倉庫管理制度執(zhí)行細則

倉庫管理制度執(zhí)行細則為了保證倉庫各種物資的進、出、存，業(yè)務有秩序地進行，取得良好的經(jīng)濟效益，不斷提高倉庫管理水平，特擬訂本細則。接貨、驗收、入庫及登帳（一） 接貨物資到庫后，保管員應向采購人員索取材質(zhì)合格證，并指定卸貨地點憑材質(zhì)合格證，檢查包裝是否完好，物資名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、牌號、數(shù)量，是否與資料相符。如發(fā)現(xiàn)包裝破損，物資損壞或與材質(zhì)、合格證不符時，保管員要當面講請，并將情況做詳細記錄，與采購人員共同確認后，上報部門領(lǐng)導。對到貨物資情況要求詳細記錄備查。（二） 驗收數(shù)量驗收，以到貨物資有關(guān)資料和材料入庫單為依據(jù)，采取與供方計量口徑相一致的方法。進行點數(shù)、過秤、檢尺、量方、換算，其數(shù)量應與入庫單數(shù)量相符。質(zhì)量驗收?；緝?nèi)容為：物資品名、規(guī)格、型號、牌號、材質(zhì)、外觀尺寸是否與入庫單及材質(zhì)合格證相符，檢查外觀有無損壞、銹蝕、部件是否齊全，對有特殊要求的物資，還需要做特殊驗收檢查。（三） 入庫物資入庫一律憑正式入庫單辦理入庫手續(xù)，入庫單各欄必須填寫清楚齊全，并有主管審批簽章和品管部對物資材料的質(zhì)量認可，否則無效。保管員，在進行數(shù)量及質(zhì)量驗收，確認入庫物資與入庫單相符，方可在入庫單保管員欄內(nèi)簽章。凡有一項不符合驗收的或未經(jīng)主管審批的入庫單，保管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并將其原因報告主管。（四） 登帳和建卡登帳。要求見帳務處理規(guī)定。建實物卡與標簽根據(jù)規(guī)程之規(guī)定，合帳建立標簽，要求標簽各欄填寫清楚齊全，與該物資之帳頁相一致，如物資存入付貨位，還需在主付貨位的標簽上，填寫相互貨位之編號，主貨位標簽注清付貨位數(shù)量，要求銜接準確。保管與保養(yǎng)（一） 四號定位庫號為全廠各庫統(tǒng)一編號，不得擅自更動。四號定位順序排列規(guī)定，上架物資按庫號、架號、層號、位號定位。落地物資按庫號、區(qū)號、排號、位號定位。貨架和物資橫向編號，一律由架頭或排頭起編不搞一條龍，大循環(huán)編號，縱向編號要求由上向下編號，標簽要求對正物資。（二） 儲備資金定額的管理按“儲備資金管理制度”執(zhí)行，每月26日用表報送專職管理人員處。（三） 物資的盤點永續(xù)盤點：對有動態(tài)的物資堅持隨時盤點，對動態(tài)小的物資堅持循續(xù)盤點。定期盤點：要每季度對倉庫物資進行徹底盤點，對發(fā)生的報廢的物資分別進行處理。秤差等要報盤盈，盤虧表，并注明原因。對報廢物資要經(jīng)主管及品管人員共同確認后方可報廢。報廢報表要求填寫清楚齊全，一式四份，裝訂成冊，上報部門主管，經(jīng)審批后方可登帳。（四） 物資的保養(yǎng)保持物資的使用價值，是倉儲過程中的重要環(huán)節(jié)，因此要求保管員必須對所管物資做到“十不”，即不銹、不潮、不腐、不、不變、不損、不壞、不凍、不爆。對所管物資的特性知識，采取措施強調(diào)保養(yǎng)，定期保養(yǎng)。保證庫存物資不受損失。物資出庫與退庫（一） 材料出庫單，物資調(diào)撥單是物資出庫的正式憑證，嚴禁未入庫物資出庫、白條出庫（特殊情況須經(jīng)主管科長審批簽章），更不允許口頭通知出庫。對將物資私自送人者，要追究經(jīng)濟責任，情節(jié)嚴重還要追究法律責任。（二） 保管員接到出庫憑證后，要求按以下程序進行：（1） 檢查出庫憑證各欄是否填寫清楚完全，無審批簽章和隨意涂改的憑證無效。（2） 查庫存，對料單，看貨位號。（3） 物資點交要清楚，并做計量記錄。（4） 完成永續(xù)盤點，動標簽，銷實物卡片。（5） 保管員要嚴格按定額發(fā)料，嚴禁超定額發(fā)料，特殊原因超定額時，必須經(jīng)主管領(lǐng)導簽章批準，方可辦理。（6）物資出庫，要堅持先進先出，易損先出，有期限先出的原則。（7） 劇毒和貴重物資，堅持兩人發(fā)料。（8） 發(fā)料人在完成出庫手續(xù)后，在保管員欄簽章，以示負責。（9） 出庫計量記錄，即出庫實發(fā)數(shù)量。（三）物資退庫凡屬在本庫領(lǐng)出而節(jié)余的物資，并具有可使用價值的物資方可退庫。廢片的退庫，應和生產(chǎn)部門及職能部門辦交接手續(xù)，按量退庫，并建立相應的廢品管理帳。退庫手續(xù)和登帳，按“帳務處理第15條”規(guī)定辦理。帳務處理及報表建立物資明細帳冊，是物資管理的重要手段。保管員對物資的進出，必須嚴格遵守財會制度，進行建卡登記。（一） 物資的入庫單、出庫單、調(diào)撥號是物資入庫、出庫建卡登帳的憑證，嚴禁憑白條建卡登帳。（二） 物資建帳，必須按獎金來源和物資分類建帳，并按照物資的材質(zhì)、牌號、型號、規(guī)格系列裝訂建冊。（三） 物資建卡登帳時，一律使用蘭、黑墨水鋼筆，要求書寫工整，字跡清楚，數(shù)字準確。（四） 建卡帳頁各欄，名稱、材質(zhì)、型號、牌號、規(guī)格、計量單位、貨位號等，一律以入庫單為依據(jù)，必須填寫清楚、準確和齊全。（五） 登帳時發(fā)生的筆誤，不得隨意涂改，必須用紅墨水鋼筆，有錯字處，劃兩條平行線，加蓋更發(fā)改人章，在其上方填入正確數(shù)字。（六） 同一帳頁的物資，多份出庫單，可以合并登帳，但在憑證號碼欄內(nèi)寫入合計份數(shù)，入因單、調(diào)撥單必須一單一登帳，還需填寫供方或需方的單位名稱。（七） 物資明細帳，材料會計每月稽核一次，要求各庫，按公司規(guī)定日期每月25日，完成登帳工作。（八） 年初卡時，須在首行的摘要欄內(nèi)，蓋“上年結(jié)存”章，并將上年度期末結(jié)存數(shù)量，填入新卡的結(jié)存數(shù)量欄內(nèi)。（九） 同一種物資帳頁記滿后，在本帳頁的最后一行的摘要欄內(nèi)，蓋“過次頁”章，并在結(jié)存欄內(nèi)填入本頁結(jié)存數(shù)量。在新帳頁首行的摘要欄內(nèi)，蓋“承前頁”章，在結(jié)存數(shù)量欄內(nèi)，填入前頁結(jié)存數(shù)量。（十）每月末，須將登記憑證，按入庫單，調(diào)撥單、出庫單秩序，集中裝訂成冊，妥善保管，當崗位易人時，要與物資一并移交備查。（十一）帳冊和登帳憑證的保存期及銷毀辦法規(guī)定如下：（1） 帳冊保存期五年。（2） 登帳憑證保存期三年。（3） 期滿后由組長統(tǒng)一向主管領(lǐng)導申報，批準后主可銷毀。（十二）物資的調(diào)帳處理（1） 凡屬以下原因，方可調(diào)帳處理。A筆誤。以登帳憑證為依據(jù)，確為筆誤者。B登帳時串規(guī)格、材質(zhì)、型號等，以登帳憑證為依據(jù)，確為登帳錯誤者。（2） 凡調(diào)帳料單，必須經(jīng)主管部門領(lǐng)導簽章后方可辦理登帳。（十三）退庫帳務處理，凡符合退庫規(guī)定的方可辦理退庫手續(xù)。根據(jù)物資的名稱、材質(zhì)、型號、牌號、規(guī)格、數(shù)量，開具紅筆填寫的出庫單，在產(chǎn)品編號欄內(nèi)，注明編號及退庫原因，各欄要填寫清楚齊全。保管員確認后簽章。登帳時，以出庫單為依據(jù)，用紅色墨水鋼筆，將出庫數(shù)量記入出庫數(shù)量欄，其結(jié)存數(shù)量應為上期結(jié)存數(shù)量加退庫數(shù)之和。（十四）報表制度保管員應按期報出下列報表：（1） 物資庫存報表（一月一次）。（2） 庫存物資盤盈，盤虧，報廢報表（每季末28日前報出）。（3） 月儲備資金動態(tài)報表（每月末28日前報出）。（4） 質(zhì)量統(tǒng)計報表。（5） 其它報表。物資移交工作的規(guī)定（一） 當保管員崗位易人和離崗一個月以上時，必須進行物資、憑證、帳冊、各種登記冊、材質(zhì)證明書和本“細則”的移交。（二） 物資移交時，接、交人雙方共同以物資帳冊的結(jié)存數(shù)量為依據(jù)，進行實物點交。（三） 點交數(shù)量當與結(jié)存數(shù)量相符時，接收人在帳冊結(jié)存數(shù)量的右側(cè)簽章。（四） 對有盈虧額的物資，由移交人填報“盤盈盤虧報告表”。但在封面上必須注明“物資移交盤盈盤虧報告表”并由移交人和接由人雙方簽章。（五） 交接雙方，須將保存期內(nèi)物資帳冊，記帳憑證，計量磅單，各種登記冊，實物卡片和其它有關(guān)資料，進行點交清楚。（六） 由移交人向接收人，交待本崗位工作須注意的事項，交接崗位所用辦公用品和工具等（在主管科室辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)）。移交“倉庫管理制度執(zhí)行細則”。由移交人填寫移交表，內(nèi)容包括：移交的帳冊、憑證、制度、文具、工具、各種本冊等，并由雙方簽章。班長認為，接交工作已完成后，方可允許移交人離崗。倉庫安全管理制度一般倉庫防火制度倉庫內(nèi)應有明顯的“嚴禁煙火”標示牌，重要物資倉庫周圍不許堆放木材和其它易燃物品。庫房的通道及出口不準堵塞，保持暢通。一般倉庫不準存放易燃、易爆化學物品、貴重物品。庫房內(nèi)禁止亂拉臨時電源和照明線，如發(fā)現(xiàn)電路有故障時，應立即找電工修理。倉庫內(nèi)要經(jīng)常保持庫內(nèi)清潔，可燃廢物要及時清理。非工作人員不得進入庫內(nèi)，如工作需要必須進庫時，要經(jīng)本庫工作人員允許。倉庫內(nèi)禁止一切明火，如須動用明火作業(yè)時，須經(jīng)有關(guān)部門和領(lǐng)導批準。倉庫人員每天下班前，對自己所管轄的倉庫要進行一次防火安全檢查，無疑后關(guān)好門窗，切斷一切電源，鎖好門。對本部位的消防器材要妥善保管，工作人員應熟悉放置地點及使用方法。油庫、油漆庫、化工室防火制度根據(jù)儲存物品性質(zhì)采取相應的安全儲存方法。性質(zhì)特別危險的物品須單獨儲存。性質(zhì)互相抵觸，滅火方法不同的物品，應分開隔離儲存。遇水發(fā)生危險的物品，不得堆放在露天或低洼容易受潮的地方。遇熱分解的自燃物品，應儲存在陰涼通風的庫房內(nèi)。倉庫存放的物品必須定期進行檢查，如發(fā)現(xiàn)包裝容器不良、破損、殘缺及物品變質(zhì)、分解等情況，應立即采取措施。庫內(nèi)嚴禁進行試驗、封焊、修理等可能引起火災的操作。對易燃易爆化學物品的搬運和存放必須符合包裝皮上的規(guī)定和要求。庫內(nèi)的電器設(shè)備及照明一般不設(shè)，特殊需要電氣設(shè)備和照明應采取防爆的。（三） 倉庫安全管理嚴格執(zhí)行倉庫防火制度并做好防盜、防破壞工作、雨季防汛工作。班前查門窗是否完好，庫存物資是否有丟失。班后關(guān)好門窗，閉燈、閉水、鎖門。本廠人員進庫要經(jīng)保管人員允許，外廠人員進庫，憑介紹信。嚴禁向無關(guān)人員，提供庫存情況。（四） 倉庫的倉懲罰措施1、 在庫區(qū)吸煙者無論是誰一律罰款100元、上交財務部2、 在庫內(nèi)發(fā)現(xiàn)煙頭，處罰保管員60元3、 庫內(nèi)嚴禁動用明火，如遇施工需要，施工單位要辦理動用明火證，需經(jīng)總辦、行政部、采購部的批準，并采取相應措施。應知應會為了提高保管員業(yè)務素質(zhì)，要求達到“三會”、“四懂”、“十過硬”。（一） 三會：會換算，會保管，會識別本庫常用標記符號。（二） 四懂：懂器材名稱、規(guī)格、性能和用途，懂保管、保養(yǎng)常識，懂業(yè)務流程，懂消耗規(guī)律。（三） 十過硬艮即收發(fā)、識貨、寫算、報表、保管保養(yǎng)、四對口、五五化、四號定位、使用度量衡、執(zhí)行制度過硬。在執(zhí)行本細則時，還須認真執(zhí)行保管員崗位責任制和工作守則，如與本制度有矛盾，以本制度為準。十.凡違犯本細則，觀其嚴重程度給予經(jīng)濟處罰和紀律處理。1、 違反廠規(guī)廠紀的每違犯一次扣/r