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利息計(jì)算公式:I=F-PI:(interest)F:(future)還本付息總金額P:(presentvalue)本金,現(xiàn)值單利計(jì)算公式:利息:I=P×i單×n=Pi單n本利和:F=P+I=P+Pi單n=P(1+ni單)I:(interest)利息F:(future)還本付息總金額P:(presentvalue)本金,現(xiàn)值i:(interestrate)利率n:n年復(fù)利計(jì)算公式第nFn=P(1+i)n這nI=Fn-P=P(1+i)n-P一次支付的終值計(jì)算(已知P求Fn=P(1+i)n=P(F/p,i,n)(F/p,i,n):一次支付的終值系數(shù)一次支付的現(xiàn)值計(jì)算(已知F求P=F(1+i)-n=F(P/F,i,n)(P/F,i,n):一次支付的現(xiàn)值系數(shù)等額支付的終值計(jì)算(已知A求F)F1in1=A(F/A,,)i(F/A,i,n):等額系列支付的終值系數(shù)等額支付的現(xiàn)值計(jì)算(已知A求P)1 PA
1=A(P/A,i,n)i1in(P/A,i,n):等額系列支付的現(xiàn)值系數(shù)計(jì)息周期有效利率i=r/mm:年有效利率rieef1mm1總投資收益率ROI總投資收益率息稅前利潤100%總投資 凈利潤所得稅運(yùn)營期利息建設(shè)投資建設(shè)期利息
100%(稅前利潤(稅后利潤)息稅前利潤-運(yùn)營期利息-所得稅=凈利潤總投資=建設(shè)投資+建設(shè)期利息+流動(dòng)資金資本金凈利潤率資本金凈利潤率 凈利潤 100%技術(shù)方案資本金靜態(tài)投資回收期靜態(tài)投資回收期=I/A=總投資/每年的凈收益當(dāng)每年凈收益不相等:=T-1+第(T-1)/第TFNPVFNPV=初始投資年凈現(xiàn)金流1ic第1i2c
第n年凈現(xiàn)金流1inc盈虧平衡分析也稱量本利模型C=C+CQF UC:總成本C:固定成本FC:單位產(chǎn)品變動(dòng)成本US=p×Q-TU×QS:銷售收入p:單位產(chǎn)品售價(jià)T:單位產(chǎn)品稅金及附加UQ:銷量B:利潤量本利模型Q BCF ,令B=0即盈虧平衡時(shí)的產(chǎn)量pC TU USAFA/ASAFF/FSAF:敏感度系數(shù)△A/A:評價(jià)指標(biāo)A的相應(yīng)變化率(%)△F/F:不確定因素F的變化率(%)經(jīng)營成本經(jīng)營成本=總成本-折舊費(fèi)-攤銷費(fèi)-利息支出經(jīng)營成本=外購原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)+工資及福利費(fèi)+修理費(fèi)-+其他費(fèi)用(材+人+機(jī)+其他)附加率法:(1Ni)RP PNP:租賃資產(chǎn)的價(jià)格N:租賃期數(shù)ir:附加率年金法期末支付方式R
pi1iNa 1iN1期初支付方式R
pi1iN1b 1iN1增量投資收益法增量投資收益率R
新方案年生產(chǎn)成本的降低值CC1 2(21)
新方案投資額的增加值II1 2C11C22I11I22折算費(fèi)用法增加投資時(shí):方案的折算費(fèi)用Z=方案的年生產(chǎn)成本C+年投資額P×基準(zhǔn)收益率Rc即=現(xiàn)實(shí)成本+機(jī)會(huì)成本F 不增加投資時(shí):方案的折算費(fèi)用C=固定成本
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