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XX科技有限公司部門(mén)管理手冊(cè)XX科技有限公司部門(mén)管理手冊(cè)XX科技有限公司部門(mén)管理手冊(cè)目錄TＯC＼o＂1-2"\h\zHYＰEＲLＩNK＂"＼l"＿Ｔoc49３12８9２"第一部分 威奧特公司組織架構(gòu)圖 ＰAGEＲEF_Toc493１2８９２\ｈ4HYPEＲLINK""第二部分?財(cái)務(wù)部部門(mén)管理手冊(cè)?PAＧＥREＦ＿Toｃ4９31２8９3\h5〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYＰERLINK"＂\ｌ"_Tｏc4931２89４＂概述 PAＧERＥＦ_Ｔoc49３1289４\h6〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕ＨYPERLIＮK""\ｌ"_Toc49３12895"第一章部門(mén)職能 ＰＡGEREF_Toc４９312895\ｈ7〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HＹPERLＩNK＂＂\ｌ"_Tｏc4９3128９6"第二章部門(mén)組織結(jié)構(gòu)?PAGEREF_Ｔoc4９3１28９６\h9〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPERLINK＂＂＼ｌ"_Toc4931２898"第三章部門(mén)崗位描述 PAGEREF_Ｔoc4９312898\ｈ10〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HＹPERＬINＫ＂"\l"_Tｏc4931２899＂第四章部門(mén)工作流程 PAGEREF＿Toc４93１2８99\ｈ１3〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPERＬINＫ""\ｌ"_Toｃ4９31２９00"第五章附件?ＰAGEＲEF_Tｏc4９3１2９00\h1６〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕ＨYPERLINK"＂\ｌ＂_Toc4９312901＂第三部分?商務(wù)部部門(mén)管理手冊(cè) ＰAＧEREF_Toc493１2901\ｈ20〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HＹPERLIＮK＂"概述 PAＧＥRＥF_Toc4９３1２９02\h21〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYＰERLIＮK＂＂＼l"_Tｏｃ49３1２903"第一章部門(mén)職能 PＡGERＥF＿Toc49３１290３\h22〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HＹPERLＩNK＂"第二章部門(mén)組織結(jié)構(gòu) ＰＡGＥREＦ_Toc４93１2904\h23〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕ＨYPＥＲＬＩNK""第三章部門(mén)崗位描述 ＰＡＧEＲEF_Tｏｃ４93129０5\h24〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕ＨYPERLIＮK""\l＂_Toc49３129０6"第四章部門(mén)工作流程?PAGＥREF_Ｔoc49312906＼ｈ2７〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPＥＲＬＩNK""\ｌ"_Toc４9３129０７"第五章附件?ＰAGEＲEF_Toc49312９０7＼ｈ3５〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPERLＩNＫ""＼ｌ"＿Ｔoc49312９08"第四部分?企業(yè)發(fā)展部部門(mén)管理手冊(cè)?PAＧEREF_Tｏc４93１29０8\h51〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPERLＩNK""概述 PAGＥREF＿Toc49312９09\h52〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕ＨＹPＥＲLINK"＂＼l"_Toｃ49312９10"第一章部門(mén)職能 PAＧEREF_Tｏｃ49３１2910＼h53〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPＥRLＩNK""第二章部門(mén)組織結(jié)構(gòu) ＰAＧEREF_Ｔoc４931２911＼h54〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPＥRLINK＂"\ｌ"＿Tｏc493129１2"第三章部門(mén)崗位描述 PＡGERＥF＿Toc49312912\h５5〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕ＨYPEＲLINK""＼l"_Tｏc493129１３"第四章部門(mén)工作流程?ＰAGERＥＦ＿Toc４9３1291３\h60〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPＥRＬＩNK＂"第五章附件?PAGEREＦ_Toc49312914＼ｈ６5〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕＿Ｔoｃ49312915"第五部分?人力資源部部門(mén)管理手冊(cè) ＰAGＥREF_Ｔoc4９3１2915\h69〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕ＨYPERLINK""概述 PAGEREF_Toｃ49312９１6＼h70〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HＹPERＬINK""第一章部門(mén)職能 PAGＥREＦ_Ｔoc49312917\h71〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPＥRLＩNＫ""第二章部門(mén)組織結(jié)構(gòu) ＰAGEREＦ_Toc４93129１8\h7２〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HＹPERLINK＂"第五章附件?ＰAＧEＲEF＿Ｔoc49312921＼ｈ83〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYＰERLＩNK＂＂\ｌ"_Ｔoｃ４9312922"第六部分?綜合辦公室部門(mén)管理手冊(cè)?PＡＧEREF_Toｃ4931292２\ｈ9６〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPＥＲＬINK""\l＂_Toc4931２９23＂概述 ＰAＧＥＲＥF＿Ｔoc４9３12９2３＼h9７〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕ＨYPEＲLＩNＫ""第一章部門(mén)職能?ＰAGＥRＥF_Ｔoc49３12９24＼h98〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HＹPERLINK"＂\ｌ"＿Toc４93１2９26"第三章部門(mén)崗位描述 ＰＡGEＲEF_Toc4９３１2926＼h1０2〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕ＨＹPＥRLINK＂"\ｌ＂_Toｃ4９312927"第四章部門(mén)工作流程 PAGＥREF＿Toc４93１2９27＼ｈ109〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPERLＩNＫ"＂第五章附件 ９312９28＼h122〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYＰEＲLＩNK""＼ｌ"_Ｔoｃ49312929"第七部分 質(zhì)量管理部部門(mén)管理手冊(cè)?PAGEＲEF_Toc4９３1292９\ｈ1４９〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕ＨYPEＲLINK""\l＂＿Ｔoc4９3129３0"概述 PAGERＥF_Toc49312930＼ｈ1５０〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HＹＰEＲLINＫ""第二章部門(mén)組織結(jié)構(gòu)?ＰAGEＲEＦ_Tｏc4９312932\ｈ15２〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPＥRLINK"＂\ｌ"_Tｏc49３１2933"第三章部門(mén)崗位描述?PAGＥRＥF_Toc４9312933\h15２〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPEＲＬINK""\ｌ"_Toc4931２93４"第四章部門(mén)工作流程?ＰＡGEREF_Toc49３12934\h157〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPＥRLINＫ""第五章附件 PAGERＥＦ_Ｔoc493129３5\h161〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYＰERLINK""第八部分 銷(xiāo)售部、業(yè)務(wù)拓展部部門(mén)管理手冊(cè) PAGEREF_Ｔｏc4９3１２936\h１６4〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPERLＩNK＂＂＼l＂_Ｔoc493１2937"概述?PAGＥRＥF_Toc４9３12937＼ｈ165〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPERLINＫ"＂第一章部門(mén)職能 PAＧEＲEF＿Toc４93１2９38\h166〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕ＨYＰERLＩＮK""\l＂_Toc4９３１２939＂第二章部門(mén)組織結(jié)構(gòu) PAGＥREF＿Toc４93１293９＼h168〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPEＲLINＫ＂"第三章部門(mén)崗位描述 PAＧEREＦ_Toc４931２9４０\h17０〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕_Ｔoc4９31294１"第四章部門(mén)工作流程?ＰAGEREF＿Toc４９31２941＼h１76〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPERLＩNK""第五章附件 PAGEREF＿Toｃ49３12942\h180〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPERLINK＂＂\l＂_Tｏc493１2９43＂第九部分 市場(chǎng)產(chǎn)品部部門(mén)管理手冊(cè)?PAGEREF_Tｏｃ49３129４3\h1８１〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕ＨYPＥRLINK""\l＂_Toc4９３1294４＂概述 ＰAGＥRＥＦ_Ｔoc493１2944＼h182〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPＥRLINK""\l＂_Toc49３129４５"第一章部門(mén)職能?PＡＧEREF_Toｃ４93１2９45＼h183〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPEＲLINK＂"＼l＂_Ｔｏc49３1２9４6"第二章部門(mén)組織結(jié)構(gòu)?PAＧERＥＦ_Toｃ49312９46\h184〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕ＨＹＰERＬＩNＫ＂"＼l"_Toc4９312947＂第三章部門(mén)崗位描述 PAGEＲEF_Toc4931294７\ｈ1８5〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPＥＲＬINK＂＂＼l"_Toｃ49３１2949＂第五章附件?PAGEＲEＦ_Tｏc49３1２949\h188〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPERLＩNK""＼l"_Toｃ4９3１29５０＂第十部分?技術(shù)支持部部門(mén)管理手冊(cè) PAGＥREF_Toc49３12950\h18９〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPERＬINK""\l＂_Tｏｃ４９3１2951"概述 PＡGＥREF_Tｏc49３１2951\ｈ190〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕ＨＹPERLIＮK"＂第一章部門(mén)職能?PAGERＥF_Tｏc４９31２95２\h191〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕第二章部門(mén)組織結(jié)構(gòu)?PAGＥREF＿Toc4９312９53＼ｈ1９2〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HＹＰＥRＬＩNK"＂＼l＂_Ｔoc４931２９54"第三章部門(mén)崗位描述 ＰAGEREF＿Toc493１2954\h193〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYＰＥRLINＫ""＼l"_Tｏｃ493129５5"第四章部門(mén)工作流程 ＰAＧEREF_Toｃ493１2９55\h１9９〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPＥＲLINK""第五章附件?PAＧEREＦ_Ｔoc493１2９56\h２02〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕ＨYPERＬＩNK＂"\l＂＿Toc4９31２9５7"第十一部分 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部部門(mén)管理手冊(cè)?ＰAGEREF_Tｏc4９31295７\h２10〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕ＨYPERLINK""概述?PＡＧERＥF＿Toc4９３1295８\h21１〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HＹＰEＲLINK""＼l"_Ｔoc４9３1295９"第一章部門(mén)職能 ＰAGERＥF_Ｔoc4９312959＼ｈ212〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYＰERＬINK""第二章部門(mén)組織結(jié)構(gòu) PAＧEREF_Toc493129６0＼ｈ2１3〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕ＨＹPERLIＮK""第四章部門(mén)工作流程?PAGＥREF_Toc４93129６2\h22６〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HＹPERLＩNK"＂＼l"_Ｔoc４931２９6３"第五章附件?PAGＥＲEF_Tｏc４931296３＼h245〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HＹＰEＲLＩＮK""\l＂＿Toc４9３1２964"第十二部分 工程服務(wù)部部門(mén)管理手冊(cè) ＰAGＥREF_Toc49３12９64\h257〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPEＲＬINＫ""概述?PＡGEＲＥF＿Tｏｃ4931２96５\ｈ2５8〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYＰＥRLINＫ""\ｌ"_Tｏｃ493129６6"第一章部門(mén)職能 PAGＥREF＿Tｏc493１29６6＼h２5９〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕ＨＹＰERLIＮK""\l"＿Toc49312967"第二章部門(mén)組織結(jié)構(gòu)?PＡＧＥRＥF_Toc4931２９6７\h２61〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HYPERＬINK""＼l"_Tｏｃ49３１２9６8＂第二章部門(mén)崗位描述?ＰAGＥREF＿Toｃ４9312968\h２62〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕HＹＰＥRLIＮK＂"＼l＂_Ｔｏc4931296９"第四章部門(mén)工作流程?PAGEＲＥF_Toｃ4931２96９＼h267〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕ＨYＰERＬＩNK""＼l"_Tｏc49３1２9７０"第五章附件?ＰAＧEREF＿Toc493１2970\h2７0〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕第一部分 威奧特公司組織架構(gòu)圖總經(jīng)理CEO總經(jīng)理CEO市場(chǎng)銷(xiāo)售總監(jiān)業(yè)務(wù)發(fā)展部86首席運(yùn)營(yíng)官COO（常務(wù)副總經(jīng)理）首席財(cái)務(wù)官CFO市場(chǎng)產(chǎn)品部銷(xiāo)售部20技術(shù)支持部7運(yùn)營(yíng)總監(jiān)工程服務(wù)部21客服中心1質(zhì)量管理部4技術(shù)總監(jiān)無(wú)線業(yè)務(wù)部3產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部24企業(yè)發(fā)展部3綜合辦公室4人力資源部3分公司(籌)8其它分支機(jī)構(gòu)商務(wù)部4財(cái)務(wù)部3圖1威奧特公司組織架構(gòu)圖第二部分?財(cái)務(wù)部部門(mén)管理手冊(cè)概述財(cái)務(wù)部參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策，統(tǒng)一調(diào)度資金,厲行節(jié)約,合理分配公司收入,合理使用資金,統(tǒng)籌處理財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕為規(guī)范和協(xié)調(diào)部門(mén)及部門(mén)間工作，明確責(zé)權(quán)義務(wù),特制訂本手冊(cè)。第一章部門(mén)職能部門(mén)職能說(shuō)明書(shū)部門(mén)名稱(chēng)財(cái)務(wù)部部門(mén)編號(hào)1-０5制定時(shí)間2003-8主要工作職責(zé)日常財(cái)務(wù)事務(wù)建立對(duì)外會(huì)計(jì)核算體系，負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，包括經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的一切財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)核算。如實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。按時(shí)提供對(duì)外報(bào)表，依法計(jì)繳國(guó)家稅收并向有關(guān)方面報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告。與工商、稅務(wù)、銀行、擔(dān)保公司等政府機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門(mén)保持良好的關(guān)系。客戶的資信調(diào)查。正確進(jìn)行成本費(fèi)用的核算,及時(shí)準(zhǔn)確提供公司的財(cái)務(wù)信息，并進(jìn)行整理、分析和報(bào)告。合同保函的辦理。參與公司合同付款方式的審核。付款審核。向合同項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)出銷(xiāo)售合同款催收書(shū)。日常財(cái)務(wù)管理組織、制定、完善公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。建立健全公司內(nèi)部核算的數(shù)據(jù)管理體系，執(zhí)行與控制公司預(yù)算的相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)。公司運(yùn)營(yíng)的資金分析。參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策,統(tǒng)一調(diào)度資金,厲行節(jié)約,合理避稅,合理使用資金。為公司上市擬建上市公司財(cái)務(wù)體系。擬訂年度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)分配草案及其他財(cái)會(huì)資料供公司董事會(huì)決策使用。資金運(yùn)作對(duì)公司籌措資金提出計(jì)劃、建議、并具體操作經(jīng)批準(zhǔn)的債券融資。對(duì)外投資的財(cái)務(wù)分析。財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)監(jiān)督和建議監(jiān)督、檢查公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況,提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并提出加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)管理的建議。對(duì)公司的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督,并提出建議。權(quán)限范圍財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理不符合規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)。財(cái)務(wù)部有權(quán)按照財(cái)務(wù)制度審核員工借款項(xiàng)是否確實(shí)需要發(fā)生，并且前一筆借款是否已經(jīng)核銷(xiāo)。員工借款后一個(gè)月仍沒(méi)有報(bào)帳的，并且沒(méi)有前提特殊說(shuō)明的，財(cái)務(wù)有權(quán)按照財(cái)務(wù)制度給予一定經(jīng)濟(jì)處罰。各項(xiàng)費(fèi)用的領(lǐng)取和報(bào)銷(xiāo)均要按公司規(guī)定格式填寫(xiě)計(jì)劃和粘貼憑證,不符合規(guī)定的,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕支付。工作流程報(bào)銷(xiāo)流程：經(jīng)辦人部門(mén)秘書(shū)部門(mén)經(jīng)理會(huì)計(jì)審核－--－-財(cái)務(wù)經(jīng)理審核財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)-－--出納報(bào)銷(xiāo)2、借款流程:同報(bào)銷(xiāo)流程3、票據(jù)傳遞流程：出納報(bào)銷(xiāo)〔現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表〕會(huì)計(jì)審核記帳４、對(duì)外報(bào)表流程〔所有對(duì)外報(bào)表需經(jīng)他人審核〕:制表人--－-審核人

第二章部門(mén)組織結(jié)構(gòu)財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理 會(huì)計(jì)出納會(huì)計(jì)出納

第三章部門(mén)崗位描述崗位說(shuō)明書(shū)一、財(cái)務(wù)部經(jīng)理：崗位名稱(chēng)：財(cái)務(wù)經(jīng)理所屬部門(mén):財(cái)務(wù)部直接上級(jí):主管副總經(jīng)理直接管轄范圍:財(cái)務(wù)部各項(xiàng)事項(xiàng)工作目的:參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策，統(tǒng)一調(diào)度資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，合理使用資金,統(tǒng)籌處理財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。具體工作職責(zé)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作。負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、資本投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷(xiāo)售前景預(yù)測(cè)、開(kāi)支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。建立健全公司內(nèi)部核算的數(shù)據(jù)管理體系,以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。組織公司有關(guān)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。負(fù)責(zé)完成經(jīng)批準(zhǔn)的債權(quán)性融資工作。負(fù)責(zé)擬訂公司的年度財(cái)務(wù)收支、資金需求、成本費(fèi)用、現(xiàn)金流量等計(jì)劃，參與制訂公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。監(jiān)督公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律,以及公司各項(xiàng)決議。主持或參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，組織審核項(xiàng)目預(yù)決算、用款方案、材料供應(yīng)計(jì)劃。組織制定完善的財(cái)會(huì)制度和相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。負(fù)責(zé)對(duì)所有下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)監(jiān)督與協(xié)調(diào),審核所有上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)回答公司領(lǐng)導(dǎo)、政府部門(mén)的質(zhì)詢。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督財(cái)務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作,改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好下屬人員的績(jī)效考核和獎(jiǎng)勵(lì)懲罰工作。關(guān)鍵決策與責(zé)任:組建公司預(yù)算體系，組織制訂整個(gè)公司預(yù)算,考核每一項(xiàng)資金的使用情況,提供預(yù)算分析報(bào)告。監(jiān)督財(cái)務(wù)收支,組建對(duì)外會(huì)計(jì)核算體系,負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算資格要求:學(xué)歷要求:大學(xué)專(zhuān)業(yè)知識(shí)要求:技術(shù)資格要求：會(huì)計(jì)師職稱(chēng)專(zhuān)業(yè)背景要求：至少三年財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)?zāi)挲g／性別要求:無(wú)個(gè)性要求:認(rèn)真負(fù)責(zé),謙虛謹(jǐn)慎二、會(huì)計(jì)：崗位名稱(chēng):會(huì)計(jì)所屬部門(mén):財(cái)務(wù)部直接上級(jí):財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接管轄范圍：編制記帳憑證，登記明細(xì)帳總帳,完成財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)稅事項(xiàng)工作目的:核算公司的各項(xiàng)成本費(fèi)用和收入利潤(rùn),正確反映公司經(jīng)營(yíng)情況具體工作職責(zé)負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī),協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好公司的財(cái)務(wù)工作。嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，對(duì)其中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)制止、糾正,嚴(yán)重的應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況,提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告,并提出加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)管理的建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考。根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定,結(jié)合公司特點(diǎn),負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)做好帳務(wù)處理和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證,登記明細(xì)賬和總賬。對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)的增減和經(jīng)費(fèi)的收支進(jìn)行核算。準(zhǔn)確及時(shí)計(jì)算收入、費(fèi)用、成本,正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說(shuō)明和利潤(rùn)分配核算工作。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理,按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和計(jì)繳工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢,負(fù)責(zé)與稅收機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性,審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià),向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。協(xié)助經(jīng)理做好部門(mén)內(nèi)務(wù)工作，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。關(guān)鍵決策與責(zé)任：及時(shí)準(zhǔn)備報(bào)送各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)稅事項(xiàng)資格要求：學(xué)歷要求:大專(zhuān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)要求:技術(shù)資格要求:助理會(huì)計(jì)師職稱(chēng)專(zhuān)業(yè)背景要求:年齡／性別要求：無(wú)個(gè)性要求：認(rèn)真負(fù)責(zé)，謙虛謹(jǐn)慎三、出納崗位名稱(chēng)：出納所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接管轄范圍:公司現(xiàn)金和銀行存款各個(gè)帳戶工作目的：正確核算公司的現(xiàn)金和銀行存款，保證帳實(shí)相符具體工作職責(zé)在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到與銀行對(duì)帳單相符。登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行市〔縣〕內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限。正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作。關(guān)鍵決策與責(zé)任：保證公司現(xiàn)金和銀行存款的正確結(jié)算安全完整。資格要求：學(xué)歷要求:大專(zhuān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)要求:技術(shù)資格要求:助理會(huì)計(jì)師職稱(chēng)專(zhuān)業(yè)背景要求：年齡/性別要求：無(wú)個(gè)性要求:認(rèn)真負(fù)責(zé),謙虛謹(jǐn)慎

第四章部門(mén)工作流程一、報(bào)銷(xiāo)流程報(bào)銷(xiāo)人從部門(mén)秘書(shū)處領(lǐng)取報(bào)銷(xiāo)登記單報(bào)銷(xiāo)人按規(guī)定粘貼票據(jù)并填寫(xiě)相應(yīng)表格報(bào)銷(xiāo)人從部門(mén)秘書(shū)處領(lǐng)取報(bào)銷(xiāo)登記單報(bào)銷(xiāo)人按規(guī)定粘貼票據(jù)并填寫(xiě)相應(yīng)表格 交部門(mén)秘書(shū)初審、登記交部門(mén)經(jīng)理簽字交部門(mén)秘書(shū)初審、登記交部門(mén)經(jīng)理簽字 財(cái)務(wù)核對(duì)財(cái)務(wù)核對(duì)經(jīng)核對(duì)符合要求YEＳ經(jīng)核對(duì)符合要求NO預(yù)算內(nèi)且500元以內(nèi)預(yù)算外以及特殊事項(xiàng)?出納核對(duì)并報(bào)銷(xiāo)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核出納核對(duì)并報(bào)銷(xiāo)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核出納核對(duì)并報(bào)銷(xiāo)?出納核對(duì)并報(bào)銷(xiāo)出納核對(duì)二、借款流程：同報(bào)銷(xiāo)流程三、票據(jù)傳遞流程：完成報(bào)銷(xiāo)/借款手續(xù)的票據(jù)，出納編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)完成報(bào)銷(xiāo)/借款手續(xù)的票據(jù)，出納編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)會(huì)計(jì)審核并編制會(huì)計(jì)憑證四、對(duì)外報(bào)表流程：制表人編制報(bào)表審核人核定報(bào)表制表人編制報(bào)表審核人核定報(bào)表五、與各部門(mén)之間配合流程商務(wù)部:合同評(píng)審流程、采購(gòu)流程工程服務(wù)部：采購(gòu)流程、出庫(kù)流程產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部:采購(gòu)流程、入庫(kù)流程、出庫(kù)流程銷(xiāo)售部:合同評(píng)審流程、發(fā)票申請(qǐng)流程、保函申請(qǐng)流程綜合辦公室：采購(gòu)流程、固定資產(chǎn)/辦公用品領(lǐng)用流程?第五章附件一、財(cái)務(wù)相關(guān)表單１.1出差借款預(yù)算表員工姓名部門(mén)出差原因日期行程表申請(qǐng)費(fèi)用出發(fā)地目的地機(jī)艙等級(jí)預(yù)算是/否金額飛機(jī)票火車(chē)票差旅補(bǔ)助住宿費(fèi)其他借款金額合計(jì)申請(qǐng)人部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理日期日期日期日期

１．２出租車(chē)使用申請(qǐng)單部門(mén)姓名日期事由出發(fā)地到達(dá)地金額合計(jì)０申請(qǐng)人日期批準(zhǔn)人日期1.３辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表北京威奧特信通科技有限公司辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表年月名稱(chēng)數(shù)量購(gòu)買(mǎi)時(shí)單價(jià)保存地使用人使用情況備注填表人：審核:負(fù)責(zé)人：

1.4銷(xiāo)售回款催收單北京威奧特信通科技有限公司財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售回款催收單年月日項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:合同項(xiàng)目合同總金額本次應(yīng)收款本次應(yīng)收款時(shí)間催收記錄銷(xiāo)售反饋二、商務(wù)部〔付款〕合同評(píng)審單合同付款方式、已付款和已收發(fā)票情況統(tǒng)計(jì)表發(fā)票、合同的文件存檔交接單付款計(jì)劃采購(gòu)流程三、銷(xiāo)售部銷(xiāo)售項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)銷(xiāo)售合同回款催收單分支機(jī)構(gòu)房租預(yù)算審批表銷(xiāo)售人員費(fèi)用使用情況表發(fā)票審批表保函申請(qǐng)表四、技術(shù)支持部合同保函〔或者支票質(zhì)押〕申請(qǐng)單五、企業(yè)發(fā)展部〔提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)〕部門(mén)協(xié)調(diào)單文件存檔交接單審計(jì)計(jì)劃表、通知書(shū)審計(jì)管理建議書(shū)六、人力資源部公司績(jī)效考核成績(jī)表、扣款通知書(shū)、獎(jiǎng)勵(lì)通知書(shū)考勤統(tǒng)計(jì)表各項(xiàng)保險(xiǎn)扣款明細(xì)表七、綜合辦公室固定資產(chǎn)、公司手機(jī)〔包括電話卡〕領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表、盤(pán)點(diǎn)表辦公用品使用、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表3.汽車(chē)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表第三部分 商務(wù)部部門(mén)管理手冊(cè)概述商務(wù)部以商務(wù)談判、簽訂各類(lèi)商務(wù)合同、控制成本支出、加速現(xiàn)金流等為重要工作;為規(guī)范和協(xié)調(diào)部門(mén)及部門(mén)間工作，明確責(zé)權(quán)義務(wù)，特制訂本手冊(cè)?！参唇?jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕第一章部門(mén)職能職能說(shuō)明書(shū)部門(mén)名稱(chēng)商務(wù)部部門(mén)編號(hào)１-1０制定時(shí)間2０0３.８主要工作職責(zé)一、商務(wù)談判、簽訂各類(lèi)商務(wù)合同:市場(chǎng)銷(xiāo)售部門(mén)參與的招投標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)書(shū)的商務(wù)審核和報(bào)價(jià)。商務(wù)部將對(duì)市場(chǎng)部參與的招標(biāo)項(xiàng)目的投標(biāo)書(shū)進(jìn)行商務(wù)審核和報(bào)價(jià)。市場(chǎng)銷(xiāo)售部中標(biāo)項(xiàng)目的商務(wù)談判、簽定銷(xiāo)售合同和并跟蹤執(zhí)行合同商務(wù)部將依據(jù)市場(chǎng)部中標(biāo)項(xiàng)目與最終客戶商談銷(xiāo)售合同條款,簽訂銷(xiāo)售合同，并跟蹤協(xié)調(diào)此合同，及時(shí)催促市場(chǎng)部門(mén)與最終客戶的溝通,以保證公司的應(yīng)收帳款能及時(shí)收回。市場(chǎng)部銷(xiāo)售中標(biāo)項(xiàng)目銷(xiāo)售合同的采購(gòu)執(zhí)行，產(chǎn)品選型、廠家選擇、商務(wù)洽談、合同評(píng)審并簽訂合同。商務(wù)部應(yīng)盡量在采購(gòu)合同執(zhí)行時(shí)做到準(zhǔn)確及時(shí)到貨，降低采購(gòu)成本,同時(shí)爭(zhēng)取最有利于公司的付款方式。與工程隊(duì)商務(wù)洽談，簽訂工程分包、轉(zhuǎn)包合同。與進(jìn)出口公司商務(wù)洽談，鑒定進(jìn)口代理合同。公司固定資產(chǎn)、辦公用品和禮品的采購(gòu)工作。商務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司各部門(mén)的申請(qǐng)和要求及時(shí)地做好采購(gòu)工作與公司業(yè)務(wù)合作伙伴的合作洽談。商務(wù)部負(fù)責(zé)新的業(yè)務(wù)合作伙伴的尋找和洽談,建立如代理、ＯＥM等良好的合作方式。二、內(nèi)部管理工作：供貨商的管理工作。公司報(bào)價(jià)體系的建立和完善。分析、了解競(jìng)爭(zhēng)廠商價(jià)格體系等商務(wù)情況。銷(xiāo)售、采購(gòu)利潤(rùn)率的分析和控制。培訓(xùn)銷(xiāo)售合同談判技巧協(xié)調(diào)與公司各部門(mén)之間的關(guān)系。存貨、庫(kù)房的管理。建立完善采購(gòu)、銷(xiāo)售等各種檔案體系。權(quán)限范圍產(chǎn)品選型合作廠家選擇商務(wù)洽談合同評(píng)審簽訂合同工作流程詳見(jiàn)：商務(wù)采購(gòu)流程第二章部門(mén)組織結(jié)構(gòu)根據(jù)商務(wù)部的部門(mén)職責(zé)，商務(wù)部?jī)?nèi)部按如下架構(gòu)進(jìn)行組織：商務(wù)部經(jīng)理商務(wù)部經(jīng)理商務(wù)助理商務(wù)助理商務(wù)助理商務(wù)助理商務(wù)助理商務(wù)助理商務(wù)助理商務(wù)助理?第三章部門(mén)崗位描述崗位說(shuō)明書(shū)一、部門(mén)經(jīng)理表單編號(hào):ＨＲ-00３崗位名稱(chēng)商務(wù)部經(jīng)理所屬部門(mén)商務(wù)部直接上級(jí)主管商務(wù)副總經(jīng)理直接管轄范圍:總部和各辦事機(jī)構(gòu)商務(wù)人員工作目的：具體工作職責(zé)全面負(fù)責(zé)商務(wù)部日常工作;負(fù)責(zé)ＩT、電信類(lèi)代理、ＯEＭ產(chǎn)品技術(shù)選型、商務(wù)談判、采購(gòu)簽約;負(fù)責(zé)大宗采購(gòu)商務(wù)談判、合同跟蹤執(zhí)行;負(fù)責(zé)監(jiān)督銷(xiāo)售合同執(zhí)行情況,跟蹤到貨、驗(yàn)收及付款情況;負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品進(jìn)出口事宜;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部銷(xiāo)售部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、工程部門(mén)、研發(fā)部門(mén)接口事宜；7.所轄部門(mén)員工的指揮、調(diào)度權(quán)、獎(jiǎng)懲、聘任、辭退、晉級(jí)建議權(quán)。關(guān)鍵決策與責(zé)任商務(wù)合作廠家的確定商務(wù)合同的確定資格要求學(xué)歷要求大本以上專(zhuān)業(yè)知識(shí)要求電信專(zhuān)業(yè)知識(shí)、商務(wù)知識(shí)、財(cái)務(wù)知識(shí)、進(jìn)出口知識(shí)、法律知識(shí)項(xiàng)目管理知識(shí)技術(shù)資格要求無(wú)專(zhuān)業(yè)背景要求管理類(lèi)、理工科,郵電類(lèi)院校優(yōu)先考慮年齡/性別要求35以下個(gè)性要求工作細(xì)心、認(rèn)真、踏實(shí)、有責(zé)任心二、商務(wù)助理表單編號(hào):HR-003崗位名稱(chēng)商務(wù)助理所屬部門(mén)商務(wù)部直接上級(jí)商務(wù)部經(jīng)理直接管轄范圍：工作目的:具體工作職責(zé)1.IT、電信類(lèi)代理、OEM產(chǎn)品技術(shù)選型、商務(wù)談判、采購(gòu)簽約；2.大宗采購(gòu)商務(wù)談判、合同跟蹤執(zhí)行；3．監(jiān)督銷(xiāo)售合同執(zhí)行情況,跟蹤到貨、驗(yàn)收及付款情況;４.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品進(jìn)出口事宜；5.協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部銷(xiāo)售部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、工程部門(mén)、開(kāi)發(fā)部門(mén)接口事宜。關(guān)鍵決策與責(zé)任:商務(wù)合作廠家的選擇和初步確定商務(wù)合同的初步確定資格要求：學(xué)歷要求:大本專(zhuān)業(yè)知識(shí)要求：電信專(zhuān)業(yè)知識(shí)、商務(wù)知識(shí)、財(cái)務(wù)知識(shí)、進(jìn)出口知識(shí)、法律知識(shí)技術(shù)資格要求:無(wú)專(zhuān)業(yè)背景要求:國(guó)際金融、外貿(mào)、理工科，郵電類(lèi)院校，有硬件開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮年齡/性別要求:３5以下個(gè)性要求：工作細(xì)心、認(rèn)真、踏實(shí)、有責(zé)任心第四章部門(mén)工作流程采購(gòu)申請(qǐng)單一、采購(gòu)流程圖采購(gòu)申請(qǐng)單?? 部門(mén)經(jīng)理審批有異議返回修改 部門(mén)經(jīng)理審批有異議返回修改 ?通過(guò)通過(guò)通過(guò)商務(wù)部詢價(jià)商務(wù)部核準(zhǔn)主管副總經(jīng)理審批通過(guò)有異議有異議通過(guò)通過(guò)通過(guò)商務(wù)部詢價(jià)商務(wù)部核準(zhǔn)主管副總經(jīng)理審批通過(guò)有異議有異議合格退貨（商務(wù)部）有異議各部門(mén)合同評(píng)審簽定合同退貨合格到貨驗(yàn)收不合格合格供應(yīng)商確定申請(qǐng)付款副總經(jīng)理審批入庫(kù)單及發(fā)票報(bào)帳重新發(fā)貨入庫(kù)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕合格退貨（商務(wù)部）有異議各部門(mén)合同評(píng)審簽定合同退貨合格到貨驗(yàn)收不合格合格供應(yīng)商確定申請(qǐng)付款副總經(jīng)理審批入庫(kù)單及發(fā)票報(bào)帳重新發(fā)貨入庫(kù)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)二、出、入庫(kù)流程入庫(kù):不相符入庫(kù)清單入庫(kù)物品入庫(kù)憑證（相關(guān)人員）檢驗(yàn)（相關(guān)項(xiàng)目組）驗(yàn)收核對(duì)（庫(kù)房主管）驗(yàn)收入庫(kù)不相符入庫(kù)清單入庫(kù)物品入庫(kù)憑證（相關(guān)人員）檢驗(yàn)（相關(guān)項(xiàng)目組）驗(yàn)收核對(duì)（庫(kù)房主管）驗(yàn)收入庫(kù)（庫(kù)房主管）２.２出庫(kù):領(lǐng)用清單（相關(guān)人員）按清單提貨（庫(kù)房主管）清點(diǎn)、驗(yàn)收、簽字領(lǐng)用清單（相關(guān)人員）按清單提貨（庫(kù)房主管）清點(diǎn)、驗(yàn)收、簽字（相關(guān)人員）

三、與公司其他部門(mén)間工作流程3.1公司管理高層接口人：公司行政副總內(nèi)容：合同審批流程：準(zhǔn)備合同，填寫(xiě)(采購(gòu)合同審批表）、(工程合同審批表）、(銷(xiāo)售合同審批表),由其他相關(guān)部門(mén)及商務(wù)部經(jīng)理會(huì)審后,交行政副總進(jìn)行最后審批?！参唇?jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕采購(gòu)申請(qǐng)單的審批流程：各部門(mén)提交(采購(gòu)申請(qǐng)單）后，相關(guān)人員審批后，交行政副總最后審批。請(qǐng)款流程:根據(jù)合同要求填寫(xiě)(支票申請(qǐng)單)或(請(qǐng)款單)給相關(guān)人員審批后，交給行政副總最后審批?！参唇?jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕工作報(bào)告流程:每天的工作報(bào)告抄送給行政副總，重要事情及時(shí)反饋給公司管理高層。3．2財(cái)務(wù)部接口人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理內(nèi)容:合同審批流程：非自用產(chǎn)品采購(gòu),填寫(xiě)（采購(gòu)合同審批表）,公司銷(xiāo)售合同的簽訂,填寫(xiě)（銷(xiāo)售合同審批表)，交給財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行審批。〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕接口人:會(huì)計(jì)?內(nèi)容：交發(fā)票流程:收到供應(yīng)商的發(fā)票,復(fù)印留底后,將原件交給財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì),并讓其在(商務(wù)部文件歸〔存〕檔移交單）上簽字?！参唇?jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕合同流程:收到簽字、蓋章后的采購(gòu)合同，進(jìn)行復(fù)印留底,將原件交給財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì),并讓其在(商務(wù)部文件歸〔存〕檔移交單）上簽字〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕接口人:出納內(nèi)容:付款流程:工程款:收到工程負(fù)責(zé)人的（工程量確認(rèn)書(shū))后,安排付款；寫(xiě)(請(qǐng)款單）申請(qǐng)、交質(zhì)量管理部、商務(wù)部、主管副總經(jīng)理審批后,交財(cái)務(wù)部審批,將簽好字的請(qǐng)款單交給出納,準(zhǔn)備付款;待付款后,向其要付款底單〔匯款底單或支票〕進(jìn)行復(fù)印傳真給相關(guān)工程隊(duì)并進(jìn)行留底?！参唇?jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕其他款項(xiàng)：根據(jù)合同，到付款期限后，寫(xiě)請(qǐng)款申請(qǐng)交質(zhì)量管理部、商務(wù)部、主管副總經(jīng)理審批后，交財(cái)務(wù)部審批，將簽好字的請(qǐng)款單交給出納，準(zhǔn)備付款；待付款后，向其要付款底單〔匯款底單或支票〕進(jìn)行復(fù)印留底?！参唇?jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕合同蓋章流程：合同審批后,在合同蓋章本上登記,本部門(mén)經(jīng)理簽字后，到財(cái)務(wù)部出納處蓋章?！参唇?jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕3．3企業(yè)發(fā)展部接口人：企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理內(nèi)容：1、提供(合同匯總表)和(應(yīng)收應(yīng)付款匯總表)流程:每月按期提供(合同匯總表)和(應(yīng)收應(yīng)付款匯總表）,以及在對(duì)方需要時(shí)提供相關(guān)資料?！参唇?jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕2、提供資質(zhì)審批、融資等工作申請(qǐng)時(shí)與公司財(cái)務(wù)和商務(wù)相關(guān)的信息。3.4人力資源部接口人：新酬專(zhuān)員內(nèi)容:績(jī)效考核流程：每個(gè)月填寫(xiě)(績(jī)效目標(biāo)書(shū))，并上交人力資源部。接口人:招聘主管內(nèi)容：人員招聘流程:提交招聘申請(qǐng)，人力資源部給予候選人員,經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理初步篩選后交人力資源部初試，商務(wù)部復(fù)試，通過(guò)后通過(guò)人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)正式入職?！参唇?jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕3.5質(zhì)量管理部接口人：質(zhì)量主管內(nèi)容：工程款、ＣDＭA項(xiàng)目輔材款的支付審核流程：得到相關(guān)文件填寫(xiě)(請(qǐng)款單）、(支票申請(qǐng)單)后,提供相關(guān)資料給質(zhì)量主管進(jìn)行審核。〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕ISO９0０0質(zhì)量體系的執(zhí)行流程:每月協(xié)助質(zhì)量主管ISＯ90０0質(zhì)量體系執(zhí)行的本部門(mén)檢查工作,有問(wèn)題及時(shí)更正。〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕合同評(píng)審流程：非自用產(chǎn)品采購(gòu),填寫(xiě)(采購(gòu)合同審批表)交給質(zhì)量主管進(jìn)行審批。接口人：技術(shù)主管內(nèi)容:交／查閱相關(guān)文件流程：收到相關(guān)合同、資料,交給質(zhì)量管理部技術(shù)主管,并讓其在(商務(wù)部文件歸〔存〕檔移交單）上簽字;工作需要時(shí),到資料室借閱相關(guān)資料?！参唇?jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕蓋公章流程：需蓋公章的文件，在蓋章申請(qǐng)本上登記，交商務(wù)部經(jīng)理簽字后,到質(zhì)量管理部技術(shù)主管處蓋章?！参唇?jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕3.6產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部接口人:產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部經(jīng)理內(nèi)容：采購(gòu)合同的評(píng)審流程:非自用產(chǎn)品的采購(gòu)合同的評(píng)審，填寫(xiě)(采購(gòu)合同審批表)交給產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部經(jīng)理進(jìn)行審批?！参唇?jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕接口人:各項(xiàng)目協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人內(nèi)容：開(kāi)發(fā)項(xiàng)目與商務(wù)部門(mén)的協(xié)調(diào)配合流程:開(kāi)發(fā)部相關(guān)人員提出要求后由商務(wù)部門(mén)給予配合。3．7市場(chǎng)銷(xiāo)售部接口人:相關(guān)銷(xiāo)售人員內(nèi)容:簽訂銷(xiāo)售合同流程：銷(xiāo)售部門(mén)確定項(xiàng)目中標(biāo)后，由商務(wù)部負(fù)責(zé)與最終客戶商談銷(xiāo)售合同條款,填寫(xiě)(銷(xiāo)售合同審批表)，交相關(guān)部門(mén)審批后簽訂銷(xiāo)售合同?！参唇?jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕詢價(jià)和采購(gòu)流程:對(duì)市場(chǎng)部提供的(采購(gòu)申請(qǐng)單)進(jìn)行審核，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后，進(jìn)行產(chǎn)品的詢價(jià)工作和采購(gòu)工作。〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕招標(biāo)項(xiàng)目商務(wù)部分審核和商務(wù)報(bào)價(jià)流程：協(xié)助市場(chǎng)部進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的商務(wù)部分適合和商務(wù)報(bào)價(jià)。３．8技術(shù)支持部接口人：各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人內(nèi)容：商務(wù)報(bào)價(jià)流程：技術(shù)支持部確認(rèn)投標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)范、設(shè)備配置清單、列表價(jià)、折扣率后由商務(wù)部確認(rèn)最終投標(biāo)價(jià)格?！参唇?jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕3.９綜合辦公室接口人:前臺(tái)內(nèi)容：1、固定資產(chǎn)的采購(gòu)流程：收到填寫(xiě)的(采購(gòu)申請(qǐng)單）,在其部門(mén)經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,根據(jù)要求進(jìn)行詢價(jià)、采購(gòu)；貨到后，交前臺(tái)秘書(shū)辦理入庫(kù)手續(xù)。??〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕接口人:秘書(shū)內(nèi)容:將要行政副總審批的文件交給經(jīng)理秘書(shū)，請(qǐng)其協(xié)助辦理。每天工作報(bào)告CC給經(jīng)理秘書(shū)。3.10工程服務(wù)部接口人：直放站工程組內(nèi)容:工程輔材采購(gòu)流程：協(xié)助工程部進(jìn)行CDＭA相關(guān)輔材的采購(gòu)工作，由工程人員提出采購(gòu)申請(qǐng)、填寫(xiě)(采購(gòu)申請(qǐng)單），并由工程部大區(qū)經(jīng)理簽字后，進(jìn)行詢價(jià)、采購(gòu)、安排到貨，同時(shí)ｍａiｌ(發(fā)貨通知單)，對(duì)方收到貨物后在（發(fā)貨通知單)上簽字并傳真回總部。如發(fā)生退貨，則由工程人員提出并填寫(xiě)(退貨申請(qǐng)單），寫(xiě)明理由，由工程部大區(qū)經(jīng)理簽字，安排退貨?！参唇?jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕2、工程合同的準(zhǔn)備流程:向工程部提供工程標(biāo)范合同,協(xié)助工程部與工程隊(duì)洽談相關(guān)條款最后提交(工程合同審批表)交給工程部大區(qū)經(jīng)理審批?！参唇?jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕3、工程款的結(jié)算流程：根據(jù)工程部大區(qū)經(jīng)理簽字的(工程量確認(rèn)書(shū)）給工程隊(duì)請(qǐng)款并安排付款。接口人：各工程負(fù)責(zé)人內(nèi)容:工程協(xié)調(diào)流程：各相關(guān)工程負(fù)責(zé)人提出采購(gòu)、工程協(xié)調(diào)等申請(qǐng)〔流程如直放站工程組〕，商務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)、協(xié)調(diào)、配合事宜。〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕?第五章附件一、采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門(mén) ? ?? ?申請(qǐng)日期:? ?品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量用途建議供應(yīng)商要求到貨時(shí)間備注?經(jīng)辦人：? ??? ?部門(mén)經(jīng)理確認(rèn):? ?? 商務(wù)部審核:? ?? ?? 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn): ??? 二、退貨申請(qǐng)單退貨申請(qǐng)單申請(qǐng)部門(mén)： ? ? 申請(qǐng)日期:?? ??品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量供應(yīng)商退貨原因?經(jīng)辦人:? ? ? ????部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)：? ?商務(wù)部審核: ???? ???主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn):??? ?三、采購(gòu)合同評(píng)審表采購(gòu)合同評(píng)審表No． 日期：〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕供應(yīng)商地址電話傳真

聯(lián)系人合同要求品名規(guī)格單位數(shù)量交貨日期包裝要求特殊要求評(píng)審意見(jiàn)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)的確認(rèn)

開(kāi)發(fā)部或工程部：日期：物料供應(yīng)能力評(píng)估

商務(wù)部:日期：供應(yīng)商產(chǎn)品品質(zhì)保證能力評(píng)估〔儀器儀表計(jì)量合格證的確認(rèn)〕

技術(shù)質(zhì)量部：日期:付款確認(rèn)財(cái)務(wù)部：日期:合同的條款的審查法律顧問(wèn):日期:結(jié)論□接受□拒絕

商務(wù)部主管：日期：主管副總經(jīng)理：日期:四、工程合同評(píng)審表工程合同評(píng)審表Ｎo．日期:〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕工程隊(duì)

地址

公司名稱(chēng)電話

傳真

聯(lián)系人

合同要求施工地點(diǎn)單價(jià)數(shù)量預(yù)計(jì)完工日期特殊要求

評(píng)審意見(jiàn)施工能力、技術(shù)指標(biāo)、確認(rèn)

工程部:日期:付款條款確認(rèn)財(cái)務(wù)部:日期：結(jié)論□接受□拒絕

商務(wù)部主管:日期:主管副總經(jīng)理：日期：五、進(jìn)倉(cāng)庫(kù)單進(jìn)倉(cāng)單送貨單位：200年月日編號(hào)：產(chǎn)品單位數(shù)量備注序號(hào)名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格倉(cāng)庫(kù)主管：保管員：送貨單位簽名：

六、出倉(cāng)庫(kù)單出倉(cāng)單提貨單位：２00年月日編號(hào)：產(chǎn)品單位數(shù)量備注序號(hào)名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格倉(cāng)庫(kù)主管:保管員：提貨單位簽名:

七、調(diào)貨單調(diào)貨單制表人：調(diào)出地市:調(diào)入地市:退貨日期:序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)廠商產(chǎn)品單位數(shù)量備注12345６78工程部主管確認(rèn):???? 商務(wù)部確認(rèn):?? 倉(cāng)庫(kù)主管：

八、發(fā)貨通知單〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕北京威奧特信通科技有限公司地址:北京市西城區(qū)北三環(huán)中路27號(hào)商房大廈郵編:１０0029電話:,82０１１３62/63／６4-10２,傳真：E-mail:To:FaxNｏ.Attｎ:Page:Ｆroｍ:商務(wù)部Daｔe:Reｆ:發(fā)貨通知單請(qǐng)收到貨物后簽字回傳北京商務(wù)部,謝謝?。∶Q(chēng)規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)廠家名稱(chēng)發(fā)貨時(shí)間發(fā)貨地點(diǎn)發(fā)貨方式發(fā)貨人及聯(lián)系方式到貨地點(diǎn)收貨聯(lián)系人到貨日期收貨人簽字九、請(qǐng)款單請(qǐng)款單編號(hào)：領(lǐng)用部門(mén)： ?? ??? ?領(lǐng)用時(shí)間：?? ??收款單位： ? ?項(xiàng)目名稱(chēng):? ??? 〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕設(shè)備名稱(chēng)單價(jià)合同總價(jià)發(fā)票金額及號(hào)碼已付金額應(yīng)付金額備注合計(jì)共領(lǐng)用〔大寫(xiě)〕: ?? 收款單位全稱(chēng)：? ??? 開(kāi)戶銀行：?? ??? ?? 帳號(hào)：??? ?? ? 稅號(hào)：? ??? ?領(lǐng)用人:???? 審核：?? ? 部門(mén)經(jīng)理:審批:財(cái)務(wù)：????????? ?北京威奧特信通科技有限公司十、支票領(lǐng)用申請(qǐng)單支票領(lǐng)用申請(qǐng)單編號(hào)：領(lǐng)用時(shí)間支票限額〔大寫(xiě)〕￥收款單位用途領(lǐng)用人簽字主管/經(jīng)理簽字審批人簽字總經(jīng)理簽字

十一、已安裝工程付款確認(rèn)書(shū)已安裝工程付款確認(rèn)書(shū)建設(shè)單位名稱(chēng):北京威奧特信通科技有限公司施工單位名稱(chēng):施工區(qū)域：序號(hào)工程站點(diǎn)名稱(chēng)安裝情況竣工時(shí)間總費(fèi)用〔元〕付款比例〔％〕付款金額含稅〔元〕付款日期備注１23456７891０１1１2１３１415合計(jì)：金額大寫(xiě)：萬(wàn)仟佰拾元角分工程部確認(rèn)：? ? ?? ??商務(wù)部確認(rèn)：? ? ?日期： ??? ?? 日期:? ? 十二、付款通知付款通知:請(qǐng)貴公司于年月日前,安排以下合同的付款事宜：〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕合同號(hào)：合同總金額:付款內(nèi)容：付款金額：應(yīng)付款日期：謝謝貴公司的支持與合作!北京威奧特信通科技有限公司年月日………………………〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕回執(zhí)北京威奧特信通科技有限公司：我公司已于年月日把合同款以形式辦理〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕金額為請(qǐng)核對(duì)！公司十三、商務(wù)部文件歸〔存〕檔移交單文件歸〔存〕檔移交單序號(hào)文件名稱(chēng)移交日期文件形式保密級(jí)別移交人收文人書(shū)面電子版高級(jí)一般?十四、供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商資料卡NO：建卡日期:〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕產(chǎn)品類(lèi)別：建卡人:〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕公司名稱(chēng)聯(lián)系人/職務(wù)公司地址電話傳真工廠地址電話傳真發(fā)票地址開(kāi)戶行帳號(hào)公司類(lèi)別代理商代理級(jí)別：生產(chǎn)商創(chuàng)立時(shí)間注冊(cè)資本法人代表公司性質(zhì)工廠規(guī)模人員構(gòu)成管理層技術(shù)人員工人合計(jì)人數(shù)比例經(jīng)營(yíng)范圍檢驗(yàn)設(shè)備主要設(shè)備主要客戶序號(hào)考核年度準(zhǔn)時(shí)交貨率品質(zhì)服務(wù)總分評(píng)等考核表編號(hào)備注十五、供應(yīng)商考核表供應(yīng)商考核表供應(yīng)商名稱(chēng)考核日期主要考核人產(chǎn)品名稱(chēng)考核評(píng)語(yǔ)評(píng)分等級(jí)考核內(nèi)容準(zhǔn)時(shí)交貨率品質(zhì)服務(wù)其它綜合評(píng)價(jià)意見(jiàn)是否取消其資格各權(quán)責(zé)部門(mén)確認(rèn)欄NＯ：十六、合格供應(yīng)商名單合格供應(yīng)商名單序號(hào)供方名稱(chēng)供貨名稱(chēng)供方聯(lián)系方式評(píng)定結(jié)論批準(zhǔn)備注評(píng)定人：評(píng)定時(shí)間：第四部分 企業(yè)發(fā)展部部門(mén)管理手冊(cè)概述企業(yè)發(fā)展部作為公司核心部門(mén),履行資本運(yùn)作、項(xiàng)目申報(bào)、內(nèi)部審計(jì)等工作職責(zé),并為公司的企業(yè)文化建設(shè)、公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策?，F(xiàn)依上述工作職責(zé)制訂本部門(mén)工作手冊(cè)。?〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕第一章部門(mén)職能部門(mén)名稱(chēng)企業(yè)發(fā)展部部門(mén)編號(hào)1－04制定時(shí)間20０3.8主要工作職責(zé)1、規(guī)劃職能公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的起草與發(fā)布；參與公司年度預(yù)算方案和決算方案的評(píng)審;研究外部及宏觀環(huán)境,反饋調(diào)控公司經(jīng)營(yíng)方略牽頭對(duì)企業(yè)外部的考察與學(xué)習(xí)工作;2、資本運(yùn)作股權(quán)融資的準(zhǔn)備及推動(dòng);參與公司投、融資資方案的咨詢、分析與評(píng)審;３、內(nèi)部審計(jì)1〕對(duì)公司財(cái)務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、損益及內(nèi)部控制制度的運(yùn)行進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；

2〕、維護(hù)公司運(yùn)作的正常經(jīng)濟(jì)秩序,協(xié)助公司相關(guān)部門(mén)有效地履行其職責(zé)、檢查和督促工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和規(guī)范化程度；

3〕、反饋審計(jì)結(jié)果,提供管理建議，提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。4、企業(yè)文化建設(shè)參與品牌策劃，使作為無(wú)形資產(chǎn)的公司形象不斷升值。5、國(guó)家計(jì)劃立項(xiàng)申報(bào)跟蹤和應(yīng)用國(guó)家及行業(yè)相關(guān)優(yōu)惠政策;組織公司產(chǎn)品國(guó)家計(jì)劃立項(xiàng)申報(bào)；6、證照辦理及法律事務(wù)１〕各種證照和資質(zhì)的辦理認(rèn)證；2〕負(fù)責(zé)國(guó)家科技部、信息產(chǎn)業(yè)部、商務(wù)部、北京市科委、通信管理局、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、計(jì)劃委員會(huì)、中關(guān)村管委會(huì)等行政部門(mén)的對(duì)口事務(wù)權(quán)限范圍１、獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)，不受其他部門(mén)和個(gè)人的干涉。2、公司各項(xiàng)工作的開(kāi)展有建議權(quán)。對(duì)公司各種工作信息有共享權(quán)３、所屬職員的指揮、調(diào)度權(quán)、聘任、辭退、獎(jiǎng)懲、晉級(jí)建議權(quán);工作流程部門(mén)內(nèi)部工作流程：部門(mén)總體工作流程部門(mén)內(nèi)部工作流程：部門(mén)總體工作流程部門(mén)內(nèi)部?jī)?nèi)部審計(jì)工作流程1、資質(zhì)申報(bào)流程圖2、內(nèi)部審計(jì)工作流程3、制定綜合計(jì)劃流程第二章部門(mén)組織結(jié)構(gòu)企發(fā)部經(jīng)理企發(fā)部經(jīng)理證照項(xiàng)目申請(qǐng)專(zhuān)員審計(jì)專(zhuān)員融資專(zhuān)員

第三章部門(mén)崗位描述崗位說(shuō)明書(shū)部門(mén)經(jīng)理崗位名稱(chēng):企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理所屬部門(mén):企業(yè)發(fā)展部直接上級(jí):主管副總經(jīng)理直接管轄范圍:計(jì)劃、審計(jì)、法律事務(wù)、資本運(yùn)作工作目的:計(jì)劃和掌握公司的發(fā)展?fàn)顩r,協(xié)助總經(jīng)理推進(jìn)公司中長(zhǎng)期發(fā)展具體工作職責(zé)計(jì)劃和掌握公司的發(fā)展?fàn)顩r，協(xié)助總經(jīng)理制定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及編制年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;搜集、整理和分析行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況、國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)信息等。對(duì)公司財(cái)務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、損益及內(nèi)部控制制度的運(yùn)行進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，并出具審計(jì)報(bào)告；保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，保證公司法律上的安全性。本部門(mén)的日常管理。保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，保證公司法律上的安全性。本部門(mén)的日常管理。負(fù)責(zé)和企業(yè)發(fā)展有關(guān)的公關(guān)工作；組織公司產(chǎn)品國(guó)家立項(xiàng)申報(bào)等工作；關(guān)鍵決策與責(zé)任:對(duì)公司制定的綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的適宜性負(fù)責(zé);對(duì)公司各種資質(zhì)、許可證的有效性負(fù)責(zé);對(duì)融資渠道的暢通性負(fù)責(zé)；對(duì)下屬的聘用、工作安排、績(jī)效管理等有決策權(quán)資格要求:學(xué)歷要求:本科專(zhuān)業(yè)知識(shí)要求：財(cái)會(huì)、金融、企業(yè)管理等專(zhuān)業(yè)知識(shí)技術(shù)資格要求:有中級(jí)經(jīng)濟(jì)類(lèi)技術(shù)職稱(chēng)專(zhuān)業(yè)背景要求：有工科專(zhuān)業(yè)背景優(yōu)先年齡／性別要求：２8歲以上個(gè)性要求:性格開(kāi)朗、善與人溝通二、證照辦理專(zhuān)員崗位描述表崗位名稱(chēng)：證照辦理專(zhuān)員所屬部門(mén)：企業(yè)發(fā)展部直接上級(jí):企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理直接管轄范圍:各種資質(zhì)、許可證的申辦及國(guó)家計(jì)劃項(xiàng)目的申報(bào)工作工作目的：保證公司能夠依法正常運(yùn)營(yíng)具體工作職責(zé)組織參加的重大科技活動(dòng)；參加社會(huì)團(tuán)體,提高公司社會(huì)形象；組織參加的重大科技活動(dòng)；辦理、管理各種資質(zhì)；完成公司移動(dòng)增值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證、ICP經(jīng)營(yíng)許可證、IＳP經(jīng)營(yíng)許可證、跨地區(qū)移動(dòng)增值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證、三級(jí)通信施工資質(zhì)、新產(chǎn)品軟件著作權(quán)登記以及上述證書(shū)和進(jìn)出口資格證書(shū)、海關(guān)登記證書(shū)、檢疫檢驗(yàn)證書(shū)、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書(shū)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、軟件企業(yè)證書(shū)、系統(tǒng)集成資質(zhì)等的年檢手續(xù)；現(xiàn)有資質(zhì)及證書(shū)的定期審驗(yàn)總結(jié)計(jì)劃工作、每周上報(bào)，重要信息及時(shí)上報(bào)進(jìn)出口資格證書(shū)、軟件企業(yè)證書(shū)、海關(guān)登記證書(shū)、檢疫檢驗(yàn)證書(shū)、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書(shū)、軟件企業(yè)證書(shū)、系統(tǒng)集成資質(zhì)等的年檢手續(xù)；總結(jié)計(jì)劃工作、每周上報(bào)，重要信息及時(shí)上報(bào)新申請(qǐng)資質(zhì)、許可證電子發(fā)展基金申報(bào)工作；創(chuàng)新基金申請(qǐng)的跟蹤工作；電子發(fā)展基金申報(bào)工作；創(chuàng)新基金申請(qǐng)的跟蹤工作；公司內(nèi)部新聞每半月更新一次高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化資金的申報(bào)工作;完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦任務(wù)協(xié)助部門(mén)經(jīng)理配合總經(jīng)理制定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)化和年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦任務(wù)管理本部門(mén)資料、編寫(xiě)各種有本部門(mén)主持的會(huì)談、會(huì)議紀(jì)要配合企劃、策略、投資，品牌推廣等相關(guān)工作關(guān)鍵決策與責(zé)任：對(duì)信息的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);對(duì)資料的完整性、有效性負(fù)責(zé)，并保證方便查閱資格要求:學(xué)歷要求:本科專(zhuān)業(yè)知識(shí)要求:企業(yè)管理、會(huì)計(jì)等經(jīng)濟(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格要求:專(zhuān)業(yè)背景要求：有工科背景優(yōu)先年齡／性別要求：25歲以上個(gè)人性格要求：開(kāi)朗、踏實(shí)、細(xì)致、善與人溝通。三、審計(jì)專(zhuān)員崗位描述表崗位名稱(chēng)：審計(jì)專(zhuān)員所屬部門(mén)：企業(yè)發(fā)展部直接上級(jí)：企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理直接管轄范圍:對(duì)公司財(cái)務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、損益及內(nèi)部控制制度的運(yùn)行進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督工作目的:維護(hù)本公司的經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)秩序,協(xié)助公司相關(guān)部門(mén)有效地履行其職責(zé)、檢查和督促工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和規(guī)范化程度，提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平、經(jīng)濟(jì)支撐能力和經(jīng)濟(jì)效益。具體工作職責(zé)審計(jì)公司的財(cái)務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益;審核公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況;協(xié)助、協(xié)調(diào)社會(huì)中介組織對(duì)公司的審計(jì)工作；協(xié)助被審計(jì)部門(mén)完善內(nèi)部控制制度，促進(jìn)被審計(jì)部門(mén)提高財(cái)務(wù)管理水平，達(dá)到查錯(cuò)防弊,提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。協(xié)助部門(mén)經(jīng)理擬訂投、融資方案，執(zhí)行完成公司上市的前期籌備工作;總結(jié)計(jì)劃工作、每周上報(bào),重要信息及時(shí)上報(bào)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦任務(wù)關(guān)鍵決策與責(zé)任:出具的審計(jì)報(bào)告要保證：主要事實(shí)清楚；審計(jì)證據(jù)充分;審計(jì)評(píng)價(jià)、審計(jì)結(jié)論適當(dāng);審計(jì)報(bào)告中對(duì)違反公司管理制度的審計(jì)事項(xiàng)做出評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)措施，對(duì)違反公司規(guī)定的經(jīng)濟(jì)行為,提出處理、處罰、糾正建議。資格要求:學(xué)歷要求:本科專(zhuān)業(yè)知識(shí)要求：財(cái)會(huì)、審計(jì)等經(jīng)濟(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格要求:會(huì)計(jì)師、審計(jì)師專(zhuān)業(yè)背景要求：有工科背景優(yōu)先年齡／性別要求:25歲以上個(gè)人性格要求：不限四、投融資專(zhuān)員崗位描述表崗位名稱(chēng):投融資專(zhuān)員所屬部門(mén)：企業(yè)發(fā)展部直接上級(jí)：企業(yè)發(fā)展部主任直接管轄范圍：資本運(yùn)作工作目的：協(xié)助企業(yè)發(fā)展部主任完成資本運(yùn)作具體工作職責(zé)協(xié)助配合財(cái)務(wù)部完成相關(guān)債券融資工作；協(xié)助配合制定公司重組方案；協(xié)助聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn),簽署正式的合作協(xié)議準(zhǔn)備投資備忘錄和相關(guān)融資文件;協(xié)助企業(yè)價(jià)值評(píng)估及股權(quán)設(shè)計(jì)；協(xié)助與投資人深入談判；協(xié)助企業(yè)價(jià)值評(píng)估及股權(quán)設(shè)計(jì)；協(xié)助與投資人深入談判；協(xié)助引入投資人；協(xié)助完成上市文件起草報(bào)批；協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成上市中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查；協(xié)助完成證監(jiān)會(huì)備案，交易所聆訊；協(xié)助完成路演準(zhǔn)備；協(xié)助完成公司股票定價(jià)和配售;協(xié)助完成公司股票交割;協(xié)助起草上市文件;協(xié)助完成促銷(xiāo)；關(guān)鍵決策與責(zé)任:對(duì)所搜集信息的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);資格要求：學(xué)歷要求:本科專(zhuān)業(yè)知識(shí)要求：財(cái)會(huì)、金融、企業(yè)管理等專(zhuān)業(yè)知識(shí)技術(shù)資格要求：有中級(jí)經(jīng)濟(jì)類(lèi)技術(shù)職稱(chēng)專(zhuān)業(yè)背景要求：有工科專(zhuān)業(yè)背景優(yōu)先年齡/性別要求：２8歲以上個(gè)性要求:性格開(kāi)朗、善與人溝通第四章部門(mén)工作流程一、部門(mén)內(nèi)部工作流程運(yùn)行流程圖詳細(xì)說(shuō)明NONONO制定工作計(jì)劃搜集相關(guān)資料部門(mén)經(jīng)理審批部門(mén)經(jīng)理驗(yàn)收實(shí)施工作存檔1.由企業(yè)發(fā)展部成員提出工作計(jì)劃；2.部門(mén)經(jīng)理對(duì)提出的計(jì)劃進(jìn)行審核并具體安排；3.由企業(yè)發(fā)展部成員搜集相關(guān)的資料并進(jìn)一步安排工作;4．實(shí)施具體工作;5．由部門(mén)經(jīng)理對(duì)工作結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收;6．將相關(guān)資料存檔；部門(mén)間配合流程2．1部門(mén)內(nèi)部?jī)?nèi)部審計(jì)工作流程運(yùn)行流程圖詳細(xì)說(shuō)明NONONO提交審計(jì)申請(qǐng)表制定審計(jì)計(jì)劃提交總經(jīng)理辦公室部門(mén)經(jīng)理審批下達(dá)審計(jì)通知書(shū)提交被審計(jì)部門(mén)部門(mén)經(jīng)理審核出具審計(jì)報(bào)告、管理意見(jiàn)書(shū)實(shí)施審計(jì)提交總經(jīng)理辦公室歸檔與被審計(jì)部門(mén)溝通１.由審計(jì)人員向部門(mén)經(jīng)理提交審計(jì)申請(qǐng)表；2．部門(mén)經(jīng)理審核無(wú)誤后提交總經(jīng)理辦公室;３．總經(jīng)理辦公室審批通過(guò)后由審計(jì)人員與被審計(jì)部門(mén)溝通具體的審計(jì)時(shí)間及方案；４．由審計(jì)人員制定審計(jì)計(jì)劃并向被審計(jì)部門(mén)下達(dá)審計(jì)通知書(shū)；５.由審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)部門(mén)實(shí)施審計(jì);6.對(duì)審計(jì)人員出具審計(jì)報(bào)告和管理意見(jiàn)書(shū);7．由部門(mén)經(jīng)理對(duì)審計(jì)報(bào)告及審計(jì)意見(jiàn)書(shū)審核并簽字并與被審計(jì)部門(mén)溝通;8．提交總經(jīng)理辦公室,對(duì)審計(jì)檔案存檔；2.2資質(zhì)申報(bào)流程圖

運(yùn)行流程圖詳細(xì)說(shuō)明新定所要申報(bào)的項(xiàng)目及資質(zhì)新定所要申報(bào)的項(xiàng)目及資質(zhì)查詢申報(bào)指南（流程、條件等）確定項(xiàng)目名稱(chēng)及需其他部門(mén)配合的事項(xiàng)填寫(xiě)部門(mén)配合協(xié)作單相關(guān)部門(mén)協(xié)作工作匯總、分析整理所有材料企發(fā)部經(jīng)理確認(rèn)主管總經(jīng)理確認(rèn)報(bào)送政府主管部門(mén)跟蹤立項(xiàng)、批準(zhǔn)實(shí)施文件歸檔配合政府監(jiān)理政府驗(yàn)收文件歸檔企發(fā)部準(zhǔn)備相關(guān)資料跟蹤國(guó)家的相關(guān)政策，確定所要申報(bào)的項(xiàng)目及資質(zhì)到相關(guān)網(wǎng)站或政府機(jī)構(gòu)了解申報(bào)流程、條件分解任務(wù),確定需要其他部門(mén)需要配合的事項(xiàng)相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備材料由企業(yè)發(fā)展部將相關(guān)材料匯總并由企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理和主管副總經(jīng)理確認(rèn)，檢查合格報(bào)送資料將報(bào)送資料送交技術(shù)質(zhì)量部存檔繼續(xù)跟蹤申報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)度及立項(xiàng)情況如果立項(xiàng),將配合政府部門(mén)監(jiān)理及驗(yàn)收工作１0.將監(jiān)理、驗(yàn)收材料存檔

2．3內(nèi)部審計(jì)工作流程內(nèi)部審計(jì)工作流程詳細(xì)說(shuō)明異議不合理異議不合理異議合理京建議NO提交審計(jì)計(jì)劃（審計(jì)小組）總經(jīng)理辦公室審批提交總經(jīng)理辦公室實(shí)施審計(jì)出具審計(jì)報(bào)告與被審計(jì)部部門(mén)溝通審計(jì)結(jié)果下達(dá)審計(jì)通知書(shū)落實(shí)審計(jì)結(jié)果（總經(jīng)理辦公室）出具管理建議書(shū)1．由審計(jì)小組向總經(jīng)理辦公室提交審計(jì)計(jì)劃;２.如總經(jīng)理辦公室審批同意，向被審計(jì)部門(mén)下達(dá)審計(jì)通知書(shū);3.對(duì)被審計(jì)部門(mén)實(shí)施審計(jì)；４.出具審計(jì)報(bào)告和管理意見(jiàn)書(shū);5.與被審計(jì)部門(mén)溝通審計(jì)報(bào)告相關(guān)結(jié)論,修改審計(jì)報(bào)告;如認(rèn)為被審計(jì)部門(mén)異議不合理，可直接提交審計(jì)報(bào)告至總經(jīng)理辦公室;６.由總經(jīng)理辦公室落實(shí)改正審計(jì)報(bào)告中出現(xiàn)的問(wèn)題運(yùn)行流程圖詳細(xì)說(shuō)明提交提交１．由總經(jīng)理及各部門(mén)經(jīng)理分別提出綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的總體設(shè)想及各部門(mén)的初步計(jì)劃2．由企業(yè)發(fā)展部匯總并修改總經(jīng)理及各部門(mén)經(jīng)理計(jì)劃3.將修改后的（年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃)提交經(jīng)理辦公會(huì)討論，并進(jìn)一步完善４．將經(jīng)理辦公室討論后的(年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃)提交總經(jīng)理審批；5．總經(jīng)理審批通過(guò)后，落實(shí)到各部門(mén),在各部門(mén)實(shí)施；6.對(duì)實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行評(píng)估、分析,進(jìn)一步完善(年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃)2.4制定綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃流程第五章附件一、審計(jì)通知書(shū)審計(jì)通知書(shū)年月日威企審字〔200３〕0號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)公司領(lǐng)導(dǎo)被審部門(mén)審批意見(jiàn)審計(jì)目標(biāo)審計(jì)范圍審計(jì)主要內(nèi)容審計(jì)方式審計(jì)人員審計(jì)時(shí)間審計(jì)通知書(shū)威企審字〔２0０３〕０號(hào)部:根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審計(jì)工作的會(huì)議精神，茲指派以下人員對(duì)你部門(mén)期間相關(guān)工作進(jìn)行審計(jì),請(qǐng)積極配合,做好有關(guān)資料的準(zhǔn)備工作，并提供必要的工作條件。〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕組長(zhǎng):企業(yè)發(fā)展部主任組員:審計(jì)專(zhuān)員公關(guān)專(zhuān)員特此通知企發(fā)部審計(jì)組年月日二、內(nèi)部專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)階段報(bào)告內(nèi)部專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)階段報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)：我部于年月日至年月日對(duì)部進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),我們對(duì)自年月日至年月日經(jīng)管以來(lái)作了詳細(xì)的審計(jì)，并抽查了，向當(dāng)事人及有關(guān)人員進(jìn)行了詢證,現(xiàn)將階段審計(jì)結(jié)果報(bào)告如下：〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：審計(jì)處理建議針對(duì)以上問(wèn)題作出的建議妥當(dāng)否，請(qǐng)批復(fù)。企發(fā)部審計(jì)組年月日被審計(jì)部門(mén)及相關(guān)人員意見(jiàn)：總經(jīng)理室審計(jì)決定：三、管理建議書(shū)管理建議書(shū)公司領(lǐng)導(dǎo):我部于年月日至年月日對(duì)部進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),在審計(jì)中我們發(fā)現(xiàn)公司的管理中存在以下問(wèn)題:〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕管理建議針對(duì)以上問(wèn)題作出的建議妥否，請(qǐng)批復(fù)。企發(fā)部審計(jì)組年月日四、部門(mén)協(xié)調(diào)配合事項(xiàng)單協(xié)調(diào)事項(xiàng)單號(hào)填寫(xiě)日期協(xié)調(diào)事項(xiàng)提出部門(mén)企業(yè)發(fā)展部經(jīng)辦人協(xié)調(diào)事項(xiàng)提出部門(mén)主管簽字：配合事項(xiàng)執(zhí)行部門(mén)配合事項(xiàng)執(zhí)行部門(mén)主管簽字：協(xié)調(diào)配合事項(xiàng)的內(nèi)容、檢驗(yàn)方式、完成標(biāo)志、日期說(shuō)明協(xié)調(diào)配合事項(xiàng)內(nèi)容協(xié)調(diào)配合事項(xiàng)最終檢驗(yàn)方式與完成標(biāo)志計(jì)劃起始日期計(jì)劃結(jié)束日期責(zé)任人簽字簽字日期協(xié)調(diào)配合事項(xiàng)結(jié)果評(píng)價(jià)結(jié)論:評(píng)價(jià)結(jié)果:ＦＯRMCHECＫBOX非常滿意FORＭCHECKBOX滿意FORMCHECKＢOX基本可以FORMCHEＣKＢOX不滿意ＦOＲMCHEＣKBOＸ非常不滿意評(píng)價(jià)人：第五部分 人力資源部部門(mén)管理手冊(cè)概述為實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略,完善規(guī)范人力資源工作,依據(jù)公司管理系統(tǒng)總體要求制定本辦法。公司總部各部【室】及分【子】公司、辦事處等分支機(jī)構(gòu)均應(yīng)遵循本辦法開(kāi)展進(jìn)行人力資源管理工作人力資源管理工作的歸口管理部門(mén)為公司人力資源部?！参唇?jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕第一章部門(mén)職能部門(mén)名稱(chēng)人力資源部部門(mén)編號(hào)１－０3制定時(shí)間２003.8主要工作職責(zé)負(fù)責(zé)公司的人力資源管理,包括:1、根據(jù)公司發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境,制定公司人力資源發(fā)展的長(zhǎng)、中、短期戰(zhàn)略規(guī)劃，使得公司的人力資源在同行業(yè)中具有一定競(jìng)爭(zhēng)力，并為公司的相關(guān)決策提供依據(jù);2、建立與完善人力資源制度體系，如考勤制度、獎(jiǎng)懲制度、招聘制度、薪資福利制度等，并推動(dòng)有效實(shí)施;搭建公司的“選、育、用、留〞高效平臺(tái),推動(dòng)人力資源相關(guān)事項(xiàng)順暢開(kāi)展。3、根據(jù)公司發(fā)展的需要和人員變更情況，組織制定公司各部門(mén)招聘計(jì)劃并負(fù)責(zé)招聘的組織工作;4、建立并完善有利于吸引優(yōu)秀人才、激勵(lì)內(nèi)部員工的薪酬福利體系；5、建立與完善有利于公司激勵(lì)員工、內(nèi)部選拔與淘汰的績(jī)效考核體系,并推動(dòng)相應(yīng)工作的順利實(shí)施；6、建立與完善內(nèi)部培訓(xùn)體系，充分利用內(nèi)外部資源,針對(duì)公司的關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵任務(wù)有計(jì)劃、有目的進(jìn)行員工培訓(xùn)；7、努力為員工創(chuàng)造一個(gè)學(xué)習(xí)和發(fā)展空間,逐步建立有利于組織發(fā)展的、優(yōu)秀的企業(yè)文化，使公司內(nèi)部溝通渠道順暢、團(tuán)隊(duì)具有向心力,促使部門(mén)與個(gè)人共同提高；８、協(xié)助各部門(mén)經(jīng)理,為員工的職業(yè)生涯發(fā)展提供及時(shí)有效的建議,引導(dǎo)員工的自我發(fā)展；９、負(fù)責(zé)員工的檔案管理、轉(zhuǎn)正與離職、工作居住證等管理工作權(quán)限范圍1、有權(quán)依照公司人力資源相關(guān)制度，對(duì)員工的行為進(jìn)行獎(jiǎng)懲2、根據(jù)員工的工作表現(xiàn)紀(jì)錄,對(duì)員工調(diào)薪、異動(dòng)〔晉升、降級(jí)等〕有建議權(quán)3、在公司領(lǐng)導(dǎo)面試前,根據(jù)本部門(mén)的面試，有是否錄用應(yīng)聘者的預(yù)決定權(quán)工作流程1、招聘、轉(zhuǎn)正流程２、離職流程３、績(jī)效考核流程4、組織培訓(xùn)流程第二章部門(mén)組織結(jié)構(gòu)人力資源部經(jīng)理招聘專(zhuān)員培訓(xùn)專(zhuān)員薪酬專(zhuān)員人力資源部經(jīng)理招聘專(zhuān)員培訓(xùn)專(zhuān)員薪酬專(zhuān)員第三章部門(mén)崗位描述崗位說(shuō)明書(shū)一、部門(mén)經(jīng)理表單編號(hào)：HR-001崗位名稱(chēng)：人力資源部經(jīng)理所屬部門(mén):人力資源部直接上級(jí)：主管副總直接管轄范圍：人事及招聘專(zhuān)員;社保、薪資及考核專(zhuān)員；培訓(xùn)專(zhuān)員工作目的:根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,進(jìn)行人力資源管理。具體工作職責(zé)根據(jù)公司整體發(fā)展規(guī)劃制定人力資源發(fā)展規(guī)劃，并組織執(zhí)行,處理各種執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。建立,健全并不斷完善人力資源部各項(xiàng)規(guī)章制度、政策及流程。人才發(fā)現(xiàn)、選拔、培養(yǎng)及不合格員工淘汰。４、員工崗位任職資格及級(jí)別制訂實(shí)施和完善,使人盡其才。５、薪資福利政策的制訂實(shí)施、完善及組織管理工作。６、員工績(jī)效考核制度的建立，實(shí)施，推動(dòng)和完善

。７、內(nèi)部人力資源調(diào)整,發(fā)揮員工潛能。8、與政府勞動(dòng)人事部門(mén)和相關(guān)社會(huì)團(tuán)體建立良好合作關(guān)系，建設(shè)有利的工作環(huán)境。９、公司企業(yè)文化的建設(shè)和發(fā)展,以充分調(diào)動(dòng)員工工作積極性。10、管理下屬員工，對(duì)下屬的工作給予支持和監(jiān)督、檢查和考核。處理因工作發(fā)生的糾紛。11、處理和解決勞動(dòng)、人事糾紛。11、接受上級(jí)對(duì)本職工作的監(jiān)督檢查,及時(shí)匯報(bào)工作,反映問(wèn)題。１2、完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)任務(wù)。13、對(duì)其他部門(mén)的工作給予積極的支持和配合。關(guān)鍵決策與責(zé)任：對(duì)公司制定的各種勞資人事規(guī)章制度的合理性和有效性負(fù)責(zé)。2、對(duì)下屬遞交的文件有審核權(quán),在權(quán)限范圍內(nèi)有批準(zhǔn)權(quán)。3、對(duì)部門(mén)的整體績(jī)效負(fù)責(zé)。4、對(duì)下屬有聘用建議、任免、調(diào)整和考核權(quán)。對(duì)用人、考核不當(dāng)造成的問(wèn)題負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。資格要求:學(xué)歷要求：大學(xué)本科及以上學(xué)歷。專(zhuān)業(yè)知識(shí)要求：人力資源管理、教育學(xué)、心理學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。對(duì)心理學(xué)、教育學(xué)、組織行為學(xué)等相關(guān)知識(shí)有一定程度的掌握。了解國(guó)家和地方的相關(guān)政策法規(guī),并能實(shí)際運(yùn)用。技術(shù)資格要求：無(wú)專(zhuān)業(yè)背景要求：5年以上通信類(lèi)大中型企業(yè)人力資源工作經(jīng)驗(yàn),至少2年管理崗位工作經(jīng)驗(yàn)。年齡/性別要求：28—45歲，男女不限。個(gè)性要求：偏外向，有很強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、組織能力。二、薪酬〔福利及考核〕專(zhuān)員表單編號(hào):HR－０0２崗位名稱(chēng)：薪酬〔、福利及考核〕專(zhuān)員所屬部門(mén):人力資源部直接上級(jí):人力資源部經(jīng)理直接管轄范圍:工作目的:配合上級(jí)主管管理社保、薪資、績(jī)效考核工作。具體工作職責(zé)協(xié)助人力資源部經(jīng)理統(tǒng)計(jì)核算工資成本,收集相關(guān)信息。配合人力資源部經(jīng)理制定年度工資計(jì)劃；協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制定、修改、完善公司薪資福利、績(jī)效考核制度和工作程序,并嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的制度和工作程序辦事。負(fù)責(zé)和社保機(jī)構(gòu)建立良好合作關(guān)系,按社保規(guī)定辦理公司員工的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳納手續(xù)。負(fù)責(zé)填寫(xiě)各種關(guān)于社保和人事統(tǒng)計(jì)、勞動(dòng)年檢等報(bào)表。５、負(fù)責(zé)辦理各種用工手續(xù)、人事證明〔如工作寄住證〕的辦理及相關(guān)外事聯(lián)絡(luò)工作。負(fù)責(zé)績(jī)效考核體系的實(shí)施及考核效果的反饋、跟蹤,按公司規(guī)定按時(shí)完成轉(zhuǎn)正考核、月度考核及其他考核的總結(jié)工作。督促、檢查績(jī)效考核管理制度的執(zhí)行、落實(shí)情況,對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋。負(fù)責(zé)向員工解釋相關(guān)政策,提供政策咨詢。９、周末交周總結(jié)、下周計(jì)劃。１0、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦任務(wù)。關(guān)鍵決策與責(zé)任:對(duì)工資制度的制訂有建議修改權(quán)。對(duì)公司人員社保繳納有執(zhí)行權(quán),對(duì)執(zhí)行不當(dāng)負(fù)責(zé)。對(duì)未按時(shí)完成績(jī)效考核的總結(jié)負(fù)責(zé)。資格要求:學(xué)歷要求：大學(xué)專(zhuān)科或本科學(xué)歷。專(zhuān)業(yè)知識(shí)要求:勞