經(jīng)典的財務(wù)部出納的職責(zé)

Word———經(jīng)典的財務(wù)部出納的職責(zé)經(jīng)典的財務(wù)部出納的職責(zé)（精選15篇）

經(jīng)典的財務(wù)部出納的職責(zé)篇11.報銷費用審核，編制付款憑證。

2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

3.制作銀行存款調(diào)整表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)整全都。

4.應(yīng)付賬款：費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

5.每周預(yù)備零星付款清單。

6.在途物資，收集登記國外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

7.開立國外供應(yīng)商借款通知單。

8.集團內(nèi)公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper。

9.git與賬務(wù)核對。

10.應(yīng)付供應(yīng)商對賬。

經(jīng)典的財務(wù)部出納的職責(zé)篇21、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;

2、公司日常請款、報銷款項處理;

3、財務(wù)部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

4、公司證照、印鑒管理工作;

5、與財務(wù)公司保持良好公共關(guān)系。

6、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

經(jīng)典的財務(wù)部出納的職責(zé)篇31.負(fù)責(zé)公司的銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)

2.報銷日常費用和員工差旅費用

3.保管財務(wù)用章

4.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)的管理

5.統(tǒng)計每周公司資金流轉(zhuǎn)狀況

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

經(jīng)典的財務(wù)部出納的職責(zé)篇41.負(fù)責(zé)公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)。

2.負(fù)責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表，幫助二級單位搞好工資發(fā)放。

3.負(fù)責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費、水電費等。

4.負(fù)責(zé)代扣個人所得稅。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

經(jīng)典的財務(wù)部出納的職責(zé)篇5職責(zé)：

1.辦理銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的支取;

2.資金日報表的編制工作;

3.負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放;

4.領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作。

任職資格：

1.會計、財務(wù)、審計或相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷;

2.良好的口頭及書面表達(dá)力量;

3.嫻熟應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件;

4.敬業(yè)、責(zé)任心強、嚴(yán)謹(jǐn)踏實、工作認(rèn)真仔細(xì);

5.有良好的紀(jì)律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。

經(jīng)典的財務(wù)部出納的職責(zé)篇6職責(zé):

1.負(fù)責(zé)對公司收入、費用報銷等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;

2.依據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;

3.負(fù)責(zé)填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;

4.幫助部門主管做好日常財務(wù)工作。

任職資格:

1.財務(wù)會計專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;

2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟識銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3.熟識會計報表的處理，嫻熟使用財務(wù)軟件;

4.擅長處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)力量、自立工作力量和財務(wù)分析力量;

5.工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的溝通力量、團隊精神。

經(jīng)典的財務(wù)部出納的職責(zé)篇71、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款，向客戶開具發(fā)票;

2、審核各項費用支出，支配結(jié)算和核算工作;

3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;

4、制作公司要求相關(guān)報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報;

5、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

6、處理對公涉稅事宜。

經(jīng)典的財務(wù)部出納的職責(zé)篇8職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

3.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

任職要求：

1.會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2.具備1年以上相關(guān)工作閱歷，具備會計從業(yè)資格證書(優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可);

3.具備財務(wù)的專業(yè)學(xué)問，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟識結(jié)算報銷等程序;

4.能嫻熟使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

5.工作仔細(xì)、細(xì)致，有責(zé)任心;

6.具備良好的職業(yè)道德水平。

經(jīng)典的財務(wù)部出納的職責(zé)篇91.金蝶資金管理系統(tǒng)、明源系統(tǒng)的操作。

2.EKP系統(tǒng)管理費用流程、發(fā)票審核。

3.熟識EXCEL、Word等辦公軟件的操作。

4.各銀行網(wǎng)銀的操作，熟識銀行對公各項業(yè)務(wù)的辦理。

經(jīng)典的財務(wù)部出納的職責(zé)篇101.公司日常費用報銷單據(jù)審核、賬務(wù)處理;

2.應(yīng)收應(yīng)付往來對賬、管理、進(jìn)行重點狀況跟進(jìn)及賬務(wù)處理;

3.固定資產(chǎn)登記、管理及盤點及賬務(wù)處理;

4.納稅申報;

5.企業(yè)員工社保公金積繳納。

經(jīng)典的財務(wù)部出納的職責(zé)篇11職責(zé)：

1、必需遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀(jì)錄、規(guī)章制度和財經(jīng)紀(jì)錄及現(xiàn)金管理制度。

2、根據(jù)國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴(yán)格根據(jù)安吉集團公司財務(wù)部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

3、依據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進(jìn)行核對后填制支票或電匯單，準(zhǔn)時到開戶銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。

4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內(nèi)容是否真實、精確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無合同運單，票據(jù)是否真實合法，有無相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字，經(jīng)過財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

5、保管好先進(jìn)銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。

6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)準(zhǔn)時向銀行掛失或更換印簽。

7、月末負(fù)責(zé)編制的《現(xiàn)金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時報集團公司。

8、每季度對本公司賬戶的利息、財務(wù)費用支出作統(tǒng)計，編制利息收支統(tǒng)計表。

人員要求：

1、有較強的責(zé)任心，有自己的道德原則，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款。

2、具有大專及以上學(xué)歷并持有會計從業(yè)資格證書

3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規(guī)，熟識財經(jīng)制度;能熟識運用財務(wù)軟件和辦公軟件。

4、應(yīng)具備過癮的會計專業(yè)技能。

5、應(yīng)具備較強的溝通、協(xié)調(diào)力量，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務(wù)機關(guān)等的關(guān)系。

6、一年以上的會計從業(yè)閱歷。

經(jīng)典的財務(wù)部出納的職責(zé)篇12職責(zé)：

1、依據(jù)已審批的原始單據(jù)，負(fù)責(zé)辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。

2、審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要準(zhǔn)時送交銀行入帳。

3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)

3、票據(jù)辦理

技能要求：

1、持會計從業(yè)資格證，熟識國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

2、熟識銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，良好的口頭及書面表達(dá)力量;

3、嫻熟使用財務(wù)軟件和辦公軟件。

4、大專以上學(xué)歷

經(jīng)典的財務(wù)部出納的職責(zé)篇13■負(fù)責(zé)費用報銷單據(jù)復(fù)核

■負(fù)責(zé)銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬

■幫助應(yīng)收票據(jù)日常管理(說明、托收等)

■開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票

■現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入

■負(fù)責(zé)海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務(wù)核對

■工資計提會計處理、國內(nèi)現(xiàn)金池利息計提會計處理

■領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

經(jīng)典的財務(wù)部出納的職責(zé)篇141.準(zhǔn)時辦理新進(jìn)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嫻熟網(wǎng)銀操作;

2.能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，并做處處理準(zhǔn)時、正確、賬實相符;

3.處理銀行相關(guān)事務(wù)對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。

4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票;

5.協(xié)作財務(wù)主管完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

經(jīng)典的財務(wù)部出納的職責(zé)篇151、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、依據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)