第一項目項目部制度匯編

1、工程部制度匯編一、工程經(jīng)理崗位職責負責建筑施工工程工程的人員管理、平安施工和技術(shù)質(zhì)量監(jiān)管工作。1. 認真貫徹、執(zhí)行國家的政策、法規(guī)和公司各項規(guī)章制度；全面負責工程工程進場前人力財力的組織工作和入場后施工現(xiàn)場的管理工作；主持工程部工作。2. 全面完成公司下達給工程工程的各項考核指標，確保工程質(zhì)量、平安、工期.利潤的實現(xiàn)，認真履行施工合同。3. 參加工程施工組織設(shè)計的編制和工程預(yù)結(jié)算的會審，堅持工程過程精品，動態(tài)管理，標價別離，嚴格執(zhí)行獎罰制度。4. 負責主持編制和組織實施施工合同內(nèi)容的施工進度方案，按時向公司報送工程實物完成量，按時向業(yè)主收取工程進度款。5. 嚴格按公司質(zhì)量管理體系工作和質(zhì)量方針

2、要求實現(xiàn)工程質(zhì)量目標，負責組織對施工過程中的各種技術(shù)、質(zhì)量、平安、本錢等相關(guān)工作實施情況的考核。6. 合理統(tǒng)籌安排好工程工程的物資、勞動力、施工技術(shù)、設(shè)備、后勤、行政、社會治安綜合治理、文明施工等的管理工作。7. 負責完成公司經(jīng)理授權(quán)處理的事宜，定期或不定期將工程現(xiàn)狀上報公司，并執(zhí)行公司的指令。8. 負責與政府相關(guān)部門、業(yè)主、監(jiān)理、分包單位的協(xié)調(diào)工作。9. 定期組織工程部各專業(yè)人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展“QC小組活動。10.負責對本工程工程完工后的工作總結(jié)。二、車輛管理暫行方法為進一步做好后勤保障工作，更好地標準車輛使用管理，提高車輛完好率、出勤率，合理用車，降低費用，特制定本方法。 第一條 工程

3、部所屬車輛的日常調(diào)度、使用、維修、保養(yǎng)、油料配備以及司機人員的管理由車輛所屬工程管理建立相應(yīng)的管理臺賬。 第二條 對違規(guī)(章)停車(出車)造成車輛喪失、損壞等后果，由車輛駕駛?cè)藛T負擔損失。 因超速、超車、任意停車等行為而違反交通規(guī)那么的，其罰款由駕駛?cè)藛T自行負責，不予報銷。第三條 車輛的日常維護工作由本車駕駛員負責。第四條 車輛的維修、保養(yǎng) 1、嚴格修車審批制度，堅持先請示，后修車購件的原那么，首先由司機提出修車申請，經(jīng)工程經(jīng)理同意后，再安排維修。 2、確定維修廠家。維修廠家是工程部長期合作的維修點。 3、車輛維修時間要根據(jù)工程部車輛使用的時間做好安排，盡量不影響正常用車，駕駛員審查維修零配件

4、購置清單后必須報工程部確認再購置，要貨比三家，換主要零配件的要經(jīng)工程負責人同意后才能實施。 5、確保車輛維修質(zhì)量和其他零部件的平安，駕駛員負責車輛要建立和保管維修維護檔案， 6、凡未按1、2條的規(guī)定要求，自行確定車輛維修廠家的，該車的各項維修費用不予報銷；凡未按3、4條的規(guī)定要求，自行確認的配件購置清單及配件。其購置費用不予報銷，車輛維修(含配件購置)的發(fā)票，均應(yīng)簽上經(jīng)辦人員簽名，方可辦理報銷手續(xù)。 7、在緊急或特殊情況下，對急需送修的車輛，駕駛?cè)藛T應(yīng)事先給工程經(jīng)理反映情況并征得工程部經(jīng)理批準后，方可進行修理。第五條 車輛的油費實行一車一卡制管理，做好用車記錄。 第六條 車輛的停車費、過路費根

5、據(jù)實際情況，經(jīng)用車人簽字，按報銷程序報銷。 第七條 未經(jīng)許可不得改變車輛物品配置標準第八條、工程部安排用車，應(yīng)盡量考慮綜合用車，共用車輛，減低車輛費用。三、機動車駕駛員管理規(guī)定加了車輛平安管理，保證業(yè)務(wù)用車和員工人身平安，依據(jù)?道路交通管理條例?有關(guān)精神，結(jié)合本公司實際情況，制定本規(guī)定。 第一條 機動車駕駛員應(yīng)重視學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)，掌握交通規(guī)那么，文明駕駛，講究職業(yè)道德。 第二條 遵守保密工作規(guī)定，有關(guān)機密事項和領(lǐng)導(dǎo)活動不得隨意泄露。 第三條 未經(jīng)工程經(jīng)理批準，不準出私車或私自出車。 第四條 上班期間不得擅自離開工作崗位，要做到車在人在，隨叫隨到，工作要積極主動到位。第五條 嚴格遵守交通法規(guī)和交通

6、條例，服從交通民警指揮，嚴禁酒后開車，嚴禁強行超車，不準開超速車，不準疲勞駕車。假設(shè)因駕駛員自身的原因造成交通事故，除保險公司賠償外，缺乏局部由造成該事故的駕駛員承擔，在工資中逐月扣除。 第六條 做到禮貌行車，平安禮讓，不爭道搶行，確保暢通。 第七條 保護車輛，保持車容整潔和車況良好，不開機件失靈車上路。 第八條 認真做好機動車的行駛、保養(yǎng)、維修記錄，保持機動車的清潔和油量充足，備好車輛，發(fā)現(xiàn)故障提前報告工程經(jīng)理，不經(jīng)批準不得拆裝車上的設(shè)備。第九條 認真做好“一日三檢工作，完成好車輛潤滑油的更換和濾清器的清潔，做好換季保養(yǎng)工作，杜絕機械責任事故。 第十條 發(fā)生或遇到交通事故，主動保護現(xiàn)場，搶救

7、傷者，及時報告，不隱瞞、逃逸、躲避。 第十一條工程部將定期或不定期對駕駛員所負責的車輛管理臺賬進行檢查。四、勞動紀律管理制度一、目的 為加強工程部勞動紀律管理，維護工作秩序，保持和諧，高效的工作氣氛，特制定本制度。二、范圍 本制度適用于本工程部所有工程人員。三、勞動紀律1、各工程人員必須按工程部制定的作息時間就餐、上下班、值班，不得無故遲到、早退、脫崗。2、請假臨時離開工作崗位的，必須按要求給工程領(lǐng)導(dǎo)請假，須休假的要提前給工程領(lǐng)導(dǎo)銜接，待工作安排妥善前方能休假。3、上班期間不得做與工作無關(guān)的事，如聚眾聊天、追逐打鬧、聽音樂、上網(wǎng)聊天、炒股或玩游戲等。4、非公務(wù)應(yīng)酬禁止中午飲酒，不得酒后醉意上班

8、。5、假設(shè)遇要有事需調(diào)班、換班者要經(jīng)過工程領(lǐng)導(dǎo)同意。6、要嚴格服從工作安排，按時完成工作方案。在崗期間必須服從工作安排，如有異議，先執(zhí)行后討論，不得影響正常工作。7、員工及各部門除應(yīng)對本職工作盡責外，還應(yīng)按工程要求配合、支持其他同事和部門的工作，不得因一己之力，拒絕、拖延損害工程部的整體利益。8、對外要維護公司及工程部的榮譽和形象，不得有損害公司及工程部榮譽和形象的行為。9、工程部之間因工資需要或需離開工程部工作前，應(yīng)主動告知所在工程部的相關(guān)負責人。四、請假及考勤制度1、請假應(yīng)以書面形式實現(xiàn)請假；卻又特殊原因事先不能請假的，須及時以 或其它方式向本工程負責人說明情況，并事后補辦請假手續(xù)。2、請

9、假期滿不能按時返回的，須委托他人辦理續(xù)假手續(xù)。3、請假程序：凡所在工程的員工請假都必須通過該工程的工程經(jīng)理，每月每人假期不能超出三天。4、考勤由所在工程部的后勤負責，考勤表要清楚、完整、公開。五、違反勞動紀律及請假制度處分措施1、無特殊原因遲到、早退、脫崗30分鐘以上按曠工處理。2、曠工半天扣除1天工資。曠工2天扣除7天工資。3、每月累計曠工3天以上含3天，扣發(fā)當月工資，每月累計曠工5天 以上者，予以辭退。4、無故不準時參加各類會議無故缺席的，第一次給出警告，第二次罰款50 元，第三次罰款200元。六、管理規(guī)定1、新員工上崗后，首先學(xué)習(xí)工程部各項制度，進行勞動紀律教育。2、工程部領(lǐng)導(dǎo)每月不定期

10、的相互巡回檢查不少于三次，并對各檢查情況做好記錄。綜合意見，提出整改方法。3、所在工程每月組織員工加強學(xué)習(xí)專業(yè)技能，提高專業(yè)水平。4、對于違反勞動紀律和考勤制度等違紀現(xiàn)象，給工程對違紀違章的員工按制度規(guī)定相應(yīng)條款直接開具處分單或辭退通知，經(jīng)工程經(jīng)理批準后，立即執(zhí)行。五、費用報銷制度 1、費用報銷根本原那么 為了加強各工程部本錢管理，減少不必要的開支，實現(xiàn)工程利潤最大化，工程費部費用開支必須遵循“費用與收入配比、“方案總額控制、“先申報、審批，后支出、報銷的原那么。2、費用報銷票據(jù)要求所有需報銷的費用必須是為工程部生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的合理費用支出并附有效票據(jù)，有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金

11、額一致、票面完整、清晰的正規(guī)有效發(fā)票或收據(jù)。所謂正規(guī)的有效發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制章，且從稅務(wù)局購入的發(fā)票，并蓋有購入單位發(fā)票專用章。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財政局統(tǒng)一監(jiān)制的章，且從稅務(wù)局購入的收據(jù)。發(fā)票與收據(jù)主要區(qū)別：發(fā)票是營業(yè)機構(gòu)在取得營業(yè)收入時開具的，以此確認收入實現(xiàn)，而收據(jù)僅作為款項往來收訖一種證明，不列入收入范疇。在發(fā)生費用支出時應(yīng)主動索取發(fā)票對于匯總發(fā)票，在報銷時須附上銷售清單，清單應(yīng)列明購入商品時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳細信息。3、報銷單的填制除差旅費填制“差旅費報銷單外，其他性質(zhì)的費用統(tǒng)一填寫“費用報銷單。填制時應(yīng)先將票據(jù)按費用性質(zhì)進行歸類，如：

12、住宿費、業(yè)務(wù)費、招待費；不同類別的票據(jù)應(yīng)分開填制“費用報銷單，并詳細填寫“報銷內(nèi)容。比方填報業(yè)務(wù)招待費時要說明宴請的原由、宴請對象、人數(shù)、時間、地點；報銷打車費時除上述要求外還需在每張票據(jù)反面注明始發(fā)、到達地點；在“用途說明欄填寫費用發(fā)生的時間，原因，地點等出租車費無特殊情況不予以報銷?！皢螕?jù)張數(shù)欄填寫所附單據(jù)，在“合計人民幣欄正確填大寫，從1至10的數(shù)字大寫分別為：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。有特殊事由要說明時可填在“用途說明欄，最后在“經(jīng)辦人欄中簽名。4、報銷內(nèi)容規(guī)定4.1 辦公費辦公支出具體包括文案用具、耗材、家具器具、辦公機具設(shè)備、家電設(shè)備、電子設(shè)備等內(nèi)容，此類用品應(yīng)遵從保

13、證供給、方便工作、節(jié)省開支的原那么，由工程部統(tǒng)一采購。假設(shè)需采購請?zhí)钌曩徢鍐?，?jīng)工程經(jīng)理審批后統(tǒng)一采購。采購人員或自采人員應(yīng)充分了解所購物資的品名、規(guī)格、性能、單價等要求，要做好三家。采購后交于工程部驗收、保管，無誤后由采購人員分別在發(fā)票反面簽字確認，報銷時，必須附發(fā)票內(nèi)容清單明細。工程部應(yīng)建立領(lǐng)購存臺賬，財務(wù)定期進行核對。4.2業(yè)務(wù)費 工程部因業(yè)務(wù)需要招待或驗收等，必須先告知工程負責人說明對象、時間、事由、人數(shù)、預(yù)計金額，工程負責人同意前方可執(zhí)行。報銷時報銷單上填寫清楚費用的對象有工程負責人審批后交財務(wù)主管簽字方可報銷。否那么一律不予以認可。4.3差旅費工程員工因工出差應(yīng)事先給該工程經(jīng)理請假

14、，經(jīng)工程經(jīng)理核實前方能實施，非因公及未經(jīng)事前請假發(fā)生的差旅費視為個人費用不得報銷。 4.4其他費用職工教育費 員工在不影響工作并經(jīng)工程負責人同意的前提下接受相關(guān)教育發(fā)生的費用，在完成舉辦單位規(guī)定的課程并取得相應(yīng)證書后，憑有關(guān)證書，經(jīng)工程負責人審核后簽批報銷。因私自要離開工程部，已報銷的相關(guān)費用需退還。探親費：員工工程所在地與戶籍所在本市內(nèi)的，所屬工程部按每月報銷探親汽車費一次,以票面金額由工程經(jīng)理審核簽字為準。買支票、匯票憑證、支付匯費及其他財務(wù)費用，由工程財務(wù)負責人審核報銷。5、借支管理5.1借支流程：借款人填寫?借款單?工程經(jīng)理審核簽字。5.2借款人應(yīng)按規(guī)定填寫?借款單?，注明借款事由、借

15、款金額大小寫須完全一致，不得涂改、支付方式支票或現(xiàn)金。5.3 其它借款應(yīng)及時報銷或還款，不得跨月借支，借款未還者原那么上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。5.4報銷流程及時間安排報銷流程報銷人按要求填制?報銷單?或?差旅費報銷單?該工程經(jīng)理審核，確認費用發(fā)生的合理性、真實性，并在報銷部門主管欄簽名。財務(wù)主辦會計對票據(jù)的有效性、費用的合理性進行審核并簽字。會計進行填制記賬憑證。報銷單必須經(jīng)工程負責人審核簽字前方能報銷。出納付款并在記賬憑證上蓋“現(xiàn)金付訖章。費用報銷必須及時，當月費用必須當月當年費用必須在年終決算通知中規(guī)定的時間內(nèi)報銷、清算，無特殊事由不得跨期報銷。6適用范圍本

16、制度用于該工程部管轄工程工程。7生效日本制度于201年3月1日生效，并予以執(zhí)行。六、應(yīng)收款項管理制度1.應(yīng)收款項包括應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款，以及進行賬銷案存管理的款項。2. 工程部建立應(yīng)收款項形成過程中各環(huán)節(jié)的崗位責任制度和內(nèi)部控制制度，實現(xiàn)對應(yīng)收款項的事前控制、事中催收、事后清欠的全過程管理。3.工程部應(yīng)重點做好應(yīng)收款項的事前控制，從應(yīng)收款項的源頭控制可能形成應(yīng)收款項的因素，建立適合本工程業(yè)務(wù)特點的客戶管理、工程跟蹤、投標報價、合同評審、工程承接決策機制與責任追究等事前控制體系。4.工程部房地產(chǎn)開發(fā)工程開發(fā)產(chǎn)品銷售不得采用賒銷方式，工程款項也不得預(yù)付。5.發(fā)生應(yīng)收款項時，財

17、務(wù)人員應(yīng)當以經(jīng)過核對的購銷合同、工程施工合同、商品房銷售合同等為依據(jù)予以記賬，并按照不同的應(yīng)收款項單位名稱設(shè)置明細賬，同時應(yīng)當注明應(yīng)收賬款發(fā)生時間、責任人等。6.財務(wù)人員每月末列出應(yīng)收款項明細清單及時對賬和催收，并進行應(yīng)收賬款賬齡分析，對逾期拖欠的租金及售房款,工程款等整理出清單，有該工程負責人帶頭進行逐個催收.7.簽訂銷售合同、工程施工合同及房地產(chǎn)銷售合同的部門及經(jīng)辦人是清理追收應(yīng)收賬款的第一責任人。工程發(fā)生因清理追收不力，造成壞賬損失的，應(yīng)依情節(jié)輕重和損失大小對有關(guān)責任人予以經(jīng)濟處分，情節(jié)嚴重，損失巨大的，要追究法律責任。8.財務(wù)人員至少每季度應(yīng)與欠款單位或個人最少進行一次應(yīng)收賬款核對，確

18、保應(yīng)收賬款記錄準確無誤，賬賬相符。如不相符，應(yīng)及時查找原因，并提出相應(yīng)解決方法。財務(wù)人員與欠款單位進行對賬后應(yīng)當形成書面的對賬記錄并存入會計檔案。9.其他應(yīng)收款工程或個人借款、員工借款、備用金、應(yīng)向員工收取的各種代墊付款項及各種應(yīng)收款項。10.工程部各種往來應(yīng)收款應(yīng)月清月結(jié)，不得長期掛賬。對于內(nèi)部應(yīng)收款項應(yīng)落實責任制，誰制單掛賬，誰負責清收，不得拖欠，對于前期形成的內(nèi)部往來要進行徹底清理并進行相應(yīng)處理。11.工程部對員工借支實行“前不清，后不借原那么，前期借款尚未歸還或核銷的其當事人不得發(fā)生新的借款。12.財務(wù)每月末應(yīng)清理核對其他應(yīng)收款余額，確保記錄準確無誤，并催促責任人員及時催收。對公司內(nèi)部

19、不按規(guī)定及時還款的個人從下月及以后的工資當中扣回。七、資金管理方法1 工程部貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款。2 現(xiàn)金是指庫存現(xiàn)金。3銀行存款是指存放在銀行和其他金融機構(gòu)的貨幣資金。4 現(xiàn)金管理 4.1工程嚴格控制現(xiàn)金支出，除金額低于500元的零星支出或確實無法通過銀行辦理支付結(jié)算的情況外，不得采用現(xiàn)金方式進行支付，以前以現(xiàn)金方式支付的員工工資、津貼、資金、個人勞務(wù)報酬、出差人員借支或報銷差旅費等均應(yīng)通過銀行結(jié)算辦理。4.2確實無法通過銀行結(jié)算需要支付500元以上現(xiàn)金的，經(jīng)工程經(jīng)理審核，后財務(wù)方可支付現(xiàn)金。4.3 工程核定庫存現(xiàn)金余額5000元，超限額現(xiàn)金要及時存入銀行。4.4 出納應(yīng)根據(jù)每日的收支

20、逐筆登記現(xiàn)金日記賬，結(jié)出余額，并與庫存現(xiàn)金核對。4.5 出納付款前必須檢查原始單據(jù)是否合格，是否按程序辦理完簽字手續(xù)，是否經(jīng)會計審核并制單，無會計制單，出納不得付款。出納審核付款憑單認為手續(xù)齊全方可付款，同時要求領(lǐng)款人在傳票上簽字，付訖后，加蓋現(xiàn)金付訖字樣。4.6 出納不得私下借款，不得挪用現(xiàn)金，不得白條抵庫，也不得將非公有錢物放入工程保險柜。5. 財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付即坐支。5.1 財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當填寫?現(xiàn)金領(lǐng)用單?，并寫明用途和金額，由財務(wù)主管批準后提取。5.2 工程員工因工作需要借支，需填寫?借款單?，經(jīng)工程經(jīng)

21、理簽字，超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，從當月工資中扣還。5.3 工程員工工資造表交工程負責人審核，工程負責人批準后，由財務(wù)部門 辦理發(fā)放手續(xù)，并填制記賬憑證，進行賬務(wù)處理。5.4 嚴禁公款私存，嚴禁賬外設(shè)賬，嚴禁私設(shè)小金庫。5.5現(xiàn)金盤點制度工程庫存現(xiàn)金實行定期和不定期盤點制度，定期盤點在每月最后一個工作日下午最后一小時進行，不定期盤點由工程責人負責組織。執(zhí)行現(xiàn)金盤點時，出納員、會計或財務(wù)負責人必須在場，出納員負責逐張清點并在?現(xiàn)金盤點報告?上記錄，、財務(wù)負責人進行監(jiān)盤并在?現(xiàn)金盤點報告?上簽字。盤點前，出納員應(yīng)先將現(xiàn)金收、付款憑證全部登記入賬，并結(jié)出余額。如有現(xiàn)金長短款，應(yīng)立即查明原因，按財務(wù)制度

22、進行處理，如查不出原因應(yīng)及時向財務(wù)負責人匯報，對于盤盈的現(xiàn)金應(yīng)及時入賬；對于盤虧的現(xiàn)金，因個人失職造成損失的，由責任人賠償。6.1 工程部財務(wù)到工程部指定合作銀行開設(shè)銀行賬號，統(tǒng)一辦理工程部的各類款項的收支、貸款和資金管理的工作。6.2 銀行賬號的設(shè)立、變更或注銷，應(yīng)填寫?銀行存款賬號設(shè)立、變更或注銷申請表?，工程財務(wù)負責人核準后執(zhí)行。6.3 銀行賬號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄。6.4 銀行賬戶按銀行規(guī)定只能供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴禁出借給外單位以及個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代付、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。6.5 銀行印鑒實行分管并用制。6.6 大額款項進入銀行賬戶，出納應(yīng)當立即向財務(wù)負責人

23、報告。6.7 出納人員應(yīng)當建立健全銀行存款賬目，逐筆登記銀行存款收支，賬目應(yīng)當日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。銀行賬戶存款金額必須保密，不得透露給非相關(guān)人員。6.8 財務(wù)設(shè)立支票購置領(lǐng)用登記簿，每次購置支票后在登記本上記錄起始號碼，每使用一張支票必須在使用簿上登記，領(lǐng)用人或收票人必須在領(lǐng)用登記本上和支票存根上簽字。因工作需要經(jīng)有權(quán)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)批準借用空白支票的，必須填上限制金額。一般情況下嚴禁簽發(fā)空白支票。作廢支票也應(yīng)登記并妥善保管以備查。6.9 空白支票和印鑒的保管必須別離，出納不得兼管所有印鑒。支票應(yīng)存放在保險柜中。喪失支票必須及時向銀行掛失，并追究過失人的責任。6.10 嚴格審查各種外來票證，

24、如匯票、支票等，如有疑問必須到銀行加以確認，如因工作失職，收入虛假票證，使公司蒙受經(jīng)濟損失，由責任人承擔賠償責任。6.11 嚴格審查各種外來銀行托收憑證，及時辦理承付或拒付手續(xù)。 7. 領(lǐng)用空白票據(jù)，應(yīng)當在領(lǐng)用時逐張查點無誤后順序使用。7.1 嚴禁簽發(fā)空白支票。7.2所有空白支票及作廢支票必須存放保險柜內(nèi)。7.3 嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。7.4 簽發(fā)票據(jù)，各項內(nèi)容要填寫真實，齊全，字跡要清晰，不得更改。7.5 開具票據(jù)支付款項，應(yīng)憑合同、驗收單證及發(fā)票等結(jié)算付款依據(jù)，由經(jīng)辦人簽字，會計審核，按程序?qū)徟?，交出納人員辦理。7.6 票據(jù)作廢時，應(yīng)剪下票據(jù)號碼，粘貼于存根備查，按期裝訂成冊，

25、妥善保管，不得亂扔亂放。8.網(wǎng)上銀行支付管理8.1網(wǎng)銀功能的開通為便于工程部隨時掌握各公司資金動態(tài)，由工程負責人指派專人在公司指定銀行結(jié)算賬戶進行辦理，其余部門人員一律不得兼辦。8.2網(wǎng)銀相關(guān)密匙、口令的保管網(wǎng)銀賬戶原那么上一律要求同時具備登錄口令、數(shù)字證書加密U盤及短信提示三重平安防護功能，確保賬戶資金平安；登錄口令由財務(wù)負責人保管；數(shù)字證書加密U盤由出納員負責保管；具有制單和審核功能的數(shù)字證書不得由同一人保管。 網(wǎng)銀口令應(yīng)定期由出納員進行變更，出納員變更網(wǎng)銀口令應(yīng)當及時通知其他數(shù)字證書持有人；不得在除財務(wù)內(nèi)部電腦以外其他任何電腦下載證書、使用工程網(wǎng)銀辦理業(yè)務(wù)。8.3網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)的辦理流程財

26、務(wù)部利用網(wǎng)銀辦理資金支付業(yè)務(wù)，一律須按工程部資金審批程序規(guī)定，由請款人辦妥付款申請手續(xù)，方可轉(zhuǎn)交出納員進行辦理；付款完成后，出納員在付款申請單上加蓋“付訖章，并與財務(wù)主管同時在付款單上簽字，方可作為制作會計憑證、入賬依據(jù)。8.4網(wǎng)銀的日常管理工程指定出納員所使用計算機作為辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)的專用機器，除處理日常工作外，嚴禁使用該機器玩網(wǎng)絡(luò)游戲、登錄不良網(wǎng)站，嚴禁任何人擅自下載網(wǎng)絡(luò)資源存儲于本機；網(wǎng)銀賬戶僅可辦理供給商付款、員工薪資發(fā)放等公司授權(quán)范圍內(nèi)的資金支付業(yè)務(wù)，嚴禁私自利用公司網(wǎng)銀賬戶進行私人款項拆借、挪用；專用計算機必須安裝防火墻及殺毒軟件，出納員每周至少進行兩次全盤病毒查殺；每月終了后、次月

27、2日前出納員打印網(wǎng)銀月度交易明細，由財務(wù)負責人與相關(guān)日記賬逐筆進行核對，確認無誤后在賬單上簽字確認，作為會計檔案一并保存。資金收支情況實行周報制和月報制，每周星期三之前將上周資金收款和使用情況報工程負責人，并于每月5日前將上月資金收款和使用情況匯總工程負責人，資金使用情況表應(yīng)按工程工程(單位)、費用類別分別填列，對資金方案與實際支出的差異做出說明?，F(xiàn)場臨時用工 管理1、工程部與施工班組簽訂施工承包合同同時，應(yīng)盡量控制合同外臨時用工的產(chǎn)生。2、工程部確需使用臨時用工時，應(yīng)由用工部門提出使用事由，使用時間、使用人數(shù)及工資待遇，經(jīng)工程經(jīng)理確認前方可實施。3、對臨時工的使用，盡量采取包工的方式完成，假

28、設(shè)無法進行包工時，用工部門應(yīng)對臨時計時工使用加強管理，嚴格檢查完成任務(wù)的數(shù)量及質(zhì)量，防止出現(xiàn)“用而不管的現(xiàn)象。4、臨時用工使用完畢，用工部門應(yīng)填寫“臨時用工單，詳細填寫用工部門、用工事由、人數(shù)、時間、用工單價、簽名后報工程經(jīng)理。5、用工部門將工程經(jīng)理簽名確認的“臨時用工單及臨時工領(lǐng)取工資的簽名收據(jù)一并交財務(wù)作為此次支付臨時用工工資的財務(wù)憑據(jù)留存。6、臨時用工的使用過程中工程經(jīng)理應(yīng)隨時抽查、監(jiān)督使用情況，嚴格控制臨時用工的人數(shù)及次數(shù)，做到用工或不可用工的情況下堅決不用工，該用小工時不用大工，支付工資時必須與完成任務(wù)的數(shù)量及質(zhì)量掛鉤沒有質(zhì)量要求的臨時用工任務(wù)完成后在填寫“臨時用工單時尚應(yīng)有工程質(zhì)檢

29、員簽字。施工現(xiàn)場管理1、進入施工現(xiàn)場任何人，必須遵守施工現(xiàn)場的一切規(guī)章制度，服從平安管理，禁止在施工現(xiàn)場內(nèi)酗酒、賭博、打架斗毆。2、各生產(chǎn)班組應(yīng)加強現(xiàn)場文明施工管理，所需材料進場后，應(yīng)分類堆碼整齊，防護遮蓋嚴密，不得造成遺失或損壞。3、各生產(chǎn)班組應(yīng)做到工完場清，回收有利原材料，保護保養(yǎng)工程部無償提供的各種機械設(shè)備，工用具。4、愛惜、節(jié)約使用工程部提供的各種施工原材料，不得大材小用，長材短用，對失散在四周的鋼筋、扣件、對拉螺桿、模板、木枋應(yīng)及時回收，集中堆放，重復(fù)利用。5、應(yīng)妥善保護或保護自己的和他人的工程成品或半成品，不得借故損壞、污損，不得偷盜、破壞現(xiàn)場內(nèi)機械設(shè)備、工用具、扣件、電線電纜及工

30、程上已安裝的水電材料。6、不得從樓層上向下亂拋建筑垃圾或物品，不得在施工樓層上隨地大小便。7、未經(jīng)允許任何人不得擅自對平安防護設(shè)施、腳手架鋼管、支模架挪動、撤除或改作他用。8、任何班組和個人不得在施工現(xiàn)場自辦伙食，未經(jīng)允許不得在在建工程內(nèi)搭建房間住宿人員。9、攜帶包裹、物品出入施工現(xiàn)場，應(yīng)主動接受門衛(wèi)檢查，不得拒絕刁難。工程材料采購管理制度1、工程重要設(shè)備、主要工程材料采購均需應(yīng)進行公開招標或邀請招標。2、招投標單位入圍資格確實定：由招標工作小組人員起草，經(jīng)工程經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠家入圍的通用標準，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標。3、工程部根據(jù)投標人

31、的入圍資格篩選參加投標的單位，投標單位一般不少于3家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，報工程經(jīng)理審核。4、金額在1萬元以下的材料可按照貨比三家、合理低價的原那么，報工程經(jīng)理批準后確定供給商。5、建立合格材料、設(shè)備供給商數(shù)據(jù)庫5.1合格材料、設(shè)備供給商是經(jīng)各相關(guān)部門推薦并經(jīng)工程部審查合格的材料、設(shè)備供給商. 5.2合格材料、設(shè)備供給商預(yù)審應(yīng)符合以下要求：證照齊全、守法經(jīng)營、管理標準；技術(shù)力量和資金實力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；重合同、守信用，信譽良好；近三年無重大質(zhì)量、平安事故；5.3隨時更新數(shù)據(jù)庫。6、施工工程大綜材料及設(shè)備的采購，應(yīng)在建立合格材料、設(shè)備供給商數(shù)據(jù)庫進行選擇，如果特殊材料、

32、設(shè)備其供給商可進行單獨招標. 7、所有采購的材料、設(shè)備的規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)必須滿足施工圖紙及相關(guān)標準標準。8、大型材料、設(shè)備必須進行實地考察。9、工程部設(shè)立材料、設(shè)備招標工作小組，招標工作小組是工程招標工作的決策機構(gòu)，小組成員：組 長：工程經(jīng)理組 員：工程總工程師、各專業(yè)主管工程師、合同預(yù)算主管負責人現(xiàn)場材料管理1、生產(chǎn)班組需使用由工程部提供的材料含腳手架料時，應(yīng)提前兩天填寫“材料方案單，應(yīng)詳細填出所需材料品種、規(guī)格型號、施工員簽字確認，并報工程經(jīng)理審批，審批同意后將“材料方案單返施工員交材料采購員采購，如系替生產(chǎn)班組代購材料，工程經(jīng)理應(yīng)在“材料方案單上審批注明。2、所需材料采購到現(xiàn)場后，材

33、料采購員應(yīng)通知現(xiàn)場庫管員將所采購材料進行現(xiàn)場點交入庫，庫管員填寫材料入庫單交材料采購員，庫管員需在入庫單上簽字確認。無特殊情況不得委托他人代簽，當委托代收材料入庫時，入庫清單上應(yīng)有委托人和代收人兩人簽字。3、庫管員應(yīng)將入庫材料分類進行入庫登記，詳細記錄入庫材料的規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量標準以及入庫時間。4、庫管員見有主管施工員貴重物品還需工程經(jīng)理認可簽字的“物品領(lǐng)用單向領(lǐng)導(dǎo)班組或個人發(fā)放物品，并作出庫登記，對低值易耗品如鐵燈、鐵絲、碘鎢燈管等不作領(lǐng)用出庫登記，可分階段做整體出庫登記，但必須嚴格控制每次的領(lǐng)用量：對大宗進場材料如鋼材、水泥、河砂、碎石、磚等，在現(xiàn)場使用后由使用班組和主管施工員分階段

34、填寫“物品領(lǐng)用單并作出出庫登記。5、需由工程部提供的暫借物品，如小型工、用具，移動照明燈具，個人平安防護用品等，應(yīng)有使用班組人員的借用手續(xù)照明燈具記錄照明電線長度，班組應(yīng)妥善保管使用，用后及時歸還。6、庫管員應(yīng)建立完整的材料進出庫臺賬，入庫量和出庫量應(yīng)吻合，對異常的材料耗損和易耗材料的庫存儲量應(yīng)及時向工程部及工程經(jīng)理提出。7、采購員在采購工程所需材料時，應(yīng)將該材料的產(chǎn)品合格證或質(zhì)量檢測報告書原件(復(fù)印件應(yīng)加蓋出售單位的鮮章)交工程部資料員作竣工資料用?，F(xiàn)場財務(wù)管理1、出納接受的報銷憑證應(yīng)簽字手續(xù)齊全，報銷內(nèi)容填寫清楚，使憑證在一定時間內(nèi)具有可追溯性，報銷憑證應(yīng)符合財務(wù)報銷要求。2、盡量防止使用

35、“白條作為報銷憑證，當不可防止時，白條報銷應(yīng)有兩人的見證簽字。3、出納參與物品物資采購后不能作為報銷人對發(fā)票進行報銷，可將采購的物品物資及發(fā)票轉(zhuǎn)交他人代替報銷。4、材料采購員應(yīng)將購貨發(fā)票附入庫單交出納進行財務(wù)報銷，財務(wù)人員將采購發(fā)票與入庫單入庫單另存妥存作報銷憑證。5、每日采購工程部生活食品的費用支出應(yīng)有經(jīng)辦人兩人的采購費用住處原始簽字記錄，定期匯總支出費用并附原始簽字記錄交工程經(jīng)理認可簽字后作報銷憑證，采購原始簽字記錄另存?zhèn)洳椤?、生產(chǎn)班組借支生活費或領(lǐng)取勞務(wù)費，應(yīng)有主管施工員和質(zhì)檢員的簽字，以便共同對生產(chǎn)班組完成承包任務(wù)的量和質(zhì)進行控制，工程經(jīng)理根據(jù)實際情況最終確定借支或支付金額數(shù)目，出納

36、應(yīng)對每個生產(chǎn)班組獨立建立帳頁，以便及時了解支付班組的資金情況。7、因公、私用款借支，應(yīng)先填“借款單，經(jīng)工程經(jīng)理審核批準、簽字確認前方可借支。教你寫字 下面是贈送的PPT模板不需要朋友可以下載后編輯刪除！謝謝！ 感恩 父母天冷時，是他們給你送來溫暖有時，他們會對我們發(fā)火感恩父母感謝你們把我?guī)У搅诉@個世界感謝你們給了我自由的空氣感謝你們 諄諄的教導(dǎo) 殷殷的囑托 我長大了 而你們卻老了 誰言寸草心 報得三春暉 我會向你們獻上一片誠摯的孝心 祝你們永遠健康 愿天下所有的父母永遠健康快樂！對部門及崗位職責的理解 系統(tǒng)集成（SI，System Integration）：就是通過結(jié)構(gòu)化的綜合布線系統(tǒng)和計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將各個分離的設(shè)備(如個人電腦)、功能和信息等集成到相互關(guān)聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調(diào)的系統(tǒng)之中，使資源達到充分共享，實現(xiàn)集中、高效、便利的管理。系統(tǒng)集成負責集成工程軟、硬件產(chǎn)品與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安裝、調(diào)試及使用培訓(xùn)、售前技術(shù)支持。負責工程及相關(guān)技術(shù)問題的跟蹤和解決，售后設(shè)備維護工作。崗位職責三、工作總結(jié) 工程運維 工程實施 銀青高速無線網(wǎng)橋視