財會部-U9應付管理手冊

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.恒耀中國標準三階文件標準分級:三階文件U9應付管理手冊標準名稱:U9應付管理手冊標準號:發(fā)行方式普通限制2010年03月10日訂定日期:2010年03月10日改版日期:2010年03月10日生效日期:2010年03月10日 發(fā)布單單位：財財會部 恒耀耀中國企企業(yè)-財會部部文件管管制中心心U9應付管管理手冊冊版 次1類 號1. 目目的：確確保本公公司之所所有應付管理之之ERPP操作及及時有效效,作業(yè)業(yè)方式規(guī)規(guī)范，數數據完整整且準確確。2. 范范圍：適用于于應付

2、模塊賬賬務處理理管理操操作。3. 組組織權責責：單位組織權 責使用單位財會部會計員【應付單】，【付款單】，【應付核銷】，【匯兌損益】計算，【結賬】操作執(zhí)行權責主管核決，擬訂與修訂作業(yè)流程4. 作作業(yè)流程程：4.1. 【應付管理】操作流流程： 4.1.11 ERPP的進入入第一步：進進入Innterrnett Exxploorerr第二步：輸輸入網址址 HYPERLINK htttp:/1992.1168.2022.300 htttp:/1192.1688.2002.330(恒恒耀中國國企業(yè))第三步：進進入U99服務器器1或UU9服務務器2第四步：如如圖1所所示步驟1：選選取組織織（廈門門恒耀金

3、金屬有限限公司、廈廈門同恒恒金屬有有限公司司等）步驟2：賬賬號（輸輸入自己己的員工工編號）第一頁共十九頁步驟3：密密碼（輸輸入自第一頁共十九頁步驟4：登登錄修訂日期恒耀中國企企業(yè) 核 準 審 查 制 訂修訂日期訂定日期10.033.100U9應付管管理手冊冊版 次1類 號圖14.1.22. 基礎檔檔案:參參照CBBO-基基礎設置置用戶手手冊4.2.【應付管管理】-國內內應付常常用單據據的操作作:4.2.11 【應付管管理】-【應付單單】賬務處處理 （11） 無來源源單據應應付單賬賬務處理理 適適用范圍圍：適用用辦公用用品、固固定資產產等非EERP入入庫存貨貨之應付付賬款情情形。步驟1：填填寫【

4、應付管管理】-【應付單單】“基本”頁簽資資料，如如圖2所所示圖2第二頁共十第二頁共十九頁U9應付管管理手冊冊版 次1類 號步驟2：填填寫【應付管管理】-【應付單單】“發(fā)票”頁簽資資料，如如圖3所所示圖3 步驟驟3：保保存、提提交、審審核 步驟44：【應付管管理】-【程序】-【轉總賬賬】，選擇擇應付單單據，按按需修改改會計科科目，生生成憑證證，在發(fā)發(fā)票中記記錄對應應憑證號號，如圖圖4、55、6所示示圖4第三頁共十第三頁共十九頁U9應付管管理手冊冊版 次1類 號圖5 圖6 步驟55：找出出對應憑憑證號，修修改相關關信息，如如圖7所所示 圖7第四頁共十九頁 第四頁共十九頁U9應付管管理手冊冊版 次第

5、四頁共十二頁第四頁共十二頁類 號 (22) 有來源源單據應應付單賬賬務處理理適用范圍: 適用用ERPP入庫存存貨之應應付賬款款情形。 步驟11：填寫寫【應付付管理】-【應付付單】“基本”頁簽資資料，如如圖8、99所示圖8圖9第五頁共十第五頁共十九頁步驟2：填填寫【應付管管理】-【應付單單】“發(fā)票”頁簽資資料，如如圖100所示U9應付管管理手冊冊版 次1類 號圖10 步驟驟3：保保存、立立賬 步驟44：【應付管管理】-【程序】-【轉總賬賬】，選擇擇應付單單據，按按需修改改會計科科目，生生成憑證證，在發(fā)發(fā)票中記記錄對應應憑證號號，如圖圖11、12、13所示示圖11第六頁共十第六頁共十九頁U9應付管

6、管理手冊冊版 次1類 號圖12 圖13 步驟55：找出出對應憑憑證號，修修改相關關信息，如如圖144所示 圖14第七頁共十九頁 第七頁共十九頁第三頁共十七頁第三頁共十七頁U9應付管管理手冊冊版 次1類 號4.2.22 【應付管管理】-【付款單單】賬務處處理 步驟驟1：填填寫【應付管管理】-【付款】-【付款單單】“基本”頁簽資資料，如如圖155所示圖15 步驟22：填寫寫【應付管管理】-【付款】-【付款單單】“其他”頁簽資資料，如如圖166所示圖16第八頁共十第八頁共十九頁 備備注：若若是預付付款，則則增加步步驟如圖圖17所所示第三頁共十七頁第三頁共十七頁U9應付管管理手冊冊版 次1類 號圖17

7、 步步驟3：【應付管管理】-【程序】-【轉總賬賬】，選擇擇付款單單據，按按需修改改會計科科目（系系統(tǒng)RMMB默認認銀行存存款-集集美農行行，USSD默認認銀行存存款-美美元結算算戶），生生成憑證證，記錄錄對應憑憑證號。 步步驟4：【總賬】-【憑證】-【憑證維維護】，查找找對應憑憑證號，選選擇現金金流量項項目，保保存即可可，如圖圖18所所示圖18第九頁共十第九頁共十九頁U9應付管管理手冊冊版 次1類 號4.2.33 【應付管管理】-【應付處處理】-【應付核核銷單】賬務處處理 步步驟1: 【應付付管理】-【應付處處理】-【應付核核銷單】,點擊擊新增菜菜單,篩篩選條件件如圖119所示示圖19 第十頁

8、共十九頁 步驟驟2: 選擇要要核銷的的付款單單與應付付單,并并保證其其金額相相等,單單據類型型一致,保存即即可,如第十頁共十九頁第六頁共十七頁第六頁共十七頁U9應付管管理手冊冊版 次1類 號4.3. 進口口應付的的操作4.3.11. 進口【應付管管理】-【應付付單】賬賬務處理理 （11） 進口無無來源單單據應付付單賬務務處理（如如：進口口固定資資產） 適適用范圍圍：適用用進口固固定資產產等非EERP入入庫存貨貨之應付付賬款情情形。步驟1：填填寫【應應付管理理】-【應應付單】“基本”頁簽資資料，如如圖200所示圖20步驟2：填填寫【應應付管理理】-【應應付單】“發(fā)票”頁簽資資料，如如圖211所示

9、圖21第十一頁第十一頁共十九頁步驟3：保保存、提提交、審審核第十一頁第十一頁共十一頁第六頁共十七頁第六頁共十七頁U9應付管管理手冊冊版 次1類 號 步步驟4：進口【應付管管理】-【程序】-【轉總賬賬】，選擇擇應付單單據，按按需修改改會計科科目，生生成憑證證，在發(fā)發(fā)票中記記錄對應應憑證號號，如圖圖22、223、224所示示 圖圖22圖23圖24第十二頁共十九頁第十二頁共十九頁生產憑證，核核對摘要要及會計計科目參參考圖55，圖66，圖77。第六頁共十七頁第六頁共十七頁U9應付管管理手冊冊版 次1類 號(2) 進口有有來源單單據應付付單賬務務處理適用范圍: 適用用ERPP入庫進進口存貨貨之應付付賬款

10、情情形。 步驟11：填寫寫進口【應付管管理】-【應付付單】“基本”頁簽資資料，如如圖255、26所示示圖25圖26第十三頁共十九頁第十三頁共十九頁步驟2：填填寫【應應付管理理】-【應應付單】“發(fā)票”頁簽資資料，詳詳見圖221第六頁共十七頁第六頁共十七頁U9應付管管理手冊冊版 次1類 號步驟3：保保存、立立賬步驟4：進進口【應付管管理】-【程序】-【轉總賬賬】，選擇擇應付單單據，按按需修改改會計科科目，生生成憑證證，在發(fā)發(fā)票中記記錄對應應憑證號號，如圖圖27所所示圖27生產憑證，核核對摘要要及會計計科目參參考圖55，圖66，圖774.3.22 進口關關稅賬務務處理(1) 適用范范圍: 適用EER

11、P進進口關稅稅之應付付單情形形。 步驟11：填寫寫進口關關稅【應應付管理理】-【應應付單】“基本”頁簽資資料，如如圖288、299所示圖28第十四頁第十四頁共十九頁第六頁共十七頁第六頁共十七頁U9應付管管理手冊冊版 次1類 號圖29步驟2：保保存、提提交、審審核(2) 進口關關稅發(fā)票票匹配賬賬務處理理，步驟1：攤攤關稅，如如圖300，圖331，圖圖32圖30第十五頁共十九頁第十五頁共十九頁第六頁共十七頁第六頁共十七頁U9應付管管理手冊冊版 次1類 號圖31圖32第十六第十六頁共十九頁第六頁共十七頁第六頁共十七頁U9應付管管理手冊冊版 次1類 號步驟2：結結算，如如圖333，圖334圖33圖34

12、第十七第十七頁共十九頁第六頁共十七頁第六頁共十七頁U9應付管管理手冊冊版 次1類 號步驟3：進進口關稅稅【應付管管理】-【程序】-【轉總賬賬】，選擇擇應付單單據，按按需修改改會計科科目，生生成憑證證，在發(fā)發(fā)票中記記錄對應應憑證號號，如圖圖35所所示圖35生產憑證，核核對摘要要及會計計科目參參考圖55，圖66，圖77。4.4 期末匯匯兌損益益計算 步驟1：進入【應付管管理】-【程序】-【匯兌損損益】，點擊擊新增，在在期末匯匯兌損益益計算對對話筐中中，核對對記算日日期，記記賬日期期同計算算日期，點點擊計算算即可，如如圖366所示圖36第十八第十八頁共十九頁步驟2: 【應付付管理】-【程序】-【轉總賬賬】,選擇擇對應匯匯兌損益益單,點點擊生成成憑證即即可。第六頁共十七頁第六頁共十七頁U9應付管管理手冊冊版 次1類 號