房地產(chǎn)(案例)投融資項目分析報告書課件

房地產(chǎn)（案例）投融資項目分析報告(版權(quán)所有限定閱讀者)房地產(chǎn)（案例）投融資項目分析報告項目簡介

“內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”擬為旗下“太古國際廣場”二期項目融資10億元人民幣，用于“太古國際廣場”二期項目的建安與土地增值稅費用支付?！疤艊H廣場”二期項目，是由三江公司投資開發(fā)的國際化城市綜合體項目,涵蓋高端百貨、名品商業(yè)街、五A級寫字樓、五星級酒店式及高檔住宅。

“太古國際廣場”二期項目目前已經(jīng)基本完成結(jié)構(gòu)封頂，取得房屋預銷售許可證，部分物業(yè)已對外展開銷售。

“內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”擬以銷售回款與部分自持物業(yè)出租收入作為融資還款來源，并以王府井百貨作為融資抵押物。項目簡介“內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”擬為旗下“太古目錄三財務(wù)分析

融資借貸情況融資資金使用與還款資金平衡四項目綜合評估五可提供的附件清單一融資方企業(yè)介紹融資方企業(yè)基本信息融資方企業(yè)的管理與戰(zhàn)略

融資方企業(yè)財務(wù)狀況融資方企業(yè)財務(wù)狀況分析

二項目介紹項目概況項目規(guī)劃指標

項目現(xiàn)狀

目錄三財務(wù)分析一融資方企業(yè)介紹融資方企業(yè)基本信息程協(xié)橋王鳳嬌內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司4950萬，99%50萬元，1%

內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下稱三江公司）成立于2007年12月，法定代表人程協(xié)橋，注冊資本5,000萬元。公司是一家專業(yè)從事房地產(chǎn)開發(fā)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資的大型房地產(chǎn)企業(yè)。公司先后完成內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)寶日陶亥西街南北兩側(cè)的舊城改造拆遷任務(wù)，于2008年7月份開工建設(shè)三江國際太古廣場商住區(qū)，總建筑面積將達到80余萬平方米。是東勝區(qū)板塊第一個核心地段內(nèi)的大型綜合建筑集群，包括兩棟五星級酒店、三座現(xiàn)代化大型商場、五棟甲級寫字樓、兩條商業(yè)步行街以及40余萬平方米高檔公寓及住宅。目前一期10萬平方米高檔住宅已經(jīng)售罄，二期王府井金街即將開盤，三期世紀廣場正在規(guī)劃中。

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖：融資方企業(yè)基本信息程協(xié)橋王鳳嬌內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司4融資方企業(yè)的管理與戰(zhàn)略內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)公司成立以來，以“推動中國城鎮(zhèn)化進程”為企業(yè)使命，本著“素質(zhì)決定實力”的企業(yè)精神和“營造高品質(zhì)生活”的開發(fā)理念，引進人才，強化管理，塑造品牌。始終貫徹以質(zhì)量取勝的原則，借鑒國內(nèi)外先進的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗，注重現(xiàn)代建筑科技與民族傳統(tǒng)風格的統(tǒng)一，在規(guī)劃設(shè)計上秉承“以人為本”的思想，以“創(chuàng)新、求變”的精神去適應市場的需求去適應市場的需求，致力于精品樓盤的開發(fā)建設(shè)，秉承“鑄造精品，奉獻社會”的企業(yè)宗旨，依靠政府的支持和自身的雄厚實力及良好的人才優(yōu)勢，在鄂爾多斯市獨樹一幟。并推出“創(chuàng)造鄂爾多斯地產(chǎn)品牌，打造鄂爾多斯真正的商業(yè)核心區(qū)”的精神理念。公司系統(tǒng)科學地設(shè)置了公司內(nèi)部經(jīng)營管理機構(gòu)，建立起了一套符合現(xiàn)代企業(yè)要求的經(jīng)營管理規(guī)范和流程。融資方企業(yè)的管理與戰(zhàn)略內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)公司成立以來，以“2010年企業(yè)財務(wù)狀況（1）2010年三江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司資產(chǎn)負債表資產(chǎn)年初數(shù)

（萬元）期末數(shù)

（萬元）負債及

所有者權(quán)益年初數(shù)

（萬元）期末數(shù)

（萬元）流動資產(chǎn)：

流動負債：

貨幣資金5,12925,484應付賬款2613,672應收賬款4,22926,005預收賬款41,22522,613預付賬款3,78222,847應繳稅費12,333存貨57,34741,851其他應付款4,58317,059流動資產(chǎn)合計70,487116,187流動負債合計45,83555,677固定資產(chǎn)：

長期負債：

固定資產(chǎn)原價187260長期借款10,00025,600減：累計折舊56105長期借款合計10,00025,600固定資產(chǎn)凈值131155負債總計55,83581,277固定資產(chǎn)合計131155所有者權(quán)益：

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

實收資本5,0005,000長期待攤費用591

實收資本凈額5,0005,000無形資產(chǎn)合計591

資本公積11,650

遞延稅項：

未分配利潤

30,065遞延稅款借項1,276

所有者權(quán)益合計16,65035,065資產(chǎn)總計72,485116,342負債和所有者權(quán)益總計72,485116,3422010年企業(yè)財務(wù)狀況（1）2010年三江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2010年企業(yè)財務(wù)狀況（2）2010年三江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司利潤表項目本年累計數(shù)（萬元）一、營業(yè)收入101,080減：營業(yè)成本61,414營業(yè)稅金及附加6,800銷售費用4管理費用368財務(wù)費用-8加：公允價值變動收益0投資收益0二、營業(yè)利潤32,502加：營業(yè)外收入0.3減：營業(yè)外支出19三、利潤總額32,483減：所得稅費用1,828加：本年利潤調(diào)整0四、凈利潤30,655以前年度調(diào)整0調(diào)整后利潤30,655五、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

2010年企業(yè)財務(wù)狀況（2）2010年三江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2010年度財務(wù)狀況分析2010年三江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)指標分析指標計算公式數(shù)值一、短期償債能力

流動比率流動資產(chǎn)/流動負債2.09速動比率（流動資產(chǎn)-存貨）/流動負債1.34二、運營能力

總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總收入/平均總資產(chǎn)1.07應收周轉(zhuǎn)率總收入/平均應收款6.69平均收賬期365/應收周轉(zhuǎn)率54.59存貨周轉(zhuǎn)率總成本/平均存貨1.24存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)365/存貨周轉(zhuǎn)率294.78三、財務(wù)杠桿

負債比率總負債/總資產(chǎn)0.70負債權(quán)益比總負債/所有者權(quán)益2.32權(quán)益乘數(shù)總資產(chǎn)/所有者權(quán)益3.32利息保障系數(shù)息前稅前利潤/利息費用

2010年度財務(wù)狀況分析2010年三江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)2011年企業(yè)財務(wù)狀況（1）截止到2011年9月公司資產(chǎn)負債表資產(chǎn)年初數(shù)

（萬元）期末數(shù)

（萬元）負債及

所有者權(quán)益年初數(shù)

（萬元）期末數(shù)

（萬元）流動資產(chǎn)：

流動負債：

貨幣資金25,4842,736應付賬款13,6724,377應收賬款26,00513,803預收賬款22,61329,707預付賬款22,84728,167應繳稅費2,3331存貨41,85194,132其他應付款17,05947,072流動資產(chǎn)合計116,187138,838流動負債合計55,67781,157固定資產(chǎn)：

長期負債：

固定資產(chǎn)原價260266長期借款25,60023,100減：累計折舊105152長期借款合計25,60023,100固定資產(chǎn)凈值155114負債總計81,277104,257固定資產(chǎn)合計155114所有者權(quán)益：

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

實收資本5,0005,000長期待攤費用

實收資本凈額5,0005,000無形資產(chǎn)合計

資本公積

遞延稅項：

未分配利潤30,06529,701遞延稅款借項

3所有者權(quán)益合計35,06534,701資產(chǎn)總計116,342138,958負債和所有者權(quán)益總計116,342138,958

項目陳述中已售未收房款中7.5億元，由于涉及房地產(chǎn)確認銷售需預交銷售不動產(chǎn)各項稅金，固未在報表應收賬款中體現(xiàn)；2011年9月中其他應收款為往來款，并非房款收入。

其他應付款4.7億為借款，代付工程款項。表中2.31億元長期借款新華信托2年期貸款，貸款到期日：2012年12月27日。

2011年企業(yè)財務(wù)狀況（1）截止到2011年9月公司資產(chǎn)負債2011年企業(yè)財務(wù)狀況（2）截止2011年9月公司利潤表項目本年累計數(shù)（萬元）一、營業(yè)收入4.5減：營業(yè)成本0.0營業(yè)稅金及附加0.3銷售費用2.1管理費用361.0財務(wù)費用3.1加：公允價值變動收益0.0投資收益0.0二、營業(yè)利潤(362.0)加：營業(yè)外收入0.3減：營業(yè)外支出2.4三、利潤總額(364.1)減：所得稅費用0.1加：本年利潤調(diào)整

四、凈利潤(364.2)以前年度調(diào)整0.0調(diào)整后利潤(364.2)項目報告中陳述二期銷售已收2.4億元，但由于房地產(chǎn)企業(yè)收入確認標準：項目是否完工。公司現(xiàn)在所開發(fā)二期項目（A\B區(qū))整體屬于未完工產(chǎn)品，固未結(jié)轉(zhuǎn)對應收入與成本。注明：本公司開發(fā)項目中有兩個商場即王府井商場、太古國際商場已經(jīng)竣工驗收。但屬于自有資產(chǎn)，下月將反映在投資性房地產(chǎn)科目中。剩余部分屬于未完工產(chǎn)品。2011年企業(yè)財務(wù)狀況（2）截止2011年9月公司利潤表項目項目概況“太古國際廣場”二期項目，位于寶日陶亥街南、吉勞慶路東，地處鄂爾多斯市東勝區(qū)最繁華的地段，地理位置非常優(yōu)越，是由三江公司投資開發(fā)的國際化城市綜合體項目,涵蓋高端百貨、名品商業(yè)街、五A級寫字樓、五星級酒店式及高檔住宅。王府井百貨已作為名品主力店進駐，將共同引領(lǐng)鄂爾多斯市商業(yè)的繁榮發(fā)展。項目概況“太古國際廣場”二期項目，位于寶日陶亥街南、吉勞慶路項目規(guī)劃指標“太古國際廣場”二期項目占地面積41391.6平米，建筑總面積約21萬平米，容積率：4.8。其中：①A1住宅約10893.1平米，②A2五星級酒店約34949.2平米，③A1、A2底商9777.47平米，④A區(qū)商場約26356.6平米，⑤B區(qū)商場（王府井百貨）約62495.58平米，⑥B1、B2寫字樓約69095.49平米。項目規(guī)劃指標“太古國際廣場”二期項目占地面積41391.6平項目現(xiàn)狀太古國際廣場二期銷控表

面積

(萬平米）已銷售面積

(萬平米）未銷售面積

(萬平米）銷售總價

（萬元）已收合計

（萬元）未收合計

（萬元）土地面積41,391.50

A1（住宅）20,670.572,219.2416,2212,3339361,397A1（底商）2,229.9316,0534,96611,087A2(五星酒店)34,949.2034,949.20049,50010,50039,000A區(qū)商場26,356.60自持物業(yè)

B1（寫字樓）69,095.498,229.9051,7759,9442,4157,529B1（底商）1,036.657,0002,1004,900B2（寫字樓）7,301.908,1192,0596,060B2（底商）752.046,2191,0805,139B區(qū)商場

（王府井百貨）62,495.58自持物業(yè)

合計213,567.4456718.86156,84999,16924,05675,113

“太古國際廣場”二期項目各版塊基本完成結(jié)構(gòu)封頂，并已拿到“商品房預銷售許可證”。項目除部A區(qū)與B區(qū)的部分自持物業(yè)外，已經(jīng)開始銷售，具體銷售與收款情況如右表所示。項目現(xiàn)狀太古國際廣場二期銷控表面積

(萬平米）已銷售面積

融資借貸情況借款金額：10億元人民幣。借款時間：2-3年。借款用途：項目工程建安費用與土地增值稅費用。還款來源：房屋銷售與出租回款。

可抵押物：王府井百貨商場是（“太古國際廣場”二期項目工程的一部分，王府井百貨商場占地62495.58平米，地上六層地下兩層，已辦理房產(chǎn)證，并且已在營運中）。融資借貸情況借款金額：10億元人民幣。融資資金使用與還款資金平衡項目總投資15億，融資方自籌資金5億，需融資10億。本次融資主要用于歸還建安工程費用及土地增值稅。

太古國際廣場建設(shè)項目（二期工程）資金使用計劃表序號工程項目單位數(shù)量單價（元）合價（萬元）一建安工程費m2203,8983,941.1980,360二設(shè)備購安費m2203,898267.795,460三其它費用m2203,898127.512,600四小計（建設(shè)工程總投資）m2203,8984,336.4888,420五營業(yè)稅及附加

12,636六土地增值稅

13,231七所得稅

36,609

合計

150,897太古國際廣場建設(shè)項目（二期工程）資金還款平衡表序號項目單位資金備注一銷售款億元10.98二期工程盈利10.98億元，可做為償還貸款的資金。（實際銷售款已收2.4億元）公司二期工程自營商鋪87.18m2，租金為1,152.24元/m2,年收入租金1億元，可保證所貸款項的利息支付。二自持物業(yè)出租款億元/年1三融資款億元10本項目10.98億銷售款已收2.4億元，后期銷售預收8.98億元。融資資金使用與還款資金平衡項目總投資15億，融資方自籌資項目綜合評估項目綜合評估可提供的附件清單房地產(chǎn)開發(fā)四級資質(zhì)公司營業(yè)執(zhí)照掃描件公司組織機構(gòu)代碼證掃描件公司稅負登記證掃描件銀行開戶許可證掃描件企業(yè)法定代表人證書掃描件法人省份證掃描件國稅證明掃描件地稅證明掃描件公司三年審計報告掃描件項目土地使用權(quán)證掃描件項目建設(shè)用地規(guī)劃許可證掃描件

項目工程規(guī)劃許可證掃描件

項目工程施工施工許可證掃描件項目房屋預銷售許可證掃描件可提供的附件清單房地產(chǎn)開發(fā)四級資質(zhì)項目土地使用權(quán)THEENDTHEEND謝謝！放映結(jié)束感謝各位觀看！讓我們共同進步謝謝！放映結(jié)束感謝各位觀看！讓我們共同進步房地產(chǎn)（案例）投融資項目分析報告(版權(quán)所有限定閱讀者)房地產(chǎn)（案例）投融資項目分析報告項目簡介

“內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”擬為旗下“太古國際廣場”二期項目融資10億元人民幣，用于“太古國際廣場”二期項目的建安與土地增值稅費用支付?！疤艊H廣場”二期項目，是由三江公司投資開發(fā)的國際化城市綜合體項目,涵蓋高端百貨、名品商業(yè)街、五A級寫字樓、五星級酒店式及高檔住宅。

“太古國際廣場”二期項目目前已經(jīng)基本完成結(jié)構(gòu)封頂，取得房屋預銷售許可證，部分物業(yè)已對外展開銷售。

“內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”擬以銷售回款與部分自持物業(yè)出租收入作為融資還款來源，并以王府井百貨作為融資抵押物。項目簡介“內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”擬為旗下“太古目錄三財務(wù)分析

融資借貸情況融資資金使用與還款資金平衡四項目綜合評估五可提供的附件清單一融資方企業(yè)介紹融資方企業(yè)基本信息融資方企業(yè)的管理與戰(zhàn)略

融資方企業(yè)財務(wù)狀況融資方企業(yè)財務(wù)狀況分析

二項目介紹項目概況項目規(guī)劃指標

項目現(xiàn)狀

目錄三財務(wù)分析一融資方企業(yè)介紹融資方企業(yè)基本信息程協(xié)橋王鳳嬌內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司4950萬，99%50萬元，1%

內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下稱三江公司）成立于2007年12月，法定代表人程協(xié)橋，注冊資本5,000萬元。公司是一家專業(yè)從事房地產(chǎn)開發(fā)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資的大型房地產(chǎn)企業(yè)。公司先后完成內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)寶日陶亥西街南北兩側(cè)的舊城改造拆遷任務(wù)，于2008年7月份開工建設(shè)三江國際太古廣場商住區(qū)，總建筑面積將達到80余萬平方米。是東勝區(qū)板塊第一個核心地段內(nèi)的大型綜合建筑集群，包括兩棟五星級酒店、三座現(xiàn)代化大型商場、五棟甲級寫字樓、兩條商業(yè)步行街以及40余萬平方米高檔公寓及住宅。目前一期10萬平方米高檔住宅已經(jīng)售罄，二期王府井金街即將開盤，三期世紀廣場正在規(guī)劃中。

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖：融資方企業(yè)基本信息程協(xié)橋王鳳嬌內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司4融資方企業(yè)的管理與戰(zhàn)略內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)公司成立以來，以“推動中國城鎮(zhèn)化進程”為企業(yè)使命，本著“素質(zhì)決定實力”的企業(yè)精神和“營造高品質(zhì)生活”的開發(fā)理念，引進人才，強化管理，塑造品牌。始終貫徹以質(zhì)量取勝的原則，借鑒國內(nèi)外先進的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗，注重現(xiàn)代建筑科技與民族傳統(tǒng)風格的統(tǒng)一，在規(guī)劃設(shè)計上秉承“以人為本”的思想，以“創(chuàng)新、求變”的精神去適應市場的需求去適應市場的需求，致力于精品樓盤的開發(fā)建設(shè)，秉承“鑄造精品，奉獻社會”的企業(yè)宗旨，依靠政府的支持和自身的雄厚實力及良好的人才優(yōu)勢，在鄂爾多斯市獨樹一幟。并推出“創(chuàng)造鄂爾多斯地產(chǎn)品牌，打造鄂爾多斯真正的商業(yè)核心區(qū)”的精神理念。公司系統(tǒng)科學地設(shè)置了公司內(nèi)部經(jīng)營管理機構(gòu)，建立起了一套符合現(xiàn)代企業(yè)要求的經(jīng)營管理規(guī)范和流程。融資方企業(yè)的管理與戰(zhàn)略內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)公司成立以來，以“2010年企業(yè)財務(wù)狀況（1）2010年三江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司資產(chǎn)負債表資產(chǎn)年初數(shù)

（萬元）期末數(shù)

（萬元）負債及

所有者權(quán)益年初數(shù)

（萬元）期末數(shù)

（萬元）流動資產(chǎn)：

流動負債：

貨幣資金5,12925,484應付賬款2613,672應收賬款4,22926,005預收賬款41,22522,613預付賬款3,78222,847應繳稅費12,333存貨57,34741,851其他應付款4,58317,059流動資產(chǎn)合計70,487116,187流動負債合計45,83555,677固定資產(chǎn)：

長期負債：

固定資產(chǎn)原價187260長期借款10,00025,600減：累計折舊56105長期借款合計10,00025,600固定資產(chǎn)凈值131155負債總計55,83581,277固定資產(chǎn)合計131155所有者權(quán)益：

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

實收資本5,0005,000長期待攤費用591

實收資本凈額5,0005,000無形資產(chǎn)合計591

資本公積11,650

遞延稅項：

未分配利潤

30,065遞延稅款借項1,276

所有者權(quán)益合計16,65035,065資產(chǎn)總計72,485116,342負債和所有者權(quán)益總計72,485116,3422010年企業(yè)財務(wù)狀況（1）2010年三江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2010年企業(yè)財務(wù)狀況（2）2010年三江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司利潤表項目本年累計數(shù)（萬元）一、營業(yè)收入101,080減：營業(yè)成本61,414營業(yè)稅金及附加6,800銷售費用4管理費用368財務(wù)費用-8加：公允價值變動收益0投資收益0二、營業(yè)利潤32,502加：營業(yè)外收入0.3減：營業(yè)外支出19三、利潤總額32,483減：所得稅費用1,828加：本年利潤調(diào)整0四、凈利潤30,655以前年度調(diào)整0調(diào)整后利潤30,655五、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

2010年企業(yè)財務(wù)狀況（2）2010年三江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2010年度財務(wù)狀況分析2010年三江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)指標分析指標計算公式數(shù)值一、短期償債能力

流動比率流動資產(chǎn)/流動負債2.09速動比率（流動資產(chǎn)-存貨）/流動負債1.34二、運營能力

總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總收入/平均總資產(chǎn)1.07應收周轉(zhuǎn)率總收入/平均應收款6.69平均收賬期365/應收周轉(zhuǎn)率54.59存貨周轉(zhuǎn)率總成本/平均存貨1.24存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)365/存貨周轉(zhuǎn)率294.78三、財務(wù)杠桿

負債比率總負債/總資產(chǎn)0.70負債權(quán)益比總負債/所有者權(quán)益2.32權(quán)益乘數(shù)總資產(chǎn)/所有者權(quán)益3.32利息保障系數(shù)息前稅前利潤/利息費用

2010年度財務(wù)狀況分析2010年三江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)2011年企業(yè)財務(wù)狀況（1）截止到2011年9月公司資產(chǎn)負債表資產(chǎn)年初數(shù)

（萬元）期末數(shù)

（萬元）負債及

所有者權(quán)益年初數(shù)

（萬元）期末數(shù)

（萬元）流動資產(chǎn)：

流動負債：

貨幣資金25,4842,736應付賬款13,6724,377應收賬款26,00513,803預收賬款22,61329,707預付賬款22,84728,167應繳稅費2,3331存貨41,85194,132其他應付款17,05947,072流動資產(chǎn)合計116,187138,838流動負債合計55,67781,157固定資產(chǎn)：

長期負債：

固定資產(chǎn)原價260266長期借款25,60023,100減：累計折舊105152長期借款合計25,60023,100固定資產(chǎn)凈值155114負債總計81,277104,257固定資產(chǎn)合計155114所有者權(quán)益：

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

實收資本5,0005,000長期待攤費用

實收資本凈額5,0005,000無形資產(chǎn)合計

資本公積

遞延稅項：

未分配利潤30,06529,701遞延稅款借項

3所有者權(quán)益合計35,06534,701資產(chǎn)總計116,342138,958負債和所有者權(quán)益總計116,342138,958

項目陳述中已售未收房款中7.5億元，由于涉及房地產(chǎn)確認銷售需預交銷售不動產(chǎn)各項稅金，固未在報表應收賬款中體現(xiàn)；2011年9月中其他應收款為往來款，并非房款收入。

其他應付款4.7億為借款，代付工程款項。表中2.31億元長期借款新華信托2年期貸款，貸款到期日：2012年12月27日。

2011年企業(yè)財務(wù)狀況（1）截止到2011年9月公司資產(chǎn)負債2011年企業(yè)財務(wù)狀況（2）截止2011年9月公司利潤表項目本年累計數(shù)（萬元）一、營業(yè)收入4.5減：營業(yè)成本0.0營業(yè)稅金及附加0.3銷售費用2.1管理費用361.0財務(wù)費用3.1加：公允價值變動收益0.0投資收益0.0二、營業(yè)利潤(362.0)加：營業(yè)外收入0.3減：營業(yè)外支出2.4三、利潤總額(364.1)減：所得稅費用0.1加：本年利潤調(diào)整

四、凈利潤(364.2)以前年度調(diào)整0.0調(diào)整后利潤(364.2)項目報告中陳述二期銷售已收2.4億元，但由于房地產(chǎn)企業(yè)收入確認標準：項目是否完工。公司現(xiàn)在所開發(fā)二期項目（A\B區(qū))整體屬于未完工產(chǎn)品，固未結(jié)轉(zhuǎn)對應收入與成本。注明：本公司開發(fā)項目中有兩個商場即王府井商場、太古國際商場已經(jīng)竣工驗收。但屬于自有資產(chǎn)，下月將反映在投資性房地產(chǎn)科目中。剩余部分屬于未完工產(chǎn)品。2011年企業(yè)財務(wù)狀況（2）截止2011年9月公司利潤表項目項目概況“太古國際廣場”二期項目，位于寶日陶亥街南、吉勞慶路東，地處鄂爾多斯市東勝區(qū)最繁華的地段，地理位置非常優(yōu)越，是由三江公司投資開發(fā)的國際化城市綜合體項目,涵蓋高端百貨、名品商業(yè)街、五A級寫字樓、五星級酒店式及高檔住宅。王府井百貨已作為名品主力店進駐，將共同引領(lǐng)鄂爾多斯市商業(yè)的繁榮發(fā)展。項目概況“太古國際廣場”二期項目，位于寶日陶亥街南、吉勞慶路項目規(guī)劃指標“太古國際廣場”二期項目占地面積41391.6平米，建筑總面積約21萬平米，容積率：4.8。其中：①A1住宅約10893.1平米，②A2五星級酒店約34949.2平米，③A1、A2底商9777.47平米，④A區(qū)商場約26356.6平米，⑤B區(qū)商場（王府井百貨）約62495.58平米，⑥B1、B2寫字樓約69095.49平米。項目規(guī)劃指標“太古國際廣場”二期項目占地面積41391.6平項目現(xiàn)狀太古國際廣場二期銷控表

面積

(萬平米）已銷售面積

(萬平米）未銷售面積

(萬平米）銷售總價

（萬元）已收合計

（萬元）未收合計

（萬元）土地面積41,391.50

A1（住宅）20,670.572,219.2416,2212,3339361,397A1（底商）2,229.9316,0534,96611,087A2(五星酒店)34,949.2034,949.20049,50010,50039,000A區(qū)商場26,356.60自持物業(yè)

B1（寫字樓）69,095.498,229.9051,7759,9442,4157,529B1（底商）1,036.657,0002,1004,900B2（寫字樓）7,301.908,1192,0596,060B2（底商）752.046,2191,0805,139B區(qū)商場

（王府井百貨）62,495.58自持物業(yè)

合計213,567.4456718.86156,84999,16924,056