(修訂)S3p-Ⅱ-填報(bào)說(shuō)明

1、S3p_財(cái)務(wù)公司及所屬集團(tuán)綜合信息統(tǒng)計(jì)表 填報(bào)說(shuō)明第一部分：引言本表統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)公司及所屬集團(tuán)相關(guān)數(shù)據(jù)。第二部分：一般說(shuō)明1報(bào)表名稱：財(cái)務(wù)公司及所屬集團(tuán)綜合信息統(tǒng)計(jì)表2報(bào)表編碼：待定3填報(bào)機(jī)構(gòu)：企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司4報(bào)送口徑、頻度及時(shí)間：法人機(jī)構(gòu)境內(nèi)匯總數(shù)據(jù)（年報(bào)），年后120日內(nèi)報(bào)送。5報(bào)送方式：以電子報(bào)表形式報(bào)送銀保監(jiān)會(huì)。6數(shù)據(jù)單位：萬(wàn)元，%,個(gè)，萬(wàn)筆。7四舍五入要求：金額保留兩位小數(shù)。8填報(bào)幣種：本表要求以本外幣合計(jì)人民幣填報(bào)。填報(bào)機(jī)構(gòu)將外幣折算為人民幣時(shí)，應(yīng)按照?qǐng)?bào)告期末最后一個(gè)交易日中國(guó)人民銀行公布的人民幣兌美元、歐元、日元、港幣等外幣中間價(jià)匯率進(jìn)行折算。未有中間價(jià)的外幣兌人民幣折算匯率，以報(bào)

2、告期末最后一個(gè)交易日美元對(duì)人民幣的中間價(jià)匯率與同一天外匯市場(chǎng)該外幣兌美元的收盤(pán)匯率套算確定。第三部分：具體說(shuō)明本表各項(xiàng)目的內(nèi)容和填列方法。本表分所屬集團(tuán)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)公司數(shù)據(jù)兩部分，其中項(xiàng)目1.1-1.6為所屬集團(tuán)數(shù)據(jù)，項(xiàng)目2.1-2.11為財(cái)務(wù)公司數(shù)據(jù)。填報(bào)機(jī)構(gòu)在填報(bào)所屬集團(tuán)數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)所屬集團(tuán)合并報(bào)表口徑數(shù)據(jù)，以經(jīng)審計(jì)后的集團(tuán)合并報(bào)表數(shù)據(jù)填報(bào)。1.3成員單位賬戶總數(shù)：反映成員單位在商業(yè)銀行和財(cái)務(wù)公司開(kāi)立的賬戶總數(shù)。1.5成員單位存放央行款項(xiàng)：報(bào)告期末集團(tuán)合并會(huì)計(jì)報(bào)表貨幣資金中成員單位存放央行的款項(xiàng)，不包括（需剔除）財(cái)務(wù)公司自身存放央行的款項(xiàng)。若成員單位存放央行款項(xiàng)未納入集團(tuán)合并報(bào)表貨幣資金統(tǒng)計(jì)

3、，此項(xiàng)目應(yīng)零填報(bào)。1.6集團(tuán)合并報(bào)表貨幣資金中的現(xiàn)金：報(bào)告期末集團(tuán)合并會(huì)計(jì)報(bào)表的貨幣資金余額中的現(xiàn)金余額，一般為貨幣資金科目中的二級(jí)子科目。2.1從業(yè)人員數(shù)：反映報(bào)告期末填報(bào)機(jī)構(gòu)正式在編人員總數(shù)，包括與集團(tuán)簽訂合同的高級(jí)管理人員和已退居二線人員，不包括不在崗但與財(cái)務(wù)公司簽訂合同的人員。2.2結(jié)算金額：反映填報(bào)機(jī)構(gòu)年內(nèi)進(jìn)行結(jié)算業(yè)務(wù)的累計(jì)發(fā)生額。包括內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、收款、對(duì)外付款等業(yè)務(wù)的累計(jì)金額。2.3結(jié)算筆數(shù)（萬(wàn)筆）：反映填報(bào)機(jī)構(gòu)年內(nèi)發(fā)生的結(jié)算業(yè)務(wù)筆數(shù)合計(jì)。包括內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、收款、對(duì)外付款等業(yè)務(wù)的筆數(shù)。2.4在財(cái)務(wù)公司開(kāi)戶數(shù)：反映成員單位在填報(bào)機(jī)構(gòu)開(kāi)立的賬戶總數(shù)2.5財(cái)務(wù)公司歸集戶數(shù)：反映成員單位在商業(yè)銀

4、行開(kāi)立的，用于填報(bào)機(jī)構(gòu)資金歸集的賬戶。2.6財(cái)務(wù)公司監(jiān)控戶數(shù)：反映成員單位在商業(yè)銀行開(kāi)立的,填報(bào)機(jī)構(gòu)可以監(jiān)控的賬戶。2.7集團(tuán)外非成員單位在財(cái)務(wù)公司賬戶上的資金：報(bào)告期末財(cái)務(wù)公司因開(kāi)展延伸產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務(wù)和成員單位產(chǎn)品的買(mǎi)方信貸、融資租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生的集團(tuán)外非成員單位在財(cái)務(wù)公司賬戶上的資金余額。2.8投資同業(yè)存單:反映填報(bào)機(jī)構(gòu)持有的由其他機(jī)構(gòu)發(fā)行的同業(yè)存單的余額。2.9投資同業(yè)存單是否扣除：若集團(tuán)合并報(bào)表時(shí)已計(jì)入貨幣資金項(xiàng)下，則計(jì)算資金集中度時(shí)，在集團(tuán)合并報(bào)表貨幣資金中可以扣除購(gòu)買(mǎi)金額，則此項(xiàng)填“1”；若集團(tuán)合并報(bào)表時(shí)未計(jì)入貨幣資金項(xiàng)下，則此項(xiàng)填“0”。2.10購(gòu)買(mǎi)他行保本理財(cái)產(chǎn)品：指填報(bào)機(jī)構(gòu)持有的由其他銀行發(fā)行的向投資者保證本金支付的理財(cái)產(chǎn)品。包括保本浮動(dòng)收益類產(chǎn)品和保證收益類產(chǎn)品。2.11購(gòu)買(mǎi)他行保本理財(cái)產(chǎn)品是否加回：若集團(tuán)合并報(bào)表時(shí)未計(jì)入貨幣資金項(xiàng)下，則計(jì)算資金集中度