CH3供應(yīng)鏈與應(yīng)收應(yīng)付處理2(采購)

1、會計電算化原理與應(yīng)用第5章 供應(yīng)鏈與應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)處理（采購）會計電算算化原理理與應(yīng)用用Contents5.2采購管理理5.2.1采購管理理功能概述1采購訂訂貨2采購業(yè)業(yè)務(wù)(1)采購入庫庫(2)采購發(fā)票票(3)采購結(jié)算算3采購賬賬表會計電算算化原理理與應(yīng)用用5.2.3普通采購購業(yè)務(wù)(1)4月1日，業(yè)務(wù)務(wù)員李天天華向成成都大成成公司詢詢問鍵盤盤的價格格(不含稅95元/只)，經(jīng)過評評估后確確認價格格合理，隨即向向主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)提出出請購要要求，請請購數(shù)量量為300只。領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意向向成都大大成公司司訂購鍵鍵盤300只，單價價為95元，要求求到貨日日期為4月3日。(2)4月3日，收到到所訂購購的鍵盤盤300

2、只。填制制到貨單單。將所收到到的貨物物驗收入入原料庫庫。填制制采購入入庫單。當天收到到該筆貨貨物的專專用發(fā)票票一張。業(yè)務(wù)部門門將采購購發(fā)票交交給財務(wù)務(wù)部門，財務(wù)部部門確定定此業(yè)務(wù)務(wù)所涉及及的應(yīng)付付賬款及及采購成成本。(3)4月4日，財務(wù)務(wù)部門開開出工行行轉(zhuǎn)賬支支票一張張，支票票號ZZ123，付清采采購貨款款。會計電算算化原理理與應(yīng)用用1.填制并審審核請購購單選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“采購管管理”|“請購”|“請購單單”，進進入“采采購請購購單”，單擊“增加”，按案案例輸入輸入完畢畢，單擊擊“保存存”完成成，然后后單擊“審核”對請購單單進行審審核。會計電算算化原理理與應(yīng)用用2.填制并

3、審審核采購購訂單選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“采購管管理”|“采購訂訂貨”|“采購訂訂單”，進入“采購訂訂單”，單擊“增加”，進入入輸入狀狀態(tài)，輸輸入供應(yīng)商會計電算算化原理理與應(yīng)用用在前面已已經(jīng)錄入入了采購購請購單單，因此此可以通通過關(guān)聯(lián)聯(lián)方式從從已經(jīng)錄錄入的采采購請購購單中轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入數(shù)據(jù)據(jù)。選擇“生生單”|“請購單單”，設(shè)設(shè)置查詢詢條件會計電算算化原理理與應(yīng)用用可以根據(jù)據(jù)需要設(shè)設(shè)置條件件，單擊擊“過濾濾”會計電算算化原理理與應(yīng)用用單擊“確確定”返返回，并并將選擇擇的采購購請購單單數(shù)據(jù)拷拷貝到采采購訂單單中。補補充采購購部門、業(yè)務(wù)員員等信息息，也可可以修改改相關(guān)數(shù)據(jù)單擊“保保存”，然后單單

4、擊“審審核”完完成會計電算算化原理理與應(yīng)用用3.填制并審審核到貨貨單選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“采購管管理”|“采購到到貨”|“到貨單單”，進進入“到到貨單”，單擊擊“增加加”，選選擇“生生單”|“采購訂訂單”，可以選選擇“供供應(yīng)商編編碼”為為條件，單位選選擇“成成都大成成公司”，進入入采購訂訂單選擇擇狀態(tài)選擇后，單擊“確定”，采購購訂單的的數(shù)據(jù)就就拷貝到到到貨單單中，可可以修改改相關(guān)信信息會計電算算化原理理與應(yīng)用用 會計電算算化原理理與應(yīng)用用單擊“保保存”，然后審審核。4.填制并審審核采購購入庫單單選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“庫存管管理”|“入庫業(yè)業(yè)務(wù)”|“采購入入庫單”

5、，進入入“采購購入庫單單”，選選擇“生生單”|“采購到到貨單（藍字）”（注注意：不不能先單單擊“增增加”，單擊“增加”表示手手工輸入入），可可以選擇擇供應(yīng)商商為條件件，單位位選擇“成都大大成公司司”，進進入采購購到貨單單選擇狀狀態(tài)會計電算算化原理理與應(yīng)用用選擇后單單擊“確確定”返返回，補補充庫房房等信息息 會計電算算化原理理與應(yīng)用用單擊“保保存”，然后進進行審核核.填制并審審核采購購發(fā)票選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“采購管管理”|“采購發(fā)發(fā)票”|“專用采采購發(fā)票票”，進進入“專專用發(fā)票票”，單單擊“增增加”，進入輸輸入狀態(tài)態(tài)。選擇擇“生單單”|“入庫單單”，可可以選擇擇“供應(yīng)應(yīng)商代碼碼

6、”為條條件，單單位選擇擇“成都都大成公公司”，進入入入庫單選選擇狀態(tài)態(tài)，選擇擇后單擊擊“確定定”返回回，補充充發(fā)票日日期等信信息會計電算算化原理理與應(yīng)用用單擊“保保存”完完成。6.執(zhí)行采購購結(jié)算(1)采購結(jié)算算的內(nèi)容容采購結(jié)算算也稱采采購報賬賬，是指指采購核核算人員員根據(jù)采采購發(fā)票票、采購購入庫單單核算采采購入庫庫成本；采購結(jié)結(jié)算的結(jié)結(jié)果是采采購結(jié)算算單，它它是記載載采購入入庫單記記錄與采采購發(fā)票票記錄對對應(yīng)關(guān)系系的結(jié)算算對照表表。采購結(jié)算算從操作作處理上上分為自自動結(jié)算算、手工工結(jié)算兩兩種方式式；另外外運費發(fā)發(fā)票可以以單獨進進行結(jié)算算。自動結(jié)算算和手工工結(jié)算時時，可以以同時選選擇發(fā)票票和運費

7、費同時與與入庫單單進行結(jié)結(jié)算，將將運費發(fā)發(fā)票的費費用按數(shù)數(shù)量或按按金額分分攤到入入庫單中中。此時時將發(fā)票票和運費費分攤的的費用寫寫入采購購入庫單單的成本本中。如果運費費發(fā)票開開具時，對應(yīng)的的入庫單單已經(jīng)與與發(fā)票結(jié)結(jié)算，此此時，運運費發(fā)票票可以通通過費用用折扣結(jié)結(jié)算將運運費分攤攤到入庫庫單中，此時運運費發(fā)票票分攤的的費用不不再記入入入庫單單中，需需要到“存貨核核算”系系統(tǒng)中進進行結(jié)算算成本的的暫估處處理，系系統(tǒng)會將將運費金金額分攤攤到成本本中。會計電算算化原理理與應(yīng)用用(2)手工采購購結(jié)算的的操作流流程選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“采購管管理”|“采購結(jié)結(jié)算”|“手工結(jié)結(jié)算”，進入“手工

8、結(jié)結(jié)算”會計電算算化原理理與應(yīng)用用單擊工具具欄的“選單”，進入入結(jié)算選選單。再再單擊工工具欄的的“過濾濾”，進進入“過過濾條件件選擇-采購手工工結(jié)算”，設(shè)置置合適的的條件篩篩選要手手工結(jié)算算的發(fā)票票和入庫庫單，這這里設(shè)置置供應(yīng)商商為“成成都大成成公司”，單擊擊“過濾濾”，系系統(tǒng)進行行篩選，并顯示示在結(jié)算算選單中中會計電算算化原理理與應(yīng)用用在“結(jié)算算選發(fā)票票列表”和“結(jié)結(jié)算選入入庫單列列表”分分別進行行選擇，具體在在選擇欄欄對應(yīng)的的行進行行雙擊。也可以以先選擇擇一個，然后選選擇“匹匹配”功功能進行行自動匹匹配。選選擇完成成后，單單擊“確確定”，返回到到“手工工結(jié)算”窗口，這時候候會顯示示已經(jīng)結(jié)結(jié)

9、算的單單據(jù)會計電算算化原理理與應(yīng)用用單擊工具具欄的“結(jié)算”，系統(tǒng)統(tǒng)顯示“完成結(jié)結(jié)算”，然后退退出結(jié)算算工作。結(jié)算完成成后，在在“手工工結(jié)算”窗口，將看不不到已結(jié)結(jié)算的入入庫單和和發(fā)票。結(jié)算結(jié)果果可以在在“供應(yīng)應(yīng)鏈”|“采購管管理”|“采購結(jié)結(jié)算”|“結(jié)算單單列表”中查詢詢會計電算算化原理理與應(yīng)用用如果選擇擇“供應(yīng)應(yīng)鏈”|“采購管管理”|“采購結(jié)結(jié)算”|“自動結(jié)結(jié)算”，系統(tǒng)會會自動結(jié)結(jié)算，單單擊“確確定”后后，本案案例系統(tǒng)統(tǒng)顯示“結(jié)算模模式入庫單和和發(fā)票，狀態(tài):全部成功功,共處理了了1條記錄”7.生成應(yīng)付付憑證(1)應(yīng)付單據(jù)據(jù)審核選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“財務(wù)會會計”|“應(yīng)付款款管理”|“應(yīng)付單單

10、據(jù)處理理”|“應(yīng)付單單據(jù)審核核”，進進入“應(yīng)應(yīng)付單查查詢條件件”，供供應(yīng)商選選擇“成成都大成成公司”，單擊擊“確定定”進入入應(yīng)付單單據(jù)列表表會計電算算化原理理與應(yīng)用用先選擇單單據(jù)，方方法是在在“選擇擇”欄目目下需要要選擇的的單據(jù)上上雙擊，然后單單擊工具具欄的“審核”，系統(tǒng)統(tǒng)會顯示示審核成成功提示示信息。(2)生成憑證證制單即生生成憑證證，并將將憑證傳傳遞至總總賬，后后續(xù)再審審核和記記賬。系系統(tǒng)對不不同的單單據(jù)類型型或不同同的業(yè)務(wù)務(wù)處理提提供制單單的功能能；除此此之外，系統(tǒng)提提供了一一個統(tǒng)一一制單的的平臺，您可以以在此快快速、成成批生成成憑證，并可依依據(jù)規(guī)則則進行合合并制單單等處理理。選擇“業(yè)業(yè)

11、務(wù)工作作”|“財務(wù)會會計”|“應(yīng)付款款管理”|“制單處處理”，然后出出現(xiàn)“制制單查詢詢”窗口口，選擇擇“發(fā)票票制單”，選擇擇供應(yīng)商商“成都都大成公公司”會計電算算化原理理與應(yīng)用用單擊“確確定”，進入采采購發(fā)票票制單，憑證類類別選擇擇“轉(zhuǎn)賬賬憑證”，填入入制單日日期，單單擊“全全選”功功能（選選擇要進進行制單單的單據(jù)據(jù)，在“選擇標標志”一一欄雙擊擊，系統(tǒng)統(tǒng)會在你你雙擊的的欄目給給出一個個序號，表明要要將該單單據(jù)制單單。可以以修改系系統(tǒng)所給給出的序序號。例例如，系系統(tǒng)給出出的序號號為1，可以改改為2。相同序序號的記記錄會制制成一張張憑證。）會計電算算化原理理與應(yīng)用用單擊“制制單”（制單日日期只能能

12、大于等等于單據(jù)據(jù)日期），稍等等待一會會后，會會顯示生生成的憑憑證會計電算算化原理理與應(yīng)用用(3)出錯處理理方法處理的方方法是，用admin登錄系統(tǒng)統(tǒng)管理，然后選選擇“視視圖”|“清除單單據(jù)單據(jù)據(jù)鎖定”會計電算算化原理理與應(yīng)用用先選擇，再單擊擊“確定定”完成成。然后再選選擇“視視圖”|“清除所所有任務(wù)務(wù)”，完完成后退退出，再再繼續(xù)處處理業(yè)務(wù)務(wù)。在其他地地方出現(xiàn)現(xiàn)類似提提示的時時候，也也按照這這樣的方方法處理理。會計電算算化原理理與應(yīng)用用8.生成入庫庫憑證選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“存貨核核算”|“初始設(shè)設(shè)置”|“期初數(shù)數(shù)據(jù)”|“期初余余額”，進入后后先選擇擇倉庫單擊“記記賬”，完成期期

13、初記賬賬工作。如果已已經(jīng)記賬賬，則工工具欄不不會顯示示“記賬賬”功能能。會計電算算化原理理與應(yīng)用用選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“存貨核核算”|“業(yè)務(wù)核核算”|“正常單單據(jù)記賬賬”，進進入“過過濾條件件選擇”，可以以按照倉倉庫選擇擇，或者者選擇單單據(jù)類型型（采購購入庫單單），單單擊“過過濾”后后進入正正常單據(jù)據(jù)記賬列表先雙擊“選擇”的記錄錄，單擊擊“記賬賬”完成成記賬工工作。會計電算算化原理理與應(yīng)用用選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“存貨核核算”|“財務(wù)核核算”|“生成憑憑證”，進入后后單擊工工具欄上上的“選選擇”，在查詢詢條件中中選擇“(01)采購入庫庫單（報報銷記賬賬）”，單擊“

14、確定”，進入入“未生生成憑證證單據(jù)一一覽表”在“選擇擇”欄選選擇要記記賬的記記錄，單單擊“確確定”功功能，系系統(tǒng)返回回“生成成憑證”窗口。會計電算算化原理理與應(yīng)用用單擊工具欄的的“生成成”功能能，進入入填制憑憑證窗口口，單擊擊“保存存”按鈕鈕，憑證證左上角角出現(xiàn)“已生成成”標志志，表示示憑證已已經(jīng)傳遞遞到總賬賬。會計電算算化原理理與應(yīng)用用9.生成付款款憑證選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“財務(wù)會會計”|“應(yīng)付款款管理”|“付款單單據(jù)處理理”|“付款單單據(jù)錄入入”，進進入“付付款單”，單擊擊“增加加”，供供應(yīng)商選選擇“成成都大成成公司”，結(jié)算算方式選選擇“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支票票”，金金額為33345元會計電算算化原

15、理理與應(yīng)用用單擊“保保存”，然后單單擊“審審核”，系統(tǒng)提提示“是是否立即即制單?”，選擇擇“是”，進入入填制憑憑證窗口口。選擇擇憑證類類型為“付款憑憑證”，補充輸輸入發(fā)票票號和支支票號，生成的的憑證分分錄如下下：借：應(yīng)付付賬款(2202)/大成33345貸：銀行行存款/工行存款款(100201)33345單擊“保保存”，在憑證證左上角角顯示“已生成成”標志志。這時時憑證已已經(jīng)傳遞遞到總賬賬系統(tǒng)中中。會計電算算化原理理與應(yīng)用用5.2.4采購現(xiàn)結(jié)結(jié)業(yè)務(wù)實驗資料料4月5日，向成成都大成成公司購購買鼠標標30箱，單價價為600元/箱（無稅稅單價），直接接驗收入入原料倉倉庫。同同時收到到專用發(fā)發(fā)票一張張

16、，立即即以工行行轉(zhuǎn)賬支支票(支票號ZZ011)支付其貨貨款。確確定采購購成本，進行付付款處理理。實驗過程程1.填制采購購入庫單單并審核核選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“庫存管管理”|“入庫業(yè)業(yè)務(wù)”|“采購入入庫單”，單擊擊“增加加”，輸輸入案例例信息單擊“保保存”，再單擊擊“審核核”，然然后退出出會計電算算化原理理與應(yīng)用用2.錄入采購購專用發(fā)發(fā)票并進進行現(xiàn)結(jié)結(jié)處理和和采購結(jié)結(jié)算選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“采購管管理”|“采購發(fā)發(fā)票”|“專用采采購發(fā)票票”，單單擊“增增加”，選擇“生單”|“入庫單單”，單單據(jù)來源源類型為為“入庫庫單”，單擊“過濾”，進入入發(fā)票拷拷貝入庫庫單列表表

17、中，選選擇要傳傳入數(shù)據(jù)據(jù)的入庫庫單保存發(fā)票票。單擊擊工具欄欄的“現(xiàn)現(xiàn)付”功功能，輸輸入付款款金額會計電算算化原理理與應(yīng)用用單擊“確確定”，執(zhí)行現(xiàn)現(xiàn)付后發(fā)發(fā)票上顯顯示“已已現(xiàn)付”標記。單擊“結(jié)結(jié)算”，系統(tǒng)自自動實現(xiàn)現(xiàn)結(jié)算，即票據(jù)據(jù)的自動動配對勾勾銷，在在發(fā)票上上顯示“已結(jié)算算”標記記。會計電算算化原理理與應(yīng)用用3.審核應(yīng)付付單據(jù)進進行現(xiàn)結(jié)結(jié)制單選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“財務(wù)會會計”|“應(yīng)付款款管理”|“應(yīng)付單單據(jù)處理理”|“應(yīng)付單單據(jù)審核核”，進進入應(yīng)付付單條件件設(shè)置，供應(yīng)商商選擇“成都大大成公司司”，選選擇“包包含已現(xiàn)現(xiàn)結(jié)發(fā)票票”，單單擊“確確定”進進入應(yīng)付付單據(jù)列列表會計電算算化原理理與應(yīng)用用

18、選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“財務(wù)會會計”|“應(yīng)付款款管理”|“制單處處理”，在制單單查詢中中，選擇擇“現(xiàn)結(jié)結(jié)制單”，單擊擊“確定定”，進進入現(xiàn)結(jié)結(jié)制單中中，選擇擇憑證類類型為“付款憑憑證”，再選擇擇要制單單的行單擊“制制單”，系統(tǒng)顯顯示生成成的憑證證，其憑憑證分錄錄如下：借：材料料采購18000應(yīng)交稅費費/應(yīng)交增值值稅/進項稅3 060貸：銀行行存款/工行存款款21060單擊“保保存”，憑證自自動生成成，在填填制憑證證窗口上上顯示“已生成成”標記記，表示示憑證已已經(jīng)生成成完成并并傳遞到到總賬系系統(tǒng)中。會計電算算化原理理與應(yīng)用用4.生成入庫庫憑證選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“存貨核核算”|“

19、業(yè)務(wù)核核算”|“正常單單據(jù)記賬賬”，進進入“過過濾條件件選擇”，可以以按照倉倉庫選擇擇，或者者選擇單單據(jù)類型型（采購購入庫單單），單單擊“過過濾”后后進入正正常單據(jù)據(jù)記賬列表先選擇，單擊“記賬”，顯示示“記賬賬成功”表示完完成記賬賬。選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“存貨核核算”|“財務(wù)核核算”|“生成憑憑證”，進入后后單擊工工具欄的的“選擇擇”，在在查詢條條件中選選擇“(01)采購入庫庫單（報報銷記賬賬）”，單擊“確定”，進入入“未生生成憑證證單據(jù)一一覽表”。會計電算算化原理理與應(yīng)用用“選擇”欄選擇擇要記賬賬的記錄錄，單擊擊“確定定”功能能，系統(tǒng)統(tǒng)返回“生成憑憑證”窗窗口，選選擇憑證證類

20、別為為“轉(zhuǎn)賬憑憑證”單擊“生生成”按按鈕，進進入填制制憑證窗窗口，系系統(tǒng)待生生成憑證證，其分分錄如下下：借：原材材料/生產(chǎn)用原原材料（140301）18000貸：材料料采購（1401）18000單擊“保保存”按按鈕，憑憑證左上上角出現(xiàn)現(xiàn)“已生生成”標標志，表表示憑證證已經(jīng)傳傳遞到總總賬。會計電算算化原理理與應(yīng)用用5.2.5采購運費費處理實驗資料料4月6日，向成成都大成成公司購購買2TB硬盤200盒，單價價為800元/盒，驗收收入原料料庫。同同時還購購買鼠標標5箱，單價價為600元/箱，驗收收入原料料倉庫。當天收到到專用發(fā)發(fā)票一張張，立即即以工行行轉(zhuǎn)賬支支票(支票號ZZ911)支付貨款款。確定定

21、采購成成本，進進行付款款處理。另外，在在采購的的過程中中，還發(fā)發(fā)生了一一筆運輸輸費600元，稅率率為7%，收到相相應(yīng)的運運費發(fā)票票一張，費用按按照金額額分配。確定采采購成本本及應(yīng)付付賬款，貨款未未付。會計電算算化原理理與應(yīng)用用1.填制并審審核采購購入庫單單選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“庫存管管理”|“入庫業(yè)業(yè)務(wù)”|“采購入入庫單”，單擊擊“增加加”，輸輸入案例例信息單擊“保保存”，再單擊擊“審核核”，然然后退出出。會計電算算化原理理與應(yīng)用用2.填制采購購專用發(fā)發(fā)票選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“采購管管理”|“采購發(fā)發(fā)票”|“專用采采購發(fā)票票”，單單擊“增增加”，選擇“生單”|“

22、入庫單單”，單單位為“成都大大成公司司”，單單據(jù)來源源類型為為“采購購入庫單單”，單單擊“過過濾”，進入發(fā)發(fā)票拷貝貝入庫單單列表中中，選擇擇要傳入入數(shù)據(jù)的的入庫單單（2TB硬盤和鼠鼠標）。單擊“確確定”，數(shù)據(jù)自自動傳到到按發(fā)票票中單擊“保保存”。然后退退出。會計電算算化原理理與應(yīng)用用3.填制運費費發(fā)票并并進行采采購結(jié)算算選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“采購管管理”|“采購發(fā)發(fā)票”|“運費發(fā)發(fā)票”，單擊“增加”，輸入入運費的的相關(guān)信信息會計電算算化原理理與應(yīng)用用選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“采購管管理”|“采購結(jié)結(jié)算”|“手工結(jié)結(jié)算”，進入手手工結(jié)算算窗口，單擊“選單”進入結(jié)結(jié)算選

23、單單窗口，單擊“過濾”，選擇擇“成都都大成公公司”，單擊“過濾”，未結(jié)結(jié)算的單單據(jù)就顯顯示出來來，選擇擇要結(jié)算算的發(fā)票票和對應(yīng)應(yīng)的入庫庫單單擊“確確定”，系統(tǒng)提提示“所所選單據(jù)據(jù)和扣稅稅類別不不同，是是否繼續(xù)續(xù)？”，選擇“是”完完成。在手工結(jié)結(jié)算窗口口，選擇擇費用分分攤方式式選擇“按金額額”會計電算算化原理理與應(yīng)用用 會計電算算化原理理與應(yīng)用用單擊“分分攤”，系統(tǒng)提提示“選選擇按金金額分攤攤，是否否開始計計算？”，選擇擇“是”進行計計算。計計算完成成后，結(jié)結(jié)算匯總總表上會會顯示出出分攤結(jié)結(jié)果，分攤費用欄就就是分攤攤的運費費。單擊“結(jié)結(jié)算”，完成結(jié)結(jié)算工作作。不管采購入庫庫單上有有無單價價，采購

24、購結(jié)算后后，其單單價都被被自動修修改為發(fā)發(fā)票上的的存貨單單價。會計電算算化原理理與應(yīng)用用4.審核發(fā)票票并合并并制單選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“財務(wù)會會計”|“應(yīng)付款款管理”|“應(yīng)付單單據(jù)處理理”|“應(yīng)付單單據(jù)審核核”，進進入應(yīng)付付單過濾濾條件設(shè)設(shè)置，供供應(yīng)商選選擇“成成都大成成公司”，完成成設(shè)置后后選擇“確定”會計電算算化原理理與應(yīng)用用選擇要審審核的單單據(jù)，單單擊“審審核”，系統(tǒng)會會顯示審審核成功功提示信信息，然然后返回回。選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“財務(wù)會會計”|“應(yīng)付款款管理”|“制單處處理”，進入制制單查詢詢條件設(shè)設(shè)置，選選擇“發(fā)發(fā)票制單單”，單單擊“確確定”，進入“采購發(fā)發(fā)票制單單”，憑憑證類

25、別別選擇“轉(zhuǎn)賬憑憑證”選擇要生生成憑證證的發(fā)票票，單擊擊“合并并”，然然后單擊擊“制單單”按鈕鈕，進入入“填制制憑證窗窗口”，生成的的憑證分分錄如下下。借：材料料采購(1401)163558應(yīng)交稅費費/應(yīng)交增值值稅/進項稅額額(22210101)27752貸：應(yīng)付付賬款(2202)/大成191310補充票號號等信息息后單擊擊“保存存”完成成。會計電算算化原理理與應(yīng)用用5.生成入庫庫憑證選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“存貨核核算”|“業(yè)務(wù)核核算”|“正常單單據(jù)記賬賬”，進進入“過過濾條件件選擇”，可以以按照倉倉庫選擇擇，或者者選擇單單據(jù)類型型（采購購入庫單單），單單擊“過過濾”后后進入正正

26、常單據(jù)據(jù)記賬列表選擇要記記賬的行行，單擊擊“記賬賬”，顯顯示“記記賬成功功”表示示完成記記賬。選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“存貨核核算”|“財務(wù)核核算”|“生成憑憑證”，進入后后單擊工工具欄的的“選擇擇”，在在查詢條條件中選選擇“(01)采購入庫庫單（報報銷記賬賬）”，單擊“確定”，進入入“未生生成憑證證單據(jù)一一覽表”。會計電算算化原理理與應(yīng)用用“選擇”欄選擇擇要記賬賬的記錄錄，單擊擊“確定定”，系系統(tǒng)返回回“生成成憑證”窗口，選擇憑憑證類別別為“轉(zhuǎn)賬憑憑證”單擊“合合成”，進入填填制憑證證窗口，系統(tǒng)待待生成憑憑證，其其分錄如如下：借：原材材料/生產(chǎn)用原原材料(140301)16355

27、8貸：材料料采購(1401)163558單擊“保保存”按按鈕，憑憑證左上上角出現(xiàn)現(xiàn)“已生生成”標標志，表表示憑證證已經(jīng)傳傳遞到總總賬。會計電算算化原理理與應(yīng)用用5.2.6請購比價價業(yè)務(wù)實驗資料料4月6日，李天天華申請請購買5箱鼠標（使用部部門：一一車間），經(jīng)審審核同意意分別向向重慶大大江公司司和成都都大成公公司提出出詢價，報價截截止日期期為4月7日。4月7日供應(yīng)商商的報價價分別為為420元/箱、444元/箱。通過過比價，決定向向重慶大大江公司司訂購，要求到到貨日期期為4月9日。4月9日，未收收到上述述所訂貨貨物，向向供應(yīng)商商發(fā)出催催貨函。會計電算算化原理理與應(yīng)用用1.定義供應(yīng)應(yīng)商存貨貨對照表表

28、本功能用用于反映映某一供供應(yīng)商可可以提供供哪些存存貨或某某一存貨貨由哪些些供應(yīng)商商提供，以及該該存貨在在各供應(yīng)應(yīng)商間的的配額分分配和價價格水平平。選擇“基基礎(chǔ)設(shè)置置”|“基礎(chǔ)檔檔案”|“對照表表”|“供應(yīng)商商存貨對對照表”，進入入供應(yīng)商商存貨對對照表。單擊“增加”，在“增加”窗口中中，選擇擇“01重慶大江江公司”，存貨貨編碼“005鼠標”會計電算算化原理理與應(yīng)用用單擊“其其他”選選項卡，輸入最最高進價價35元。然后后保存。采用相同同的方法法輸入成成都大成成公司的的比價資資料，選選擇“其其他”選選項卡，最高進進價輸入入37元。然后保存存。再返返回供應(yīng)應(yīng)商存貨貨對照表先選擇左左邊的供供貨單位位，然

29、后后雙擊右右邊的存存貨目錄錄，就可可以查看看相關(guān)的的信息。如果選擇擇“存貨貨供應(yīng)商商對照表表”，則則轉(zhuǎn)為存存貨與供供應(yīng)商的的對照關(guān)關(guān)系。會計電算算化原理理與應(yīng)用用2.錄入供應(yīng)應(yīng)商存貨貨調(diào)價單單選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“采購管管理”|“供應(yīng)商商管理”|“供應(yīng)商商供貨信信息”|“供應(yīng)商商存貨調(diào)調(diào)價單”，單擊擊“增加加”，錄錄入供應(yīng)應(yīng)商報價價信息輸入完畢畢，單擊擊“保存存”，再再審核。選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“采購管管理”|“供應(yīng)商商管理”|“供應(yīng)商商供貨信信息”|“供應(yīng)商商存貨價價格表”，可以以查看到到剛才錄錄入的價價格資料料。會計電算算化原理理與應(yīng)用用3.填制并審審核請購

30、購單選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“采購管管理”|“請購”|“請購單單”，進進入采購購請購單單，單擊擊“增加加”，按按案例輸入采購請購不需需要填寫寫單價、供應(yīng)商商等信息息。輸入后單單擊“保保存”完完成，然然后審核核。會計電算算化原理理與應(yīng)用用4.請購比價價生成采采購訂單單選擇“基基礎(chǔ)設(shè)置置”|“業(yè)務(wù)參參數(shù)”|“供應(yīng)鏈鏈”|“采購管管理”進進行最高高進價口口令設(shè)置置，具體體在“業(yè)業(yè)務(wù)及權(quán)權(quán)限控制制”中進進行設(shè)置置或更改改，密碼碼自行設(shè)設(shè)置。選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“采購管管理”|“采購訂訂貨”|“請購比比價生單單”，進進入“過過濾條件件選擇-比價生單單列表過過濾”，單擊“過濾”

31、，進入入請購比比價生單單列表單擊“全全選”按按鈕，再再單擊“比價”按鈕，系統(tǒng)將將供應(yīng)商商存貨對對照表中中該存貨貨價格最最低的供供應(yīng)商挑挑選到當當前單據(jù)據(jù)中會計電算算化原理理與應(yīng)用用單擊“生生單”，系統(tǒng)提提示輸入入最高進進價口令輸入密碼碼后系統(tǒng)統(tǒng)自動生生成采購購訂單。選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“采購管管理”|“采購訂訂貨”|“采購訂訂單列表表”，進進入后選選擇剛生生成的采采購訂單單，單擊擊“審核核”，完完成后退退出。會計電算算化原理理與應(yīng)用用5.供應(yīng)商催催貨及查查詢選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“采購管管理”|“供應(yīng)商商管理”|“供應(yīng)商商催貨函函”，進進入“過過濾條件件選擇-供應(yīng)

32、商催催貨函”，輸入入相關(guān)信信息，進進入供應(yīng)應(yīng)商催貨貨函單擊“保保存”，可以打打印或保保存為其其他文件件格式，發(fā)送給給供應(yīng)商商。會計電算算化原理理與應(yīng)用用5.2.7暫估入庫庫報銷處理實驗資料料4月9日，收到到重慶大大江公司司提供的的上月己己驗收入入庫的100盒2T硬盤的專專用發(fā)票票一張，發(fā)票單單價為790元。進行行暫估報報銷處理理，確定定采購成成本及應(yīng)應(yīng)付賬款款。實驗過程程1.錄入采購購發(fā)票選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“采購管管理”|“采購發(fā)發(fā)票”|“專用采采購發(fā)票票”，進進入“專專用發(fā)票票”，單單擊“增增加”，進入輸輸入狀態(tài)態(tài)。選擇擇“生單單”|“入庫單單”，進進入過濾濾條件設(shè)設(shè)置，單

33、單位選擇擇“重慶慶大江公公司”，單擊“過濾”進入拷拷貝并執(zhí)執(zhí)行窗口口，本業(yè)業(yè)務(wù)是上上月3月25日的暫估估業(yè)務(wù)，然后進進行選擇擇。單擊“確確定”返返回，輸輸入發(fā)票票發(fā)票日日期等，單價改改為790元會計電算算化原理理與應(yīng)用用2.手工結(jié)算算選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“采購管管理”|“采購結(jié)結(jié)算”|“手工結(jié)結(jié)算”，進入“手工結(jié)結(jié)算”窗窗口，單單擊“選選單”，進入“結(jié)算選選單”窗窗口，單單擊“過過濾”進進行條件件設(shè)置，可選擇擇供應(yīng)商商“重慶慶大江公公司”，單擊“過濾”后結(jié)算算選單會計電算算化原理理與應(yīng)用用在發(fā)票與與入庫單單之間進進行配對對選擇，單擊“確定”，返回回“手工工結(jié)算”窗口單擊“結(jié)結(jié)算

34、”，完成結(jié)結(jié)算工作作。會計電算算化原理理與應(yīng)用用3.結(jié)算成本本處理并并生成憑憑證選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“存貨核核算”|“業(yè)務(wù)核核算”|“結(jié)算成成本處理理”，進進入“暫暫估處理理查詢”條件設(shè)設(shè)置，選選擇原料料庫，單單擊“確確定”，進入結(jié)結(jié)算成本本處理選擇需要要暫估結(jié)結(jié)算的單單據(jù)，單單擊工具具欄的“暫估”，系統(tǒng)統(tǒng)會提示示暫估處處理完成成。選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“存貨核核算”|“財務(wù)核核算”|“生成憑憑證”，進入“生成憑憑證”窗窗口，在在工具欄欄單擊“選擇”，進入入查詢條條件設(shè)置置，選擇擇“藍字字回沖單單（報銷銷）”，單擊“確定”，進入入“選擇擇單據(jù)”窗口會計電算算化原理

35、理與應(yīng)用用單擊“全全選”，單擊“確定”，進入入“生成成憑證”窗口。選擇憑證證類別為為轉(zhuǎn)賬憑憑證，輸輸入藍字字回沖單單應(yīng)付暫暫估科目目“1401材料采購購”單擊“生生成”，進入填填制憑證證窗口。憑證分分錄如下下：借：原材材料/生產(chǎn)用原原材料79000貸:材料采購購79000單擊“保保存”，保存藍藍字回沖沖單生成成的憑證證。會計電算算化原理理與應(yīng)用用4.審核發(fā)票票并制單單處理選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“財務(wù)會會計”|“應(yīng)付款款管理”|“應(yīng)付單單據(jù)處理理”|“應(yīng)付單單據(jù)審核核”，條條件設(shè)置置“重慶慶大江公公司”會計電算算化原理理與應(yīng)用用先選擇，然后單單擊“審審核”，系統(tǒng)會會提示審審核成功功。選擇“業(yè)業(yè)務(wù)

36、工作作”|“財務(wù)會會計”|“應(yīng)付款款管理”|“制單處處理”，制單查查詢中選選擇“發(fā)票制制單”將憑證類類別改為為“轉(zhuǎn)賬賬憑證”，先選選擇，然然后單擊擊“制單單”，進進入填制制憑證窗窗口，生生成的憑憑證分錄錄如下：借：材料料采購79000應(yīng)交稅費費/應(yīng)交增值值稅/進項稅額額13430貸：應(yīng)付付賬款92430補充輸入入票號等等信息，單擊“保存”完成。會計電算算化原理理與應(yīng)用用5.2.8采購結(jié)算算前退貨實驗資料料4月9日，收到到成都大大成公司司提供的的23吋液晶顯顯示器，數(shù)量52臺，單價價為1200元。驗收收入原料料庫。4月10日，倉庫庫反映有有2臺顯示器器有質(zhì)量量問題，退回給給供應(yīng)商商，辦理理相關(guān)出

37、出庫手續(xù)續(xù)。收到成都都大成公公司開具具的50臺液晶顯顯示器的的專用發(fā)發(fā)票一張張，單價價1200元。編制制應(yīng)付賬賬款憑證證和入庫庫憑證。會計電算算化原理理與應(yīng)用用1.填制并審審核采購購入庫單單選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“庫存管管理”|“入庫業(yè)業(yè)務(wù)”|“采購入入庫單”，單擊擊“增加加”，輸輸入案例例信息單擊“保保存”，再單擊擊“審核核”，然然后退出出。會計電算算化原理理與應(yīng)用用2.填制紅字字采購入入庫單選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“庫存管管理”|“入庫業(yè)業(yè)務(wù)”|“采購入入庫單”，單擊擊“增加加”，選選擇入庫庫單右上上角的“紅字”，輸入入案例信信息，退退貨數(shù)量量填寫-2，單價填填寫

38、1200單擊“保保存”，再進行行審核，然后退退出。會計電算算化原理理與應(yīng)用用3.根據(jù)采購購入庫單單生成采采購專用用發(fā)票選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“采購管管理”|“采購發(fā)發(fā)票”|“專用采采購發(fā)票票”，單單擊“增增加”，選擇“生單”|“入庫單單”，單單據(jù)來源源類型為為“采購購入庫單單”，單單擊“過過濾”，進入發(fā)發(fā)票拷貝貝入庫單單列表中中，選擇擇要傳入入數(shù)據(jù)的的入庫單單。單擊“確確定”，數(shù)據(jù)自自動傳到到按發(fā)票票中。將發(fā)票中中的數(shù)量量改為50會計電算算化原理理與應(yīng)用用4.采購結(jié)算算選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“采購管管理”|“采購結(jié)結(jié)算”|“手工結(jié)結(jié)算”，進入手手工結(jié)算算窗口，單擊“

39、選單”進入結(jié)結(jié)算選單單中，再再單擊“過濾”進入查查詢條件件選擇，供應(yīng)商商選擇“成都大大成公司司”，單單擊“過過濾”，選擇要要結(jié)算的的單據(jù)會計電算算化原理理與應(yīng)用用單擊“確確定”，返回到到手工結(jié)算單擊“結(jié)結(jié)算”，完成單單據(jù)的之之間鉤稽稽會計電算算化原理理與應(yīng)用用5.生成應(yīng)付付憑證選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“財務(wù)會會計”|“應(yīng)付款款管理”|“應(yīng)付單單據(jù)處理理”|“應(yīng)付單單據(jù)審核核”，進進入“應(yīng)應(yīng)付單查查詢條件件”，供供應(yīng)商選選擇“成成都大成成公司”，單擊擊“確定定”進入入應(yīng)付單單據(jù)列表表會計電算算化原理理與應(yīng)用用先選擇單單據(jù)，然然后單擊擊“審核核”，系系統(tǒng)顯示示審核成成功。選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“財務(wù)

40、會會計”|“應(yīng)付款款管理”|“制單處處理”，然后出出現(xiàn)“制制單查詢詢”窗口口，選擇擇“發(fā)票票制單”，選擇擇供應(yīng)商商“成都都大成公公司”，單擊“確定”，進入入“采購購發(fā)票制制單”窗窗口，憑憑證類別別選擇“轉(zhuǎn)賬憑憑證”先選擇，單擊“制單”，顯示示生成的的憑證，其憑證證分錄如如下：借：材料料采購60000應(yīng)交稅費費/應(yīng)交增值值稅/進項稅額額10200貸：應(yīng)付付賬款/大成70200補充輸入入發(fā)票號號等后，單擊“保存”完成憑憑證生成成。會計電算算化原理理與應(yīng)用用6.生成入庫庫憑證選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“存貨核核算”|“業(yè)務(wù)核核算”|“正常單單據(jù)記賬賬”，進進入“過過濾條件件選擇”，可以以按

41、照倉倉庫選擇擇，或者者選擇單單據(jù)類型型（采購購入庫單單），單單擊“過過濾”后后進入正正常單據(jù)據(jù)記賬列表先雙擊“選擇”的記錄錄（全選選），單單擊“記記賬”完完成記賬賬工作。會計電算算化原理理與應(yīng)用用先雙擊“選擇”的記錄錄（全選選），單單擊“記記賬”完完成記賬賬工作。選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“存貨核核算”|“財務(wù)核核算”|“生成憑憑證”，進入后后單擊工工具欄上上的“選選擇”，在查詢詢條件中中選擇“(01)采購入庫庫單（報報銷記賬賬）”，單擊“確定”，進入入“未生生成憑證證單據(jù)一一覽表”會計電算算化原理理與應(yīng)用用單擊“全全選”，單擊“確定”功能，系統(tǒng)返返回“生生成憑證證”窗口口。選擇憑證

42、證類別為為“轉(zhuǎn)賬憑憑證”單擊工具具欄的“合成”，將兩兩張入庫庫單合成成生成一一張憑證證，憑證證分錄如如下：借：原材材料/生產(chǎn)用原原材料60000貸：材料料采購60000單擊“保保存”，憑證左左上角出出現(xiàn)“已已生成”標志，表示憑憑證已經(jīng)經(jīng)傳遞到到總賬。會計電算算化原理理與應(yīng)用用5.2.9采購結(jié)算算后退貨實驗資料料4月15日，前期期從成都都大成公公司購入入的鍵盤盤質(zhì)量有有問題，從原料料庫退回回4只給供貨貨方，單單價為95元，同時時收到紅紅字專用用發(fā)票一一張。對對采購入入庫單和和紅字專專用采購購發(fā)票進進行業(yè)務(wù)務(wù)處理。1.填制紅字字采購入入庫單并并審核選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“庫存管管理”

43、|“入庫業(yè)業(yè)務(wù)”|“采購入入庫單”，單擊擊“增加加”，選選擇右上上角的“紅字”，輸入入案例信信息，退退貨數(shù)量量填寫-4，單價填填寫95單擊“保保存”，再進行行審核會計電算算化原理理與應(yīng)用用2.填制紅字字采購專專用發(fā)票票并執(zhí)行行采購結(jié)結(jié)算選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“采購管管理”|“采購發(fā)發(fā)票”|“紅字專專用采購購發(fā)票”，進入入后先單單擊“增增加”，單擊“生單”|“入庫單單”，進進入過濾濾條件設(shè)設(shè)置，可可用供應(yīng)應(yīng)商為條條件，單單擊“過過濾”，進入后后選擇相相應(yīng)的入入庫單。單擊“確確定”返返回發(fā)票票中單擊“保保存”。單擊“結(jié)算”完成自自動結(jié)算算，結(jié)算算后發(fā)票票上顯示示“已結(jié)結(jié)算”標標記會計

44、電算算化原理理與應(yīng)用用3.生成應(yīng)付付沖銷憑憑證選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“財務(wù)會會計”|“應(yīng)付款款管理”|“應(yīng)付單單據(jù)處理理”|“應(yīng)付單單據(jù)審核核”，進進入“應(yīng)應(yīng)付單過過濾條件件”，供供應(yīng)商選選擇“成成都大成成公司”，單擊擊“確定定”進入入應(yīng)付單單據(jù)列表表會計電算算化原理理與應(yīng)用用先選擇單單據(jù)，然然后單擊擊“審核核”，系系統(tǒng)顯示示審核成成功。選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“財務(wù)會會計”|“應(yīng)付款款管理”|“制單處處理”，然后出出現(xiàn)“制制單查詢詢”窗口口，選擇擇“發(fā)票票制單”，選擇擇供應(yīng)商商“成都都大成公公司”，單擊“確定”，進入入“采購購發(fā)票制制單”窗窗口，憑憑證類別別選擇“轉(zhuǎn)賬憑憑證”先選擇，單擊“制單

45、”，顯示示生成的的憑證，其憑證證分錄如如下：借：材料料采購-380.00應(yīng)交稅費費/應(yīng)交增值值稅/進項稅額額-64.60貸：應(yīng)付付賬款/大成-444.60補充輸入入發(fā)票號號等后，單擊“保存”完成憑憑證生成成。會計電算算化原理理與應(yīng)用用4.生成入庫庫憑證選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“存貨核核算”|“業(yè)務(wù)核核算”|“正常單單據(jù)記賬賬”，進進入“過過濾條件件選擇”，可以以按照倉倉庫選擇擇，或者者選擇單單據(jù)類型型（采購購入庫單單），單單擊“過過濾”后后進入正正常單據(jù)據(jù)記賬列表先雙擊“選擇”記錄，單擊“記賬”完成記記賬工作作。選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“存貨核核算”|“財務(wù)核核算”|“

46、生成憑憑證”，進入后后單擊工工具欄上上的“選選擇”，在查詢詢條件中中選擇“(01)采購入庫庫單（報報銷記賬賬）”，單擊“確定”，進入入“未生生成憑證證單據(jù)一一覽表”會計電算算化原理理與應(yīng)用用選擇單據(jù)據(jù)，單擊擊“確定定”功能能，系統(tǒng)統(tǒng)返回“生成憑憑證”窗窗口。選擇憑證證類別為為“轉(zhuǎn)賬憑憑證”單擊工具具欄的“生成”，生成成的憑證證分錄如如下：借：原材材料/生成用原原材料(140301)-380貸：材料料采購(1401)380單擊“保保存”，憑證左左上角出出現(xiàn)“已已生成”標志，表示憑憑證已經(jīng)經(jīng)傳遞到到總賬。會計電算算化原理理與應(yīng)用用5.2.10暫估入庫庫處理實驗資料料4月20日，收到到上海大大坤公司司提供的的HP打印機50臺，入配配套用品品庫。由由于到了了月底發(fā)發(fā)票仍未未收到，進行暫暫估記賬賬處理，每臺的的暫估價價為1500元。1.填制并審審核采購購入庫單單選擇“業(yè)業(yè)務(wù)工作作”|“供應(yīng)鏈鏈”|“庫存管管理”|“入庫業(yè)業(yè)務(wù)”|“采購入入庫單”，單擊