國有企業(yè)公司收尾項目管理辦法模版

1、 PAGE 10公司收尾項目管理辦法 總則第一條 隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，收尾項目管理的重要性日益突出，為規(guī)范收尾項目的管理行為，及時對完工項目的收入和成本進(jìn)行清理和確認(rèn)，認(rèn)定已完工項目為收尾項目，特別是加強(qiáng)對收尾項目未確認(rèn)收入的分類管理及收尾項目收尾人員的職責(zé)管理，并對收尾項目收尾人員的職責(zé)完成情況進(jìn)行考核，從而促進(jìn)收尾項目各項經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，使項目在規(guī)定時間內(nèi)形成完整的閉合，特制定本管理辦法。第二條 本辦法適用于公司所屬各完工項目第二章 收尾項目管理中心的組織機(jī)構(gòu)第三條 在公司機(jī)關(guān)成立收尾項目管理中心，各收尾項目的收入、成本確認(rèn)由公司分管副總經(jīng)理分管，收尾項目的資金管理及債權(quán)債務(wù)收支由

2、公司總會計師分管。第三章 收尾項目管理中心的任務(wù)、職責(zé)及工作目標(biāo)第四條 收尾項目管理中心代表公司對收尾項目的各項工作進(jìn)行管理，及時認(rèn)定已經(jīng)完工項目是否為收尾項目。第五條 收尾項目管理中心應(yīng)在項目完工前三個月對即將完工項目的各項收入和成本進(jìn)行摸底，指導(dǎo)項目做好財務(wù)帳套移交和項目預(yù)計總收入、預(yù)計總成本經(jīng)營賬移交準(zhǔn)備工作。第六條 收尾項目管理中心應(yīng)在完工項目移交財務(wù)賬套之前，對項目的已確認(rèn)收入和成本進(jìn)行核實、歸類并建立臺賬。 第七條 對于完工項目是否達(dá)到經(jīng)營賬及財務(wù)帳套向收尾項目管理中心移交的條件，由公司財務(wù)科和預(yù)算合同科負(fù)責(zé)確定；對達(dá)到財務(wù)帳套移交條件的完工項目，由公司財務(wù)科牽頭， 按照*工程局有

3、限公司完工項目財務(wù)管理辦法（一公局財字2009383號）要求，將財務(wù)賬套移交到公司收尾項目管理中心，并辦理移交手續(xù)；對達(dá)到經(jīng)營賬移交條件的完工項目，由公司預(yù)算合同科牽頭，按公司的相關(guān)規(guī)定，將經(jīng)營賬移交到公司收尾項目管理中心，并辦理移交手續(xù)。第八條 完工項目帳套移交后，原項目經(jīng)理仍然對該項目的經(jīng)營效益和債權(quán)債務(wù)負(fù)責(zé)，是第一責(zé)任人。在收尾過程中負(fù)責(zé)總體安排及對業(yè)主監(jiān)理的協(xié)調(diào)等事宜，收尾項目管理中心對這些事項履行管理和監(jiān)督職能。第九條 各完工項目應(yīng)加強(qiáng)對施工隊的最終結(jié)算工作，與各施工隊的最終結(jié)算最遲應(yīng)在項目與施工隊合同工期結(jié)束后的三個月內(nèi)完成。第十條 項目經(jīng)營賬（預(yù)計總收入、總成本），項目財務(wù)帳套，

4、移交至收尾項目管理中心的項目，就被認(rèn)定為收尾項目，納入收尾項目管理中心正常管理范圍。第十一條 收尾項目管理中心對收尾項目收尾人員進(jìn)行管理，制定并下達(dá)收尾項目的經(jīng)營目標(biāo)和工作目標(biāo)，明確相關(guān)人員的責(zé)任，并對其工作完成情況進(jìn)行考核。 第十二條 收尾項目管理中心應(yīng)重點(diǎn)對收尾項目未確認(rèn)收入進(jìn)行管理，對這些未確認(rèn)收入按A、B、C三種類別進(jìn)行分類，A類：合同清單內(nèi)未計量及業(yè)主有會議紀(jì)要等資料同意變更的部分；B類：施工過程中業(yè)主口頭要求或口頭答應(yīng)變更的工程以及項目部根據(jù)合同條件應(yīng)變更但業(yè)主未同意的工程；C類：項目部提出的變更或索賠。具體分類內(nèi)容由項目經(jīng)理、收尾管理人員以及公司預(yù)算合同科共同界定和確認(rèn)。 第十三

5、條 A類收入進(jìn)入預(yù)計總收入，B類、C類收入不計入預(yù)計總收入；A類收入交賬6個月未收回的部分按60%計入預(yù)計總收入，交賬12個月未收回的部分不再計入預(yù)計總收入，待收回后以實際收回金額及時計入預(yù)計總收入； B、C二類收入以實際收回金額數(shù)及時計入預(yù)計總收入。第十四條 收尾項目管理中心應(yīng)把各收尾項目上報的工作開展情況，匯總后向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并把分管領(lǐng)導(dǎo)的各種指示下傳給各收尾項目。第十五條 收尾項目管理中心督促各收尾項目確保項目不出現(xiàn)業(yè)主投訴，項目退場不出現(xiàn)資產(chǎn)流失，A類收入督促項目全部收回，B類、C類收入督促項目進(jìn)行爭取。并督促收尾項目債務(wù)盡可能不出現(xiàn)訴訟糾紛，間接費(fèi)用合理開支，爭取政府審計核減最

6、小，從而達(dá)到“工程完工、資產(chǎn)盤活、賬款結(jié)清、確保效益、資料歸檔”的工作目標(biāo)。第四章 收尾項目管理中心的工作流程第十六條 收尾項目新增直接成本的結(jié)算流程：1、各收尾項目發(fā)生新增工程項目及對已經(jīng)完工的工程項目進(jìn)行維修時，各收尾項目應(yīng)在實施前向公司收尾項目管理中心上報新增工程項目及維修工程項目的基本情況及費(fèi)用情況，并按程序向收尾項目管理中心提出申請，收尾項目管理中心批準(zhǔn)或公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后收尾項目方可實施。2、單項成本在萬元以下的，由公司收尾項目管理中心審批，審批后收尾項目方可根據(jù)批復(fù)意見實施。3、單項成本超萬元以上低于十萬元的由公司收尾項目管理中心復(fù)核后，報預(yù)算合同科審批，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批

7、復(fù)后收尾項目方可根據(jù)批復(fù)意見實施。4、單項成本超十萬元以上的由公司收尾項目管理中心復(fù)核后，報預(yù)算合同科、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審批后，收尾項目方可根據(jù)批復(fù)意見實施。5、各收尾項目發(fā)生的新增工程項目及維修工程項目完成后，各收尾項目應(yīng)在一個月內(nèi)對所發(fā)生的成本進(jìn)行結(jié)算并將書面資料上報收尾項目管理中心，結(jié)算金額一萬元以下的由收尾項目管理中心審批即可付賬；結(jié)算金額一萬元以上十萬以下的，由收尾項目管理中心審核后報預(yù)算合同科審核，再報分管領(lǐng)導(dǎo)審批即可付賬；結(jié)算金額大于十萬元的，收尾項目管理中心和預(yù)算合同科審核后，再報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司總經(jīng)理審批即可付賬。6、各收尾項目發(fā)生新增工程項目及完工項目工程維修時，

8、所發(fā)生的費(fèi)用原則上按第十六條辦理，收尾項目需要申請啟動資金或預(yù)付款的需向公司收尾項目管理中心上報資金計劃，按公司資金審批程序辦理。第十七條 對已發(fā)生但未辦理完結(jié)算手續(xù)的預(yù)估成本的結(jié)算流程：收尾項目的預(yù)估成本，在與施工隊進(jìn)行最終結(jié)算時，按照收尾項目結(jié)算會簽單（會簽單詳見附件1）的要求進(jìn)行會簽。如果收尾項目出現(xiàn)實際成本超出預(yù)估成本的情況，各收尾項目要對此情況進(jìn)行詳細(xì)說明，并打報告上報公司收尾項目管理中心，公司收尾項目管理中心在收到報告后，上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批不得辦理最終結(jié)算手續(xù)，最終結(jié)算手續(xù)嚴(yán)格按照預(yù)算合同科對結(jié)算的相關(guān)要求辦理。第十八條 收尾項目資金的支付流程：1、收尾項目的工

9、程款及其質(zhì)保金等款項支付時，實行按月集中支付制度，每月辦理一次，各收尾項目要按月在月初提前制定資金支付計劃，上報收尾項目管理中心進(jìn)行匯總，收尾項目管理中心應(yīng)將各收尾項目上報的資金支付計劃匯總表報公司結(jié)算中心審核是否符合合同支付條件。2、符合合同支付條件的資金支付申請，由收尾項目管理中心、公司財務(wù)科、公司總會、公司總經(jīng)理等相應(yīng)主管審簽后，集中在每月的25號之前辦理資金支付，其余時間非特殊原因不再辦理資金支付事宜。3、收尾項目日常辦公費(fèi)用開支，由收尾項目管理中心按公司相關(guān)財務(wù)制度審核辦理。第五章 收尾項目的人事管理第十九條 收尾項目的崗位設(shè)置及成員職責(zé)：收尾項目的崗位設(shè)置：1、項目經(jīng)理未調(diào)離收尾項

10、目，其項目收尾由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。2、項目經(jīng)理調(diào)離項目但仍有項目副職未調(diào)離收尾項目，指定項目副職為收尾項目第二責(zé)任人，崗薪調(diào)整為項目經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)，其他主要管理人員也相應(yīng)調(diào)高一級崗薪。3、項目經(jīng)理和項目副職均調(diào)離收尾項目，由原項目經(jīng)理和公司收尾管理中心共同指定1名收尾項目第二責(zé)任人和幾名收尾項目管理人員。 4、收尾項目第一、第二責(zé)任人由公司下文明確。收尾項目的成員職責(zé)：1、項目經(jīng)理：項目經(jīng)理對整個項目的經(jīng)營效益和債權(quán)債務(wù)負(fù)責(zé)，項目達(dá)到收尾項目認(rèn)定條件后，十五天內(nèi)組建收尾項目工作小組，并連同公司收尾項目管理中心指定1名收尾項目第二責(zé)任人，編制收尾項目工作計劃，并將收尾項目工作計劃上報公司收尾項目管理中心

11、，在收尾過程中負(fù)責(zé)總體安排及對業(yè)主、監(jiān)理的協(xié)調(diào)工作，并對到期的債權(quán)及時安排相關(guān)人員進(jìn)行催收。2、收尾項目第二責(zé)任人：受公司收尾項目管理中心及項目經(jīng)理的雙重領(lǐng)導(dǎo)，享受崗薪上調(diào)一級待遇，負(fù)責(zé)收尾項目的日常管理工作，對收尾人員考勤登記，按要求向收尾項目管理中心上報考勤登記表，并及時把收尾項目的工作進(jìn)展情況向收尾項目管理中心及項目經(jīng)理匯報，積極地推動收尾工作的開展，確保收尾工作有序進(jìn)行，認(rèn)真完成公司交辦的工作。3、收尾項目其他人員職責(zé)：收尾項目工程人員負(fù)責(zé)項目缺陷責(zé)任期的修復(fù)、竣工資料的整理和上交；經(jīng)營人員負(fù)責(zé)跟蹤辦理后期的計量、變更、索賠等工作，及時上報各種報表，并負(fù)責(zé)后續(xù)的結(jié)算工作、竣工決算及相關(guān)

12、的審計工作等；材料人員負(fù)責(zé)項目材料清理以及剩余物資的交接和處理等，認(rèn)真完成收尾項目負(fù)責(zé)人和公司交辦的工作。4、原項目經(jīng)理調(diào)離本公司的，收尾項目第二責(zé)任人由公司指定，原項目經(jīng)理的保證金（每年考核后未支取的20%）免于支取。第二十條 完工項目被確認(rèn)為收尾項目后，收尾項目管理人員的人事管理程序如下：1、如果收尾項目原項目經(jīng)理沒有另行任命，收尾項目管理人員的人事管理仍有原項目進(jìn)行管理，項目按收尾項目考核。2、如果收尾項目原項目經(jīng)理另有新的任命，收尾項目管理人員關(guān)系轉(zhuǎn)到公司，由公司收尾項目管理中心進(jìn)行統(tǒng)一管理。人事關(guān)系、工資關(guān)系調(diào)動必須經(jīng)收尾項目管理中心同意方可辦理手續(xù)。3、收尾項目管理人員工資由公司人

13、事科統(tǒng)一制表發(fā)放，部分人員崗薪標(biāo)準(zhǔn)在原崗薪標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上進(jìn)行適當(dāng)上調(diào)，收尾項目負(fù)責(zé)人及主要管理人員崗薪標(biāo)準(zhǔn)在原基礎(chǔ)上上調(diào)一檔。4、收尾項目管理人員考勤，由公司收尾項目管理中心統(tǒng)一管理考勤。5、收尾項目人員沒有食堂的伙食補(bǔ)助，按每人每天50元標(biāo)準(zhǔn)實施。6、收尾項目管理人員的年終獎參考公司機(jī)關(guān)當(dāng)年的年終獎標(biāo)準(zhǔn)，由收尾項目第一、第二責(zé)任人根據(jù)收尾項目的工作成效向收尾項目管理中心上報收尾項目管理人員的分配方案，經(jīng)收尾項目管理中心核定后，完成目標(biāo)的100%發(fā)放，未完成目標(biāo)的適當(dāng)相應(yīng)核減，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放。第六章 收尾項目的獎懲第二十一條 為提高收尾項目管理人員積極性和主動性，公司收尾項目管理中心對各收尾

14、項目的成效采取獎懲措施。由收尾項目管理中心對收尾項目人員的工作情況進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果制定獎懲方案。收尾項目管理中心對收尾項目人員進(jìn)行考核獎懲：A類收入全部收回公司按收回總額的1.5%獎給收尾項目全體收尾人員，如果A類收入不能全部收回公司，公司按差額部分的1.5%處罰項目第一、第二責(zé)任人；B類收入按收回的5%獎勵收尾項目全體收尾人員；C類收入按收回的6%獎給收尾項目全體收尾人員。獎勵和處罰方案由項目第一、第二責(zé)任人共同制定，項目經(jīng)理不享受公司對收尾項目管理人員的獎勵，獎勵和處罰方案由收尾項目管理中心和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。但對于收尾項目在收尾期間所發(fā)生的一切費(fèi)用均進(jìn)入項目的成本費(fèi)用，納入項目最終考核。收尾項目經(jīng)營賬和財務(wù)賬套不能按公司通知書要求日期同時移交，項目經(jīng)理、項目總會（會計主管）或項目總經(jīng)（分管經(jīng)營的項目領(lǐng)導(dǎo)）崗薪下調(diào)一級（或崗薪的15%），直至交接完成后恢復(fù)；收尾項目與施工隊的最終結(jié)算不能在本施工隊合同期滿后三個月內(nèi)辦完，每一份最終結(jié)算不能辦完的下調(diào)項目經(jīng)理和項目總經(jīng)（分管經(jīng)營的項目領(lǐng)導(dǎo)）崗薪一級（或崗薪的15%），累計下調(diào)，直至完成后恢復(fù)原崗薪。處罰方案由收尾項目管理中心報告