項目成本計劃書

PAGEPAGE8中邦﹒山海灣工程本錢目標(biāo)方案編制審核時間2023年7月15日中邦﹒山海灣工程工程部本錢方案方案工程及本錢概況1、工程概況中邦山海灣工程工程位于珠海市香洲區(qū)洪灣工業(yè)區(qū)，總建筑面積237281.66㎡，結(jié)構(gòu)為框剪結(jié)構(gòu)，地下一層，地上最高32層，建筑高度103.9米。建設(shè)單位：中邦投資開發(fā)〔珠海〕設(shè)計單位：珠海市中京國際建筑設(shè)計研究院監(jiān)理單位：廣州高新工程參謀本工程開工日期為2023年7月1日，合同工期為850天。工程按使用功能分為裙房和主體高層兩大分區(qū)，裙房主要用途為地下局部為車庫、設(shè)備間，室內(nèi)裝修為精裝修。依據(jù)該工程的建筑規(guī)模，工程部管理組織機(jī)構(gòu)方案以下人員組成：分別設(shè)置工程經(jīng)理(1人)、生產(chǎn)經(jīng)理〔1人〕、工程技術(shù)負(fù)責(zé)人〔1人〕、采購員、平安生產(chǎn)管理員員、質(zhì)量檢查員、財務(wù)人員、施工員等。2、本錢概況：〔1〕中標(biāo)合同價：該工程中標(biāo)合同總價為28903.46萬元，與公司簽訂責(zé)任本錢為業(yè)主確認(rèn)的結(jié)算造價根底上降20%〔含稅〕，工程方案本錢降低率為3.5%。二、本錢管理機(jī)構(gòu)及責(zé)任1、成立工程本錢管理小組：針對該工程工程特點及本錢情況,工程部成立工程本錢管理小組：組長:王永貴副組長:孟永明組員:王思茗趙鵬周錦鵬王景瑞曹元忠顧棟華楊漢星2、本錢管理小組責(zé)任：本錢管理小組負(fù)責(zé)對該工程本錢進(jìn)行各方面的分析,針對各工程制定對策和措施,編制責(zé)任本錢降低方案，依據(jù)本錢降低方案制定各管理崗位責(zé)任,對公司下達(dá)的本錢進(jìn)行分解,具體落實到崗位、到人員；編制考核方法對各崗位進(jìn)行責(zé)任本錢考核,制定崗位責(zé)任獎罰兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)；以此編制本錢籌劃方案,并負(fù)責(zé)各個方案的實施,確保工程本錢管理體系在該工程上的有效運行，對崗位本錢進(jìn)行考核，并實行獎罰，編制崗位責(zé)任書并與每個人進(jìn)行合同簽訂。崗位名稱職務(wù)職能分工工程經(jīng)理〔執(zhí)行經(jīng)理〕組長工程責(zé)任本錢控制第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織工程崗位作業(yè)本錢的分解落實，組織施工過程中的責(zé)任本錢控制、節(jié)點考核和本錢分析；組織施工過程中的變更、簽證和索賠工作；組織工程進(jìn)度結(jié)算和竣工結(jié)算；負(fù)責(zé)工程款回收和工程款項支付的審核。生產(chǎn)經(jīng)理副組長負(fù)責(zé)方案及工期進(jìn)度方案的實施、過程調(diào)整與優(yōu)化，承當(dāng)工程經(jīng)理部確定的相關(guān)管理指標(biāo)控制責(zé)任。技術(shù)負(fù)責(zé)人組員負(fù)責(zé)生產(chǎn)方案、專項技術(shù)方案編制及技術(shù)方案的落實，協(xié)助經(jīng)理做好工程變更、簽證和索賠工作，承當(dāng)工程部確定的相關(guān)管理指標(biāo)控制責(zé)任。平安部組員協(xié)調(diào)部門工作；負(fù)責(zé)平安管理、消防管理、文明施工管理、環(huán)境管理。財務(wù)部組員負(fù)責(zé)工程本錢核算，記錄各項消耗支出，完成收支比照，做好本錢分析。承當(dāng)備用金管理責(zé)任，負(fù)責(zé)工程費用核銷，承當(dāng)工程間接費用控制責(zé)任。材料設(shè)備部組員編制材料需用量方案，控制材料消耗，承當(dāng)工程料具使用和消耗管理崗位本錢責(zé)任，按規(guī)定完成料具申請、驗收、使用退場管理工作，材料設(shè)備管理，材料、設(shè)備內(nèi)業(yè)資料，提供月材料供給量，配合組長及副組長進(jìn)行材料供給商、周轉(zhuǎn)工具供給商、租賃機(jī)械供給商的考察。質(zhì)量部組員參與工程部組建，建立績效考核制度，對工期、質(zhì)量、平安、CI、文明施工等指標(biāo)實際完成和控制結(jié)果進(jìn)行評價和記錄。3、工程本錢管理機(jī)構(gòu)運行考核工程本錢管理機(jī)構(gòu)運行考核包括兩局部：一局部為公司組織的本錢考核，另一局部是工程部依據(jù)工程本錢籌劃方案，通過月本錢分析，每月對管理機(jī)構(gòu)運行進(jìn)行內(nèi)部考核，通過對內(nèi)外部考核的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，已到達(dá)逐漸提高的目的。三、工程責(zé)任本錢分析依據(jù)相關(guān)資料對公司下達(dá)的工程本錢進(jìn)行分析：本工程開工前本錢領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行本錢籌劃，大家集思廣益、群策群力，本錢做到事前預(yù)控，明確生產(chǎn)過程中各個職能崗位的本錢主要控制的內(nèi)容及控制措施，使每位管理人員都有強(qiáng)烈的本錢意識，施工過程中做到應(yīng)控制什么怎么控制。工程部每月召開一次本錢分析會，展開如下籌劃：工程現(xiàn)場施工條件及工程特點；前期經(jīng)營階段的招標(biāo)文件、招標(biāo)文件答疑；前期經(jīng)營階段的?技術(shù)標(biāo)??商務(wù)標(biāo)?；投標(biāo)圖紙；施工圖紙；總包合同交底四、施工方案優(yōu)化1、針對工程特點及投標(biāo)情況對響應(yīng)的方案進(jìn)行優(yōu)化,以提高經(jīng)濟(jì)效益,降低工程本錢：工程部工程班子成立后，針對本工程中的情況，為最大限度地控制、降低工程本錢、實現(xiàn)利潤最大化、保證到達(dá)企業(yè)的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益雙贏的管理目標(biāo)。從工程實際出發(fā)，充分利用一切可以利用的手段和措施，從施工現(xiàn)場的總體布置、材料供給、設(shè)計變更和簽證、二次報價等各方面認(rèn)真測算，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和幫助下，重點做好以下工作：1、根據(jù)現(xiàn)場情況合理布置塔吊，施工現(xiàn)場布置2、根據(jù)工程情況合理組織流水施工縮短工期，降低大型機(jī)械、周轉(zhuǎn)工具使用費，裙房外墻擬采用大模板，增加模板周轉(zhuǎn)次數(shù)。3、嚴(yán)格材料采購、進(jìn)出場及使用〔建立進(jìn)出場登記表〕，嚴(yán)格控制材料使用〔限額領(lǐng)料〕，杜絕不必要損耗。4、對工程人員進(jìn)行討論交底，了解合同內(nèi)容尋找合同漏洞，增強(qiáng)風(fēng)險意識積極進(jìn)行變更索賠工作。5、根據(jù)市場實際情況搜集整理資料，針對材料漲價給工程造成的損失積極向業(yè)主提出補(bǔ)償要求。6、加強(qiáng)工程辦公用品的管理工作，降低辦公費用。7、加強(qiáng)生活及施工區(qū)現(xiàn)場水電管理降低水電使用費。2、工期進(jìn)度方案：編制該工程總體進(jìn)度方案,依據(jù)總進(jìn)度方案、月進(jìn)度方案、周進(jìn)度方案及工程分部方案,通過認(rèn)真落實、嚴(yán)格控制月、周及節(jié)點方案,來實現(xiàn)總進(jìn)度方案,各節(jié)點方案如下：樁基工程開工日期：2023年7月1日根底工程開工日期：2023年8月1日主體結(jié)構(gòu)封頂日期：2023年10月8日3、平安、文明施工、質(zhì)量籌劃：根據(jù)總包合同及內(nèi)部承包責(zé)任書的要求,現(xiàn)場臨時設(shè)施、平安及文明施工進(jìn)行認(rèn)真布置，嚴(yán)格按照?南通四建集團(tuán)建筑施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理圖冊?、?公司管理手冊?進(jìn)行統(tǒng)一布置，同時根據(jù)該工程的建筑場地、環(huán)境及工程特點，對工程工程進(jìn)行要求等。平安施工措施費用方案表序號工程名稱數(shù)量單位費用〔元〕責(zé)任人備注1平安帽1160頂348002平安帶432條648003密目網(wǎng)10000張2000004平安網(wǎng)5000張1000005臨時防護(hù)攔6700006專用配電箱80個1700007滅火器650只520008防塵口罩2000個160009鎧裝電纜17000010平安文明施工45500011平安獎勵費20000012平安教育培訓(xùn)180000合計2312600元4、應(yīng)急費用：工程總預(yù)算的10%，即為2800000元。五、管理人員崗位本錢降低職責(zé)1、工程經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理本錢降低職責(zé)〔1〕領(lǐng)導(dǎo)組織編制工程本錢籌劃和本錢實施方案，并予以審查認(rèn)可后上報公司本錢管理小組審批。在施工過程中分段組織實施，控制本錢消耗，每月二十四日前組織召開上月的本錢分析會議，檢查執(zhí)行情況，并對今后的本錢管理工作提出布置與要求。〔2〕組織工程部管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會合同文件的內(nèi)在涵義，增強(qiáng)對合同管理的責(zé)任心。全面履行公司與業(yè)主及工程與公司簽訂合同中的各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。承當(dāng)工程本錢管理第一責(zé)任，對工程各項本錢消耗進(jìn)行批準(zhǔn)或?qū)徍?。?〕組織和領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)管理人員，參與公司標(biāo)價別離工作，正確地進(jìn)行本錢管理，分析本錢管理資料，及時進(jìn)行階段和崗位本錢考核。2、工程技術(shù)負(fù)責(zé)人本錢降低職責(zé)〔1〕優(yōu)化施工組織設(shè)計，編制切實可行、節(jié)約為先的施工方案；編制詳細(xì)的周轉(zhuǎn)工具使用數(shù)量和進(jìn)出場時間，大型機(jī)械使用數(shù)量、型號和使用時間，臨時設(shè)施的投入情況，組織工程相關(guān)人員計算出相關(guān)費用報公司工程管理部及合約部審批。〔2〕承當(dāng)施工組織設(shè)計、施工方案以及技術(shù)工藝對降低工程本錢的責(zé)任。〔3〕參與工程責(zé)任本錢實施方案的編制。3、材料采購員本錢降低職責(zé)〔1〕負(fù)責(zé)工程材料總需求量和控制消耗，并依據(jù)工程工程進(jìn)度方案和公司本錢考核所要求的階段，編制工程節(jié)點的材料本錢實施方案。每項材料本錢方案均應(yīng)在方案提出當(dāng)日送到工程總工及工程合約經(jīng)理審核，工程經(jīng)理審批方可實施〔2〕負(fù)責(zé)材料、周轉(zhuǎn)料具的租賃采購以及發(fā)放后的管理工作，同時做好現(xiàn)場廢舊材料的收集和整理工作?！?〕準(zhǔn)確分清材料和工具消耗對象。承當(dāng)對材料質(zhì)量、供給和數(shù)量驗收、發(fā)出及周轉(zhuǎn)料具進(jìn)退場等工作的責(zé)任?！?〕按期編制相關(guān)材料報表，核算當(dāng)期材料、料具?！?〕適時組織機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場、使用和退場工作，做好機(jī)械設(shè)備使用登記工作。〔6〕按期進(jìn)行機(jī)械費用預(yù)估的資料編制。4、工程財務(wù)員本錢降低職責(zé)〔1〕按期登記本錢臺帳相關(guān)資料，提供本錢分析數(shù)據(jù)和本錢核算，及時報送相關(guān)本錢核算資料?！?〕正確歸集各項本錢消耗，審核各項本錢開支，提出本錢管理的分析意見?！?〕對工程通過采購和企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑而管理的辦公設(shè)備、器材的申請、購置、登記和收繳工作。5、工程質(zhì)量檢查員本錢降低職責(zé)(1〕受公司質(zhì)檢科委托負(fù)責(zé)工程的質(zhì)量監(jiān)督、檢查工作。(2〕制定相應(yīng)的監(jiān)督檢查措施，并報工程經(jīng)理部備案。(3〕嚴(yán)格執(zhí)行公司、局及有關(guān)部門質(zhì)量管理的要求，嚴(yán)格按照IS9001標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、環(huán)境管理體系、平安健康管理體系。(4〕執(zhí)行國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及地方建設(shè)質(zhì)量主管部門的規(guī)定，確保工程質(zhì)量。(5〕正確行使公司賦予的質(zhì)量監(jiān)督、檢查權(quán)力及相應(yīng)的獎罰權(quán)力，不徇私情，不講面子。六、工程本錢總結(jié)