2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告網(wǎng)絡(luò)版用戶手冊

財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告用戶手冊系統(tǒng)簡介系統(tǒng)基本情況“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)”是由財政部開發(fā)的報表工作統(tǒng)一平臺，其中包含了多套報表業(yè)務(wù)，涉及部內(nèi)眾多業(yè)務(wù)司局?！靶姓聵I(yè)單位內(nèi)部控制報告”是其中的一套報表業(yè)務(wù)，主要涵蓋行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告報表的下發(fā)、數(shù)據(jù)填報、數(shù)據(jù)審核、數(shù)據(jù)分析等功能。系統(tǒng)環(huán)境要求本系統(tǒng)基于B/S（瀏覽器/服務(wù)器）模式構(gòu)建，用戶直接通過網(wǎng)頁瀏覽器登陸和訪問系統(tǒng)，不需要安裝其他客戶端軟件。系統(tǒng)支持WindowsXP、7、10操作系統(tǒng)，支持使用IE、Chrome、Firefox和360等主流瀏覽器。注：IE瀏覽器僅支持IE9及以上版本，不能升級IE瀏覽器的，建議使用Firefox瀏覽器。系統(tǒng)登錄地址基于安全考慮，本系統(tǒng)使用Https方式連接，且所有登陸到系統(tǒng)的用戶，都需要綁定手機(jī)號進(jìn)行短信驗證，驗證通過才能正常使用。中央部門及其下屬單位用戶登陸地址：注：因為系統(tǒng)使用https方式連接，可能會有如下提示：此時選擇“繼續(xù)瀏覽此網(wǎng)站”即可。上圖為使用IE瀏覽器的示意圖，如您使用Firefox（火狐）瀏覽器，遇到攔截時點擊“高級”，選擇“添加例外”，將統(tǒng)一報表網(wǎng)址添加到安全例外中。如您使用Chrome瀏覽器，遇到攔截時點擊“高級”，選擇“繼續(xù)前往”。地方行政事業(yè)單位用戶使用各地二級部署的統(tǒng)一報表系統(tǒng)填報，具體登錄地址以地方財政部門通知為準(zhǔn)。首次登陸需要修改密碼用戶首次登陸本系統(tǒng)，登陸成功之后，會彈出彈框，提示需要設(shè)置新的密碼。如下圖：密碼要求：密碼必須是小寫字母、大寫字母、數(shù)字、特殊符號的至少三種組合，且長度不小于8位。密碼找回功能在登錄頁面點擊【忘記密碼】，即可進(jìn)入用戶密碼找回界面。如下圖所示：注意：密碼找回的前提是在用戶信息中預(yù)置或填寫過密碼找回郵箱，如果沒有填寫過郵箱，則無法找回，只能由上級單位重置。這里需要輸入用戶名，然后點擊下一步如圖所示：系統(tǒng)會給用戶所在郵箱發(fā)一條重置密碼郵件，進(jìn)入到郵箱點擊鏈接即可完成重置密碼操作。填報用戶用戶登陸填報用戶賬戶由管理用戶初始化并下發(fā)。得到了企業(yè)的登錄賬號和密碼之后，才可登錄系統(tǒng)。在登錄界面輸入用戶名、密碼，即可登陸進(jìn)入系統(tǒng)，填報用戶的系統(tǒng)界面如下：用戶名不區(qū)分大小寫，密碼區(qū)分大小寫。連續(xù)5次密碼錯誤后，用戶鎖定15分鐘。為安全考慮，請注意定期修改密碼，修改密碼界面如下：注：密碼區(qū)分大小寫，必須由數(shù)字字母組合且不得小于8位。填報說明下載在系統(tǒng)首頁界面右面有一個“下載中心”，在這個模塊下面可以找到《2021年內(nèi)控報告-填寫說明》。點擊下載即可。在線填報修改完成個人信息后，需要填報數(shù)據(jù)，點擊“數(shù)據(jù)錄入”，或者點擊首頁“常用功能”中的“數(shù)據(jù)錄入”，即可進(jìn)入到具體報表的錄入界面，如下圖：將行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)表格要求填入。注：灰色單元格為表樣單元格，不可修改；綠色單元格為自動運行單元格，不可修改，數(shù)據(jù)自動計算產(chǎn)生；白色單元格為可填報單元格，可以錄入。浮動表今年涉及到浮動表的是“業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)情況（三）”和“信息系統(tǒng)層面內(nèi)部控制建設(shè)情況”，選中浮動行的任一單元格，就可以看到工具欄里面的前插一行和后插一行凸顯出來，然后進(jìn)行增行就可以。置灰單元格置灰單元格會根據(jù)條件進(jìn)行置灰。如下圖：更改條件之后，置灰單元格還是不能填寫，需要先進(jìn)行數(shù)據(jù)保存之后，才能夠進(jìn)行填報數(shù)據(jù)，如下圖：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)多選內(nèi)控業(yè)務(wù)有一些單元格，是需要多選的。根據(jù)單位實際情況進(jìn)行選擇枚舉。生成報告用戶填寫完所有報表之后，需要點擊全算，然后切換到報告。可以通過點擊下載查看生成的分析報告。數(shù)據(jù)上報所有數(shù)據(jù)填報完成之后，就可以通過上報按鈕，將填報的數(shù)據(jù)上報給上級單位。注：數(shù)據(jù)上報之后，數(shù)據(jù)不允許修改。管理單位用戶報表業(yè)務(wù)管理1、審核本級報送的數(shù)據(jù)；2、審核下級財政后報送的數(shù)據(jù)；3、分析本級、下級的數(shù)據(jù)；4、生成本級分析報告；5、向上級財政部門報送數(shù)據(jù)。單位初始化初始化單位：逐級進(jìn)行創(chuàng)建單位。創(chuàng)建規(guī)則為：9位組織機(jī)構(gòu)代碼（統(tǒng)一社會信用代碼的第9-17位）。通過“系統(tǒng)管理-單位管理功能”進(jìn)行初始化單位。注：進(jìn)入單位管理之后，需要點擊一下自己的單位，然后才可以點擊新增功能，進(jìn)行初始化單位。單位代碼規(guī)則：9位組織機(jī)構(gòu)代碼（統(tǒng)一社會信用代碼的第9-17位）報表類型：如果新增的這家單位還有下級單位，選擇7（疊加匯總表）；如果沒有下級單位，選擇0（單戶表）。已在系統(tǒng)中填報過20年內(nèi)控的單位不需要進(jìn)行單位初始化。用戶初始化用戶創(chuàng)建：由初始化的一級單位用戶通過“系統(tǒng)管理-用戶管理”功能進(jìn)行逐級創(chuàng)建。創(chuàng)建規(guī)則為：單位代碼+@NKBG。在左側(cè)的行政區(qū)劃列表中選擇要新建用戶的單位，然后點擊“新建”按鈕，彈出新建用戶對話框，在其中填寫管理員相關(guān)信息，在“關(guān)聯(lián)角色”中選擇相對于的角色，即可完成用戶新建。根據(jù)單位性質(zhì)選擇關(guān)聯(lián)的角色。不能同時勾選兩種角色。報表數(shù)據(jù)查看登陸系統(tǒng)后，點擊“數(shù)據(jù)錄入”，或者點擊首頁“常用功能”中的“數(shù)據(jù)錄入”，即可進(jìn)入到具體報表的查看界面，如下圖：左側(cè)為單位列表欄，可以選擇要查看的報送單位，右側(cè)為具體報表數(shù)據(jù)的展示區(qū)。生成分析表下級單位全部上報完成之后，切換報表選擇分析表。進(jìn)入分析表時，會自動彈出分析測算界面，默認(rèn)分析所有下級單位。點擊確認(rèn)即可。生成報告下級單位全部上報完成之后，并且本級單位完成填報和分析表數(shù)據(jù)測算任務(wù)，再進(jìn)行下載分析報告。數(shù)據(jù)上報當(dāng)下級單位的數(shù)據(jù)報送齊全后，管理用戶對其進(jìn)行查看、審核和分析，生成分析表和分析報告數(shù)據(jù)。此時再次進(jìn)入“數(shù)據(jù)錄入”功能，選擇本級單位節(jié)點，點擊功能菜單上的“上報”按鈕，將數(shù)據(jù)報送到上級財政部門。上報時系統(tǒng)自動執(zhí)行公式審核，如果審核不通過，將不允許上報。注：系統(tǒng)中審核公式分為“錯誤”、“警告”和“提示”三類，只有“錯誤”類公式審核報錯時不允許上報。上報取回當(dāng)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)存在問題時，可以通過工具欄的“上報取回“按鈕，取回報送的單位數(shù)據(jù)。報送統(tǒng)計為管理用戶單位提供的一個便于查詢上報情況的功能，可以在這個功能里面查看上報或未上報的單位。技術(shù)支持服務(wù)電話久其軟件為本系統(tǒng)提供技術(shù)支持服務(wù)，各