民辦非企業(yè)單位

民辦非企業(yè)單位年度工作報告書（2019）年度登記證號：統(tǒng)一信用代碼：樂東黎族自治縣民政局：本報告書根據(jù)《民辦非企業(yè)單位登記管理條例》、《民辦非企業(yè)單位年度檢查辦法》、《民間非營利組織會計制度》等有關(guān)規(guī)定編制，并保證本報告書內(nèi)容真實、準確、完整。請予審查。（民辦非企業(yè)單位印章）年月日說明報送2019年年度報告的民辦非企業(yè)單位須提交以下材料：1、已填具的《民辦非企業(yè)單位年度工作報告書》；2、《民辦非企業(yè)單位登記證書》副本（原件）；3、經(jīng)理事會和監(jiān)事會審核通過的財務(wù)會計報告或會計師事務(wù)所出具的年度審計報告（有政府撥款或接受捐贈的民辦非企業(yè)單位須提交會計師事務(wù)所出具的年度審計報告）；4、其他需要提交的有關(guān)材料。已經(jīng)取得執(zhí)業(yè)許可證的民辦非企業(yè)單位，應(yīng)當提交執(zhí)業(yè)許可證副本。登記管理機關(guān)在審核年度報告期間，可以根據(jù)情況，要求民辦非企業(yè)單位提交注冊會計師審計報告、其他補充說明材料及有關(guān)文件。登記管理機關(guān)可以要求有關(guān)人員說明情況，必要時可以進行實地檢查。一、基本情況單位名稱登記日期住所地址郵政編碼住所來源□自有□個人或組織無償提供□租賃（租賃到期日：年月）聯(lián)系電話傳真電子信箱單位網(wǎng)址網(wǎng)站名稱專職：人執(zhí)業(yè)許可證號兼職：人單位代碼單位性質(zhì)□法人□合伙開辦資金萬元人民幣電話黨員人數(shù)是否建立黨組織黨組織全稱二、本年度變更登記事項半項（點擊“□”選?。┺k理情況批準時間□變更名稱□已辦理□正辦理□未辦理□變更活動地域□已辦理□正辦理□未辦理□變更業(yè)務(wù)范圍□已辦理□正辦理□未辦理□變更住所□已辦理□正辦理□未辦理□變更注冊資金□已辦理□正辦理□未辦理□變更法定代表人□已辦理□正辦理□未辦理□變更業(yè)務(wù)主管單位□已辦理□正辦理□未辦理□修改章程□已辦理□正辦理□未辦理□負責人變更□已辦理□正辦理□未辦理三、內(nèi)部規(guī)章制度建立情況內(nèi)部規(guī)章制度建立情況證書印章管理□有□無保管在□有□無保管在□有□無失業(yè)保險養(yǎng)老保險醫(yī)療保險工傷保險生育保險財務(wù)管理人民幣開戶銀行人民幣銀行賬號外幣開戶銀行外幣銀行賬號財政登記□有□無稅務(wù)登記□國稅□地稅□未登記專職財會人員數(shù)具有會計執(zhí)行業(yè)資格人數(shù)使用票據(jù)種類□行政事業(yè)單位統(tǒng)一收據(jù)；□會費收據(jù)；□捐贈收據(jù)；□稅務(wù)發(fā)票；□其他財務(wù)軟件財政部、民政部聯(lián)合監(jiān)制開發(fā)的《民間非營利組織財務(wù)會計軟件》□已使用□計劃使用□不使用服務(wù)項目、服務(wù)內(nèi)容、收費標準公示情況服務(wù)承諾制度情況四、本年度收費情況單位：元收費項目收費標準收費許可證號收費項目收費標準收費許可證號理事會會議紀要會議地點會議時間贊成票反對票棄權(quán)票贊成名單反對名單棄權(quán)名單理事會關(guān)于財務(wù)會計報告的意見理事會簽章本財務(wù)會計報告情況屬實，本理事會愿意承擔有此引起的一切法律責任。單位（蓋章）年月日監(jiān)事會或監(jiān)事意見簽名：年月日提交財務(wù)會計報表材料民間非營利組織的會計報表至少應(yīng)當披露以下內(nèi)容：重要會計政策及其變更情況的說明；（二）董事會（或者理事會、類似權(quán)力機構(gòu)）成員和員工的數(shù)量、變動情況以及獲得的薪金等報酬情況的說明；（三）會計報表重要事項及其增減變動情況的說明；（四）資產(chǎn)提供設(shè)置了時間或用途限制的相關(guān)資產(chǎn)情況的說明；（五）受托代理業(yè)務(wù)情況的說明，包括受托代理資產(chǎn)的構(gòu)成、計價基礎(chǔ)和依據(jù)、用途等；（六）重大資產(chǎn)減值情況的說明；（七）公允價值無法可靠取得的受贈資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、來源和用途等情況的說明；（八）對外承諾或有關(guān)事項情況的說明；（九）接受勞務(wù)捐贈情況的說明；（十）資產(chǎn)負債表日后非調(diào)整事項的說明；（十一）有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項。五、財務(wù)會計報告（一）資產(chǎn)負債表編制單位：截止到2019年12月31日單位：元資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負債和凈資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金1短期借款61短期投資2應(yīng)付款項62應(yīng)收款項3應(yīng)付工資63預(yù)付賬款4應(yīng)交稅金65存貨8預(yù)收賬款66待攤費用9預(yù)提費用7115預(yù)計負債72其他流動資產(chǎn)1874流動資產(chǎn)合計20其他流動負債78流動負債合計80長期投資：長期股權(quán)投資21長期負債：長期債權(quán)投資24長期借款：81長期投資合計30長期應(yīng)付款84其他長期負債88固定資產(chǎn)長期負債合計90固定資產(chǎn)原價31減：累計折舊32受托代理負債：固定資產(chǎn)凈值33受托代理負債91在建工程34文物文化資產(chǎn)35負債合計100固定資產(chǎn)清理38固定資產(chǎn)合計40無形資產(chǎn)：無形資產(chǎn)41凈資產(chǎn)：非限定性凈資產(chǎn)101受托代理資產(chǎn)：限定性凈資產(chǎn)105受托代理資產(chǎn)51凈資產(chǎn)合計110資產(chǎn)合計60負債和凈資產(chǎn)總計120財務(wù)負責人簽字：日期：（二）業(yè)務(wù)活動表編制單位：截止到2019年12月31日單位：元項目行次上年末數(shù)本年累計數(shù)一、收入非限定性限定性合計非限定性限定性合計其中：捐贈收入1會費收入2提供服務(wù)收入3商品銷售收入4政府補助收入5投資收益6其他收入9收入合計11二、費用12其中：13141516（二）管理費用21（三）籌資費用24（四）其他費用28費用合計35三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn)4045財務(wù)負責人簽字：日期：（三）現(xiàn)金流量表編制單位：截止到2019年12月31日單位：元項目行次金額一、業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：接受捐贈收到的現(xiàn)金1收取會費收到的現(xiàn)金2提供服務(wù)收到的現(xiàn)金3銷售商品收到的現(xiàn)金4政府補助收到的現(xiàn)金5收到的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金8現(xiàn)金流入小計13提供捐贈或者資助支付的現(xiàn)金14支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金15購買商品、接受服務(wù)支付的現(xiàn)金16支付的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金19現(xiàn)金流出小計23業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：24收回投資所收到的現(xiàn)金25取得投資收益所收到的現(xiàn)金26處置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金27收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金30現(xiàn)金注入小計34購建固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金35對外投資所支付的現(xiàn)金36支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金39現(xiàn)金流出小計43投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額44三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：借款所收到的現(xiàn)金45收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金48現(xiàn)金流入小計50償還借款所支付的現(xiàn)金51償付利息所支付的現(xiàn)金52支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金55現(xiàn)金流出小計58籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額59四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額60五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額61財務(wù)負責人簽字：日期：六、業(yè)務(wù)活動情況（一）本年度業(yè)務(wù)活動總體情況和下年度計劃簡要（請?zhí)顚懕灸甓茸袷胤煞ㄒ?guī)和國家政策情況、履行登記手續(xù)情況、人員和機構(gòu)變動情況、財務(wù)管理情況、開展承諾服務(wù)和信息公開活動情況、按照章程開展活動情況等。舉辦過面向社會的研討會、論壇的還應(yīng)當填寫研討會、論壇等活動情況）（二）辦公益活動的情況（三）本年度接受捐贈資助情況和使用情況項目現(xiàn)金非現(xiàn)金折合合計一、本年度捐贈收入（一）來自境內(nèi)的捐贈其中：來自境內(nèi)自然人來自境內(nèi)組織（二）來自境外的捐贈其中：來自境外自然人來自境外組織二、使用情況（四）本年度國際交流的情況1、組團出國（境）情況七、其他需要說明的情況八、法定代表人（單位負責人）申明本報告書情