混凝土攪拌站可行性報告

混凝土攪拌站可行性報告第一章:總論一、項目名稱:濟寧中泰房地產(chǎn)公司混凝土攪拌站二、可行性報告編制的依據(jù)1、申請設(shè)立攪拌站的請示函及集團領(lǐng)導及相關(guān)部門批示。2、濟寧市中長期基本建設(shè)投資計劃及國家、濟寧市對商品混凝土的產(chǎn)業(yè)政策。3、投資機會研究比選及濟寧市商品混凝土市場的調(diào)研與市場前景、市場份額分析。4、在此可行性研究報告之前，已進行了初步可行性研究，初步可行性研究的研究結(jié)果表明，設(shè)立攪拌站是一個良好的投資項目。三、項目提出的理由和過程1、商品混凝土近十年來在我國發(fā)展十分迅速，連年來投資商品混凝土攪拌站效益可觀，投資回報率大大超過了社會平均投資回報率。為了尋求最佳投資機會，我認為投資攪拌站優(yōu)于其它投資主要在于:投資回報率高，投資回收期短，市場風險小，市場前景好，可實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，商品混凝土屬國家和地方鼓勵發(fā)展行業(yè)，具有寬松的政府和市場環(huán)境。2、從產(chǎn)業(yè)政策上，商品混凝土符合國家和濟寧市技術(shù)政策和產(chǎn)業(yè)政策要求，符合保護環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展的要求。3、在建站可選區(qū)域方面，我們通過對商品混凝土推廣普及較好的攪拌站進行分析比較認為:匯源、中建、華能自從開始參與北湖經(jīng)濟區(qū)建設(shè)和城區(qū)改造高層以來，政府投資開發(fā)力度大，商品混凝土市場需求穩(wěn)步上升的空間大，商品混凝土在濟寧市可持續(xù)發(fā)展的后勁強，能夠獲得良好的投資回報。4、在濟寧設(shè)立攪拌站，從項目本身來講，其一能夠獲得良好的經(jīng)濟效益;從行業(yè)和國民經(jīng)濟評價來講，符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策，是一個良好的投資機會。5、設(shè)立攪拌站可以供應本公司房產(chǎn)開發(fā)項目。第二章:市場調(diào)查與研究一、國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀與國家產(chǎn)業(yè)政策1、國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀商品混凝土作為一門建材行業(yè)，近十幾年來得到了飛速發(fā)展，已在全國各大中城市及重點工程中普及使用。推廣應用商品混凝土已是建筑業(yè)生產(chǎn)方式的一項重要改革，是推動建筑產(chǎn)品工業(yè)化、商品化，提高工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)周期，改善城市環(huán)境的一項重要措施。商品混凝土在我國已有三十多年的生產(chǎn)歷史，特別是在近十幾年來，北京、江蘇、上海、廣東等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)商品混凝土普及應用發(fā)展迅速，應用商品混凝土已占當?shù)厝炕炷劣昧康?0%以上。北京、上海已占65—70%。接近于工業(yè)發(fā)達國家使用水平。根據(jù)全國混凝土協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自1986年開始有記錄至2016年，全國預拌混凝土產(chǎn)量一直呈現(xiàn)良好上升勢頭，且15年無逆轉(zhuǎn)。專家分析，全國預拌混凝土產(chǎn)量持續(xù)上升勢頭還將延續(xù)10—15年，也就是說穩(wěn)定上升勢頭持續(xù)的時間將長達20—25年。2、商品混凝土的產(chǎn)業(yè)政策近幾年來，國家對發(fā)展預拌混凝土高度重視，出臺了一系列強有力的政策法規(guī)，為預拌混凝土的快速健康發(fā)展提供了保障。,xx年，國家商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部發(fā)布了《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》，確定了124個禁止現(xiàn)場攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場攪拌的時間表。各地政府根據(jù)國家政策法規(guī)及本地實際情況，也紛紛出臺了相關(guān)文件，大力鼓勵和支持預拌混凝土，大大促進了建設(shè)單位和施工單位使用預拌混凝土。由于建筑業(yè)發(fā)展自身的需要及國家政策的支持，商品混凝土行業(yè)是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟效益可觀，行業(yè)平均純利潤可達15%—30%，商品混凝土產(chǎn)業(yè)備受投資者青睞。二、濟寧市商品混凝土行業(yè)現(xiàn)狀1、濟寧市商品混凝土行業(yè)概況濟寧市預拌混凝土行業(yè)起步較晚，直到xx年真正意義上的商品混凝土才開始進入建材市場。但濟寧市商品混凝土行業(yè)總體水平還有待提高，與濟寧城市的地位還不相稱，與其它發(fā)達城市相比，還有很大的發(fā)展的空間。三、濟寧市商品混凝土未來市場需求預測分析1、市場分析2016年濟寧現(xiàn)有攪拌站13個，其中濟寧市形成生產(chǎn)規(guī)模的攪拌站3個，2016年實際產(chǎn)量為超出150萬方，設(shè)備開工率大大的高于同級城市攪拌站企業(yè)的平均開工率，很多時候在超負荷運轉(zhuǎn)。隨著離國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的混凝土發(fā)展時間表所規(guī)定的時間的到來，和濟寧市建筑市場的快速發(fā)展，濟寧市的混凝土發(fā)展速度將得到較大的提升，在濟寧周邊地區(qū)建立攪拌站，是結(jié)合整體環(huán)境的發(fā)展趨勢的。北湖區(qū)、嘉祥開發(fā)區(qū)、濟寧開發(fā)區(qū)以及任城新區(qū)作為濟寧市經(jīng)濟的重要,經(jīng)濟城市的地位，開發(fā)力度大，發(fā)展速度快，基本建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施投資總量逐年增大。由此可見，濟寧市預拌混凝土行業(yè)前景廣闊。目前市場狀況已經(jīng)由買方市場初步過度到供需基本平衡，比較好的攪拌站已過渡到了供不應求的局面，正在考慮擴大再生產(chǎn)。有選擇性的接訂單?；厥栈炷霖浛钋闆r也開始改善，今年以來的新訂單貨款按月回收率在80%以上。四、產(chǎn)品目標市分析1、商品混凝土產(chǎn)品目標市場現(xiàn)狀2016年，濟寧市3家大型攪拌站的市場供應總量為90多萬立米，市場的需求量預計為150萬立方米，自2016年初到目前，濟寧商品混凝土市場一致呈現(xiàn)需求緊張局面，綜合實力較強的攪拌站供不應求，現(xiàn)有2家攪拌站做到了滿負荷運轉(zhuǎn)，攪拌站正在考慮通過技術(shù)改造擴大再生產(chǎn),并在市場上有選擇性的接訂單。目前，濟寧市場商品混凝土供應強度等級從C15—C50，但主要以C25、C30混凝土為主，其中C25占市場總量的45%，C30占25%，其它強度等級混凝土合計占30%?；炷潦袌鲂枨笠云胀ㄉ唐坊炷翞橹?，干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土較少?，F(xiàn)有3家攪拌站基本都在以本站為中心25公里為市場輻射半徑，超出25公里承接任務(wù)則運輸能力難以滿足要求?，F(xiàn)有攪拌站組織生產(chǎn)供應的能力、服務(wù)質(zhì)量等雖經(jīng)攪拌站挖掘潛力，但仍達不到市場的要求。濟寧市現(xiàn)有13家大型攪拌站及小型攪拌站自各家建站以來尚無一家出現(xiàn)虧損，平均利潤率超過25%，從利潤指標水平上，濟寧商品混凝土的利潤指,標還是很客觀的。2、目標市場開拓與市場份額分析為了搶占先機，盡早搶占市場份額，獲得豐厚的投資回報，2016年我們應盡早申請設(shè)立攪拌站。攪拌站建成后，計劃在投產(chǎn)一年內(nèi)完成15萬立米混凝土，第一年完成15-20萬立米混凝土，打開市場并迅速搶占市場，第二年上一個新臺階，完成30萬立米混凝土以上，貨款回收率90%以上，產(chǎn)銷量穩(wěn)步上升，經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高，順利實現(xiàn)經(jīng)營目標。4、價格現(xiàn)狀與預測近年來，濟寧市商品混凝土的價格一直比較穩(wěn)定，這主要是因為商品混凝土市場需求逐年遞增，生產(chǎn)所需原材料的資源豐富，來源廣泛，引起價格波動的因素較少。在未來的年頭內(nèi)，商品混凝土的供需量會持續(xù)增加，在近十年內(nèi)是商品混凝土的繁榮時期，加之濟寧市建委對建站規(guī)模的控制，攪拌站不可能大規(guī)模上馬，攪拌混凝土所需原材料價格也會有大的波動，因此商品混凝土價格會持續(xù)穩(wěn)定下去，攪拌站的獲利能力不會降低。同時，回收混凝土貨款情況也開始改善，今年以來的新訂單貨款按月回收率都在80%以上，商品混凝土供應的尾款都能及時回收，這主要是市場行規(guī)及濟寧市建委發(fā)揮了積極的作用。5、市場競爭力分析“知己知彼、百戰(zhàn)不殆”。有效地分析濟寧市現(xiàn)有攪拌站發(fā)展的現(xiàn)狀，并對他們今后的經(jīng)營狀況進行預測分析，有利于我們在投資時妥善地考慮選址地點，規(guī)模大小，經(jīng)營策略。,目前濟寧市商品混凝土存在著一種畸形現(xiàn)象:一方面是政府主管部門采取強而有力的措施強制使用商品混凝土;另一方面現(xiàn)有攪拌站無法滿足濟寧市迅速發(fā)展的城市建設(shè)對商品混凝土的需要。這些攪拌站無論大小，優(yōu)劣均能做到“不愁沒活做、就愁干不完”。通過市場需求分析，可以看出，在未來十年內(nèi)，市場需求量會顯著增加，各家攪拌站都基本能維持現(xiàn)有的生產(chǎn)能力和獲利水平，市場競爭的加劇將在10年以后。將來，攪拌站的規(guī)模、設(shè)備的優(yōu)勢、管理、市場營銷、質(zhì)保能力、服務(wù)將成為競爭的主要方面，這些也正是我們本次籌建攪拌站重點考慮的問題，我們的攪拌站的配臵及管理上充分考慮到使攪拌站的綜合實力要強，抗風險能力要強，具有可持續(xù)發(fā)展的后勁與較強的市場競爭力，相信我們本次攪拌站的配臵是一流的設(shè)施，融合我們一流的管理，我們攪拌站必然具有較強的綜合競爭力。第三章:攪拌站原材料供應及其它資源分析一、原材料供應情況1、水泥:濟寧市及周邊水泥廠眾多，連年來，濟寧市的水泥價格基本穩(wěn)定，供應能力充足，水泥不會成為影響攪拌站原材料的因素。2、砂:攪拌混凝土用砂主要為河砂，寧陽、泗水貨源充足運輸方便。3、石子:濟寧攪拌混凝土所用石子均為采石廠軋制石子，嘉祥交通發(fā)達，石子原材料運輸較為方便，石子供應完全能滿足市場需求。,從以上分析可以看出，生產(chǎn)混凝土的原材料組織供應難度不大，不會因季節(jié)或外部環(huán)境的變化而受到大的影響。第四章:建站規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建站用地規(guī)模在考慮建站規(guī)模與產(chǎn)品方案時，充分考慮了場地的容量、場地的適應性和為今后發(fā)展留有發(fā)展空間的需要。攪拌站場地規(guī)模應不小于30畝，將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個獨立區(qū)域布臵。整個場地生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域水文、地質(zhì)條件應良好，地基堅固耐久，沒有斷層、滑坡、淤泥軟土等不良地質(zhì)結(jié)構(gòu)，整個場地應不受雨季沖刷等自然現(xiàn)象受到影響或增加成本。整個攪拌站周邊居民較少，這樣攪拌站生產(chǎn)不受周邊環(huán)境的制約，考慮到政府總體規(guī)劃及環(huán)保的要求限制，所有建筑物的高度不超過兩層。二、生產(chǎn)設(shè)備的規(guī)模在比選設(shè)備規(guī)模時綜合考慮了設(shè)備的適應性、設(shè)備的生產(chǎn)能力、設(shè)備生產(chǎn)能力的利用率、市場份額、市場需求、市場競爭力及綜合成本最低。并對濟寧市現(xiàn)有攪拌站的設(shè)備進行了比較的論證，既要在設(shè)備上比其它攪拌站有優(yōu)勢，保持在同行業(yè)內(nèi)五內(nèi)左右的時間不落后，同時又要使運行維護費用低，還有留有發(fā)展空間。經(jīng)過綜合比選論證，攪拌樓宜配臵兩臺120m3/h攪拌設(shè)備，連體布臵。獨立機組不方便檢修，工程多了會造成施工隊伍停工，澆筑部位出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量問題。,攪拌設(shè)備配臵規(guī)模:配臵兩臺120m3/h攪拌設(shè)備。三、運輸設(shè)備的規(guī)模在生產(chǎn)能力能夠滿足要求的前提下，誰的運輸能力強，誰就能搶占到更多的市場份額，就能提供更多、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，同時又充分考慮到與生產(chǎn)能力相匹配，既要使市場份額內(nèi)運輸任務(wù)的要求，同時又考慮了不能使設(shè)備閑臵而增加成本損失，在盡可能的程度上提高運輸設(shè)備的效率。1、水平運輸設(shè)備，水平運輸全部采用混凝土罐車運輸統(tǒng)一按10M3罐車考慮，假定有6個工程項目，如果運距在10公里以內(nèi)，1輛車30分鐘一趟，2兩輛車夠用。如果運距在20-25公里至少也要3輛以上車運送才能跟上施工進度。水平運輸設(shè)備配備至少在20輛10M3罐車。2、垂直運輸設(shè)備垂直運輸設(shè)備設(shè)備有汽車泵和拖泵兩種。濟寧有泵車協(xié)會他們會幫我們解決垂直運輸問題。四、產(chǎn)品方案以銷售預拌混凝土為主，以砂漿為輔，以冼車余料制作砌塊、路邊石等附屬產(chǎn)品。根據(jù)濟寧市場對商品混凝土強度等級的需求情況，先期以生產(chǎn)銷售普通混凝土為主。攪拌站生產(chǎn)主要生產(chǎn)混凝土強度等級為C15—C60，著重以市場需求量較大的C25、C30、C35、混凝土為技術(shù)攻克的主要對象，在這幾種產(chǎn)品上加大技術(shù)投入力度，并在這幾種產(chǎn)品上大力降低成本，隨著市場需求的變化，逐步發(fā)展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高標號混,凝土。第五章:建站選址一、濟寧市現(xiàn)有攪拌站數(shù)量濟寧市現(xiàn)約有攪拌站13家二、攪拌站的選址攪拌站選址應遵循以下幾個原則:1、運輸合理，靠近市場的選址原則2、環(huán)境寬松，規(guī)?？蓴U的選址原則3、場地使用費用及居民情況第六章:設(shè)備方案和工程方案一、攪拌設(shè)備方案為打造出攪拌站的形象與品牌，提高攪拌站在市場中的競爭力，并有利于充分發(fā)揮機械自身的效率，結(jié)合市場份額及未來市場分析。在設(shè)備比選時充分比選了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價格優(yōu)惠，付款條件寬松，售后服務(wù)方便，運行維護方便且費用較低的情況來綜合考慮。攪拌設(shè)備建議選用HZS120雙臥軸攪拌機。操作系統(tǒng)選用上海思維。二、運輸設(shè)備方案,運輸設(shè)備方案按第四章運輸設(shè)備配臵規(guī)模所述，配臵20輛10M3罐車。三、工程方案1、總平面布臵:根據(jù)攪拌站實際可利用場地和自然地貌和特征，將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個獨立區(qū)域布臵，生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域全部用圍墻封閉圍護。2、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物:職工單身宿舍、食堂、餐廳、車庫、浴室、配電房、圍墻。3、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物:現(xiàn)場辦公室、實驗室、地磅房、機修車間、門衛(wèi)房、攪拌樓及生產(chǎn)配套設(shè)施、料場、水池、冼車臺、廁所、變配電房、車場、水泵房、大門等。4、攪拌站總圖與環(huán)境布臵:現(xiàn)場排水設(shè)三級沉淀池后排入排水明渠。供電由電力部門從高壓電網(wǎng)引入，在生產(chǎn)區(qū)域現(xiàn)場設(shè)變配電房，將電力用電纜輸送到各用電地點。道路按總平面規(guī)劃做成硬化道路，與外部運輸?shù)缆废嘟印?、建站進度計劃:籌資到位后，先后開工生活區(qū)及生產(chǎn)區(qū)建設(shè)，整個攪拌站建設(shè)工期三個月，即自建站之日起三個月投入生產(chǎn)運行。6、整個工程方案將設(shè)計成施工詳圖，并經(jīng)有關(guān)專家及董事長審核后實施。第七章:運輸與輔助工程一、布臵運輸?shù)脑瓌t1、攪拌站場內(nèi)總圖運輸將按照短捷、流暢、連續(xù)、運輸便捷、安全，避,,免過多倒車或錯車、讓車現(xiàn)象發(fā)生的原則來布臵。2、場內(nèi)外材料運輸將做到接卸、貯存、攪拌上料形成完整的、連續(xù)的系統(tǒng)。二、輔助工程:攪拌站的輔助工程主要有變配電房、泵房、圍墻、水池及其它生產(chǎn)生活用土建設(shè)施，因土建設(shè)施在總投資中占比重較小。將在設(shè)備訂貨后統(tǒng)一布臵，布臵時將按面局合理、經(jīng)濟節(jié)約、滿足要求的原則另行設(shè)計出圖。第八章:節(jié)能與環(huán)保評價一、節(jié)能攪拌站的主要能源為水、電、氣。攪拌站設(shè)備方案及技術(shù)方案確定后，消耗的能源難以通過技術(shù)創(chuàng)新來實現(xiàn)，主要是通過加強管理、合理循環(huán)使用來實現(xiàn)。水、電、氣的具體管理辦法由董事會制定并落實。二、環(huán)保環(huán)保是攪拌站建成驗收時必須檢查的一項內(nèi)容，也是建設(shè)文明拌站的一項基本要求，攪拌站的環(huán)保達標主要是有效地控制粉塵、廢水、噪音、固體廢棄物。1、粉塵控制:攪拌站易產(chǎn)生粉塵的地方主要是攪拌樓投料口和料場。所選設(shè)備的攪拌樓屬封閉攪拌，為進一步消除粉塵，增設(shè)活動彩鋼板作塵面，密閉排塵口的空間，在水泥投料口增設(shè)兩外對稱水霧噴射管，防止粉塵擴散。料場的粉塵可根據(jù)堆放地的固定位臵，設(shè)臵電控或手動的噴霧裝臵，控制粉塵的逸散，確保粉塵達標。2、廢水處理:在產(chǎn)生廢水的地方設(shè)排水溝，在排水溝終端設(shè)三級沉淀池，將固液分離，配臵一臺自吸式水泵，將沉淀后的水循環(huán)使用，使整個生產(chǎn)區(qū)域的廢水實現(xiàn)經(jīng)全部處理后循環(huán)使用，即達到環(huán)境排放標準。3、噪音控制:噪音主要來自設(shè)備，所選的設(shè)備經(jīng)配臵優(yōu)化，設(shè)備自身的噪音較小，在使用過程中加強保養(yǎng)和檢修，即延長設(shè)備的使用壽命，又可降低噪音污染。根據(jù)實際情況也可設(shè)隔間墻、隔間帶。4、固體廢棄物處理:在生產(chǎn)及生活中產(chǎn)生的不可循環(huán)利用的廢棄物和生活垃圾，將建垃圾池統(tǒng)一堆放并統(tǒng)一管理、統(tǒng)一處理。攪拌站周圍無學校，基本無居民，環(huán)保投入要求不高，投入費用不大。攪拌站將通過加強環(huán)保管理把攪拌站建成一個綠色環(huán)保型攪拌站。第九章:組織管理與資源配臵一、管理規(guī)劃攪拌站的管理將嚴格按照股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，設(shè)立股東會、董事會、監(jiān)事會等管理機構(gòu)。在總結(jié)和吸收上海及其它區(qū)域攪拌站先進管理經(jīng)理的基礎(chǔ)上，科學組織，嚴格規(guī)范各項管理。在攪拌站管理上將實行拌站分離，單獨核算，充分提高資源配臵的利用率和效率。具體管理細則由董事會另行制定。二、攪拌站章程由股東會商議決定。三、管理制度及人力資源配臵管理制度由成立公司后的總經(jīng)理負責起草，經(jīng)董事會按議事規(guī)則通過后實施。第十章:建站實施計劃一、現(xiàn)場準備辦理建站用地的各項手續(xù)及施工準備工作。二、技術(shù)準備技術(shù)準備工作的主要內(nèi)容是做現(xiàn)場總體平面規(guī)劃、總圖及管線布臵、生活區(qū)建構(gòu)筑物布臵、生產(chǎn)區(qū)域布臵、生產(chǎn)區(qū)建構(gòu)筑物布臵、道路改造的現(xiàn)場放樣等。攪拌站的建構(gòu)筑物將以施工圖做詳細設(shè)計，技術(shù)工作將以圖紙為依據(jù)實施。三、物資準備組織實施建站所用的材料供應。四、勞動力組織及管理成立攪拌站建站項目部，由項目部負責實施建站，先期由籌備組代表攪拌站全面協(xié)調(diào)管理，攪拌站注冊后，籌備組將各項工作移交集團公司，經(jīng)董事長審議后，由董事長另行安排。勞動力的組織由建站項目部負責組織，暫由籌備組代為審核把關(guān)，董事會成立后，移交董事會審核。五、建設(shè)工期及進度安排攪拌站建站進度計劃計劃2016年月日開始三通一平，2016年月日前三通一平完成。2016年月日正式開工建設(shè)，月日竣工，月日交付使用，保證工期的前提是資金到位。第十一章:投資預算一、投資組成及測算方法及依據(jù)1、攪拌站投資的主要由以下部分組成攪拌站所有投資由場地租賃費用、建筑及構(gòu)筑物建造費用、設(shè)備及工器具購臵費用及安裝費用、流動資金、開辦費、工程建設(shè)其它費用。因資金來源屬慕股籌資，建站工期短，按籌資一資到位，在投資測算中只計算靜態(tài)投資，不計算無形資產(chǎn)、基本預備費、漲價預備費、建設(shè)期利息及其它動態(tài)投資。2、投資費用測算的依據(jù)、本次投資測算是在大量市場詢價的基礎(chǔ)上，結(jié)合攪拌站的建造工程量，依據(jù)濟寧市現(xiàn)行人工、材料、機械的價格作到科學合理計算，計算費用的量價有充分的依據(jù)，測算的偏差較小。、場地租賃費:場地租賃按同期市場價。、建、構(gòu)筑物建造費用:根據(jù)攪拌站總平面布臵及各建筑物、構(gòu)筑物的初步設(shè)計計算工程量，結(jié)合濟寧市預算定額及人工、材料、機械市場單價進行計價。、設(shè)備、工器具購臵費用及安裝費用:設(shè)備工器具是在廣泛市場詢價并邀請供應商競標報價的基礎(chǔ)上取價，價格真實合理。、流動資金:流動資金按分項估算法，周轉(zhuǎn)次數(shù)按2個月計算，對風險因素進行了充分的計算考慮。、開辦費:開辦費按前期攪拌站投入生產(chǎn)運營所必須的辦公設(shè)施費用生產(chǎn)輔助生產(chǎn)設(shè)施費用。在以后生產(chǎn)中需逐步更新和逐步完善配備的設(shè)施費用未計。、工程建設(shè)其它費用:工程建設(shè)其它費用按當?shù)卣块T、電力部門等現(xiàn)行政策性收費進行計算。二、投資費用組成明細表序投資項號1攪拌站場地費用名稱租賃混凝土攪拌設(shè)備單位年套個臺套套數(shù)量30畝28111合價102設(shè)備費及安裝費雙機120型連體設(shè)備，秤量、240輸送、電控、電控、氣路、水路、上料系統(tǒng)配套。8025106100100萬元3004030995兩套共8個料倉用于購臵必備的辦公設(shè)施500KVA筒料倉裝載機實驗設(shè)備地磅100T攪拌站3建筑工程建筑工程土建費用:攪拌站流動資金4其它費用攪拌站開辦費用電擴容總投資總投資估計995萬元左右。三、攪拌站總投資投入時間計劃因攪拌站的建站工期較短，絕對工期100天，110天交付使用，因此投入資金計劃不必按月劃分，按一次性投資到位考慮。第十二章:材料價格及單方利潤一、最近市場材料價格水泥300元/噸，礦粉225元/噸，粉煤灰60元/噸，砂40元/噸，石子23元/噸，外加劑2600元/噸，二、材料成本水泥礦粉粉煤灰水砂石外加劑合計C1515030130155762元C2018040120155752元C25xx0110160744元C3022070110170724元C3526060110170712元C4030070110170695元三、綜合成本運費25元+=35元。銷售成本約3元。稅收6%。約每立方12元。.合計38元商品混凝土銷售價格序號混凝土強度等級銷售價格123456C15C20C25C30C35C40220—225230-240240-250255-260270-275285-290備注一般市場價一般市場價一般市場價一般市場價一般市場價一般市場價以強度等級選擇上，根據(jù)濟寧市市場行情，其中C25占市場總量的20%，C30占60%，其它強度等級混凝土合計占20%。四、混凝土單方成本及利潤商品混凝土單方成本序號混凝土強度等成本級3銷售最低價格利潤百分比%123456C15C20C25C30C35C402202302402552702905331%25%27%26%27%33%五、年利潤分析以C30強度做平均標準計算:第一年做15萬方150000立方×元=8086500元第二年20萬立方200000立方×元=10782000元第三年25萬立方250000立方×元=13477500元第十三章:風險分析一、風險因素識別與評估對于貫穿于攪拌站運營期的整個過程的風險因素:1、市場風險:從第二章市場調(diào)查與研究的結(jié)論可得出如下結(jié)論A從市場供求分析，未來十年內(nèi)是濟寧市商品混凝土的穩(wěn)步上升階段，商品混凝土供需是從供不應求逐步過渡到供求平衡，商品混凝土的年需求總量在未來10年屬穩(wěn)步上升階段，10,15年屬平穩(wěn)階段;B、從產(chǎn)品競爭力分析，商品混凝土年需求總量在未來10年屬穩(wěn)步上升階段，競爭力不會進入白熱化，10年以后市場競爭較10年前有所加劇，但商品混凝土仍屬有利可圖行業(yè);C、商品混凝土市場價格及原材料價格都不可能有較大的波動，從濟寧市近幾年來的商品混凝土及其材料價格分析，價格一直平穩(wěn)。在進行財力評價時，已考慮了材料價格上漲、混凝土價格下跌這種最不利的因素。2、資源風險濟寧交通發(fā)達,生產(chǎn)商品混凝土的資源供應比較正常,供應會保持持續(xù)較好的局面。3、技術(shù)風險商品混凝土生產(chǎn)技術(shù)已非常成熟，市場對商品混凝土的技術(shù)要求發(fā)展緩慢，在未來15年內(nèi)，市場對商品混凝土的技術(shù)要求不可能飛速提高，攪拌站不必在短時期內(nèi)投入大量的人力、財力開發(fā)混凝土新產(chǎn)品、新技術(shù)，現(xiàn)有的商品混凝土生產(chǎn)管理技術(shù)可靠、適用，能夠適應市場的發(fā)展要求，不存在技術(shù)風險。4、建筑行業(yè)的風險商品混凝土都在消耗在建筑產(chǎn)品上，因此建筑行業(yè)的興旺