煤礦企業(yè)物資采購(gòu)管理制度及流程

1、煤礦企業(yè) HYPERLINK /keyword/allindex/%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%89%A9%E8%B5%84%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%B6%E5%BA%A6%E5%8F%8A%E6%B5%81%E7%A8%8B o 公司物資采購(gòu)管理制度及流程 物資采購(gòu)管理制度及流程為加強(qiáng)物資管理工作，使物資管理工作程序化、制度化、規(guī)范化，達(dá)到節(jié)支降耗，降低成本，提高效益的目的，特制定本制度。一、物資入庫管理物資入庫實(shí)行驗(yàn)收制度。廠家送貨后，物資管理科保管員根據(jù)申購(gòu)單，對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量以及相應(yīng)的資質(zhì)證書進(jìn)行查

2、實(shí)，核實(shí)無誤后方可辦理入庫手續(xù)。二、物資倉儲(chǔ)管理1、庫房管理（一）物資存放實(shí)行“四號(hào)定位”。即物資按庫架層位根據(jù)類別規(guī)格分別存放，對(duì)號(hào)入庫，并且每件物資都要有標(biāo)簽標(biāo)示物資類別、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量等。（二）物資擺放實(shí)行“五五擺放”。即庫內(nèi)物資數(shù)量上要按五五標(biāo)準(zhǔn)擺放，達(dá)到橫看成行，豎看成線。特殊物資擺放要合，要達(dá)到正面整齊。（三）物資倉儲(chǔ)管理要做到帳、物、卡相符。物資管理科保管員收發(fā)物資時(shí)，要及時(shí)撥動(dòng)標(biāo)簽，保持卡物相符，卡帳相同，以正確顯示庫存動(dòng)態(tài)。（四）庫存物資要妥善保養(yǎng)。物資管理科保管員要采取有效的防銹、防腐、防霉等防護(hù)保養(yǎng)措施，保證物資的完好。（五）庫房要做到衛(wèi)生清潔。做到庫房地面清潔衛(wèi)

3、生，無煙頭紙屑等雜物。貨架和物資表面無灰塵，通道無雜物。（六）防火設(shè)施齊全。庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，要配備齊全防火工具，并及時(shí)更換滅火藥物，嚴(yán)禁失效。（七）庫房嚴(yán)禁長(zhǎng)明燈等各種浪費(fèi)現(xiàn)象，要做到人走燈滅。2、物資的盤點(diǎn)（一）每月月底，物資管理科保管員必須對(duì)收、發(fā)物資進(jìn)行全面清點(diǎn)；無收、發(fā)狀態(tài)的物資可按50%的比例進(jìn)行抽查，并做好盤點(diǎn)記錄。（二）每季末，由物資管理科組織人員對(duì)每個(gè)庫房的物資按50%的比例進(jìn)行抽查，并可根據(jù)工作需要進(jìn)行不定期抽查。（三）每年年底，由審計(jì)科牽頭，組織財(cái)務(wù)科、物資管理科等有關(guān)單位對(duì)所有庫存物資進(jìn)行全面清點(diǎn)，并做好記錄，填寫盤點(diǎn)清冊(cè)，送礦長(zhǎng)審閱。三、物資的發(fā)放管理1、所有物資的發(fā)放

4、，均要以物資管理系統(tǒng)批準(zhǔn)的計(jì)劃為依據(jù)；無計(jì)劃，物資管理科不準(zhǔn)發(fā)放物資。各類物資原則上不能超計(jì)劃發(fā)料，特殊情況需經(jīng)礦分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2、物資的發(fā)放遵循收舊利廢制度。凡屬交舊領(lǐng)新范圍的物資，物資管理科必須先收舊后發(fā)料，并建立明細(xì)臺(tái)帳，做好相應(yīng)記錄（交舊領(lǐng)新清單:各種電煤鉆桿、電煤鉆頭、風(fēng)鉆桿、風(fēng)鉆頭、麻花鉆頭、煤銑、煤鎬、截齒、漆包線、軸承、銑杠、鎬把、抬杠、塑料管等，按70%交舊。手電筒、水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各種鎖、拉線開關(guān)、墻壁開關(guān)、插頭、插座、打氣筒、電鈴、地排車、各種車輪內(nèi)外胎汽車配件按90%交舊）。四、物資使用管理1、各單位所提報(bào)計(jì)劃物資，必須在物資到貨后的2個(gè)月內(nèi)領(lǐng)用。逾期不領(lǐng)者，

5、物資管理科要對(duì)其計(jì)劃物資進(jìn)行強(qiáng)行出庫（在出庫單注明超期不領(lǐng)即可），并通知計(jì)劃提報(bào)單位3天內(nèi)領(lǐng)取，仍然不領(lǐng)者，該物資納入調(diào)劑物資管理，由物資管理科調(diào)劑給其他單位無償使用。無償使用調(diào)劑物資的單位，必須將調(diào)劑物資立即使用到現(xiàn)場(chǎng)，嚴(yán)禁庫存。2、各工區(qū)倉庫只允許存放備用物資，嚴(yán)禁積壓庫存物資。從物資管理科領(lǐng)取的物資，在工區(qū)倉庫存放時(shí)間不得超過一個(gè)月，超過一個(gè)月不使用者，由物資管理科將其收回，列入調(diào)劑物資管理。各工區(qū)倉庫保管員要建立物資出入庫臺(tái)帳，詳細(xì)記錄物資出入庫情況，做到帳物相符。3、各工區(qū)嚴(yán)禁存放公私兼用的物資。如確屬生產(chǎn)必備物資，只許留有更換一次、最多兩次的數(shù)量。4、由勞資科牽頭，組織物資管理科等

6、部門，每月月底對(duì)工區(qū)倉庫進(jìn)行清查。對(duì)于查出的問題，要寫出書面報(bào)告報(bào)礦長(zhǎng)審批。五、物資回收管理1、礦所有使用物資均在回收管理范圍（低值易耗品等到不可回收物資不在此列）。2、歸口管理部門回收管理職責(zé)（一）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)回收歸口管理范圍內(nèi)的物資。（二）機(jī)電科負(fù)責(zé)回收歸口管理范圍內(nèi)的物資。（三）后勤科負(fù)責(zé)回收全礦辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、櫥子等辦公用品用具；以及兩堂一舍、洗衣房?jī)?nèi)可回收的公用設(shè)施等。（四）監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心負(fù)責(zé)回收各單位所用微機(jī)、文印設(shè)備、通訊設(shè)備及配套設(shè)施等。（五）倉庫管理負(fù)責(zé)回收各單位交舊領(lǐng)新物資及外修設(shè)備的報(bào)廢件及舊件等。3、物資的回收處理（一）所有物資均由物資管理科負(fù)責(zé)最終回收與存放，其他單

7、位無權(quán)存放任何回收物資。（二）使用單位所用物資，需回收的，由使用單位向歸口管理部門登記備案，歸口管理部門蓋章后，使用單位方可將物資交到物資管理科。無歸口管理部門蓋章，物資管理科不得接收任何回收物資。（三）回收物資的鑒定:由物資管理科會(huì)同企管辦、歸口管理部門、物資采購(gòu)科、審計(jì)科等部門對(duì)回收物資進(jìn)行鑒定。（四）回收物資的處理:回收物資分為可再利用、可維修保養(yǎng)、需報(bào)廢處理三類?？稍倮梦镔Y由歸口管理部門負(fù)責(zé)安排使用。需維修和需報(bào)廢處理的物資，由歸口管理部門會(huì)同相關(guān)部門按有關(guān)程序進(jìn)行處理。（五）所有物資的回收處理均需辦理出、入庫手續(xù)。維修的物資無出、入庫手續(xù)，外修物資不予付款；機(jī)廠維修物資不撥付計(jì)件工

8、資。六、物資跟蹤管理1、礦所有出庫物資均在跟蹤管理范圍。物資管理科負(fù)責(zé)對(duì)出庫物資的跟蹤管理。2、出庫物資實(shí)行編碼跟蹤管理3、計(jì)劃提報(bào)單位領(lǐng)取物資時(shí)，要到歸口管理部門領(lǐng)取并填寫跟蹤物資信息表歸口管理部門蓋章后，支物資管理科領(lǐng)取物資（跟蹤物資信息表）一式三份，使用單位、歸口管理部門、物資管理科各一份）。4、領(lǐng)取物資時(shí)，領(lǐng)料單位要將跟蹤物資信息表交給物資管理科編碼人員，由其對(duì)物資進(jìn)行編碼（編碼規(guī)則見附件），物資管理科保管員任編碼發(fā)放物資。無編碼者，保管員不得發(fā)放物資。5、物資管理科要建立物資編碼臺(tái)帳，并詳細(xì)注明相關(guān)信息。6、編碼牌由歸口管理部門制定并發(fā)放。使用單位領(lǐng)取物資后，要到歸口管理部門領(lǐng)取編碼

9、牌，填寫編碼并標(biāo)識(shí)在跟蹤物資上。7、原有未編碼物資，由歸口管理部門根據(jù)編碼規(guī)則制定編碼牌，安排使用單位標(biāo)識(shí)。歸口管理部門將物資編碼報(bào)物資管理科備案，物資管理科要做好相應(yīng)臺(tái)帳記錄。七、設(shè)備材料出入庫管理實(shí)施細(xì)則1、入庫管理實(shí)施細(xì)則（1）、新購(gòu)材料入庫必須和批準(zhǔn)購(gòu)置計(jì)劃的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、廠家相吻合。（2）、有關(guān)證件必須齊全、質(zhì)量一定保證。（3）、以上條件具備、經(jīng)機(jī)電科、計(jì)劃部門驗(yàn)收合格后，保管員清點(diǎn)數(shù)量與送貨單一致方可要求入庫。否則為代存放物資。（4）、保管員入庫后及時(shí)歸類、上架、編碼及時(shí)根據(jù)送貨單或發(fā)貨票（增值稅專用發(fā)票）登記臺(tái)帳。（5）、所購(gòu)材料設(shè)備入庫時(shí)，材料會(huì)計(jì)必須嚴(yán)格按照計(jì)劃價(jià)和實(shí)

10、際價(jià)進(jìn)行登記并辦理入庫手續(xù)。2、出庫管理實(shí)施細(xì)則（一）、物資發(fā)放原則（1）、嚴(yán)格執(zhí)行限額發(fā)料，各組隊(duì)和個(gè)人必須嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的限額指標(biāo)，無領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的一律不準(zhǔn)超標(biāo)發(fā)料。（2）、按憑證發(fā)料，如發(fā)現(xiàn)料單有內(nèi)容不全，涂改偽造，印章不清現(xiàn)象，拒絕發(fā)料。（3）、發(fā)料準(zhǔn)確，保管員要按批準(zhǔn)數(shù)量，核實(shí)庫存后發(fā)放，以免錯(cuò)發(fā)，漏發(fā)或少發(fā)，造成帳、卡、物不符。（4）、保質(zhì)保量發(fā)料，為確保物資質(zhì)量完好，必須按先進(jìn)先發(fā)的原則發(fā)料，以免因存放時(shí)間長(zhǎng)造成不必要的損失。（5）、端正態(tài)度，面向生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)急需物資優(yōu)先發(fā)放。（二）、物資出庫控制（1）各科隊(duì)所需用的各種材料，及時(shí)開具出庫單（由兩臺(tái)用同一種軟件的、存放相同信息的電腦

11、組成的，一臺(tái)進(jìn)行開票，一臺(tái)專職進(jìn)行審核，審核后對(duì)所開票進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)）。經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查，礦長(zhǎng)簽字后方可領(lǐng)用。（2）、保管員發(fā)料后，要及時(shí)調(diào)整貨架塑料卡的數(shù)目，及時(shí)登記臺(tái)帳，每日必須對(duì)當(dāng)日發(fā)生的材料結(jié)出余額，確保帳、物、卡經(jīng)常保證一致。（3）、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得私自外借。（4）、材料會(huì)計(jì)必須日清月結(jié)，按計(jì)劃價(jià)及時(shí)出庫。（5）、月末材料會(huì)計(jì)與保管員進(jìn)行核對(duì)，賬賬、賬卡、賬物相符，并由材料會(huì)計(jì)、保管員、材料負(fù)責(zé)人、礦長(zhǎng)簽字確認(rèn)，如有不符及時(shí)查明原因，報(bào)主管會(huì)計(jì)做出處理。是人為造成的要追究當(dāng)事人的責(zé)任。八、各區(qū)隊(duì)小倉庫管理辦法1、礦對(duì)各區(qū)隊(duì)小倉庫實(shí)行定額管理。由礦制定出各區(qū)隊(duì)小他庫庫存定額，各區(qū)隊(duì)

12、要嚴(yán)格按照定額庫存物資，原則上不得走出定額庫存物資。（一）各區(qū)隊(duì)小倉庫內(nèi)有長(zhǎng)期限不用（超過2個(gè)月）或超出定額的物資各單位應(yīng)主動(dòng)將此類物資明細(xì)報(bào)物資管理科，由物資管理科進(jìn)行代管，并根據(jù)各單位需求統(tǒng)一調(diào)配使用。（二）各單位小倉庫的存儲(chǔ)物資，回收的舊件與新物資要分開存放；小倉庫內(nèi)不能出現(xiàn)同種備件，有舊件又有新件的現(xiàn)象。（三）進(jìn)入代管的物資。必須憑計(jì)劃領(lǐng)用；同時(shí)參與計(jì)劃平衡。（四）對(duì)本單位進(jìn)入代管的物資，其使用時(shí)不再扣除材料費(fèi)用；其他單位使用時(shí)，必須支付給提供代管物資單位全額費(fèi)用；數(shù)據(jù)由物資管理科每月記總，交機(jī)電科，以便對(duì)各單位進(jìn)行材料費(fèi)用調(diào)節(jié)考核。（五）庫存超過礦規(guī)定定額，且不主動(dòng)及時(shí)向物資管理科匯

13、報(bào)，進(jìn)行物資代管者，按超出定額部分20%的比例對(duì)單位進(jìn)行處罰，并處罰單位負(fù)責(zé)人50-100元。（六）各區(qū)隊(duì)小他庫的物資由物資管理科代管的，仍在原單位倉庫備存，物資管理科與其簽定書面交接單，原單位必須經(jīng)過物資管理科同意后，到物資管理科辦理出庫手續(xù)后方可使用。未辦理出庫手續(xù)私自使用的，對(duì)其單位負(fù)責(zé)人及倉庫管理員給予50-100元的處罰；私自使用價(jià)值超過千元物資的，將加倍進(jìn)行處罰。（七）各區(qū)隊(duì)小倉庫內(nèi)不允許有需要報(bào)廢的設(shè)備或淘汰不能用的配件，材料。需要報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)及時(shí)向歸口管理部門申請(qǐng)報(bào)廢處理，淘汰的材料配件應(yīng)及時(shí)交回物資管理科。2、各區(qū)隊(duì)小倉庫管理員在倉儲(chǔ)管理上應(yīng)與物資管理科保持高度一致，并按照物

14、資管理科的要求，及時(shí)提供需要的各類數(shù)據(jù)及相關(guān)資料。不按要求執(zhí)行的處罰其單位負(fù)責(zé)人50-100元。3、各區(qū)隊(duì)小倉庫必須設(shè)專人管理，并建立臺(tái)帳，每件物資都要登記，臺(tái)帳的記錄必須準(zhǔn)確詳實(shí)，不得弄虛作假，否則，將對(duì)責(zé)任人給予50-100元的罰款。庫存物資要求做到收發(fā)記帳領(lǐng)取簽字（各單位把保管員名單報(bào)物資管理，有變時(shí)必須及時(shí)通知更改）。4、各區(qū)隊(duì)小倉庫的物資應(yīng)擺放整齊，掛牌管理，做到帳卡物相符。5、每月15日，各區(qū)隊(duì)小倉庫管理員要對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，并填寫統(tǒng)計(jì)報(bào)表。統(tǒng)計(jì)報(bào)表加蓋本部門印章后于16日?qǐng)?bào)物資管理科歸口管理部門各一份。6、每月20日，由物資管理科牽頭，企管辦物資管理科審計(jì)科采購(gòu)科機(jī)電科生產(chǎn)科財(cái)務(wù)科政工科工會(huì)組成檢查小組，對(duì)各單位小倉庫進(jìn)行檢查。物資管理科于25日前對(duì)檢查情況進(jìn)行開會(huì)通報(bào)。九、井下物資材料管理1、由生