財(cái)會(huì)部-U9應(yīng)付管理手冊(cè)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.恒耀中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)三階文件標(biāo)準(zhǔn)分級(jí):三階文件U9應(yīng)付管理手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng):U9應(yīng)付管理手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)號(hào):發(fā)行方式普通限制2010年03月10日訂定日期:2010年03月10日改版日期:2010年03月10日生效日期:2010年03月10日 發(fā)布單單位：財(cái)財(cái)會(huì)部 恒耀耀中國(guó)企企業(yè)-財(cái)會(huì)部部文件管管制中心心U9應(yīng)付管管理手冊(cè)冊(cè)版 次1類(lèi) 號(hào)1. 目目的：確確保本公公司之所所有應(yīng)付管理之之ERPP操作及及時(shí)有效效,作業(yè)業(yè)方式規(guī)規(guī)范，數(shù)數(shù)據(jù)完整整且準(zhǔn)確確。2. 范范圍：適用于于應(yīng)付

2、模塊賬賬務(wù)處理理管理操操作。3. 組組織權(quán)責(zé)責(zé)：?jiǎn)挝唤M織權(quán) 責(zé)使用單位財(cái)會(huì)部會(huì)計(jì)員【應(yīng)付單】，【付款單】，【應(yīng)付核銷(xiāo)】，【匯兌損益】計(jì)算，【結(jié)賬】操作執(zhí)行權(quán)責(zé)主管核決，擬訂與修訂作業(yè)流程4. 作作業(yè)流程程：4.1. 【應(yīng)付管理】操作流流程： 4.1.11 ERPP的進(jìn)入入第一步：進(jìn)進(jìn)入Innterrnett Exxploorerr第二步：輸輸入網(wǎng)址址 HYPERLINK htttp:/1992.1168.2022.300 htttp:/1192.1688.2002.330(恒恒耀中國(guó)國(guó)企業(yè))第三步：進(jìn)進(jìn)入U(xiǎn)99服務(wù)器器1或UU9服務(wù)務(wù)器2第四步：如如圖1所所示步驟1：選選取組織織（廈門(mén)門(mén)恒耀金

3、金屬有限限公司、廈廈門(mén)同恒恒金屬有有限公司司等）步驟2：賬賬號(hào)（輸輸入自己己的員工工編號(hào)）第一頁(yè)共十九頁(yè)步驟3：密密碼（輸輸入自第一頁(yè)共十九頁(yè)步驟4：登登錄修訂日期恒耀中國(guó)企企業(yè) 核 準(zhǔn) 審 查 制 訂修訂日期訂定日期10.033.100U9應(yīng)付管管理手冊(cè)冊(cè)版 次1類(lèi) 號(hào)圖14.1.22. 基礎(chǔ)檔檔案:參參照CBBO-基基礎(chǔ)設(shè)置置用戶(hù)手手冊(cè)4.2.【應(yīng)付管管理】-國(guó)內(nèi)內(nèi)應(yīng)付常常用單據(jù)據(jù)的操作作:4.2.11 【應(yīng)付管管理】-【應(yīng)付單單】賬務(wù)處處理 （11） 無(wú)來(lái)源源單據(jù)應(yīng)應(yīng)付單賬賬務(wù)處理理 適適用范圍圍：適用用辦公用用品、固固定資產(chǎn)產(chǎn)等非EERP入入庫(kù)存貨貨之應(yīng)付付賬款情情形。步驟1：填填寫(xiě)【

4、應(yīng)付管管理】-【應(yīng)付單單】“基本”頁(yè)簽資資料，如如圖2所所示圖2第二頁(yè)共十第二頁(yè)共十九頁(yè)U9應(yīng)付管管理手冊(cè)冊(cè)版 次1類(lèi) 號(hào)步驟2：填填寫(xiě)【應(yīng)付管管理】-【應(yīng)付單單】“發(fā)票”頁(yè)簽資資料，如如圖3所所示圖3 步驟驟3：保保存、提提交、審審核 步驟44：【應(yīng)付管管理】-【程序】-【轉(zhuǎn)總賬賬】，選擇擇應(yīng)付單單據(jù)，按按需修改改會(huì)計(jì)科科目，生生成憑證證，在發(fā)發(fā)票中記記錄對(duì)應(yīng)應(yīng)憑證號(hào)號(hào)，如圖圖4、55、6所示示圖4第三頁(yè)共十第三頁(yè)共十九頁(yè)U9應(yīng)付管管理手冊(cè)冊(cè)版 次1類(lèi) 號(hào)圖5 圖6 步驟55：找出出對(duì)應(yīng)憑憑證號(hào)，修修改相關(guān)關(guān)信息，如如圖7所所示 圖7第四頁(yè)共十九頁(yè) 第四頁(yè)共十九頁(yè)U9應(yīng)付管管理手冊(cè)冊(cè)版 次第

5、四頁(yè)共十二頁(yè)第四頁(yè)共十二頁(yè)類(lèi) 號(hào) (22) 有來(lái)源源單據(jù)應(yīng)應(yīng)付單賬賬務(wù)處理理適用范圍: 適用用ERPP入庫(kù)存存貨之應(yīng)應(yīng)付賬款款情形。 步驟11：填寫(xiě)寫(xiě)【應(yīng)付付管理】-【應(yīng)付付單】“基本”頁(yè)簽資資料，如如圖8、99所示圖8圖9第五頁(yè)共十第五頁(yè)共十九頁(yè)步驟2：填填寫(xiě)【應(yīng)付管管理】-【應(yīng)付單單】“發(fā)票”頁(yè)簽資資料，如如圖100所示U9應(yīng)付管管理手冊(cè)冊(cè)版 次1類(lèi) 號(hào)圖10 步驟驟3：保保存、立立賬 步驟44：【應(yīng)付管管理】-【程序】-【轉(zhuǎn)總賬賬】，選擇擇應(yīng)付單單據(jù)，按按需修改改會(huì)計(jì)科科目，生生成憑證證，在發(fā)發(fā)票中記記錄對(duì)應(yīng)應(yīng)憑證號(hào)號(hào)，如圖圖11、12、13所示示圖11第六頁(yè)共十第六頁(yè)共十九頁(yè)U9應(yīng)付管

6、管理手冊(cè)冊(cè)版 次1類(lèi) 號(hào)圖12 圖13 步驟55：找出出對(duì)應(yīng)憑憑證號(hào)，修修改相關(guān)關(guān)信息，如如圖144所示 圖14第七頁(yè)共十九頁(yè) 第七頁(yè)共十九頁(yè)第三頁(yè)共十七頁(yè)第三頁(yè)共十七頁(yè)U9應(yīng)付管管理手冊(cè)冊(cè)版 次1類(lèi) 號(hào)4.2.22 【應(yīng)付管管理】-【付款單單】賬務(wù)處處理 步驟驟1：填填寫(xiě)【應(yīng)付管管理】-【付款】-【付款單單】“基本”頁(yè)簽資資料，如如圖155所示圖15 步驟22：填寫(xiě)寫(xiě)【應(yīng)付管管理】-【付款】-【付款單單】“其他”頁(yè)簽資資料，如如圖166所示圖16第八頁(yè)共十第八頁(yè)共十九頁(yè) 備備注：若若是預(yù)付付款，則則增加步步驟如圖圖17所所示第三頁(yè)共十七頁(yè)第三頁(yè)共十七頁(yè)U9應(yīng)付管管理手冊(cè)冊(cè)版 次1類(lèi) 號(hào)圖17

7、 步步驟3：【應(yīng)付管管理】-【程序】-【轉(zhuǎn)總賬賬】，選擇擇付款單單據(jù)，按按需修改改會(huì)計(jì)科科目（系系統(tǒng)RMMB默認(rèn)認(rèn)銀行存存款-集集美農(nóng)行行，USSD默認(rèn)認(rèn)銀行存存款-美美元結(jié)算算戶(hù)），生生成憑證證，記錄錄對(duì)應(yīng)憑憑證號(hào)。 步步驟4：【總賬】-【憑證】-【憑證維維護(hù)】，查找找對(duì)應(yīng)憑憑證號(hào)，選選擇現(xiàn)金金流量項(xiàng)項(xiàng)目，保保存即可可，如圖圖18所所示圖18第九頁(yè)共十第九頁(yè)共十九頁(yè)U9應(yīng)付管管理手冊(cè)冊(cè)版 次1類(lèi) 號(hào)4.2.33 【應(yīng)付管管理】-【應(yīng)付處處理】-【應(yīng)付核核銷(xiāo)單】賬務(wù)處處理 步步驟1: 【應(yīng)付付管理】-【應(yīng)付處處理】-【應(yīng)付核核銷(xiāo)單】,點(diǎn)擊擊新增菜菜單,篩篩選條件件如圖119所示示圖19 第十頁(yè)

8、共十九頁(yè) 步驟驟2: 選擇要要核銷(xiāo)的的付款單單與應(yīng)付付單,并并保證其其金額相相等,單單據(jù)類(lèi)型型一致,保存即即可,如第十頁(yè)共十九頁(yè)第六頁(yè)共十七頁(yè)第六頁(yè)共十七頁(yè)U9應(yīng)付管管理手冊(cè)冊(cè)版 次1類(lèi) 號(hào)4.3. 進(jìn)口口應(yīng)付的的操作4.3.11. 進(jìn)口【應(yīng)付管管理】-【應(yīng)付付單】賬賬務(wù)處理理 （11） 進(jìn)口無(wú)無(wú)來(lái)源單單據(jù)應(yīng)付付單賬務(wù)務(wù)處理（如如：進(jìn)口口固定資資產(chǎn)） 適適用范圍圍：適用用進(jìn)口固固定資產(chǎn)產(chǎn)等非EERP入入庫(kù)存貨貨之應(yīng)付付賬款情情形。步驟1：填填寫(xiě)【應(yīng)應(yīng)付管理理】-【應(yīng)應(yīng)付單】“基本”頁(yè)簽資資料，如如圖200所示圖20步驟2：填填寫(xiě)【應(yīng)應(yīng)付管理理】-【應(yīng)應(yīng)付單】“發(fā)票”頁(yè)簽資資料，如如圖211所示

9、圖21第十一頁(yè)第十一頁(yè)共十九頁(yè)步驟3：保保存、提提交、審審核第十一頁(yè)第十一頁(yè)共十一頁(yè)第六頁(yè)共十七頁(yè)第六頁(yè)共十七頁(yè)U9應(yīng)付管管理手冊(cè)冊(cè)版 次1類(lèi) 號(hào) 步步驟4：進(jìn)口【應(yīng)付管管理】-【程序】-【轉(zhuǎn)總賬賬】，選擇擇應(yīng)付單單據(jù)，按按需修改改會(huì)計(jì)科科目，生生成憑證證，在發(fā)發(fā)票中記記錄對(duì)應(yīng)應(yīng)憑證號(hào)號(hào)，如圖圖22、223、224所示示 圖圖22圖23圖24第十二頁(yè)共十九頁(yè)第十二頁(yè)共十九頁(yè)生產(chǎn)憑證，核核對(duì)摘要要及會(huì)計(jì)計(jì)科目參參考圖55，圖66，圖77。第六頁(yè)共十七頁(yè)第六頁(yè)共十七頁(yè)U9應(yīng)付管管理手冊(cè)冊(cè)版 次1類(lèi) 號(hào)(2) 進(jìn)口有有來(lái)源單單據(jù)應(yīng)付付單賬務(wù)務(wù)處理適用范圍: 適用用ERPP入庫(kù)進(jìn)進(jìn)口存貨貨之應(yīng)付付賬款

10、情情形。 步驟11：填寫(xiě)寫(xiě)進(jìn)口【應(yīng)付管管理】-【應(yīng)付付單】“基本”頁(yè)簽資資料，如如圖255、26所示示圖25圖26第十三頁(yè)共十九頁(yè)第十三頁(yè)共十九頁(yè)步驟2：填填寫(xiě)【應(yīng)應(yīng)付管理理】-【應(yīng)應(yīng)付單】“發(fā)票”頁(yè)簽資資料，詳詳見(jiàn)圖221第六頁(yè)共十七頁(yè)第六頁(yè)共十七頁(yè)U9應(yīng)付管管理手冊(cè)冊(cè)版 次1類(lèi) 號(hào)步驟3：保保存、立立賬步驟4：進(jìn)進(jìn)口【應(yīng)付管管理】-【程序】-【轉(zhuǎn)總賬賬】，選擇擇應(yīng)付單單據(jù)，按按需修改改會(huì)計(jì)科科目，生生成憑證證，在發(fā)發(fā)票中記記錄對(duì)應(yīng)應(yīng)憑證號(hào)號(hào)，如圖圖27所所示圖27生產(chǎn)憑證，核核對(duì)摘要要及會(huì)計(jì)計(jì)科目參參考圖55，圖66，圖774.3.22 進(jìn)口關(guān)關(guān)稅賬務(wù)務(wù)處理(1) 適用范范圍: 適用EER

11、P進(jìn)進(jìn)口關(guān)稅稅之應(yīng)付付單情形形。 步驟11：填寫(xiě)寫(xiě)進(jìn)口關(guān)關(guān)稅【應(yīng)應(yīng)付管理理】-【應(yīng)應(yīng)付單】“基本”頁(yè)簽資資料，如如圖288、299所示圖28第十四頁(yè)第十四頁(yè)共十九頁(yè)第六頁(yè)共十七頁(yè)第六頁(yè)共十七頁(yè)U9應(yīng)付管管理手冊(cè)冊(cè)版 次1類(lèi) 號(hào)圖29步驟2：保保存、提提交、審審核(2) 進(jìn)口關(guān)關(guān)稅發(fā)票票匹配賬賬務(wù)處理理，步驟1：攤攤關(guān)稅，如如圖300，圖331，圖圖32圖30第十五頁(yè)共十九頁(yè)第十五頁(yè)共十九頁(yè)第六頁(yè)共十七頁(yè)第六頁(yè)共十七頁(yè)U9應(yīng)付管管理手冊(cè)冊(cè)版 次1類(lèi) 號(hào)圖31圖32第十六第十六頁(yè)共十九頁(yè)第六頁(yè)共十七頁(yè)第六頁(yè)共十七頁(yè)U9應(yīng)付管管理手冊(cè)冊(cè)版 次1類(lèi) 號(hào)步驟2：結(jié)結(jié)算，如如圖333，圖334圖33圖34

12、第十七第十七頁(yè)共十九頁(yè)第六頁(yè)共十七頁(yè)第六頁(yè)共十七頁(yè)U9應(yīng)付管管理手冊(cè)冊(cè)版 次1類(lèi) 號(hào)步驟3：進(jìn)進(jìn)口關(guān)稅稅【應(yīng)付管管理】-【程序】-【轉(zhuǎn)總賬賬】，選擇擇應(yīng)付單單據(jù)，按按需修改改會(huì)計(jì)科科目，生生成憑證證，在發(fā)發(fā)票中記記錄對(duì)應(yīng)應(yīng)憑證號(hào)號(hào)，如圖圖35所所示圖35生產(chǎn)憑證，核核對(duì)摘要要及會(huì)計(jì)計(jì)科目參參考圖55，圖66，圖77。4.4 期末匯匯兌損益益計(jì)算 步驟1：進(jìn)入【應(yīng)付管管理】-【程序】-【匯兌損損益】，點(diǎn)擊擊新增，在在期末匯匯兌損益益計(jì)算對(duì)對(duì)話(huà)筐中中，核對(duì)對(duì)記算日日期，記記賬日期期同計(jì)算算日期，點(diǎn)點(diǎn)擊計(jì)算算即可，如如圖366所示圖36第十八第十八頁(yè)共十九頁(yè)步驟2: 【應(yīng)付付管理】-【程序】-【轉(zhuǎn)總賬賬】,選擇擇對(duì)應(yīng)匯匯兌損益益單,點(diǎn)點(diǎn)擊生成成憑證即即可。第六頁(yè)共十七頁(yè)第六頁(yè)共十七頁(yè)U9應(yīng)付管管理手冊(cè)冊(cè)版 次1類(lèi) 號(hào)