xx公司盤點手冊doc 17

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.xx公司盤盤點手冊冊目 錄錄2005年年9月盤盤點計劃劃書1-55盤點時間1存貨凍結(jié)時時間1盤點參加人人員2盤點范圍2-33盤點比例3盤點方式3盤點表編制制方式3盤點前的準準備事項項3-44盤點注意事事項4倉庫盤點核核對流程程4 十一.盤點點結(jié)束的的后續(xù)工工作4-55十二.其它它注意事事項5盤點單據(jù)作作業(yè)流程程6-99盤點單據(jù)必必備清單單6盤點單據(jù)收收發(fā)明細細6盤點單據(jù)收收發(fā)操作作細則6-77盤點單據(jù)使使用規(guī)范范7-99手工/機制制盤點表表7盤點表使用用清單

2、7零用金盤點點表7-88銀行存款盤盤點明細細表8物料盤點表表8存入保證金金盤點表表8固定資產(chǎn)盤盤點明細細表8列管資產(chǎn)盤盤點明細細表9廣宣用品盤盤點明細細表9盤點日存貨貨單據(jù)截截止號碼碼清單9盤點績效評評分表9倉庫盤點績績效評分分標準10辦公室（含含樣品室室）及區(qū)區(qū)部盤點點績效評評分標準準11盤點培訓(xùn)計計劃12附表133-255附表1 手工/機制盤盤點表13附表2 盤點表表使用清清單14附表3 零用金金盤點表表15附表4 銀行存存款盤點點明細表表16附表5 物料盤盤點表17附表6 物料盤盤點表18附表7 固定資資產(chǎn)盤點點明細表表19附表8 列管資資產(chǎn)盤點點明細表表20附表9 廣宣用用品盤點點明細

3、表表21附表10 盤點點日存貨貨單據(jù)截截止號碼碼清單22附表11 倉庫盤盤點績效效評分表表23附表12 辦公室室（含樣樣品室及及區(qū)部）盤盤點績效效評分表表24附表13 20005年年9月總總部盤點點行程表表252005年年9 月月盤點計計劃書盤點時間經(jīng)過財務(wù)部部、業(yè)務(wù)務(wù)部、物物流部、商商品部采采購組的的充分溝溝通后，99月大盤盤點時間間設(shè)定如如下：1、昆山總總倉、白白云總倉倉、在大大貨倉內(nèi)內(nèi)的樣品品及物料料及廣宣宣用品：整理貨品時時間：99月8-9日；初、復(fù)復(fù)盤時間間：9月月10-11日日；監(jiān)盤盤時間：9月112日。2、固定資資產(chǎn)、列列管資產(chǎn)產(chǎn)、昆山山物料倉倉的產(chǎn)成成品及在在制品、在在辦公室室

4、內(nèi)的樣樣品及物物料及廣廣宣用品品：初、復(fù)盤時時間：99月277-288日；監(jiān)監(jiān)盤時間間：9月月29日日。存放在總倉倉之廣宣宣用品、物物料監(jiān)盤盤時間與與貨品盤盤點時間間一樣，存存放在辦辦公室的的廣宣用用品、物物料監(jiān)盤盤時間與與固定資資產(chǎn)列管管資產(chǎn)盤盤點時間間一樣。管理部須在在9月114日前前向各部部門提供供固定資資產(chǎn)及列列管資產(chǎn)產(chǎn)明細表表，部門門主管須須在初盤盤時間99月222日前補補齊有關(guān)關(guān)“資產(chǎn)異異動單”及“物料借借用單”等。如如部門主主管未能能及時作作補強工工作而拖拖延盤點點時間的的，部門門主管將將承擔行行政責任任。監(jiān)盤完畢后后至9月月30日日出貨之之業(yè)績計計算在99月份。3、貨幣資資金初

5、、復(fù)盤時時間：99月300日；監(jiān)監(jiān)盤時間間：9月月30日日二、存貨凍凍結(jié)時間間對于總倉之之存貨凍凍結(jié)時間間，根據(jù)據(jù)以往盤盤點經(jīng)驗驗及商品品進倉時時間，經(jīng)經(jīng)過與業(yè)業(yè)務(wù)部、物物流部、采采購部溝溝通后，達達成以下下共識：白云總倉、昆昆山總倉倉：倉庫進貨貨凍結(jié)日日為9月55日18：00 截9日：倉單日680貨日740存貨解凍時時間：監(jiān)監(jiān)盤結(jié)束束后存貨貨同步解解凍。特別注意事事項：為配合存貨貨凍結(jié)，請請總部業(yè)業(yè)務(wù)部、物物流部協(xié)協(xié)調(diào)一致致，若兩兩個總倉倉之間調(diào)調(diào)撥出貨貨方要充充分估算算存貨運運輸時間間，確保保收貨方方在初盤盤前做好好進倉入入庫，不不要形成成“在途存存貨”。倉庫如果在在進貨凍凍結(jié)之后后尚有進

6、進貨，請請單獨存存放，不不再開箱箱驗收，等等監(jiān)盤完完成后再再驗收入入庫。因區(qū)部樣品品是在99月277日至99月299日盤點點，故請請兩個總總倉調(diào)撥撥出貨給給區(qū)部時時，要充充分估算算區(qū)部存存貨運輸輸時間，確確保區(qū)部部在初盤盤前做好好進倉入入庫，不不要形成成“在途存存貨”。盤點參加人人員本次盤點由由總部財財務(wù)副協(xié)協(xié)理負責責，各部部門主管管對部門門負責。初盤人員：各倉庫庫人員、各各部門主主管指派派人員負 責 人人：倉庫庫主管、部部門主管管復(fù)盤人員：各倉庫庫人員、部部門主管管指派人人員、各各行政部部門人員員負 責 人人：部門門主管監(jiān)盤人員：財務(wù)人人員負 責 人人：財務(wù)務(wù)副協(xié)理理*裕晟七七區(qū)辦事事處初、

7、復(fù)復(fù)、監(jiān)盤盤均由區(qū)區(qū)部人員員完成，監(jiān)監(jiān)盤人員員規(guī)定如如下：現(xiàn)金、銀行行存款：由區(qū)經(jīng)經(jīng)理（區(qū)區(qū)副理）負負責監(jiān)盤盤；固定資產(chǎn)、列列管資產(chǎn)產(chǎn)或其他他：由區(qū)區(qū)部財務(wù)務(wù)負責監(jiān)監(jiān)盤。盤點范圍存貨商品庫存商品樣品（樣品品室）廣宣用品（市市場部）僅指庫存廣廣宣用品品，如：促銷用用的贈品品或供客客戶自購購之廣宣宣用品或或?qū)０赣営嗁徹浧菲罚缲涁浖?、模模特兒、衣衣架、折折疊凳、筆筆記本、紙紙袋等有有價貨品品。（PPOP、目目錄等印印刷品不不用盤點點） 3、 物料（市市場部）僅指庫存物物料，如如：促銷銷用的贈贈品或供供客戶自自購之市市場倉迷迷你鞋、腰腰帶、員員工服、比比賽服、公公文包、裁裁判服、籃籃球賽球球衣、其其

8、他。特別注注意事項項：廣宣宣用品一一經(jīng)領(lǐng)用用（自用用），均均歸屬“列管資資產(chǎn)”。貨幣資金零用金銀行存款存出保證金金憑據(jù)（押押金收據(jù)據(jù)）固定資產(chǎn)列管資產(chǎn)（含含各部門門自用之之廣宣用用品、模模具）備注：貨品在盤點點期間不不可外借借，盤點點期間外外借未能能歸還者者（如電電腦、UUPS、模模具等）可可憑借單單據(jù)證明明，否則則視為不不存在。各部門主管管對所轄轄部門的的固定資資產(chǎn)、列列管資產(chǎn)產(chǎn)有保管管責任，故故在9月月14日日前管理理部將各各部門所所屬之固固定資產(chǎn)產(chǎn)、列管管資產(chǎn)明明細交予予各部門門主管，各各部門主主管需指指定專門門負責人人進行初初盤，初初盤無誤誤后將資資產(chǎn)明細細交由管管理部并并協(xié)助其其進行

9、復(fù)復(fù)盤，監(jiān)監(jiān)盤時由由管理部部人員陪陪盤。各部門樣品品、廣宣宣用品、其其它物品品存放在在各倉庫庫及辦公公室者，請請盤點前前清理完完畢，過過期物品品未予處處理者或或不能使使用又不不報廢或或有損壞壞資產(chǎn)而而不在盤盤點表加加以說明明者，監(jiān)監(jiān)盤人員員有權(quán)扣扣分，情情節(jié)重大大者，部部門主管管予以行行政處分分。昆山財務(wù)依依9月112日盤盤點數(shù)加加9月113日-9月330日的的進、出出貨品明明細做貨貨品調(diào)節(jié)節(jié)表，調(diào)調(diào)節(jié)至99月300日的庫庫存數(shù)，提提交給各各單位以以此為期期末庫存存數(shù)。存出保證金金明細請請昆山財財務(wù)組分分別提供供給各區(qū)區(qū)部財務(wù)務(wù)及廣州州出納朱朱惠祺。要求存出保保證金收收條之復(fù)復(fù)印件上上記錄存存

10、放點及及保管人人。要求存出保保證金收收條需與與合同日日期相匹匹配。盤點比例初盤比例：1000%復(fù)盤比例：1000%監(jiān)盤比例：70%（如出出現(xiàn)差異異需加盤盤至1000%）盤點方式本次倉庫盤盤點初、復(fù)復(fù)、監(jiān)盤盤均采用用手工盤盤點。盤點表編制制方式采用由總部部財務(wù)提提供之規(guī)規(guī)定盤點點表式打打印（機機制一式式四聯(lián)）。（注意：盤盤點表要要編序號號，編號號采用22位號碼碼）盤點前的準準備事項項8月30日日總部財財務(wù)咨詢詢各相關(guān)關(guān)部門初初、復(fù)、監(jiān)監(jiān)盤時間間及封倉倉時間。9月2日總總部財務(wù)務(wù)與總部部業(yè)務(wù)、物物流、采采購經(jīng)過過充分溝溝通后確確定了盤盤點時間間及封倉倉時間。9月5日確確定監(jiān)盤盤人員名名單并將將盤點

11、計計劃送審審。預(yù)計9月77日前將將“20005年99月盤點點計劃書書”及各項項盤點所所需表、單單（樣表表）FAAX及 EMAAIL至至各相關(guān)關(guān)部門。9月20日日（預(yù)計計）：裕晟總部、昆昆山分別別召開盤盤點人員員培訓(xùn)會會議，內(nèi)內(nèi)容包括括盤點表表及各式式其它表表、單之之規(guī)范填填寫及相相關(guān)注意意事項（具具體詳見見：盤盤點培訓(xùn)訓(xùn)計劃）。檢視財務(wù)人人員樣品品帳是否否登記齊齊備，如如未執(zhí)行行將記處處分。盤點注意事事項監(jiān)盤比例為為70（以數(shù)數(shù)量計），若若有異常常情況，則則加盤到到1000%，以以確保盤盤點質(zhì)量量。各倉庫于盤盤點前應(yīng)應(yīng)將殘鞋鞋、B品等庫庫存商品品分開堆堆放，分分別填寫寫盤點表表。盤點期間庫庫存

12、商品品不可借借出在外外（除非非事前報報告財務(wù)務(wù)部并有有憑據(jù)證證明），否否則視為為不存在在。各存貨點負負責人（倉倉庫主管管等）必必須如實實填寫“盤點日日存貨單單據(jù)截止止號碼清清單”（交易易時間不不可違反反各存貨貨點之存存貨凍結(jié)結(jié)時間），并并務(wù)必于于監(jiān)盤前前附上表表中所列列截止單單據(jù)之復(fù)復(fù)印件，若若有漏附附單據(jù)行行為，該該單位負負責人予予以警告告處分。監(jiān)盤時若發(fā)發(fā)現(xiàn)某個個貨號與與復(fù)盤有有差異，則則需對此此貨號重重盤一次次。 監(jiān)盤完畢，各各權(quán)責主主管必須須簽名確確認。總倉、商品品部樣品品倉、廣廣宣用品品、各部部門固定定資產(chǎn)及及列管資資產(chǎn)、各各區(qū)盤點點完畢，由由部門主主管在盤盤點表表表尾之“主管”欄右

13、側(cè)側(cè)角簽名名確認，“部門最高主管”欄右側(cè)角由部門最高權(quán)責主管簽名確認。廣宣用品盤盤點：各部門自用用之廣宣宣用品，視視同“列管資資產(chǎn)”盤點?？偛渴袌霾坎可形搭I(lǐng)領(lǐng)用之庫庫存廣宣宣用品（未未編貨號號類），如如貨架、模模特兒等等必須嚴嚴格進行行盤點，請請市場部部認真填填寫“廣宣用用品盤點點表”。倉庫盤點核核對作業(yè)業(yè)流程物流部根據(jù)據(jù) “倉庫盤盤點表”的貨號、規(guī)規(guī)格、監(jiān)監(jiān)盤實盤盤數(shù)輸入入元盛系系統(tǒng)中。財務(wù)部審查查元盛系系統(tǒng)的數(shù)數(shù)據(jù)與倉倉庫盤點點表的正正確性。財務(wù)部審核核元盛系系統(tǒng)的“盤盈盤盤虧單”的正確確性。十一、盤點點結(jié)束的的后續(xù)工工作1 監(jiān)盤盤完畢，盤盤點表經(jīng)經(jīng)各部門門最高主主管簽名名后，監(jiān)監(jiān)盤人將將

14、盤點表表一、二二聯(lián)帶回回（寄回回）昆山山財務(wù)鄧鄧士金。其它盤點所所需填寫寫之表、單單，如盤盤點表使使用清單單、零用用金盤點點表、銀銀行存款款盤點明明細表、固固定資產(chǎn)產(chǎn)盤點明明細表、列列管資產(chǎn)產(chǎn)盤點明明細表、廣廣宣用品品盤點明明細表、盤盤點日存存貨單據(jù)據(jù)截止號號碼清單單、盤點點績效評評分表、現(xiàn)現(xiàn)金借支支單的復(fù)復(fù)印件、銀銀行對帳帳單復(fù)印印件、銀銀行余額額調(diào)節(jié)表表等，也也應(yīng)由各各部門最最高主管管簽名確確認后，由由監(jiān)盤人人將原件件或復(fù)印印件帶回回（寄回回）昆山山財務(wù)，以以便香港港總公司司、臺灣灣總公司司會計師師進行查查核?？偛勘O(jiān)盤人人員需于于10月月14日日前提報報各自的的盤點報報告，以以初步總總結(jié)盤

15、點點情況、盤盤點費用用，總部部在100月177日（初初定）由由財務(wù)部部王副協(xié)協(xié)理于例例會上向向各行政政部門主主管（需需盤點部部門）監(jiān)監(jiān)盤人員員等總結(jié)結(jié)盤點報報告；區(qū)區(qū)部盤點點會議請請區(qū)部自自行安排排，但報報告必須須在100月133日前傳傳給總部部財務(wù)何何潔菁及及昆山財財務(wù)鄧士士金。十二、其它它注意事事項1. 監(jiān)盤盤人員只只需自帶帶計算器器、筆、盤盤點操作作手冊等等，盤盤點單據(jù)據(jù)必備清清單所所列的各各種表、單單由各部部門提供供，無需需自帶。2. 監(jiān)盤盤人員須須詳細閱閱讀盤盤點操作作手冊之之各項規(guī)規(guī)定，熟熟悉各種種表、單單之填寫寫，以利利監(jiān)盤工工作的順順利進行行。3. 存貨貨盤點應(yīng)應(yīng)確實執(zhí)執(zhí)行，執(zhí)

16、執(zhí)行結(jié)果果依獎懲懲方案辦辦理，監(jiān)監(jiān)盤人員員應(yīng)本著著“公平、公公正、合合理”的原則則，嚴格格按照盤盤點績效效評分標標準所所列條款款，確實實填寫存存貨盤點點績效評評分表并并帶回（寄寄回）總總部財務(wù)務(wù)，不得得徇私舞舞弊，否否則，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，將以以記過以以上處分分。監(jiān)盤人員應(yīng)應(yīng)注意人人身安全全，切勿勿只身行行動，各各監(jiān)盤組組長應(yīng)確確實掌握握組員動動向，如如有特殊殊情況，需需向財務(wù)務(wù)王經(jīng)理理報備。盤盤點工作作完成后后之行為為安全，責責任自負負。盤點單據(jù)作作業(yè)流程程盤點單據(jù)必必備清單單1、機制盤盤點表（一式式四聯(lián)）2、盤點表表使用清清單（復(fù)印印件）3、零用金金盤點表表（復(fù)印印件）4、銀行存存款盤點點明細

17、表表（復(fù)印印件）5、存出保保證金盤盤點表.（復(fù)復(fù)印件）6、物料盤盤點表（復(fù)印印件）7、固定資資產(chǎn)盤點點明細表表（復(fù)印印件）8、列管資資產(chǎn)盤點點明細表表（復(fù)印印件）9、廣宣用用品盤點點明細表表（復(fù)印印件）10、盤點點日存貨貨單據(jù)截截止號碼碼清單（復(fù)印印件）11、盤點點績效評評分表（復(fù)印印件）盤點單據(jù)收收發(fā)明細細盤點前單據(jù)據(jù)的發(fā)放放：上述“盤點點單據(jù)必必備清單單”第1-10點點所列之之單據(jù)樣樣表，由由總部財財務(wù)在99月6日日前向各各部門提提供（EE-MIIAL）。盤點后單據(jù)據(jù)的回收收：總部財務(wù)及及裕元集集團共需需資料：機制盤點表表（第一一聯(lián)、第第二聯(lián)）盤點表使用用清單零用金盤點點表銀行存款盤盤點明

18、細細表存出保證金金盤點表表物料盤點表表固定資產(chǎn)盤盤點明細細表列管資產(chǎn)盤盤點明細細表廣宣用品盤盤點明細細表盤點日存貨貨單據(jù)截截止號碼碼清單（清清單后需需附上存存貨截止止單據(jù)之之原件）現(xiàn)金借支單單的復(fù)印印件銀行對帳單單復(fù)印件件銀行余額調(diào)調(diào)節(jié)表總部財務(wù)所所需資料料：盤點績效評評分表部門保存資資料“盤點單據(jù)據(jù)必備清清單”之所有有表、單單（對口口的），各各部門均均需妥善善保管，以以便備查查。盤點單據(jù)收收發(fā)操作作細則總部財務(wù)準準備好各各項盤點點單據(jù)之之樣表， EMAAIL至至各部門門。初盤后按格格式機制制盤點表表，作為為復(fù)盤及及監(jiān)盤之之依據(jù)各存貨點完完成機制制盤點表表后，領(lǐng)領(lǐng)/制表表經(jīng)手人人必須在在“盤點

19、表表使用清清單”上填寫寫各項必必填欄位位，并在在“領(lǐng)表人人簽名”處簽名名確認。各部門相關(guān)關(guān)責任人人需在初初盤前將將“盤點單單據(jù)必備備清單”之相關(guān)關(guān)單據(jù)（上述“盤點單據(jù)必備清單”第3-9點所列之單據(jù)）認真填寫，以備初、復(fù)盤。監(jiān)盤時，各各部門需需分發(fā)“盤點單單據(jù)必備備清單”之所有有單據(jù)（除除“盤點表表使用清清單”外）予予各監(jiān)盤盤人。特別注意事事項：“盤點日存存貨單據(jù)據(jù)截止號號碼清單單”上所列列之截止止單據(jù)，務(wù)務(wù)必附上上復(fù)印件件 。每一存貨點點監(jiān)盤結(jié)結(jié)束后，監(jiān)監(jiān)盤人需需根據(jù)監(jiān)監(jiān)盤的實實際情況況如實填填寫各項項表、單單，當日日監(jiān)盤完完畢，需需回到辦辦公室，應(yīng)應(yīng)將填寫寫完畢的的相關(guān)表表、單交交回各部部門

20、指定定盤點負負責人，各各相關(guān)權(quán)權(quán)責主管管簽名確確認后，由由各部門門指定盤盤點負責責人將各各項表、單單分類整整理。各項表、單單整理后后，監(jiān)盤盤人要對對照“盤點表表使用清清單”，核實實各存貨貨點之盤盤點表，確確定完整整無誤后后，在“收表人人簽名”處簽名名確認。監(jiān)盤人查核核上述盤盤點后單單據(jù)的回回收所列列之全部部表、單單是否全全數(shù)收回回，如確確已收齊齊，將所所有需帶帶回表、單單帶回總總部財務(wù)務(wù)即可。盤點單據(jù)使使用規(guī)范范以下“盤點點單據(jù)使使用規(guī)范范”中所有有單據(jù)之之樣表表表尾的“主管”欄，如如無特別別說明，均均指各部部門之最最高權(quán)責責主管，如如副協(xié)理理、經(jīng)理理等。機制盤點表表盤點表要連連號使用用（必須

21、須標示“全？頁頁，第？頁”）。盤點表頭的的填寫：公司名稱統(tǒng)統(tǒng)一用裕裕晟，單單位名稱稱必須完完整填寫寫，不可可填簡稱稱，裕晟晟/倉庫庫/樣品品室等項項必須詳詳細填寫寫，如裕裕晟白云云總倉、裕裕晟鞋品品部樣品品室等。填寫盤點日日期，指指初盤日日。盤點表體內(nèi)內(nèi)容的填填寫：盤點表之序序號、貨貨號要完完整寫出出，不能能簡寫，序序號為自自編流水水號(兩兩位)，貨貨品尺碼碼要對應(yīng)應(yīng)填寫。盤點數(shù)量的的填寫：初盤人人、復(fù)盤盤人必須須分別在在初盤數(shù)數(shù)、復(fù)盤盤數(shù)及相相對應(yīng)之之合計數(shù)數(shù)一欄填填上正確確數(shù)量；監(jiān)盤人人必須在在監(jiān)盤數(shù)數(shù)、盤盈盈、盤虧虧及相對對應(yīng)之合合計數(shù)各各欄填上上正確數(shù)數(shù)量（如如未出現(xiàn)現(xiàn)盤盈、盤盤虧現(xiàn)象

22、象，則此此二欄可可省略不不填）。盤點表尾的的填寫：初盤人：由由初盤經(jīng)經(jīng)手人填填寫；復(fù)盤人：由由復(fù)盤經(jīng)經(jīng)手人填填寫；主 管：由部門門主管填填寫；監(jiān)盤人：由由監(jiān)盤經(jīng)經(jīng)手人填填寫；部門最高主主管：由由部門最最高權(quán)責責主管填填寫。第一、二聯(lián)聯(lián)由監(jiān)盤盤人帶回回。盤點表使用用清單盤點表使用用清單，由由盤點規(guī)規(guī)劃人（何何潔菁）統(tǒng)統(tǒng)一保管管，白云云總倉與與樣品共共填寫一一份、昆昆山總倉倉與物料料倉填寫寫一份，其其它區(qū)、部部不用填填寫。各存貨點的的機制盤盤點表打打印出來來后，必必須由領(lǐng)領(lǐng)表人到到各指定定盤點負負責人處處填報“盤點表表使用清清單”，盤點點區(qū)域名名稱、盤盤點表總總頁數(shù)，領(lǐng)領(lǐng)表日期期等必填填欄應(yīng)全全部

23、填寫寫，并需需在“領(lǐng)表人人簽名”處簽名名確認?！笆毡砣撕灪灻碧?，必必須由監(jiān)監(jiān)盤人簽簽名確認認。監(jiān)盤人要對對照“盤點表表使用清清單”，核實實盤點表表，完整整無缺帶帶回總部部財務(wù)?！氨P點負責責人”欄位需需由各區(qū)區(qū)及各部部門指定定的盤點點負責人人簽名確確認，“主管”欄由各各部門權(quán)權(quán)責主管管簽名確確認。零用金盤點點表必須填寫單單位名稱稱、截止止日期、幣幣別等欄欄位?，F(xiàn)金小計：應(yīng)填寫寫庫存現(xiàn)現(xiàn)金合計計，按面面值及張張數(shù)分別別填寫，并并需與現(xiàn)現(xiàn)金日記記帳余額額相核對對。借支單：填填寫尚未未沖帳之之借款單單。費用行存折折：應(yīng)填填寫費用用銀行存存折余額額，并需需與銀行行對帳單單及銀行行日記帳帳核對。未報銷單

24、據(jù)據(jù)：應(yīng)填填寫已支支付但尚尚未申請請撥補之之費用單單據(jù)合計計金額。賬列數(shù)合計計：應(yīng)填填寫“現(xiàn)金+借支單單+費用用行存折折+未報銷銷單據(jù)”之合計計數(shù)，即即前述四四項之總總額。定額零用金金：總部部無定額額零用金金，則無無需填寫寫。盤盈虧金額額：稽核標準：帳列數(shù)數(shù)=現(xiàn)金+借支單單+費用用行存折折+未報銷銷單據(jù)=定額零零用金帳列數(shù)定定額零用用金00表示正正?！氨P盈虧虧”應(yīng)填寫寫“0”；帳列數(shù)定定額零用用金00表示盤盤盈“盤盈虧虧”應(yīng)填寫寫“正數(shù)”；帳列數(shù)定定額零用用金00表示盤盤虧“盤盈虧虧”應(yīng)填寫寫“負數(shù)”。相關(guān)人員需需在表尾尾簽名確確認。銀行存款盤盤點明細細表填寫單位名名稱、截截止日期期。由出納對

25、照照銀行對對帳單、存存折，將將截止日日期之各各個銀行行帳號余余額一一一填寫，并并注明每每個帳號號余額之之日期；監(jiān)盤人人到達后后必須逐逐一對照照銀行對對帳單、存存折、銀銀行余額額調(diào)節(jié)表表進行核核對，并并需將此此余額與與銀行存存款日記記帳之余余額進行行核對。相關(guān)人員需需在表尾尾簽名確確認。存出保證金金盤點表表填寫單位名名稱、截截止日期期。初盤人、復(fù)復(fù)盤人、監(jiān)監(jiān)盤人需需在表中中相應(yīng)位位置填寫寫初盤數(shù)數(shù)、復(fù)盤盤數(shù)、監(jiān)監(jiān)盤數(shù)如復(fù)盤數(shù)與與監(jiān)盤數(shù)數(shù)出現(xiàn)差差異，需需將監(jiān)盤盤結(jié)果標標注在“差異數(shù)數(shù)及備注注”處。相關(guān)人員需需在表尾尾簽名確確認。物料盤點表表填寫單位名名稱、截截止日期期。初盤人、復(fù)復(fù)盤人、監(jiān)監(jiān)盤人需

26、需在表中中相應(yīng)位位置填寫寫初盤數(shù)數(shù)、復(fù)盤盤數(shù)、監(jiān)監(jiān)盤數(shù)如復(fù)盤數(shù)與與監(jiān)盤數(shù)數(shù)出現(xiàn)差差異，需需將監(jiān)盤盤結(jié)果標標注在“差異數(shù)數(shù)及備注注”處。相關(guān)人員需需在表尾尾簽名確確認。固定資產(chǎn)盤盤點明細細表 管理部部須在99月144日前向向各部門門提供固固定資產(chǎn)產(chǎn)及列管管資產(chǎn)明明細表，部部門主管管須在初初盤時間間9月222日前前補齊有有關(guān)“資產(chǎn)異異動單”及“物料借借用單”等。填寫單位名名稱、截截止日期期。各部門務(wù)必必在初盤盤前向所所屬管理理部要求求提供“固定資資產(chǎn)盤點點明細表表”，完整整地填寫寫金蝶帳帳面代碼碼、資產(chǎn)產(chǎn)編號、資資產(chǎn)名稱稱、規(guī)格格型號、購購買日期期、單位位、數(shù)量量、帳面面價值、存存放地點點、所屬屬

27、部門等等各欄。初盤人、復(fù)復(fù)盤人、監(jiān)監(jiān)盤人需需在表中中相應(yīng)位位置填寫寫初盤數(shù)數(shù)、復(fù)盤盤數(shù)、監(jiān)監(jiān)盤數(shù)。監(jiān)盤人在監(jiān)監(jiān)盤時要要對照此此表核對對固定資資產(chǎn)實際際存在情情況，如如復(fù)盤數(shù)數(shù)與監(jiān)盤盤數(shù)出現(xiàn)現(xiàn)差異，需需將監(jiān)盤盤結(jié)果標標注在“差異數(shù)數(shù)量及原原因”處。監(jiān)盤人需將將固定資資產(chǎn)編號號貼標情情況作詳詳細說明明，如正正常，破破損、脫脫落、未未貼標等等。資產(chǎn)編號需需按總部部管理部部的固定定資產(chǎn)編編碼原則則統(tǒng)一使使用，不不能漏記記。相關(guān)人員需需在表尾尾簽名確確認。請管理部跟跟蹤各區(qū)區(qū)部之資資產(chǎn)標簽簽及資產(chǎn)產(chǎn)編號等等是否與與總部管管理部一一致，若若未執(zhí)行行請管理理部在初初盤前統(tǒng)統(tǒng)一。列管資產(chǎn)盤盤點明細細表填寫單位

28、名名稱、截截止日期期。初盤前管理理部需編編制“列管資資產(chǎn)盤點點明細表表”，完整整地填寫寫資產(chǎn)編編號、資資產(chǎn)名稱稱、規(guī)格格型號、購購買日期期、單位位、數(shù)量量、存放放地點、所所屬部門門等各欄欄。初盤人、復(fù)復(fù)盤人、監(jiān)監(jiān)盤人需需在表中中相應(yīng)位位置填寫寫初盤數(shù)數(shù)、復(fù)盤盤數(shù)、監(jiān)監(jiān)盤數(shù)。監(jiān)盤人在監(jiān)監(jiān)盤時要要對照此此表核對對列管資資產(chǎn)實際際存在情情況，如如復(fù)盤數(shù)數(shù)與監(jiān)盤盤數(shù)出現(xiàn)現(xiàn)差異，需需將監(jiān)盤盤結(jié)果標標注在“差異數(shù)數(shù)量及原原因”處。監(jiān)盤人需將將列管資資產(chǎn)編號號貼標情情況作詳詳細說明明，如正正常，破破損、脫脫落、未未貼標等等。資產(chǎn)編號需需按總部部管理部部的固定定資產(chǎn)編編碼原則則統(tǒng)一使使用，不不能漏記記。相關(guān)人

29、員需需在表尾尾簽名確確認。廣宣用品盤盤點明細細表填寫單位名名稱、截截止日期期。必須嚴格填填寫廣宣宣用品名名稱、規(guī)規(guī)格型號號、單位位、數(shù)量量、存放放地點等等欄。初盤人、復(fù)復(fù)盤人、監(jiān)監(jiān)盤人需需在表中中相應(yīng)位位置填寫寫初盤數(shù)數(shù)、復(fù)盤盤數(shù)、監(jiān)監(jiān)盤數(shù)。相關(guān)人員需需在表尾尾簽名確確認。注：市場部部寄存于于總倉的的CBAA贊助貨貨品、衣衣架、紙紙袋不在在此表反反映，須須編制“機制盤盤點表”。盤點日存貨貨單據(jù)截截止號碼碼清單要在初盤前前，按各各存貨點點分別填填寫此表表。確切填寫“單據(jù)號號碼”、“交易日日期”、“交易對對象”等。注：存貨截截止單據(jù)據(jù)指“所有有有關(guān)存貨貨單據(jù)的的最后一一張單據(jù)據(jù)，即：初盤日日之前使

30、使用的最最后一張張單據(jù)，在在初盤日日之后使使用的單單據(jù)均列列入下個個月。相關(guān)人員需需在表尾尾簽名確確認。盤點績效評評分表監(jiān)盤人須對對照盤盤點績效效評分標標準，根根據(jù)監(jiān)盤盤時的實實際情況況公平、公公正、合合理地進進行評分分，并認認真填寫寫評核總總結(jié)；相關(guān)人員需需在表尾尾簽名確確認。總部財務(wù)將將根據(jù)此此表的分分數(shù)匯總總評分，并并參考存存貨盤點點差異匯匯總，綜綜合評核核各部門門存貨控控管績效效，并排排出名次次予以獎獎懲。倉庫盤點績績效評分分標準評分要項所占比分評分參考標標準1.存貨盤盤點有無無差異40分1.實物與與盤點表表記錄數(shù)數(shù)量出現(xiàn)現(xiàn)差異，每每一個扣扣3分2.每串號號一個扣扣2分3.每串尺尺碼一

31、個個扣1分分2.存貨是是否漏盤盤(或重重復(fù)盤點點)10分漏盤(或重重復(fù)盤)，每出出現(xiàn)一個個貨號扣扣1分3.存貨區(qū)區(qū)域整理理狀況5分1.存貨整整理混亂亂扣3分分2.存貨應(yīng)應(yīng)放置干干凈、整整潔，否否則扣22分4.有無違違反存貨貨凍結(jié)規(guī)規(guī)定5分查看存貨最最后使用用單據(jù)是是否符合合各存貨貨點的存存貨凍結(jié)結(jié)時間，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)違反情情況存在在，則55分全扣扣5.有無分分類別區(qū)區(qū)分擺放放殘次品品、B品品、樣品品等5分1.殘次品品必須嚴嚴格區(qū)分分，已報報廢的需需在盤點點前離倉倉，此項項占2分分2.B品及及樣品分分別標識識，此項項占3分分6.各類表表、單是是否如實實、準確確填寫5分各類表、單單如有涂涂改、誤誤填，發(fā)發(fā)現(xiàn)一個個扣0.5分7.固定資資產(chǎn)、列列管資產(chǎn)產(chǎn)是否完完整15分1.與固定定資產(chǎn)明明細表核核對,固固定資產(chǎn)產(chǎn)缺失一一個扣33分；列列管資產(chǎn)產(chǎn)缺失一一個扣33分2.與固定定資產(chǎn)明明細表核核對編碼碼，編碼碼錯誤一一個扣11分8.市場部部之庫存存廣宣用用品盤點點是否確確實執(zhí)行行，盤點點是否仔仔細、完完整5分1.未確實實執(zhí)行,扣3分分2.未仔細細、認真