SAP總賬GL模塊PPT培訓(xùn)

1、*SAP FICO導(dǎo)入項(xiàng)目前期培訓(xùn)*（中國）有限公司財(cái)務(wù)部 標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)推進(jìn)組多窗口操操作-關(guān)閉一個(gè)個(gè)會(huì)話（窗口）輸入“/N”和事務(wù)代代碼，如如“/NFV50”這將關(guān)閉閉當(dāng)前窗窗口，同同時(shí)直接接進(jìn)入相相應(yīng)的事事務(wù)程序序輸入“/N”,關(guān)閉當(dāng)前前會(huì)話，回到主主界面；輸入“/NEX”,關(guān)閉所有有會(huì)話多窗口操操作-查看會(huì)話話（窗口口）狀態(tài)態(tài)系統(tǒng)環(huán)境境當(dāng)前會(huì)話話序號客戶端服務(wù)器名名稱使用字段段篩選-單選待輸入字段篩選按鈕雙擊選擇擇需要的的選項(xiàng)已選擇項(xiàng)目將出現(xiàn)在字段欄選擇不連續(xù)的單一數(shù)值點(diǎn)擊“多選按鈕”使用字段段篩選-多選（連連續(xù)）F1/F4幫助點(diǎn)擊F1點(diǎn)擊F4系統(tǒng)信息息錯(cuò)誤信息錯(cuò)誤信息息警示信息息提示信息息

2、用戶個(gè)人人設(shè)置-收藏夾收集常用用事務(wù)代代碼或文文件添加刪除更改移動(dòng)用戶個(gè)人人設(shè)置-顯示技術(shù)術(shù)名稱用戶個(gè)人人設(shè)置-快速剪切切和粘貼貼用戶個(gè)人人設(shè)置-了解系統(tǒng)統(tǒng)狀態(tài)用戶個(gè)人人設(shè)置-了解系統(tǒng)統(tǒng)狀態(tài)用戶個(gè)人人參數(shù)設(shè)設(shè)置用戶個(gè)人人參數(shù)設(shè)設(shè)置維護(hù)用戶戶參數(shù)文文件用戶個(gè)人人設(shè)置-字段說明明信息查查詢SAP財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)總帳帳業(yè)務(wù)（4月8日）組織結(jié)構(gòu)構(gòu)科目主數(shù)數(shù)據(jù)憑證要素素憑證記賬賬組織結(jié)構(gòu)構(gòu)-公司司代碼公司代碼碼在SAP中是指獨(dú)獨(dú)立進(jìn)行行會(huì)計(jì)核核算的主主體。它可以是是控股公公司，或或是有法法人地位位的子公公司，也也可以是是獨(dú)立核核算的分分公司。每一個(gè)公公司代碼碼只能有有一個(gè)經(jīng)經(jīng)營會(huì)計(jì)計(jì)科目表表，進(jìn)行行獨(dú)立核核

3、算，對對外單獨(dú)獨(dú)出具資資產(chǎn)負(fù)債債和損益益表。獨(dú)立會(huì)計(jì)實(shí)體=公司資產(chǎn)負(fù)債收入費(fèi)用利潤/損失科目主數(shù)數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)(Master Data)用來保存存和維護(hù)護(hù)長期穩(wěn)穩(wěn)定不變變的數(shù)據(jù)據(jù)，區(qū)別別于日常常的業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)(TransactionData)?？颇恐鲾?shù)數(shù)據(jù)維護(hù)護(hù)公司所所有科目目的信息息，如科科目的編編碼、名名稱、幣幣種、科科目類型型、以及及與科目目相關(guān)的的定義。SAP系統(tǒng)中，不同的的公司代代碼可以以使用同同一套會(huì)會(huì)計(jì)科目目表。在在一套會(huì)會(huì)計(jì)科目目表中，每個(gè)科科目的名名稱和號號碼都是是惟一的的。因而而，科目目編號代代表的科科目定義義在集團(tuán)團(tuán)公司的的不同公公司里是是完全相相同的。這使得得各級分分析人員員

4、對公司司間數(shù)據(jù)據(jù)的分析析、比較較、匯總總能夠迅迅速完成成?？颇恐鲾?shù)數(shù)據(jù)-分分層管理理科目主數(shù)數(shù)據(jù)分層層進(jìn)行維維護(hù)管理理，只有有當(dāng)科目目表層與與公司代代碼層的的兩層數(shù)數(shù)據(jù)均進(jìn)進(jìn)行維護(hù)護(hù)后，科科目才能能用于記記賬科目表層層信息：維護(hù)科科目的通通用信息息，適用用于所有有公司公司代碼碼層信息息：各個(gè)個(gè)公司在在使用科科目時(shí)所所定義的的專有信信息公司代碼層定義公司代碼層定義科目表層定義1001000000公司代碼1000中的1001000000公司代碼3000中的1001000000科目主數(shù)數(shù)據(jù)-分分層管理理科目表層層的主數(shù)數(shù)據(jù)（創(chuàng)創(chuàng)建代碼碼：FSP0）科目編碼碼科目名稱稱（短文文本）科目注釋釋（長文文本

5、）科目類型型（BS科目orPL科目）所屬科目目組（資資產(chǎn)類、負(fù)債類類、權(quán)益益類、費(fèi)費(fèi)用類等等）其他語言言的譯名名科目表層層主數(shù)據(jù)據(jù)目前由由標(biāo)準(zhǔn)會(huì)會(huì)計(jì)部門門統(tǒng)一規(guī)規(guī)劃管理理，各家家公司有有新科目目申請時(shí)時(shí)，首先先核對科科目表層層是否已已存在該該科目，若不存存在，則則應(yīng)先維維護(hù)科目目表層的的主數(shù)據(jù)據(jù)，然后后指派到到公司代代碼層，并增加加公司代代碼層數(shù)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)演示示（FSP0）科目主數(shù)數(shù)據(jù)-分分層管理理公司代碼碼層的主主數(shù)據(jù)（創(chuàng)建代代碼：FSS0）科目貨幣幣（CNYorUSD）是否僅限限以本位位幣管理理（科目目余額保保留貨幣幣余額的的種類）統(tǒng)馭科目目的類型型（客戶戶、供應(yīng)應(yīng)商、資資產(chǎn)）是否未清清項(xiàng)

6、目管管理（主主要在應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付付業(yè)務(wù)中中使用）是否行項(xiàng)項(xiàng)目顯示示（由科科目余額額追溯到到每筆分分錄）排序碼（行項(xiàng)目目顯示時(shí)時(shí)進(jìn)行排排序的依依據(jù)）字段狀態(tài)態(tài)組（憑憑證錄入入時(shí)需要要的字段段因科目目而異）是否與現(xiàn)現(xiàn)金流動(dòng)動(dòng)相關(guān)（凡與現(xiàn)現(xiàn)金相關(guān)關(guān)的科目目需要選選擇）公司代碼碼層主數(shù)數(shù)據(jù)一般般由各自自公司的的實(shí)際情情況進(jìn)行行設(shè)定系統(tǒng)演示示（FSS0)主數(shù)據(jù)定定義書介介紹相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)流程介介紹憑證要素素憑證抬頭頭記賬日期期會(huì)計(jì)年度度記賬期間間交易幣種種憑證類型型抬頭文本本行項(xiàng)目記賬碼記賬科目目金額科目分配配字段成本中心心利潤中心心憑證要素素-記賬賬日期憑證要素素-會(huì)計(jì)計(jì)年度可以定義義12個(gè)通常會(huì)會(huì)計(jì)期間間和

7、4個(gè)特別會(huì)會(huì)計(jì)期間間。特別別會(huì)計(jì)期期間，用用于年度度決算調(diào)調(diào)整分錄錄的輸入入。憑證要素素-記賬賬期間有效記帳期間01020304050607080910111213141516財(cái)政年度 YYYY0506可能關(guān)閉期間130102030405060708091011121314151605060708091011120102030405060708091011121314151605憑證要素素-交易易幣別憑證要素素-憑證證類型傳統(tǒng)的會(huì)會(huì)計(jì)憑證證分為五五種類型型：現(xiàn)金金收入、現(xiàn)金支支出、銀銀行收入入、銀行行付款和和轉(zhuǎn)賬憑憑證。SAP中根據(jù)不不同的業(yè)業(yè)務(wù)將憑憑證類型型更加細(xì)細(xì)化了，SAP系統(tǒng)已經(jīng)經(jīng)定義

8、了了標(biāo)準(zhǔn)的的憑證類類型（SA、DR、DZ、KR、KZ、AA、AB等） 客戶 發(fā)票DRDG 客戶 付款DZ G/L 科目 過帳 SA 供應(yīng)商 發(fā)票KR 供應(yīng)商 貸款 備忘錄KG 供應(yīng)商 付款KZ 供應(yīng)商 凈發(fā)票和貸款備忘錄KN 普通 憑證AB 客戶 貸款 備忘錄憑證要素素-憑證證類型憑證的編編碼范圍圍憑證類型型名名稱編編碼范范圍AA資產(chǎn)0100000000-0199999999SA總帳0100000000-0199999999AF折舊0300000000-0300000000DZ客戶付款款1400000000-1499999999KZ供應(yīng)商付付款1500000000-1599999999DR客戶

9、發(fā)票票1800000000-1899999999KR供應(yīng)商發(fā)發(fā)票1900000000-1999999999憑證要素素-記賬賬碼記帳代碼碼對憑證證明細(xì)行行具有控控制功能能，可以以確定：確定記賬賬賬戶的的類型（客戶戶、供應(yīng)應(yīng)商、總總帳科目目等）確定R行項(xiàng)目記記賬的方方向其他細(xì)目目的字段段狀態(tài)憑證要素素-記賬賬科目每一個(gè)行行項(xiàng)目必必須包括括一個(gè)科科目?？煽赡苁且灰粋€(gè)總帳帳科目，也可能能是一個(gè)個(gè)明細(xì)分分類帳科科目。記帳碼確確定記賬賬對象科科目是否否是一個(gè)個(gè)總帳科科目或明明細(xì)分類類帳科目目。行項(xiàng)項(xiàng)目輸入入的有效效賬戶類類型包括括：總賬供應(yīng)商客戶資產(chǎn)物料31供應(yīng)商ABC記帳代碼碼賬 戶記帳代碼碼31總是一

10、個(gè)個(gè)貸方輸入入，與供供應(yīng)商明細(xì)分類類帳一起起使用。憑證要素素-科目目分配字字段通過科目目分配字字段用戶戶可以將將有關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)分配配到成本本中心、訂單和和項(xiàng)目中中。在每個(gè)行行項(xiàng)目中中，可以以添加信信息文本本以協(xié)助助內(nèi)部會(huì)會(huì)計(jì)部門門的工作作。成本中心 3100利潤中心 9900差旅費(fèi)Gas Mileage for Jansen課程內(nèi)容容回顧公司代碼碼財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)組織結(jié)結(jié)構(gòu)中的的一個(gè)重重要概念念。會(huì)計(jì)核算算的主體體，獨(dú)立立出具財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表。會(huì)計(jì)科目目表可理解為為集團(tuán)層層的科目目表，涵涵蓋了所所有子公公司的科科目。各子公司司在創(chuàng)建建自己的的新科目目時(shí)，首首先要更更新集團(tuán)團(tuán)層的科科目表?？颇恐鲾?shù)數(shù)據(jù)創(chuàng)建一個(gè)

11、個(gè)科目，就是在在維護(hù)科科目主數(shù)數(shù)據(jù)?？颇恐鲾?shù)數(shù)據(jù)分兩兩層維護(hù)護(hù)：會(huì)計(jì)計(jì)科目表表層和公公司代碼碼層。兩層主數(shù)數(shù)據(jù)先后后創(chuàng)建后后，新科科目才能能在某公公司代碼碼下進(jìn)行行記賬。創(chuàng)建科目目主數(shù)據(jù)據(jù)時(shí)涉及及到的一一些字段段以及相相關(guān)的概概念會(huì)計(jì)科目目表層公司代碼碼層憑證要素素憑證抬頭頭憑證行項(xiàng)項(xiàng)目憑證記賬賬總帳憑證證的記賬賬的幾個(gè)個(gè)事物代代碼：F-02一般憑證證的錄入入（可以以預(yù)制，也可以以直接過過賬）需要手工工錄入憑憑證類型型和記賬賬碼等字字段信息息逐行輸入入行項(xiàng)目目FBV3顯示預(yù)制制憑證FBV2修改預(yù)制制憑證FBV0過賬預(yù)制制憑證FV50快速多行行分錄的的如入（可以預(yù)預(yù)制，也也可以直直接過賬賬）默認(rèn)

12、的憑憑證類型型即為SA借貸方向向無需通通過記賬賬碼來表表示快速的輸輸入多個(gè)個(gè)行項(xiàng)目目F-01樣本憑證證（重復(fù)復(fù)使用，提高輸輸入效率率）F-01建立樣本本憑證FBR2從樣本憑憑證創(chuàng)建建新的憑憑證FB03查詢已過過賬憑證證FB03顯示已過過賬憑證證FB02修改已過過賬憑證證（僅限限文字摘摘要）FS10N查詢科目目余額總賬-財(cái)務(wù)憑憑證的更更改只要憑證證已記帳帳并分配配了憑證證號碼，憑證就就成為了了數(shù)據(jù)庫庫的永久久部分。R/3將跟蹤記記錄憑證證的任何何變化并并根據(jù)用用戶需求求在合適適的時(shí)間間進(jìn)行憑憑證的歸歸檔。在對憑證證進(jìn)行更更改時(shí)，影響會(huì)會(huì)計(jì)系統(tǒng)統(tǒng)（科目目號碼、金額等等）的數(shù)數(shù)據(jù)在任任何環(huán)境境下都無

13、無法更改改。只有有通過調(diào)調(diào)整或沖沖銷憑證證才能這這些字段段錯(cuò)誤進(jìn)進(jìn)行更正正以維護(hù)護(hù)有效的的審計(jì)線線索。憑證更改改規(guī)則決決定哪些些字段以以及在什什么環(huán)境境字段可可以更改改。例如如：在記記帳客戶戶發(fā)票后后，支付付條件或或文本是是否可以以更改？總賬-憑證沖沖銷影響會(huì)計(jì)計(jì)科目余余額（科科目號碼碼、記賬賬金額、記賬碼碼、會(huì)計(jì)計(jì)年度、稅額等等）的字字段是不不可更改改的。因此需要要進(jìn)行憑證的沖沖銷沖消憑證證的條件件：未包含已已清算的的行項(xiàng)目目；僅包含客客戶、供供應(yīng)商或或總帳行行項(xiàng)目；在財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)中記記賬；所有有效效地輸入入值（如如業(yè)務(wù)范范圍、成成本中心心等）如果不指指定憑證證沖銷的的記帳日日期，系系統(tǒng)將使使

14、用要沖沖銷憑證證的記帳帳日期沖沖銷憑證證。將為沖銷銷憑證創(chuàng)創(chuàng)建新憑憑證號碼碼。總賬-記賬技技巧參考憑證證，會(huì)計(jì)計(jì)憑證樣樣本和保保存/設(shè)置數(shù)據(jù)據(jù)功能都都有助于于在輸入入新憑憑證證時(shí)減少少輸入數(shù)數(shù)量，提提高效率率。參考考憑證指指當(dāng)記帳帳時(shí)，可可以復(fù)制制的以前前記帳的的憑證，使用以以前用過過（或頻頻繁使用用）的科科目分配配?？値た焖偎佥斎耄涸谕ǔ３５男许?xiàng)項(xiàng)目記帳帳中，每每個(gè)行項(xiàng)項(xiàng)目將要要求可以以為用戶戶顯示可可用字段段的新屏屏幕。該該有限選選擇長度度通常為為1或2行，可以以使許多多行項(xiàng)目目出現(xiàn)在在同一屏屏幕，多多行項(xiàng)目目輸入要要比標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)輸入快快許多。保存/設(shè)置數(shù)據(jù)據(jù)功能允允許重復(fù)復(fù)記帳時(shí)時(shí)某些數(shù)數(shù)據(jù)

15、的自自動(dòng)輸入入。當(dāng)憑證信信息不完完整或過過帳之前前需要審審批時(shí)，可以通通過預(yù)制制憑證的的功能在在系統(tǒng)中中將憑證證進(jìn)行預(yù)預(yù)制。未未完成的的憑證可可以先預(yù)預(yù)制并稍稍后記帳帳，此操操作可由由相同或或不同用用戶完成成。預(yù)制制憑證保保存后將將產(chǎn)生一一個(gè)憑證證號，該該憑證號號屬于正正式憑證證號范圍圍。預(yù)制的優(yōu)優(yōu)點(diǎn)之一一是可以以在開始始預(yù)制時(shí)時(shí)聯(lián)機(jī)評評估憑證證中的數(shù)數(shù)據(jù)以用用于報(bào)表表，而不不是必須須等到已已完成數(shù)數(shù)據(jù)并記記帳。您可以單單獨(dú)地也也可以通通過清單單集中對對預(yù)制記記帳，如如果通過過清單記記帳多張張預(yù)制憑憑證，在在憑證成成功記帳帳后，系系統(tǒng)將給給出記帳帳清單。總帳-業(yè)務(wù)部部分練習(xí)習(xí)1、請創(chuàng)建建并過賬

16、賬一張幣幣種為人人民幣的的總帳憑憑證（FV50）憑證、記記賬日期期：2010.10.25幣種：CNY憑證抬頭頭：報(bào)銷銷XXX費(fèi)用總帳科目目：借方方6602400700管理費(fèi)用用-差旅費(fèi)貸方剛剛剛自己己創(chuàng)建的的銀行存存款科目目金額任意意，成本本中心任任意過賬后，請記錄錄下憑證證編號2、查看科科目余額額（FS10N）顯示交易易貨幣余余額顯示本位位幣幣種種余額總帳-業(yè)務(wù)部部分練習(xí)習(xí)3、預(yù)制一一張總帳帳憑證（F-02）幣種：CNY憑證抬頭頭：報(bào)銷銷XXX費(fèi)用總帳科目目：借方方6602401000管理費(fèi)用用通信費(fèi)費(fèi) 記賬賬碼：40貸方銀銀行存款款科目記記賬賬碼：50記錄預(yù)制制憑證編編號4、查看已已預(yù)制憑憑證（FBV3）查看自己己預(yù)制的的憑證查看憑證證日期為為：2010.10.125選擇擇憑證清清單后，輸入篩篩選條件件）5、修改已已預(yù)制憑憑證（FBV2）修改任意意金額更改成本本中心6、過賬已已預(yù)制憑憑