C-006庫存調(diào)研問卷-趙士軍

1、 某科技公司PAGE 長春鴻融科技有限公司 第15頁 共15頁C-006-某科技公司ERP信息化管理系統(tǒng)庫存調(diào)研問卷文檔作者：某科技技公司咨咨詢顧問問：趙士士軍 創(chuàng)建日期： 20110-112-228更新日期： 控制編碼： Connnelll-OOrigginaal / C-006當前版本： V 4.0提 交 人人： 審批簽字：審批簽字：某科技公司司項目經(jīng)經(jīng)理： 某科技公司司項目經(jīng)經(jīng)理： 拷貝數(shù)量： 目 錄錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc281764940 第一章 文檔控控制 PAGEREF _Toc281764940 h 3 HYPERLINK l _Toc

2、281764941 1.1 變更記記錄 PAGEREF _Toc281764941 h 3 HYPERLINK l _Toc281764942 1.2 審 閱 者 PAGEREF _Toc281764942 h 3 HYPERLINK l _Toc281764943 1.3 傳 閱 者 PAGEREF _Toc281764943 h 3 HYPERLINK l _Toc281764944 第二章 組織結(jié)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc281764944 h 4 HYPERLINK l _Toc281764945 2.1 企業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc281764945 h 4 HYPERL

3、INK l _Toc281764946 2.1 倉庫結(jié)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc281764946 h 4 HYPERLINK l _Toc281764947 第三章 物品管管理 PAGEREF _Toc281764947 h 6 HYPERLINK l _Toc281764948 3.1 物品基基本信息息 PAGEREF _Toc281764948 h 6 HYPERLINK l _Toc281764949 3.2 物品庫庫存控制制 PAGEREF _Toc281764949 h 6 HYPERLINK l _Toc281764950 第四章 庫存業(yè)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc2817

4、64950 h 7 HYPERLINK l _Toc281764951 4.1 庫存基基本業(yè)務(wù)務(wù) PAGEREF _Toc281764951 h 7 HYPERLINK l _Toc281764952 4.2 盤點業(yè)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc281764952 h 7 HYPERLINK l _Toc281764953 第五章 庫存計計劃 PAGEREF _Toc281764953 h 9 HYPERLINK l _Toc281764954 5.1 庫存計計劃 PAGEREF _Toc281764954 h 9 HYPERLINK l _Toc281764955 第六章 庫存報報表 PAG

5、EREF _Toc281764955 h 10 HYPERLINK l _Toc281764956 第七章 庫存與與財務(wù)接接口 PAGEREF _Toc281764956 h 11第一章 文檔控控制1.1 變更記錄錄日 期作 者版 本更改參考1.2 審 閱 者 姓 名名職 務(wù)簽 字1.3 傳 閱閱 者編 碼姓 名地點和位置置001002第二章 組織結(jié)結(jié)構(gòu)2.1 企業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)企業(yè)組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖、庫庫管部門門組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖庫管部門的的功能和和職責是是什么？ 需要與機構(gòu)構(gòu)內(nèi)部什什么單位位聯(lián)系？聯(lián)系的的目的是是什么？有沒有庫存存業(yè)務(wù)的的政策？ 有關(guān)的帳目目和財務(wù)務(wù)報表（包包括預(yù)算算報表、存存貨出入入記錄、存

6、存貨報損損、存貨貨時時期期）是什什么？請請詳細列列出組織信息采用什么成成本核算算方法？工作日歷的的大概情情況？采采用幾天天工作制制？倉庫作業(yè)時時間與企企業(yè)的作作業(yè)時間間是否一一致？2.1 倉庫結(jié)結(jié)構(gòu)企業(yè)物理倉倉庫企業(yè)有多少少個倉庫庫？是如如何劃分分的？各各倉庫的的管理物物品的品品種范圍圍？共有多少產(chǎn)產(chǎn)成品倉倉庫？倉倉庫地點點？共有多少原原材料倉倉庫？倉倉庫地點點？是否有專門門的廢品品，廢料料倉庫？備品備件是是否有單單獨倉庫庫？倉庫庫名稱與與地點是是什么？包裝物是否否單獨有有倉庫？倉庫名名稱與地地點是什什么？低值易耗品品是否有有專門倉倉庫？倉倉庫名稱稱與地點點是什么么？是否有燃料料倉庫？是否有其

7、他他特殊倉倉庫？限制倉庫物品是否需需要限制制倉庫存存放？財務(wù)對庫存存物品的的劃分方方式財務(wù)如何劃劃分產(chǎn)成成品？即即產(chǎn)成品品的明細細科目是是什么？財務(wù)如何劃劃分原材材料？即即原材料料的明細細科目是是什么？財務(wù)如何劃劃分備品品備件？即備品品備件的的明細科科目是什什么？財務(wù)如何劃劃分包裝裝物？即即包裝物物的明細細科目是是什么？財務(wù)如何劃劃分外協(xié)協(xié)件？即即委外加加工材料料的明細細科目是是什么？第三章 物品管管理3.1 物品基基本信息息物品編碼企業(yè)現(xiàn)有系系統(tǒng)中是是否有物物品編碼碼規(guī)則？物品分類本企業(yè)物品品是否有有分類？物品計量單單位各物品經(jīng)常常使用的的計量單單位是什什么？其他使用的的特殊計計量單位位？所

8、使用的計計量單位位是如何何進行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換的？3.2 物品庫庫存控制制庫位控制哪些物品需需要采用用庫位控控制？批號控制哪些物品需需要采用用批號控控制？第四章 庫存業(yè)業(yè)務(wù)4.1 庫存基基本業(yè)務(wù)務(wù)基本業(yè)務(wù)有哪些基本本業(yè)務(wù)？庫存基基本業(yè)務(wù)務(wù)流程是是什么？目前庫存數(shù)數(shù)據(jù)的準準確程度度如何？倉庫是是否嚴格格按采購購定單接接收？短缺物料和和呆滯物物料的反反饋渠道道？退貨業(yè)務(wù)流流程是什什么？退貨原原因有哪哪些？是否有倉庫庫轉(zhuǎn)移業(yè)業(yè)務(wù)？是否有內(nèi)部部轉(zhuǎn)運業(yè)業(yè)務(wù)？是否有專門門的業(yè)務(wù)務(wù)錄入人人員？庫存業(yè)務(wù)單單據(jù)采購入庫業(yè)業(yè)務(wù)是否否有入庫庫單？單單據(jù)格式式？由誰誰開具？（請附附單據(jù)）各種發(fā)貨業(yè)業(yè)務(wù)是否否有發(fā)貨貨出庫單單？單

9、據(jù)據(jù)格式？由誰開開具？（請請附單據(jù)據(jù)）材料退貨業(yè)業(yè)務(wù)是否否有單據(jù)據(jù)？單據(jù)據(jù)格式？由誰開開具？（請請附單據(jù)據(jù)）產(chǎn)品退貨業(yè)業(yè)務(wù)是否否有單據(jù)據(jù)？單據(jù)據(jù)格式？由誰開開具？（請請附單據(jù)據(jù)）4.2 盤點業(yè)業(yè)務(wù)現(xiàn)有系統(tǒng)是是否已有有存貨盤盤點的程程序，及及容限的的設(shè)定？ABC分析析企業(yè)是否對對物品進進行ABBC分類類？由哪哪個部門門進行AABC分分類？周期盤點是否使用周周期盤點點方式？全面盤點企業(yè)是否采采用全面面盤點方方式？全面盤點時時是否停停工？全全面盤點點的時間間？盤點控制盤點由哪個個部門驅(qū)驅(qū)動？由由哪個部部門執(zhí)行行？調(diào)整由哪個個部門確確認？由由哪個部部門執(zhí)行行調(diào)整？盤點是否按按倉庫，庫庫位，批批號進行行？是否允許盤盤點誤差差？若盤點有差差異是否否會要求求重盤？重盤次次數(shù)一般般為多少少？第五章 庫存計計劃5.1 庫存計計劃計劃流程倉庫是否控控制物品品的庫存存量？不同物品是是否采用用不同計計劃流程程？（如如再訂貨貨點法、最最小最