倉庫管理制度123

倉庫管理制度為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：一、倉庫工作程序管理第一條入庫管理1、材料入庫：1） 倉管在接到采購部轉(zhuǎn)來已核準的〈〈收料通知單》時，按供應商、貨品型號規(guī)格、廠家、計量單位、數(shù)量及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。材料到貨后生產(chǎn)部負責倉庫物資的搬運工作。2） 材料進廠后，倉管員審查送貨清單及〈〈收料通知單》，開箱（包裝）核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，經(jīng)質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢測后開具入庫單，入庫單一式三聯(lián)，須經(jīng)倉管員、質(zhì)檢員、采購部經(jīng)辦人簽字生效，入庫單一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部計價后交財務部記賬，一聯(lián)交采購部留底。3）倉管員憑〈〈收料通知單》及送貨清單驗收貨物，如收貨量大于定購量時，倉管須取得采購部書面通知方可超量收貨（但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在2%（含）以下，采購部應在〈〈收料通知單》上注明，倉管或現(xiàn)場收料人員在收料時，可予以收料）。交貨數(shù)量未達定購數(shù)量時，倉庫按實際收貨量辦理入庫手續(xù)并及時通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。4） 開箱（包裝）后，如發(fā)覺貨物與“送貨單”或〈〈收料通知單》所記載的內(nèi)容不同，或檢驗不合格，物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時，可不予辦理入庫，放置在待處理倉，并及時通知采購部門處理。5） 直接送至工地的材料，由用料單位辦理完領(lǐng)料手續(xù)，采購部憑該領(lǐng)料單通知供應商送貨至指定工地。采購部應在收貨兩個工作日內(nèi)憑工程部已辦理完手續(xù)的領(lǐng)料單及經(jīng)工程部、現(xiàn)場施工隊指定人員簽收的送貨單到倉管辦理材料入庫手續(xù)。6）退料：退料部門經(jīng)辦人填寫＜〈退料貨單》，按程序?qū)徟筠k理退料。2、成品入庫1）生產(chǎn)部生產(chǎn)完成一件成品即通知質(zhì)檢部檢測合格后由生產(chǎn)部負責人辦理成品入庫手續(xù)，倉管開具一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)存底，一聯(lián)交生產(chǎn)部，一聯(lián)交財務部記賬。入庫單須有倉管、生產(chǎn)部負責人、質(zhì)檢員三方簽字生效。倉管員合理安排成品庫位，如屬只能放置在倉庫外的大件成品，由倉管員貼上封條，未經(jīng)倉管員同意，任何人不得動用拆卸成品中零配件。2）退貨：已發(fā)出成品因客戶或其他原因發(fā)生退貨，應及時辦理〈〈退貨單》，并將貨物退回倉庫。第二條出庫管理1、材料出庫1） 生產(chǎn)領(lǐng)料：由領(lǐng)料人填制領(lǐng)料單，經(jīng)辦部門有權(quán)人簽字同意后，持領(lǐng)料單由領(lǐng)料人、倉管員和相關(guān)負責人簽字認可，一式三聯(lián)，交財會、領(lǐng)料人和倉庫留底并做賬。倉管依據(jù)經(jīng)批準的〈〈生產(chǎn)資料需求表》發(fā)料，超出該表數(shù)量不得發(fā)料。2） 售后服務領(lǐng)料：倉管員根據(jù)經(jīng)審批的〈〈售后服務單》（財務部簽字）發(fā)料，領(lǐng)料人應在售后服務完成后，將舊料退回倉庫辦理材料入庫手續(xù)。3） 借用材料：借用材料應填寫〈〈材料借用表》，經(jīng)總經(jīng)理審批方可借用。4） 出售材料：按成品出庫流程辦理，免費贈送必須經(jīng)總經(jīng)理審批方可出庫。5） 廢舊料出庫：倉管填寫〈〈出庫單》，經(jīng)技術(shù)部確認，總經(jīng)理審批后，由采購部聯(lián)系出售，財務部收款，倉庫辦理出庫手續(xù)。6） 退料：如因業(yè)務需要，材料需退回供應商，應填寫退料單，經(jīng)質(zhì)檢員、財務部、采購部簽字后辦理退料。2、成品出庫：1）業(yè)務部門到倉庫領(lǐng)取并填寫〈〈出庫單》，經(jīng)部門領(lǐng)導、財務部審核后交單至倉管，倉管根據(jù)財務部審核無誤的發(fā)貨通知單，核對實物及數(shù)量等，確認無誤后發(fā)貨；如有問題，及時向上級領(lǐng)導反映并及時解決。2）倉管填寫出庫單一式三聯(lián)，經(jīng)業(yè)務部經(jīng)辦人、銷售部領(lǐng)導、財務部、倉管簽字生效，另填寫送貨單，經(jīng)送貨人及客戶簽收后，一式三聯(lián)，一聯(lián)交客戶，一聯(lián)業(yè)務部留底，一聯(lián)交財務部。3）工程領(lǐng)用設備生產(chǎn)用料，按成品出庫程序辦理。三、倉庫日常管理制度1、 入庫產(chǎn)品需掛好物料卡后入位，貨物的存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。破損及不良品單獨放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，準確的記錄。2、 所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊的碼放在貨架上。貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關(guān)的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。3、倉管員應對各項物料設立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入，領(lǐng)用物料，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。物料卡掛在貨架的明顯位置，應標明貨物的名稱，型號規(guī)格，數(shù)量，入庫日期，以月為單位更換卡片。月底對物料卡逐張核實并替換期初期末數(shù)量；財務部制作打印盤點表。至少兩名盤點人員進行盤點，盤點后由二人以上人員共同簽字確認數(shù)量；財務部制作盤點表，查明差異原因，及時報上級領(lǐng)導處理。4、 公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先進先出領(lǐng)用制度，并按統(tǒng)一名稱及基本計量單位辦理入庫手續(xù)。5、 〈〈生產(chǎn)資料需求表》應于生產(chǎn)任務下達時一并轉(zhuǎn)交倉管員。6、 倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴