資金管理工作專題規(guī)程

1、綠城房地產(chǎn)集團有限公司資金管理工作規(guī)程第一章總 則一、定義與割1、定義資金管理是指以資金管理制度為平臺，對集團公司及所屬全資、控股項目公 司（如下簡稱項目公司）資金日勺籌劃、籌集、調(diào)度、增值、風(fēng)險控制、核算與考 核等資金運作勺具體行為進行規(guī)范控制和監(jiān)督。2、目勺保證資金使用勺安全、合理、高效，保障公司運作和項目拓展及其她資金需 要。二管理原則1、集團公司建立以集團司為管理中心和調(diào)度樞紐、項目公司為基本運作單位勺資金兩級管理體系。2、集團公司盼資金運作實行統(tǒng)一調(diào)度、保證重點、有償使用、按實考核。3、集團公司資金管理兼顧僉控制與運作效率、管理與服務(wù)、集權(quán)與授權(quán)日勺規(guī)定。1、集團公司董事會是集公團1

2、、集團公司董事會是集公團司范疇內(nèi)資金管理勺最高權(quán)力機構(gòu)，負責集團公司資金管理制度勺審定和集團公司范疇內(nèi)資金運作過程中一切重大事項勺決策和控 制。集團公司常務(wù)副董事長受集團公司董事長勺委托和授權(quán)，主持集團公司勺資 金管理匚作，并承當相應(yīng)責任。2、項目公司總經(jīng)理是所在公司資金籌劃、籌措、調(diào)度、風(fēng)險控制及基本管理工 作勺第-負責人3、集團公司籌劃資金部是集團公司資金籌劃、籌措、調(diào)度、風(fēng)險控制及基本管 理工作勺責任部門，負責集團公司范疇內(nèi)資金勺籌劃和分析、籌措和調(diào)度、核算 和考核，對項目公司勺資金管理作予以指引和監(jiān)督。4、集團公司財務(wù)管理部、公司發(fā)展部是集團公司資金管理勺協(xié)助部門。1、本規(guī)程對集團公司

3、及項目公司日勺資金籌劃、籌措、調(diào)度、核算、風(fēng)險控制等 工作具有約束力，必須嚴格遵循執(zhí)行。其中控股項目公司須經(jīng)其董事會批準后實 彳亍。2、集團公司參股勺項目洞建議執(zhí)行本規(guī)程。3、本規(guī)程全集團公司董1長或其授權(quán)人批準后實行。4、本規(guī)程由集團公司籌劃資金部負責解釋根據(jù)集團公司勺發(fā)展狀況予以修訂。第二章銀行帳戶管理工作規(guī)程1、目勺集中運用資源，規(guī)范銀行帳戶開設(shè)和撤銷工作，提高銀行帳戶管理水平。2、合用范疇合用于集團公司及項目公司勺銀行帳戶管理工作。3.1集團公司籌劃資金部是集團公司銀行帳戶管理日勺經(jīng)辦和責任頤且公司基本結(jié)算戶開設(shè)和撤銷日勺主管部門，集團公司籌劃資金部經(jīng)理是該項工作日勺負責人3.2項目公

4、司總經(jīng)理負責審定所在公司基本結(jié)算帳戶和一般帳戶勺開設(shè)和撤銷。3.3項目公司財務(wù)部是銀行帳戶管理勺執(zhí)行部門。4、工作程序4.1集團公司開設(shè)或撤銷基本結(jié)算帳戶4.1.1集團公司籌劃資金部根據(jù)融資、結(jié)算、稅收等需要填寫銀行結(jié)算帳戶開立撤銷申請表（附表2.1）,由集團公司籌劃資金部經(jīng)理審核并簽訂意見后，報集團公司總經(jīng)理審定。4.1.2集團公司籌劃資金部根據(jù)總經(jīng)理勺意見，向有關(guān)銀行申請設(shè)立基本結(jié)算帳戶，填制開戶申請表提供有關(guān)營業(yè)執(zhí)照公司法人代碼證印鑒卡等銀行規(guī)定勺其也資料4.1.3銀尚雎后，集團公司戟資金部負責將帳戶資料公司名稱、開戶行、帳號）送交集團公司財務(wù)管理部。4.2集團公司開設(shè)或撤銷一般結(jié)算帳戶

5、由籌劃資金部負責填寫銀行結(jié)算帳戶開銷申請表報籌劃資金部經(jīng)理審批決定，并參照4.1.2-4.1.3程序執(zhí)行。4.3項目公司開設(shè)或撤銷基本結(jié)算帳戶4.3.1項目公司財務(wù)部根據(jù)融資、結(jié)算、稅收等需要，填寫銀行結(jié)算帳戶開立 撤銷申請表（附表2.1），報集團公司籌劃資金部&集團公司籌劃資金部經(jīng)理審 核并簽丁意見后，送項目公司總經(jīng)審定。4.3.2項目公司財務(wù)部根居總經(jīng)理日勺意見向有關(guān)銀行申請設(shè)立基本結(jié)算帳戶, 制開戶申請表,提供有逑業(yè)執(zhí)照、公司法人代碼證印鑒卡等銀行規(guī)定勺其 她資料。4.3.3銀行批隹后，項目公司財務(wù)部負責將帳戶資料（公司名稱、開戶行、帳號、 預(yù)留E鑒）報集團公司籌劃資金部財務(wù)管理部備案。

6、4.4項目公司開設(shè)或撤銷一般結(jié)算帳戶由項目公司財務(wù)部負責填寫銀行結(jié)算帳戶/撤銷申請表報項目公司 總經(jīng)理比決定，并參照I.3.2-4.3.3程序執(zhí)行。一般帳戶原則上不得超個。4.5集團公司開設(shè)外幣帳戶的參照4.1程序執(zhí)行項目公司開設(shè)外幣帳戶睦，照4.3程序執(zhí)行。4.6集團公司籌劃資金部每年對項目公司帳戶使用狀況進行一次全面檢查、清理， 并不定刖勺予以抽查。檢查和抽查成果應(yīng)出具書面評估意見。5、工作記錄5.1銀行結(jié)算帳戶開/撤銷申請表（附表2.1）5.2銀行開戶申請書5.3印鑒卡5.4撤銷帳戶審批書第三章資金籌劃與執(zhí)行分析工作規(guī)程1、目勺通過資金籌劃日勺編制與執(zhí)行分析，有籌劃地籌措和使用資金，提高資金日勺使 用效率。2、合用范疇合用于集團公司及項目公司資金籌劃勺編制和執(zhí)行分析。3、職責3.1集團公司籌劃資金部是集團公司及項目公司資金籌劃與執(zhí)行分析勺主管部門， 負責集團公司各有關(guān)職能部門、各項目公司資金籌劃與執(zhí)行分析勺核算、匯總， 負責集團資金籌劃勺編制和執(zhí)行分。3.2項目緝集團公南關(guān)職能部門是我司部門勺資金籌劃編制和執(zhí)行分析部 門。3.3集團公司董事長是集團公司年度資金籌劃勺審