企業(yè)現(xiàn)金管理制96772

1、企業(yè)現(xiàn)金管理制度結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。一、使用現(xiàn)金范圍1、產(chǎn)品銷(xiāo)售的運(yùn)輸費(fèi)。2、員工工資、獎(jiǎng)金、津貼、福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)和其他勞務(wù)報(bào)酬。3、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)。4、公司用車(chē)的油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、行車(chē)費(fèi)。5、員工工傷事故、生活困難、突發(fā)事件和臨時(shí)借款。6、小型維修費(fèi)及所需的零配件等其他材料費(fèi)。以上支付應(yīng)在現(xiàn)金限額以?xún)?nèi)，超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分，通過(guò)銀行劃匯。二、庫(kù)存現(xiàn)金500 銀行。2、公司現(xiàn)金必須存放在財(cái)務(wù)部的保險(xiǎn)柜內(nèi)。3、出納員到銀行存、取現(xiàn)金時(shí)，公司應(yīng)派車(chē)或?qū)Ｈ俗o(hù)送。4、工資以委托銀行每月定期發(fā)放到員工的工資卡。三、現(xiàn)金支付（現(xiàn)金支付應(yīng)在限額以?xún)?nèi)，超過(guò)現(xiàn)金限額的通過(guò)銀行劃匯

2、） 任何資金支付都須有完整的審批手續(xù)。1、生產(chǎn)物資采購(gòu)的現(xiàn)金支出，按付款申請(qǐng)流程，審核批準(zhǔn)后支付。2、公司員工（借款人）因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫(xiě)“借款單（或如借款人當(dāng)月工資款，然后再?gòu)南略缕饛慕杩钊说墓べY扣還給直屬領(lǐng)導(dǎo)、公司分管領(lǐng)導(dǎo)）付。4、差旅費(fèi)支付根據(jù)公司差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度執(zhí)行。5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)開(kāi)支憑費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單、發(fā)票等，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批，財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，由財(cái)務(wù)統(tǒng)一報(bào)送上?？偛繉徟?，方可支付。三、財(cái)務(wù)部職責(zé)是否相符，每月核對(duì)賬賬、賬實(shí)是否相符，做到日清月結(jié)。有長(zhǎng)短款，應(yīng)查明原因及時(shí)處理。、不準(zhǔn)用不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金（）4、不準(zhǔn)代其他單位收、付現(xiàn)金。5、不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金。6、不準(zhǔn)利用銀行賬戶(hù)代其他單位和個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。7、不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入。、不準(zhǔn)保留賬外公款（即小金庫(kù)。9 、 不 準(zhǔn)