公司財(cái)務(wù)每月工作總結(jié)范文5篇

1、公司財(cái)務(wù)每月工作總結(jié)范文5篇公司財(cái)務(wù)每月工作總結(jié)1我作為一名年輕的財(cái)務(wù)人員,很榮幸在20年7月29日正式參加,成為了這 個(gè)大家庭的一員。在20年的歲末,回首過去幾個(gè)月的工作,我發(fā)現(xiàn)有太多值得總 結(jié)的經(jīng)歷教訓(xùn),太多為公司而付出的典范需要學(xué)習(xí)。同時(shí)自己也在日常的理論工作 中得出了一些個(gè)人的心得體會(huì),我把20年工作情況總結(jié)如下：作為出納員,我負(fù)責(zé)的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關(guān)的財(cái)務(wù)工作。詳細(xì) 主要包括日常的各種報(bào)銷業(yè)務(wù),給各個(gè)供給商現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付貨款,金店日常 銷售結(jié)款及銷售數(shù)量金額的核算,記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,工資的發(fā)放,辦理銀 行票據(jù)購置、領(lǐng)取、開戶等工作。一、日常的各種報(bào)銷業(yè)務(wù)日常報(bào)銷

2、這局部工作,是要求出納崗認(rèn)真對(duì)待及嚴(yán)格控制的環(huán)節(jié),按照公司 的管理制度進(jìn)展資金的把關(guān),杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。發(fā)生日常的報(bào)銷事項(xiàng)時(shí)首 先應(yīng)相應(yīng)的部門指導(dǎo)確認(rèn),然后財(cái)務(wù)再查驗(yàn)審核票據(jù),最后總經(jīng)理簽字審查。報(bào)銷 單據(jù)必須有經(jīng)手人、部門指導(dǎo)、總經(jīng)理、審核人簽字方可報(bào)銷。此外,打車的票據(jù) 需提早先請(qǐng)總經(jīng)理簽字特批,無特殊情況不可以打車。二、給供給商現(xiàn)支付貨款金店采購商品時(shí),首先,需填寫借款申請(qǐng)單,無論是現(xiàn)金付款還是轉(zhuǎn)賬付款 都需要總經(jīng)理簽字審批。其次,財(cái)務(wù)核對(duì)進(jìn)貨數(shù)量、產(chǎn)品材質(zhì)、產(chǎn)品規(guī)格等。最 后,算出付款金額是否和發(fā)票金額一致,等財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字過后,方可付款。三、金店銷售結(jié)款及銷售核算金店銷售結(jié)款根本

3、是每天都要做的工作。他們有專人把當(dāng)日的銷售票據(jù)統(tǒng)計(jì) 出來,交給財(cái)務(wù)。首先,我把銷售產(chǎn)品分類,一局部在A公司入賬,一局部在B公 司入賬;其次,核對(duì)發(fā)票開的是否正確,銷售統(tǒng)計(jì)表金額合計(jì)是否和收款金額及收 款結(jié)算單一致;再次,核對(duì)無誤后,我會(huì)給金店開具收款收據(jù),結(jié)清當(dāng)日銷售款;最 后,按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計(jì),這項(xiàng)工作主要是為了及時(shí)提供給指 導(dǎo)需要的數(shù)據(jù),它可以安供給商、借款方式、時(shí)期等方式分別列出,以便不同部門 的指導(dǎo)需要理解各類的銷售情況。在金店還沒有內(nèi)勤核算人員的時(shí)候,財(cái)務(wù)部一直代為做銷售核算工作,在的 指導(dǎo)下,財(cái)務(wù)部建立了一套完善的金店核算對(duì)接系統(tǒng),方便于金店核算人員日后從 進(jìn)貨

4、、銷售及庫存等一系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。四、記現(xiàn)金及銀行存款日記賬記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生是出納員每天都必需要做的工作,嚴(yán)格執(zhí)行 現(xiàn)金及銀行存款管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做 到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理;嚴(yán)守公司機(jī)密,及時(shí)向指導(dǎo)提供數(shù)據(jù)。五、工資的發(fā)放關(guān)于工資的核算與發(fā)放,每個(gè)月月中的時(shí)候,我會(huì)根據(jù)提供的工資總額分出 現(xiàn)金和銀行卡的局部,因?yàn)橛斜驹滦聛淼膯T工并沒有辦理工資卡時(shí),我會(huì)請(qǐng)示指 導(dǎo),給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會(huì)很大,我在此期間出現(xiàn)過紙漏,差 點(diǎn)使各位員工不能按時(shí)收到工資,后來我總結(jié)了銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)工資的辦理流程,下次 每月到發(fā)工資的時(shí)候我要嚴(yán)格按照流程辦理,防

5、止再次發(fā)生同樣的錯(cuò)誤。公司財(cái)務(wù)每月工作總結(jié)2光陰似箭、歲月如梭,轉(zhuǎn)眼之間一年過去了?；貞浺荒陙淼墓ぷ?本人在董 事長(zhǎng)正確指導(dǎo)下,在財(cái)務(wù)部主任的指導(dǎo)關(guān)心下;在各同事和各兄弟科室的大力支持 和積極配合下,我與本科室人員團(tuán)結(jié)奮進(jìn),開拓創(chuàng)新,認(rèn)真遵守財(cái)務(wù)管理相關(guān)條 例,積極有效地為酒店和公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)提供了有力的數(shù)據(jù)保證。現(xiàn)將本人一年來 的工作情況簡(jiǎn)要總結(jié)如下：一、會(huì)計(jì)根底工作方面為了確保財(cái)務(wù)核算在單位的各項(xiàng)工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用,我們?cè)谧袷刎?cái) 務(wù)制度的前提下,認(rèn)真履行財(cái)務(wù)工作要求,正確地發(fā)揮會(huì)計(jì)工作的重要性。按月結(jié) 算酒店愛河德建兩個(gè)公司的憑證帳務(wù),及時(shí)申報(bào)稅務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)!認(rèn)真總 結(jié)工作中

6、的缺乏和缺點(diǎn),及時(shí)總結(jié)調(diào)整過去的錯(cuò)誤業(yè)務(wù)。二、貸款報(bào)表業(yè)務(wù)。由于國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)實(shí)行緊縮銀根政策,再加上美國(guó)次貸風(fēng)暴引發(fā)的世界 金融危機(jī)的破壞力,導(dǎo)致集團(tuán)公司資金緊張,集團(tuán)公司的貸款除了德建公司的老貸 款,就是酒店的新抵押貸款。年公司貸款業(yè)務(wù)的多方需要,財(cái)務(wù)報(bào)表又復(fù)雜多變。 為了保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn),無論時(shí)間早晚,只要公司和銀行指導(dǎo)需要,我全力以 赴。哪怕夜以繼日,自己費(fèi)時(shí)費(fèi)力任勞任怨,也保證了完成任務(wù),保證配合指導(dǎo)的 工作。三、學(xué)習(xí)知識(shí)政策,保證業(yè)務(wù)合法及時(shí)。因?yàn)榭茖W(xué)的飛速開展,如今國(guó)家會(huì)計(jì)政策也不斷推陳出新,年年有變化調(diào) 整。為了盡量保證公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理方法合理合法合政策,利用一切空閑時(shí)間

7、和 手段學(xué)習(xí)新政策,及時(shí)上網(wǎng)閱讀國(guó)家的新的會(huì)計(jì)法規(guī)和調(diào)整方法,向各位朋友同事 和稅務(wù)財(cái)政等有關(guān)專家請(qǐng)教學(xué)習(xí),及時(shí)總結(jié),做到合理避稅,節(jié)約公司資金浪費(fèi)。但是,財(cái)務(wù)工作的縝密性和復(fù)雜準(zhǔn)確性畢竟是高要求的,人的局限性是客觀 的,再加上家庭的長(zhǎng)途限制,家事的羈絆和拖累。所以在工作中難免有這樣那樣的 不及時(shí)錯(cuò)誤。年就在這樣不斷的總結(jié)和學(xué)習(xí)中緊張而淡然中過去了,新的年在漫天 飛落的皚皚雪花中到來了。困惑一、生命與金錢。常言道金錢不是萬能的,沒有錢是萬萬不能的。當(dāng)今的社會(huì)處于拜金風(fēng)行時(shí) 代,許多青年人為了少許金錢而坑蒙拐騙,許多美女為了些許飾物金錢而沉淪出 軌,許多兄弟姐妹無錢時(shí)能周濟(jì)往來,一旦富有一方了或

8、因遺留財(cái)產(chǎn)反會(huì)反目成 仇,常常因分配不均而大大出手,行同路人;更有些許富商為了少許工資而摳門抵 賴,進(jìn)而惹來殺身之禍。只市每年都有不少為了幾百元或千把元而被殺或殺人的事件。那全國(guó)全世界更舉不勝數(shù)。金錢是身外之物。生不帶來死不帶 走。金錢是人的工具,人是金錢的主人,為何總有人愿意被金錢奴役呢？困惑二、個(gè)人和集體。因?yàn)榻疱X利益的誘惑,現(xiàn)時(shí)里個(gè)人往往喜歡假公濟(jì)私,找個(gè)冠冕堂皇的理 由,沾點(diǎn)集體的廉價(jià),或者損害別人的利益,嫉妒造謠中傷也再所不惜。其實(shí)往往 唇亡齒寒,害人害己,也損害了自己的集體,損人最后損己的事卻一幕接一幕,層 出不窮。困惑三、個(gè)人、集體、國(guó)家和世界。但是在我們這個(gè)集體里,這種擔(dān)憂困惑

9、是幾乎不存在的。因?yàn)槲覀冇袀€(gè)有著 海洋胸懷誠(chéng)信的老總,一直諄諄教誨我們要誠(chéng)信做事,建立誠(chéng)信企業(yè)文化。要堅(jiān)持 以誠(chéng)信對(duì)待社會(huì)國(guó)家和別人,哪怕受傷吃虧也在所不惜,奮斗不止。把誠(chéng)信進(jìn)展到 底,誠(chéng)信重于金錢權(quán)利,自然金錢權(quán)利也就成了一種工具。金錢是工具了,人也就 自然是自由的主人了。看淡了金錢有了自由的人,心就會(huì)象海洋一樣的寬廣,心里 自然就困惑少了！公司財(cái)務(wù)每月工作總結(jié)320年公司的消費(fèi)經(jīng)營(yíng)工作遇到了一些困難,我們財(cái)務(wù)部也不例外。但是通過 部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下,我們逐步走出困境,各項(xiàng) 工作開場(chǎng)正?；Ｎ覀冐?cái)務(wù)部根據(jù)指導(dǎo)班子的工作意見,圍繞公司的中心目的,結(jié) 合本部門的實(shí)際

10、情況和工作重點(diǎn),群策群力,充分調(diào)動(dòng)全體財(cái)務(wù)人員的工作積極性 和工作能動(dòng)性,精心安排,通力合作,根本完成了年的財(cái)務(wù)工作,獲得了一定的工 作成績(jī)?，F(xiàn)將20年財(cái)務(wù)部工作情況詳細(xì)總結(jié)如下：一、認(rèn)真細(xì)致做好財(cái)務(wù)日常工作為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求,實(shí)現(xiàn)公司全年目的工作任務(wù),我們財(cái)務(wù)部全面標(biāo) 準(zhǔn)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作,充分發(fā)揮預(yù)算管理的功能,進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái) 務(wù)監(jiān)視功能,使財(cái)務(wù)人員做到既當(dāng)家又理財(cái),認(rèn)真搞好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。一是認(rèn)真、細(xì)致地做好會(huì)計(jì)報(bào)銷、工資發(fā)放、會(huì)計(jì)原始憑證、記賬憑證的審 核、記賬、裝訂及相關(guān)財(cái)政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷等日常會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)視工 作,做到工作仔細(xì)、認(rèn)真、無過失。二是按會(huì)計(jì)檔案

11、管理的要求及時(shí)進(jìn)展會(huì)計(jì)檔案 的整理、歸檔工作,確保會(huì)計(jì)檔案全面、完好,便于以后日常查閱和利用。三是積 極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)絡(luò),爭(zhēng)取相關(guān)部門對(duì)我公司的理解與支持,限度的利用國(guó) 家相關(guān)的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,為公司節(jié)約每一分資金,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益,確保公 司開展和消費(fèi)經(jīng)營(yíng)工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時(shí),我們財(cái)務(wù)部 堅(jiān)持“公司工作一盤棋,積極配合相關(guān)部門的工作,利用財(cái)務(wù)部現(xiàn)有的各項(xiàng)資做 好力所能及的工作,為公司的開展做出我們應(yīng)盡的努力。二、制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)本錢方案,嚴(yán)格控制本錢費(fèi)用我們財(cái)務(wù)部根據(jù)公司實(shí)際制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)本錢方案,嚴(yán)格控制本錢費(fèi)用,為增 加公司經(jīng)濟(jì)效益,從產(chǎn)量、本錢和收入三者的關(guān)系

12、來控制本錢。同時(shí),把本錢控制 貫穿于公司消費(fèi)經(jīng)營(yíng)全過程,讓本錢控制、節(jié)約的觀念成為每個(gè)部門、每一個(gè)員工 的自覺行動(dòng)。通過精細(xì)化管理和有效的方法促使每個(gè)部門、每個(gè)員工都從根底工作 抓起,從點(diǎn)滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,讓每一個(gè)人、每一分錢、每一 份資都發(fā)揮作用,都為公司創(chuàng)造價(jià)值。三、做好資金調(diào)撥工作,合理控制公司總體資金規(guī)模為了保證有限的資金能滿足公司正常消費(fèi)與日常開支需要,為此,我們財(cái)務(wù) 部一方面及時(shí)與客戶對(duì)賬,加強(qiáng)銷貨款的及時(shí)回籠,在資金安排上,做到公正、透 明,先急后緩。另一方面,根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)方針與方案,合理地安排融資進(jìn)度與額 度,選擇相對(duì)利率較低的銀行去貸款,以保證消費(fèi)經(jīng)營(yíng)所需。

13、這樣,通過以資金為 紐帶的綜合調(diào)控,促進(jìn)了公司消費(fèi)經(jīng)營(yíng)開展的有序進(jìn)展,今年我公司負(fù)責(zé)工程,該 工程方案投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預(yù)收房款近5000萬元本年貸款 1500萬元。四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度建立,進(jìn)步財(cái)務(wù)信息質(zhì)量我們財(cái)務(wù)部加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度建立,用制度標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)工作,嚴(yán)格落實(shí)到實(shí)際 財(cái)務(wù)工作中。同時(shí)實(shí)在進(jìn)步會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,要求會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)送時(shí)間必須及時(shí),做 到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、報(bào)表格式標(biāo)準(zhǔn)、完好,進(jìn)步了會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,為公司指導(dǎo)決策和管 理者進(jìn)展財(cái)務(wù)分析p 提供了可靠、有用的信息。五、明確工作崗位職責(zé),進(jìn)步財(cái)務(wù)人員責(zé)任性雖然我們財(cái)務(wù)部只有4名工作人員,但每個(gè)人都能明確自己的崗位職責(zé)權(quán) 限、工作

14、分工和紀(jì)律要求,從而認(rèn)真做好工作。同時(shí)要求他們進(jìn)展工作總結(jié),崗位 評(píng)述和認(rèn)定,對(duì)各自的工作提出建議、作出打算。這樣,強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的 責(zé)任感,加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)視,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。六、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建立,做好效勞工作搞好財(cái)務(wù)工作,團(tuán)隊(duì)建立是根本。我們財(cái)務(wù)部要求每個(gè)會(huì)計(jì)人員結(jié)實(shí)確立 “以人為本的管理理念,認(rèn)真聽取職工的意見與建議,與職工同呼吸,共命運(yùn), 加快各項(xiàng)工作開展。每個(gè)會(huì)計(jì)人員要辛勤努力、廉潔清正和勤簡(jiǎn)樸素,進(jìn)步自己的 綜合素質(zhì),充分調(diào)開工作積極性,團(tuán)結(jié)一致,齊心協(xié)力,把各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作搞好。同 時(shí)要在財(cái)務(wù)工作崗位上,做好效勞工作,把自己看作是公司的普通一兵,要開動(dòng)腦 筋,想方設(shè)

15、法,搞好效勞,獲得職工群眾的滿意,一心一意搞好工作,全面提升財(cái) 務(wù)工作質(zhì)量。公司財(cái)務(wù)每月工作總結(jié)4在指導(dǎo)的幫助下我理解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事 們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識(shí),使我最快的熟悉了這份新的工 作。在工作崗位沒有上下之分,一定要好好工作,來表達(dá)人生價(jià)值。同時(shí)為了進(jìn)步 工作效率,平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí)和erp的出納知識(shí)及操作,利用erp使工作更加準(zhǔn)確 和快速。作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)視四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過去的 幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作：一、日常工作：1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金

16、額不 符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的根據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)絡(luò),井然有序地完成了職工工資 和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)指導(dǎo)的、簽字才能給 予支付）,對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作1、迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì),準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司 帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng) 計(jì),并提交指導(dǎo)審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,指導(dǎo)和同事們也給了我 很大的幫助和鼓勵(lì)。2、完成指導(dǎo)交付的其他工作。三、回憶檢查自身存在的問題,我

17、認(rèn)為：1、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為根底的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論根底、專業(yè) 知識(shí)、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。2、對(duì)針對(duì)以上問題,今后的努力方向是：加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步進(jìn)步工作效率。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過相關(guān)專業(yè)知 識(shí)的學(xué)習(xí),虛心請(qǐng)教指導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析p 問題、解決問題的才能,努力學(xué) 習(xí),爭(zhēng)取在明年獲得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。綜上所述。在過去的幾個(gè)月中,付出過努力,也得到過回報(bào)。人到中年,用 嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢(shì)。我堅(jiān)持 要求自己做到慎重的對(duì)待工作,并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原那么。作為 財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)

18、章制度也不能不 通世故人情。只有不斷的進(jìn)步業(yè)務(wù)程度才能使工作更順利的進(jìn)展。在即將到來的 年,我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短,更好的完本錢職工作。公司財(cái)務(wù)每月工作總結(jié)520年我公司各部門都獲得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān) 視、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),特別是在非典期間,仍按時(shí)到銀行保險(xiǎn)等公共 場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù)。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工 作：一、開學(xué)期間日常工作：1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)絡(luò),井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2、清理客戶欠費(fèi),并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費(fèi)的催收工作。3、核對(duì)保險(xiǎn),與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù),完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn) 的投保工作。4、做好年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。二、其他工作1、迎接公司評(píng)估,