QAD-成本核算操作手冊

精選優(yōu)質(zhì)文檔傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔傾情為你奉上專心專注專業(yè)專心專注專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔傾情為你奉上專心專注專業(yè)成本核算的操作步驟的核對采購價格核對應(yīng)付暫估總帳和明細(xì)帳的核對關(guān)閉累計加工單手工錄入工資會計分錄手工錄入附加費用會計分錄生成差異表生成完工成本表雙擊所示Netterm圖標(biāo)：打開QAD運行軟件，出現(xiàn)的界面是：2、單擊工具欄左數(shù)第五個（黃色電話）的圖標(biāo)，系統(tǒng)出現(xiàn)下面的界面：3、系統(tǒng)要求輸入管理員的用戶名(QAD)和進(jìn)入密碼（QAD123），（該用戶名和密碼公司通用），用戶名和密碼正確后，系統(tǒng)進(jìn)入下列界面：4、選擇A（正式庫）后，回車，進(jìn)入一下界面：5、輸入：自己的用戶名×××和密碼******?；剀嚒＿M(jìn)入系統(tǒng)主界面。如下：1、選擇25.13.7菜單。如下界面：2、生效日期：輸入需要過帳的會計期間。3：過帳事務(wù)：選YES4：輸出：選PAGE3、輸入完成后，連續(xù)按F4鍵保存直到將光標(biāo)退出到會計單位處。注意：，因為QAD有處理記錄條數(shù)限制，需要多操作幾次，直到系統(tǒng)提示過帳完成。的核對1當(dāng)所有的會計事務(wù)過帳完畢后、進(jìn)入3.6.15菜單，在3.6.15中核對的是庫存的明細(xì)帳，如下界面1）截止日期：過帳完畢后，選擇日期2）物料號：可對一種物料進(jìn)行選擇查詢，下界面是查洵全部庫存商品，則不需選擇。3）產(chǎn)品類：可對某一類產(chǎn)品進(jìn)行選擇查詢，下界面是查洵全部庫存商品，則不需選擇。4）客戶寄售：如選EXCLUDE是指非寄售物料，不含寄售。選INCLUDE指所有物料，含寄售和非寄售物料：選ONLY指寄售物料。：2、，再進(jìn)入25.15.1，如下界面1）、帳戶：選擇需要查詢的帳戶。是庫存商品、2）生效日期：輸入查詢的日期（月抹關(guān)帳以后）3）匯總明細(xì)帳戶：選YES 如要查詢明細(xì)，選NO。4）匯總成本中心選YES。如要查詢明細(xì)，選NO5）輸出：選Page。如要導(dǎo)出選CHUI6）上述之外的選項全部選系統(tǒng)默認(rèn)值?？偨Y(jié)：步驟三是完成庫存商品的明細(xì)帳和總帳的核對采購價格核對完成了庫存商品的總帳和明細(xì)帳的核對后，進(jìn)入3.21.16界面，如上界面。1）生效日期：輸入會計結(jié)算時間（一般月末關(guān)帳以后）。2）帳戶：輸入采購價格差異帳號代碼，即。3）按事務(wù)排序的明細(xì)：選NO4）輸出：輸出：選Page。如要導(dǎo)出選CHUI上述之外的選項全部選系統(tǒng)默認(rèn)值。2，進(jìn)入25.15.1界面，如下界面。1）25.15.1的輸入條件同上述同界面選擇相同，在此不必冗述?？偨Y(jié)：步驟四是完成采購價格核對，注意只核對當(dāng)期數(shù)。應(yīng)付暫估總帳和明細(xì)帳的核對完成采購價格的核對后，進(jìn)入5.13.11界面，如下界面。生效日期：輸入會計結(jié)算時間（一般月末關(guān)帳以后）匯總：選YES未確認(rèn)憑證收據(jù)：選YES上述之外的選項全部選系統(tǒng)默認(rèn)值庫。完成5.13.11的核算后，進(jìn)入25.15.1界面，如下界面。帳戶：輸入應(yīng)付暫估-庫存物料的帳號代碼，即生效日期：輸入會計結(jié)算時間（一般月末關(guān)帳以后）匯總明細(xì)帳戶：選YES 如要查詢明細(xì)，選NO。。4）匯總成本中心：選YES。如要查詢明細(xì)，選NO5）輸出：選Page。如要導(dǎo)出選CHUI上述之外的選項全部選系統(tǒng)默認(rèn)值庫總結(jié)：步驟五是完成應(yīng)付暫估總帳與明細(xì)帳的核對。關(guān)閉累計加工單1．在完成上述帳戶的核對后，進(jìn)入18.22.10界面，如上界面。結(jié)束有效日：輸入結(jié)帳日期，一定在月末關(guān)帳以后生效日期：。輸入比結(jié)束日期少一天。更新：輸入YES輸出：選CHUI，一定要導(dǎo)出文件備查。手工錄入工資會計分錄1．加工單關(guān)閉后，進(jìn)入25.13.1界面，如下界面。手工輸入實發(fā)工資會計分錄（NC帳面數(shù)）。它同系統(tǒng)生成的標(biāo)準(zhǔn)人工的差異，也在此界面錄入會計分錄。生效日期：輸入會計結(jié)帳日期。下界面試輸入一會計分錄，以示說明手工錄入附加費用會計分錄1）第八步驟的操作程序同第七步驟基本相同，在此不必冗述。