項目成本管理信息系統(tǒng)-初始手冊

1、.中國中鐵股份有限公司有限公司中國中鐵項目成本管理信息系統(tǒng) 初始化手冊中國中鐵股份有限公司有限公司北京思源時代科技有限公司2013年08月.引言編寫目的本文檔講述怎樣配置和初始化中鐵中國中鐵項目成本管理信息系統(tǒng),以及系統(tǒng)使用過程中應(yīng)注意的一些問題。系統(tǒng)運行環(huán)境為使用戶可以正常使用中鐵中國中鐵項目成本管理信息系統(tǒng)，獲得更好的使用體驗，要求用戶使用：瀏覽器: HYPERLINK 4/chrome.exe Chrome/Safari/ie8-ie9(非兼容性模式)操作系統(tǒng):Windowsxp/Win7系統(tǒng)相關(guān)基本概念機構(gòu)：取自CRECFIS2.1總賬機構(gòu)。 在CRECFIS2.1中維護(hù)機構(gòu)。部門：部

2、門建在機構(gòu)下。 非末級機構(gòu)下不能建在本部的賬套機構(gòu)下。人員：人員建在部門下。 同一人有且僅有一個操作員代碼。職責(zé)：職責(zé)全局統(tǒng)一。 以負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)分職責(zé)，不以部門分職責(zé)。流程：流程全局統(tǒng)一。 公司可在統(tǒng)一流程下，分配不同的部門。系統(tǒng)登錄中鐵中國中鐵項目成本管理信息系統(tǒng)的訪問地址(各局部署地址)，系統(tǒng)登錄界面如下圖：集團(tuán)初始化配置以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)進(jìn)行集團(tuán)初始化配置。集團(tuán)初始化過程：設(shè)置公司管理員。設(shè)置公司管理員公司管理員可進(jìn)行公司初始化配置，管理本公司實際個人的帳號,進(jìn)行系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)的維護(hù)。 = 1 * GB3 通過【功能菜單權(quán)限管理人員管理】進(jìn)入公司管理員設(shè)置。找到即將要操作的用戶。 =

3、2 * GB3 點擊【用戶職責(zé)】下新增按鈕，系統(tǒng)彈出窗口，勾選“系統(tǒng)管理員”再點擊【確定】，設(shè)置便完成。公司初始化配置以公司管理員身份登錄系統(tǒng)進(jìn)行初始化配置。公司初始化過程：添加部門，添加部門人員，分配用戶職責(zé)，設(shè)置對應(yīng)核算機構(gòu)，合同類型維護(hù)，債務(wù)類型維護(hù)，公司參數(shù)維護(hù)。添加參與流程審批的部門部門是為完成規(guī)定的任務(wù)而設(shè)置的，人員需要添加到部門下。= 1 * GB3通過【功能菜單權(quán)限管理機構(gòu)管理】進(jìn)入系統(tǒng)的機構(gòu)管理設(shè)置。= 2 * GB3在機構(gòu)樹中找出并選中需要操作的公司，點擊【新增】按鈕，系統(tǒng)彈出如下界面。其中帶星號的選項為必填選項?！緳C構(gòu)名稱】處填寫將要添加的部門名稱，【機構(gòu)性質(zhì)】處點擊下拉

4、選擇“職能部門”，填寫完成后點擊【保存】按鈕即可完成部門的添加。添加各部門參與人員系統(tǒng)中人員是擔(dān)任某種工作或某種職務(wù)的本公司實際個人的帳號。添加人員便于對人員職責(zé)，功能權(quán)限等進(jìn)行管理。 = 1 * GB3 通過【功能菜單權(quán)限管理人員管理】進(jìn)入系統(tǒng)的人員管理設(shè)置。= 2 * GB3選擇該公司下需要添加人員的職能部門,點擊【新增】,添加新的人員，新的人員只能添加在職能部門下面，如果左側(cè)機構(gòu)樹中選擇的是非職能部門的機構(gòu)，【新增】按鈕呈灰色不可編輯狀態(tài)。以下是新增人員的界面：分配用戶職責(zé)分配用戶職責(zé)，用戶即擁有該職責(zé)辦理業(yè)務(wù)的權(quán)限。 = 1 * GB3 通過【功能菜單權(quán)限管理人員管理】進(jìn)入系統(tǒng)的人員管

5、理設(shè)置。為人員分配職責(zé)，用于任務(wù)接收。選擇該公司下需要分配職責(zé)的人員。 = 2 * GB3 選中用戶后，選擇【用戶職責(zé)】點擊【新增】按鈕，系統(tǒng)彈出窗口，勾選該員工相應(yīng)公司職責(zé)。公司職責(zé)前通常有“公司”二字，不要選擇職責(zé)前有“項目”二字的。勾選該用戶職責(zé)（可多選）點擊【確定】即添加完成。設(shè)置對應(yīng)CRECFIS2.1總賬核算機構(gòu)設(shè)置核算機構(gòu)是設(shè)置中鐵中國中鐵項目成本管理信息系統(tǒng)中該公司在CRECFIS2.1對應(yīng)的總賬核算賬套；若不配置，債務(wù)系統(tǒng)不能自動總賬系統(tǒng)的憑證、債務(wù)系統(tǒng)不能從總賬系統(tǒng)取得相關(guān)債務(wù)數(shù)據(jù)； = 1 * GB3 通過【功能菜單權(quán)限管理核算機構(gòu)設(shè)置】進(jìn)入設(shè)置。為中鐵中國中鐵項目成本管

6、理信息系統(tǒng)中的機構(gòu)對應(yīng)CRECFIS2.1總賬核算系統(tǒng)中公司財務(wù)部門。在機構(gòu)列表中找到并選中將要設(shè)置的機構(gòu)。= 2 * GB3點擊【編輯】，系統(tǒng)彈出編輯窗口，填寫相關(guān)信息，點擊核算機構(gòu)下拉菜單選擇相對應(yīng)的機構(gòu)。點擊【保存】即設(shè)置完成。合同類型維護(hù)合同類型維護(hù)是對辦理業(yè)務(wù)所需要的合同類型進(jìn)行維護(hù)，如不進(jìn)行維護(hù)辦理業(yè)務(wù)時取不出相應(yīng)的合同。 = 1 * GB3 通過【功能菜單基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)合同類型維護(hù)】進(jìn)入系統(tǒng)的合同類型維護(hù)。 = 2 * GB3 合同類型系統(tǒng)默認(rèn)就有，不需要添加。但需要設(shè)置相應(yīng)的參數(shù)如：進(jìn)度款控制比例、合同封閉/項目完工控制比例，單據(jù)類型。點擊【編輯】按鈕，系統(tǒng)彈出以下窗口：注意：單

7、據(jù)類型可多選，是分配該合同類型可在哪些表單中查看 。例：主要物資采購合同可在主要物資結(jié)算單和收料單這兩個單據(jù)中查看。單據(jù)類型處則選擇“主要物資結(jié)算單”和“收料單”。債務(wù)類型維護(hù)債務(wù)類型維護(hù)是對產(chǎn)生的債務(wù)類型進(jìn)行維護(hù)，用于結(jié)算。= 1 * GB3通過【功能菜單基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)債務(wù)類型維護(hù)】進(jìn)入系統(tǒng)的債務(wù)類型維護(hù)。 = 2 * GB3 債務(wù)類型系統(tǒng)默認(rèn)就有，不需要添加。但需要進(jìn)行債務(wù)核算設(shè)置。選中相應(yīng)債務(wù)類型雙擊【債務(wù)類型設(shè)置】下信息行，進(jìn)入編輯狀態(tài)，設(shè)置本公司對應(yīng)的“取數(shù)科目編號”。公司參數(shù)設(shè)置通過【功能菜單基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)公司參數(shù)設(shè)置】進(jìn)入支付控制設(shè)置。選擇支付比例控制方式，結(jié)算控制方式以及支付申請表

8、單位，點擊【保存】按鈕即設(shè)置完成。項目部初始化配置以公司管理員身份進(jìn)入。設(shè)置過程：添加部門，添加人員，分配用戶職責(zé)，設(shè)置對應(yīng)核算機構(gòu)。添加項目部相關(guān)部門= 1 * GB3通過【功能菜單權(quán)限管理機構(gòu)管理】進(jìn)入系統(tǒng)的機構(gòu)管理設(shè)置。在機構(gòu)樹中找到（或輸入關(guān)鍵字通過查詢找出）需要添加的項目部并選中。 = 2 * GB3 點擊【新增】按鈕，系統(tǒng)彈出添加窗口，填入相關(guān)信息，點擊【保存】即可。添加各部門人員= 1 * GB3通過【功能菜單權(quán)限管理人員管理】進(jìn)入系統(tǒng)的人員管理設(shè)置。選擇該項目部下需要添加人員的職能部門。 = 2 * GB3 點擊【新增】按鈕，系統(tǒng)彈出添加窗口，填寫相關(guān)信息，點擊【保存】即可。分

9、配項目部用戶職責(zé) = 1 * GB3 通過【功能菜單權(quán)限管理人員管理】進(jìn)入系統(tǒng)的人員管理設(shè)置。為人員分配職責(zé)，用于任務(wù)接收。選擇該項目部下需要分配職責(zé)的人員。 = 2 * GB3 點擊【用戶職責(zé)】下【新增】按鈕，為人員添加職責(zé)。系統(tǒng)彈出窗口，勾選相應(yīng)職責(zé)，點擊【確定】即可。項目部應(yīng)該選擇項目部下相應(yīng)職責(zé)（項目部職責(zé)前通常有“項目”二字）。設(shè)置項目部對應(yīng)核算機構(gòu)設(shè)置核算機構(gòu)是設(shè)置中鐵中國中鐵項目成本管理信息系統(tǒng)中某個項目部在CRECFIS2.1對應(yīng)的總賬核算賬套；若不配置，債務(wù)系統(tǒng)不能自動總賬系統(tǒng)的憑證、債務(wù)系統(tǒng)不能從總賬系統(tǒng)取得相關(guān)債務(wù)數(shù)據(jù)； = 1 * GB3 通過【功能菜單權(quán)限管理核算機構(gòu)

10、設(shè)置】進(jìn)入設(shè)置。在機構(gòu)列表中找到并選中將要設(shè)置的項目部。= 2 * GB3點擊【編輯】，系統(tǒng)彈出編輯窗口，填寫相關(guān)信息，點擊核算機構(gòu)下拉菜單選擇相對應(yīng)的機構(gòu)。點擊【保存】即設(shè)置完成。數(shù)據(jù)錄入當(dāng)各項初始設(shè)置配置完畢后，需要將勞務(wù)，物資以及租賃的數(shù)據(jù)分別錄入系統(tǒng)。勞務(wù)分包數(shù)據(jù)初始第一次使用債務(wù)集中管理系統(tǒng),需要將勞務(wù)類已審批的數(shù)據(jù)進(jìn)行初始。有費率分包，專業(yè)分包和勞務(wù)分包。以勞務(wù)分包合同為例。初始過程：初始勞務(wù)合同初始初始已完工程收方初始勞務(wù)分包結(jié)算。初始合同 登錄用戶發(fā)布【初始合同評審】業(yè)務(wù)并辦理。合同類型處選擇“勞務(wù)分包合同”。填寫表單完畢后點擊【提交】流程走到下一個審批人。所有審批人同意后該流

11、程結(jié)束。初始收方合同評審流程結(jié)束后，發(fā)起工程收方流程。點擊【已完工程數(shù)量收方】，彈出窗口，選擇相應(yīng)合同，合同相關(guān)信息自動加載。注意：收方時可一次把已審批的開累數(shù)量填入，以免重復(fù)發(fā)起流程。填寫表單完畢后點擊【提交】流程走到下一個審批人。所有審批人同意后該流程結(jié)束。初始結(jié)算已完工程收方流程結(jié)束后，發(fā)起分包結(jié)算流程。成功發(fā)起【分包結(jié)算】流程后，加載出“勞務(wù)費用計價表”，選擇所屬合同,其他信息自動加載,如下圖所示： 所有審批人同意并提交后，該流程走完，合同結(jié)算完畢。主要物資采購數(shù)據(jù)初始 初始物資已審批的數(shù)據(jù)。以主要物資采購合同為例。錄入過程：主要物資總計劃-主要物資月計劃初始主要物資采購合同初始進(jìn)場收

12、料初始收料結(jié)算。主要物資總計劃主要物資總計劃主要用于控制項目中所有物資的數(shù)量，成功發(fā)起【主要物資總計劃】流程后，加載出“主要物資總量計劃表”，如下圖所示：主要物資月計劃主要物資總計劃流程結(jié)束后，發(fā)起主要物資月計劃流程初始合同主要物資月計劃流程結(jié)束后，發(fā)起主要物資采購合同。填寫表單完畢后點擊【提交】流程走到下一個審批人。所有審批人同意后該流程結(jié)束。初始收料主要物資采購合同流程走完，發(fā)起【物資進(jìn)場數(shù)量】。成功發(fā)起【物資進(jìn)場數(shù)量】流程后，加載出“材料進(jìn)場登記單”，如下圖所示：注意：收方時可一次把已審批的開累進(jìn)場數(shù)量填入，以免重復(fù)發(fā)起流程。填寫表單完畢后點擊【提交】流程走到下一個審批人。所有審批人同意后該流程結(jié)束。初始結(jié)算材料進(jìn)場流程走完后，可發(fā)起【物資采購結(jié)算】。成功發(fā)起【物資采購結(jié)算】流程后，加載出“材料結(jié)算審批單”，選擇所屬合同，其他信息自動加載，如下圖所示： 所有審批人同意并提交后，流程走完該合同結(jié)算完畢。機械租賃數(shù)據(jù)初始錄入租賃已審批數(shù)據(jù)，有機械租賃和周轉(zhuǎn)材料租賃。此處以機械租賃為例。錄入過程：初始機械租賃合同初始機械租賃結(jié)算。初始合同登錄用戶發(fā)布【初始合同評審】業(yè)務(wù)并辦理，合同類型處選擇“機械設(shè)備租賃合同”。填寫表單完畢后點擊【提交】流程走到下一個審批人。所有審批人同意后該流程結(jié)束。初始結(jié)