金蝶K3進銷存業(yè)務(wù)流程

金蝶K3ERP系統(tǒng)實施業(yè)務(wù)流程說明2014-3桌庭信息集團有限公司榮譽出品ERP總體流程程概覽客戶建立立/銷售生成憑證證-財務(wù)關(guān)閉（輸輸單）-銷售客戶商機機/銷售主管評估估/銷售階段推進進/銷售贏單-銷售CRM銷售報價單-銷售報價單生生成PDF套打CRM銷售合同-銷售銷售訂單-銷售采購申請請單-采購/銷售采購訂單-采購預(yù)付單-采購預(yù)收單-出納發(fā)貨通知知單-銷售銷售出庫庫單-倉儲銷售發(fā)票票-財務(wù)|費用發(fā)票票-財務(wù)特批聯(lián)系系單-銷售總監(jiān)預(yù)收沖應(yīng)付-財務(wù)收款收料通知單-采購?fù)赓徣霂鞄靻?倉儲退料通知單-倉儲倉庫退貨-倉儲退票（紅紅字）-財務(wù)對等核銷銷-財務(wù)審核勾稽稽，同時時做應(yīng)付沖應(yīng)付-財務(wù)采購發(fā)票票-財務(wù)|費用發(fā)票-財務(wù)客戶維護/銷售生成憑證證-財務(wù)付款單-財務(wù)付款申請請單-采購生成憑證證-財務(wù)K3各子系統(tǒng)統(tǒng)介紹采購篇銷售篇倉存篇存貨核算算采購管理理業(yè)務(wù)處處理合同提交審核簽定合同后通知倉庫部門進行收貨檢驗不合格產(chǎn)品退貨核對發(fā)票、入庫單，進行債務(wù)確認，制作憑證給主管審核審核后提交采購部門訂貨收貨付款檢驗合格收貨后通知財務(wù)會計記帳供應(yīng)商提供發(fā)票，據(jù)以收款記帳審核憑證后通知出納付款支付貨款銷售人員采購員倉庫保管員會計出納提出采購需求并交主管審核請購主管人員主管人員供應(yīng)商詢價/報價簽定采購合同主管人員商品發(fā)票發(fā)貨采購系統(tǒng)統(tǒng)主要流流程采購人員員倉管人員員會計人員員輸入采購購訂單主管人員員鉤稽制單人員員審核訂單單輸入入庫庫單審核入庫庫單會計人員員輸入發(fā)票票審核發(fā)票票入庫核算算制作憑證證采購系統(tǒng)統(tǒng)核算管理理系統(tǒng)需求人員員輸入采購購申請單單審核申請請單收料通知知單1、采購申申請單5、采購發(fā)發(fā)票4、外購入入庫單3、收料通通知單2、采購訂訂單6、入庫核核算7、制作憑憑證供應(yīng)商采購人員員倉管人員員會計答復(fù)報價價等采購訂貨貨倉庫收貨貨財務(wù)記帳帳業(yè)務(wù)流程程系統(tǒng)實現(xiàn)現(xiàn)流程訂購簽定合同同（采購訂訂單）開票（采購發(fā)發(fā)票）發(fā)貨（外購入入庫單））鉤稽（發(fā)票、、入庫單單核對））憑證制作作付款（付款單單）采購申請請（采購申申請單））入庫核算算出納付款款出納所用系統(tǒng)統(tǒng)采購系統(tǒng)統(tǒng)采購系統(tǒng)統(tǒng)采購系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)倉存系統(tǒng)統(tǒng)存貨核算算現(xiàn)金系統(tǒng)統(tǒng)入庫通知知（收料通通知單））采購價格格控制采購業(yè)務(wù)務(wù)處理采購申請請單制作采購申請請單必須須引用銷銷售訂1、制單人人(銷售\采購)保存后，，啟用多多級審核核，消息息通知給給采購；；2、采購員員進行二二審，并并消息通通知給制制單人；；供應(yīng)鏈/采購管理理/采購申請請/采購申請請單采購訂單單制作1、由銷售售提出的的采購申申請，采采購訂單單就必須須引用采采購申請請單；2、備貨時時，采購購訂單可可直接新新增；由制單人人（采購購）保存存，啟動動多級審審核，消消息通知知給財務(wù)務(wù)，同時時紙質(zhì)合合同由總總經(jīng)理簽簽字后交交財務(wù)與與系統(tǒng)訂訂單核對對并審核核；備注1：采購線線下與供供應(yīng)商洽洽談合同同后，再再做采購購訂單，，銷售如如不需(此單不做做)，需要自自己關(guān)閉閉采購申申請單；；供應(yīng)鏈/采購管理理/訂單處理理/采購訂單單錄入入K3付款申請請單（預(yù)預(yù)付款））付款類型型選擇預(yù)預(yù)付款源單類型型選擇采采購訂單單注：付款款申請單單由采購購進行一一審，然然后由老老板二審審，財務(wù)務(wù)監(jiān)聽；；紙質(zhì)的的付款單單由采購購填寫給給老板簽簽完字后后交給財財務(wù)；財務(wù)會計計/應(yīng)付款管管理/付款申請請單/付款申請請單-新增K3預(yù)付單財務(wù)會計計/應(yīng)付款管管理/付款/預(yù)付單-新增1、根據(jù)付付款申請請單的預(yù)預(yù)付款生生成預(yù)付付單2、由制單單人審核核完，生生成憑證證收料通知知/請檢單制制作收料通知知單是由由采購訂訂單下推推生成1、由制單單人（采采購）保保存并啟啟用多級級審核，，消息通通知給倉倉儲員準準備檢驗驗收貨；；供應(yīng)鏈/采購管理理/收料通通知/收料通知知單-錄入外購入庫庫單制作作“外購入入庫單””是引用用“收料料通知/請檢單””制單人(倉儲員)自己審核核結(jié)束；；供應(yīng)鏈/采購管理理/入庫/外購入庫庫-錄入K3其他入庫庫單1、由制單單人自己己審核后后結(jié)束，，最后生生成憑證證；供應(yīng)鏈/倉存管理理/驗收入入庫/其他入庫庫-錄入K3退料通知知單1、由制單單人填寫寫審核，，然后消消息通知知給財務(wù)務(wù)和倉存存，無須須審核；；供應(yīng)鏈鏈/采購管管理/退料/退料通知知單-錄入注：關(guān)于于發(fā)票情情況：1、發(fā)票沒沒來，菜菜單做對對等核銷銷，然后后生成憑憑證；2、發(fā)票來來了，紅紅字采購購發(fā)票，，進行鉤鉤稽核算算，退款款給供應(yīng)應(yīng)商；采購發(fā)票票制作采購(購貨)發(fā)票是由由外購入入庫單下下推生成成；需要注意意填寫由制單人人（財務(wù)務(wù)）自己己保存審審核后，，進行鉤鉤稽；備注：真真實發(fā)票票收到后后就要立立即做預(yù)預(yù)付沖應(yīng)應(yīng)付供應(yīng)鏈/采購管理理/結(jié)算/采購發(fā)票票鉤稽稽/反鉤稽外購入庫庫核算供應(yīng)鏈/存貨核算算/入庫核算算/外購入庫庫核算選擇某一一發(fā)票，，點擊進進行核算算；如果果不選擇擇，默認認是將全全部發(fā)票票進行核核算；備注：此此操作由由財務(wù)部部進行核核算；制作憑證證1、由財務(wù)務(wù)部勾選選“外購購入庫””；2、再點擊擊“重設(shè)設(shè)”；3、在彈出出的“條條件過濾濾”窗口口中，將將“記賬賬標志””選擇““未記賬賬”，點點“確定定”；4、在彈出出“生成成憑證””窗口中中，選擇擇對應(yīng)單單據(jù)；5、點擊”生成憑證證”按鈕后，，查看數(shù)數(shù)據(jù)是否否正確；；銷售管理理業(yè)務(wù)處處理采購發(fā)貨收款@報領(lǐng)導(dǎo)審批@提交檢驗@入庫時，進行采購檢驗或產(chǎn)品檢驗@銷售發(fā)貨時，進行發(fā)貨檢驗@發(fā)貨后通知財務(wù)會計開票記帳@通知出納及時收款@核對出庫單、合同，開具銷售發(fā)票給客戶，制作憑證給主管審核提供發(fā)票，據(jù)以收款記帳@直接外購報價/簽約倉庫保管員會計出納銷售員采購人員@報價@簽定訂單主管人員主管人員客戶運輸發(fā)票商品收取貨款銷售系統(tǒng)統(tǒng)主要流流程倉管人員員會計人員員輸入銷售售訂單主管人員員鉤稽業(yè)務(wù)人員員審核訂單單輸入出庫庫單審核出庫庫單會計人員員輸入銷售售發(fā)票審核發(fā)票票出庫核算算制作憑證證銷售系統(tǒng)統(tǒng)存貨核算算系統(tǒng)銷售人員員輸入價格格政策審核報價價（制單人人自己審審核）1、銷售報報價單5、銷售出出庫單4、發(fā)貨通通知單3、銷售訂訂單2、銷售合合同6、銷售發(fā)發(fā)票7、費用發(fā)發(fā)票8、出庫核核算7、制作憑憑證輸入銷售售合同審核合同同輸入發(fā)貨貨單審核發(fā)貨貨單預(yù)收單銷售業(yè)務(wù)務(wù)處理客戶銷售人員員倉管人員員會計咨詢產(chǎn)品品、價格格營銷處理理倉庫發(fā)貨貨財務(wù)記帳帳業(yè)務(wù)流程程出納收款款出納銷售系統(tǒng)統(tǒng)銷售系統(tǒng)統(tǒng)銷售系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)倉存系統(tǒng)統(tǒng)存貨核算算現(xiàn)金系統(tǒng)統(tǒng)所用系統(tǒng)統(tǒng)系統(tǒng)實現(xiàn)現(xiàn)流程訂購簽定合同同（銷售訂訂單）開票（銷售發(fā)發(fā)票）發(fā)貨（銷售出出庫單））鉤稽（發(fā)票、、出庫單單核對））憑證制作作收款（收款單單）價格管理理出庫核算算通知倉庫庫發(fā)貨（發(fā)貨通通知單））CRM客戶增加加紅色方框框為必填填項點擊“保保存”點擊“保保存”后后，才能能在此添添加聯(lián)系系人；紅色方框框為必填填項CRM系統(tǒng)/客戶管理理/客戶-新增CRM銷售報價價單紅色方框框為必填填注意事事項點擊“保保存”點擊“新新增”物物料按鈕鈕1、由制單單人（銷銷售）自自己進行行審核；；2、報價單單生產(chǎn)PDF套打給客客戶；CRM系統(tǒng)/銷售管理理/銷售過程程/報價管理理/銷售報價價單-新增CRM銷售合同同1、CRM銷售合同同必須引引用銷售售報價單單；2、該表格格要注意意幣種的的選擇；；3、由制單單人進行行一審，，消息通通知給主主管進行行二審；；CRM系統(tǒng)\銷售過程程\合同管理理\銷售合同同-新增K3銷售訂單單1、銷售訂訂單是引引用CRM銷售合同同；2、銷售訂訂單里的的PO號必須新新增，不不能重復(fù)復(fù)；（按按F6批錄）3、制單人人（銷售售）一審審，消息息給銷售售主管進進行二審審；供應(yīng)鏈\銷售管理理\銷售訂單單\銷售訂單單-新增4、銷售訂訂單如果果被主管管駁回一一次后，，制單人人自己駁駁回兩次次，才可可以修改改訂單；；注：關(guān)于于運費，，在”基礎(chǔ)資料料”里添加”運費”，運費的的價格設(shè)設(shè)置成0.001元；在”銷售訂單單”里錄入”運費”，將運費費做成”其他入庫庫單”；K3發(fā)貨通知知單供應(yīng)鏈\銷售管理理\發(fā)貨通知知\發(fā)貨通知知單-新增1、發(fā)貨通通知單引引用銷售售訂單；；2、特批聯(lián)聯(lián)系單--銷售主管管審核時時，如果果客戶信信用額度度不夠，，主管會會駁回，，此時銷銷售需寫寫特批單單，由主主管簽字字，財務(wù)務(wù)審核，，最后輸輸入密碼碼；3、審核分分為兩種種情況：：a、發(fā)貨流流程正常常情況由由制單人人(銷售)一審，發(fā)發(fā)消息給給主管進進行二審審；b、當使用用特批單單時，提提交審核核時，需需發(fā)消息息通知給給財務(wù)K3退貨通知知單源單類型型選擇發(fā)發(fā)貨通知知1、由制單單人（銷銷售）進進行一審審，消息息通知給給倉儲和和財務(wù)，，并由主主管(ivy)進行二審審；供應(yīng)鏈/銷售管理理/退貨通知知/退貨通知知單-新增K3銷售出庫庫單卓庭有貨貨時，引引用發(fā)貨貨通知單單；卓庭沒有有備貨時時，引用用調(diào)撥單單；1、由制單單人(倉儲)一審，消消息通知知給銷售售進行二二審，最最后消息息通知給給財務(wù)做做invoice發(fā)票；2、核銷單單號由倉倉儲填寫寫；3、外銷時時，貨與與形式發(fā)發(fā)票一起起發(fā)出；；供應(yīng)鏈\銷售管理理\銷售出庫庫\銷售出庫庫單-新增K3其他出庫庫單1、由制單單人自己己審核后后結(jié)束，，最后生生成憑證證；供應(yīng)鏈/倉存管理理/領(lǐng)料發(fā)發(fā)貨/其他出庫庫-錄入K3銷售發(fā)票票（普通通\專用）供應(yīng)鏈\銷售管理理\銷售發(fā)票票\銷售發(fā)票票-新增國內(nèi)使用用普通銷銷售發(fā)票票；國際使用用專用銷銷售發(fā)票票；1、銷售發(fā)發(fā)票引用用銷售出出庫單，，無法進進行修改改；2、由制單單人進行行一審后后自動鉤鉤稽，最最后生成成憑證；；K3銷售費用用發(fā)票發(fā)票類型型必須選選擇應(yīng)付付費用發(fā)發(fā)票1、銷售費費用發(fā)票票要等快快遞公司司的發(fā)票票到才能能制單；；2、由制單單人進行行審核后后，直接接生成記記賬憑證證；K3出庫核算算供應(yīng)鏈\存貨核算算\材料出庫庫核算點擊“下下一步””就開始始進行核核算K3預(yù)收單1、人民幣幣是有國國內(nèi)出納納制單并并完成憑憑證生成成；2、美元是是有國外外出納制制單并完完成憑證證生成；；源單類型型選擇銷銷售訂單單K3收款單源單類型型選擇銷銷售發(fā)票票人民幣是是由出納納制單無需審核核，最后后生成憑憑證；倉儲管理理業(yè)務(wù)處理理入庫出庫盤點倉儲系統(tǒng)統(tǒng)主要流程程倉庫主管管(Ryan)倉庫保管管員（Ryan）審核銷售售出庫單單(銷售員審審核)輸入銷售售出庫單單倉儲系統(tǒng)統(tǒng)存貨核算算系統(tǒng)輸入外購購入庫單單審核入庫庫單輸入調(diào)撥撥單審核調(diào)撥撥單盤點產(chǎn)生盤盈盈盤虧單單審核盤盈盈盤虧單單財務(wù)人員員入庫核算算出庫核算算出入庫核核算K3調(diào)撥單1、調(diào)撥單單主要是是引用發(fā)發(fā)貨通知知，與老老賬套區(qū)區(qū)別是把把主營業(yè)業(yè)務(wù)區(qū)分分開來；；部分（（如）是是手工新新增；2、針對國國際，調(diào)調(diào)出單位位和調(diào)入入單位都都是，調(diào)調(diào)入公司司是HK，調(diào)出公公司是CN；針對國內(nèi)內(nèi)，調(diào)出出公司和和調(diào)出單單位相同同是CN，調(diào)入公公司和調(diào)調(diào)入