shí)調(diào)整并維護(hù)、重運(yùn)行 MRP 物料需求計(jì)劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；6、當(dāng)收到下游采購(gòu)部、生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運(yùn)算單據(jù)錯(cuò)誤 質(zhì)疑通知后 ，有義務(wù)在第一時(shí)間積極配合要求部門查清問 題，如有誤馬上協(xié)助解決；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:物料需求計(jì)劃方案設(shè)置、物料需求計(jì)劃一一MRP計(jì)算、采購(gòu)管理一一采購(gòu)申 請(qǐng)；合作部門:工程部、物流部、采購(gòu)部(二)、生產(chǎn)任務(wù)管理員；()主要職責(zé):1、根據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員 MRP 計(jì)算生成的生產(chǎn)任務(wù)單,負(fù)責(zé)對(duì) 任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單;2、當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必

15、須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá),跟蹤生產(chǎn)任務(wù) 單執(zhí)行情況明細(xì);3、負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)生成的生產(chǎn)投料單的維護(hù)、審 核、列印工作;4、發(fā)現(xiàn)上游 MRP 生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯(cuò)誤或疑問的 ,生產(chǎn)任 務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出,并要求在限期內(nèi)配合解 決5、因產(chǎn)品 BOM 錯(cuò)誤不完整或不存在導(dǎo)致無法生成正確的生 產(chǎn)投料單,必須通知工程部門在一個(gè)小時(shí)內(nèi)立即更新;系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:生產(chǎn)任務(wù)管理生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù) 管理生產(chǎn)投料單合作部門:工程部、生產(chǎn)管理部K/3工作流程：1、每個(gè)工作日檢查上游銷售訂單及對(duì)應(yīng)物料 BOM 是否正確, 然后對(duì)其作 MRP 運(yùn)算調(diào)整審核生成的采購(gòu)申請(qǐng)單 通知采購(gòu)部門;2、檢查生成的生產(chǎn)任

16、務(wù)單調(diào)整并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單維 護(hù)審核生產(chǎn)投料單列印生產(chǎn)投料單通知物流部門 備料;第十六條采購(gòu)管理模塊（采購(gòu)部）（一）、采購(gòu)管理模塊-采購(gòu)部主管主要職責(zé):1、負(fù)責(zé)制定采購(gòu)合同、委外加工合同、以及供應(yīng)商編碼原 則;2、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文 件,包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等;3、負(fù)責(zé)制定、完善本模塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程 ,包括正常采 購(gòu)、采購(gòu)?fù)素?編寫流程圖;4、提供供應(yīng)商編碼文件給采購(gòu)訂單處理員 ,供應(yīng)商編碼、稅 率等發(fā)生改變時(shí),應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)訂單處理員。5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購(gòu)訂單處理員的工作 ,檢查供應(yīng)商數(shù) 據(jù)、采購(gòu)訂單、委外加工單的正確性 ,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo) 糾正;6、

17、追蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指導(dǎo)糾正;7、協(xié)助做好KPI考核工作。（二）、采購(gòu)訂單處理員主要職責(zé):1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料,輸入、 更新供應(yīng)商數(shù)據(jù);2、對(duì)于新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼,確保編碼的一致性、統(tǒng)一性;3、負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)確定的采購(gòu)訂單輸入、修改、列印、以 及傳送物流財(cái)務(wù)部門;4、當(dāng)日交采購(gòu)訂單、委外加工單給物流出入庫控制員,不能因 自己的延誤影響物流物料的收發(fā);5、跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況,對(duì)于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單 應(yīng)及時(shí)關(guān)閉;6、如發(fā)現(xiàn)上層采購(gòu)申請(qǐng)單不正確或有疑問,應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)管 理配合解決,如沒有得到解決,應(yīng)書面向部門主管報(bào)告 ,在有 關(guān)

18、錯(cuò)誤解決后才能進(jìn)行下一步工作;7、如發(fā)現(xiàn)本層采購(gòu)訂單、委外加工單有錯(cuò)誤,馬上更正并以書 面通知物流及財(cái)務(wù)部;K/3工作流程：1、收到簽發(fā)采購(gòu)申請(qǐng)單錄入 K/3 采購(gòu)訂單審核列印 訂單傳送物流財(cái)務(wù);2、根據(jù)生產(chǎn)管理部 MRP 生成的委外加工單調(diào)整并下達(dá) 委外加工單;系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:采購(gòu)管理訂單處理、采購(gòu)管理采 購(gòu)申請(qǐng),委外加工管理合作部門:生產(chǎn)管理部、物流部、財(cái)務(wù)部第十七條倉(cāng)庫管理模塊（物流部）（一）、倉(cāng)存管理模塊物流部主管主要職責(zé):1、負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分 配表;2、負(fù)責(zé)制定、完善倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改流程,出入庫控制流程,庫 存事務(wù)處理流程,倉(cāng)庫盤點(diǎn)流程,庫存數(shù)據(jù)分

19、析管理規(guī)則 ,編 寫、發(fā)布、更新流程圖;3、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件 , 包括倉(cāng)庫資料、庫存調(diào)整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等;4、確保物流暢通,提高庫存效率,降低庫存成本;5、負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)管理員的工作 ,確保庫存數(shù) 據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性;6、協(xié)助做好KPI考核工作。（二）、倉(cāng)庫數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé):1、根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉(cāng)庫資料文件 ,輸入、更新系統(tǒng)倉(cāng)庫基 礎(chǔ)數(shù)據(jù),當(dāng)倉(cāng)庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時(shí),應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門;2、在接到采購(gòu)部門簽字確認(rèn)后的采購(gòu)訂單 ,物流收料、退料通 知單和送貨單位送貨單后 ,當(dāng)天輸入采購(gòu)收貨數(shù)量完成 （藍(lán) 字、紅

20、字）外購(gòu)入庫單及其它入庫單,并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部;3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后 ,當(dāng)日完成委外 加工物料入庫,并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部門;4、在接到經(jīng)生產(chǎn)或其它使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單、退 料單、物料領(lǐng)用通知后 ,當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā) 料單、其它出庫單并審核;5、接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后 ,一個(gè)小時(shí)內(nèi)輸入銷 售出庫單,并確認(rèn)審核、打印交財(cái)務(wù)部門,不能因延誤影響銷 售出庫;6、如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門 ,并采取相應(yīng)措 施及時(shí)糾正;7、所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行 ,不能影響各項(xiàng)出入庫 業(yè)務(wù),造成公司經(jīng)濟(jì)損失;8、如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物

21、料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購(gòu) 訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報(bào)廢單不正確或有疑問 ,應(yīng)及 時(shí)通知相關(guān)人員,如沒有得到解決,應(yīng)書面向部門主管反應(yīng) , 不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò),進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。9、在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認(rèn)的車間成品入庫單后 ,作庫存 轉(zhuǎn)移,將成品從收貨倉(cāng)調(diào)入成品庫 ,樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫 ,操 作及時(shí)準(zhǔn)確;10、以上各項(xiàng)操作要謹(jǐn)慎,否則會(huì)影響系統(tǒng)各項(xiàng)庫存的準(zhǔn)確性;11、負(fù)責(zé)每月月初核對(duì)實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存 ,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)管理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉(cāng)管員 提供的倉(cāng)庫進(jìn)出資料,找出原因記錄備案并報(bào)告部門主管;12、照各個(gè)物料的盤點(diǎn)周期,倉(cāng)庫管理員定期對(duì)各倉(cāng)庫進(jìn)行盤點(diǎn)

22、, 倉(cāng)庫數(shù)據(jù)管理員在遵照系統(tǒng)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核所有 倉(cāng)存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù),列印盤點(diǎn)表交倉(cāng)管員物料盤點(diǎn);系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:倉(cāng)存管理入庫、出庫、調(diào)撥、盤點(diǎn)合作部門:生產(chǎn)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部第十八條 車間管理模塊 （生產(chǎn)部）（一）、生產(chǎn)管理模塊生產(chǎn)部經(jīng)理主要職責(zé):1、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清 單、生產(chǎn)工序、工作中心,工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù);2、負(fù)責(zé)制定、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序計(jì)劃流 程,編寫、發(fā)布、更新流程圖;3、傳送經(jīng)計(jì)劃管理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單,并 跟蹤派工計(jì)劃執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)與計(jì)劃部溝通,共同解 決指導(dǎo)糾正;4、確認(rèn)和傳送半

23、成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報(bào)單,并跟蹤 執(zhí)行情況;5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果 ,包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品入庫的正確性和及時(shí)性;6、協(xié)助做好KPI考核工作。（二）、生產(chǎn)流程控制員主要職責(zé):1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程;2、根據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量 ,報(bào)告完成生產(chǎn)任務(wù) 單,完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫;3、在生產(chǎn)任務(wù)單報(bào)告完成后,反沖原材料;4、以上操作應(yīng)及時(shí)進(jìn)行、準(zhǔn)確 ,不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫 存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨;5、定時(shí)對(duì)比車間實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存 ,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)報(bào)告部門 主管,必要時(shí)申請(qǐng)庫存事務(wù)盤點(diǎn)處理;6、在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料

24、清單、物料編碼、倉(cāng)庫、庫存等 有問題時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門主管,或及時(shí)通知相關(guān)部門,如發(fā)現(xiàn) 沒有得到及時(shí)解決應(yīng)上報(bào)項(xiàng)目組采取措施;7、每天及時(shí)校對(duì)材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單 執(zhí)行進(jìn)度情況,如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)找出原因記錄備案,并及時(shí) 糾正。（三）、車間數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé):1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序計(jì)劃單 ,并正派或倒排計(jì)劃單后審核確認(rèn);2、根據(jù)排產(chǎn)的計(jì)劃單錄入工序派工單 ,審核下發(fā)工序派工給相 關(guān)工作中心;3、在派工序計(jì)劃執(zhí)行完畢后提供工序匯報(bào)給生產(chǎn)流程控制員 , 根據(jù)實(shí)際使用情況,完成物料退庫;4、如發(fā)現(xiàn)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問 ,應(yīng)及 時(shí)通知相關(guān)人員 ,如沒有得

25、到解決 ,應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng) ,不 能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò),進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤;5、定期提供派工執(zhí)行進(jìn)度表、工序匯報(bào)明細(xì)表、工序在制品 統(tǒng)計(jì)表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表給生產(chǎn)部門主管 ,便于生產(chǎn)主管 控制整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度;6、所有操作要及時(shí)、準(zhǔn)確,不能影響原料庫存、原材料領(lǐng)用、 生產(chǎn)活動(dòng)。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:車間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、倉(cāng)庫管理 合作部門:生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部第十九條 財(cái)務(wù)管理模塊 （財(cái)務(wù)部） （一）、總賬管理員財(cái)務(wù)部主管主要職責(zé):1、負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新,分帳設(shè)置管理;2、檢查每日事務(wù)處理 ,并將集成事務(wù)處理過帳到財(cái)務(wù)模塊核 對(duì)科目總賬;3、結(jié)算會(huì)計(jì)期間,打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益

26、表等財(cái)務(wù)報(bào)表;4、指導(dǎo)其它崗位的日常操作,檢查錯(cuò)誤日志,和 IT 部相關(guān)人員 解決問題;5、提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃;6、針對(duì)實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題 ,結(jié)合 K/3 的特點(diǎn),提出合適的 財(cái)務(wù)解決方案,并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行;7、就生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售過程中的問題提出意見 ,與相關(guān)部門 保持有效溝通以達(dá)到解決問題的目的;8、維護(hù)更新部門操作手冊(cè)。（三）、成本控制員主要職責(zé): 1、制定公司成本核算管理制度;2、維護(hù)成本核算要素,如系統(tǒng)價(jià)格,生產(chǎn)成本,費(fèi)用歸集方案;3、及時(shí)過帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果;4、及時(shí)就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進(jìn)解決過 程;5、指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集

27、。（四）、應(yīng)付賬款管理員主要職責(zé): 1、負(fù)責(zé)審核采購(gòu)訂單的價(jià)格,并維護(hù)系統(tǒng)物料采購(gòu)單價(jià);2、及時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和收貨部門處理已收貨的記錄;3、每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財(cái) 務(wù)事務(wù)處理;4、月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處 理但已收貨的收貨單報(bào)告;5、及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性 ,及時(shí)錄入已處 理的收貨記錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估;6、檢查對(duì)各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額,確保能反映真實(shí)的往來。（五）、應(yīng)收賬款管理員主要職責(zé):1、負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等 ,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知 銷售訂單處理員,并指導(dǎo)糾正;2、及時(shí)打印銷售發(fā)票,間隔期不超過 1天;3、及時(shí)處理已

28、交貨的銷售訂單;4、過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng);5、及時(shí)處理應(yīng)收賬款 :根據(jù)客戶匯款,輸入客戶回款,并及時(shí)分 配回款至各銷售發(fā)票,不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍 結(jié);發(fā)票管理,銷售更正處理,保證客戶余額的準(zhǔn)確性;6、每日對(duì)帳并存檔,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決、糾正;7、如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問 ,應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 管理員,如沒有得到解決,應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng) ,不能知錯(cuò)不 報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò),進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能:總帳、報(bào)表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定 資產(chǎn)管理合作部門:生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、物流部、生產(chǎn)部 第二十條系統(tǒng)管理()、ERP工程師主要職責(zé):1、 負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配;2、負(fù)

29、責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份(見 K/3 日常維護(hù)操作手冊(cè)、計(jì) 算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)及備份操作手冊(cè));3、負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題;4、協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度;5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源 ,控制項(xiàng)目進(jìn)度,配合各部門主管推進(jìn)系 統(tǒng)實(shí)施;6、根據(jù)管理需要進(jìn)行系統(tǒng)二次開發(fā);第三章 危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法第二十一條數(shù)據(jù)備份：IT部必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一 次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔 備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性 ;完全備份和歸檔備份 資料必須和系統(tǒng)分開存放。第二十二條 IT 部定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況 ，做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理;同時(shí)經(jīng)過對(duì)

30、關(guān)鍵部件 采用冗余技術(shù),保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全;第二十三條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí) ,IT 部必須在第一 時(shí)間把相關(guān)情況向上級(jí)匯報(bào)并通知各有關(guān)部門采取措 施降低由此造成的影響和損失 ;IT 部必須根據(jù)當(dāng)時(shí)具 體情況制定計(jì)劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。第二十四條 各相關(guān)職能部門在收到 IT 部故障或突發(fā)事件通知后, 必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排 ,手工 解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理 ,待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將 手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng);第二十五條 涉及其它如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況,必須 首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn) ,特別是不能讓生產(chǎn) 線停工待料;然后由 IT 部門牽頭組織各相關(guān)部門會(huì)議 討論決定相關(guān)