《會計信息化教程》第六章會計軟件初始化模塊課件

1、第六章 會計軟件初始化模塊 學(xué)習(xí)目標(biāo) :通過本章的學(xué)習(xí)，我們必須掌握 會計軟件初始化設(shè)置；會計軟件的權(quán)限管理；會計軟件的數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)；中外會計軟件初始化設(shè)置的異同點 1第六章 會計軟件初始化模塊 學(xué)習(xí)目標(biāo) :通過本章的學(xué)習(xí)，我6.1軟件的基本概述 為了使財務(wù)軟件能夠在各行各業(yè)應(yīng)用，財務(wù)軟件在設(shè)計時重點考慮了各單位會計核算和財務(wù)管理的一般特性。在進(jìn)行賬務(wù)處理之前，要根據(jù)本單位的業(yè)務(wù)屬性進(jìn)行具體設(shè)置，即將企業(yè)個性化特征的信息保存在相應(yīng)的數(shù)據(jù)文件中，這種設(shè)置工作稱之為初始化操作。26.1軟件的基本概述 為了使財務(wù)軟件能夠在各行各業(yè)應(yīng)用，財務(wù)6.1.1國產(chǎn)軟件性能和特點 國產(chǎn)會計軟件一般包括財務(wù)會計

2、、購銷存、決策支持等子系統(tǒng)等。財務(wù)會計子系統(tǒng)主要包括總賬、應(yīng)收應(yīng)付、工資管理、固定資產(chǎn)等模塊，網(wǎng)上銀行、票據(jù)通等功能模塊。購銷存子系統(tǒng)主要包括物料需求計劃、采購管理、存貨核算、庫存管理、銷售管理及質(zhì)量管理等功能模塊。決策子系統(tǒng)主要包括財務(wù)會計、財務(wù)分析、管理會計等功能模塊。 36.1.1國產(chǎn)軟件性能和特點 國產(chǎn)會計軟件一般包括財務(wù)會計、6.1.2會計軟件的啟動運行系統(tǒng)啟用順序 （1）先啟用購銷存系統(tǒng)，依次為采購計劃、銷售管理、存貨核算和庫存管理；（2）啟動總賬系統(tǒng)后，再啟動應(yīng)收款應(yīng)付款管理系統(tǒng)；（3）啟動總賬系統(tǒng)后，工資管理和固定資產(chǎn)管理的運行可以不分先后；46.1.2會計軟件的啟動運行系統(tǒng)啟

3、用順序 46.1.2會計軟件的啟動運行(續(xù)）（4）網(wǎng)上銀行和票據(jù)通則要在各個系統(tǒng)啟用后運行；（5）決策子系統(tǒng)內(nèi)部各個功能模塊之間沒有固定的運行次序。但一般而言財務(wù)分析功能模塊管理會計需要從財務(wù)會計報表模塊獲取許多會計信息，因此在運行后兩個功能模塊之前，應(yīng)當(dāng)先有財務(wù)會計報表模塊提供的信息； （6）購銷存子系統(tǒng)和財務(wù)子系統(tǒng)啟用使用后，才能運行使用決策子系統(tǒng)，這是遵從會計信息制作和使用的先后次序。56.1.2會計軟件的啟動運行(續(xù)）（4）網(wǎng)上銀行和票據(jù)通則要6.1.2會計軟件的啟動運行(續(xù)）期末結(jié)賬的步驟 第一步：固定資產(chǎn)管理、采購計劃、采購管理、銷售管理、工資管理先進(jìn)行期末結(jié)賬，且可以不考慮次序，

4、然后可以對庫存管理和存貨核算結(jié)賬；第二步：應(yīng)收系統(tǒng)和應(yīng)付系統(tǒng)；第三步：除總賬之外的各個模塊均月末結(jié)賬后，成本管理才能期末結(jié)賬；第四步：各個系統(tǒng)月末結(jié)賬后，總賬系統(tǒng)最后結(jié)賬；66.1.2會計軟件的啟動運行(續(xù)）期末結(jié)賬的步驟 66.1.3會計軟件的安裝 系統(tǒng)運行環(huán)境 實驗數(shù)據(jù) 76.1.3會計軟件的安裝 系統(tǒng)運行環(huán)境 76.2系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理模塊主要功能 統(tǒng)一管理賬套:用于賬套的建立、修改、引入和輸出(恢復(fù)備份和備份)。 統(tǒng)一管理操作員及其權(quán)限:用于設(shè)立統(tǒng)一的安全機(jī)制、用戶、角色和權(quán)限設(shè)置。86.2系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理模塊主要功能 86.2系統(tǒng)管理（續(xù)）設(shè)置自動備份計劃:提供系統(tǒng)根據(jù)指定設(shè)置定期進(jìn)行

5、自動備份處理，實現(xiàn)賬套的自動備份。管理年度賬用于建立、引入、輸出年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，清空年度數(shù)據(jù)。96.2系統(tǒng)管理（續(xù)）設(shè)置自動備份計劃:提供系統(tǒng)根據(jù)指定設(shè)置定6.2.2賬套管理賬套建立 賬套修改 賬套的引入和輸出 賬套的輸出和刪除 106.2.2賬套管理賬套建立 10 6.2.3權(quán)限管理內(nèi)部控制主要是通過用戶（操作員）的設(shè)置和權(quán)限分工實現(xiàn)的。圖68 角色增加11 6.2.3權(quán)限管理內(nèi)部控制主要是通過用戶（操作員）的設(shè)置和6.2.3權(quán)限管理（續(xù)）圖69 操作員權(quán)限賦予 126.2.3權(quán)限管理（續(xù)）圖69 操作員權(quán)限賦予 16.2.3權(quán)限管理（續(xù)）用戶 ：用戶是指用友財務(wù)軟件的操作員，用戶登錄

6、時，系統(tǒng)會對其合法性進(jìn)行檢查。用戶設(shè)置并賦加了權(quán)限后，才能進(jìn)行相關(guān)的操作。用戶增加的操作與角色增加的操作基本相同，只是在“權(quán)限”/“用戶”菜單下進(jìn)行。用戶權(quán)限的修改與角色的權(quán)限修改操作基本相同，唯一差異就是在操作員列表中選定的對象不同，前者是用戶，后者是角色。136.2.3權(quán)限管理（續(xù)）用戶 ：用戶是指用友財務(wù)軟件的操作員6.3各子系統(tǒng)控制參數(shù)意義6.3.1 控制參數(shù)信息系統(tǒng)處理數(shù)據(jù)的程序由軟件開發(fā)商編寫，但是如果程序只有一種運行方式，只有一個處理結(jié)果，軟件的適用性和靈活性就不高。 通過控制參數(shù)的設(shè)置，軟件就可以適用不同的用戶，在一定程度上實現(xiàn)了軟件的通用性和個性設(shè)計。 146.3各子系統(tǒng)控制

7、參數(shù)意義6.3.1 控制參數(shù)信息系統(tǒng)處理6.3.2基礎(chǔ)信息設(shè)置控制基本信息 編碼方案 數(shù)據(jù)精度 數(shù)據(jù)權(quán)限管理 156.3.2基礎(chǔ)信息設(shè)置控制基本信息 156.3.3應(yīng)收款子系統(tǒng)的控制應(yīng)收款管理子系統(tǒng)的控制參數(shù)設(shè)置是對該系統(tǒng)的某些運行節(jié)點進(jìn)行選擇，能夠符合用戶的特點。圖614 是子系統(tǒng)參數(shù)選擇 166.3.3應(yīng)收款子系統(tǒng)的控制應(yīng)收款管理子系統(tǒng)的控制參數(shù)設(shè)置是6.3.3應(yīng)收款子系統(tǒng)的控制（續(xù)）常規(guī)選項參數(shù)定義 ：應(yīng)收款核銷方式 ；單據(jù)審核日期依據(jù) ；匯兌損益方式 憑證選項參數(shù)定義 ：受控科目制單方式 ；非控科目制單方式 ；控制科目的依據(jù) ；銷售科目依據(jù) ；方向相反的分錄是否合并 權(quán)限與預(yù)警 ：客戶

8、權(quán)限和部門權(quán)限 ；單據(jù)自動報警 ；錄入發(fā)票時顯示提示信息 ；信用額度報警 ；信用額度控制 176.3.3應(yīng)收款子系統(tǒng)的控制（續(xù)）常規(guī)選項參數(shù)定義 ：應(yīng)收款64國外軟件的初始化比較 6.4.1 SAP BO產(chǎn)品的特點全面集成的業(yè)務(wù)功能 1864國外軟件的初始化比較 6.4.1 SAP BO產(chǎn)品的6.4.1 SAP BO產(chǎn)品的特點（續(xù)）開放的接口 Microsoft Windows界面 在線報警、審批功能 報表分析工具 靈活實用的客戶關(guān)系管理 196.4.1 SAP BO產(chǎn)品的特點（續(xù)）開放的接口 196.4.2 系統(tǒng)管理SAP Business One所提供的系統(tǒng)管理功能主要包括：系統(tǒng)初始化、基

9、礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義、權(quán)限管理、數(shù)據(jù)導(dǎo)入和導(dǎo)出、系統(tǒng)數(shù)據(jù)恢復(fù)、警報管理初始化設(shè)置及定義 :SAP BO由財務(wù)、銷售、采購、庫存、銀行等各子系統(tǒng)構(gòu)成，各子系統(tǒng)共享公用的基礎(chǔ)信息。這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是各子系統(tǒng)運行的基礎(chǔ)，需要在啟用各子系統(tǒng)之前結(jié)合企業(yè)的實際需要和特點進(jìn)行初始化設(shè)置及定義。206.4.2 系統(tǒng)管理SAP Business One所提供的6.4.2 系統(tǒng)管理（續(xù)）216.4.2 系統(tǒng)管理（續(xù)）216.4.2 系統(tǒng)管理（續(xù)）建立賬套（公司細(xì)節(jié)設(shè)置）:SAP BO軟件也可在同一個軟件系統(tǒng)下建立多賬套，以便滿足不同單位的多樣性需求。不同的賬套有不同的數(shù)據(jù)庫名稱，并可進(jìn)行相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)置，如：基礎(chǔ)語言、過賬期間

10、等。226.4.2 系統(tǒng)管理（續(xù)）建立賬套（公司細(xì)節(jié)設(shè)置）:SAP 6.4.2 系統(tǒng)管理（續(xù))236.4.2 系統(tǒng)管理（續(xù))236.4.2 系統(tǒng)管理(續(xù)）系統(tǒng)初始化。賬套的建立只包括了公司的最基本信息，針對某單位的更詳細(xì)的資料可通過路徑“管理系統(tǒng)初始化公司明細(xì)” 輸入246.4.2 系統(tǒng)管理(續(xù)）系統(tǒng)初始化。賬套的建立只包括了公司6.4.2 系統(tǒng)管理（續(xù)）定義用戶 定義銷售員工（銷售代表） 定義貨幣、外幣匯率、指數(shù) 其他初始化設(shè)置 256.4.2 系統(tǒng)管理（續(xù)）定義用戶 256.4.3 權(quán)限管理常規(guī)權(quán)限設(shè)置 :使用此功能為已定義用戶的分配工作權(quán)限 其他權(quán)限功能 :附加權(quán)限設(shè)置 ;數(shù)據(jù)所有權(quán)例外

11、 266.4.3 權(quán)限管理常規(guī)權(quán)限設(shè)置 :使用此功能為已定義用戶的6.4.4 客戶化工具數(shù)據(jù)導(dǎo)入/導(dǎo)出 :SAP BO可以導(dǎo)入下列數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)和Microsoft Excel文件中物料數(shù)據(jù); 從一個公司到SAP BO中另一個公司的事務(wù);外部軟件產(chǎn)品的銷售和采購過賬。數(shù)據(jù)導(dǎo)出 :將事務(wù)導(dǎo)出到 SAP Business One 的另一個公司；將會計憑證導(dǎo)出到外部軟件產(chǎn)品276.4.4 客戶化工具數(shù)據(jù)導(dǎo)入/導(dǎo)出 :276.4.5 各子系統(tǒng)控制參數(shù)說明SAP BO的最大特點是業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)高度集成，子系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在可自動過賬生成其對應(yīng)的財務(wù)信息，但要實現(xiàn)該功能，必須對各子系統(tǒng)的控制參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。本節(jié)主要介紹以銷售/應(yīng)收賬款系統(tǒng)為例介紹子系統(tǒng)的控制參數(shù)設(shè)置，其他子系統(tǒng)可類似執(zhí)行。286.4.5 各子系統(tǒng)控制參數(shù)說明SAP BO的最大特點是業(yè)務(wù)