蘇州供電公司月度結(jié)賬及對(duì)外報(bào)表編制

1、蘇州供電公司月度結(jié)賬及對(duì)外報(bào)表編制范圍本流程適用用于蘇州州供電公公司財(cái)務(wù)務(wù)與產(chǎn)權(quán)權(quán)管理部部進(jìn)行月月度結(jié)賬賬及對(duì)外外編制報(bào)報(bào)表?？刂颇繕?biāo)規(guī)范月度結(jié)結(jié)賬及對(duì)對(duì)外編制制報(bào)表的的流程，保保證賬務(wù)務(wù)、報(bào)表表等財(cái)務(wù)務(wù)管理信信息系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)之之間勾稽稽關(guān)系的的一致性性。主要涉及部部門(mén)財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)權(quán)管理部部主要前提和和假設(shè)當(dāng)月應(yīng)該發(fā)發(fā)生的經(jīng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)務(wù)都生成成了會(huì)計(jì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)報(bào)表編編制數(shù)據(jù)據(jù)的來(lái)源源為已記記賬的會(huì)會(huì)計(jì)憑證證系統(tǒng)數(shù)據(jù)之之間的勾勾稽、平平衡、校校對(duì)都能能自動(dòng)實(shí)實(shí)現(xiàn)月度結(jié)賬后后，余額額數(shù)據(jù)自自動(dòng)帶到到下期財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)權(quán)管理部部統(tǒng)一核核算處理理主要控制點(diǎn)點(diǎn)月度結(jié)賬后后，上期期賬務(wù)、報(bào)報(bào)表等數(shù)數(shù)據(jù)不能能修改流程

2、說(shuō)明 步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1.會(huì)計(jì)憑憑證制單單、復(fù)核核、記賬賬1.1財(cái)務(wù)務(wù)部門(mén)根根據(jù)各部部門(mén)遞交交的業(yè)務(wù)務(wù)申請(qǐng)及及時(shí)進(jìn)行行制單、復(fù)復(fù)核、記記賬財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)權(quán)管理部部會(huì)計(jì)憑證、往往來(lái)列賬賬通知單單2.編制報(bào)報(bào)表2.1 根根據(jù)已記記賬的憑憑證數(shù)據(jù)據(jù)生成報(bào)報(bào)表，進(jìn)進(jìn)行勾稽稽、上報(bào)報(bào)上級(jí)單單位財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)權(quán)管理部部會(huì)計(jì)報(bào)表3.報(bào)表上上報(bào)3.1向省省公司上上報(bào)會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表及及與省公公司的往往來(lái)憑證證財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)權(quán)管理部部4.月度結(jié)結(jié)賬4.1財(cái)務(wù)務(wù)管理信信息系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行數(shù)數(shù)據(jù)校驗(yàn)驗(yàn)平衡財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)權(quán)管理部部主要涉及文文檔/信信息流程程文檔名稱(chēng)編制部門(mén)/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門(mén)/人員提交時(shí)限/頻率會(huì)計(jì)憑證及及往來(lái)列列賬通知知單財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)權(quán)管理部部總賬報(bào)報(bào)表專(zhuān)職職會(huì)計(jì)憑證及及與往來(lái)來(lái)單位列列賬通知知單1財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)權(quán)管理部部會(huì)計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)權(quán)管理部部總