某褐煤化工原料基地某煤礦建設(shè)可行性研究報告

--礦井原煤生產(chǎn)總成本費用見表9－3原煤成本估算表表9－32、原煤售價礦井原煤售價依據(jù)礦井所在地目前市場價格及今后市場價格走向預(yù)測確定，本礦井原煤綜合售價（含稅）按100元／t計算3、財務(wù)評價1）、評價方法財務(wù)評價執(zhí)行《方法參數(shù)》（第二版）、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的規(guī)定進行評估。2）、評價參數(shù)A、基準(zhǔn)收益率10%。B、 項目評價期20年。C、增值稅：銷項稅13%，進項稅17%;營業(yè)稅按銷售收入的3％計??；城市維護建設(shè)稅按營業(yè)稅的 1％；教育費附加按營業(yè)稅的3.5%;所得稅按33%;資源稅1.5元/t;盈余公積金提取率10%D、 設(shè)計確定礦井的建設(shè)工期、生產(chǎn)能力及礦井投資、成本、售價等有關(guān)參數(shù)。3）、評價結(jié)果依據(jù)前面確定的評價方法和評價參數(shù)，計算項目的財務(wù)評價指標(biāo)。結(jié)果見財務(wù)評價指標(biāo)分別見表 9－4。

財務(wù)評價指標(biāo)表（二期60%貸款） 表9—4序號項目指標(biāo)（稅后）1財務(wù)內(nèi)部收益率（％）19.572財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）6324.503投資回收期（年）7.384投資利潤率（％）10.085投資利稅率（％）18.716貸款償還期（年）8.07盈虧平衡點（％）67.464） 、盈利能力分析項目建成投產(chǎn)后，正常年份銷售收入6000萬元，總成本4219萬元，稅后內(nèi)部收益率為19.57%，大于相應(yīng)的基準(zhǔn)收益率10%，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值為6324.50萬元。5） 、盈虧平衡分析礦井投產(chǎn)后，產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的67.46%，即年產(chǎn)量達(dá)到40.5萬t時，礦井可以保本，表明礦井具有較強的抗風(fēng)險能力。6）、敏感性分析通過對礦井投資、成本、銷售價格及產(chǎn)量等諸因素分別變化±10%時進行敏感性分析計算可以看出，銷售價格為最敏感因素。產(chǎn)量、投資為次敏感因素。從敏感分析表可以看出，本項目具有較強的抗風(fēng)險能力。7）、評價結(jié)論通過以上財務(wù)分析表明，該項目具有較強的盈利能力和清償能力，各項指標(biāo)均優(yōu)于國家有關(guān)部門規(guī)定的基準(zhǔn)指標(biāo)，經(jīng)濟效益較好，抗風(fēng)險能力強，該項目在財務(wù)上是可行的。敏感性分析結(jié)果表 表9-敏感性因素內(nèi)部收益率％售+10%22.79價-10%16.16產(chǎn)+10%21.42量-10%17.66投+10%17.86資-10%21.60成+10%17.90本-10%21.20十二、研究結(jié)論與建議中都礦業(yè)開發(fā)有限公司在當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)的支援和配合下已對王牛灘井田內(nèi)過去曾廢棄的小井進行修復(fù)，且安裝提升絞車及其它必要的建筑，并在適當(dāng)時期進行試采，以此作為礦井建設(shè)的第一步即第一期工程。既然第一期工程已經(jīng)就位，第二期礦井的新建和擴建統(tǒng)籌考慮就應(yīng)將工業(yè)場地合在一起，雖然本可行性研究提出四個方案，經(jīng)比較仍以立井開拓方案為優(yōu)，那么就有條件利用已修復(fù)的小井和新建的混合井，組成王牛灘煤礦開拓系統(tǒng)，以便發(fā)揮以住所發(fā)生投資的效益。此種開拓方案最大的缺點就是工業(yè)場地壓煤量較大，原因是小井井位在最厚的煤層賦存地帶，因此可能影響礦井服務(wù)年限低于 28.5年。但氫建設(shè)單位提供信息，已委托第四地質(zhì)隊繼續(xù)勘探井田北部及東北部擴展區(qū)范圍及儲量，以滿足礦井建設(shè)煤炭化工基地的需要。通過本礦井可行性研究經(jīng)濟分析及財務(wù)評價，內(nèi)部收益率達(dá)到24.67%，投資回收期為6.4年，當(dāng)產(chǎn)量達(dá)到48.22%時，可以保本，說明本礦井在技術(shù)上和財務(wù)分析上效益好，抗風(fēng)險能力強。主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號項目名稱單位指標(biāo)1設(shè)計生產(chǎn)能力萬t/a602設(shè)計工作制度：年工作天數(shù) /日工作班數(shù)d/班330/3.3屜1=1.儲量（1）地質(zhì)儲量萬t（2）設(shè)計利用工業(yè)儲量萬t4939.22（3）可采儲量萬t3704.424服務(wù)年限a44.15煤的牌號hm26煤的主要用途化工用

煤7產(chǎn)品方案8煤層情況（1）可采煤層數(shù)層4個煤組（2）可采煤層總厚度m（3）煤層傾角度小于5°9井田范圍（1）走向長度km2.78（2）傾斜寬度km2.43（3）井田面積Km26.7610開拓方式11水平數(shù)及標(biāo)高個/m1/1181m主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號項目名稱單位指 標(biāo)達(dá)到設(shè)計產(chǎn)量時12（1）采區(qū)個數(shù)個2（2）綜采工作面（個數(shù)/總長度）個/m

13礦井投產(chǎn)時井巷工程量m14大巷運輸方式及設(shè)備800mm膠帶機運煤15提升方式與設(shè)備（1）箕斗提升方式與設(shè)備4.0t底卸式箕斗（2）罐籠提升方式與設(shè)備1t單車單層罐籠16通風(fēng)方式與設(shè)備對旋抽出式風(fēng)機17排水方式與設(shè)備18供電（1）年耗電量kwh（2）噸煤耗電量kwh/t19建筑面積（1）工業(yè)建構(gòu)筑物總面積m2（2）行政公共建筑總面積m220總占地面積ha35.121總建設(shè)工期月2322移交生產(chǎn)到達(dá)產(chǎn)時間月23職工在籍總?cè)藬?shù)人39824全員效率t/工6.525估算總投資萬元8459.326噸煤投資元/t140.9927流動資金萬元1116

主要技術(shù)