庫存物資退貨流程

洛陽中集凌宇汽車有限公司SAP實施項目業(yè)務藍圖設計庫存物資退換貨流程及相關說明版本1.0文件信息作者姓名部門職責/角色簽署日期張杰信息管理部SAP項目實施員檢查/復核姓名部門職責/角色簽署日期批準姓名部門職責/角色簽署日期修改記錄版本修改原因生效日期1.0創(chuàng)建流程說明向物資供應商退換貨的相關流程，包括退貨和換貨兩種情況。對于系統(tǒng)外換貨，僅限同一種物資的調換，不同物資之間不允許在系統(tǒng)外進行換貨處理。供應處應積極同供應商協(xié)商，當供應商入庫時，倉庫保管員直接將庫存的待處理物資同入庫的合格物資進行調換，并從入庫數(shù)量中進行減扣，其他同正常物資入庫。為規(guī)范系統(tǒng)內庫存物資退貨，明確各單位職責，提高工作效率，特制定本流程。相關流程一, 寄售物資辦理退庫1，物資供應部直接創(chuàng)建寄售退庫采購訂單，在對應行項目的“返回項目”選項上面打鉤，如下圖2，物資供應部憑打印出的退庫采購訂單送到核算處下賬，供應商憑該采購訂單領去需要退庫物料3，物資供應部倉庫保管員憑采購訂單下賬明細確定供應商領料種類、數(shù)量。4，物資供應部根據(jù)退庫采購訂單下賬明細開據(jù)出門證。二, 正常物資退庫A，原訂單未開發(fā)票若按照原采購訂單的價格辦理退庫，可直接對原訂單用移動類型同時填寫原因代碼，財務部做發(fā)票校驗時同正常采購訂單發(fā)票校驗操作。

102對原訂單進行入庫部分或全部沖銷，若按照新的折扣價進行退庫，需要按照以下步驟處理：1，物資供應部直接創(chuàng)建標準退庫采購訂單，在對應行項目的“返回項目”選項上面打鉤，按照同供應商確定的退貨協(xié)議價格，財務處維護退貨物料的價格，如下圖所示：2，財務管理部-詢價員根據(jù)和供應商確定的退庫價格折扣協(xié)議維護訂單價格，物資供應部憑打印出的退庫采購訂單送到核算處下賬，見下圖3，供應部要求供應商開據(jù)發(fā)票時，數(shù)量按照原采購訂單的數(shù)量，金額按照原訂單及退庫訂單的金額差開據(jù)相關發(fā)票，并在發(fā)票上同時注明原采購訂單及退庫采購訂單號，財務部發(fā)票校驗如圖所示：會計憑證如下圖所示4，物資供應部倉庫保管員憑退庫采購訂單下賬明細確定供應商領料種類、數(shù)量。5，財務管理部根據(jù)退庫采購訂單下賬明細開據(jù)出門證，原訂單已開發(fā)票此時情況同未開發(fā)票情況，由于原訂單已經(jīng)開過發(fā)票，無法對原訂單再做處理，此時可做如下退貨處理。例如，根據(jù)和供應商溝通情況，如果供應商同意通過另一種物料做等價值換貨處理，物資供應部可對該供應商下達采購訂單，項目 10為換貨的物料明細，項目 20為需要退庫的物料明細，在返回項目上打“ √”，需要注意的必須保證換貨的價值等于退庫物料的價值，采購訂單見下圖所示：項目20為退貨項目，價格可根據(jù)和供應商談妥的價格，可采用原采購價、折扣價等辦理退庫，供應商所換貨物到廠后，物資供應部憑打印出的采購訂單經(jīng)倉庫保