業(yè)務解決方案

1、年4月19日業(yè)務解決方案文檔僅供參考武漢市漢陽市政建設集團公司項目成本管理系統(tǒng)初步業(yè)務解決方案 建立日期: -11-28 修改日期: 1-11-28 文控編號:客戶負責人:日 期:廣聯(lián)達實施經理: 日 期:目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc 實施目的 PAGEREF _Toc h 3 HYPERLINK l _Toc 2.實施目標 PAGEREF _Toc h 3 HYPERLINK l _Toc 2.1項目部相關使用操作人員能夠獨立應用系統(tǒng) PAGEREF _Toc h 3 HYPERLINK l _Toc 2.2實現(xiàn)預算收入、目標責任成本與實際成本的三

2、算對比分析 PAGEREF _Toc h 3 HYPERLINK l _Toc 2.3實現(xiàn)材料計劃的嚴格管理,規(guī)范計劃管理流程 PAGEREF _Toc h 3 HYPERLINK l _Toc 3.價值體現(xiàn) PAGEREF _Toc h 3 HYPERLINK l _Toc 3.1.規(guī)范 PAGEREF _Toc h 3 HYPERLINK l _Toc 3.2.理順 PAGEREF _Toc h 3 HYPERLINK l _Toc 3.3.替代 PAGEREF _Toc h 3 HYPERLINK l _Toc 3.4.算清 PAGEREF _Toc h 4 HYPERLINK l _T

3、oc 3.5.控得住 PAGEREF _Toc h 4 HYPERLINK l _Toc 3.6.協(xié)助分析 PAGEREF _Toc h 4 HYPERLINK l _Toc 4.業(yè)務解決方案 PAGEREF _Toc h 4 HYPERLINK l _Toc 4.1.流程圖標含義說明 PAGEREF _Toc h 4 HYPERLINK l _Toc 4.2.收入管理 PAGEREF _Toc h 4 HYPERLINK l _Toc 4.3.目標責任成本管理 PAGEREF _Toc h 6 HYPERLINK l _Toc 4.4.材料管理 PAGEREF _Toc h 7 HYPERL

4、INK l _Toc 4.1.機械管理 PAGEREF _Toc h 11 HYPERLINK l _Toc 4.1.分包管理 PAGEREF _Toc h 13 HYPERLINK l _Toc 4.2.其它直接費及間接費管理 PAGEREF _Toc h 14 HYPERLINK l _Toc 4.3.成本管理 PAGEREF _Toc h 15 HYPERLINK l _Toc 4.4.報表業(yè)務 PAGEREF _Toc h 15實施目的結合集團公司以及致遠市政公司、天創(chuàng)市政公司、博宏建設公司、鐘鑫市政公司的業(yè)務特點,利用廣聯(lián)達規(guī)范項目部的成本管理過程,疏通收入管理、目標責任成本管理、分

5、包管理、材料管理、機械管理、生產管理各條業(yè)務線,特此制定此方案。實施目標項目部相關使用操作人員能夠獨立應用系統(tǒng)每個人清楚在系統(tǒng)中的崗位職責和工作流程,了解其操作的目的,熟練掌握系統(tǒng)操作;經過替代手工的一些業(yè)務工作和單據(jù)報表,提高工作效率,提高信息化管理水平。實現(xiàn)預算收入、目標責任成本與實際成本的三算對比分析項目部的預算收入和目標責任成本,每月統(tǒng)計已完工程量,作為實際成本分析參考依據(jù);項目部的實際成本按照成本科目的口徑進行匯總,按月核算項目的實際成本(人、材、機),并打印相關報表,形成三算對比實際成本分析數(shù)據(jù)。實現(xiàn)材料計劃的嚴格管理,規(guī)范計劃管理流程經過成本管理信息系統(tǒng),主材編制材料需用計劃,需

6、用計劃審核之后再編制采購計劃;經過成本管理信息系統(tǒng),其它材料直接編制采購計劃。價值體現(xiàn)規(guī)范規(guī)范單位編碼、單位名稱、材料分類、材料名稱、單據(jù)編碼、機械分類以及成本核算口徑(成本科目);理順梳理關鍵業(yè)務流程處理方式,包括收入管理、目標責任成本管理、主材計劃管理、其它材料計劃管理、材料采購結算管理、材料調撥管理、材料庫房管理、周轉材料管理、機械管理流程,加強各部門之間的協(xié)作,明確各崗位的職責范圍;替代替代部分關鍵業(yè)務處理環(huán)節(jié),讓系統(tǒng)嵌入到日常工作中去,相應報表能夠經過系統(tǒng)直接打印等工作,減輕手工負擔,提升工作效率;算清算清項目日常發(fā)生的結果數(shù)據(jù),如中標預算收入、目標責任成本與實際成本之間的業(yè)務過程數(shù)

7、據(jù)關系; 控得住規(guī)范材料計劃的嚴格管理,做到審核經過進行下一計劃環(huán)節(jié),所有材料計劃審核經過后方可進行采購處理,實現(xiàn)材料采購的層層把關。協(xié)助分析管理過程中借助系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析業(yè)務處理的問題所在,并進行深入追溯,及時解決問題,減少項目損失,降低項目風險。業(yè)務解決方案流程圖標含義說明圖標圖標含義 圖標說明流程中的進程流程中的審核判斷流程中涉及的單據(jù)或報表流程中從系統(tǒng)打印的正式單據(jù)或報表流程中涉及在系統(tǒng)中的進程流程中涉及在系統(tǒng)中的審核判斷收入管理收入管理業(yè)務解決方案1、業(yè)務流程圖2、流程說明序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位1中標合同登記將中標合同的基本信息錄入軟件系統(tǒng)中?！臼┕ず贤怯洝款A算員

8、2中標預算導入將項目中標預算導入系統(tǒng)中。將導入系統(tǒng)中的中標預算掛接成本科目;【預算管理】【收入預算成本科目掛接】預算員3變更預算編制及導入依據(jù)項目變更單進行工程量的計算,編制相應的變更預算;將編制好的變更預算導入系統(tǒng),并掛接成本科目?！绢A算管理】【收入預算成本科目掛接】預算員4產值統(tǒng)計每月底根據(jù)中標預算和變更預算統(tǒng)計本項目上月26日本月25日的實際完成產值?！井a值統(tǒng)計】預算員5甲方報量參考項目產值統(tǒng)計,根據(jù)管理需要調整后對甲方報量;每月的甲方保量需要報項目經理審核?！炯追綀罅俊款A算員項目經理6收入記賬將項目工程款實際到賬后,在系統(tǒng)中進行登記?！臼杖胗涃~單】項目經理目標責任成本管理目標責任成本管

9、理業(yè)務解決方案1、業(yè)務流程圖2、流程說明序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位1目標責任成本的編制與導入將編制好的目標責任成本導入系統(tǒng)中;將導入系統(tǒng)中的中標預算掛接成本科目;【目標責任成本編制】【目標責任成本成本科目掛接】預算員2變更預算編制及導入依據(jù)項目變更單進行工程量的計算,編制相應的變更預算;將編制好的變更預算導入系統(tǒng),并掛接成本科目。【目標責任成本編制】【目標責任成本成本科目掛接】預算員3目標責任成本產值統(tǒng)計每月底根據(jù)目標責任成本和變更預算統(tǒng)計本項目上月26日本月25日的實際完成目標責任產值,目標責任成本產值統(tǒng)計報項目經理審核【目標責任成本產值統(tǒng)計】預算員項目經理材料管理材料計劃

10、管理業(yè)務解決方案1、業(yè)務流程圖2、流程說明序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位1材料總量計劃根據(jù)施工圖紙測算主材總量計劃,作為主材需用計劃的參考;材料總量計劃報項目經理審核?！静牧峡偭坑媱潯款A算員2材料需用計劃項目主材或者重點關注材料過程中編制材料需用,需用計劃需要寫清楚材料使用部位;材料需用計劃報項目經理審核?！静牧闲栌糜媱潯款A算員項目經理3材料采購計劃項目所有材料采購前由施工員提材料采購計劃,采購計劃需要寫清楚材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和使用部位;采購計劃先報預算員審核,預算員參考材料需用計劃審核采購計劃中的主要材料;預算員審核經過后報項目經理審批,經過后進行材料采購【材料采購計劃】

11、施工員預算員項目經理材料采購、結算支付管理業(yè)務解決方案1、業(yè)務流程圖2、流程說明序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位1材料采購合同信息登記將簽訂好的材料采購合同基本信息在系統(tǒng)中登記【材料采購合同】材料員2材料入庫材料入庫單,注明材料名稱和單價、送貨單據(jù)編號或者收據(jù)發(fā)票編號;材料收料后開材料入庫單,入庫單報項目經理審核;從其它項目調入或者甲供的材料同自購材料一樣辦理入庫?！静牧先霂靻巍坎牧蠁T項目經理3材料采購結算材料記賬員每月25日與供應商在軟件中辦理材料對賬結算,在系統(tǒng)中采購結算單報材料主管、商務經理進行審核, 【材料采購結算單】材料員項目經理4材料款支付材料主管手工填寫材料款支付申請

12、單經商務經理和項目經理簽字,項目財務支付后將支付信息在系統(tǒng)中進行登記?！靖犊钌暾垎巍控攧?材料調撥管理項目部從其它項目部發(fā)生材料調入時,收料同材料入庫;項目部將材料調撥到其它項目上時需用開具調撥單。調撥單操作流程同消耗材料入庫單?！静牧先霂靻巍俊静牧险{撥單】材料員項目經理庫房材料管理業(yè)務解決方案業(yè)務流程圖2、流程說明序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位1材料耗用現(xiàn)場材料:每月25日之前材料員、施工員、預算員和項目經理等進行的現(xiàn)場材料盤點,結果在系統(tǒng)中作消耗材料領用出庫單,注明:材料名稱、數(shù)量和使用部位;庫房管理:施工員或者分包班組依據(jù)現(xiàn)場形象進度到庫房領取材料后,材料員在系統(tǒng)中登記材料

13、出庫單,注明:材料名稱、數(shù)量和使用部位;所有材料出庫單均需項目經理審核生效?！静牧铣鰩靻巍坎牧蠁T施工員預算員項目經理2材料退庫、退貨管理若分包隊領用材料后,發(fā)生退料,由材料員在軟件中登記材料退庫單;若材料需要退貨時,由材料員在系統(tǒng)中等級材料退貨單;備注:退庫、退貨單操作流程同入庫單。【材料退庫單】【材料退貨單】材料員項目經理租賃周轉材料業(yè)務解決方案1、業(yè)務流程圖2、流程說明序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位1周轉材料租賃合同信息登記將簽訂好的材料租賃合同基本信息在系統(tǒng)中登記?！局苻D材料租賃合同】材料員2租賃周轉材料進場登記根據(jù)簽認的租賃商起租確認單,租賃周轉材料進場明細單在系統(tǒng)中作租

14、賃周轉材料進場單,注明材料名稱、規(guī)格型號、起租日期等?！咀赓U周轉材料進場單】材料員3租賃周轉材料出場登記租賃周轉材料出場時,施工員跟租賃商確認停租單,之后在系統(tǒng)中登記出場信息,作為出場和結算的依據(jù)?！咀赓U周轉材料出場單】材料員4租賃周轉材料結算每月和租賃商進行對賬結算時,材料員在系統(tǒng)中和租賃商進行對賬,軟件自動計算租費,對賬無誤后流轉至項目經理進行審核。 【租賃機械結算單】材料員項目經理8租賃費用支付同材料款支付管理流程【付款申請單】財務機械管理租賃機械管理業(yè)務解決方案1、業(yè)務流程圖2、流程說明序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位1機械租賃合同信息登記將簽訂好的材料租賃合同基本信息在系

15、統(tǒng)中登記?！緳C械租賃合同】預算員2租賃機械進場登記根據(jù)簽認的租賃商起租確單,機械進場明細單在系統(tǒng)中作租賃機械進場單,注明機械名稱、規(guī)格型號、起租日期等?！咀赓U機械進場單】施工員機械員3租賃機械出場登記租賃機械出場時,施工員跟租賃商確認停租單,之后在系統(tǒng)中登記出場信息,作為出場和結算的依據(jù)。【租賃機械出場單】施工員機械員4租賃機械結算每月和租賃商進行對賬結算時,預算員在系統(tǒng)中和租賃商進行對賬,軟件自動計算租費,對賬無誤后流轉至項目經理進行審核。 【租賃機械結算單】預算員項目經理6臨時機械使用信息登記項目發(fā)生的臨時機械使用時,由預算員將臨時機械使用單在系統(tǒng)中登記臨時機械使用單,注明成本科目、往來單

16、位和費用金額等;【臨時機械使用單】機械員預算員7臨時機械結算管理同租賃機械的結算?！九R時機械結算單】預算員項目經理8機械費用支付同材料款支付管理流程【支付單】財務分包管理分包、勞務管理業(yè)務解決方案1、業(yè)務流程圖2、流程說明序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位1分包合同登記將簽訂好的分包合同基本信息在系統(tǒng)中登記;如沒有分包合同的在系統(tǒng)中虛擬一份合同?！痉职贤款A算員2分包費用編制根據(jù)合同里的分包項目單價信息,將分包單價、工程量等信息在系統(tǒng)進行編制,包括分包變更費用,并掛接成本科目?！痉职A算管理】【分包費用掛接成本科目】預算員3任務單/臨時用工單登記當項目發(fā)生合同外用工簽證,由施工員及

17、時將用工簽證信息在系統(tǒng)中進行登記;作為分包產值統(tǒng)計的依據(jù);【任務單】【臨時用工單】施工員質安員4獎罰登記當項目對分包產生獎罰行為后,由施工員或質量安全員在系統(tǒng)中及時登記;【獎罰單】施工員質安員5分包產值統(tǒng)計每月底進行分包產值統(tǒng)計,統(tǒng)計跨度為上月26日本月25日;項目發(fā)生的任務單、臨時用工單作為統(tǒng)計到分包產值的一部分。【分包產值統(tǒng)計】預算員6分包結算每月底根據(jù)分包合同進行分包進度結算項目發(fā)生的任務單、臨時用工單作和獎罰單作為統(tǒng)計到分包進度結算的一部分;但分包對完成分包合同任務后,做分包總結算?！痉职A結算】【分包結算】預算員項目經理7分包款支付同材料支付流程?！靖犊钌暾垎巍控攧掌渌苯淤M及間接費

18、管理其它直接費及間接費管理業(yè)務解決方案序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位1其它直接費將項目發(fā)生的其它直接費(工程水電費、檢驗試驗費、設計費、排污費、工程保險及稅金)在系統(tǒng)中進行登記,計入當月項目成本。【費用記帳單】財務2管理費登記每月25日將項目上發(fā)生的間接費(職工工資、勞保費、房租及水電、通訊、差旅交通等)在系統(tǒng)中進行登記,計入當月項目成本?！举M用記帳單】財務3營業(yè)外收入記賬當項目上發(fā)生變賣廢材等所得的收入時,由項目財務會計依據(jù)材料員提供的發(fā)票和收貨單位開的單據(jù),在系統(tǒng)中登記,掛接收支科目進入資金帳,掛接成本科目,沖減成本?！举M用記帳單】財務成本管理序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位1成本分析經過各業(yè)務成本數(shù)據(jù)及時在系統(tǒng)中進行登記,系統(tǒng)自動隨時匯總項目部成本數(shù)據(jù),能夠從不同的角度進行成本分析,期間、成本科目等進行分析?！境杀緞討B(tài)查詢】【成本盈虧分析】預算員施工員材料員項目經理報表業(yè)務序號報表