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文檔簡介

1、企業(yè)現(xiàn)金管理制度結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。一、使用現(xiàn)金范圍1、產(chǎn)品銷售的運輸費。2、員工工資、獎金、津貼、福利費、醫(yī)藥費和其他勞務(wù)報酬。3、差旅費、培訓費、業(yè)務(wù)招待費。4、公司用車的油費、過路費、過橋費、行車費。5、員工工傷事故、生活困難、突發(fā)事件和臨時借款。6、小型維修費及所需的零配件等其他材料費。以上支付應(yīng)在現(xiàn)金限額以內(nèi)，超過使用現(xiàn)金限額的部分，通過銀行劃匯。二、庫存現(xiàn)金500 銀行。2、公司現(xiàn)金必須存放在財務(wù)部的保險柜內(nèi)。3、出納員到銀行存、取現(xiàn)金時，公司應(yīng)派車或?qū)Ｈ俗o送。4、工資以委托銀行每月定期發(fā)放到員工的工資卡。三、現(xiàn)金支付（現(xiàn)金支付應(yīng)在限額以內(nèi)，超過現(xiàn)金限額的通過銀行劃匯

2、） 任何資金支付都須有完整的審批手續(xù)。1、生產(chǎn)物資采購的現(xiàn)金支出，按付款申請流程，審核批準后支付。2、公司員工（借款人）因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單（或如借款人當月工資款，然后再從下月起從借款人的工資扣還給直屬領(lǐng)導、公司分管領(lǐng)導）付。4、差旅費支付根據(jù)公司差旅費報銷制度執(zhí)行。5、業(yè)務(wù)招待費開支憑費用報銷單、業(yè)務(wù)招待申請單、發(fā)票等，由經(jīng)辦人簽字，部門領(lǐng)導審批，財務(wù)部審核，總經(jīng)理批準簽字后，由財務(wù)統(tǒng)一報送上海總部審批后，方可支付。三、財務(wù)部職責是否相符，每月核對賬賬、賬實是否相符，做到日清月結(jié)。有長短款，應(yīng)查明原因及時處理。、不準用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金（）4、不準代其他單位收、付現(xiàn)金。5、不準謊報用途套取現(xiàn)金。6、不準利用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金。7、不準將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入。、不準保留賬外公款（即小金庫。9 、 不 準

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